834230_2015_众盟软件_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

第1 页，共 92 页 上海众盟软件科技股份有限公司（Shanghai ZOOM Software Technology Co.,Ltd.）2015众盟软件 NEEQ:834230 年度报告 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第2 页，共 92 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.16 第七节融资及分配情况.19 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.20 第九节公司治理及内部控制.23 第十节财务报告.26 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 92 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 众盟软件、公司、本公司 上海众盟软件科技股份有限公司 股东大会 众盟软件的股东大会 董事会 众盟软件的董事会 监事会 众盟软件的监事会 德邦证券 德邦证券股份有限公司 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 IT Information Technology 的缩写，信息技术的简称，泛指与信息相关的计算机、通信、传感技术。云 是网络、互联网的一种比喻说法，表示互联网和底层基础设施的抽象概念。云计算 云计算是一种通过 Internet 以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式。通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备。狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。SaaS Software-as-a-service：软件即服务，中文名称为软营或软件运营。SaaS 是基于互联网提供软件服务的软件应用模式 大数据 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。元、万元 人民币元、人民币万元 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 92 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 计算机行业，属知识与技术密集型行业，各环节的技术人员、各部门的管理人员以及销售人员，都需要经过全面的专业培训才能够完全胜任，核心技术人员更是公司的智库，因此拥有一流人才是企业制胜的关键因素之一。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但是，随着行业内企业对人才重视程度的提高，人才的薪酬逐步提高，行业内人员的流动也在逐步加快，公司面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险，会对公司业务的发展产生不利的影响。控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人曾新平先生持有公司92.8571%的股权，且曾新平先生担任公司董事长兼总经理，对公司日常经营、人事、财务管理等均产生绝对影响。公司虽然已建立健全股东大会、董事会、监事会的机构设置及相关公司治理制度，但公司股权的集中使得公司的决策权相对集中，若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施重大影响，可能削弱中小股东对公司生产经营及其他重大事项决策的影响力，存在公司治理和实际控制人不当控制的风险。上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 92 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 92 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海众盟软件科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai ZOOM Software Technology Co.,Ltd.证券简称 众盟软件 证券代码 834230 法定代表人 曾新平 注册地址 上海市浦东新区航头镇航兴南路 32 号 3 幢 214 室 4 号 办公地址 上海市长宁区天山路 30 号 608-609 室 主办券商 德邦证券 主办券商办公地址 上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 金建海，田晶 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街号万通新世界 A 座层 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 江丽 电话 021-6228 6729 传真 021-6228 6739 电子邮箱 IR 公司网址 http:/ 上海市长宁区天山路 30 号 608-609 室 200336 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-11-09 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司提供 IT 产品分销及 IT 专业服务,主营业务为提供IT 软硬件产品分销、系统集成解决方案专业服务，大数上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 92 页 据软件研发、销售、服务以及提供 SaaS 云模式软件运营服务（基于公有云和私有云）普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 14,000,000 控股股东 曾新平 实际控制人 曾新平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310115001689084 否 税务登记证号码 310115785621535 否 组织机构代码 785621535 否 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 92 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 132,689,738.61 122,078,979.02 8.69%毛利率%7.53%7.93%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,421,179.80 707,687.71 100.