834781_2015_新生活_2015年度报告_2016-03-29.pdf

1 新 生 活 NEEQ:834781 广西新生活后勤服务管理股份有限公司（Guangxi New Life Comprehensive Logistics Service Management Co.,Ltd）年度报告 2015 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 3 月，公司战略投资者-北京约瑟投资公司投入资本金 68.18 万，正式成为公司股东，占公司股权比例 12%。是公司进入资本市场的里程碑。2015 年 3 月 4 日，公司与方正证券公司正式签约，此次成功签约意味着新生活正式启动新三板挂牌项目。2015 年 4 月，公司与上汽通用五菱汽车股份有限公司签下职工食堂服务合约，开始打造公司对大型工矿企业的餐饮后勤服务品牌。2015 年 6 月 17 日，广西新生活后勤服务管理股份有限公司隆重召开创立大会。选举产生了第一届股份公司董事会。顺利完成股份制改制。2015 年 7 月 1 日，公司与柳州丽笙酒店有限公司（五星级酒店）签署了后勤服务协议，标志着公司后勤服务进入高端客户市场。2015 年 12 月 10 日，公司在全国中小企业股 份转让系统成功挂牌，证券代码：834781。公告编号：2016-11 3 目目 录录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 公告编号：2016-11 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、新生活后勤、广西新生活 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 有限公司、新生活有限 指 整体变更股份公司前的广西新生活后勤服务管理有限公司、柳州市新生活家政有限公司 股东大会 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司股东大会 董事会 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司董事会 监事会 指 广西新生活后勤服务管理股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总监 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 主办券商、方正证券 指 方正证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广西新生活后勤服务管理有限公司章程、广西新生活后勤服务管理股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股票挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 报告期、本年度 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）柳州市工商局 指 柳州市工商行政管理局 玉林分公司 指 广西新生活后勤服务管理有限公司玉林分公司 南宁分公司 指 广西新生活后勤服务管理有限公司南宁分公司 钦州分公司 指 广西新生活后勤服务管理有限公司钦州分公司 北海分公司 指 广西新生活后勤服务管理有限公司北海分公司 新生活劳务 指 柳州市新生活劳务有限公司 新生活餐饮 指 广西新生活餐饮管理有限公司 新创后勤 指 柳州市新创后勤服务有限公司 新生活物业 指 柳州市新生活物业服务有限公司 约瑟投资 指 北京约瑟投资有限公司 公告编号：2016-11 5 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 股东朱荣芬持有公司 310.288 万股股份，持股比例为 37.84%，担任公司董事长，股东熊静明持有公司 137.1040 万股股份，持股比例为 16.72%，担任公司董事、总经理。两人合计持有公司股份 447.392 万股，合计持股比例为 54.56%。朱荣芬与熊静明自新生活有限成立至今一直共同管理公司，股东大会决议表决均为一致，且两人于 2015 年 7 月 15 日签署了一致行动人协议，为公司的实际控制人。若熊静明先生和朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2、公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，法人治理结构的规范运作有待进一步实践并在实践中完善。公司管理层的管理意识和治理水平也需要适应股份公司的治理结构而相应提高。3、市场竞争加剧的风险 行业准入门槛较低，目前相关部门监管不严，同时企业有广阔的发展前景，导致较多企业和个体户进入后勤服务行业。尽管公司以其良好的品牌口碑、优质的服务质量、规范的管理占有一定的市场份额，但行业越来越多的新进入者可能会公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公告编号：2016-11 6 导致无序竞争的发生、拉低行业价格水平、降低公司市场占有率，公司将面临市场竞争加剧的风险。4、盈利能力下降的风险 后勤服务行业主要依赖于人力提供服务，是典型的劳动密集型行业，人力成本是后勤服务企业的最主要成本。劳动力成本的刚性上涨，提升了后勤服务企业的经营成本。以广西壮族自治区为例，根据广西壮族自治区人民政府关于调整全区职工最低工资标准的通知（桂政发2015）13 号），从 2015 年 1 月起，广西一至四类地区最低工资标准分别调整为 1,400.00 元、1,210.00 元、1,085.00 元和 1,000.00 元，分别比 2013 年提高了 200.00 元、165.00 元、149.00 元和 170.00 元。