834785_2015_无忧互通_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

第1 页，共 116 页 【北京无忧互通科技股份有限公司】（Beijing 51hutong Technology Co.,Ltd.）2015无忧互通NEEQ:834785 年度报告 第2 页，共 116 页 2015 年 8 月 14 日，公司成功完成股改，更名为北京无忧互通科技股份有限公司，注册资本 3000 万元，公司并于 2015 年 9 月新增 529.4118 万元的注册资本，公司以此次股改增资为契机，进一步明确了未来的发展战略，完善了公司治理结构，从根本上推动公司的全面、长远发展。2015 年 9 月，公司成功递交新三板挂牌申请资料，并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的受理通知书。2015 年 12 月 15 日，公司正式在新三板挂牌并公开转让，股票代码为 834785。公 司 年 度 大 事 记 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 116 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .5 5 第二节公司概况第二节公司概况 .7 7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1111 第五节重要事项第五节重要事项 .2020 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2323 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2626 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3434 第十节财务报告第十节财务报告 .4040 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 116 页 释义释义 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：股份公司、公司、无忧互通 指 北京无忧互通科技股份有限公司 北京欢畅 指 北京欢畅无忧网络科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东会（股东大会）、董事会、监事会 股东大会 指 北京无忧互通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京无忧互通科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京无忧互通科技股份有限公司监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 天风证券股份有限公司 公司章程 指 北京无忧互通科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 116 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 游戏产品开发风险 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。人员流失风险 自成立以来，公司部分员工来自于各大网络公司，拥有大量游戏产品制作与开发经验，是公司的核心竞争力与公司生存和发展的根本。随着公司规模逐步扩大，公司的体制，约束机制，激励机制如若不能满足员工的需求，将难以吸引到核心的技术人才，并且面临人员的流失风险。行业政策风险 网络游戏行业作为我国新兴的文化创新产业，是国家重点扶持的产业之一，未来仍将保持持续增长。但随着游戏产业的不断扩大，国家各项政策也日趋严格规范。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 116 页 争态势带来新的变化，从而可能对本公司经营业绩带来不利影响。技术泄漏风险 公司自主研发了一系列核心技术程序，但是由于国内手机游戏市场盗版、模仿行为严重，如果公司信息数据流失或技术失密，可能会导致公司核心技术以及产品被盗版或模仿，进而导致公司产品的市场竞争力降低，对公司竞争优势的延续和持续经营造成不利影响。税收政策风险 本公司为高新技术企业，享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的经营业绩带来一定程度影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 116 页 第二节 公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京无忧互通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing 51Hutong Tech Co,.Ltd.证券简称 无忧互通 证券代码 834785 法定代表人 高云峥 注册地址 北京市海淀区莲花苑 5 号楼 5 层 539 室 办公地址 北京市海淀区莲花苑 5 号楼 5 层 539 室 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 樊艳丽、李秀华 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张彬 电话 010-53675227 传真 010-53675227 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区莲花苑 5 号楼 5 层 539 室 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区莲花苑 5 号楼 5 层 539 室 三、三、企业信息企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 15 日 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 移动终端网络游戏的研发和运营 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 35,294,118 控股股东 高云峥 实际控制人 高云峥 四、四、注册情况注册情况 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 116 页 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108011871859 否 税务登记证号码 110108688373023 否 组织机构代码 68837302-3 否 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 116 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,937,880.90 26,206,424.09 227.93%毛利率%96.05%96.