832948_2015_金牌电工_2015年年度报告_2016-03-22.pdf

公告编号：2016-018 第1 页，共 99 页 证券代码：证券代码：832948 832948 证券简称：金牌电工证券简称：金牌电工 主办券商：长江证券主办券商：长江证券 武汉金牌电工股份有限公司 2015金牌电工 NEEQ:832948 年度报告 公告编号：2016-018 第2 页，共 99 页 2015 年 4 月 1 日，公司完成股份制改造，设立武汉金牌电工股份有限公司。2015 年 7 月 23 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌。2015 年 8 月 26 日，公司主要产品电缆料取得橡胶聚氯乙烯塑料复合电缆料及加工方法发明专利。2015 年 9 月 15 日，公司在全国中小企业股份转让系统举行挂牌仪式。公 司 年 度 大 事 记 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 99 页 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.17 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.29 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 99 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、金牌电工、股份公司 指 武汉金牌电工股份有限公司 股东大会 指 武汉金牌电工股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉金牌电工股份有限公司董事会 监事会 指 武汉金牌电工股份有限公司监事会 主办券商、推荐券商 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京盈科（武汉）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 99 页 第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司法定代表人但海、主管会计工作负责人廖先华、会计机构负责人但云保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东及实际控制人控制不当的风险 控股股东但海先生持有公 81.16%的股份，张小燕女士持有公司 4.40%的股份，鉴于但海先生、张小燕女士系夫妻关系，且共同持有公司 85.56%的股份，因此但海先生、张小燕女士为公司的共同实际控制人。但海、张小燕夫妇所持有的公司股份过于集中且但海先生担任公司董事长及总经理，在公司决策、管理、运营上具有重大影响。因此，公司存在实际制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。2、公司内部控制制度变化的风险 公司创办十年来，主要是依靠家族式管理模式，虽积累了一定的经营管理经验，但是，随着公司业务规模的扩大和新三板挂牌，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等方面进行规范，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能及时转变并适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。3、税务优惠政策变化的风险 公司于 2013 年 9 月 3 日被授予湖北省高新技术企业，有效期三年，企业所得税相应按 15%的优惠税率缴纳。如果国家或地方有关高新技术企业的认定或鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致公司不再符合或持续符合高新技术企业的认定条件，则公司可能面临不能继续享受所得税收优惠武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 99 页 政策的风险；公司由于安置残疾员工，被认定为福利企业，享受国家增值税先征后返政策优惠，由于其他原因导致公司达不到该项认定条件，则公司可能面临不能继续享受该项税收优惠政策的风险。4、行业竞争风险 电缆料、电线电缆行业市场需求大、门槛低,从而形成充分竞争，行业企业中低端产能远超过市场需求，目前正遇宏观经济下行、行业景气度下降，导致行业经营环境出现不利变化，加剧行业竞争，利润空间缩小，进而对公司生产经营带来下行压力，与此同时，行业总体产能过剩，但对技术含量较高的低烟无卤、阻燃环保电缆料、特种线缆和新型高档线缆产品供应仍有发展空间，结构性矛盾较为突出。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 99 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉金牌电工股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 金牌电工 证券代码 832948 法定代表人 但海 注册地址 赤壁市经济开发区发展大道 137 号 办公地址 赤壁市经济开发区发展大道 137 号 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市江汉区新华路特 8 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱宏、黄新奎 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 廖先华 电话 0715-5250255 传真 0715-5250256 