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,421,179.80 670,061.71 112.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.72%6.50%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.72%6.15%-基本每股收益 0.12 0.07 62.71%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 60,998,148.53 44,696,381.59 36.47%负债总计 44,335,035.58 33,454,448.44 32.52%归属于挂牌公司股东的净资产 16,663,112.95 11,241,933.15 48.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.12 17.02%资产负债率%72.68%74.84%-流动比率 1.37 1.32-利息保障倍数 18.35 23.93 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 92 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,126,099.91-2,899,740.78-应收账款周转率 2.79 3.35-存货周转率 628.75-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%36.47%28.16%-营业收入增长率%8.69%-13.49%-净利润增长率%100.82%92.00%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 14,000,000 10,000,000 40.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计-所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 92 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专注于产品研发，通过与 IT 软件或硬件领先企业建立合作关系，将自主产品和合作伙伴的产品集成于一体，并提供完整的行业解决方案与专业服务，满足各行业客户的信息化建设需求，从而获得持续稳定的收入、利润及现金流量。根据公司在产业链中的位置，公司采用“研发+代理+服务”经营模式，为客户提供全方位服务。公司采购主要分为项目类产品采购和分销类产品采购两种类型。项目类产品指公司承接项目、实现解决方案所需的产品，包括软件和硬件，占公司采购产品的大部分。分销类产品指采购产品的目的主要是代理销售以获取价差，包括各种软硬件产品等。公司销售采取渠道销售为主，直接销售为辅的销售模式。直接销售大多通过招投标方式，中标后根据招标方案拟定采购合同及实施方案，组织有关人员和产品，实现项目要求。此类销售模式主要以大数据项目为主。渠道类销售主要面向戴尔（中国）有限公司和神州数码两家主要渠道，通过日常方式（与渠道商紧密配合，共同参加培训会、研讨会、电话、邮件、传真等）向渠道销售及最终客户进行产品宣传，实现产品销售。通过集中的渠道销售，能够将产品快速销售至全国广大的一、二、三、四线等主要城市，并且能够非常有效的节约公司的各项资源。经过多年的渠道开发和人才培养，公司渠道销售方面有着独到的优势。通过渠道类销售带来的利润，既为公司提供稳定的现金流，保障公司的正常运作，还为公司的研发支出和新业务的发展提供必要的现金支持，使公司的技术水平持续提高，竞争力不断增强。公司的服务包括传统的现场技术咨询、部署、培训、实施等服务，也包括针对于中小客户的 SaaS 软件运营服务，通过云平台提供专业的端到端软件服务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 92 页 报告期内，公司实现营业收入 132,689,738.61 元，同比增长 8.69%；净利润 1,421,179.80元，同比增长 100.82%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 60,998,148.53 元，净资产为 16,663,112.95 元。报告期内公司营业收入增长主要是自有产品的销售额增加。公司净利润增长主要原因：1、由于自主软件产品已研发成功，其销售占比得到大幅度提高，并成为公司的主要利润来源；2、对公司各项费用进行有效控制。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 132,689,738.61 8.69%-122,078,979.02-13.49%-营业成本 122,692,509.89 9.16%92.47%112,395,123.44-14.56%-毛利率%7.53%-7.93%-管理费用 3,914,365.74 12.33%2.95%3,484,586.70 25.66%2.85%销售费用 4,058,397.45-22.25%3.06%5,219,528.56 15.09%4.28%财务费用 106,189.27 248.56%0.08%30,464.86 77.54%0.03%营业利润 1,845,881.34 105.27%1.40%899,248.09 92.74%0.74%营业外收入-50,168.00 17.52%0.04%营业外支出-净利润 1,421,179.80 100.82%1.07%707,687.71 92.42%57.97%项目重大变动原因:财务费用：贷款利息增加 净利润：1、由于自主软件产品已研发成功，其销售占比得到大幅度提高，并成为公司的主要利润来源；2、对公司各项费用进行有效控制。