833387_2015_湖北展朋_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

第1页，共90页年度报告证券简称：湖北展朋证券代码：833387公告编号：2016-006湖北展朋NEEQ:833387湖北展朋新材料股份有限公司HUBEI ZHANPENG NEW MATERIAL CO.,LTD2015第2页，共90页2015 年 4 月 1 日，公司获得中华人民共和国国家知识产权局授予“一种纳米级碳酸钡的制备方法”发明专利证书。2015 年 4 月 11 日，公司创立大会暨第一次股东代表大会在公司会议室召开。2015 年 4 月 30 日股改完成，湖北展朋新材料股份有限公司经仙桃市工商局批准正式成立。2015 年 9 月 1 日，公司正式在全国股份转让系统挂牌。2015 年 9 月，公司获得中华人民共和国国家知识产权局授予“改良球磨机”、“废水氨氮曝气塔”两项实用新型专利证书。2015 年 9 月，公司被仙桃市经济和信息化委员会评选为“民营企业建立现代企业制度示范企业。”2015 年 11 月，公司获得中华人民共和国国家知识产权局授予“一种高纯度电子级金红石型二氧化钛的制备方法”发明专利证书。公 司 年 度 大 事 记湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第3页，共90页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.6第三节会计数据和财务指标摘要.8第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.17第六节股本变动及股东情况.20第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.234第九节公司治理及内部控制.27第十节财务报告.30湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第4页，共90页释义释义释义项目释义项目释义释义湖北展朋、公司、本公司、股份公司湖北展朋新材料股份有限公司股东大会湖北展朋新材料股份有限公司股东大会董事会湖北展朋新材料股份有限公司董事会监事会湖北展朋新材料股份有限公司监事会三会股份公司股东大会、董事会、监事会公司章程湖北展朋新材料股份有限公司章程三会议事规则股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则元、万元人民币元、人民币万元报告期、本年度2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第5页，共90页第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏公证天业会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述主要客户过于集中的风险为了控制仓储成本、销售成本以及加快货款回款速度，公司采取了向中间商直接销售的销售模式，虽然公司一直保持与终端客户的交流与联系，同时也着手扩张台湾以外地区的市场，从而减少相关风险，但仍存在下游客户销售过于集中的相关经营风险。政府补助及税收优惠依赖的风险2015年度，公司享受财政补贴政策金额为275万元。同时公司为国家高新技术企业，享受企业所得税优惠政策，减按 15.00%税率缴纳企业所得税，如果公司在未来享受的财政补贴政策、税收优惠发生变动，可能会对公司的经营业绩造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第6页，共90页第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称湖北展朋新材料股份有限公司英文名称及缩写HUBEI ZHANPENG NEW MATERIAL CO.,LTD证券简称湖北展朋证券代码833387法定代表人刘洪祥注册地址仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号办公地址仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号主办券商长江证券股份有限公司主办券商办公地址武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦会计师事务所江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名程勇、余晓萍会计师事务所办公地址无锡市新区龙山路 4 号 C 幢 303 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人刘洪祥电话0728-2616742传真0728-2616741电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号433018公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地仙桃市彭场工业园展鹏路 68 号三、企业信息单位：股股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2015-09-01行业（证监会规定的行业大类）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于化学原料和化学制品制造业（代码：C26）；根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为化学原料和化学制品制造业中的专项化学用品制造（代码：C2662）。