834945_2015_英飞网络_2015年年度报告_2016-03-20.pdf

公告编号：2016-011公告编号：2016-011第1页，共85页证券代码：证券代码：834945证券简称：英飞网络主办券商：西部证券证券简称：英飞网络主办券商：西部证券河南英飞网络技术股份有限公司（Henan Yingfei network technology Co.,Ltd）2015英飞网络NEEQ:834945年度报告公告编号：2016-011公告编号：2016-011第2页，共85页1、2015 年 8 月 11 日，河南英飞网络技术有限公司改制成立股份有限公司。2、2015 年 9 月 25 日，公司申请 16 项知识产权，其中发明专利六项，分别是：一种通用串行总线端口功能的扩展装置及方法，专利受理号 201510619093.0；一种高速七端口USB 集线器控制电路，专利受理号 201510619276.2；一种双通 道 电 源 分 配 的 USB20 接 口 电 路，专 利 受 理 号201510619134.6；一种银行终端机用的信号数据集成化转接端口及方法，专利受理号 201510619135.0；一种银行终端机用的供电与数据集成化交换端口及方法，专利受理号201510619097.9；一种多路交直流电源供电集成化设备，专利受理号 201510619217.5。实用新型专利六项，分别是：一种 通 用 串 行 总 线 端 口 功 能 的 扩 展 装 置，专 利 受 理 号201520749959.5；高速七端口 USB 集线器，专利受理号201520749864.3；双通道电源分配的 USB20 接口，专利受理号 201520749789.0；一种银行终端机用的信号数据集成化转接端口，专利受理号 201520749912.9；银行终端机用的供电与数据集成化交换端口，专利受理号 201520749798.X；一种多 路 交 直 流 电 源 供 电 集 成 化 设 备，专 利 受 理 号201520749921.8。外观设计专利四项，分别是：多路直流电源插排，专利受理号 201530375737.7；交直流电源分配单元插排，专利受理号 201530375812.X；交流分配单元插排，专利受理号 201530375753.6；终端电缆管理系统，专利受理号 201530375336.1。3、2015 年 10 月YDF智能化运维系统获得第八届河南省青年创新软件设计大赛信息化推进三等奖。4、公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌于 2015年 12 月 2 日通过相关审核，公司股票于 2015 年 12 月 29 日在全国股转系统挂牌公开转让。公 司 年 度 大 事 记河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第3页，共85页目录目录第一节 声明与提示第一节 声明与提示.6第二节 公司概况6第二节 公司概况.7第三节 会计数据和财务指标摘要7第三节 会计数据和财务指标摘要.9第四节 管理层讨论与分析9第四节 管理层讨论与分析.11第五节 重要事项11第五节 重要事项.17第六节 股本变动及股东情况17第六节 股本变动及股东情况.18第七节 融资及分配情况18第七节 融资及分配情况.21第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况21第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.2222第九节 公司治理及内部控制第九节 公司治理及内部控制.24第十节 财务报告24第十节 财务报告.2828河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第4页，共85页释义释义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、（股票简称）河南英飞网络技术股份有限公司董事会河南英飞网络技术股份有限公司董事会监事会河南英飞网络技术股份有限公司监事会三会股东大会、董事会、监事会管理层公司董事、监事及高级管理人员全国股转系统全国中小企业股份转让系统主办券商西部证券股份有限公司会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所河南君友律师事务所公司法中华人民共和国公司法（2013 修订）公司章程河南英飞网络技术股份有限公司章程三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则总经理工作制度河南英飞网络技术股份有限公司总经理工作制度董事会议事规则河南英飞网络技术股份有限公司董事会议事规则监事会议事规则河南英飞网络技术股份有限公司监事会议事规则关联交易决策制度河南英飞网络技术股份有限公司关联交易决策制度对外投资及担保管理制度河南英飞网络技术股份有限公司对外投资及担保管理制度委托理财管理制度河南英飞网络技术股份有限公司委托理财管理制度元、万元人民币元、人民币万元报告期2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日本期、本年2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日上期、上年2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日本期末、期末2015 年 12 月 31 日上期末2014 年 12 月 31 日期初2015 年 1 月 1 日UPS不间断电源，在电网异常（如停电、欠压、干扰或浪涌）的情况下不间断的为电器负载设备提供后备交流电源，维持电器正常运作的设备。UPS 管控系统一种在 UPS 维护行业细分市场的细分产品，以远程服务器为核心的控制管理系统，通过 Internet 将所有网点的电力环境、后备电源主机、电池、温湿度、漏水、烟雾的管理纳入一个统一的监控平台，实时的在总部或指定地点进行监控管理，达到实时反映问题，记录问题，处理问题的功效，对设备运行情况可以通过详尽的数据进行系统的分析，异常可自动报警。