831467_2015_世窗信息_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

证券简称：世窗信息 证券代码：831467 公告编号：2016-003 第 1 页，共 102 页 河北世窗信息技术股份有限公司（HEBEI SAITRON INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD）2015年度报告 世窗信息 NEEQ:831467 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 2 页，共 102 页 2015 年 4 月 29 日，公司收到河北省科技厅颁发的河北省科技型中小企业证书。2015 年 5 月 18 日，作为沧州信息化代表企业，公司应邀参展中国廊坊国际经贸洽谈会。2015 年 12 月 4 日，公司荣获中国信息安全认证中心颁发的信息系统安全集成三级服务资质，该资质表明公司在产品信息安全方面的努力得到了专业机构的认可。2015 年公司加大研发投入力度。截止 2015年末，公司成功申获包括世窗政府系统协同办公平台软件 v2.0 在内的 7 个计算机软件著作权登记证书。2015 年 6-9 月，公司聘请“外脑”专家对公司发展战略进行梳理，进一步聚焦核心业务。经过为期三个月的研讨和梳理，公司最终确定了“1+1”的发展战略。第一个“1”代表智慧卫生大健康服务，第二个“1”代表县域智慧城市建设，双轮驱动、彼此依托。2015 年 12 月，公司“宝贝计划”整体解决方案、“阳光医务，健康城市”整体解决方案、“世窗政府系统协同办公平台”分别荣获“2015 年度软件和信息服务智慧免疫行业最佳解决方案奖”、“2015 年度软件和信息服务智慧卫生行业最佳解决方案奖”、“2015年度软件和信息服务移动政务行业最佳产品奖”。公 司 年 度 大 事 记 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 3 页，共 102 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.24 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.30 第九节 公司治理及内部控制.33 第十节 财务报告.37 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 4 页，共 102 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、世窗信息 河北世窗信息技术股份有限公司 董事会 河北世窗信息技术股份有限公司董事会 监事会 河北世窗信息技术股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商 招商证券股份有限公司 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法（2013 修订）证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 河北世窗信息技术股份有限公司章程 元、万元 人民币元、人民币万元 本期、本年 2015 年度 上期、上年 2014 年度 本期末、期末 2015 年 12 月 31 日 上期末 2014 年 12 月 31 日 期初 2015 年 1 月 1 日 云计算 云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。大数据“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。换言之，如果把大数据比作一种产业，那么这种产业实现盈利的关键，在于提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。系统集成 系统集成是在系统工程科学方法的指导下，根据用户需求，优选各种技术和产品，将各个分离的子系统连接成为一个完整可靠经济和有效的整体，并使之能彼此协调工作，发挥整体效益，以达到整体性能最优。智慧城市 通过物联网、云计算、地理空间基础设施等新一代信息技术，感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应，为人类创造更美好的城市生活。报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 5 页，共 102 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营风险 公司的产品主要面向卫生、政府、教育等公共行业，为相关行业提供信息化服务，而这些行业的发展受国家宏观政策的影响较大。虽然目前国家大力发展公共行业的信息化建设，如果未来国家对这些行业的扶持力度减小，将会对公司的经营产生不利影响。市场竞争风险 随着国家对信息化建设的不断投入，以及相关信息技术的发展，将吸引越来越多的市场参与者进入行业中，从而使市场竞争进一步加剧，有一定规模和实力的竞争对手会逐步从单一区域市场向多区域市场拓展。公司在单一区域市场面临的竞争对手将会越来越多、越来越强大，如果公司不能保持在市场、技术、服务能力等方面的竞争优势，可能会出现市场份额下降的情况，从而导致公司经营业绩发生下滑。技术风险 公司所从事的信息技术服务业涉及跨学科、多领域的知识，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业，对人才的依赖性较高，相关技术人员的研发能力、管理人员的管理水平是公司维系技术优势和市场竞争力的关键。如果未来公司对人才的激励、薪酬等不能及时到位，或者随着市场竞争的加剧，将使公司面临人才流失的风险。河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 6 页，共 102 页 管理风险 随着公司业务快速发展，公司业务规模及员工人数有了较大增长，公司经营管理面临的压力日趋增大。公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中起到了重要作用。