根据全国中小企业股份转让系统有限公司发布的行业分类，挂牌公司管理型行业分类应属于专项化学用品制造（代码：C2662）主要产品与服务项目研发、生产、销售各类电子级、纳米级功能陶瓷粉体材料（目前以碳酸钡、二氧化钛为主）湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第7页，共90页普通股股票转让方式协议转让普通股总股本12,000,000控股股东刘洪祥实际控制人刘洪祥四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号420000400003933否税务登记证号码429004764116265否组织机构代码764116265否湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第8页，共90页第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%营业收入25,725,434.3431,063,019.67-17.18%毛利率%34.84%27.89%-归属于挂牌公司股东的净利润4,632,722.903,404,077.4536.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,455,982.982,936,354.48-16.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.97%25.40%_加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.65%21.91%-基本每股收益0.39-二、偿债能力单位：元单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例%增减比例%资产总计30,375,433.4330,255,624.960.40%负债总计6,640,523.6215,153,438.05-56.18%归属于挂牌公司股东的净资产23,734,909.8115,102,186.9157.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.981.894.76%资产负债率%21.86%50.08%-流动比率1.540.84-利息保障倍数25.2923.61-湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第9页，共90页三、营运情况单位：元单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%经营活动产生的现金流量净额478，709.932,690,607.73-应收账款周转率19.1814.06-存货周转率3.204.90-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例%增减比例%总资产增长率%0.40%-3.29%-营业收入增长率%-17.18%20.09%-净利润增长率%36.09%70.88%-五、股本情况单位：股单位：股本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例%增减比例%普通股总股本12,000,0000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益单位：元单位：元项目项目金额金额非流动资产处置损益-193,659.74计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,750,000.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,237.50其他营业外收入和支出-1,707.26非经常性损益合计2,560,870.50所得税影响数384,130.58湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第10页，共90页少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额2,176,739.92湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第11页，共90页第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司是一家专门从事研发、生产、销售各类电子级、纳米级功能陶瓷粉体材料（目前主要以碳酸钡、二氧化钛为主）的高新技术企业。主要通过研发部的技术人员与客户沟通，了解客户需求，评估研发、制造的可行性；在确保技术能力可以实现后，销售部门（市场营销部）与客户签订销售合同，生产部门根据生产计划向供应商定制、采购生产产品所需的原材料，进行产品的生产制造，同时负责生产过程中的质量控制以及产成品的质量检验；产品完工后，由市场营销部负责产品的销售。业务流程主要涵盖研发管理、采购管理、生产管理和销售管理、环保控制措施五个方面。公司目前主要的销售区域为台湾，为节省销售成本、缩短账期、减少公司现金流压力，公司采用向中间商（穗晔实业股份有限公司）销售的销售模式。公司产品广泛用于多种高端电子元件及光学玻璃。展朋公司是全球第四家进入高端高纯超细电子级碳酸钡生产和销售的公司,在 MLCC 领域的应用填补了国内空白，是目前国内该产品生产规模最大、质量最优,并且是唯一一家能出口国外、与 HG(日本化学株式会社)、Sakai(日本堺化学)、Solvay(德国索维)竞争市场的中国企业。目前，公司共取得自主知识产权的发明专利 4 项，实用新型专利 12 项。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾报告期内，公司实现营业收入 25725434.34 元，较上年同期下降了 17.18%；实现净利润 4632722.90 元，较上年同期增长了 36.09%；公司总资产达到 30375433.43 元，同比增长0.4%，净资产为 23734909.81 元，同比增长 57.16%。公司管理层通过强化内部管理，提高专业水平，完善和拓展市场渠道，在争取市场占有份额最大化的同时，选择优质客户，有效管控风险，合理配置资源。在稳健发展的基础上，为公司快速发展做好整体规划和战略布局。在技术研发方面，公司坚持自主创新，采用自主研发与联合研发并行的研发模式实现新产品的研发。报告期内共获得发明专利 2 项和实用新型专利 2 项。湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第12页，共90页在市场拓展方面，公司内部设置有市场营销部，由其负责制定销售计划并组织销售人员通过实地谈判、面对面洽谈、电话营销和招投标模式营销来开拓市场。公司还积极参加国内外各种展会，通过展会有效提高公司产品的知名度，以便吸引更多下游客户。