834323_2015_韩华建材_安徽韩华建材科技股份有限公司2015年度报告_2016-03-17.pdf

第1 页，共 78 页 安徽韩华建材科技股份有限公司（ANHUI HANHUA BUILDING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD）2015韩华建材 NEEQ:834323 年度报告 第2 页，共 78 页 2015 年 11 月，公司正式挂牌全国中小企业股份转让系统，证券简称：韩华建材，证券代码：834323。2015 年 6 月郎溪县委书记张千水一行莅临公司参观指导。2015 年 10 月份郎溪县长王庆武一行莅临公司参观指导。公 司 年 度 大 事 记 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 78 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .6 6 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1010 第五节重要事项第五节重要事项 .1717 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2020 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2222 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .2626 第十节财务报告第十节财务报告 .2929 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 78 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 韩华建材、股份公司、本公司、公司 安徽韩华建材科技股份有限公司 股东会、股东大会 安徽韩华建材科技股份有限公司股东会、股东大会 董事会 安徽韩华建材科技股份有限公司董事会 监事会 安徽韩华建材科技股份有限公司监事会 股转系统 全国中小企业股份转让系统 PVC 地板、木塑地板 指公司生产销售的产品 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 78 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及董事、监事会及监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 出口退税政策风险 2015 年公司产品出口销售占比为 92%，产品的出口退税率为 13%。本年公司实际收到的出口退税金额为715.61万元，占公司当年公司实现净利润的190.18%。出口退税额对公司的经营状况有较大影响。若未来国家调整或取消对公司所处行业产品的出口退税政策则公司的经营将受到一定程度的影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人李小林持股比例为 65%,形成对公司的绝对控制权。李小林可能利用其控制地位对本公司的管理层人员选任、生产经营决策、股利分配政策和兼并收购活动等造成重大影响，存在损害少数股东利益的可能，其行为也可能会对公司的整体利益造成损害。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 78 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽韩华建材科技股份有限公司 英文名称及缩写 ANHUI HANHUA BUILDING MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 韩华建材 证券代码 834323 法定代表人 李小林 注册地址 安徽省宣城市郎溪县经济开发区 办公地址 安徽省宣城市郎溪县经济开发区金桥西路 16 号 主办券商 华安证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周学民 江峰 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 郭志峰 电话 0563-7371658 传真 0563-7371852 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省宣城市郎溪县经济开发区金桥西路 16 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-17 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业（代码 C29）主要产品与服务项目 PVC 地板、木塑地板研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 78 页 普通股总股本 50,000,000 控股股东 李小林 实际控制人 李小林 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 341821000062017 否 税务登记证号码 342522586145521 否 组织机构代码 58614552-1 否 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 78 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,148,477.39 50,073,938.06 92.01%毛利率%30.56%28.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,768,127.14 2,575,194.67 46.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,885,573.46 2,251,555.05 28.