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,002,853.03 9,058,550.81 352.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,003,349.57 9,057,345.96 352.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）83.52%84.80%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）83.52%84.79%-基本每股收益 1.31-82.76%二、二、偿债能力偿债能力 单位单位：元元 本期期末 上年期末 增减比例增减比例%资产总计 80,762,897.00 29,937,919.10 169.77%负债总计 6,637,314.22 3,476,901.50 90.90%归属于挂牌公司股东的净资产 75,987,400.61 26,461,017.60 187.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 21.37-89.92%资产负债率%8.22%11.61%-流动比率 11.33 8.10-利息保障倍数-北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 116 页 三、三、营运情况营运情况 单位单位：元元 本期 上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,588,510.23 1,965,398.38-应收账款周转率-8.65-10.79-存货周转率-四、四、成长情况成长情况 本期 上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%169.77%925.54%-营业收入增长率%227.93%1,002.12%-净利润增长率%340.96%-467.20%-五、五、股本情况股本情况 单位单位：股股 本期期末 上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 35,294,118.00 1,238,389.00 2750.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计-572.69 所得税影响数 0.09 少数股东权益影响额（税后）-76.24 非经常性损益净额-496.54 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 116 页 第四节 管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 公司的核心业务为移动终端网络游戏的研发与运营。公司利用自身人才优势及技术优势，自主研发提供游戏产品，并采用与其他游戏运营商运营方式进行推广。目前，公司的游戏产品运营模式均为“游戏免费，道具收费”，公司通过与游戏运营商收益分成的模式实现收入和利润。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内公司完成营业收入 8593.79 万元，比上年同期增长 227.93%，2015 年公司游戏机器人大战、旋风少女上线，同时 2014 年上线的数款游戏还处于生命周期之内，使公司 2016 年主营收入有较大提高。公司实现归属于母公司所有者的净利润 3994 万元，比上年同期增长 340.96%。净利润上升主要有两方面原因：公司手游情况发展业务良好，且人员相对稳定，成本支出并没有随着业务收入的提高而大幅增加；另外，公司经过几年来和各平台的良好合作，开始直接介入发行业务，这也有力地提升了公司的业务收入和盈利能力，净利润因此大幅上升。报告期内公司在提高游戏品质、丰富产品线布局等方面做了很多努力。现阶段，公司有多款产品正在研发：其中，3D 手机游戏不良人 2正在抓紧研制当中，2016 年将与同名动画片与真人剧同时上线，这是一次很好的影游互动的探索。公司有理由相信，2016 年公司业绩将再次迎来大幅增长。公司将在 MMORPG 等重度项目上发力，同时公司将大力与版权方合作，储备一系列顶级 IP，相信未来将为公司创造更多利润。北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 116 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 （1）利润构成 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额（元）（元）变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额（元）（元）变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%营 业 收入 85,937,880.90 227.93%-26,206,424.09 7,676.82%-营 业 成本 3,397,512.83 306.37%3.95%836,059.56-毛利率%96.05%-96.76%-管 理 费用 25,864,559.45 133.84%30.10%11,060,912.96 294.01%42.21%销 售 费用 8,001,698.99 238.16%9.31%2,366,228.83-9.03%财 务 费用-47,410.24-1,168.11%-0.06%-4,438.70-239.22%0.02%营 业 利润 47,711,642.77 315.90%55.52%11,471,784.20-565.19%43.78%营 业 外收入 0.59-99.96%0.00%1,417.47-0.01%营 业 外支出 573.28-0.00%-0.00%净利润 39,944,755.35 34,096.00%46.48%9,058,550.81-467.20%34.57%项目重大变动原因:1、营业收入同比增加主要系公司公司抓住手游市场增长的趋势，加大研发投入，推出新的产品机器人大战和旋风少女，同时 2014 年上线的游戏仍在生命周期内，扩大市场份额所致；2、营业成本同比增加主要系为扩大收入加大研发投入所致；管理费用增加主要是员工薪酬、研发投入以及新三板挂牌、IPO 辅导中介费用增加所致，报告期内，随着公司业务的扩大，公司加大了研发的投入；报告期内，公司委托天风证券做为公司的主办券商推荐公司股票在股转公司挂牌，支付主办券商、会计师事务所、律师事务所的财务顾问费用大幅增加；3、销售费用同比增加主要系为了营业收入的增长公司开始增加市场费用投入所致；4、财务费用同比降低主要系银行存款产生的利息所致；北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 116 页 5、营业利润增长的主要原因是营业收入较上年同期大幅上升，同时公司注意控制成本，相关营业成本及费用并未大幅上升，导致营业利润大幅增长并超过营业收入的增长幅度。