在人力资源方面，引进和培养管理、技术专业人才来实现公司发展战略规划，保证公司运营需求。通过绩效考核、内部培训等工作实现员工的优胜劣汰。加强技术人员，业务人员团队建设，定期组织员工的培训工作，提升员工职业素养。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成(1)利润构成单位：元单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例%变动比例%占营业收入的比重%占营业收入的比重%金额金额变动比例%变动比例%占营业收入的比重%占营业收入的比重%营业收入25,725,434.34-17.18%-31,063,019.6720.09%-营业成本16,762,786.44-25.16%65.16%22,398,482.5116.39%72.11%毛利率%34.84%-27.89%-管理费用5,345,728.5921.89%20.78%4,385,547.3533.28%14.12%销售费用696,307.53-6.49%2.71%744,646.386.82%2.40%财务费用194,113.08221.32%0.75%60,410.84-2,157.70%0.19%营业利润2,575,877.66-22.72%10.01%3,333,279.12146.08%10.73%营业外收入2,752,584.49343.97%10.70%620,000.00-30.34%2.00%营业外支出197,951.49183.85%0.77%69,737.680.00%0.22%净利润4,632,722.9036.09%18.01%3,404,077.4570.88%10.96%项目重大变动原因:1、报告期内实现营业收入较上年同期下降了 17.18%，主要是报告期碳酸钡的出口销售较上期减少 26%所致。2、报告期内财务费用较上年同期增加了 221.32%，主要是报告期内汇兑收益较上期下降了69.01%。3、报告期内营业外收入较上年同期增加了 343.97%，主要是公司获得企业挂牌上市奖励奖金、高新产业发展专项资金、外经贸发展专项资金等其他政府补助 2750000 元。4、报告期内营业外支出较上年同期增加了 183.85%，主要是公司处置了一批报废设备。5、报告期内净利润较上年同期增加了 36.09%，主要是公司营业外收入的增加所致。(2)收入构成(2)收入构成单位：元单位：元项目项目本期收入金额本期收入金额本期成本金额本期成本金额上期收入金额上期收入金额上期成本金额上期成本金额主营业务收入25,725,434.3416,762,786.4431,062,677.7922,398,482.51其他业务收入-341.88-合计合计25,725,434.3416,762,786.4431,063,019.6722,398,482.51按产品或区域分类分析：单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额占营业收入比例%占营业收入比例%湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第13页，共90页碳酸钡16,839,130.2665.46%21,741,093.1269.99%二氧化钛8,886,304.0834.54%9,103,799.0729.31%四氯化钛水溶液-217,785.600.70%收入构成变动的原因1、报告期内碳酸钡收入较上年减少 22.55%，主要是全球电子行业市场不景气，导致本公司产品的市场需求及产品价格下降；2、报告期内四氯化钛水溶液没有收入，是根据市场的需求，我公司已停止生产和销售四氯化钛水溶液。(3)现金流量状况(3)现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额478，709.932,690,607.73投资活动产生的现金流量净额-5,086,387.78-6,003,596.81筹资活动产生的现金流量净额1,788,816.67-171,800.00现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年度减少 221.19 万元，其原因为报告期内经营活动现金流入比上年度增加 137.87 万元，而经营活动现金流出比上年度增加了359.06 万元。报告期内经营活动现金流入比上年度增加 137.87 万元，主要原因为报告期内公司获得政府补助 275 万元，比上年度 62 万元增加了 213 万元。经营活动产生的现金流量净额与净利润相差较大，主要原因是公司在报告期内增加在存货的储备 187.37 万元，以及减少了应付账款 475.98 万元，减轻的公司债务。2、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少了 1141.22%，主要是报告期内收到投资款400 万元。(4)主要客户情况(4)主要客户情况单位：元序号序号客户名称客户名称销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比是否存在关联关系是否存在关联关系1台湾穗晔实业股份有限公司19,581,481.3876.12%否2湖北亚星电子材料有限公司1,992,393.167.74%否3穗晔（武汉）贸易有限公司647,606.842.52%否4湖北新京都科技股份有限公司607,350.432.36%否5宜昌霍尔电子材料有限公司575,117.522.24%否合计23,403,949.3390.98%-(5)主要供应商情况(5)主要供应商情况单位：元单位：元序号序号供应商名称供应商名称采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比是否存在关是否存在关湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第14页，共90页联关系联关系1宜昌华能环保科技有限责任公司5,584,470.0941.92%否2河南龙兴钛业有限公司3,631,687.1827.26%否3焦作市慧诚精细化工有限公司1,149,749.578.63%否4山东维焦集团有限公司716,153.855.38%否5焦作新起点化工有限公司704,451.285.29%否合计11,786,511.9788.48%-(6)研发支出(6)研发支出单位：元单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额研发投入金额1,802,650.141,917,489.09研发投入占营业收入的比例%7.01%6.17%2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本年期末本年期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例%变动比例%占总资产的比重占总资产的比重货币资金1,335,958.87-67.48%4.40%4,107,498.69-44.79%13.58.