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 湖北省赤壁市经济开发区发展大道 137 号，437300 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-07-23 行业（证监会规定的行业大类）橡胶和塑料制品业(代码：C29)主要产品与服务项目 电线、电缆、电缆料的加工、生产、销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 52,280,000 控股股东 但海 实际控制人 但海、张小燕 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 99 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 422302000007007 否 税务登记证号码 421281707030561 否 组织机构代码 70703056-1 否 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 99 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 61,210,215.62 70,849,108.44-13.60 毛利率%14.72%13.15%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,416,534.24-945,707.97 578.49 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,045,151.14-1,830,432.39 284.89 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.90%-2.46%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-14.17%-4.76%-基本每股收益-0.12-0.02 500 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 91,325,499.62 105,312,025.96-13.28 负债总计 44,803,981.77 52,373,973.87-14.45 归属于挂牌公司股东的净资产 46,521,517.85 52,938,052.09-12.12 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.89 1.01-11.88 资产负债率%49.06%49.73%-流动比率 1.49 1.88-利息保障倍数-1.35 0.68 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 99 页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,745,295.05 5,400,261.90-应收账款周转率 2.09 2.05-存货周转率 3.07 4.01-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.28%20.78%-营业收入增长率%-13.60%1.31%-净利润增长率%578.49%-244.82%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上上年期末年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 52,280,000 52,280,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,014,999.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）192,316.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-467,766.40 非经常性损益合计 739,549.30 所得税影响数 110,932.40 非经常性损益净额 628,616.90 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 99 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司从事高分子聚合物电缆专用料以及民用电线电缆的研发、生产与销售，所属细分行业为电缆料制造业。公司盈利主要来源于高分子聚合物电缆专用料的生产与销售。凭借自身的研发实力和多年的技术积累，公司拥有 7 项实用新型专利和 1 项发明专利及多项非专利技术，上述专利和非专利技术可用于聚氯乙烯电缆料、硅烷交联绝缘料、低烟无卤电缆料等产品，达到提高产品质量和降低成本的目的。公司业务的上游主要为 PVC、PE 等石化产品制造企业，下游为线缆生产企业。公司销售主要采取直销的模式，客户主要为以湖北航天电缆有限公司、湖南华力通线缆股份有限公司、武汉瑞奇特种电缆有限公司等为代表的线缆生产企业。公司为上述客户提供满足其需求的高品质电缆料，并提供完善的售后服务，从中获取收入及利润。公司拥有经过多年经验积累形成的优良配方系统，能在满足客户对高品质电缆料需求的情况下，降低直接原材料的成本；公司与主要竞争对手多处于长三角地区不同，公司所处的中部地区在土地、人工等方面具备明显的成本优势。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司实现营业收入 61,210,215.62 元，同比下降 13.60%；利润总额和净利润分别为-6,349,841.04、-6,416,532.24 元，同比下降 559.56%、578.49%。