空调远程智能可以根据使用场合的温度变化，自动调节冷暖气的进气量和开启或关闭中央空河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第5页，共85页控管系统调管道电动阀，调节室内温度，使室内温度一直处于合适的范围，同时也能通过断电数据记忆功能在中央空调断电恢复后重新对室内温度进行控制，同时具有联网功能，通过 TCP/IP 网络可以将不同地点的控制器连接起来，实现统一监控、管理和预警。终端线缆管理系统终端线缆管理系统是企业自主研发成果，包含终端信号线管理、理线器、终端线缆连接器、专用小型集线柜几种产品，以解决一体化终端线缆混乱问题。系统集成基于需方业务需求进行的信息系统需求分析和系统设计，并通过结构化的综合布缆系统、计算机网络技术和软件技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，以及为信息系统的正常运行提供支持的服务。河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第6页，共85页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述实际控制人控制不当风险李乃悌持有公司 300.00 万股股份，持股比例为 60%；王瑛丽持有公司 65.50 万股股份，持股比例为 13.10%，李乃悌和王瑛丽系夫妻，二人合计持股比例 73.10%，李乃悌和王瑛丽为公司实际控制人。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。持续技术创新风险公司所处行业属技术密集型，市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发生产可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新技术能否满足客户需求等方面。人才引进和流失风险软件和信息技术服务业是技术密集型行业，对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。轻资产风险公司没有任何土地和房产，拥有的固定资产主要系办公、电子及运输设备。公司采用的轻资产的运营方式会加大公司在筹资、投资、运营等方面的财务风险，如果市场环境发生重大变化或竞争加剧导致销售放缓、售价下跌，公司风险将凸现。经营规模偏小导致的业绩波动的风险公司的软件、信息系统集成、硬件系统集成产品面对的下游客户主要有政府、金融以及通讯行业，目前该市场的规模较小，导致了公司的经营规模偏小。公司存在因经营规模偏小导致业绩波动的风险。税收优惠风险公司目前享受的税收优惠政策包括企业所得税优惠及增值税优惠。公司是中国境内新办软件生产企业，经认定后自 2015 年度起享受企业所得税两免三减半的优惠政策。优惠政策到期后，公司纳税将增加，会影响到公司净利润，面临税收优惠风险。本期重大风险是否发生重大变化：否河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第7页，共85页第二节 公司概况基本信息公司中文全称河南英飞网络技术股份有限公司英文名称及缩写Henan Yingfei network technology Co.,Ltd证券简称英飞网络证券代码834945法定代表人李乃悌注册地址河南省洛阳市高新区孙辛路与九都路交叉口北航科技园 2605-2607办公地址河南省洛阳市高新区孙辛路与九都路交叉口北航科技园 2605-2607主办券商西部证券股份有限公司主办券商办公地址陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16 层会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名江永辉，张镝会计师事务所办公地址中国北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层一、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王瑛丽电话0379-63300311传真0379-63003390电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码河南省洛阳市高新区孙辛路与九都路交叉口北航科技园 2605-2607公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会办公室二、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-12-29行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业主要产品与服务项目软件开发、信息系统集成服务普通股股票转让方式协议转让普通股总股本5,000,000控股股东李乃悌、王瑛丽实际控制人李乃悌、王瑛丽三、注册情况河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第8页，共85页项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号410300120081903是税务登记证号码410307770897651是组织机构代码77089765-1是河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第9页，共85页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入5,562,072.734,999,906.3811.24%毛利率%43.45%26.27%-归属于挂牌公司股东的净利润-355,645.40-115,785.14-207.