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 132,689,738.61 122,692,509.89 122,078,979.02 112,395,123.44 其他业务收入-合计合计 132,689,738.61 122,692,509.89 122,078,979.02 112,395,123.44 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%企业级 IT 产品分销 120,670,489.63 90.71%105,636,231.06 86.53%上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 92 页 系统集成 6,405,297.26 4.83%13,787,888.42 11.29%服务 2,544,876.52 1.92%1,899,519.54 1.56%自主软件产品 3,069,075.20 2.54%755,340.00 0.62%收入构成变动的原因-(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 4,126,099.91-2,899,740.78 投资活动产生的现金流量净额-19,564.61-163,522.22 筹资活动产生的现金流量净额 1,343,876.15 263,492.70 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较 2014 年度增加了 7,025,840.69 元，主要是由于主要是由于公司产品结构调整开展新业务的需要，收购投资了全资子公司，回款较好。筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加了 1,080,383.45 元，是因为根据公司的业务需要，银行借入款项尚未偿还。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 戴尔（中国）有限公司 103,530,401.15 81.29%否 2 厦门市中先科技开发有限公司 6,194,190.67 4.86%否 3 神州数码（中国）有限公司 4,603,985.87 3.62%否 4 中国太平洋财产保险股份有限公司 1,606,837.61 1.26%否 5 上海凌韬企业管理咨询有限公司 1,476,978.63 1.16%否 合计 117,412,393.93 92.19%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 同方计算机有限公司 11,238,573.00 9.16%否 2 安徽继远电网技术有限责任公司 13,509,849.00 11.01%否 3 四川布尔科技有限公司 10,126,482.50 8.25%否 4 赛仕软件（北京）有限公司 5,000,000.00 4.08%否 5 广州智云智能科技有限公司 2,860,105.96 2.33%否 合计 42,735,010.46 34.73%-上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 92 页 (6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 101,204.00 205,248.50 研发投入占营业收入的比例%0.08%0.17%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,659,789.40 2,603.14%9.28%209,377.95-93.04%0.47%1,874.47%应收账款 51,572,291.91 17.98%84.55%43,712,196.09 49.43%97.80%-13.55%存货 390,272.24-长期股权投资-固定资产 200,903.09-48.67%0.64%391,428.89-6.60%0.88%-27.27%在建工程-短期借款 2,960,000.00-长期借款-资产总计 60,998,148.53 36.47%-44,696,381.59 28.16%-29.50%资产负债项目重大变动原因：货币资金增加：根据公司的业务需要，银行借入的款项尚未全部使用。3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截至报告期末，公司拥有 1 家全资子公司：1、杭州德永科技有限公司，成立于 2015 年 1 月 15 日，法定代表人王深远，住所文一西路 460 号 369 室，注册资本 1000 万元，实收资本 0 万元，为本公司的全资控股子公司。公司于 2015 年 11 月完成杭州德永股权收购，以上对外投资经过公司一届三次董事会审议通过。截至报告期末，该公司营业收入 5,333,220.48 元，净利润63,103.17 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司提供 IT 产品分销及 IT 专业服务,主营业务为提供 IT 软硬件产品分销、系统集成解决方案专业服务，大数据软件研发、销售、服务以及提供 SaaS 云模式软件运营服务（基于公有云和私有云）。公司致力于为用户提供最佳的 IT 产品及专业服务，帮助用户提高并优化 IT 投资的回报率(ROI)。公司通过多年努力积累了众多中小企业客户资源，向企业提供创新的软硬件解决方案和增值 IT 专业服务、大数据产品及大数据解决方案。另外，针对中小企业客户，公司以软件即服务模式（Software as a Service）为客户提供云服务(Cloud 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 92 页 SaaS)，中小企业无需再购买硬件和软件许可、无需自己维护庞杂的 IT 系统，只需支付少量的月度服务费用，即可得到端到端的完整 IT 服务(包括公有云及私有云模式）。IT 软硬件产品分销的行业合作战略得益于公司与各大 IT 产品厂商良好的合作伙伴关系，比如微软、Oracle、SAS、VMware、Rose、LSI、Plantronics、Samsung 等等。产品分销主要分为 3 大类产品:存储类产品、数据中心类产品以及企业级软件。计算机系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业中发展势头最为强劲的一个行业。计算机系统集成行业的快速发展是各行业 IT 软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一。