834590_2015_信拓物流_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

第1页，共71页苏州信拓物流股份有限公司（Suzhou letter extension logistics Limited by Share Ltd）2015信拓物流NEEQ:834590年度报告第2页，共71页2015 年 8 月 7 日，有限公司正式变更为股份有限公司。2015 年 12 月，公司获得全国中小股份转让系统(“新三板”)的同意挂牌函，并于 2015年 12 月 4 日正式挂牌。公 司 年 度 大 事 记苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第3页，共71页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.6第三节会计数据和财务指标摘要.8第四节管理层讨论与分析.10第五节重要事项.16第六节股本变动及股东情况.18第七节融资及分配情况.20第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21第九节公司治理及内部控制.23第十节财务报告.27苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第4页，共71页释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司、股份公司、信拓物流、信拓股份苏州信拓物流股份有限公司信拓有限、有限公司太仓信拓物流有限公司天雄实业太仓天雄实业有限公司港腾投资太仓港腾投资发展有限公司利达货运太仓利达货运代理有限公司股东会苏州信拓物流有限公司股东会股东大会苏州信拓物流股份有限公司股东大会董事会苏州信拓物流股份有限公司董事会监事会苏州信拓物流股份有限公司监事会报告期2015 年 1 月-12 月中汇会所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关联关系公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导 致公司利益转移的其他关系主办券商、东吴证券东吴证券股份有限公司全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）三会股东大会、董事会、监事会管理层董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第5页，共71页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中汇会审（2016）0487号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述大客户依赖风险报告期内，公司对大客户的依赖度较高。2015 年1-12 月前五大客户销售收入占同期主营业务收入比分别为 96.67%.公司客户来源较单一，前五大客户销售额占比较高。其中，单一最大客户的服务收入占主营业务收入的比例高达 82.23%.虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的业绩。实际控制人不当控制的风险股东杨理雄与狄明芬夫妻关系，二者合计持有公司100%的股份，为公司共同实际控制人，公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：否苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第6页，共71页第二节第二节 公司概况公司概况一、基本信息公司中文全称苏州信拓物流股份有限公司英文名称及缩写Suzhou letter extension logistics Limited by Share Ltd证券简称信拓物流证券代码834590法定代表人杨理雄注册地址太仓市新港中路 168 号办公地址太仓市新港中路 168 号主办券商东吴证券股份有限公司主办券商办公地址江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名周密、李康伟会计师事务所办公地址杭州市新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人杨志慧电话051253681888传真051253681578电子邮箱公司网址http:/联系地址及邮政编码太仓市新港中路 168 号公司指定信息披露平台的网址http:/www.neeq.cc公司年度报告备置地公司董事会办公室苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第7页，共71页三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-12-04行业（证监会规定的行业大类）道路运输业主要产品与服务项目公路货物运输普通股股票转让方式协议转让普通股总股本10,000,000控股股东狄明芬、杨理雄实际控制人狄明芬、杨理雄四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号320585000148409否税务登记证号码320585579488876否组织机构代码57948887-6否苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第8页，共71页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入9,946,060.9310,989,926.50-9.50%毛利率%24.97%23.28%-归属于挂牌公司股东的净利润46,440.631,072,647.29-95.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,383,312.91832,660.75-266.