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-873,852.59-432,918.33-101.85%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.02%-1.21%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.33%-1.45%-750.34%基本每股收益-0.07-0.02-250.00%二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计6,108,173.0810,696,018.62-42.89%负债总计1,501,999.051,128,936.9533.05%归属于挂牌公司股东的净资产4,606,174.039,567,081.67-51.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产0.870.95-8.42%资产负债率%24.59%10.55%-流动比率3.649.19-利息保障倍数-32.1121.76-三、营运情况单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额1,656,975.13538,430.91207.74%应收账款周转率7.119.02-河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第10页，共85页存货周转率2.543.15-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%-42.89%-1.85%-营业收入增长率%11.24%5.70%-净利润增长率%-207.16%-210.62%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%普通股总股本5,000,0005,000,0000.00%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元项目项目金额金额非经常性损益合计518,271.87所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额518,271.87河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第11页，共85页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司为智能运维产品的专业生产商，主要从事智能运维设备的研发、生产和销售以及系统集成和软件产品定制开发。公司产品主要包括不间断电源远程控管系统、空调智能控管系统等基础设施的智能化运维产品。根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。依据国家统计局 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于“I6510 软件开发”和“I6520信息系 统集成服务”，公司客户为主要金融、通讯、交通、电力、政府等行业，在原有传统业务基础上附加高利润率的自主研发专利技术产品。在业务运营过程中，公司研发部、技术部、生产部等部门组成的研发团队完成系统整体设计，部分机械零部件委托专业制造企业协作加工，经外协公司生产总装调试完成装备总调。公司建立完善的质量控制体系保证装备产品从设计、外协加工到总装、完成工艺调试的品质。公司主要采取直销为主，代理为辅的销售模式，在重点区域市场设立办事处。公司是以研发为基础的科技服务型企业，公司生产均采用外协加工的贴牌生产模式，因而公司以研发活动为主，没有生产部门。报告期内毛利率较低，是因为公司前期大量投入研发，和市场费用较高。与同行业挂牌公司相比，公司毛利率水平及变动趋势处于同行业挂牌公司平均水平。公司的商业模式建立在一定的技术优势和广泛的客户群体优势上，通过不断的研发投入增强公司的竞争能力，拓展公司业务范围，公司商业模式稳定，具有可持续性。凭借高效及优质的售前、售中、售后服务有效维护客户关系，提高客户忠诚度，确保公司业务可持续发展。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第12页，共85页2015 年，公司经营重点在于新产品的全国推广应用，2015 年，公司实现营业收入5,562,072.73 元，比去年同期收入 4,999,906.38 元增长 11.24%；利润总额和净利润分别为-355,494.91 元、-355,645.40 元，比去年同期减少-110,492.4 元、-115,785.14 元，利润总额减少 221.74%，净利润减少 207.16%，归属母公司股东的净利润有所下降。报告期末，公司总资产为 6,108,173.08 元，净资产为 4,606,174.03 元。报告期内，自主研发产品完成销售收入 5,562,072.73 元，与上年同期收入相比，大幅增长。其他系统集成项目未见大幅增长，但自主研发产品成功打入江苏、山东市场；在广东省金融行业已经在大面积测试。公司的系列产品实现标准化设计，降低了产品成本，有助于利润的提升。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占营业收入的比重占营业收入的比重%金额金额变动比例变动比例%占 营 业收 入 的比重占 营 业收 入 的比重%营业收入5,562,072.7311.24%-4,999,906.385.70%-营业成本3,145,419.65-14.67%56.55%3,686,457.338.17%73.73%毛利率%43.45%65.40%-26.27%-1.68%-管理费用3,729,353.41187.74%67.05%1,296,088.9023.22%25.92%销售费用38,000.00-14.69%0.68%44,546.29-16.03%0.89%财务费用-17,246.79-2,126.12%-0.31%851.22125.30%0.02%营业利润-941,907.57-570.43%-16.93%-140,492.46-255.46%-2.81%营业外收入586,477.341,854.92%10.54%30,000.000.00%0.60%营业外支出64.680.00%0.00%0.000.00%0.00%净利润-355,645.40-207.16%-6.39%-115,785.14-210.62%-2.32%项目重大变动原因:1、管理费用增加 187.74%，主要原因是公司加大了研发投入。