%-9.18%应收账款1,606,543.0149.31%5.29%1,075,952.50-54.46%3.56%1.73%存货6,178,016.3543.53%20.34%4,304,299.28-11.01%14.23%6.11%长期股权投资-固定资产13,979,731.18-3.06%46.02%14,420,775.6828.53%47.66%-1.64%在建工程20,913.67-0.07%-0.07%短期借款3,000,000.00-40.00%9.88%5,000,000.00-16.53%-6.65%长期借款-资产总计30,375,433.430.40%-30,255,624.963.29%-资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较同期减少了 67.48%，主要是报告期内新增设备，导致相应的资金减少。2、报告期内应收账款较同期增加了 49.31%，主要是报告期末新增客户，新增应收账款。3、报告期内存货较同期增加了 43.53%，主要是报告期末外贸的备货增加。4、报告期内短期借款较同期减少了 40%，主要是归还了上年度银行贷款。3.投资状况分析3.投资状况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况(1)主要控股子公司、参股公司情况无(2)委托理财及衍生品投资情况(2)委托理财及衍生品投资情况湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第15页，共90页无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析1、国家政策推动行业发展国家在“十一五”和“十二五”规划中明确提出了要加大发展信息技术产业，特别地，信息产业部、科技部、国务院的相关文件中突出强调发展电子元器件，新型微波器件及电容器用介电陶瓷和铁电陶瓷材料制造技术”属于国家重点支持的高新技术领域。政策法规的支持不仅给企业的发展带来诸多优惠，也表明未来广阔的市场前景。2、市场前景未来随着国民经济发展、科学技术的进步、人民生活水平提高，信息技术的更迭将会越来越快，因此诸如手机、电脑等电器更新换代速度将会显著提高，市场需求有着很大的发展潜力。虽然总体上我国该行业相对于国际领先水平仍有很大差距，如能掌握优良生产工艺、开辟新的市场、通过研发实现产品技术升级、新产品的开发，并且因品质较好在市场中具有谈判议价能力、随时了解客户需求，必会成为未来行业中的佼佼者。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析1、公司的竞争优势（1）技术优势公司一贯坚持自主创新，采用自主研发的模式开展新产品的研发，通过吸收先进技术，形成自主核心技术，实施项目产业化建设，已成功获得国家知识产权局授予的 4 项发明专利和 12 项实用新型专利。公司现有产品碳酸钡主要为电子级，未来通过研发、试验达到纳米级从而能够极大拓展应用领域以及产品附加值。公司目前的产品经加工后主要用于笔记本电脑，随着近年来手机市场的持续火爆以及平板电脑的异军突起，公司未来拟推出新产品从而把握新一轮发展机遇，涉足盈利性更强、发展潜力更大的市场。（2）具有稳定的客户资源由于公司产品品质较好，在市场中占据定价主导权。公司主要客户为台湾穗晔公司，另与下游客户关系融洽。每年公司都会与台湾方进行友好洽谈，就下一年度的合作展开新一轮的交流，并能了解下游的需求从而实现有的放矢。（3）公司业界声誉良好公司一方面由于产品质量良好，能够满足下游客户的需求，因此在业界具有良好的口碑，下游客户对其采购一般会通过预付账款的形式进行采购，这样会给公司的资金链有着积极的影响。2、公司的竞争劣势（1）产品有待进一步研发虽然公司产品目前在市场上有着竞争优势，但是距离领先水平还有一定的差距。应当实现规格上的升级，达到国际上先进的纳米级碳酸钡水平。否则会制约公司的做大做强。（2）销售区域过于集中公司的销售区域集中于台湾地区，可以满足目前的发展需要。台湾 MLCC 行业相对于日本的现代企业仍然有一定的差距。未来如果想进一步发展，不应当仅仅局限于国内市场，更应当走向国际。(五)持续经营评价(五)持续经营评价湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第16页，共90页报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务各项指标正常，经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、主要客户过于集中的风险为了控制仓储成本、销售成本以及加快货款回款速度，公司采取了向中间商直接销售的销售模式，虽然公司一直保持与终端客户的交流与联系，同时也着手扩张台湾以外地区的市场，从而减少相关风险，但仍存在下游客户销售过于集中的相关经营风险。应对措施：公司坚持自主创新，通过研发、试验提高现有产品的性能并开发新的产品，从而满足快速发展的下游应用行业的需求。公司现已建立产品质量追踪的体系，根据客户需求改进产品，保持自身产品的竞争力。2、政府补助及税收优惠依赖的风险2015 年度，公司享受财政补贴政策金额为 275 万元。同时公司为国家高新技术企业，享受企业所得税优惠政策，减按 15.00%税率缴纳企业所得税，如果公司在未来享受的财政补贴政策、税收优惠发生变动，可能会对公司的经营业绩造成一定的影响。应对措施：公司在未来业务发展的过程中积极开发新的产品及提升产品规格及质量系数，同时拓展销售区域，增强公司经营业绩，保持正常经营性盈利能利。