833980_2015_博伊特_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

1 博伊特 NEEQ:833980 无锡博伊特科技股份有限公司 WUXI BOIT SCI-TECH CO.,LTD 年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 （或）致 投 资 者 的 信 公司顺利完成上市挂牌仪式以及搬迁新址 无锡博伊特科技股份与南航研究生工作站成立 尊敬的博伊特全体股东：在过去的一年里，中国新三板资本市场经历了一场从未有的挂牌高峰，博伊特在这样的大好形势下，通过自身和所有的中介团队精心运作，顺利登陆新三板市场。我作为博伊特的第一大股东和董事长，向各位致以衷心的感谢！博伊特一直以“打造智能流体控制和高难度含盐废水设备”为己任，以“追求完美、打造精品”为使命，努力为客户创造价值、为股东创造收益、为员工创造未来。公司坚定清晰主业不动摇，在巩固和强化原有业务内生式增长的同时，新辟环保行业高难度含盐废水设备板块，加快实现公司向环保行业智能流体控制的转型升级。博伊特已经成功驶入高难度环保领域这片蓝海，市场空间极其巨大，博伊特的核心竞争力和先发优势凸显，我们可以预见和有充分的理由相信，博伊特将步入跨越式的发展阶段，将无愧于全体股东的厚望，无愧于中国新三板上市公司的企业使命。公告编号：2016-009 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.31 第十节 财务报告.35 公告编号：2016-009 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 博伊特、公司、股份公司 指 无锡博伊特科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司 华普所、会计师、会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）无锡大成、律师、律师事务所 指 北京大成（无锡）律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元-指-公告编号：2016-009 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、客户集中度较高风险 公司客户集中度较高，2013 年度、2014 年度及 2015 年度，公司向博格曼集团和福斯集团的销售总额占各期营业收入的比例分别为98.20%、99.32%、和 93.31%。虽然公司客户集中度较高主要是由于公司下游高端机械密封行业集中度亦较高所致，同时，公司目前亦在积极进行新的战略客户的拓展，但如果公司主要客户因某种原因减少或终止与公司的合作，将会对公司的生产经营产生较大的影响。2、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为戴必柱和金静芳，戴必柱担任公司的董事长兼总经理，金静芳任公司董事，能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥，运作不够规范，则可能出现实际控制人利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。3、存货余额较高风险 2013 年末、2014 年末、2015 年末，公司期末存货余额分别为1482.29 万元、1123.20 万元和 1273.03 万元，占公司各期期末总资产的比重分别为 60.35%、41.60%和 29.20%，占比较高。其中，报告期各期末，原材料余额分别为 1142.02 万元、812.85 万元和790.64 万元，系公司期末存货的主要组成部分。报告期内，因部分原材料采购周期较长，公司为快速响应客户需求，备留了较多原材料库存。虽然报告期内公司毛利率水平较高，公司存货不存在减值迹象，但如遇原材料成本大幅下降等情况，对公司的盈利能力将造公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普所对公司出具了 2015 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-009 6 成一定的不利影响。4、盈利下降风险 2013 年、2014 年和 2015 年公司分别实现主营业务收入 2546.83 万元、2197.27 万元和 1496.89 万元，净利润分别为 613.77 万元、505.94 万元和 270.69 万元。公司盈利水平呈下降趋势。公司 2014年和 2015 年净利润下降主要系受行业需求疲软影响，如未来下游行业需求持续疲软，市场竞争加剧，公司未能采取有效的应对措施，公司将面临盈利能力下降的风险。5、生产场地租赁风险 报告期内，公司的生产厂房均系租赁取得。尽管公司整体人员较少且生产规模较小，生产工艺流程简单，无大型生产设备，搬迁较为方便，同时，公司主要生产基地的剩余租赁期限在 8 年以上。