2、财务费用减少是公司加强管理，做好资金的理财工作。3、营业利润减少是公司研发和技术服务投入增大，又增加了挂牌费用，收入增幅不大，造成利润减少。4、营业外收入增加是公司享受高新区金融办对新三版挂牌企业的费用补贴和软件企业的退税补贴。5、营业外支出是由于公司地址迁移，加上税务系统升级，有报错信息不能处理，延误了税款缴纳。6、净利润减少是公司加大了产品的研发投入、增加了员工薪金以及公司在新三版挂牌费用，销售收入增加远远低于费用增加。(2)收入构成收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入5,562,072.733,145,419.654,999,906.383,686,457.33其他业务收入-合计合计5,562,072.733,145,419.654,999,906.383,686,457.33河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第13页，共85页按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例%技术服务1,812,465.8233.00%1,119,079.9022.00%硬件产品1,702,323.2231.00%3,709,159.2374.00%系统集成1,027,249.4818.00%91,325.372.00%软件产品1,020,034.2118.00%80,341.882.00%合计合计5,562,072.73100.00%4,999,906.38100.00%收入构成变动的原因1、技术服务收入本期比上期增加 61.96%，产生原因是公司研发部下属的软件部承接一部分对外软件开发工作；2、硬件产品收入本期比上期减少 54.10%，主要原因是公司销售方向调整，以自主开发产品业务为主，传统的硬件产品采购基于长期客户，没有新客户增加；3、系统集成收入本期比上期增加 1024.82%，产生原因是公司增加了具备系统集成项目施工技术人员，可以进行更多相关项目的投标工作。4、软件产品收入本期比上期增加 1169.62%，主要原因也是公司销售方向调整，自主开发产品业务增多。(3)现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额1,656,975.13538,430.91投资活动产生的现金流量净额-556,250.09-176,038.44筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：经营活动产生的现金净流量增加，是公司加大催款力度，回款顺畅。公司一方面随着人员的增加，办公场地加大，相应增加了固定资产投入，另一方加大研发设备投入，造成投资活动现金流量变动较大。(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1宜阳县机关事务管理局830,000.0014.92%否2河南新开源石化管道有限公司760,000.0013.66%否3中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司542,870.339.76%否4南京信同诚信息技术有限公司210,256.413.78%否5伊川县人民法院165,483.362.98%否合计2,508,610.1045.10%-(5)主要供应商情况主要供应商情况河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第14页，共85页单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关联关系是否存在关联关系1郑州亿豪电子科技有限公司147,180.004.68%否2河南卓越实业有限公司93,440.002.97%否3洛阳兆信办公家具有限公司87,000.002.77%否4洛阳红光办公家具有限公司87,000.002.77%否5河南省正大办公家具有限公司76,000.002.42%否合计490,620.0015.60%-(6)研发支出研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额569,902.27341,738.11研发投入占营业收入的比例%10.25%6.83%2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占 总 资产 比 重的增减占 总 资产 比 重的增减金额金额变动比例变动比例%占总资产的比重占总资产的比重金额金额变 动 比例变 动 比例%占总资产的比重占总资产的比重货币资金1,995,439.61123.02%32.67%894,714.5768.08%8.36%24.31%应收账款1,004,858.5079.48%16.45%559,854.871.95%5.23%11.22%存货1,145,657.86-14.17%18.75%1,334,813.6032.66%12.48%6.27%长期股权投资-固定资产399,951.3124.28%6.55%321,802.1515.66%3.01%3.54%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计6,108,173.08-42.89%100.00%10,696,018.62-1.85%100.00%-资产负债项目重大变动原因：货币资金增加，是公司规范管理，避免了资金占用；应收账款增加是公司的收入增加，对应的应收账款增加；存货减少是公司加大库存管理，降低库存量的结果；固定资产增加一方面公司搬迁新址增加办公设备，另一方面加大研发设备投入。