6、营业外收入变动的原因：2014 年度 1,417.47 元营业外收入，主要系公司子公司天津云畅科技有限公司购置税控机获得的政府补助。公司在 2015 年回归正常，因基数较低导致比例变动较大。7、营业外支出变动的主要原因是去年同期无营业支出，今年产生 573.28 元营业外支出相比去年同期变动比例较大。8、净利润同比上升主要系营业收入上升所致。报告期内营业收入同比增长 5973.14 万元，同比增长 227.93%，同时公司的成本费用并未随着收入的增长大幅增加，因此本期净利润较上年同期大幅上升。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 85,937,880.90 3,397,512.83 25,815,741.73 836,059.56 其他业务收入-390,682.36-合计合计 85,937,880.90 3,397,512.83 26,206,424.09 836,059.56 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%华北 38,917,231.74 45.29%9,669,668.68 36.90%华东 17,050,292.80 19.84%13,274,223.08 50.65%华南 10,034,519.59 11.68%1,699,822.50 6.49%西北 35,592.72 0.04%343,874.98 1.31%西南 14,332,049.18 16.68%787,120.31 3.00%境外 5,568,194.87 6.48%431,714.54 1.65%合计合计 85,937,880.90 100.00%26,206,424.09 100.00%收入构成变动的原因 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 116 页 报告期内公司的营业收入构成全部为主营业务手机游戏的营业收入，收入构成没有发生重大变动。公司在报告期上线多款产品，同时开始加大海外市场的投入，海外市场收入增长较快。主营业务收入呈快速增长状态。华北地区为我司主要收入来源地区，包括百度、360、小米等多个重要客户，报告期内由于新上线的游戏在华北地区收入增长较快，故增长比例较大。华东地区收入为 1705万元，较上年同期 1327 万元略有增长，但增长幅度不如整体收入增幅，故在整体收入占比较去年同期有较大幅度下降。西南地区由于上年同期收入只有 78.71 万元，基数较少，而今年在客户成都陌陌科技有限公司上有我司多款游戏上线产生较大收入，故占营业收入比例较上年同期有大幅增加。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 31,588,510.23 1,965,398.38 投资活动产生的现金流量净额 14,135,430.27 -15,792,335.36 筹资活动产生的现金流量净额 8,523,529.98 15,000,000.00 现金流量分析：随着公司手机游戏收入的快速增加，公司销售商品提供劳务收到的现金增加，使经营活动产生的现金流量净额有较大增长。公司投资活动产生的现金流量净额较上期波动较大的主要原因是本期收回部分上期投资的理财产品导致的。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是公司 2015 年股票发行收到投资者的认购款所致。（4 4）主要客户情况）主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 成都陌陌科技有限公司 14,332,049.18 16.68%否 2 易幻网络有限公司 11,702,901.15 13.62%否 3 上海沃势文化传播有限公司 11,364,208.50 13.22%否 4 天津百度紫桐科技有限公司 5,890,207.96 6.85%否 5 天津航信科技有限公司 5,660,377.20 6.59%否 合计合计 48,949,743.99 56.96%北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 116 页 （5 5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 腾讯云计算（北京）有限责任公司 1,348,119.99 39.68%否 2 上海芒果互娱科技有限公司 786,162.45 23.14%否 3 北京若森数字科技有限公司 377,358.48 11.11%否 4 麦肯利（厦门）软件有限公司 235,849.05 6.94%否 5 多盟睿达科技（中国）有限公司 113,207.54 3.33%否 合计 2,860,697.51 84.20%-（6 6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 16,429,846.26 8,152,429.06 研发投入占营业收入的比例%19.12%31.11%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例%占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 货 币资金 56,625,393.51 2,281.30%70.11%2,377,923.03 97.36%7.94%62.17%应 收账款 15,453,352.08 248.99%19.13%4,427,985.03 2,284.71%14.79%4.34%存货-0.00%-0.00%0.00%长 期股 权投资-0.00%-0.00%0.00%固 定资产 823,548.90 61.16%1.02%511,015.39 909.42%1.71%-0.69%在 建工程-0.00%-0.00%0.00%短 期借款-0.00%-0.00%0.00%长 期借款-0.00%-0.00%0.00%北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 116 页 资 产总计 80,762,897.00 169.77%-29,937,919.10-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金增加主要是业务收入增长较快，业务回款增多，以及收回期初购买的理财产品 1400 万元。