但在公司化运作方面，与现代企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，认知及管理水平还有待提高，管理经验及手段还有待丰富。公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约。因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系,提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。流动资金不足的风险 公司在快速拓展期间，无论是研发投入还是市场前期导入都需要大量的现金作为支撑，而产品从前期推广到全面商用和盈利还有一个时间过程，对公司的流动资金产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 7 页，共 102 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 河北世窗信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei Saitron Information Technology Co.,Ltd 证券简称 世窗信息 证券代码 831467 法定代表人 王炳章 注册地址 河北省沧州市新华区解放东路欣怡小区 1#楼 416 号 办公地址 河北省沧州市运河区颐和国际 B 座 8 楼 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、刘永 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘东 电话 03173079991 传真 03175503232 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 河北省沧州市运河区解放西路颐和国际 B 座 8 楼，061000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 河北省沧州市运河区颐和国际 B 座 813 室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-09 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 计算机信息系统集成、行业应用软件开发以及相关信息技术服务。目前公司主要面向卫生、政府、教育等细分行业市场，根据特定行业客户的特点及需求，为客户提供信息化解决方案。河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 8 页，共 102 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 12,550,000 控股股东 王炳章、王广云 实际控制人 王炳章 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 130900000004648 否 税务登记证号码 130902762080959 否 组织机构代码 762080959-9 否 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 9 页，共 102 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,987,268.30 36,905,398.78 38.16 毛利率%46.44 27.12-归属于挂牌公司股东的净利润 14,744,759.89 2,764,914.06 433.28 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,497,058.90 2,752,445.14 390.37 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）63.29 19.29 _ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）57.93 19.37-基本每股收益 1.17 0.22 431.82 二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 36,632,960.04 20,335,471.82 80.14 负债总计 5,961,627.01 4,408,898.68 35.22 归属于挂牌公司股东的净资产 30,671,333.03 15,926,573.14 92.58 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.44 1.27 92.13 资产负债率%16.27 21.68-流动比率 5.82 4.54-利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,791,099.27 3,257,292.96-应收账款周转率 12.81 15.53-存货周转率 11.85 36.77-四、成长情况 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 10 页，共 102 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%80.14 46.73-营业收入增长率%38.16 65.98-净利润增长率%433.28 477.34-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 12,550,000 12,550,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,163,813.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性经融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 25,301.56 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 230,544.