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.47%7.82%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.49%6.84%-基本每股收益 0.08 0.07-二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 114,230,483.30 80,236,135.21 42.37%负债总计 56,922,049.92 43,107,828.97 32.05%归属于挂牌公司股东的净资产 57,308,433.38 37,128,306.24 54.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 1.06-资产负债率%49.83%53.73%-流动比率 0.96 0.78-利息保障倍数 289.64-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 78 页 经营活动产生的现金流量净额-4,327,624.59 25,623,653.53-应收账款周转率 9.14 19.65-存货周转率 7.13 6.65-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%42.37%80.00%-营业收入增长率%92.01%764.68%-净利润增长率%46.32%588.76%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 1,176,738.24 所得税影响数 294,184.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 882,553.68 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 78 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事 PVC 地板、木塑地板研发、生产及销售，可为商场、宾馆、写字楼、体育场馆等公共建筑及住宅等场所提供防潮、耐磨、环保、防火、美观的优质地板。公司经营宗旨：“以塑代木，少用木材，节约地球有限森林资源，为保护地球生态环境做出贡献”。公司报告期盈利主要来源于 PVC 地板、木塑地板对外出口销售。公司产品通过了欧盟 CE、美国 FloorScore 等权威认证，通过行业展销会、网上电子商务等平台发布产品信息，接洽联系各国客户。报告期公司 90%以上收入来源于对外出口，主要销往欧洲、北美、南美、东南亚等地。公司将不断加强产品研发，严格各项生产工序，保证产品性能优良稳定，在稳定并扩大出口外销的基础上，积极拓展国内市场，为客户提供环保经济的装饰铺地材料。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司经营状况良好。2015 年，公司实现营业收入 9614.85 万元，同比增长 92.01%；利润总额 515.63 万元，同比增长 55.42%；净利润 376.81 万元，同比增长 46.32%。截止 2015年 12 月 31 日，公司总股本 5000 万股，总资产 11423.05 万元，净资产 5730.84 万元。公司具备良好的持续经营能力，盈利水平较去年同期增长较快，2015 年全年公司实际经营业绩完成了年初制定的目标。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 96,148,477.39 92.01%-50,073,938.06 86,383.-安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 78 页 42%营业成本 73,642,565.84 89.52%76.59%38,857,409.24 19,490.02%77.60%毛利率%30.56%-28.87%-管理费用 13,431,144.63 131.24%13.97%5,808,329.71 342.74%11.60%销售费用 5,358,873.33 123.68%5.57%2,395,808.56-4.78%财务费用-1,077,008.94 2,900.00%-1.12%-35,906.70 28,373.00%-0.07%营业利润 3,979,555.79 37.88%4.14%2,886,193.41 29,871.02%5.76%营业外收入 1,188,192.88 175.35%1.24%431,519.50-53.70%0.86%营业外支出 11,454.64-净利润 3,768,127.14 46.32%3.92%2,575,194.67 588.76%5.14%项目重大变动原因:1、净利润差异原因：报告期，净利润为 376.81 万元，比上年同期增加了 119.29 万元，增长了 46.32%，净利润增长的主要原因是报告期销售数量的增加，销售收入的增加所致。本年度销售收入为 9614.85 万元，比比上年同期增长了 92.01%。2、营业收入差异原因：报告期，营业收入为 9614.85 万元，比上年同期增加了 4607.46万元，增长了 92.01%，营业收入增长的原因是销售数量的增加和销售市场规模的扩大造成。3、管理费用差异原因：报告期，管理费用为 1343.11 万元，比上年同期增加了 762.28万元，增长了 131.24%，增长的主要原因是使用国外专利支付的专利费用增加了 270.85 万元，增长了 226.16%，研发费用增加了 236.96 万元，增长了 291.5%，主要是报告期新品研发投入较多，为公司持续经营提供了保证，员工薪酬增加了 85.26 万元，增长了 73.33%，主要是管理人员的增加及工资的自然增长，审计顾问费用增加了 121.94 万元，增长了812.93%，主要是新三板挂牌支付的中介费用。4、销售费用差异原因：报告期，销售费用 535.89 万元，比上年同期增加了 296.31 万元，增长了 123.68%，增长的主要原因是运输费用增加了 148.66 万元，增长了 80.9%，主要是报告期销售数量增加造成的，销售人员的工资增加了 109.14 万元，增长了 100%，主要是本年度销售队伍的建立及人员增加影响。5、财务费用差异原因：报告期，财务费用为-107.7 万元，比上年同期增加了-104.11万元，增长了 2900%，主要原因是汇兑损益引起的。6、营业外收入差异原因：报告期，营业外收入为 118.82 万元，比上年同期增加了 75.67万元，增长了 175.35%，主要原因是郎溪县政府对新三板挂牌企业政府奖励补贴。