工资水平的不断上升给公司盈利能力带来了一定的压力。5、员工来源缺乏的风险 随着中国劳动力结构的变化，富余劳动力正在逐渐减少。加上人们就业观念的变化，基础后勤服务人员的供给和招聘难度可能会不利于企业发展。一定时期内公司可能面临员工来源缺乏的风险。6、新经营模式带来的风险 互联网对社会生活和服务方式产生重大影响，对传统行业的影响方兴未艾。如果后勤服务行业内有新的基于互联网+的经营模式产生，可能会对传统服务经营模式产生威胁。本期重大风险是否发生重大变化：是 公告编号：2016-11 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广西新生活后勤服务管理股份有限公司 英文名称及缩写 Guangxi New Life Comprehensive Logistics Service Management Co.,Ltd 证券简称 新生活 证券代码 834781 法定代表人 朱荣芬 注册地址 柳州市柳东新区水湾路 2 号柳东标准厂房 2 号配套办公楼 209 办公地址 柳州市柳东新区水湾路 2 号柳东标准厂房 2 号配套办公楼 209 广西柳州市桂中大道南 2 号阳光 100 城市广场 2 栋 11 层 13 号 主办券商 方正证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 会计师事务所 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 聂照枝 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 鲍丹丹 电话 0772-5332337 传真 0772-2851449 电子邮箱 公司网址 http:/ 广西柳州市桂中大道南端 2 号阳光 100 城市广场 2 栋 11 层 13号 545000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 12 月 10 日 行业（证监会规定的行业大类）L72 商务服务业 主要产品与服务项目 物业服务、护工服务、餐饮后勤服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 8,200,000 控股股东 无 实际控制人 朱荣芬、熊静明 公告编号：2016-11 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 450202200004616 是 税务登记证号码 450202737632950 是 组织机构代码 73763295-0 是 公告编号：2016-11 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 90,201,618.20 37,902,175.69 137.99%毛利率 18.86%15.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,655,153.86 980,732.59 272.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,310,890.05 984,731.59 236.22%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）36.17%20.39%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.76%20.46%-基本每股收益 0.46 0.20 130.00%备注：备注：基本每股收益上年同期数与 2015 年 11 月公司的公开转让说明书有差异，系公司 2015年 6 月整体改制，从有限责任公司变更为股份有限公司，涉及净资产整体折股，故本期报告中的上年同期基本每股收益需要追溯调整所致。二、偿债能力 单位：元 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 27,031,989.51 13,369,925.09 102.19%负债总计 14,275,495.99 6,068,585.43 135.24%归属于挂牌公司股东的净资产 12,756,493.52 7,301,339.66 74.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.56 1.46 6.85%资产负债率 52.81%45.39%-流动比率 1.87 2.18-利息保障倍数 _ _-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 17,505,403.95-3,939,817.57-应收账款周转率 18.35 12.32-存货周转率 13,237.47 _-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 102.19%57.14%-营业收入增长率 137.99%26.20%-公告编号：2016-11 10 净利润增长率 272.70%75.76%-五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 8,200,000 5,000,000 64%计入权益的优先股数量 _ _-计入负债的优先股数量 _ _-带有转股条款的债券 _ _-期权数量 _ _-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）480,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,981.