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,801.85 非经常性损益合计 1,463,461.37 所得税影响数 215,760.38 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,247,700.99 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 11 页，共 102 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分行业属于软件开发服务业。公司从事的主营业务包括计算机信息系统集成、行业应用软件开发以及信息技术服务。目前公司主要面向卫生、政府、教育等细分行业市场。公司已与华为、浪潮、深信服等知名厂商开展合作，拥有专业的研发团队、销售团队、施工团队，并拥有各类 IT 应用服务资质，包括系统集成专业资质，软件企业资质、安防一级企业资质，增值电信资质、信息系统安全集成三级服务资质，以及二十余件自主知识产权的产品，通过了 ISO9001质量管理体系认证，公司以领先的技术和优秀的服务赢得了客户的尊敬。公司为医院、政府、学校等客户提供系列信息化产品解决方案，通过自主开发的创新软件平台产品满足特定行业客户的特点及需求。通过平台运营型和项目型两种模式为客户提供应用软件开发和运营、信息系统集成等产品和服务获得收入。公司采用直销的方式，面向客户开展销售。以事业部为主导，围绕客户的实际需求，制定产品解决方案后，采用投标的方式获取合同并进行产品及服务销售。另外，公司根据自有产品的特点和市场情况，针对部分对网络要求较高的信息化项目，与网络运营商进行深度合作，依托运营商的网络、客户资源、品牌等优势，采用分成协作的业务模式，共同开拓市场。通过深入了解客户的业务和需求，凭借自身的软件研发、系统集成服务能力，以及多年的行业服务经验，以客户为中心，依托于专业化的标准服务体系，为客户提供行业信息化服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 12 页，共 102 页 2015 年，根据董事会制定的战略规划和经营计划，公司不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，加强质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，收入能力、盈利能力稳步增强，取得了良好的经营业绩。2015 年公司全年实现营业收入 50,987,268.30 元，较 2014 年度增幅 38.16%；净利润 14,744,759.89 元，较 2014 年度增幅 433.28%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为 36,632,960.04 元，净资产 30,671,333.03 元，基本实现 2015年度经营计划。1、2015 年度，公司按照发展规划，不断加大新产品研发投入，提高产品质量，满足客户的个性化需求。公司建立良好的内部控制环境，规范会计行为，完善考核和激励体系，推行管理标准化，稳定核心技术和销售人员，提高经营管理效率和效果。公司业务得到稳定快速的增长，为公司持续健康发展提供有力保障。2、公司继续深化“宝贝计划”综合系统管理平台的研发和应用。宝贝计划免疫规划信息管理系统的建设和应用大大提升了疾病预防控制机构的管理水平，提高了工作效率。宝贝计划免疫规划信息管理系统采用“云计算”架构，适用性强，各级应用单位只需接入网络即可应用，简化了安装客户端软件等工作流程。该系统目前已在河北省、重庆主城区、内蒙古四个地市、江西省试点应用。近 3000 余家基层疫苗接种单位应用该系统开展日常疫苗接种工作。该系统累计服务适龄儿童约 2000 万名，效果良好。3、随着“健康中国”理念上升为国家战略，公司在充分借鉴国内外卫生信息化发展经验基础上，结合目前国内医疗信息化建设现状，创新性地提出了“智慧医疗、健康城市”综合解决方案。公司充分利用现有资源，对全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库资源进行整合，实现公共卫生、药品管理、计划生育、医疗服务、医疗保障、综合管理等信息资源互联互通；同时以居民个人健康档案为核心，通过云计算、物联网、大数据等先进技术，实现分级诊疗、双向转诊、家庭签约、医养结合、远程诊疗等。目前该方案已经在沧州部分区县成功运行，有力缓解了“看病难、看病贵”等老问题。另外，公司研发的“区域卫生信息平台“已经在沧州市各区县、定州、辛集、威县、临城、石家庄等河北省部分地市进行全面应用，并取得了良好的效果。4、2015 年，公司基于自主研发的世窗协同办公平台系统，将“互联网+”与政务办公相结合，采取新的理念与技术手段，开发设计了世窗协同办公平台 V2.0。此产品通过了河北省软件测评中心测评。同年，公司对沧州市政府、渤海新区管委会、沧州市政务服务中心等使用一代产品的用户进行了换代升级，并且新承建了沧州市新华区政府、沧州市献县政府、沧州市环保局、商务局、工信局、国资委等多家单位的协同办公系统。此外，公司积极寻求市场突破，成功中标唐山市曹妃甸区 OA 平台、唐山市高新技术开发区协同办公平台等项目，并且应唐山市政府要求定制开发了移动督查系统；同时公司与合作伙伴在邢台平乡县、内蒙包头达茂旗建立试点推进世窗政务协同办公平台的应用。