7、营业外支出差异原因：报告期，营业外支出为 1.15 万元，比上年同期增加了 1.15万元，增长了 100%，主要原因是报告期内延迟纳税造成的税收滞纳金。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 96,148,477.39 73,642,565.84 48,083,518.98 36,792,376.88 其他业务收入-1,990,419.08 2,065,032.36 合计合计 96,148,477.39 73,642,565.84 50,073,938.06 38,857,409.2安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 78 页 4 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%PVC 地板 76,912,119.90 79.99%43,686,385.57 90.86%木塑地板 19,236,357.49 20.01%4,397,133.41 9.14%-96,148,477.39 100.00%48,083,518.98 100.00%收入构成变动的原因 销售收入构成变化的原因是客户市场需求发生变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-4,327,624.59 25,623,653.53 投资活动产生的现金流量净额-13,738,719.06-28,744,899.60 筹资活动产生的现金流量净额 16,394,135.83 5,000,000.00 现金流量分析：1、报告期，经营活动产生的现金流量净额为-432.76 万元，比上年同期减少了2995.13 万元，主要是当期应收账款的增加及支付其他与经营活动有关的资金增加。2、报告期，投资活动产生的现金流量净额为-1373.87 万元，比上年同期减少了1500.62 万元，主要是在 2014 年之前为公司建设投入时期，固定资产投资较大，报告期大规模投资逐步减少。3、筹资活动产生的现金流量净额为 1639.41 万元，比上年同期增加了 1139.41 万元，主要是公司收到的投资资金 1641.2 万元影响，2015 年支付借款利息 1.79 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 40,304,251.87 41.92%否 2 第二名 15,168,642.06 15.78%否 3 第三名 6,822,562.55 7.10%否 4 第四名 5,312,318.66 5.53%否 5 第五名 4,643,096.46 4.83%否 合计 72,250,871.60 75.16%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 78 页 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 第一名 8,549,288.45 11.56%否 2 第二名 1,651,951.00 2.30%否 3 第三名 1,536,272.70 2.10%否 4 第四名 1,394,087.00 1.90%否 5 第五名 1,231,590.92 1.70%否 合计 14,363,190.07 19.56%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,182,498.61 812,868.31 研发投入占营业收入的比例%3.10%1.60%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 20,131,629.17 314.06%17.62%4,861,997.75 62.98%6.06%11.56%应收账款 15,942,475.46 212.85%13.96%5,095,857.61-6.35%7.61%存货 9,994,643.44-6.15%8.75%10,649,354.74 926.82%13.27%-4.52%长期股权投资-固定资产 56,298,080.30 40.03%49.28%40,203,145.46 55.00%50.10%-0.82%在建工程-2,223,997.50 153.97%2.77%-2.77%短期借款-长期借款-资产总计 114,230,483.30 42.37%-80,236,135.21-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额为 2013.16 万元，比年初增加了 1526.96 万元，主要原因是销售收入的大幅增加。2、应收账款期末余额为 1594.25 万元，比年初增加了 1084.66 万元，主要原因是销售收入大幅增加，公司给予客户信用期限所致。3、其他流动资产期末余额为 8.75 万元，比年初减少了 195.24 万元，主要原因是报告期末进项税留抵金额减少。4、固定资产期末余额为 5629.81 万元，比起初增加了 1609.5 万元，主要原因是报告期增加新建房屋、新增设备。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 78 页 无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 PVC 地板是一种新型建筑装饰铺地材料，以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成的一种新型轻体地面装饰材料。PVC 地板具有绿色环保、超轻超薄、防火、防水、防潮、耐压、耐磨等优点，是木制地板的替代品，在欧洲、美国早已普及到各种商场、飞机场、办公楼和家庭使用，在欧洲和美国等发达国家，PVC 地板的使用量在所有铺地材料中占的比例约三分之二，需求量极大。木塑地板是一种木塑复合材料制成的新型装饰铺地材料。木塑复合材料于上世纪 80 年代在美国开始产业化，是为充分利用废弃物而兴起的新型产业，当时美国有越来越多的废弃塑料需要处理，而一些木质纤维最初因为成本低廉且能提高塑料刚性而经常被用作塑料改性的填充材料，所以最早的木塑材料被当作改性塑料。但随着木塑复合材料技术不断突破，逐渐生产出兼备塑料和木材双重优势的新材料，其特色逐步显现，并成为一类自成体系的新型材料，而不再是某一类材料的延伸或附庸，最终形成了一个新产业。