吸收投资收到的现金增加所致,报告期内，公司完成 1 次定增融资活动，融资金额为 8,523,529.98 元；（2）应收账款的增加是因为报告期内公司业务增长较快，公司和第三方平台合作一般均有数月的账期，导致公司应收账款有大幅度增加；（3）固定资产增加主要是公司加大研发投入，增加人员购买办公设备所致；（4）资产总额增加主要是利润的增加以及吸收投资收到的现金增加所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有 1 家全资子公司。具体信息如下：公司名称：天津云畅科技有限公司，注册资本：1000 万元，经营范围：计算机软硬件技术开发、咨询、转让，计算机维修，计算机信息系统集成，计算机软硬件及辅助设备，电子产品、通讯设备、机械设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015 年子公司销售额 5,566,087.58 元，其中对母公司销售 5,566,087.58 元，2015 年子公司净利润 1,604,711.70 元。北京欢畅无忧网络科技有限公司于 2014 年 8 月 6 日设立，2015 年 5 月 31 日无忧互通收购 60.00%股权。2015 年营业收为 0，净利润为-1,916,245.28 元。锐娱（北京）科技有限公司于 2013 年 8 月 13 日设立，无忧互通于 2015 年 4 月 30 日收购 56.00%股权。2015 年营业收为 0，净利润为-662,726.28 元。公司于 2015 年 11 月 12 日设立控股子公司天津冠城科技有限公司，注册资本 100 万元，截至报告日未实际出资，也未经营，故未纳入合并范围。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司年初有 1400 万元低风险理财产品，后在股改前赎回。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 116 页 近年来，中国经济增速持续放缓，而公司所处的手游行业增长强劲，根据2015 年中国游戏产业报告的数据显示，2015 年，中国游戏用户数达到 5.34 亿人，同比增长 3.3%;中国游戏(包括客户端游戏、网页游戏、社交游戏、移动游戏、单机游戏、电视游戏等)市场实际销售收入达到 1407.0 亿元人民币，同比增长 22.9%。其中移动游戏市场实际销售收入达到514.6 亿，同比增长 87.2%。报告期内，公司抓住国内游戏产业持续增长，尤其是移动游戏市场保持高速增长的契机，继续做好游戏产品的自主研发,在游戏质量上精雕细琢，力求把更高品质的游戏呈现给玩家。同时，国家政策导向鼓励企业通过收购兼并做大做强，国际及国内巨头频频出手，利用产业与资本优势不断整合兼并，效果显著。未来，公司将借助产业与资本优势，不断巩固增强现有市场地位，提高公司核心竞争力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、人员优势 公司一直专注于移动终端游戏产品的研发，培养了一大批骨干技术人员，在各类移动终端平台、服务器端和大型互联网平台的游戏开发方面拥有深厚的技术积累和成功经验。公司核心人员稳定，有着实力雄厚的产品制作能力及深厚的渠道能力。2、渠道优势 公司在多年的网络游戏研发及运营的过程中，一直重视与国内主要游戏运营平台之间的合作，主要平台包括腾讯、百度等。目前，公司已与国内主流的游戏运营平台建立良好的合作关系。3、版权优势 公司目前已经储备了一系列的正版 IP，随着公司登陆资本市场，公司将巩固自己的品牌优势，借助资本的力量在 IP 储备上投入更多资源，有效储备更多优质 IP。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术和业务团队，人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营和发展能力。二、二、风险因素风险因素 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 116 页 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、游戏产品开发风险 游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响 2、人员流失风险 自成立以来，公司部分员工来自于各大网络公司，拥有大量游戏产品制作与开发经验，是公司的核心竞争力与公司生存和发展的根本。随着公司规模逐步扩大，公司的体制，约束机制，激励机制如若不能满足员工的需求，将难以吸引到核心的技术人才，并且面临人员的流失风险。3、行业政策风险 网络游戏行业作为我国新兴的文化创新产业，是国家重点扶持的产业之一，未来仍将保持持续增长。但随着游戏产业的不断扩大，国家各项政策也日趋严格规范。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司经营业绩带来不利影响。4、技术泄漏风险 公司自主研发了一系列核心技术程序，但是由于国内手机游戏市场盗版、模仿行为严重，如果公司信息数据流失或技术失密，可能会导致公司核心技术以及产品被盗版或模仿，进而导致公司产品的市场竞争力降低，对公司竞争优势的延续和持续经营造成不利影响。5、税收政策风险 本公司为高新技术企业，享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，公司将不再享受相关税收优惠，可能恢复执行 25%的企业所得税税率，将给公司的经营业绩带来一定程度影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 网络游戏行业作为我国新兴的文化创新产业，是国家重点扶持的产业之一，未来仍将保持持续增长。但随着游戏产业的不断扩大，国家各项政策也日趋严格规范。若国家有关行业监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司经营业绩带来不利影响。三、三、对非对非标准标准审计意见审计意见审计报告的审计报告的说明说明 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 116 页 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 116 页 第五节 重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （一）（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式（资金、资产、资（资金、资产、资源）源）期初余期初余额额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否履行是否履行必要决策必要决策程序程序 高云峥 资金 2,200,000.00 0.00 是 是 北京欢畅无忧网络科技有限贵公司 资金 1,752,570.26 5,211,519.57 是 是 锐娱（北京）科技有限公司 资金-0.00 是 是 天津云畅科技有限公司 资金 2,580.00 0.00 是 是 合计 -3,955,150.26 5,211,519.57-占用原因、归还及整改情况：北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 116 页 公司发生的股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况，主要系公司股东高云峥先生占用公司资金，原因为备用金借款，且向关联方拆出的资金均未约定利息。