报告期内公司主营业务未发生变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 13 页，共 102 页 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 变动比例变动比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,987,268.30 38.16 100.00 36,905,398.78 65.98 100.00 营业成本 27,310,056.71 1.54 53.56 26,897,142.93 52.04 72.88 毛利率%46.44-27.12-管理费用 5,166,992.24 15.78 10.13 4,462,590.17 116.91 12.09 销售费用 2,571,569.26 56.58 5.04 1,642,368.03 20.39 4.45 财务费用-12,961.76 34.34-0.03-19,741.85 20.81-0.05 营业利润 15,744,727.79 316.24 30.88 3,782,602.94 450.31 10.25 营业外收入 1,237,615.52-2.43-营业外支出 30,000.00 96.66 0.06 15,255.12 817.88 0.04 净利润 14,744,759.89 433.28 28.92 2,764,914.06 477.34 7.49 项目重大变动原因:1、2015 年营业收入较上年度增长 14,081,869.52 元，增幅 38.16%，主要原因是公司结合健康中国新政策提出阳光医务、健康城市整体解决方案，并成功研发出了“大数据分析平台”、“世窗全民健康 APP”两款以大数据分析为核心的平台。2015 年公司在黄骅市建立“阳光医务，健康城市”项目，项目总合同额为 980 万元。随后公司相继在河北省其他地市全面展开业务，自如石家庄、邢台、保定、廊坊、张家口等多地区取得了良好的销售收入。2、2015 年销售费用较上年度增长 929,201.23 元，增幅 56.58%，主要原因是 2015年度公司积极开拓新的市场，并引进优秀销售人才，开拓了重庆、江西、内蒙、河南等外省市场，由此导致整体销售人员的工资及差旅费大幅增加。3、2015 年财务费用较上年度增长 6,780.09 元，增幅 34.34%，主要原因是 2015年财务费用中利息收入较上年度减少 5,411.59 元。4、2015 年营业利润较上年增加 11,962,124.85 元，增幅 316.24%，主要原因是公司自主研发业务的市场覆盖更加广泛,使得自主研发的软件产品销售额大幅增长。自主研发的软件产品毛利率较高，在其带动下，2015 年公司综合毛利率 46.44%，较上年增长了 19.32 个百分点，由此公司营业利润大幅增长。5、2015 年营业外收入较上年增加 1,237,615.52 元，主要是获得新三板挂牌政府补贴 100 万，其余为“健康管家”科技项目政府资金补助。6、2015 年营业外支出较上年度增加 14,744.88 元，增幅 96.66%，主要原因是公司对 2015 年 4 月 9 日沧州国富批发市场发生的火灾进行捐款所致。7、2015 年净利润较上年度增加 11,979,845.83 元，增幅 433.28%，主要系受营业利润与营业外收入都有较大幅度的增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 50,987,268.30 27,310,056.71 36,905,398.78 26,897,142.93 其他业务收入-合计合计 50,987,268.3050,987,268.30 27,310,056.7127,310,056.71 36,905,398.7836,905,398.78 26,897,142.9326,897,142.93 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 14 页，共 102 页 按产品或区域分类分析：单位：元 产品名称产品名称 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件及服务 31,293,645.62 61.38 22,497,381.46 60.96 系统集成 19,693,622.68 38.62 14,408,017.32 39.04 收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务收入较去年增长了 38.16%，收入构成无大幅变动，收入全部来自于河北地区。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 7,791,099.27 3,257,292.96 投资活动产生的现金流量净额-2,445,939.58-798,026.35 筹资活动产生的现金流量净额-2,500,000.00 现金流量分析：1、2015 年经营活动产生的现金流量净额较上年度增加 4,533,806.31 元，增幅139.19%，主要系 2015 年公司营业收入增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金随之增加 12,245,023.06 元，而购买商品、接受劳务支付的现金仅增加了 5,311,006.48元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量为 7,791,099.27 元，净利润为14,744,759.89 元，两者差异-6,953,660.62 元，差异较大，主要系经营性应收项目增加了 6,708,711.69 元。影响公司经营活动产生的现金流量的因素除公司当期实现的净利润外，还有当期计提的资产减值准备、折旧和摊销、投资收益以及经营性应收项目的增减变动、经营性应付项目的增减变动和存货的增减变动等因素。报告期内，以公司净利润 14,744,759.89 元为基础应加计资产减值准备 223,426.11 元、折旧和摊销228,010.48 元、投资收益 230,544.29 元和增加的经营性应付项目 1,553,359.03 元，同时减计减少的递延所得税资产 40,970.22 元、增加的存货 1,952,297.78 元和增加的经营性应收项目 6,708,711.69 元为公司当期经营活动产生的现金流量净额。2、2015 年投资活动产生的现金流量净额 2014 年度减少 1,647,913.23 元，降幅206.50%，原因为投资活动现金流出较 2014 年增加了 1,878,393.43 元。主要系：2015年公司购置新办公楼付款 200 万元导致购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大额增加。