834799_2015_光谷医院_2015年年度报告_2016-04-17.pdf

武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第1 页，共 85 页 武汉光谷医院股份有限公司武汉光谷医院股份有限公司 Wuhan Optics Valley Hospital Corp.Ltd.Company 2015光谷医院 NEEQ:834799 年度报告 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第2 页，共 85 页 一、2015 年 1 月，光谷医院放射科引进飞利浦 PrimaryDiagnost DR 数字化 X 线摄影系统；二、2015 年 5 月 27 日，湖北同仁蓝莺药业有限公司投资光谷医院；三、2015 年 5 月 28 日，武汉睿光联合投资中心（有限合伙）投资光谷医院；四、2015 年 12 月 8 日，光谷医院正式登陆全国中小企业股份转让系统。公司年度大事记 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第3 页，共 85 页 目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十节第十节 财务报告财务报告 .3737 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第4 页，共 85 页 释释 义义 公司、股份公司、光谷医院 指 武汉光谷医院股份有限公司 有限公司、光谷有限 指 武汉光谷医院有限责任公司 股东会 指 武汉光谷医院有限责任公司股东会 有限公司董事会 指 武汉光谷医院有限责任公司董事会 股东大会 指 武汉光谷医院股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉光谷医院股份有限公司董事会 监事会 指 武汉光谷医院股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 夏天科教 指 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉睿光 指 武汉睿光联合投资中心（有限合伙）同仁蓝莺 指 湖北同仁蓝莺药业有限公司 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 武汉光谷医院股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 推荐主办券商、主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 北京德恒、律师 指 北京德恒（武汉）律师事务所/北京德恒（武汉）律师事务所律师 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众联资产、评估师 指 湖北众联资产评估有限公司 基本医疗 指 由基本药物、基本设施、基本技术和基本费用等内容构成的医疗服务 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第5 页，共 85 页 第一节 声明与提示【声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了众环审字（2016）010337 号标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 （一）实际控制人不当控制的风险 公司目前的控股股东为武汉市夏天科教发展有限公司，其持有公司的股份比例为 64.21%，刘家清持有夏天科教 60%的股权，能通过其实际控制的夏天科教行使股东权利，对公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。若刘家清利用其对公司的实际控制权对公司经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或少数权益股东的利益。（二）不能保持持续竞争力的风险 先进医疗设备和顶尖医疗人员是医院核心竞争力的关键因素，是医院长期发展的主要推动力。医院尊重人才，提供了良好的人才发展平台。光谷医院专业医师资源一般从公立医院退休的专家中聘用，而兼具丰富医疗经验和充沛工作精力的中青 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第6 页，共 85 页 年医疗人才比例较低，因此可能存在医疗力量后续不足的风险，影响公司持续竞争力。（三）医疗纠纷风险 光谷医院严格按照医疗行业相关法规执业，积极引进先进医疗设备、经验丰富的医师资源、建立健全的医院管理制度、并对院内医师做长期稳定的培训。但医疗卫生服务属于风险性行业，由于医疗技术限制、医师诊疗水平、医患医疗管理等因素无法完全消除医疗纠纷风险。（四）税收优惠政策变化风险 公司系经武汉市卫生局审批成立的综合医院，属于免征营业税范畴。但公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的利润产生影响。（五）服务覆盖半径有限影响收入持续增长的风险 由于病患通常需要及时进行诊断医治，并且医疗服务的有效进行需要医患间面对面进行交流和现场检查，病患一般选择在居住或办公地附近交通到达便利的医疗服务机构就医，存在地域空间的限制。