834127_2015_太极云软_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

2015 年度报告 公告编号：2016-006 1 太 极 云 软 NEEQ:834127 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 序号序号 事件摘要事件摘要 1 2015 年 6 月 23 日，公司全体发起人依法召开了公司创立大会暨第一次临时股东大会。并于 2015 年 7 月 10 日取得了深圳市市场和质量监督管理委员会核准的营业执照，公司整体变更为“深圳太极云软技术股份有限公司”。2 2015 年 6 月，前深圳市市委书记、深圳市市长李顥一行莅临公司参观指导。3 2015 年 8 月，深圳市委常委、市政府党组成员田夫一行莅临公司参观指导。4 2015 年 10 月 21 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意公司在股份转让系统挂牌的函（股转系统函20156943号）。公司股票于 2015 年 11 月 11 日起在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。标志着公司在资本市场迈出了坚实的一步。5 2015 年 10 月，公司推出首套政务基础综合服务平台和一体化智慧终端产品。6 2015 年 12 月，推出以云课堂、网络空间以及电子学生证为核心服务内容的教育云运营管理平台。7 2015 年度中标签约了湖北省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔族自治区、内蒙古自治区、吉林省、河南省、陕西省及山西省等 8 个省级发改委审批投资监管系统的建设。8 公司年度营业收入首次突破 1 亿元。2015 年度报告 公告编号：2016-006 3 目目 录录 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 .2 2 释义释义.4 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3131 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十节第十节 财务报告财务报告 .4646 2015 年度报告 公告编号：2016-006 4 释义释义 一一、一般用语一般用语 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、太极云软 指 深圳太极云软技术股份有限公司 股东大会 指 深圳太极云软技术股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳太极云软技术股份有限公司董事会 监事会 指 深圳太极云软技术股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 本行业 指 软件和信息技术服务业 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 现有股东 指 股权登记日在册的股东 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 律师 指 北京市天元（深圳）律师事务所 会计师、中审华寅 指 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 公司章程 指 深圳太极云软技术股份有限公司章程 报告期、本年度、本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期末、期末 指 2015 年 12 月 31 日 上年度、上期、上年 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 二二、专业用专业用语语 智慧政务 指 政务部门在其管理和服务职能中运用现代信息技术，实现政府组织结构和工作流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的制约，建成一个精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。该类业务包括公司的一系列智慧政务平台及产品，如智慧城市、智慧终端、网上审批、行政监察、一门式综合受理平台等。智慧民生 指 包括智慧教育和智慧医疗。智慧教育：是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、2015 年度报告 公告编号：2016-006 5 协作。以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统模式。智慧医疗：通过打造健康档案区域医疗信息平台，利用最先进的物联网技术，实现患者与医务人员、医疗机构、医疗设备之间的互动，逐步达到信息化。智慧医疗由三部分组成，分别为智慧医院系统、区域卫生系统、以及家庭健康系统。系统集成 指 根据客户的具体业务需求，将硬件平台、安全机制、操作系统、工具软件以及为客户需求定制开发的应用软件，集成为具有优良性价比的计算机系统工程。PPP 指 即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。CMMI3 指 CMMI全 称 为Capability Maturity Model Integration，即能力成熟度模型集成，被用作评价软件承包商能力并帮助其组织改善软件过程质量，是目前国际上最流行、最实用的一种软件生产过程标准。CMMI3 即 CMMI 的 3 级水平，为定义级，企业不仅能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；而且，企业能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化。云计算 指 指一种基于互联网的计算模式，它利用大规模的数据中心或计算机集群，通过互联网，以按需、易扩展的方式将计算资源免费提供或租用给使用者。