但如遇生产厂房到期不能续租或出租方违约等情况，公司将面临因搬迁而产生的短期生产中断的风险，对公司的经营业绩将造成一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是,公司原先办公场所也系租赁取得，目前公司已经购买房产作为办公用地，办公场所租赁风险已经解决 公告编号：2016-009 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 无锡博伊特科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI BOIT SCI-TECH CO.,LTD 证券简称 博伊特 证券代码 833980 法定代表人 戴必柱 注册地址 无锡惠山经济开发区荷塘路 2 号荷塘苑 8 办公地址 无锡惠山经济开发区荷塘路 2 号荷塘苑 8 主办券商 国金证券 主办券商办公地址 四川省成都市东城根上街 95 号 会计师事务所 华普所 签字注册会计师姓名 方长顺、齐利平、朱武 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 9 层 920 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱孝楼 电话 0510-83592991 传真 0510-83592991 电子邮箱 B 公司网址 www.boit- 联系地址及邮政编码 无锡惠山经济开发区荷塘路 2 号荷塘苑 8，214174 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 10 月 27 日 行业（证监会规定的行业大类）C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 工业自动化设备、工业电气化控制设备、环保设备 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 25,000,000 控股股东 戴必柱、金静芳 实际控制人 戴必柱、金静芳 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320200051859261U 是 公告编号：2016-009 8 税务登记证号码 320200051859261 否 组织机构代码 05185926-1 否 注：公司法人营业执照已经三证合一，税务登记证和组织机构代码证需要到行政服务中心履行变更手续，因目前全部在营业税改增值税，所有三证合一变更手续停办，需要 2016 年 5 月 1 日后才能办理，故税务登记证和组织机构代码证号尚未变更。公告编号：2016-009 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,968,899.09 21,988,121.44-31.92%毛利率 51.55%52.30%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,706,949.14 5,059,375.70-46.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,334,300.03 2,534,951.53-47.36%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.73%74.15%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.09%37.15%-基本每股收益 0.18 5.06-96.44%二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 43,596,301.74 26,998,297.89 61.48%负债总计 14,605,517.24 20,634,462.53-29.22%归属于挂牌公司股东的净资产 28,990,784.50 6,363,835.36 355.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 6.36-81.76%资产负债率 33.50%76.43%-流动比率 2.31 1.22-利息保障倍数 25.17 20.90-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,607,423.77-1,817,769.39-应收账款周转率 2.13 4.14-存货周转率 0.61 0.81-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 61.48%9.93%-营业收入增长率-31.92%-13.76%-净利润增长率-46.50%-17.57%-公告编号：2016-009 10 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 25,000,000 1,000,000 2400%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助款收入 1,646,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 63,420.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 99,638.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,809,058.70 所得税影响数 436,409.59 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,372,649.11 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 -公告编号：2016-009 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司主要从事机械密封辅助系统的研发、设计、生产与销售，公司产品主要应用于炼油、化工等领域。通过多年技术的积累以及与世界领先机械密封厂商的合作经验，公司能够根据客户需求提供机械密封辅助系统的整体解决方案并辅以相关产品。同时，公司注重下游高端客户的开拓，公司已与福斯集团、博格曼集团建立了长期合作关系。