因此，光谷医院服务半径有限成为影响收入持续增长的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第7 页，共 85 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉光谷医院股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Optics Valley Hospital Corp.Ltd.Company 证券简称 光谷医院 证券代码 834799 法定代表人 付依 注册地址 武汉市东湖高新技术开发区鲁巷广场东南侧光谷广场 5 楼 办公地址 武汉市东湖高新技术开发区鲁巷广场东南侧光谷广场 5 楼 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王明璀、李莎 会计师事务所办公地址 武汉市东湖路 169 号知音传媒集团办公区 3 号楼众环大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 范虹 电话 027-67885255 传真 027-67885712 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 027-67885255 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 8 日 行业（证监会规定的行业大类）医疗 主要产品与服务项目 医疗服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 36,000,000 控股股东 武汉市夏天科教发展有限公司 实际控制人 刘家清 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第8 页，共 85 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91420100562310799R 是 税务登记证号码 91420100562310799R 是 组织机构代码 91420100562310799R 是 报告期内，公司办理完成“三证合一”的相关工商登记手续，并于 2016 年 3 月 18 日取得了最新的营业执照，公司统一社会信用代码为：91420100562310799R。武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第9 页，共 85 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,162,618.64 19,250,685.72 20.32 毛利率%44.41 39.66-归属于挂牌公司股东的净利润 1,482,848.79 1,751,457.88-15.34 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,110,467.68 1,702,119.91 -34.76 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.11 6.28-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.08 6.10-基本每股收益 0.04 0.06-33.33 二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 51,899,826.33 54,873,688.66 -5.42 负债总计 10,379,696.32 26,086,407.44 -60.21 归属于挂牌公司股东的净资产 41,520,130.01 28,787,281.22 44.23 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.15 0.96 20.31 资产负债率%20.00 47.54-流动比率 4.50 1.84 -利息保障倍数 14.46 3.81 -武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第10 页，共 85 页 三、营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,315,572.49 13,696,250.46 -53.89 应收账款周转率 14.04 52.92-存货周转率 114.15 123.33-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增增减比例减比例%总资产增长率%-5.42-1.91-营业收入增长率%20.32 26.47-净利润增长率%-15.34 681.4-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 36,000,000 30,000,000 20.00 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -463,456.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2,903.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 957,061.11 非经常性损益合计 496,508.15 所得税影响数 124,127.04 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 372,381.11 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第11 页，共 85 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 光谷医院是一家专注于提供高端医疗服务和全面健康管理的高品质、高起点的现代化医疗机构，致力于为患者提供长期的、持续的、全方位的健康管理服务，为此，医院制定了以“检-诊-疗”为主线和核心的综合服务模式，并以慢病疗养为特色，力争在患者尚未发现隐患的时候提前做好潜在疾病风险的防治和亚健康状态的调理。