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 473,018.41 所得税影响数-128,754.60 少数股东权益影响额（税后）_ 非经常性非经常性损益净额损益净额 344,263.81 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 _ _ _ _ _ 公告编号：2016-11 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式商业模式 公司属于商务服务业，主要服务内容有物业服务、护工服务以及餐饮后勤服务。主要客户对象是企事业单位。如医院、学院学校、酒店、大型工矿企业等。通过整体承接企事业单位的后勤管理服务，如医院的物业、保洁、保安、病人护理，学校的物业，酒店及工矿企业的保洁、物业及食堂管理服务等，获取收益。其中医院客户的营业额占总营业额 76.93%，工矿企业占 9.2%，学校及其他占 13.87%。2015 年主要客户有南宁市第一人民医院、南宁市第二人民医院、南宁市第四人民医院、柳州市中医院、柳州工贸大厦股份有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司等。公司成立 14 年来，一直专注于经营，通过对市场经验的总结，形成了合理规范的服务标准，有效保证服务质量，提升了市场竞争力，业务遍布广西省各市县。因公司有完善的业务服务管理、采购、财务以及质量控制体系，客户满意度较高，客户资源稳定，同时优良客户的横向业务链得到不断拓展延伸。每年营业额持续递增。2014 年营业额增长 26.2%，2015 年公司因大力发展医院的病人护理业务，营业额同比上涨 137.99%。另外，因品牌优势明显，2016 年公司正依托新三板的公众效应，战略开发其他省外市场，同时新增养老服务业务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，公司的经营情况呈现良好的上升趋势，实现营业收入 9020 万元，同比增长 137.99%；净利润 366 万元，同比增长 272.7%。截止 2015 年末，公司总资产 2703 万元，净资产 1276 万元。2、报告期内，引入战略投资者北京约瑟投资有限公司，在获得资金的同时，为进一步打造新生活后勤服务的知名品牌，向全国发展奠定了基础。3、报告期内，公司加大了人才引进、管理创新、市场开发等方面的投入，从而营业收入与净利润都较上年同期大幅增长。4、报告期内，公司规范各项业务流程及组织管理，完善公司治理结构，积极推进新三板挂牌工作，成功完成改制，并于 2015 年 12 月 10 日，实现在全国中小企业股份转让系统挂牌。成为全国第一家在新三板挂牌的单位后勤服务企业，为公司规范化运作及未来快速发展奠定了坚实的基础。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的 公告编号：2016-11 12 比重比重 比重比重 营业收入 90,201,618.20 137.99%-37,902,175.69 26.20%-营业成本 73,185,218.42 128.77%81.14%31,990,243.28 25.91%84.40%毛利率 18.86%-15.60%-管理费用 6,835,138.56 156.51%7.58%2,664,701.68 33.18%7.03%销售费用 _ _ _ _ _ _ 财务费用-55,610.83 1,418.87%-0.06%-3,661.33 21.03%-0.01%营业利润 5,100,558.84 286.89%5.65%1,318,334.06 77.16%3.48%营业外收入 515,018.41 100.00%0.57%_ _ _ 营业外支出 42,000.00 950.26%0.05%3,999.00 4,749.04%0.01%净利润 3,655,153.86 272.70%4.05%980,732.59 75.76%2.59%项目重大变动原因：1.营业收入 2015 年公司营业收入 9020 万元，较上年同期增长 137.99%，主要系公司年度内加大开发医院病人陪护的业务市场，同时新增高级别护理收费业务，致使护工服务营业收入比上年同期增长 1371.9%；另外公司新增五菱上汽通用股份公司的餐饮后勤服务，影响餐饮后勤服务营业收入比上年同期增长569.2%。2.营业成本 2015 年公司营业成本 7318.5 万元，较上年同期增长 128.77%，主要系营业收入大幅增长，人力成本相应增加所致；另外，营业成本增长比率低于营业收入增长比率的主要因素，系公司加强预算管理，严格控制成本增长幅度所致。；3.管理费用 2015 年公司管理费用 683.5 万元，较上年同期增长 156.51%，主要系公司为提升管理水平，新招聘专业人员，致使工资支出比上年同期增长 27.51%；另外，由于公司挂牌新三板，致使中介费用支出比上年同期增长 100%，业务费用比上年同期 1177.15%。4.财务费用 2015 年公司财务费用-5.56 万元，较上年同期下降 1418.87%，主要系公司收入增长，存量资金增加，利息收入增加所致；5.营业利润 2015 年公司营业利润 510 万元，较上年同期增长 286.89%，主要系收入增长导致；6.营业外收入 2015 年公司营业外收入 51.5 万元，较上年同期增长 100%，主要系公司收到政府补贴款 51 万元所致；7.营业外支出 2015 年公司营业外支出 4.2 万元，较上年同期增长 950.26%，主要系公司对外捐赠 2 万元，以及劳动纠纷罚款 2.2 万元所致；8.净利润 2015 年公司净利润 365.5 万元，较上年同期增长 272.7%，主要系市场规模扩大、营业收入增长，加强内控成本，降低各项成本增长幅度，以及收到政府补贴 51 万元所致。