报告期内，公司通过为下游高端客户提供密封辅助系统解决方案并配套销售相关产品获取收入及利润。本报告期内，公司的经营模式与上年度保持一致，公司的产品及服务未出现重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司 2015 年实现 14,968,899.09 元的营业收入，较上年同期下降了 31.92%，实现了 2,706,949.14元的净利润，较上年同期下降了 46.5%，主要受行业总体不景气影响所致。公司将努力通过开拓新客户、研发新产品等一系列手段来改变公司营业收入和净利润下降的趋势。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 14,968,899.09-31.92%-21,988,121.44-13.76%-营业成本 7,252,884.12-30.86%48.45%10,489,410.72-16.42%47.70%毛利率 51.55%-52.30%-管理费用 5,075,506.91 108.58%33.91%2,433,342.57 1.72%11.07%销售费用 471,987.94-67.23%3.15%1,440,147.92-13.80%6.55%财务费用 273,378.27-44.12%1.83%489,182.20 153.55%2.22%公告编号：2016-009 12 营业利润 1,993,924.27-70.66%13.32%6,795,663.87-17.98%30.91%营业外收入 1,646,000.00 699.03%11.00%206,000.00-0.94%营业外支出-120,000.00 700.00%0.55%净利润 2,706,949.14-46.50%18.08%5,059,375.70-17.57%23.01%项目重大变动原因：1、营业收入本年比上年下降 31.92%、营业成本本年比上年下降 30.86%，主要原因系下游石化行业固定资产投资规模下降相应需求下滑，导致本公司收入、成本下降。2、管理费用本年比上年增长 108.58%，主要原因系公司新三板挂牌发生的中介机构费用比较大所致。3、销售费用本年比上年下降 67.23%，主要原因系本年收入下降，相应运输费减少金额较大所致。4、财务费用本年比上年下降 44.12%，主要原因系本年归还借款金额较大，相应利息支出减少金额较大所致。5、营业外收入本年比上年增长 699.03%，主要原因系本年新三板挂牌成功政府奖励资金所致。6、净利润本年比上年下降 46.50%，主要原因本年收入下降以及管理费用金额较大所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 14,968,899.09 7,252,884.12 21,972,736.81 10,489,410.72 其他业务收入-15,384.63-合计合计 14,968,899.09 7,252,884.12 21,988,121.44 10,489,410.72 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 机械密封辅助系统 14,700,617.76 98.21%21,500,753.07 97.85%机械密封配件 268,281.33 1.79%471,983.74 2.15%合计 14,968,899.09 100.00%21,972,736.81 100.00%收入构成变动的原因-（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-3,607,423.77-1,817,769.39 投资活动产生的现金流量净额-2,198,530.48-744,909.57 筹资活动产生的现金流量净额 8,191,559.53 4,266,491.20 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额增长较大，主要原因支付往来款减少金额较大所致。2、投资活动产生的现金流量净额减少较大，主要原因购买固定资产房屋所致。公告编号：2016-009 13 3、筹资活动产生的现金流量净额增长较大，主要原因是股东增资所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 上海博格曼有限公司 4,149,395.73 27.72%否 2 伊格尔博格曼科技（上海）有限公司 3,374,900.85 22.55%否 3 福斯流体控制（苏州）有限公司 3,595,575.10 24.02%否 4 大连博格曼有限公司 2,847,410.26 19.02%否 5 南京朗沃机电科技有限公司 461,538.46 3.08%否 合计合计 14,428,820.40 96.39%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 无锡金天盛不锈钢有限公司 913,290.02 12.59%否 2 南京通中电力技术有限公司 521,611.99 7.19%否 3 成都格瑞特高压容器有限责任公司 506,222.25 6.98%否 4 无锡勃力机械设备有限公司 470,085.45 6.48%否 5 上海星熠新能源科技有限公司 451,629.24 6.23%否 合计合计 2,862,838.95 39.47%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 932,027.28-研发投入占营业收入的比例 6.23%-2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 4,384,370.05 119.35%10.06%1,998,764.77 