医院通过持续的健康检测服务获得了客户连续的、全面的健康数据，通过为客户提供主动性的健康管理服务，来达到防病于未然。医院一方面聘请著名专家组建医疗团队，提供高品质医疗和护理服务，深度关注客户的生理、心理需求，提供高度专业、温馨的个性化服务；另一方面，我们耗巨资引进欧美日先进的医疗设备，高效、精准的检验检测为医疗服务提供充分保障。并且，我们全新引进健康管理 APP，实现了全天候客户健康实时管理。在客户端，公司前期通过健康检测服务积累了大量的优质客户并同时搜集了客户完整的健康信息，公司已经建立了以企业高管、高校教师、武汉地区外籍人士为主的较为稳定的客户群体，公司高端医疗服务的路线已经得到了客户在一定程度上的认可。在服务端，公司成为 MSH（Mobility Saint Honor）武汉地区合作医院，MSH 公司在国际健康险服务领域处于全球领先地位，为全世界超过 2000 家企业的 20 万外籍人士提供高品质的国际健康险服务及解决方案。公司商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第12 页，共 85 页 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1.总体经营情况 2015 年公司全年实现销售收入 23,162,618.64 元，较去年同期 19,250,685.72 元上涨 20.32%。实现利润 1,482,848.79 元，较去年同期 1,751,457.88 元下浮 15.34%。资产总计 51,899,826.33 元，较去年同期 54,873,688.66 元下浮 5.42%。2.业务发展情况（1）年初公司引进希禾的健康管理软件，对公司推行的精英人士健康管理予以落地。全面推行检查报告掌上查阅、健康数据对比、健康小常识普及及提供健康建议等。（2）新购置飞利浦 DR 一台，保证了医院检验、放射、彩超均为国际一线品牌，有力保证了体检质量。（3）营销主要采取到企业上门做宣传，义诊、讲座及微门诊等形式。通过专家上门将日常生活中一些容易忽视的问题给予指导，使大家利用更合理的生活调理方式及运动方式来对待自己的亚健康问题。（4）2015 年光谷医院成功登陆新三板，有利提升了公司治理水平和管理能力,同时也激发公司内部潜力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的比重入的比重%营业收入 23,162,618.64 20.32 100.00 19,250,685.72 26.47 100.00 营业成本 12,875,281.90 10.85 55.59 11,615,036.83 15.05 60.34 毛利率%44.4%11.97 0.00 39.66%17.78 0.00 管理费用 7,047,191.34 61.41 30.42 4,366,028.97 42.85 22.68 销售费用 2,618,789.38 8.57 11.31 2,411,996.35 15.70 12.53 财务费用-1,436,525.85 68.96-6.20-850,217.86-7.81-4.42 营业利润 2,277,387.66 35.10 9.83 1,685,673.92 659.53 8.76 营业外收入 2,903.50-95.59 0.01 65,783.96 2866.89 0.34 营业外支出 463,456.46 -2.00-0.00 净利润 1,482,848.79 -15.34 6.40 1,751,457.88 681.46 9.10 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第13 页，共 85 页 项目重大变动原因:（1）2015 年公司管理费用同比增长 61.41%，主要原因是增加咨询审计类服务费约156.66 万元，同时根据企业长期发展战略需要，提高企业管理水平，本年度增加人员学习培训方面的投入，因此培训费、差旅交通等支出增加约 50.85 万元，同时薪酬调整导致工资薪金及社保等支出增加 36.37 万元。（2）2015 年公司财务费用为负数，实际反映为利息收入，本年度企业现金流较好，从而产生较多的利息收入。（3）2015 年营业利润同比增长 35.10%，主要原因是本年度营业收入上涨 20.32%，而营业成本上涨 10.85%，在一定的营业规模下，收入增长，毛利率上升，同时本年度财务费用表现为利息收入，较上年度增加约 58.63 万元，因此营业利润涨幅显著。（4）2015 年公司营业外收入同比减少 95.59%，主要原因是上年有固定资产处置收入6.30 万元；另一部分营业外收入为地税返还的代收代缴个税补贴，金额变化幅度不大。（5）2015 年公司营业外支出增加，主要原因是本年度固定资产评估后发生的固定资产处置损失。（6）2015 年公司净利润同比减少 15.34%，主要原因是发生固定资产处置损失约 46.35万元，所得税费用 33.40 万元，上年度无固定资产处置费用，且为弥补以前年度损亏，也无所得税费用。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 23,162,618.64 12,875,281.90 19,250,685.72 11,615,036.83 其他业务收入-合计合计 23,162,618.64 12,875,281.90 19,250,685.72 11,615,036.83 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%检验科 7,366,569.87 31.80 6,107,450.41 31.73 B 超 5,269,340.01 22.75 4,232,692.33 21.99 心血管科 3,039,625.82 13.12 2,488,547.56 12.93 口腔 2,122,158.26 9.16 1,631,275.40 8.47 放射科 1,279,364.24 5.52 1,216,297.74 6.32 心功能科 1,022,539.88 4.41 961,699.06 5.00 康复 495,511.76 2.14 413,451.72 2.15 其他科室 2,567,508.80 11.08 2,199,271.50 11.42 合计 23,162,618.64 100.00 19,250,685.72 100.00 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第14 页，共 85 页 收入构成变动的原因 收入较上年同期增长 20.32%。