收入下降的原因主要是公司主要原材料树脂粉、大豆油、二辛脂价格的大幅下降而导致公司电缆料销售价格同等下调；二是由于今年电线电缆产品升级换代，新产品正处于推广阶段，销售收入有较大下降；2016 年，公司建立销售人员激励机制，立足原有中南五省本地市场，致力开发河南、广东等新市场，拓展产品销路，促进销售稳步增长。利润下降原因一是由于本年加大研发投入，研发费用比同期增加 3,125,316.23 元，二是挂牌中介费用、挂牌仪式、公司庆典增加费用 1,222,684.86 元。报告期末公司净资产为 46,521,517.85 元，较期初减少 12.12%。报告期末经营活动产生的现金流量净额为 8,745,295.05 元，上年同期经营活动产生的现金流量金额为 5,400,261.90 元，较同期增加 3,345,033.15 元，公司经营活动现金净流入主要是收回历年销货款。公司不断改进运作流程、规范内部管理、稳定核心管理团队，于 2015 年 7 月 23 日成功在新三板挂牌，公司将充分利用资本市场融资功能和行业优势，逐步发展壮武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 99 页 大，提高企业的品牌型象和行业地位，取得资本市场融资和企业经济效益的共赢。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变变动比例动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 61,210,215.62-13.60%100%70,849,108.44 1.31%100%营业成本 52,202,830.49-15.17%85.28%61,535,876.75 3.05%86.85%毛利率%14.72%-13.15%-管理费用 8,952,067.24 118.37%14.63%4,099,523.27 15.81%5.79%销售费用 4,572,921.44 32.06%7.47%3,462,850.80 31.65%4.89%财务费用 2,693,208.55-18.85%4.40%3,318,828.84 26.16%4.68%营业利润-7,089,390.34 253.83%-11.58%-2,003,591.57 200.14%-2.83%营业外收入 1,207,315.70 15.32%1.97%1,046,944.78-21.00%1.48%营业外支出 467,766.40 7,577.72%0.76%6,092.52-83.85%0.01%净利润-6,416,534.24 578.49%-10.48%-945,707.97-244.82%-1.33%项目重大变动原因:一、销售费用比同期增加 1,110,070.64 元，增幅 32.06%，主要原因：由于市场竞争加剧，公司对产品折扣额度增加及售后服务力度加大，比去年同期增加销售折扣 399,781.28元；电线电缆售后服务、返工费 360,514.92 元；业务招待费增加 301,554.05 元，三项共计增加 1,061,850.25 元，增幅 432.96%。二、管理费用比同期增加 4,852,543.97 元，增幅 118.37%，主要是由于研发费用增加3,125,316.23 元，挂牌中介费、仪式庆典费增加 1,222,684.86 元.三、营业利润比同期减少 5,085,798.77 元，减幅 253.83%，主要原因是销售费用增加1,110,070.64 元，管理费用增加 4,852,543.97 元，罚款支出增加 457,673.88 元。四、营业外支出增加 461,673.88 元，增幅 7,577.72%，主要是公司不合格电线罚款452,661.00 元。(2)(2)收收入构成入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 61,210,215.62 52,202,830.49 70,849,108.44 61,535,876.75 其他业务收入 0.00 0.00 0.00 0.00 合计合计 61,210,215.62 52,202,830.49 70,849,108.44 61,535,876.75 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 硅烷交联绝缘料 9,793,634.50 16.00%11,156,418.71 15.75%武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 99 页 聚氯乙烯电缆料 28,156,699.20 46.00%38,698,745.32 54.62%低烟无卤电缆料 13,377,750.87 21.86%6,376,785.11 9.00%电线电缆销售收入 9,882,131.05 16.14%14,617,159.30 20.63%合计 61,210,215.62 100%70,849,108.44 100%收入构成变动的原因 硅烷胶料绝缘料收入减少的原因由于本年度原材料价格有所下跌，故收入较去年有所减少，低烟无卤电缆料为本公司新产品，现技术性能已逐渐成熟，产量在本年度有所增加，收入也相应的提高，电线电缆销售收入变动的原因是因为本年度内主要原材料铜材价格的下跌，导致产品价格下调，故销售收入比去年低。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,745,295.05 5,400,261.90 投资活动产生的现金流量净额-4,342,141.21-12,778,036.89 筹资活动产生的现金流量净额-14,183,227.52 18,977,028.51 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额增加 3,345,033.15 元，主要原因是收回以前年度应收账款、应收票据款、预付账款 9,708,757.81 元；存货 15 年比 14 年增加 2,894,418.51元，应付票据保证金减少、应付款项共计减少现金 5,940,028.27 元。