577.66%7.40%2.66%应收账款 6,251,582.24-11.83%14.34%7,090,704.89 137.00%26.26%-11.92%存货 12,730,338.27 13.34%29.20%11,231,956.40-24.23%41.60%-12.40%长期股权投资-固定资产 9,774,193.95 450.86%22.42%1,774,363.83 18.76%6.57%15.85%在建工程-短期借款 1,800,000.00-64.00%4.13%5,000,000.00-18.52%-14.39%长期借款-公告编号：2016-009 14 资产总计 43,596,301.74 61.48%-26,998,297.89 9.93%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末比年初增长 119.35%，主要原因是本年股东增资额较大所致。2、固定资产年末比年初增长 450.86%，主要原因本年新购置办公楼金额较大所致。3、短期借款年末比年初下降 64.00%，主要原因是本年股东增资金额较大，相应偿还借款金额较大所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司主要子公司为无锡市伊利亚特机械制造有限公司，其本年收入为 6,921,028.08 元，净利润为741,222.30 元，其上年收入为 14,389,070.15 元，上年利润为 2,444,924.17 元。子公司名称 营业收入 净利润 本年 上年 本年 上年 无锡市伊利亚特机械制造有限公司 6,921,028.08 14,389,070.15 741,222.30 2,444,924.17 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在 2015 年 8 月 6 日和 2015 年 8 月 11 日分别通过网上银行购买了银行理财产品 500 万元和 300万元，并在 2015 年底全额赎回，实现收益 99,638.37 元。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 受宏观经济影响市场需求总体萎缩，公司收入和利润均有所下滑。目前我国机械密封行业和环保设备行业的中高端产品市场发展空间较大，部分高端产品市场还处于被进口产品垄断的阶段，主要竞争体现为技术研发、品牌与服务；低端产品市场生产企业众多，竞争激烈，主要竞争要素为质量与价格。博伊特产品定位于中高端市场，近年来受总体需求下滑、产能过剩影响，中端产品行业竞争日益加剧，因此公司采取加大研发投入并和南航成立研究生工作站，提高产品质量和服务等措施进入高端市场，替代国际知名企业产品。报告期内公司综合实力在国内处于细分市场龙头地位，营收规模靠前。机械密封属于需要定期更换的易损件，市场需求包括为主机厂客户配套的增量市场及终端客户定期更换的存量市场。存量市场没有明显的周期性，增量市场的周期性与主机厂客户的周期性一致。报告期内，受石油化工、煤化工等行业固定资产投资急剧下降影响，公司增量市场收入出现较大幅度下滑，但公司在高难度环保设备有大幅上升空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公告编号：2016-009 15 1、客户优势客户优势 公司依托多年的技术积累以及良好的的产品质量获得了下游领军企业的信赖，在机械密封辅助行业建立了良好的口碑。全球机械密封行业经过一百多年的发展，在高端产品领域，博格曼、福斯、约翰克兰三家龙头企业占据了较大比例的市场份额。公司系博格曼、福斯的合格供应商，公司目前正在接受约翰克兰的合格供应商检验。2、技术优势技术优势 经过公司核心技术团队数年的研发以及与国际一流公司的技术合作积累，公司已在机械密封辅助系统领域积累了丰富的案例经验。公司能够根据不同的应用场景，提供相应的整体解决方案，并辅以相关产品。3、优良的产品质量优势优良的产品质量优势 公司拥有压力容器 D1、D2 级制造许可证、ASME 认证和“NB”认证，系行业内为数不多拥有上述全部资质的机械密封辅助系统的企业之一。公司的产品质量符合国内、国际多重质量认证标准。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（六（六）自愿披露自愿披露 -二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -公告编号：2016-009 16（四（四）不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、客户集中度较高风险 公司客户集中度较高，2013 年度、2014 年度及 2015 年度，公司向博格曼集团和福斯集团的销售总额占各期营业收入的比例分别为 98.20%、99.32%、和 93.31%。虽然公司客户集中度较高主要是由于公司下游高端机械密封行业集中度亦较高所致，同时，公司目前亦在积极进行新的战略客户的拓展，但如果公司主要客户因某种原因减少或终止与公司合作，将会对公司的生产经营产生较大的影响。二、实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为戴必柱和金静芳，戴必柱担任公司的董事长兼总经理，金静芳任公司董事，能够对公司的发展战略、人事任免、生产经营等重大事项产生重大影响。若公司内部控制机制的有效性不能得到充分发挥，运作不够规范，则可能出现实际控制人利用其控制优势损害公司和中小股东利益的风险。三、存货余额较高风险 2013 年末、2014 年末、2015 年末，公司期末存货余额分别为 1482.29 万元、1123.20 万元和 1273.03 万元，占公司各期期末总资产的比重分别为 60.35%、41.60%和 29.20%，占比较高。