2015 年 7 月借款 180 万元，2015 年 8 月借款 90 万元，2015 年 9 月 28 日归还 270 万元；2015 年 10 月 12 日借款 310 万元，2015 年 12 月 28 日归还。截至报告期末，股东占用的资金已全部归还公司。北京欢畅无忧网络科技有限贵公司、锐娱（北京）科技有限公司、天津云畅科技有限公司为北京无忧互通网络科技有限公司子公司，往来形成的性质为代垫费用，期末已经纳入合并报表范围。详细的股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况请参见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告。（中兴财光华审专字（2016）第 1020004号）（二）报告期内（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 张月 向关联方无偿取得北京欢畅无忧网络科技有限公司认缴权 100,000.00 否 赵凤伶 向关联方无偿取得北京欢畅无忧网络科技有限公司认缴权 500,000.00 否 总计-600,000.00-公司无经常性关联交易，其偶发性关联交易主要为 2015 年公司股改前由关联方无偿取得北京欢畅无忧网络科技有限公司 60%股份的认缴权并出资600,000.00 元。（三）（三）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 116 页 公司申请挂牌时，控股股东及实际控制人高云峥承诺：“本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构或经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构或经济组织的控制权，或该高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及转让股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。该承诺函为不可撤销之承诺。”在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违背。公司申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人高云峥承诺：“作为公司控股股东、实际控制人将按照证券法、公司法、非上市公众公司监督管理办法等相关法律、法规及规范性文件、公司章程、公司管理制度切实保证公司的独立性，不利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或间接侵害公司资金、资产，损害公司及其他股东利益。在公司挂牌后严格履行了上述承诺，未有任何违背。北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 116 页 第六节 股本变动及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量（股）数量（股）比例比例（%）数量（股）数量（股）比例比例（%）无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%1,764,706 1,764,706 5.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%1,764,706 1,764,706 5.00%董事、监事、高管 0 0.00%0-0.00%核心员工 0 0.00%0-0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0.00%33,529,412 33,529,412 95.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%21,427,982 21,427,982 55.71%董事、监事、高管 0 0.00%9,801,158 9,801,158 27.77%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 0-35,294,118 35,294,118-普通股股东人数 11 公司于 2015 年 8 完成股份制改造，公司的普通股总股本为 3000 万股，股东人数为 11人，其中有限售条件股份 3000 万股。截至 2015 年 12 月 31 日，解限售股 0 股。股份制改造后，于 2015 年 9 月实施增资扩股，新增股东为天津启航互动科技合伙企业（有限合伙），无限售股份 1,764,706 股，有限售条件股份 3,529,412 股。(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 北京无忧互通科技股份有限公司 2015 年度报告 第24 页，共 116 页 序序号号 股东名称股东名称 期初持期初持股数股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限期末持有限售股份数量售股份数量 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数量量 1 高云峥 0 16,133,864 16,133,864 45.71%16,133,864-2 马小丁 0 5,739,906 5,739,906 16.26%5,739,906-3 天津启航互动科技合伙企业（有限合伙）0 5,294,118 5,294,118 15.00%3,529,412 1,764,706 4 曾李青 0 2,850,001 2,850,001 8.08%2,850,001-5 深圳市架桥富凯股权投资企业（有限合伙）0 1,424,988 1,424,988 4.04%1,424,988-6 宋鑫 0 1,211,251 1,211,251 3.43%1,211,251-7 赵军 0 1,140,001 1,140,001 3.23%1,140,001-8 永宣资源一号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）0 374,640 374,640 1.06%374,640-9 上海联创永钦创业投资企业（有限合伙）0 499,932 499,932 1.42%499,932-10 永宣资源二号（常州）股权投资合伙企业（有限合伙）0 33