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素无三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：不适用湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第17页，共90页第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是二（四）是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-是否存在媒体普遍质疑的事项否-是否存在自愿披露的重要事项否-二、重要事项详情(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况单位：元占用者占用者占用形式（资金、资产、资源）占用形式（资金、资产、资源）期初余额期初余额期末余额期末余额是否无偿占用是否无偿占用是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序蔡晓红往来款100,000.00-是否赵三毛往来款70,000.00-是否仙桃市鸿鑫电子新材料有限公司、环普电子股份有限公司-1,000,000.00-是否总计总计-1,170,000.00-占用原因、归还及整改情况：（1）仙桃市鸿鑫电子新材料有限公司、环普电子股份有限公司曾经为持股 5.00%以上股东。2009 年 7 月 30 日本公司的原股东仙桃市鸿鑫电子新材料有限公司、环普电子股份有限公司按照原出资比例增资 480.00 万元（其中：货币资金 380.00 万元、资本公积 100.00 万元）。由于上述用于增资的 100.00 万元资本公积的款项性质为与收益相关的政府补助，按照企业会计准则的相关规定应计入当期损益，因此公司在会计处理上进行追溯调整，在 2009 年至 2014 年的资产负债表“其他应收款”项目记录了仙桃湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第18页，共90页市鸿鑫电子新材料有限公司、环普电子股份有限公司各自应缴的增资款项。2015 年 1月 29 日，本公司召开股东会决议采取等额的 100.00 万元货币资金替换 2009 年 7 月 30日的资本公积转增出资。鉴于仙桃市鸿鑫电子新材料有限公司、环普电子股份有限公司此时已不再是公司股东，公司实际控制人刘洪祥同意代仙桃市鸿鑫电子新材料有限公司、环普电子股份有限公司支付上述 100.00 万元增资款；并于 2015 年 1 月 30 日，刘洪祥已经向公司支付了 100.00 万元出资款。（2）2014 年股东蔡晓红、赵三毛向公司借款,上述公司与关联方之间的资金拆借关联交易行为发生于有限公司阶段，公司治理机制尚不健全，双方未签署借款协议且未收取相关的利息，未履行相应的审批程序。2015 年 1 月 24 日，上述款项已全部结清。股份公司成立后，公司制定完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易决策与控制制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度等制度，公司管理层将严格按照公司章程和关联交易决策与控制制度的规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序，规范关联交易和关联方资金往来情况。报告期末不存在关联方占用公司资金的情形。(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况单位：元单位：元日常性关联交易事项日常性关联交易事项具体事项类型具体事项类型预计金额预计金额发生金额发生金额1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计0.000.00偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项关联方关联方交易内容交易内容交易金额交易金额是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序刘洪祥、肖文平、谢玲玲、陈丽、陈建军为公司借款提供担保1,000,000.00是刘洪祥、肖文平、谢玲玲、陈丽、陈建军为公司借款提供担保2,000,000.00是总计总计-3,000,000.00-(三)承诺事项的履行情况(三)承诺事项的履行情况1、承诺人：控股股东和实际控制人：刘洪祥承诺事项：避免同业竞争履行情况：在报告期内严格履行避免同业竞争的承诺。2、承诺人：公司全体董事、监事以及高级管理人员承诺事项：竞业禁止承诺湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第19页，共90页履行情况：在报告期内严格履行避免竞业禁止承诺。3、承诺人：公司全体董事、监事以及高级管理人员承诺事项：规范和减少关联交易的承诺履行情况：在报告期内严格履行关联交易决策程序、及时对关联交易事项进行信息披露的承诺。(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产资产权利受限类型权利受限类型账面价值账面价值占总资产的比例%占总资产的比例%发生原因发生原因房产抵押555,778.411.83%银行贷款抵押土地抵押916,388.003.02%银行贷款抵押累计值累计值1,472,166.414.85%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第20页，共90页第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例%比例%数量数量比例%比例%无限售条件股份无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份有限售股份总数0-12,000,00012,000,000100.00%其中：控股股东、实际控制人0-7,900,0007,900,00065.83%董事、监事、高管0-2,350,0002,350,00019.58%核心员工-普通股总股本0-12,000,00012,000,000-普通股股东人数13注：公司于 2015 年 4 月 30 日完成股份制改造，在股份公司成立之前，公司的性质是有限责任公司，故报告期初，股本数据列示为 0.