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.42%14.27%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12.47%11.08%-基本每股收益0.000.21-100.00%二、偿债能力单位单位：元元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计19,512,647.659,872,706.4997.64%负债总计6,263,105.651,716,391.48264.90%归属于挂牌公司股东的净资产13,249,542.008,156,315.0162.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.321.63-19.02%资产负债率%32.10%17.39%-流动比率0.835.66-利息保障倍数1.23-苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第9页，共71页三、营运情况单位单位：元元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额3,443,788.122,225,231.94-应收账款周转率5.024.97-存货周转率552.980.00-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%97.64%25.36%-营业收入增长率%-9.50%6.67%-净利润增长率%-95.67%3.52%-五、股本情况单位单位：股股本期期末本期期末上年期末上年期末增 减 比增 减 比例例%普通股总股本10,000,0005,000,000100.00%计入权益的优先股数量00-计入负债的优先股数量00-带有转股条款的债券0.000.00-期权数量00-六、非经常性损益单位单位：元元项目项目金额金额非经常性损益合计1,906,338.05所得税影响数476,584.51少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额1,429,753.54苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第10页，共71页第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式公司业务通过提供货物运输服务来获得收入，公司依靠自有车辆及人员为客户提供太仓港内货物转运和公路短途运输，公司主要客户为太仓港区域内货代公司、物流公司、各地货场等，服务区域以太仓港为中心，辐射长三角地区，运输货物主要包括钢材、各种大件金属器件等，相较普通货物，公司主要承运的卷钢、37 板材等重型金属货物运输难度更大，对承运人的要求更高。公司主要盈利来自运输服务收入，公司的收费由按整车路程收费和按所运货物总量收费两种模式。例如按整车路程计算，运费范围约每公里 10-20 元，或按所运货物的总量计算，运费范围约为 80-150 元/吨。年度内变化统计：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾过去的一年，是股份公司创建之年，也是不平凡的一年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务，在全体股东的支持下，公司董事会带领公司全体员工共同努力，顺利完成新三板挂牌；同时，公司以客户开发为优先原则，通过优化业务流程,建立标准化管理体系，增加优质客户和多层次客户开发，提升客户满意度，提高公司整体管理效力和管理水平，取得了一定成绩。2015 年重点工作完成情况如下：2015 年 8 月公司完成股份制改造，2015 年 12 月初获得全国中小企业股份转让系统同意挂牌的函，2015 年 12 月 4 日完成新三板挂牌。公司新三板挂牌，有利于提高品牌知名度和行业影响力，优化治理结构，提升公司规范管理水平。1.1.主营业务分析主营业务分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%金额金额变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第11页，共71页营业收入9,946,060.93-9.50%-10,989,926.506.67%-营业成本7,462,737.80-11.49%75.03%8,431,288.737.22%76.72%毛利率%24.97%-23.28%-管理费用3,910,999.57187.84%39.32%1,358,736.493.39%12.36%销售费用-财务费用392,887.25106,426.55%4.00%-369.51-933.50%0.00%营业利润-1,815,554.56-256.70%-18.25%1,158,602.664.85%10.54%营业外收入2,206,133.14589.46%22.18%319,982.05-4.12%2.91%营业外支出299,795.092,745.35%3.01%10,536.33-3.07%0.10%净利润46,440.63-95.67%0.47%1,072,647.293.52%9.76%项目重大变动原因:1、管理费用增加原因是本报告期内公司因挂牌支付给券商、律所、会所等中介费增加；办公人员增加，工资增加等因素所致。2、财务费用增加是本报告期内因增加了贷款从而增加了利息支出所致。3、营业利润减少原因是本报告期内管理费用增加所致。4、营业外收入增加原因是本报告期内收到政府对挂牌企业的奖励及太政发（2010）64政策的奖励。5、营业外支出增加原因是本报告期内非流动资产处置损益及赔款。6、净利润减少原因是本报告期内营业成本中货车折旧增加，同时货车保险费增加，货车司机工资增加；管理费用中购入的办公用房折旧增加，办公费用增加，员工增加员工工资增加。