投资活动现金流量变动主要是 2014 年公司新建塑料车间投入 11,018,905.80 元，筹资活动变动原因是2014 年股东增加投资 34,456,000 元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 湖北航天电缆有限公司 5,014,583.26 8.19%否 2 襄阳市诺立信电线电缆有限公司 3,900,555.07 6.37%否 3 湖南金龙电缆有限公司一分公司 3,193,140.98 5.22%否 4 衡阳恒飞电缆有限责任公司 2,904,650.64 4.75%否 5 武汉瑞奇特种电缆有限公司 2,812,003.16 4.59%否 合计 17,824,933.11 29.12%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 武汉中恒华信投资有限公司 17,007,452.99 28.70%否 2 扶沟县云都铜业有限公司 8,156,324.79 13.77%否 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 99 页 3 湖北智达贸易有限公司 7,372,095.51 12.44%否 4 武汉市永祥化工有限公司 4,330,530.75 7.31%否 5 赤壁市荣发化工有限责任公司 3,680,000.00 6.21%否 合计 40,546,404.04 68.43%-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项项目目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 5,126,301.76 411,477.32 研发投入占营业收入的比例%8.37%0.58%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总占总资产资产的的比比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占总占总资产资产的的比比重重 货币资金 5,787,650.68-53.95%6.34%12,567,724.36 1,197.69%11.93%-5.59%应收账款 25,169,051.77-10.72%27.56%28,190,446.94-22.11%26.77%0.79%存货 18,449,794.14-18.61%20.20%15,555,375.63 2.62%14.77%5.43%长 期 股 权投资-0.00-固定资产 32,907,612.57 7.62%36.03%30,576,398.79 55.32%29.03%7.00%在建工程-短期借款 9,700,000.00-45.81%10.62%17,900,000.00 43.43%17.00%-6.38%长期借款 10,000,000.00-37.50%10.95%16,000,000.00 0.00%15.19%-4.24%资产总计 91,325,499.62-13.28%-105,312,025.96 20.78%-资产负债项目重大变动原因：货币资金减少 6,780,073.68 元，减少 53.95%，主要原因是报告期应付票据保证金存款减少 6,541,630.00 元,短期借款减少 8,200,000.00 元，减少 45.81%，主要原因是报告期内偿还去年银行借款。长期借款减少 6,000,000.00 元,主要原因是报告期内偿还了在赤壁农村商业银行 2013 年 12 月 03 日两年期借款 1600 万元，另 2015 年 12 月 18在赤壁农村商业银新增两年期贷款 1000 万元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 公司没有控股子公司，公司股东全为自然人组成，没有参股其他企业。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期没有委托理财、委托贷款、衍生产品情况。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 99 页 公司所处行业属电缆料制造，其市场规模及供求情况直接受下游行业影响，目前，我国电线电缆行业仍处于快速增长阶段，根据国外市场研究机构 Bccresearch 发布的研究报告，2014 年-2019 年电缆行业的复合增长率将达到 7.7%。据不完全统计，优质线缆中每单位长度所使用的绝缘层及外部的包裹性材料占线缆每单位成本的 5%及以上，由此可以预见，随着电缆行业的发展，电缆用高分子材料将保持稳定快速发展，目前国家加大对电网改造投入，对公司电缆料及电线的增长创造良好的外部环境。但由于现在处于整个国民经济下行周期，对公司发展带来一定下行压力，公司将致力于产品转型升级换代，企业创新，争取竞争优势，促使企业走出困境。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、研发技术优势公司拥有较强的技术实力及研究与开发新产品的能力，设有电线电缆塑料研发中心，特聘请上海电缆料研究所高级工程师作为公司技术顾问，为公司培养技术研发人才，保证技术开发的自主性和连续性。公司积极与国内各大高校进行合作开展产学研，目前已与华中科技大学等高校建立了合作关系，取得的知识产权关系清晰。公司积极申请专利技术，及时保护研发成果，目前已取得 7 项实用新型专利授权和 1 项发明专利（橡胶聚氯乙烯塑料复合电缆料及加工方法）。