它实现了对共享可配置计算资源（网络、服务器、存储、应用和服务等）的方便、按需访问；这些资源可以通过极小的管理代价以及与服务提供者的交互被快速地准备和释放。互联网+指 指把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，2015 年度报告 公告编号：2016-006 6 推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。2015 年度报告 公告编号：2016-006 7 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。2015 年度报告 公告编号：2016-006 8 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 一、收入季节波动性的风险 受客户结构、业务特点等因素的影响，本公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点，下半年的营业收入和利润总额占全年的比例高于上半年。公司收入具有季节性主要系公司的客户以信息中心、科信局、电子政务中心、监察局等政府部门为主，项目资金大多来源于财政资金，按照国家相关规定，政府采购项目需进行公开招投标。此类项目通常在上半年进行项目立项、方案评审、批复财政资金，下半年进行招投标及项目验收工作，所以市场项目多集中在年中和下半年，而项目验收多集中在年底进行。行业客户的采购特点使公司及同行业公司均存在明显的收入和利润季节性波动的特征。在收入呈现季节性波动、而费用在各季度内较为均衡发生的情况下，可能会造成公司上半年利润较差的情形，公司经营业绩存在季节性波动风险。二、应收账款回收风险 虽然公司大多数应收账款账龄为一年以内，且公司对客户的选择较为审慎，大部分客户为政府机关部门或大型企事业单位，回款风险较低，但仍存在随着业务规模的扩大和应收账款余额的增加，出现未来不能及时收回或无法收回的风险。公司一直重视应收账款的收款管理工作，及时进行账龄分析，定期与客户沟通，同时，不断完善收款管理制度，将每笔合同回款落实到部门及个人并与其业绩挂钩。财务部也对款项的回收进行监督，以降低应收账款回收风险。三、税收优惠风险 根据财税【2013】106 号文关于将铁路运输和邮2015 年度报告 公告编号：2016-006 9 政业纳入营业税改征增值税试点的通知，公司可以继续申请享受上述增值税优惠，2015 年 8 月 20 日，公司已取得深国税福减免备【2015】0616 号备案通知书，该备案通知书规定：在政策不变的情况下，该次备案从2015 年 9 月 1 日起一直有效。若国家未来调整上述增值税优惠政策，致使公司不能继续享受上述税收优惠政策，将会对公司的生产经营产生一定影响。报告期内公司系高新技术企业，根据高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172 号）、高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362 号）等规定，公司在 2014 至 2016 年期间享受 15%的所得税优惠税率。如果未来国家相关税收政策发生变化以及公司在证书期满后未能被继续评为高新技术企业，致使公司不能享受上述税收优惠政策，将对公司经营业绩产生不利的影响。四、技术创新风险 尽管公司为高新技术企业，拥有比较完备的技术开发体系和创新机制，研发能力在行业中处于先进水平，拥有多项软件著作权，但所处信息技术服务行业，更新发展速度快，新产品的研究开发不仅技术难度较大而且周期较长，开发环节中人才流失、技术攻关、产品设计等难题可能会导致新产品无法按原定计划推出，落后于市场需求。如果公司未能及时解决这些技术创新带来的风险，将影响公司新产品的正常推出及推广，导致新产品推出后的经济效益与预期收益可能会出现较大差距，从而进一步影响公司的经营效益。五、核心人员流失风险 信息与技术服务行业属于技术资本和智力资本密集型行业，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定2015 年度报告 公告编号：2016-006 10 是公司生存和发展的根本。软件行业相关技术日新月异，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争，软件企业常面临人员流动率高、知识结构更新快、人力成本不断上升的问题。随着市场竞争加剧，公司核心骨干人员流失，不能及时吸引到业务快速发展所需的人才，将会对公司经营发展造成不利的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 2015 年度报告 公告编号：2016-006 11 第二节第二节 公司公司概况概况 一一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳太极云软技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen TYKY Technology,Inc.证券简称 太极云软 证券代码 834127 法定代表人 查树衡 注册地址 深圳市福田区百花二路百花公寓 2 栋 26G 办公地址 深圳市南山区高新区南区中国科技开发院三号楼六楼 主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层 会计师事务所 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴淳、刘媛梅 会计师事务所办公地址 天津市和平路解放北路 188 号信达广场 35 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高虎山 电话 0755-86309806 传真 0755-86309810 电子邮箱 公司网址 http:/ 深圳市福田区百花二路百花公寓 2 栋 26G 518028 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 