本年度进一步提高服务质量、增强医护及服务人员业务水平，并于年初引进健康管理信息系统全面开展健康管理服务，通过电话、短信等方法及时告知客户检查结果、复诊时间、注意事项等，维护老客户的同时不断开发新客户，提高来访量。临床科室中，心血管科、口腔中心、康复中心等科室业务量较上年涨幅分别为22.14%、30.09%、19.85%。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上上期金额期金额 经营活动产生的现金流量净额 6,315,572.49 13,696,250.46 投资活动产生的现金流量净额 21,666,059.68-2,560,957.00 筹资活动产生的现金流量净额 6,114,995.00-6,632,238.35 现金流量分析：（1）2015 年公司经营活动产生的现金流量净额同比减少 53.89%，主要原因是 2014年度发生企业间经营性暂借款，对经营活动产生的现金流有显著影响。（2）2015 年公司投资活动产生的现金流量净额同比增加 946%，主要原因收回企业借款及产生的借款利息。（3）2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加 192%，主要原因增资扩股收到的现金。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 客户一 1,049,428.00 10.16%否 2 客户二 558,096.00 5.40%否 3 客户三 520,361.70 5.04%否 4 客户四 515,564.00 4.99%否 5 客户五 364,475.00 3.53%否 合计 3,007,924.70 29.12%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉人福康诚医药有限公司 1,300,000.00 42.95%否 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第15 页，共 85 页 2 国药控股湖北公司 449,864.17 14.86%否 3 协和康圣达医学检验所 242,224.37 8.00%否 4 九州通医药集团有限责任公司 221,122.91 7.31%否 5 国药集团湖北省医疗器械有限公司 96,633.75 3.19%否 合计 2,309,845.20 76.31%-(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 0 0 研发投入占营业收入的比例%0 0(7)(7)资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 42,168,639.43 422.41 81.25 8,072,012.26 126.17 14.71 452.34 应收账款 2,585,706.33 400.99 4.98 516,115.13 144.18 0.94 429.70 存货 163,643.00 164.22 0.32 61,934.52-51.01 0.11 179.36 长期股权投资-固定资产 4,742,834.62 -26.33 9.14 6,438,188.90-17.33 11.73-22.11 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 51,899,826.33-5.42 100.00 54,873,688.66-1.91 100.00 0.00 资产负债项目重大变动原因：（1）2015 年公司货币资金同比增长 422.41%，主要原因是实施增资扩股及借款协议到期收回本金及利息。（2）2015 年公司应收账款同比增长 400.99%，主要原因是 11、12 月部分单位体检未全部完成，且合同约定回款期为三个月，故产生相关应收帐款。（3）2015 年公司存货同比增长 164.22%，主要原因是年终时因天气及节假日临近导致物流减少等原因，加大储备了试剂及部分用于宣传耗材等。（4）2015 公司固定资产同比减少 26.33%，主要原因是部分固定资产在本年度进行了报废处置。武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第16 页，共 85 页 2.2.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 本年度无控股子公司或参股公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本年度无委托理财及衍生品投资(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境和行业发展 近年来我国医疗服务行业发展迅猛，根据中国医疗卫生事业发展报告 2014数据显示，2013 年全国卫生总费用达 31,868.95 亿元，卫生总费用占 GDP 比重达 5.57%，与 2009 年比较，增长 81.7%。随着中国人口老龄化的趋势加强，医疗服务的刚性需求以及生活品质升级带来的多元化健康管理需求，将推动医疗行业维持长期发展。