(2)(2)收入构成收入构成单位单位：元元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期上期收入金额收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入9,946,060.937,462,737.8010,989,926.508,431,288.73其他业务收入-合计合计9,946,060.937,462,737.8010,989,926.508,431,288.73按产品或区域分类分析：单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额占营业占营业收入收入比比例例%直接运输业务9,474,244.9195.26%10,284,939.4793.59%委托代理运输471,816.024.74%704,987.036.41%收入构成变动的原因公司的主营业务分为直接运输业务和委托代理运输业务，报告期内二者占公司主营业务收入比率与上年同期大体相同。(3)(3)现金流量状况现金流量状况单位：元苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第12页，共71页项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额3,443,788.122,225,231.94投资活动产生的现金流量净额-10,069,220.47-4,008,472.00筹资活动产生的现金流量净额9,607,299.980.00现金流量分析：1、本报告期经营活动产生的现金流量净额增加是因为收到政府针对挂牌企业的奖励及太政发（2010）64 号的奖励。2、本报告期内投资活动产生的现金流量净额增加是因为购入运输用货车及购入办公用房所致。3、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加是因为本期有投资者投入及银行借款增加所致。(4)(4)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关是否存在关联关系联关系1上海浦田国际物流有限公司8,179,024.9882.23%否2中国太仓外轮代理有限公司646,110.186.50%否3南通纵横物流有限公司328,161.623.30%否4上海联兆国际贸易有限公司304,121.083.06%否5重庆沪田运输有限公司157,102.921.58%否合计9,614,520.7796.67%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况单位单位：元元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关联关系联关系1苏州胜大石油化工有限公司1,410,287.7638.36%否2中国石油化工股份有限公司江苏苏州太仓石油分公司561,834.2915.28%否3苏州金翔石油化工有限公司128,632.473.50%否4太仓市浮桥镇港城汽车配件经营部471,844.6512.83%否5上海莲香物流有限公司466,706.6812.69%否合计3,039,305.8582.66%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出单位单位：元元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第13页，共71页2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占占总资产比总资产比重重的增减的增减金额金额变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重金额金额变 动 比变 动 比例例%占总资产占总资产的的比重比重货币资金3,167,934.911,602.57%16.24%186,067.28-90.55%1.88%14.36%应收账款1,839,826.40-13.45%9.43%2,125,628.77-7.32%21.53%-12.10%存货26,990.770.00%0.14%-14.00%长期股权投资-固定资产13,694,287.749,607.57%70.18%141,068.20-29.47%1.43%68.75%在建工程-短期借款5,000,000.000.00%25.62%-25.62%长期借款-资产总计19,512,647.6597.64%-9,872,706.4925.36%-资产负债项目重大变动原因：1、本报告期内货币资金变动比例较大原因系投资者投入及银行借款增加所致。2、本报告期内固定资产变动比例较大原因是购入运输用货车及经营用办公用房。3、本报告期资产总计变动比例较大原因系银行存款及固定资产增加所致。3.3.投资状况分析投资状况分析(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况无(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况报告期内无委托理财及衍生品投资情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析从全球来看，发展中国家经济增速降低，美元强势，油价长期低迷。从国内来看，人民币贬值，GDP 增速放缓。制造业的转型，必然影响物流行业短期的订单和效益。不过从长远来看，国家领导人积极进行供给侧改革。未来几年，提出了五大任务，去产能、去杠杆、去库存、降成本、补短板，中国如果能让供给侧改革落地攻坚的话，我相信我们这个国家将会迎来曙光。物流行业必然随着中国经济的转型，迎来新的增长点。走向现代物流和现代服务行业。(四四)竞争优势分析竞争优势分析1、公司地理优势公司毗邻太仓港。