深圳太极云软技术股份有限公司董事会办公室 三、企业信息三、企业信息 单位单位：股：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 11 月 11 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 计算机软硬件的技术开发及销售，计算机系统集成，计算机技术咨询 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 80,000,000 控股股东 查树衡 2015 年度报告 公告编号：2016-006 12 实际控制人 查树衡 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440301103275971 否 税务登记证号码 440301192195622 否 组织机构代码 19219562-2 否 2015 年度报告 公告编号：2016-006 13 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一一、盈利能力盈利能力 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 108,024,523.88 84,696,590.88 27.54%毛利率 59.58%54.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,608,993.87 14,796,053.02 59.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,160,909.02 13,768,139.30 46.43%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）19.21%14.14%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.41%13.16%-基本每股收益 0.30 0.42-注 1：上述指标的计算以公司合并财务报表的数据为基础进行计算，上述财务指标的计算公式如下：1）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入 2）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的净利润或扣除非经常损益后的净利润）M=A/L 净利润 A=归属于公司普通股股东的净利润（或扣除非经常损益后的净利润）加权平均净资产 L=归属于公司普通股股东的期初净资产归属于公司普通股股东的净利润（或扣除非经常损益后的净利润）/2新增归属于公司普通股股东的净资产*新增净资产次月起至报告期期末的累计月数/报告期月份数现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产*减少净资产次月起至报告期期末的累计月数/报告期月份数其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动*发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数/报告期月份数 3）每股收益=净利润/加权平均股本（本期股本为 8000 万股，上年同期的股本为 3528 万股）二、偿债能力二、偿债能力 单位单位：元元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 176,351,774.69 172,010,776.10 2.52%负债总计 41,666,835.24 60,934,830.52-31.62%2015 年度报告 公告编号：2016-006 14 归属于挂牌公司股东的净资产 134,684,939.45 111,075,945.58 21.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.68 3.15-资产负债率 23.63%35.43%-流动比率 4.93 3.02-利息保障倍数 23.21 19.61-注 1：上述指标的计算以公司合并财务报表的数据为基础进行计算，上述财务指标的计算公式如下：1）每股净资产=净资产/股本（本期股本为 8000 万股，上年同期的股本为3528 万股）2）资产负债率=负债/资产 3）流动比率=流动资产/流动负债 4）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用 三三、营运情况营运情况 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 338,461.85 11,103,010.30-96.95%应收账款周转率 1.78 2.12-存货周转率 1.29 1.31-注 1：上述指标的计算以公司合并财务报表的数据为基础进行计算，上述财务指标的计算公式如下：1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面金额 2）存货周转率=营业成本/存货平均余额 四四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 2.52%16.57%-营业收入增长率 27.54%21.64%-净利润增长率 59.05%25.33%-注 1：上述指标的计算以公司合并财务报表的数据为基础进行计算，上述财务指标的计算公式如下：1）总资产增长率=（期末资产总额-期初资产总额）/期初资产总额 2）营业收入增长率=（期末营业收入-期初营业收入）/期初营业收入 3）净利润增长率=（期末净利润-期初净利润）/期初净利润 五、五、股本股本情况情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 80,000,000 35,280,000-2015 年度报告 公告编号：2016-006 15 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六六、非经常性非经常性损益损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-12,244.