3.投资状况分析投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况子公司上海英铎飞电子科技有限公司 2015 年净利润-12,413.64 元，占母公司的 0.29%，对母公司无重大影响。(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析智能化运维随着网络化、信息化的发展，已成为各行各业的应用需求，市场应用广泛，需求旺盛。公司的电源远程控制管理系统自研发到 2014 年，都处于行业领先地位，由于公司地处中原，信息化相对沿海和一线城市较为落后，销售产品的推广受此影响较大，但随着大家关注度的提高，以及公司自身定位的改变，产品已在行业内有了大量应用。河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第15页，共85页(四四)竞争优势分析竞争优势分析1、公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”，产品属于自主研发的嵌入式一体化电子设备，技术含量偏高，设备生产成本低，产品利润率相对较高。2、公司地处中原，信息化发展较一线城市偏弱，行业内产品的知名度和技术认可度较低，在竞争中处于劣势，产品推广过程缓慢。通过新三版挂牌，客户对产品的认可度已经转变，产品在山东、广东也已建立客户。3、公司以研发为主，原有客户大都在洛阳市，对产品的全国推广缺乏渠道。公司借助现有客户资源，在行业系统内建立案例，辐射全国，此方案已有成效，产品在江苏省、云南省都有了良好的应用。(五五)持续经营评价持续经营评价公司积极推进研发工作，积极招聘、培养内部研究人员。公司注重核心技术人员的稳定，努力从制度和保障方面为技术人员提供良好的工作环境，同时提供各种培训机会，使他们能够不断学习新知识、提高技能。加大产品研发投入，提高公司产品技术含量，提高公司产品性能，保持并扩大公司产品在业内的领先优势。公司产品从金融、政府行业扩展到各个领域，新研发的产品更广泛，随着后期市场的扩大，经营利润会大幅增加。报告期内，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势随着信息化在各行各业的应用，设备智能化运维已成为必然趋势，公司的产品随着行业内的应用，将逐步延伸到企业、教育等行业，产品的销售量将增大，利润率会平稳下降。(二二)公司发展战略公司发展战略公司始终以智能化运维为主导，除了在原有产品推广上加大力度，2016 年公司将不断研发出新的产品补充产品线，以智能用电管理为核心的项目研发已按目标顺利推进。(三三)经营计划或目标经营计划或目标公司预计 2016 年度销售收入比 2015 年度提升 50%，随着产品的推广，同行业竞争也会加大，利润率会逐步降低。(四四)不确定性因素不确定性因素公司产品在全国重要行业试用，但产品的采购都要经过公平竞争谈判，是否能中标具有不确定性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素1、实际控制人控制不当风险。李乃悌持有公司 300.00 万股股份，持股比例为 60%；王瑛丽持有公司 65.50 万股股份，持股比例为13.10%，李乃悌和王瑛丽系夫妻，二人合计持股比例 73.10%，李乃悌和王瑛丽为公司实际控制人。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。应对措施：此风险一直持续，公司主要业务仍是公司实际控制人多年持续经营的延续，因此能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策，且实际控制人对自身约束较强，按照公司法要求来做，无违规风险。2、持续技术创新风险。公司所处行业属技术密集型，市场需求变化导致的技术更新趋势具有不确定性，新产品研发生产可能存在不确定的技术障碍。公司面临的主要技术更新风险集中在对行业发展趋势的把握、新产品的开发、新河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第16页，共85页技术能否满足客户需求等方面。应对措施：公司一直在做研发，并且在 2015 年加大了研发投入，在原有成熟产品推广的基础下，研发更具竞争力的产品来增强公司的持续盈利能力。但产品研发周期长，投入大，对公司短期内净利润造成影响。3、人才引进和流失风险。软件和信息技术服务业是技术密集型行业，对专业人才需求量大，整个行业面临专业人才供不应求的状况，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。应多措施：公司本年度研发人员流动一名，人才流失风险存在，但较往期已改变，公司采取引进一线城市回洛的研发人员为主，减少了流动风险。4、轻资产风险。公司没有任何土地和房产，拥有的固定资产主要系办公、电子及运输设备。公司采用的轻资产的运营方式会加大公司在筹资、投资、运营等方面的财务风险，如果市场环境发生重大变化或竞争加剧导致销售放缓、售价下跌，公司风险将凸现。应对措施：公司还是租赁办公场地，没有太高价值的固定资产，从公司经营方向来讲，影响不大。5、经营规模偏小导致的业绩波动的风险。公司的软件、信息系统集成、硬件系统集成产品面对的下游客户主要有政府、金融以及通讯行业，目前该市场的规模较小，导致了公司的经营规模偏小。公司存在因经营规模偏小导致业绩波动的风险。经过 2015 年的市场拓展，无大的销售业绩，但已在五省开始产品测试立项，为 2016 年的销售奠定了基础。6、税收优惠风险。公司目前享受的税收优惠政策包括企业所得税优惠及增值税优惠。公司是中国境内新办软件生产企业，经认定后自 2015 年度起享受企业所得税两免三减半的优惠政策。优惠政策到期后，公司纳税将增加，会影响到公司净利润，面临税收优惠风险。应对措施：虽然销售收入不高，税收优惠风险一年内不能避免，随着市场的拓展，税收优惠对公司的影响也逐渐消除。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素无。