其中，报告期各期末，原材料余额分别为 1142.02 万元、812.85 万元和 790.64 万元，系公司期末存货的主要组成部分。报告期内，因部分原材料采购周期较长，公司为快速响应客户需求，备留了较多原材料库存。但如遇原材料成本大幅下降等情况，对公司的盈利能力将造成一定的不利影响。四、盈利下降风险 2013 年、2014 年和 2015 年公司分别实现主营业务收入 2546.83 万元、2197.27 万元和 1496.89 万元，净利润分别为 613.77 万元、505.94 万元和 270.69 万元。公司盈利水平呈下降趋势。公司 2014 年和 2015 年净利润下降主要系受行业需求疲软影响，如未来下游行业需求持续疲软，市场竞争加剧，公司未能采取有效的应对措施，公司将面临盈利能力下降的风险。五、生产场地租赁风险 报告期内，公司的生产厂房均系租赁取得。尽管公司整体人员较少且生产规模较小，生产工艺流程简单，无大型生产设备，搬迁较为方便，同时，公司主要生产基地的剩余租赁期限在 8 年以上。但如遇生产厂房到期不能续租或出租方违约等情况，公司将面临因搬迁而产生的短期生产中断的风险，对公司的经营业绩将造成一定的不利影响。公告编号：2016-009 17 （二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 报告期内公司无新增风险 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-公告编号：2016-009 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 第五节二（三）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节二（四）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 第五节二（五）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 第五节二（六）是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 是 第五节二（七）是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节二（九）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 是 第五节二（十二）是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情 （三）（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资资产、资源）源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿是否无偿占用占用 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 无锡博雅德精密机械有限公司 资金 700,000.00 0.00 是 是 无锡市伊利亚特机械制造有限公司 资金 3,471,655.50 12,080,687.23 是 是 合计-4,171,655.50 12,080,687.23-占用原因、归还及整改情况：无锡博雅德精密机械有限公司占用资金系股改前占用资金，截止 2015 年 5 月 31 日已经归还，后期未在发生占用情况。无锡市伊利亚特机械制造有限公司系本公司全资子公司。（四）（四）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 公告编号：2016-009 19 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 无锡天露机械制造有限公司 委托加工 22,735.04 是 戴必柱、金静芳夫妇 关联担保-是 总计-22,735.04-截止 2015 年 12 月 31 日，戴必柱、金静芳夫妇以持有的无锡惠山区怡水园 220-102#和金静芳以其父母持有无锡新苑二村 507#的两处房产抵押给无锡市新区创友融资担保有限公司为本公司提供担保取得江苏银行无锡惠山支行人民币 200 万元的短期借款。抵押合同期限为 2014 年 1 月 17 日至 2017 年 1 月 30 日止。（五）（五）收购、收购、出售资产出售资产事项事项 报告期内，公司共发生了一次收购情况为公司于 2015 年收购实际控制人控制的伊利亚特，本次重组系同一控制下的企业合并。重组事项发生于公司股改前，具体情况参见公司在http:/ 发布的公开转让说明书 （六）（六）对外投资事项对外投资事项 公司在 2015 年 8 月 6 日和 2015 年 8 月 11 日分别通过网上银行购买了银行理财产品 500万元和 300 万元，并在 2015 年底全额赎回，实现收益 99,638.37 元。公司已经在第一届董事会第三次会议补充确认该投资事项，并提交股东大会审议。（七）（七）企业合并事项企业合并事项 报告期内，公司共发生了一次企业合并情况为公司于 2015 年收购实际控制人控制的伊利亚特，本次合并系同一控制下的企业合并。合并事项发生于公司股改前，具体情况参见公司在 http:/ 发布的公开转让说明书 （九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺、规范及减少关联交易的承诺。报告期内，公司未为全体在职员工缴纳社会保险和住房公积金。