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,068,815.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 4,056,570.41 所得税影响数 608,485.56 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,448,084.85 七七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -2015 年度报告 公告编号：2016-006 16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司是国内先导型智慧政务、智慧民生及数据生态产品制造商，主营业务及产品主要涵盖智慧政务应用、智慧民生应用、数据生态产品三大业务体系。因此，三大业务形成三种业务发展模式。其中，政府行业是公司产品服务的重点应用领域。公司智慧政务应用的客户主要集中于政府部门，通常情况下，公司采取直接招投标的方式获取产品订单，公司的项目招标主体主要有两大类别：政府职能部门、行业运营商（电信、移动、联通等），政府职能部门作主招标主体时，公司在符合政府招标资格要求的情况下，直接参与政府采购中心投标；作为承担政府部门项目的总包方，行业运营商作为招标主体时，虽无供应商采购的门槛限制，但参加招标的服务商亦需达到政府职能部门对投标资格主体的要求。作为多年从事智慧政务建设的智慧政务应用服务供应商，公司具有相应行业资质和多个优秀案例，均可满足两大类别招标主体对投标人的资质要求。无论是政府职能部门作为招标主体还是行业运营商作为招标主体，待公司中标后，与客户签订服务合同并根据合同要求基于公司核心产品进行需求调研、二次开发及系统实施部署等工作，待客户试运行并验收合格后完成产品的服务工作。公司智慧民生云应用主要包括互联网+基础教育云的各项应用服务，通过公司建设云计算中心，部署基础教育云应用平台，整合教育资源，向区域中小学提供教育云课堂、网络空间和电子学生证安全等综合云服务，通过行业主管单位和中小学校购买教育云服务、向有效用户收费，作为业务的商业发展模式。公司数据生态产品系列，主要面向智慧城市建设，提供数据流动、数据存储、数据提纯、数据分析，价值发现的八大数据生态产品，作为智慧城市建设的信息化数据交换和服务调用的底层基础支撑应用，以承担智慧城市的省市级政府和集成商为主要客户，公司通过发展代理商和直销两种商业销售方式。公司的商业模式以自主研发与技术升级为基础，为客户提供完整产业链服务。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 2015 年度报告 公告编号：2016-006 17 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本报告期内为了给全体股东带来持续良好的经营业绩和投资回报，在公司董事会领导下，公司管理层齐心协力，励精图治，深化内部管理，在巩固原有产品和市场基础上，大力创新互联网+政务服务、互联网+基础教育以及智能终端三项核心业务，开展典型项目，为加速扩大市场奠定了坚实的基础。报告期内，公司经营业绩显著增长，实现营业收入 10,802.45 万元，较去年同期增长27.54%；实现营业利润 2341.27 万元，较去年同期增长 45.11%；实现利润总额 2,746.93 万元，较去年同期增长 58.39%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 2,360.90 万元，较去年同期增长 59.56%。市场占有率得到有效快速提升，以上业绩目标的达成，主要得益于以下几个因素：1.公司管理方面 报告期内，公司沿着既定发展规划和目标，通过贯彻各项制度和强化内控体系，把管理扎扎实实贯穿于各体系业务运作中，取得了显著成效。公司加强运营体系、研发体系、保障体系建设，全面实施以自主创新为核心、各部门协同作战的管理模式，对重要项目集中管理，对重大项目一跟到底，全程监督管理。2.公司业务增长方面 报告期内，由于公司采取了“巩固原有电子政务业务，大力培育互联网+新业务，力图形成高成长的核心业务”的正确方针，原有电子政务业务和数据交换产品销售额有较大幅度增长；随着面向基层的政务服务综合平台在深圳市宝安区西乡街道办和佛山市高明区试点的成功，公司在城市“互联网+政务服务”体系建设中的优势进一步凸显。同时，由于自主研发智慧政务自助服务终端、证照输入仪等产品在项目中的应用，公司在智慧政务方面的项目规模实现了进一步扩大。3.公司研发方面 高科技公司的生命力在于不断创新自身的产品和服务。报告期内，公司大力创新核心产2015 年度报告 公告编号：2016-006 18 品研发，除继续提升如发改委的业务系统以外，重点开发了两类“云+端”产品,分别是：一是政务类：包括“互联网+政务服务”体系化平台，即面向基层的政务服务综合平台、配套的三种智能终端（智慧政务自助服务终端、智能证照输入仪、窗口交互终端）和采取“网+厅”结构的大型智能手机移动政务服务平台（APP）；二是教育类：包括云课堂及网络空间服务平台、以电子学生证为载体的学生安全监护系统和实现教学资源推送、家校互动的智能手机移动教育服务平台（APP）。公司集中骨干队伍，调动技术人员的积极性和创造性，加大研发投入，提高研发工作管理水平，保证研发的质量，获得了突破性的成果。初步的市场项目证明，上述创新研发适应市场需求，具有较强的影响力，可作为公司今后实现高成长的核心业务。