（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本上期成本金额金额 主营业务收入 90,201,618.20 73,185,218.42 37,902,175.69 31,990,243.28 其他业务收入 _ _ _ _ 合计合计 90,201,618.20 73,185,218.42 37,902,175.69 31,990,243.28 公告编号：2016-11 13 按产品或区域分类分析：单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例 南宁 37,803,783.20 41.91%16,161,611.41 42.64%柳州 36,875,798.91 40.88%10,441,837.05 27.55%钦州 5,872,162.52 6.51%5,348,669.88 14.11%北海 5,318,163.50 5.90%998,793.60 2.64%河池 1,147,925.00 1.27%860,731.70 2.27%贵港 1,127,829.52 1.25%745,178.25 1.97%梧州 989,774.30 1.10%931,945.80 2.46%桂平 685,831.25 0.76%_ _ 玉林 380,350.00 0.42%1,913,408.00 5.05%岑溪 _ _ 500,000.00 1.32%合计 90,201,618.20 100.00%37,902,175.69 100.00%收入构成变动的原因 柳州区域收入占比增加 13%，主要系 4 月新签上汽通用五菱汽车股份有限公司的餐饮后勤服务业务，全年营业收入增加 785.5 万元所致。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 17,505,403.95-3,939,817.57 投资活动产生的现金流量净额-266,023.00-63,575.35 筹资活动产生的现金流量净额 1,800,000.00 2,000,000.00 现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额 2015 年公司经营活动产生的现金流量净额 1750.5 万元，比上年同期增加 2144.52 万元，增长 544%，主要系报告期内销售收入大幅增长、以及支付关联方借款减少所致；2.投资活动产生的现金流量净额 2015 年公司投资活动产生的现金流量净额-26.6 万元，比上年同期减少 20.25 万元，下降 318%，主要系公司增加购置自动化洗地机等固定资产设备所致；3.筹资活动产生的现金流量净额 2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额 180 万元，比上年同期减少 20 万元，下降 10%，主要系本期新增股东增资 180 万元及上期原始股东增资 200 万元所致。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 南宁市第一人民医院 8,200,158.23 9.09%否 2 上汽通用五菱汽车股份有限公司 7,855,052.00 8.71%否 3 南宁市第二人民医院 7,091,143.92 7.86%否 4 柳州市柳铁中心医院 5,065,271.13 5.62%否 公告编号：2016-11 14 5 北海市人民医院 4,108,397.50 4.55%否 合计合计 32,320,022.78 35.83%-（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 柳州夕信食品有限公司 1,793,573.94 38.80%否 2 周春秀 462,442.57 10.00%否 3 广西象州金源米业有限公司 431,144.00 9.33%否 4 柳州市超酷商贸有限公司 412,262.50 8.92%否 5 柳州市鱼峰区晶柯食品批发部 399,137.26 8.63%否 合计合计 3,498,560.27 75.68%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 _ _ 研发投入占营业收入的比例 _ _ 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本本年年期末期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 19,591,311.98 3,449.59%72.47%551,931.03-78.40%4.13%68.35%应收账款 6,501,599.47 95.11%24.05%3,332,197.09 18.05%24.92%-0.87%存货 11,057.28 _ 0.04%_ 0.00%0.04%长期股权投资 _ 0.00%_ 0.00%0.00%固定资产 304,360.51 289.90%1.13%78,062.07 142.35%0.58%0.54%在建工程 _ 0.00%_ 0.00%0.00%短期借款 _ 0.00%_ 0.00%0.00%长期借款 _ 0.00%_ 0.00%0.00%资产总计 27,031,989.51 102.19%-13,369,925.09 57.14%-资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额 1959.13 万元，同比增长 3449.59%，主要系报告期销售收入增加以及收回关联方借款所致；2.应收账款期末余额 650 万元，同比增长 95.11%，主要系报告期销售收入增加及月结客户增加所致；3.固定资产期末余额 30.44 万元，同比增长 289.9%，主要系公司增加购置自动化洗地机等固定资产设备所致。