2、客户资源优势 自成立以来，公司始终重视营销和服务，重视新客户开发与存量客户管理，形成了具有市场竞争力的营销队伍和营销渠道，并为公司的电缆料系列产品赢得了广泛的市场认同。目前，已与湖北航天电缆有限公司等多家大型线缆企业建立了良好的合作关系，保证公司经营业绩稳定。3、成本优势 公司同时从事电缆料、电线电缆的生产多年，具有优质和固定的材料供应商，熟练的技术团队生产工人，与主要竞争对手相比，公司所处的中部地区在土地、人工、运输等方面具备明显的成本优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司主要产品按照使用功能可以分为高分子聚合物电缆专用料类和电线电缆类，高分子聚合物电缆专用料包括聚氯乙烯（PVC）电缆料、硅烷交联绝缘料、低烟无卤电缆料等 3 大系列产品，可根据产品性能作为电线电缆的绝缘材料（应用于线缆绝缘层）、屏蔽材料（中、高压线缆的导体和绝缘屏蔽层）、护套材料（应用于线缆的护套层），广泛应用于输配电网、新能源、建筑、通信等国民经济的各个领域。电线电缆类包括聚氯乙烯绝缘电缆电线、塑料绝缘控制电缆、通用橡套软电缆、额定电压 35kv 及以下电力电缆。公司拥有独立的生产、采购和销售体系，并独立以自己名义对外开展业务，签订和履行合同，具有直接面向市场的独立生产经营能力，拥有完整的法人财产权，包括经营决策权和实施权。本年度公司主营业务没有发生重大变化，业务明确。2014 年、2015年度公司主营业收入分别 70,849,108.44 元和 61,210,215.62 元，近两年公司经营合法规范，按时通过工商年检，具有持续经营能力。未发现可能对公司持续经营能力有重大影响的事项。2016 年，公司新产品进行快速生产阶段，加之公司借国家电网改造契机，将积极参与湖北省电网改造招投标，目前已初具意向，2016 年公司电缆料和电线电缆收武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 99 页 入将迎来大幅增长期。将使公司的持续经营能力得到提高，公司销售收入和利润产生大幅增长。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 2015 年，公司围绕企业风险控制制度，在有效分析应收账款可能发生坏账的风险、原材料价格波动的风险、实际控制人不当控制的风险、产品市场竞争加剧的风险、房屋、土地已抵押的风险、国家宏观经济下行压力的风险、税收优惠政策发生变化的风险等的前提下，采购事前防范、事中控制，事后分析等措施，从企业规范的角度不断完善风险控制体系。目前公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 99 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节、二、(一)是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二、（三）是否存在被调查处罚的事项 是 第五节、二、（四）是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一）（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余期初余额额 期末余额期末余额（元）（元）是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行履行必要决策必要决策程序程序 武汉金牌厨具有限公司 资金-500,000.00 否 是 合计-500,000.00-占用原因、归还及整改情况：武汉金牌厨具有限公司向公司借款 500,000.00 元周转，2016 年 3 月 16 日已经归还，收取了相应的利息。（二）（二）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 99 页 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 -3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 武汉金牌厨具有限公司 向公司借款 500,000.00 500,000.00 是 但海 代公司从民生银行借款2,400,000.00 元 2,400,000.00 是 刘松青 代公司采购五金材料、设备零配件 165,978.29 是 长沙市芙蓉区媛隆电线电缆经营部 代公司销售电线、电缆 3,865,652.61 是 总计总计 -6,931,630.90-（三三）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 土地 抵押 1,048,602.00 1.15%抵押贷款 房屋 抵押 25,109,066.63 27.49%抵押贷款 累计值累计值 -26,157,668.63 28.64%-（四（四）调查调查处罚事项处罚事项 2014 年 3 月 20 日，湖北省质量技术监督局对公司进行执法检查。2014 年 5 月 12 日，湖北省质量技术监督局向公司送达了（鄂）质监检告字【2014】503 号检验结果告知书，经其查明，有限公司自 2013 年 9 月至 2014 年 2 月共生产不符合额定电压 450V/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆第 3 部分：固定布线用无护套电缆（GB/T5023.3-2008）国家标准要求的电线产品共计 700 卷，其中“金牌”牌 ZR-BV10mm2规格电线 260 卷、“大海金林”牌 60227IEC01(BV)16mm2 规格电线 210 卷、“大海金林”牌 ZR-BV10mm2 规格电线 230 卷，货值金额 301774 元。