目前，各种类型木塑复合材料制品在美国、加拿大、德国、英国、荷兰、日本和韩国等国已得到较广泛的应用，并形成比较规范的产业和市场，有高速增长的空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司作为国内专注于 PVC 地板研发、生产和销售的塑胶地板专业供应商，年产量可以达到 720 万平米，公司通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，产品通过欧盟 CE 认证和美国 FloorScore 认证，90%以上产品出口外销，主要销往欧洲、北美、南美和东南亚等地。公司将不断加强产品研发，严格各项生产工序，保证产品性能优良稳定，在稳定并扩大出口外销的基础上，积极拓展国内市场，为客户提供环保经济的装饰铺地材料。产品优势：公司生产的 PVC 地板和木塑地板是一种绿色环保、超轻超薄、防火、防水、防潮、耐压、耐磨的新型装饰铺地材料，是木制地板的替代品，具有很大的市场空间。质量优势：公司产品通过欧盟 CE 认证和美国 FloorScore认证，公司制定了严格的质量控制标准和流程，确保每批产品从原材料采购到成品出库每个环节均经过严格检验，能够满足欧美等国家客户的要求。迄今为止，公司未因产品质量问题与客户发生重大纠纷。团队优势：公司自成立以来，管理团队和核心技术人员稳定，公司制定了灵活有效的激励约束机制，以稳定和提高团队工作绩效，为公司发展提供可靠人力资源保证。(五五)持续经持续经营评价营评价 公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营的重大不利风险。品牌是企业可持续发展的核心竞争力。当前我国塑胶地板行业处于初级发展阶段，客户分散，质量不高。我公司有信心成为行业品牌的领军者。为此我公司从以下方面着手培育品牌：1.已获得省级高新产品认定，争取获得省级高新企业及国家级高新企业。2.已获得安徽省著名商标，争取获得国家驰名商标。3.已获得多项专利。3.公司拥有稳定的团队及良好的企业文化。4.公司财务状况良好。二、未来展望（自愿披露）安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 78 页 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 据我国塑胶地板行业投资分析，传统木地板难于打理，成本高，更有腐蚀和发霉的情况发生。而塑胶地板无论性能，成本，制造过程远远胜于木地板，塑胶地板将带领地板业走向新纪元。传统木地板是由树木加工而成，因此制造木地板会采伐大量树木，不但破坏环境，更违背环保意念。木地板更要悉心打理，小心奕奕，以保持观感和性能因为木地板容易受潮湿、白蚁、水等而使地样变形，甚至腐蚀。环保塑胶地板的保养比较简单得多，一些特殊的脏迹可用柔和的清洁剂或温水立即进行清洗，绝不要使用大量水来清洗地板。pvc 地板由于不需要用胶水粘合，也不需要像木地板相同增加防腐、防蛀的化工药品，因此甲醛含量为零，并且还具有商品无毒、无辐射、耐水、耐磨、防滑、防火阻燃、防水防潮、抗菌等特点，深受人们的喜欢(二二)公司发展战略公司发展战略 公司计划未来实现线上线下同步销售的模式，在原有国外客户的基础上，大力拓展国内市场。现已在海南和深圳设立了办事处，开发华南市场，条件成熟时再辐射全国，同时加大线上电商的投入，现在已开设了淘宝店和京东店，并有了部分的订单，计划再设立天猫店。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2016 年预计实现销售收入 1.3 亿元。(四四)不确定性因素不确定性因素 不确定因素有国外反倾销的风险，及国内市场疲弱，销售不达预期。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、销售区域相对集中风险 公司产品主要销往国外，2014 年度、2015 年度，产品外销比例分别为 91.66%、92%，产品主要销往北美、欧洲和东南亚等地。如果上述地区所在国对华贸易政策发生重大变化、发生金融危机、政治动乱等导致经济形势恶化情形或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。二、原材料价格波动风险 公司产品以 PVC 为主要原材料，PVC 价格的波动对生产成本的影响至关重要。PVC价格与原油价格相关度较高，2014 年第 4 季度国际原油价格直线下降，从下半年起乙烯市场价格随之下跌，使得短期内公司采购享有一定价格优惠，但未来原材料价格的波动将给公司的盈利情况带来一定影响。三、出口退税政策风险 目前公司出口产品享受 13%的出口货物退税率，公司 2014 年、2015 年实际收到国家返还的出口退税金额分别是 402.75 万元和 716.61 万元，占公司当期净利润的比重分安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 78 页 别为 156%、90.18%，出口退税额对公司的经营状况有较大的影响。若未来国家调整或取消对公司所处行业产品的出口退税政策则公司的经营将受到一定程度影响。四、公司治理风险 有限公司变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，部分管理制度的执行尚未经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 78 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：单位单位：元元 重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比资产比例例%是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 总计总计 0 0.00%-(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：单位单位：元元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责责任任类类型型（一一般般或或是是否否履履行行必必要要决决策策是是否否关关联联担担保保 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 78 页 者者连连带带）程程序序 总计总计 0.