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准的无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：-河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第17页，共85页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是五、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是五、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位：元单位：元占用者占用者占用形式（资金、资产、资源）占用形式（资金、资产、资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是否无偿占用是否无偿占用是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序刘淑静备用金-2,490.00是是李乃倩备用金-1,630.00是是王瑛丽资金、借款7,445,719.40是是李乃悌代扣社保420,000.0045.20是是总计总计-7,865,719.404,165.20-占用原因、归还及整改情况：刘淑静是公司监事会主席，负责采购工作，借用资金用于支付公司日常运杂费用；李乃悌是公司董事长，占用资金是由于工资调整，社保代扣差额产生；李乃倩是公司董事，负责销售的技术支持工作，借用资金用于出差费用。王瑛丽是公司财务总监，截止2014年12月31日，公司应收王瑛丽4,765,173.98 元。该笔系公司日常经营中与王瑛丽之间的资金往来，已由英飞有限、上海英铎飞、王瑛丽及符亚利签署债权债务抵消协议予以抵消。截止 2014 年 12 月 31 日，公司应收王瑛丽 2,680,545.42 元，该笔系王瑛丽从公司借款，已于 2015 年 5月 31 日前还清。王瑛丽的两笔款项，已在公开转让说明书中予以披露。(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位：元单位：元偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第18页，共85页关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序王瑛丽借款2,680,545.42是，挂牌前已履行决策程序总计总计2,680,545.422,680,545.42-该笔借款系挂牌前发生。挂牌前已履行决策程序，王瑛丽已于 2015 年 5 月31 日前还清，已在公开转让说明书中予以披露。（三）承诺事项的履行情况（三）承诺事项的履行情况2015 年 8 月 15 日，控股股东、实际控制人及直接或间接持股 5%以上的股东分别就为避免同业竞争出具了避免同业竞争的承诺，截至报告期末，承诺人严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例%数量数量比例比例%无限售条件股份无限售股份总数00.00%000.00%其中：控股股东、实际控制人00.00%000.00%董事、监事、高管00.00%000.00%核心员工00.00%000.00%有限售条件股份有限售股份总数5,000,000100.00%05,000,000100.00%其中：控股股东、实际控制人3,655,00073.10%03,655,00073.10%董事、监事、高管1,095,00021.90%01,095,00021.90%核心员工00.00%000.00%普通股总股本5,000,000-05,000,000-普通股股东人数10(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况河南英飞网络技术股份有限公司2015 年度报告第19页，共85页单位：股序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持股比例期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有无限售股份数量1李乃悌3,000,00003,000,00060.00%3,000,00002王瑛丽655,0000655,00013.10%655,00003张瑜玺500,0000500,00010.00%500,00004李乃倩500,0000500,00010.00%500,00005董孟超125,0000125,0002.50%125,00006聂新钢125,0000125,0002.50%125,00007赵学志50,000050,0001.00%50,00008陈金碧20,000020,0000.40%20,00009刘淑静15,000015,0000.30%15,000010王战卫10,000010,0000.20%10,0000合计合计5,000,00005,000,000100.00%5,000,0000前十名股东间相互关系说明：报告期内，前十名股东之间，股东李乃悌与股东王瑛丽系夫妻关系；股东李乃悌是股东李乃倩的兄弟。除此以外，前十名股东之间没有关联关系。二、优先股股本基本情况项目项目期初股份期初股份数量变动数量变动期末股份期末股份计入权益的优先股数量000计入负债的优先股数量000优先股总计000三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况李乃悌，男，1970 年生，中国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。1995 年毕业于洛阳理工学院电子工程系电气自动化专业；1995 年至 1997 年 6 月在电子部国营第632 厂技术中心担任技术员，参与了交通信道机的研制工作；1997 年至 1998 年，于洛阳联想计算机有限公司任技术部经理；1998 年至 2000 年在洛阳东博电子有限公司任总经理；2000 年