近年来，它已经成为全球发展最快的 IT 服务产业。2012 年计算机系统集成行业市场规模达到 6,122.3 亿元，2013 年计算机系统集成市场规模约7,431.4 亿元，2014 年计算机系统集成市场规模达到 7,679 亿元，2015 年 1-6 月计算机系统集成市场规模实现收入 3,593 亿元，。随着中国政府及企业信息化的深入，计算机系统集成仍然存在着巨大的市场机会。预计中国计算机系统集成行业市场未来五年中年平均增长率为 20%。金融、电信、政府、制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持 15%以上的增长速度，成为国内一些专业系统集成厂商重要的根据地。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）市场优势 公司加强了面向全国的市场布局和营销网络的体系建设：以上海为营销中心，辐射广大江浙沪皖等地，已在厦门、深圳等地设立办事处，并实现了业务和服务的本地化支持。客户方面，公司与戴尔（中国）建立了良好的合作关系，公司通过戴尔（中国）平台，与更多的潜在客户及供应商联系，在促进公司业务增长的同时提升公司业务质量。（2）技术潜力 公司长期致力于研究大数据分析解决方案，未来计划组建技术团队，不断完善基于Hadoop 的大数据开发技术。公司努力结合行业特点，发挥技术研发和创新能力，计划为金融、保险、公安等行业提供整体解决方案，并逐步形成了一定的技术优势和市场优势。基于云平台技术开发的 SaaS 应用平台已经获得一定的进展。公司目前基于原有客户的开发需求，SaaS 应用平台成功上线运行后，有望获得市场的良好反馈。（3）管理优势 公司进一步加强内部管理体系的建设，风险管控措施得到了进一步加强。主要采取了以下两项措施：1）全面推行预算管理。通过预算管理加强了成本控制。2）建立了业务风险预警机制。通过有效的业务预计管理来加强赢利能力，剔除占用资源多、盈利性差的项目和业务。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司本年度经营稳定，净利润增长。公司具备大客户优势且与之保持长年稳定的合作关系，因此公司在订单获取方面是连续的，企业的业务具有连续性；加之报告期内公司毛利率维持在较稳定水平且连续盈利。同时，公司调整产品结构，扩大自有软件产品的分销能力。主营业务的稳定和新产品的推进，将促使公司可持续发展。二、风险因素 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 92 页 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 人才流失的风险 计算机行业，属知识与技术密集型行业，各环节的技术人员、各部门的管理人员以及销售人员，都需要经过全面的专业培训才能够完全胜任，核心技术人员更是公司的智库，因此拥有一流人才是企业制胜的关键因素之一。公司重视人才的引进与培养，同时也进行了一定的股权激励，但是，随着行业内企业对人才重视程度的提高，人才的薪酬逐步提高，行业内人员的流动也在逐步加快，公司面临关键岗位的人才流失对公司的正常经营产生影响的风险，会对公司业务的发展产生不利的影响。控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人曾新平先生持有公司 92.8571%的股权，且曾新平先生担任公司董事长兼总经理，对公司日常经营、人事、财务管理等均产生绝对影响。公司虽然已建立健全股东大会、董事会、监事会的机构设置及相关公司治理制度，但公司股权的集中使得公司的决策权相对集中，若控股股东、实际控制人对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施重大影响，可能削弱中小股东对公司生产经营及其他重大事项决策的影响力，存在公司治理和实际控制人不当控制的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 92 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 92 页 有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%4,000,000 14,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 9,000,000 90.00%4,000,000 13,000,000 92.86%董事、监事、高管 1,000,000 10.00%-230,000 770,000 5.50%核心员工-230,000 230,000 1.64%普通股总股本 10,000,000-4,000,000 14,000,000-普通股股东人数 9(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数量量 1 曾新平 9,000,000 4,000,000 13,000,000 92.86%13,000,000-2 江 丽 1,000,000-400,000 600,000 4.29%600,000-3 纪佳媛-200,000 200,000 1.43%200,000-4 张霁晖-80,000 80,000 0.57%80,000-5 谢才权-50,000 50,000 0.36%50,000-6 李晓雷-20,000 20,000 0.14%20,000-7 李娅楠-20,000 20,000 0.14%20,000-8 余志飞-20,000 20,000 0.14%20,000-9 陈石争-10,000 10,000 0.07%10,000-合计合计 10,000,000 4,000,000 14,000,000 100.00%14,000,000-前十名股东间相互关系说明：股东谢才权与股东曾新平为表兄弟关系，除此之外，公司其他股东之间不存在亲属关系或关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 92 页 曾新平，男，汉族，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于华东理工大学商务管理专业，1997 年 9 月至 1998 年 10 月在湖南浏阳市林业局担任干事职务，1998 年 11 月至 2001 年 12 月在北京泰懋计算机技术有限公司担任技术工程师职务，2002 年 1 月至 2004 年 4 月在康柏斯咨询服务（北京）有限公司担任技术总监职务，2004 年 5 月至 2011 年 6 月在戴尔（中国）有限公司先后担任资深技术工程师、业务发展经理、服务发展经理等职务，2011 年 6 月至 2015 年 6 月在有限公司担任总经理职务，2015 年 6 月至今在股份公司担任董事长、总经理职务。