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 总计总计 -0.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 1,638,175.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 2,000,000.00 1,638,175.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 总计总计 -0.00-(五五)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无(六六)对外投资事项对外投资事项 无(七七)企业合并事项企业合并事项 无(八八)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 78 页 (九九)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 无(十十)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总占总资产资产的比的比例例%发生原因发生原因 累计值累计值 0.00 0.00%注注：权利受限权利受限类型为类型为查封查封、扣押扣押、冻结、冻结、抵押抵押、质押、质押。(十一十一)调查调查处罚事项处罚事项 无(十二十二)重大资产重组重大资产重组事项事项 无(十三十三)媒体普遍质疑事项媒体普遍质疑事项 无(十四十四)自愿披露重要事项自愿披露重要事项 无 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 78 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,480,000 7,480,000 14.96%其中：控股股东、实际控制人 1,919,356 1,919,356 3.84%董事、监事、高管 560,644 560,644 1.12%核心员工 0-有限售条件股份 有限售股份总数 35,080,000 100%7,440,000 42,520,000 85.04%其中：控股股东、实际控制人 24,822,576 70.76%5,758,068 30,580,644 61.16%董事、监事、高管 10,257,424 29.24%1,681,932 11,939,356 23.88%核心员工 0-普通股总股本 35,080,000 100%14,920,000 50,000,000-普通股股东人数 6(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数量量 1 李小林 24,822,576 7,677,424 32,500,000 65.00%30,580,644 1,919,356 2 范文英 9,205,024 1,794,976 11,000,000 22.00%10,551,256 448,744 3 郭志峰 350,800 149,200 500,000 1.00%462,700 37,300 4 黄彦平 350,800 149,200 500,000 1.00%462,700 37,300 5 潘丽洁 350,800 149,200 500,000 1.00%462,700 37,300 6 郎溪韩华投资中心（有限合伙）0 5,000,000 5,000,000 10.00%-5,000,000 合计合计 35,080,000 14,920,000 50,000,000 100.00%42,520,000 7,480,000 前十名股东间相互关系说明：李小林与范文英系夫妻，除此之外，其他各股东之间无关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 78 页 计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 同实际控制人(二二)实际控制人实际控制人情况情况 控股股东和实际控制人李小林，男，中国国籍，无永久境外居住权，1953 年 9 月出生，高中学历。曾任无锡市龙山机房设备厂车间主任，2000 年 9 月创办常州金海防静电地板有限公司并担任总经理；2011 年 11 月创办安徽韩华建材科技股份有限公司任董事长 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 78 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新新增增股股票票挂挂牌牌转转让让日日期期 发行发行价格价格 发行发行数量数量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行对象发行对象中私募投中私募投资基金家资基金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资金募集资金用途用途 （具体用途）（具体用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 -注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计 -四、利润分配情况 15 年分配预案 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 -14 年已分配 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 安徽韩华建材科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 78 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是是否否领取薪领取薪水水 李小林 董事长 男 62 高中 2015 年 5 月-2018 年 4月 是 范文英 董事、总经理 女 46 中专 2015 年 5 月-2018 年 4月 是 郭志峰 董事、副总经理、董秘 男 37 本科 2015 年 5 月-2018 年 4月 是 黄彦平 董事 男 46 高中 2015 年 5 月-2018 年 4月 否 潘丽洁 董事