注：公司于 2015 年 4 月 30 日完成股份制改造，在股份公司成立之前，公司的性质是有限责任公司，故报告期初，股本数据列示为 0.(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况单位：股序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持股比例%期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有无限售股份数量1刘洪祥07,900,0007,900,00065.83%7,900,000-2肖文平01,000,0001,000,0008.33%1,000,000-3赵桂梅0800,000800,0006.66%800,000-4谢玲玲0500,000500,0004.17%500,000-5陈丽0500,000500,0004.17%500,000-6陈建军0400,000400,0003.33%400,000-7刘斌0300,000300,0002.50%300,000-8刘全新0200,000200,0001.67%200,000-9刘玖林0150,000150,0001.25%150,000-10蔡晓红0100,000100,0000.83%100,000-合计合计011,850,00011,850,00098.74%11,850,0000湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第21页，共90页前十名股东间相互关系说明：公司控股股东、实际控制人为刘洪祥先生，公司持股 2.5%的股东、董事、副总经理刘斌与刘洪祥系兄弟关系；公司持股 0.83%的股东、董事蔡晓红与刘洪祥的配偶系堂兄妹关系。二、优先股股本基本情况项目项目期初股份期初股份数量变动数量变动期末股份期末股份计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况刘洪祥，男，1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至今任职于湖北展朋新材料股份有限公司。现任公司董事长、董事会秘书，任期 3 年。持有公司股份 790 万股，占公司股份总数的 65.83%，为公司的控股股东和实际控制人。报告期内，公司控股股东与实际控制人未发生变化。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况实际控制人与控股股东一致。（四）股份代持情况无湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第22页，共90页第七节 融资及分配情况一、挂牌以来普通股股票发行情况一、挂牌以来普通股股票发行情况单位：元或股发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期发行价格发行数量募集金额发行对象中董监高与核心员工人数发行对象中做市商家数发行对象中外部自然人人数发行对象中私募投资基金家数发行对象中信托及资管产品家数募集资金用途（具体用途）募集资金用途是否变更无-无二、债券融资情况单位：元单位：元代码代码简称简称债券类型债券类型融资金额融资金额票面利率%票面利率%存续时间存续时间是否违约是否违约无无合计合计-注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。公开发行债券的披露特殊要求：公开发行债券的披露特殊要求：无无三、间接融资情况单位：元单位：元融资方式融资方式融资方融资方融资金额融资金额利息率%利息率%存续时间存续时间是否违约是否违约银行贷款中国建设银行仙桃支行1,000,000.005.52%2015 年 9 月 9 日-2016 年 9 月 8 日否银行贷款中国建设银行仙桃支行2,000,000.005.22%2015 年 12 月 10 日-2016 年 12 月 9 日否合计3,000,000.00湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第23页，共90页四、利润分配情况15 年分配预案单位：股单位：股股利分配日期股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股送股数每 10 股转增数每 10 股转增数-14 年已分配单位：股单位：股股利分配日期股利分配日期每 10 股派现数（含税）每 10 股派现数（含税）每 10 股送股数每 10 股送股数每 10 股转增数每 10 股转增数-湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第24页，共90页第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况(一)基本情况姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄学历学历任期任期在公司是否领取薪水在公司是否领取薪水刘洪祥董事、总经理、董秘男48本科2015.4.11-2018.4.10是谢玲玲董事、副总经理、财务总监女40大专2015.4.11-2018.4.10是陈建军董事男46本科2015.4.11-2018.4.10是刘斌董事、副总经理男39本科2015.4.11-2018.4.10是蔡晓红董事、副总经理男44大专2015.4.11-2018.4.10是赵三毛监事、职工代表男48大专2015.4.11-2018.4.10是肖文平监事男47大专2015.4.11-2018.4.10是许先红监事、职工代表女46大专2015.4.11-2018.4.10是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司控股股东、实际控制人为刘洪祥先生，公司持股 2.5%的股东、董事、副总经理刘斌与刘洪祥系兄弟关系；公司持股 0.83%的股东、董事蔡晓红与刘洪祥的配偶系堂兄妹关系；董事陈建军与监事许先红系夫妻关系。(二)持股情况(二)持股情况单位：股单位：股姓名姓名职务职务年初持普通股年初持普通股数量变动数量变动年末持普通股股数年末持普通股股数期末普通股持期末普通股持期末持有股票期权期末持有股票期权湖北展朋新材料股份有限公司2015 年度报告第25页，共90页