1 1、主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 108,024,523.88 27.54%-84,696,590.88 21.64%-营业成本 43,662,886.33 12.57%40.42%38,786,371.83 10.17%45.79%毛利率 59.58%5.37%-54.21%4.77%-管理费用 34,900,303.78 24.19%32.31%28,101,296.08 29.61%33.18%销售费用 2,122,106.44-21.27%1.96%2,695,478.90 75.24%3.18%财务费用 980,572.94 449.39%0.91%-280,649.41-14.90%-0.33%营业利润 23,412,719.42 45.11%21.67%16,133,926.49 81.14%19.05%营业外收入 4,068,949.91 217.49%3.77%1,281,579.22-69.38%1.51%营业外支出 12,379.50-82.87%0.01%72,268.96 762.84%0.09%净利润 23,608,993.87 59.05%21.86%14,844,217.95 25.33%17.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入：本年度营业收入 10,802.45 万元，上年同期营业收入 8,469.66 万元，较上年增长 27.54%，主要系产品成熟度不断提高，公司“应用定制开发及知识产权转让”类营业收入额增加较为突出（其中，“省级发改委审批投资监管系统”贡献收入达 1,500 万元）、项目实施效率提高、验收项目金额增长等因素；2.管理费用：本年度管理费用 3,490.03 万元，上年同期管理费用 2,810.13 万元，较上年增长 24.19%，主要原因一方面是公司继续加大研发投入，积极引进和保护公司各类人才，继续提高员工薪酬等因素；另外一方面公司报告期内完成股份制改造和新三板挂牌，当期支2015 年度报告 公告编号：2016-006 19 付的新三板推荐挂牌、律师费用、审计和评估费用增加;3.财务费用：本年度财务费用 98.06 万元，上年同期财务费用-28.07 万元，较上年增长449.39%，主要原因系 2014 年度仲恺云计算 01 包及仲恺投资转让与回购项目未确认融资收益未在当期收回，调整长期应收款对应的财务费用中的利息收入所致；4.营业利润：本年度营业利润 2,341.27 万元，上年同期营业利润 1,613.39 万元，较上年增长 45.11%，主要原因系营业收入增长，毛利增加，且期间损益的增幅低于营业收入增幅；5.营业外收入：本年度营业外收入 406.89 万元，上年同期营业外收入 128.16 万元，较上年增长 217.49%，主要原因系报告期内新增政府补贴及报告期初未结项的政府补贴等项目，在本期结项、并通过验收，确认政府补助较多所致；6.净利润：本年度净利润 2,360.9 万元，上年同期净利润 1,484.42 万元，较上年增长59.05%，主要系营业利润和营业外收入增长所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 108,024,523.88 43,662,886.33 84,696,590.88 38,786,371.83 其他业务收入-合计合计 108,024,523.88 43,662,886.33 84,696,590.88 38,786,371.83 收入按产品收入按产品类别类别划分划分：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例 应用定制开发及知识产权转让收入 70,919,804.98 65.65%52,040,814.24 61.44%IT 咨询及运维服务收入 12,607,698.86 11.67%6,226,430.51 7.35%自主 IT 产品销售收入 10,364,573.26 9.59%8,242,551.64 9.73%IT 基础设施集成收入 14,132,446.78 13.09%18,186,794.49 21.48%合合 计计 108,024,523.8108,024,523.88 8 100.00%100.00%84,696,590.884,696,590.88 8 100.00%100.00%收入收入按按业务领域划分业务领域划分：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例 智慧政务 87,739,860.15 81.22%76,121,138.49 89.88%智慧民生 9,920,090.47 9.18%332,900.75 0.39%数据生态 10,364,573.26 9.60%8,242,551.64 9.73%合计 108,024,523.88 100.00%84,696,590.88 100.00%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 1.收入按产品类别分类：收入增长中较为显著的系“应用定制开发及知识产权转让”2015 年度报告 公告编号：2016-006 20 这一收入类别，该类收入本年度实现 7,091.98 万元，占全部收入的 65.65%，上年同期5204.08 万元，较上年增长 1887.90 万元，占本年度收入增长的 80.92%（其中，“省级发改委审批投资监管系统”为主要突出贡献点）；2.收入按业务领域划分：本年度各项销售收入额保持稳定增长，智慧政务领域收入依然维持营业收入占比的主要部分，未来公司会同时加大在智慧民生和数据生态产品领域的投入，以实现公司效益高增长。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 338,461.85 11,103,010.30 投资活动产生的现金流量净额 6,658,166.90-22,198,690.83 筹资活动产生的现金流量净额-11,523,439.93 -2,217.27 现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少系因公司业务量增长，但部分项目未及时回款所致；经营活动产生的现金流量净额与本期实现的净利润差异较大主要系本期经营性应收项目增加较多所致。2 投资活动产生的现金流量净额增加系因为上期末购买理财产品，本期初到期赎回增加所致；3.