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 公告编号：2016-11 15 （2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 公司行业准入门槛较低，相关部门监管不严，在目前全国房地产及相关制造行业不景气，和国家大力扶持及发展服务业的大环境下，将给企业带来较多与资本市场的合作机会，但同时公司市场竞争加剧，后勤服务行业将迎来一个优胜劣汰的发展转型期。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 公司成立于 2002 年，正处于快速发展阶段。公司希望通过提高客户体验、差异化服务、拓展省外市场，争取全国在单位后勤服务行业的领先地位。公司的竞争优势具体如下：1.品牌优势 公司成立 13 年,是一家标准化、规范化、专业化的后勤服务管理企业，主要是为企事业单位提供物业和餐饮后勤服务、为医院及住院病人提供护工服务。服务项目涵盖保洁、绿化、秩序协管、物业维修、洗涤、住院陪护、电梯司乘、管房服务、综合物业服务、劳务派遣、劳务托管、酒店经营等多个领域，业务遍及广西区内各城市及重庆市。规范化管理及不断创新的服务手段和服务模式，使公司成为单位后勤服务行业的知名品牌。并得到众多资本市场的认可及青睐。2.核心价值观优势 公司是服务行业，员工入职门槛低，社会和自我认知不足，但公司 13 年传承的“怀大爱心，做小事情”的企业文化，在公司得到一致认可、贯彻和传承，有效提高员工的自我认知及荣誉感。员工团队阳光上进、团结务实、有理想、有德行。3.规范管理和服务质量 公司设有专门的培训学院，对一线及后台各类管理人员配备有完善的培训机制，保证了规范的管理 操作和服务质量。4.资本市场优势 2015 年 12 月 10 日，公司成功在新三板挂牌，提升了公司在全国市场竞争的优势，是公司发展史上的里程碑。完善的公司治理结构，以及持续健康的发展态势，将使公司成为国内甚至国际一流的国际化后勤服务企业集团。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司营业收入主要系学校、医院等企事业单位后勤服务，经过 13 年的经营沉淀，公司管理规范，有保障、高品质的服务，具有明显的品牌优势，在广西企事业单位后勤服务领域有较高的市场地位和行业影响力，另外，在全国高端市场供不应求的环境下，公司积极拓展新的市场盈利模式，如特级护理业务和养老产业服务。2015 年公司收入增长 138%，净利润增长 273%，经营业绩快速增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利因素。（六（六）自愿披露（如有自愿披露（如有）-公告编号：2016-11 16 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 -（二（二）公司发展战略公司发展战略 -（三三）经营计划经营计划或目标或目标 -（四（四）不确定性因素不确定性因素 -三、风险因素 （一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制风险 股东朱荣芬持有公司 310.288 万股股份，持股比例为 37.84%，担任公司董事长，股东熊静明持有公司 137.1040 万股股份，持股比例为 16.72%，担任公司董事、总经理。两人合计持有公司股份 447.392 万股，合计持股比例为 54.56%。朱荣芬与熊静明自新生活有限成立至今一直共同管理公司，股东大会决议表决均为一致，且两人于 2015 年 7 月 15 日签署了一致行动人协议，为公司的实际控制人。若熊静明先生和朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2015 年公司加强了规范治理，特别是 2015 年 6 月份，公司股改后，除了完善内部管理制度和强化执行外，还完全按规范的公司治理要求，对股东会、董事会、监事会以及经营层进行分层管理，分层授权，相互监督。降低了若熊静明先生和朱荣芬女士利用其控股地位和管理职权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制时，可能给公司经营和其他少数权益股东带来的风险。2、公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间尚短，法人治理结构的规范运作有待进一步实践并在实践中完善。公司管理层的管理意识和治理水平也需要适应股份公司的治理结构而相应提高。公司不断通过引进管理专业人才和各种内外部培训学习，不断强化法人治理的规范运作。2015 年 6月份股改后，公司管理层的管理意识和治理水平得到大幅度提升。3、市场竞争加剧的风险 行业准入门槛较低，目前相关部门监管不严，同时企业有广阔的发展前景，导致较多企业和个体户进入后勤服务行业。尽管公司以其良好的品牌口碑、优质的服务质量、规范的管理占有一定的市场份额，但行业越来越多的新进入者可能会导致无序竞争的发生、拉低行业价格水平、降低公司市场占有率，公司将面临市场竞争加剧的风险。面对市场竞争加剧的态势，公司正积极依托新三板挂牌的公众效应，加大省内外市场拓展，另外，高端客户和养老业务的拓展，也将提升公司竞争实力。4、员工来源缺乏的风险 公告编号：2016-11 17 随着中国劳动力结构的变化，富余劳动力正在逐渐减少。加上人们就业观念的变化，基础后勤服务人员的供给和招聘难度可能会不利于企业发展。一定时期内公司可能面临员工来源缺乏的风险。2015 年 12 月，公司在新三板成功挂牌，提升了公司知名度，在一定程度上，缓解了员工招聘难度。另外，公司不断完善的培训和薪酬管理体系，给员工提供了持续发展的平台，对基层团队的稳定效果明显。