太仓港地处长江和沿江开发区交汇处，拥有 38.8 公里长江岸线，以及 12.5 米深水航道，是江苏仅有、中国难得、世界少见的天然良港。截至 2014 年 9 月，太仓港已建成码头泊位 72 个，其中万吨级以上泊位 34 个，集装箱泊位 10 个，伴杂货泊位 16 个等。货物资源丰富，为公司创造了有利的条件。2、较强的物流方案设计和执行能力公司根据日益变化的物流服务需求，不断更新，完善仓储及配送管理系统，整合各种优势资源，为客户量身设计并实施最优化物流服务方案。在满足客户要求的前提下，最大限度的降低物流成本，最终实现整体供应链价值的最大化。苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第14页，共71页3、信息化管理优势公司拥有一套智能化钢材物流管理系统，是太仓最早实现智能信息化管理的物流公司之一，利用智能化信息管理平台大力发展专业化第三方物流服务，通过公司专业化、信息化的管理和良好的服务理念，利用先进先出自动控制系统，电子看板管理系统、运输计划自动合板系统、卫星定位系统实现上下系统对接，实时数据交换，提供客户指定提货。4、团队优势公司经过多年的发展，公司培养拥有了一支专业素质强、创新能力强、朝气蓬勃的团队。在公司良好的企业文化建设，公司员工曾先后到传化物流，进行培训。在人才使用中，公司坚持把企业发展需要和干部个人特长结合起来，因事择人。(五五)持续经营评价持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势1、欧美发达经济体物流发展趋势良好。即便是在市场经济发达的欧美市场，合同物流仍被认为尚处于生命周期的发展期，欧洲目前使用合同物流服务的比例约为 76%，美国约为 58%，且其需求仍在增长（摘录自：中国商报）。从 2004 年到 2012 年间，世界 500 强企业对供应链外包服务使用率也仍处于发展期，从 56%提升到 86%（来源：西南证券研究报告）。这也是未来中国物流行业的发展趋势。2、国内竞争激烈化，随着税收政策营改增的变化，企业更趋向于和专业的合同物流企业合作。业务打包和供应链整合越来越适应未来物流的发展方向。3、国内电商的高速发展和进出口电商的兴起，将极大推动国内物流行业的发展和整合。在这个过程中，供应链中资金流控制和风险控制对物流信息的需求会变得更加强烈，而第三方物流企业将在这个过程中扮演重要的角色。越来越多的物流企业建立了自己的B2B 交易平台。(二二)公司发展战略公司发展战略2016 年是公司战略发展的关键一年。公司立足于做大做强主业：港口物流，继续发挥港口钢材大件的运输优势，积极发展优质客户，拓宽客户渠道，完善客户层次。同时，公司积极探索供应链建设，冷链建设，电商渠道建设。另外一方面，公司积极需求新兴产业，希望找到合适的项目切入新兴产业的布局。1、明确市场定位，加大向第三方物流发展投入市场竞争的加剧，促使企业更加关注其核心资源与竞争力的培养，将企业内部物流交给专业的第三方物流公司经营。从欧美发达国家的发展趋势来看，我国第三方物流发展潜力巨大。公司将抓住机会，积极向第三方物流发展。2、完善质量管理，降低综合成本完善内部质量管理体系，提高产品合格率，降低生产及管理成本，力争运输成本进一步降低，提高竞争力，每年降低。苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第15页，共71页3、加强 人才储备及培养每年将储备一批优秀大学毕业生作为公司发展的人才储备，有计划地安排基层以及骨干去学习先进企业的管理和制造技术，使公司的整体生产水管理平达到同行的优秀水准,，每年定期组织管理人员参加专业技能培训以提升公司整体管理水平。(三三)经营计划经营计划或目标或目标1、业务板块：积极发展港口物流、合同物流、零售物流订单。2、内部运营：招聘人才、加强内部控制、升级信息系统。3、明确市场定位，加大向第三方物流发展投入(四四)不确定性因素不确定性因素1、国际石油价格上涨，引起的物流行业运营成本的增加。2、国家的税务政策。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素（一）大客户依赖风险报告期内，公司对大客户的依赖度较高。2015 年 1-12 月前五大客户销售收入占同期主营业务收入比分别为 96.67%.公司客户来源较单一，前五大客户销售额占比较高。其中，单一最大客户的服务收入占主营业务收入的比例高达 82.23%.虽然大客户对现有及未来业务发展起到保障和促进作用，但公司如果无法继续开发更多的客户，则将影响公司未来的业绩。对于主要客户依赖的风险，公司将大力开拓市场，积极培育新客户，从而降低对主要客户的依赖。（二）实际控制人不当控制的风险股东杨理雄与狄明芬夫妻关系，二者合计持有公司 100%的股份，为公司共同实际控制人，公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。若公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素报告期内没有新增重大风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留董事会就非标准审计意见的说明：-苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第16页，共71页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是本节、二、(一)是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是本节、二、(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是本节、二、(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况单位：元占用者占用者占用形式占用形式（资金、（资金、资产资产、资源）资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是 否 无是 否 无偿占用偿占用是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序狄明芬非经营性5,236,300.000.00是是太仓利达货运代理有限公司非经营性1,596,911.000.00是是总计总计-6,833,211.00-占用原因、归还及整改情况：2014 年 12 月 31 日，公司其他应收款-狄明芬金额为 5,236,300.00 元，其他应收款-太仓利达货运代理有限公司金额为 1,596,911.00 元。