据全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020 年)的要求，到 2020 年，社会办医院床位数的比例不低于总床位数的 25%，另据2013 年发布的国务院关于促进健康服务业发展的若干意见，在 2020 年健康服务业总规模将达到 8 万亿元，医疗服务行业仍然具备较大的成长空间。根据国家对于健康服务产业规划的发展目标，民营医院数量、床位数、诊疗人次等增长潜力巨大，预计相关医疗服务量将会高速增长。2、市场规模 伴随着国家出台的一系列利好政策，近年来我国民营医院规模发展迅速，尤其在整体数量上与公立医院日益接近。根据据国家卫计委统计信息中心统计，截至 2015 年 4 月底，全国医院中公立医院 13,314 个，民营医院 13,000 个，与 2014 年 4 月底比较，公立医院减少 67 个，民营医院增加 1,416 个，民营医院占全国医院总数的 49.40%。整个医疗行业市场格局正在转变，民营医院数量逐年增长。3、已知趋势和重大事件对公司的影响 为使健康服务业发展成为我国支柱型产业，国家对社会资本投资设立民营医疗机构日益重视，近年来出台了诸多扶持政策。国务院发布了关于促进健康服务业发展的若干意见（2013）、关于加快发展社会办医的若干意见（2014），以及关于促进社会办医加快发展的若干政策措施（2015），有力促进了民营医院的设立发展，积极推进社会办医规模化、质量水平专业化，加快形成公立医院与民营医院共同发展、相互促进高品质、高效率诊疗的格局。武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第17 页，共 85 页 (四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）人才优势 公司核心专家团队囊括了在心血管、消化内科、放射科、生殖内分泌等科室的顶尖医师团队，团队内人员拥有较为丰富的行医经验，对于目前科室覆盖范围内的各类疾病有较好的治疗方案。（2）设备领先的优势 医疗机构除开医师的经验，设备的先进性对于诊疗结果的准确性和患者体验有重要的作用。公司充分认识到设备的重要性，引进了国内外先进的诊疗设备，如：遥控胶囊内镜、德国 Simes 影像设备、德国西门子 PACS 系统、美国 Beckman 实验室设备，全套原装进口设备，全部采用进口试剂、德国西门子超声波设备。（3）商业模式 在客户端，公司前期通过健康检测服务积累了大量的优质客户并同时搜集了客户完整的健康信息，公司已经建立了以企业高管、高校教师、武汉地区外籍人士为主的较为稳定的客户群体，公司高端医疗服务的路线已经得到了客户在一定程度上的认可。在服务端，公司成为 MSH（Mobility Saint Honor）武汉地区合作医院，MSH 公司在国际健康险服务领域处于全球领先地位，为全世界超过 2000 家企业的 20 万外籍人士提供高品质的国际健康险服务及解决方案。（4）信息化管理系统 公司采用国内先进的信息化健康管理系统，依据预防医学、流行病学、循证医学等理论，融入健康管理的全过程。该系统能够根据历年数据比对个人信息、生活方式对个人健康状态进行综合评估，涵盖了多个维度的健康关联因素，从而实现对客户信息的高效管理。结合医院的专家团队提供的技术支持，使该系统能够更有针对性地对用户健康管理提供指导性意见，从而达到优质全面健康管理的要求。同时通过健康管理 APP 推行线上线下一体化服务，采用信息技术实现健康数据分析、专家介入指导、预约及转诊等服务。信息化系统的使用有助于提升医院的运营效率、快速把握市场需求、提升客户体验，帮助公司在市场竞争中打造持续的竞争优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 （1）主营业务可持续。光谷医院致力于为患者提供长期的、持续的、全方位的健康管理服务，以亚健康调理为特色，力争在患者尚未发现隐患的时候提前做好潜在疾病风险的防治和亚健康状态的调理，且医疗大健康产业的发展现为大势所趋。武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第18 页，共 85 页 （2）治理结构完善可持续。治理结构完善，内部控制执行有效，公司各项业务、资产、人员和财务均独立于控股股东、实际控制人以及其控股的其他企业。公司通过不断地自我评价和修复调整，确保了内部控制的基础和执行动态优化。（3）经营情况稳定可持续。2015 年营业收入较去年同期上涨 20.32%，近三年，均有 15%以上的涨幅。医院每年对设备都进行了及时更新，均为国际一线品牌的大型设备，保证了医院高端路线。人员相对稳定，核心教授团队均在医院工作达五年以上。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、控股股东不当控制的风险 公司目前的控股股东为武汉市夏天科教发展有限公司，其持有公司的股份比例为64.21%，刘家清持有夏天科教 60%的股权，能通过其实际控制的夏天科教行使股东权利，对公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响。应对措施：光谷医院建立了完善的股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则，公司将严格遵守公司法等相关法律、法规，按照公司章程、三会议事规则以及关联交易的控制与决策制度等规范运作，健全公司内部监督制约机制，规范控制人行为，及时披露公司股东会、董事会相关决议，有效降低公司控制风险。报告期内，公司并未发生控股股东变更或不当控制的事项。2、不能保持持续竞争力的风险 先进医疗设备和顶尖医疗人员是医院核心竞争力的关键因素，是医院长期发展的主要推动力。医院尊重人才，提供了良好的人才发展平台。但因我国医疗体制的原因，公立医院发展平台更具优势，可能存在核心医疗人员流失风险，影响医院持续竞争力。应对措施：光谷医院将积极扩大资本规模，持续更新引进先进医疗装备，聘用高端人才，提升医疗品质的同时，完善人才培养体系，为医疗人才提供福利保障和舒适的诊疗环境。