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 公告编号：2016-11 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 _ 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 五、二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 _ 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 _ 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 _ 是否存在股权激励事项 否 _ 是否存在已披露的承诺事项 是 五、二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 _ 是否存在被调查处罚的事项 否 _ 是否存在重大资产重组的事项 否 _ 是否存在媒体普遍质疑的事项 否 _ 是否存在自愿披露的重要事项 否 _ 二、重要事项详情 （一一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位单位：元：元 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资产、资源）资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占用是否无偿占用 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 柳州市新生活劳务有限公司 资金-1,650.00 _ 是 否 柳州市新创后勤服务有限公司 资金 18,036.00 _ 是 否 熊静明 资金 9,141,524.93 _ 是 否 冯海江 资金 _ 50,000.00 是 否 合计-9,157,910.93 50,000.00-占用原因、归还及整改情况：1、柳州市新生活劳务有限公司期初占用公司资金-1,650.00 元，2015 年 2-4 月份因代收工资等原因占用公司资金 517,970.88 元，2015 年 5 月已全部偿还累计借款 516,320.88元。2、柳州市新创后勤服务有限公司期初占用公司资金 18,036.00 元，2015 年 1-4 月份因代收工资等原因占用公司资金 170,616.41 元，2015 年 5 月已全部偿还累计借款 188,652.41 公告编号：2016-11 19 元。3、熊静明期初占用公司资金 9,141,524.93 元，2015 年 4 月已全部偿还累计借款9,141,524.93 元。4、冯海江 2015 年 12 月因差旅备用金借款占用公司 50000 元，该笔款项已于 2016 年 1 月还清。（二二）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位单位：元：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 _ _ 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 _ _ 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）_ _ 4 财务资助（挂牌公司接受的）_ _ 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 _ _ 总计总计 _ _ 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 柳州市新生活劳务有限公司 借款 517,970.88 否 柳州市新创后勤服务有限公司 借款 170,616.41 否 柳州市新生活物业服务有限公司 借款 135,965.43 否 广西新生活餐饮管理有限公司 借款 5,211,947.89 否 熊静明 借款 9,141,524.93 否 冯海江 备用金 122,491.00 否 朱荣芬 备用金 90,000.00 否 彭玉兰 备用金 1,500.00 否 黄水莲 备用金 2,800.00 否 总计-15,394,816.54-（三三）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺情况如下：（一）关于未全员缴纳社保的风险承诺 截至 2015 年 4 月 30 日，公司劳动用工人数 2465 人，其中缴纳社保人数为 596 人。另外的 1869 人中退休返聘人员 780 人，已购新农合 209 人，主动要求放弃社保 880 人。根据中华人民共和国社会保险法的规定，用人单位应在员工入职后 30 日内为其办理社会保险。用人单位为劳动者缴纳社会保险是一项法定义务，不因劳动者主动放弃而豁免。因此，主动放弃缴纳社保的行为不符合前述社会保险法的规定，存在被社会保险机 公告编号：2016-11 20 构行政处罚和补缴社会保险费的风险。公司实际控制人承诺承担将来可能由此产生的任何损失。截止 2015 年 12 月 31 日，公司劳动用工人数 2738 人，其中公司缴纳社保人数为715 人，退休返聘人员 1002 人，自购新农合 1021 人，主动要求放弃社保 0 人。公司通过加强员工社会保险缴纳管理，被社会保险机构行政处罚和补缴社会保险费的风险已经明显降低。（二）关于避免同业竞争和不当利益输送的承诺及解决措施 公司的实际控制人、其他股东以及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，主要内容如下：1、本人以及与本人关系密切的家庭成员将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。2、本人