狄明芬与本公司的关联关系为实际控制人，太仓市利达货运代理有限公司与本公司的关联关系为实际控制人原控制企业。报告期内，狄明芬与太仓利达货运代理有限公司占用资金已于 2015 年 5 月 31 日全部归还（已在公开转让说明书中披露），对公司经营发展不构成重大影响。截止本报告出具之日，公司股东及其控制的企业不存在占用公司资金，资产或其他资源的情况。未苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第17页，共71页来公司将加强内部控制，杜绝此类事情的发生。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位单位：元元日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售60,000.0060,000.003 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计60,000.0060,000.00偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序太仓利达货运代理有限公司货车租赁及购买二手货车3,069,653.21是太仓港腾投资发展有限公司购买房屋建筑物9,475,033.78是总计总计-12,544,686.99-(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上主要股东、董事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函：承诺本人（或本公司）及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务，活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。并同时承诺如果违反本承诺，愿意向公司承担赔偿及相关法律责任。2、公司股东出具了关于防止公司资金占用等事项的承诺书：承诺本人将严格遵照公司章程，关联交易决策管理办法等有关规定进行决策和执行，履行相应程序。不利用本人股东地位为本人或本人控制的公司，企业其他组织，机构进行违规担保，以借款，代偿债务，代垫款项，对外投资或其他方式占用或者转移公司资金，资产及其他资源。并同承诺如果违反本承诺，愿意向公司赔偿及承担有关法律责任。苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第18页，共71页第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例%数量数量比例比例%无限售条件股份无限售股份总数00.00%-其中：控股股东、实际控制人00.00%-董事、监事、高管00.00%-核心员工00.00%-有限售条件股份有限售股份总数10,000,000100.00%010,000,000100.00%其中：控股股东、实际控制人10,000,000100.00%010,000,000100.00%董事、监事、高管00.00%000.00%核心员工00.00%000.00%普通股总股本10,000,000-010,000,000-普通股股东人数2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况单位：股序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持期末持股比例股比例%期末持有限售股期末持有限售股份数量份数量期末持有无限售期末持有无限售股份数量股份数量1杨理雄5,000,00005,000,00050.00%5,000,00002狄明芬5,000,00005,000,00050.00%5,000,0000合计合计10,000,000010,000,000100.00%10,000,0000前十名股东间相互关系说明：狄明芬、杨理雄为夫妻关系苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第19页，共71页二、优先股股本基本情况项目项目期初股份期初股份数量变动数量变动期末期末股份股份计入权益的优先股数量000计入负债的优先股数量000优先股总计000三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况公司股东狄明芬直接持有公司 5,000,000 股，占公司股份总额的 50.00%；公司股东杨理雄直接持有公司 5,000,000 股，占公司股份总额的 50.00%。二人系夫妻关系，为公司控股股东、共同实际控制人。报告期内，控股股东、实际控制人发生变更。有限公司成立至 2015 年 5 月 8 日，公司股东狄明芬直接持有公司 90.00%的股份（合计注册资本 4,500,000 元人民币），为公司控股股东、实际控制人。2015 年 5 月 8 日，公司股东经过股权转让，原股东杨志慧将其所持有 10.00%的股份（合计注册资本500,000 元人民币）全部转让给股东狄明芬。同时公司注册资本信拓物流狄明芬增至人民币 10,000,000 元，新增注册资金 5,000,000 元全部由新吸纳自然人股东杨理雄以货币形式实际缴纳。公司法定代表人变更为杨理雄。