同时，医院应积极尝试与公立医院、院校交流合作、在多点执业的大环境下实现医患资源对接。3、医疗纠纷风险 医疗卫生服务属于风险性行业，由于医疗技术限制、医师诊疗水平、医患医疗管理等因素无法完全消除医疗纠纷风险。医疗风险主要来自医疗机构及其人员在医疗活动中武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第19 页，共 85 页 违反医疗卫生管理法规和诊疗护理规范导致医疗过失或由于医院医疗条件、医务人员素质或疏忽造成的诊疗差错。应对措施：光谷医院严格按照医疗行业相关法规执业，把医疗质量管理视为生存发展的生命线，建立了完善的医疗质量管理、检查制度。设置医务部、护理部等专业管理机构，有针对性进行业务要求，并建立健全的客户投诉管理制度。通过一系列的相关举措降低医疗纠纷发生率。2015 年全年医院无一例医疗纠纷。4、税收优惠政策变化风险 中华人民共和国营业税暂行条例第八条规定：“医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务免征营业税。”公司系经武汉市卫生局审批成立的综合医院，属于免征营业税范畴。上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用。但该优惠税率随国家有关政策发生变动，公司未来适用的税收优惠政策存在着不确定性，一旦上述税收优惠政策发生不利变动，将会对公司的利润产生影响，因此公司存在税收优惠政策变化风险。应对措施：国家近年来出台多项措施鼓励支持医疗产业发展、鼓励民间投资、推进民营医院发展。在未来几年可预见的期限内，国家取消对医疗机构免税政策的可能性较小，相反进一步减免税值得预期，因此公司实际税收政策风险较小。5、由于病患通常需要及时进行诊断医治，并且医疗服务的有效进行需要医患间面对面进行交流和现场检查，病患一般选择在居住或办公地附近交通到达便利的医疗服务机构就医，存在地域空间的限制。因此，医院服务半径的有限成为影响收入持续增长的风险。应对措施：光谷医院计划在合适时机建立分院，通过拓展营业场所提升医院服务半径，此外，光谷医院还计划在分级诊疗方向进行模式创新，通过建立连锁式、社区式的诊疗服务机构为患者提供多层次的诊疗服务。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内的风险，均在以前年度出现并持续，本年再无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第20 页，共 85 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重大事项详情（一）报告期内公司发生的关联方交易的情况（一）报告期内公司发生的关联方交易的情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 29,970.00 29,970.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 总计 29,970.00 29,970.00 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序-总计-该日常性关联交易是为关联方武汉道博股份有限公司提供体检服务 武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第21 页，共 85 页 （二）（二）报告期内承诺事项报告期内承诺事项 1、公司在申请挂牌时，为防止发生股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制定了符合规定的公司章程和“三会议事规则”，另制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度和对外投资管理制度，严格防范股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事和高级管理人员也就规范上述行为作出了承诺。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。2、公司申请挂牌时，公司董事、监事和高级管理人员做出了避免同业竞争承诺函关于竞业禁止的承诺关于避免关联交易的承诺函。在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。武汉光谷医院股份有限公司 2015 年年度报告 第22 页，共 85 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股股份性质份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 30,000,000 100-30,000,000 0 0 其中：控股股东、实际控制人 28,500,000 95-28,500,000 0 0 董事、监事、高管 1,500,000 5-1,500,000 0 0 核心员工 0 0 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 0 0 36,000,000 36,000,000 100 其中：控股股东、实际控制人 0 0 23,115,600 23,115,600 64.21 董事、监事、高管 0 0 7,200,000 7,200,000 20 核心员工 0 0 0 0 0 普通股总股本 30,000,000 100 6,000,000 36,000,000 100 普通股股东人数 3(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有期末持有无限售股无限售股份数量份数量 1 武汉市夏天科教发展有限公司 28,500,000