公司实际控制人出具承诺，如公司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤 公告编号：2016-009 20 保险、失业保险及住房公积金而遭受任何处罚、损失，或应有权部门要求为员工补缴上述社会保险及住房公积金，愿承担该等处罚、损失及相应的责任。公司自 2015 年 5 月起，已不再与天露机械发生关联交易。同时，公司实际控制人戴必柱、金静芳承诺，今后亦不再与天露机械发生关联交易。除此之外，公司股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未签订其他重要协议或作出重要承诺。本报告期内，上述承诺均正常履行。（十二）重大资产重组（十二）重大资产重组事项事项 报告期内，公司共发生了一次重大资产重组情况为公司于 2015 年收购实际控制人控制的伊利亚特，本次重组系同一控制下的企业合并。重组事项发生于公司股改前，具体情况参见公司在 http:/ 发布的公开转让说明书。公告编号：2016-009 21 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股（一）普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售 无限售股份总数 1,000,000 100.00%-1,000,000-条件股 其中：控股股东、实际控制人-份 董事、监事、高管-核心员工-有限售 条件股 份 有限售股份总数-25,000,000 25,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人-13,750,000 13,750,000 55.00%董事、监事、高管-1,250,000 1,250,000 5.00%核心员工-0 0 0.00%总股本总股本 1,000,000-24,000,000 25,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 6（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位单位：股：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 戴必柱 800,000 8,950,000 9,750,000 39.00%9,750,000 0 2 金静芳 200,000 3,800,000 4,000,000 16.00%4,000,000 0 3 无锡林丰共赢股权投资基金管理企业（有限合伙）-9,000,000 9,000,000 36.00%9,000,000 0 4 周安全-1,250,000 1,250,000 5.00%1,250,000 0 5 黑龙江省容维投资顾问有限公司-500,000 500,000 2.00%500,000 0 6 无锡清研投资咨询有限公司-500,000 500,000 2.00%500,000 0 合计合计 1,000,000 24,000,000 25,000,000 100.00%25,000,000 0 前十名股东间相互关系说明：公告编号：2016-009 22 公司的直接和间接股东中，戴必柱和金静芳为夫妻关系，除上述情形外各股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况 （一（一）控股控股股东情况股东情况 戴必柱，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，现任本公司董事长兼总经理，直接持有公司 39%股份。1992 年 9 月至 1993 年 4 月在南京航空航天大学任职，1993 年 5月至 1997 年 3 月任江苏南方天奇股份有限公司工程师，1997 年 4 月至 2008 年 7 月任无锡南洋输送机有限公司涂装部经理，2008 年 8 月至今任伊利亚特执行董事、总经理，2012 年 8 月至 2015 年 6 月任博伊特有限总经理，2015 今年 7 月至今任公司董事长兼总经理。金静芳，女，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司董事，直接持有公司 16%股份。1990 年 9 月至 2004 年 6 月任职于无锡新苑集团有限公司，2004 年 7 月至 2009 年 5 月任无锡市天联化工有限公司仓储统计，2009 年 6 月至今任伊利亚特监事、成本会计，2012 年 8 月至 2015年 6 月任博伊特有限执行董事，2015 年 7 月至今任本公司董事。报告期内，本公司的控股股东未发生变化 （二（二）实际控制人实际控制人情况情况 戴必柱，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，现任本公司董事长兼总经理，直接持有公司 39%股份。1992 年 9 月至 1993 年 4 月在南京航空航天大学任职，1993 年 5月至 1997 年 3 月任江苏南方天奇股份有限公司工程师，1997 年 4 月至 2008 年 7 月任无锡南洋输送机有限公司涂装部经理，2008 年 8 月至今任伊利亚特执行董事、总经理，2012 年 8 月至 2015 年 6 月任博伊特有限总经理，2015 今年 7 月至今任公司董事长兼总经理。金静芳，女，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任本公司董事，直接持有公司 16%股份。1990 年 9 月至 2004 年 6 月任职于无锡新苑集团有限公司，2004 年 7 月至 2009 年 5 月 公告编号：2016-009 23 任无锡市天联化工有限公司仓储统计，2009 年 6 月至今任伊利亚特监事、成本会计，2012 年 8 月至 2015年 6 月任博伊特有限执行董事，201