截至本年报截至日，股东狄明芬、杨理雄分别持有公司 5,000,000 股股份，各占股份总额 50.00%。综上，狄明芬、杨理雄为公司的共同实际控制人、控股股东。杨理雄，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年 5 月至 1999 年 6 月任中国外运（上海）金陵有限公司业务经理；1999 年 7 月至2015 年 5 月任太仓利达货运代理有限公司执行董事、总经理；（其间，2006 年 9 月至 2015 年 6 月任太仓天雄实业有限公司执行董事、总经理；2010 年 10 月至今兼任太仓运输协会副会长、物流分会会长；2011 年 3 月至 2015 年 6 月任太仓港腾投资发展有限公司执行董事、总经理）；2015 年 6 月至 2015 年 7 月任有限公司执行董事、总经理；2015 年 8 月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。曾荣获：“太仓十佳杰出青年”。狄明芬，女，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年 8 月至 1999 年 6 月任太仓市浏河税务所文员；1999 年 7 月至 2015 年 5 月任太仓利达货运代理有限公司监事；2011 年 7 月至 2015 年 7 月任有限公司监事；2015年 8 月至今任股份公司董事，任期三年，自 2015 年 8 月至 2018 年 8 月。苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第20页，共71页（二）实际控制人（二）实际控制人情况情况杨理雄，男，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年 5 月至 1999 年 6 月任中国外运（上海）金陵有限公司业务经理；1999 年 7 月至 2015 年 5 月任太仓利达货运代理有限公司执行董事、总经理；（其间，2006 年 9月至 2015 年 6 月任太仓天雄实业有限公司执行董事、总经理；2010 年 10 月至今兼任太仓运输协会副会长、物流分会会长；2011 年 3 月至 2015 年 6 月任太仓港腾投资发展有限公司执行董事、总经理）；2015 年 6 月至 2015 年 7 月任有限公司执行董事、总经理；2015 年 8 月至今任股份公司董事长、总经理，任期三年，自 2015 年 8月至 2018 年 8 月。曾荣获：“太仓十佳杰出青年”。四、股份代持情况报告期内，公司不存在股份代持行为。第七节第七节 融资及分配融资及分配情况情况一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况单位：元或股发行发行方案方案公告公告时间时间新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期发行发行价格价格发行数发行数量量募集募集金额金额发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数募集资金募集资金用途用途（具体用途）（具体用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更注：挂牌以来无普通股股票发行情况。二、债券融资情况单位单位：元元代码代码简称简称债券债券类型类型融资金额融资金额票面利率票面利率%存续时间存续时间是否违约是否违约合计合计-注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第21页，共71页三、间接融资情况单位单位：元元融资方式融资方式融资方融资方融资金额融资金额利息率利息率%存续时间存续时间是否违约是否违约保证担保太仓农村商业银行5,000,000.009.52%2015 年 2 月 27 日至2016 年 2 月 26 日否合计-15 年分配预案单位单位：股股股利分配股利分配日期日期每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数每每 1010 股股转转增增数数-注：请在此披露以 2015 年 12 月 31 日为基准日进行利润分配的分配预案14 年已分配单位单位：股股股利分配股利分配日期日期每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数每每 1010 股股转转增增数数-注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄学历学历任期任期在公司在公司是是否否领取薪领取薪水水杨理雄董事长、总经理男45大专2015.8-2018.8是狄明芬董事女43大专2015.8-2018.8是杨志慧董事男31大专2015.8-2018.8是杨文斌董事男43中专2015.8-2018.8是朱峰董事男47大专2015.8-2018.8是杨跃中监事会主席男55中专2015.8-2018.8是宋优强职工代表监事男38中专2015.8-2018.8是程夏军监事男42大专2015.8-2018.8是周莉财务负责人女38大专2015.8-2018.8是董事会人数：5监事会人数：3苏州信拓物流股份有限公司2015 年度报告第22页，共71页高级管理人员人数：3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事长、总经理杨理雄与公司副董事长狄明芬系夫妻关系，公司董事、董事会秘书杨志慧与公司监事会主席杨跃中系父子关系。除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在其他亲属关系情况。(二二)持股情况持股情况单位单位：股股姓名姓名职务职务年初持普通股年初持普通股股数股数数量变动数量变动年末持普通年末持普通股股数股股数期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有