筹资活动产生的现金流量净额减少系因为本期偿还短期借款所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序序号号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售年度销售 占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 天津市宝坻区人民政府 6,132,075.48 5.68%否 2 佛山市经济和信息化局 5,893,110.69 5.46%否 3 宁夏回族自治区发展和改革委员会信息中心 4,601,661.54 4.26%否 4 贵州省机关事务管理局 4,457,008.54 4.13%否 5 贵州省人民政府办公厅行政处 4,367,333.33 4.04%否 合计合计 25,451,189.5825,451,189.58 23.523.57 7%-（5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购年度采购 占比占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 1 深圳市创恒信息技术有限公司 4,748,624.65 19.42%否 2 深圳华北工控股份有限公司 1,585,815.00 6.49%否 3 贵阳金盛达科技有限公司 1,529,683.93 6.26%否 4 重庆北汇科技有限公司 1,426,792.54 5.84%否 2015 年度报告 公告编号：2016-006 21 5 宁夏伟煌智能科技有限公司 1,271,538.46 5.20%否 合计合计 10,562,454.5810,562,454.58 43.2143.21%-（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 22,789,148.43 22,591,586.58 研发投入占营业收入的比例 21.10%26.67%研发支出资本化金额 6,189,218.53 7,775,461.84 研发支出资本化占研发投入的比例 27.16%34.42%营业收入 108,024,523.88 84,696,590.88 研发支出资本化占营业收入的比例 5.73%9.18%1.公司为高新技术企业，近两年研发投入占营业收入的比例，符合“国科发火201632 号”文件规定。2.公司所处信息技术服务行业，更新发展速度快，为保持持续的市场竞争力，公司不断加大研发费用的投入，同时逐步完善研发相关制度，严格划分研发支出费用化和资本化的阶段，遵循会计准则的相关规定最终确认为无形资产。报告期内新增的研发支出资本化金额为 618.92 万元，当前都在研究开发-资本化阶段，尚未完成开发。（7 7）无形资产）无形资产 单位：元单位：元 序序号号 无形资产名称无形资产名称 初始金额初始金额 期初金额期初金额（20142014-1212-3131）本年摊销本年摊销 累计摊销累计摊销 账面净值账面净值（20152015-1212-3131）1 TYKY xTrans 公私云数据光盘交换平台嵌入式软件 V5.0【简称：TYKY xTrans】728,127.47 351,928.28 145,625.52 521,824.71 206,302.76 2 深太极政府重点工作项目化管理电子监察系统软件 V2.0 800,940.21 387,121.10 160,188.00 574,007.11 226,933.10 3 TYKY 政务云平台软件 V2.0 1,636,048.66 981,629.20 327,209.76 981,629.22 654,419.44 4 深太极流动人口和出租屋信息排查处置监察系统软件 V1.0 1,548,801.91 929,281.15 309,760.44 929,281.20 619,520.71 2015 年度报告 公告编号：2016-006 22 5 深太极并联协同审批系统软件V2.0 1,497,282.55 898,369.53 299,456.52 898,369.54 598,913.01 6 太极网上办事大厅服务系统软件V2.0 774,459.17 503,398.46 154,891.80 425,952.51 348,506.66 7 TYKY cZing HB深太极云诊箱健康通软件 V5.0 871,266.56 566,323.26 174,253.32 479,196.62 392,069.94 8 TYKY Eledu 一睹教育云商服务平台软件 V3.0 2,579,223.88 1,934,417.91 515,844.72 1,160,650.69 1,418,573.19 9 TYKY cPenet 社会网络云服务中间件平台软件V3.0 2,505,531.77 1,879,148.83 501,106.32 1,127,489.26 1,378,042.51 10 深太极数据分析和数据挖掘软件V1.0 3,085,797.30 2,468,637.84 617,159.52 1,234,318.98 1,851,478.32 11 深太极政务移动大厅软件 V3.0 925,532.92 832,979.63 185,106.60 277,659.89 647,873.03 12 深太极城市电子公共服务云平台软件 V3.0 1,388,299.39 1,249,469.45 277,659.84 416,489.78 971,809.61 13 太极云数据交换和服务调度 PaaS平台软件 V6.0 1,929,687.33 1,768,880.05 385,937.52 546,744.80 1,382,942.53 14 深太极电子证照生成系统软件V1.0 3,531,942.20 0.00 588,657.01 588,657.01 2,943,285.19 合计合计 23,802,941.323,802,941.32 2 14,751,584.14,751,584.6969 4,642,856.84,642,856.89 9 10,162,271.310,16