报告期内控股股东未发生变化。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 曾新平，男，汉族，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于华东理工大学商务管理专业，1997 年 9 月至 1998 年 10 月在湖南浏阳市林业局担任干事职务，1998 年 11 月至 2001 年 12 月在北京泰懋计算机技术有限公司担任技术工程师职务，2002 年 1 月至 2004 年 4 月在康柏斯咨询服务（北京）有限公司担任技术总监职务，2004 年 5 月至 2011 年 6 月在戴尔（中国）有限公司先后担任资深技术工程师、业务发展经理、服务发展经理等职务，2011 年 6 月至 2015 年 6 月在有限公司担任总经理职务，2015 年 6 月至今在股份公司担任董事长、总经理职务。报告期内控股股东未发生变化。上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 92 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资金募集资金用途用途 （具体用途）（具体用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否是否违约违约 合计合计 -注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业非金融企业融资工具融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计 -四、利润分配情况 15 年分配预案 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 92 页 -14 年已分配 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是是否否领取薪领取薪水水 曾新平 总经理、董事长 男 39 本科 董事长 2015 年 7 月至2018 年 7 月；总经理2015 年 7 月至 2018 年7 月 是 江丽 副总经理、董秘 女 33 大专 副总经理 2015 年 7 月至 2018 年 7 月；董秘2015 年 7 月至 2018 年7 月 是 黄茜 董事、财务总监 女 29 硕士 董事 2015 年 7 月至2018 年 7 月；财务总监 2015 年 7 月至 2018年 7 月 是 谢才权 董事 男 35 中专 2015 年 7 月至 2018 年7 月 是 李娅楠 董事 女 34 大专 2015 年 7 月至 2018 年7 月 是 张霁晖 监事会主席 女 34 高中 2015 年 7 月至 2018 年7 月 是 余志飞 监事 男 31 大专 2015 年 7 月至 2018 年7 月 是 王文颖 职工代表监事 女 33 大专 2015 年 7 月至 2018 年7 月 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 92 页 股东谢才权与股东曾新平为表兄弟关系，除此之外，公司其他股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位单位：股股 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 年末持普通股股年末持普通股股数数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 曾新平 董事长、总经理 13,000,000-13,000,000 92.86%-江丽 副总经理、董事会秘书 600,000-600,000 4.29%-黄茜 董事、财务总监-谢才权 董事 50,000-50,000 0.36%-李娅楠 董事 20,000-20,000 0.14%-张霁晖 监事会主席 80,000-80,000 0.57%-余志飞 监事 20,000-20,000 0.14%-王文颖 职工代表监事-合计 13,770,000-13,770,000 98.36%-(三三)变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新变动类型（新任任、换届换届、离、离任）任）期末职务期末职务 简要简要变动原因变动原因 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:-二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 92 页 市场 6 14 财务 2 5 管理人员 2 5 技术人员 4 7 服务 1 4 员工总计员工总计 15 35 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士-硕士 2 4 本科 8 21 专科 5 10 专科以下 0 0 员工总计员工总计 15 35 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:-(二二)核心员工核心员工 单位单位：股股 期初期初员工数量员工数量 期末员工数量期末员工数量 期末普通股期末普通股持股持股数量数量 期末期末股票期权数股票期权数量量 核心员工 2 2 13,600,000-核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：-上海众盟软件科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 92 页 第九节 公司治理及内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理(一一)制度制度与评估与评估 1、公司治理基本状况 股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在公司治理方面的各项规章制度主要有公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、经理人员工作细则、董事会秘书工作细则、关联交易管理制度、投资决策与对