2015 年 3 月 13 日，湖北省质量技术监督局出具（鄂）质监罚告字【2015】5 号行政处罚告知书，有限公司将生产的不合格产品加施产品合格证的行为应当认定为以不合格产品冒充合格产品的行为，该行为违反了中华人民共和国产品质量法第三十九条之规定，根据中华人民共和国产品质量法第五十条之规定，拟给予有限公司以下处罚：责令立即停止生产以不合格产品冒充合格产品电线的违法行为；处违法生产的电线产品货值金额 1.5 倍的罚款，计四十五万二千六百六十一元。2015 年 3 月 26 日，湖北省质量技术监督局出具（鄂）质监罚字20155 号行政处武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 99 页 罚决定书，处违法生产的电线产品货值金额 1.5 倍的罚款，计四十五万二千六百六十一元。公司接受上述处罚，缴纳了罚款四十五万二千六百六十一元。并以此为戒，坚持“质量至上、持续改进”方针，严格执行国家质量标准，加大研发力度，搞好产品转型升级换代，用新型低烟无卤、阻燃材料替代传统产品的生产，把住产品质量关，确保产品上一个新台阶，企业迎来快速发展。武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 99 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0-0 0-其中：控股股东、实际控制人 0-0 0-董事、监事、高管 0-0 0-核心员工 0-0 0-有限售条件股份 有限售股份总数 0-52,280,000 52,280,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 0-44,729,667 44,729,667 85.56%董事、监事、高管 0-50,759,667 50,759,667 97.09%核心员工-普通股总股本 0-52,280,000 52,280,000-普通股股东人数 22 备注：股份公司于 2015 年 4 月 1 日成立。(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持期初持股数股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股期末持有限售股份数量份数量 期末持有无限期末持有无限售股份数量售股份数量 1 但海 0 42,429,667 42,429,667 81.16%42,429,667 0 2 张小燕 0 2,300,000 2,300,000 4.40%2,300,000 0 3 但华 0 1,800,000 1,800,000 3.44%1,800,000 0 4 但新 0 1,800,000 1,800,000 3.44%1,800,000 0 5 但云 0 1,800,000 1,800,000 3.44%1,800,000 0 6 刘耀华 0 590,000 590,000 1.13%590,000 0 7 王德来 0 500,000 500,000 0.96%500,000 0 8 刘四珍 0 200,000 200,000 0.38%200,000 0 9 何芳 0 200,000 200,000 0.38%200,000 0 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 99 页 10 黎星英 0 130,000 130,000 0.25%130,000 0 合计合计 0 51,749,667 51,749,667 98.98%51,749,667 0 前十名股东间相互关系说明：1、但海与张小燕为夫妻关系；2、但海、但云、但华、但新为姐弟关系；3、刘四珍为但海、但云、但华、但新母亲；4、刘耀华、但云为夫妻关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为但海，截至报告期末，但海持股 42,429,667 股，持股比例为81.1585%。但海简历如下：但海，男，1977 年 10 月 19 日出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年 6 月毕业于广东商学院经济管理专业。2000 年 8 月至 2005 年 5 月就职于赤壁市塑业公司，历任公司业务员、业务经理；2005 年 6 月至 2015 年 1 月就职于武汉金牌电缆塑料有限公司，任公司执行董事、经理。2015 年 3 月 18 日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，由公司第一届董事会第一次会议选举为董事长、聘任为总经理，任期均为三年。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人为但海和张小燕，截至报告期末，张小燕个人持股 2,300,000 股，持股比率为 4.3994%。但海简历如上述控股股东情况，张小燕简历如下：张小燕，女，1976 年 4 月 6 日，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月毕业于衡阳第一中学，高中学历。1993 年至 1997 年在衡阳市粮食部门就职，1997 年至 2005 年 5 月就职于长沙大海塑料有限公司，2005 年 6 月至 2015 年 3 月就职于武汉金牌电缆塑料有限公司长沙经销部任销售经理。2015 年 3 月 18 日，由公司创立大会暨首次股东大会选举为公司董事，任期三年。四、股份代持情况 否 武汉金牌电工股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 99 页 第七节融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增新增股票股票挂牌挂牌转让转让日期日期 发发行行价价格格 发发行行数数