3、2015 年筹资活动产生的现金流量净额为零，较上年度减少 2,500,000.00 元，主要系 2014 年公司新增注册资本 250.00 万元，而 2015 年公司注册资本未发生变动。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在关联关系关联关系 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 15 页，共 102 页 1 中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司 13,882,862.26 27.23%否 2 黄骅市农村信用合作联社 2,908,317.25 5.70%否 3 中国移动通信集团河北有限公司唐山分公司 2,052,556.59 4.03%否 4 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 1,871,519.14 3.67%否 5 沧州市水务局 1,860,595.01 3.65%否 合计合计 22,575,850.2522,575,850.25 44.28%44.28%-应收账款联动分析：应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为50,987,268.30元，较上期增长了38.16%。报告期末，公司应收账款账面净额为 6,063,570.32 元，较上期增长了 219.24%。报告期内，公司依据企业会计准则进行收入确认和成本结转，公司与客户结算则是以合同约定的条款进行开票和回款。公司对应的客户主要是移动和政府事业单位，客户的信用度良好，大额客户比较稳定。但营业收入和应收账款联动可比性不强。一方面是因为 2015 年较 2014 年营业收入净增长 14,081,869.52 元，应收账款净增长为 4,164,182.42 元，应收账款基数较小，导致应收账款增幅较大。另一方面是因为应收帐款余额受结算时点影响，2015 年应收账款中河北信通网络信息技术有限公司、泊头市农村信用社股份有限公司、中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司均为第四季度完工，对方单位审批流程较为复杂且年底封账较早，导致这几个项目未能在 2015 年度完成回款，而 2014 年末回款情况好于 2015 年末。综上，报告期内的主要客户收入增长率小于应收帐款余额的增长率。(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京华夏新达软件股份有限公司 3,959,540.78 14.50%否 2 河北纬经原泉信息技术有限公司 3,559,117.78 13.03%否 3 杭州海康威视科技有限公司 2,480,247.49 9.08%否 4 深圳华视电子读写设备有限公司 1,314,017.09 4.81%否 5 凯斯泰尔通信设备（深圳）有限公司 999,658.14 3.66%否 合计合计 12,312,581.2812,312,581.28 45.08%45.08%-主要供应商情况分析：主要供应商情况分析：报告期内，公司向最大的供应商采购金额仅占全部采购金额比例的 14.50%。公司不存在对单一供应商依赖的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上的股东未在供应商中占有权益。(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 16 页，共 102 页 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 3,263,681.38 2,234,567.98 研发投入占营业收入的比例%6.40 6.05 研发支出分析研发支出分析:报告期内，作为高新技术企业，公司按照相关规定单独归集了报告期内公司实际发生的研发投入金额。报告期内，公司实际发生的研发投入金额为 3,263,681.38元，占营业收入的比例为 6.40%，母公司营业收入为 50,409,029.49 元，研发费用占比为6.47%。按照高新技术企业认定管理办法，当期销售收入在 5,000 万元至 2 亿元（含）的企业，比例不低于 4%符合高新技术企业认定管理办法的要求，可以按照相关规定享受所得税优惠政策。公司研发支出主要包括主要系职工薪酬、办公费、折旧费，各项占比分别为 74.39%、8.27%、6.16%。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 18,744,858.51 39.89 51.17 13,399,698.82 58.76 65.89-14.72 应收账款 6,063,570.32 219.24 16.55 1,899,387.90-33.44 9.34 7.21 存货 3,281,377.76 146.89 8.96 1,329,079.98 892.36 6.54 2.42 长期股权投资-固定资产 920,398.99 82.96 2.51 503,056.59 678.47 2.47 0.04 在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 36,632,960.04 80.14-20,335,471.82 46.73-资产负债项目重大变动原因：1、2015 年末货币资金较上年度增长 5,345,159.69 元，增幅 39.89%，主要原因2015 年公司营业收入较 2014 年增幅 38.16%，同时公司加大对应收账款的催收力度，加之 2015 年公司采取多种措施控制经营成本，上述综合原因导致货币资金随之增加。2、2015 年末应收账款较上年度增长 4,164,182.42 元，增幅 219.24%，主要原因是 2015 年应收账款中河北信通网络信息技术有限公司、泊头市农村信用社股份有限公司、中国移动通信集团河北有限公司沧州分公司的款项均为第四季度完工，对方单位审批流程较为复杂且年底封账较早，导致这几个项目未能在 2015 年度完成回款，预计2016 年上半年能够全部回款。3、2015 年末存货较上年度增长 1,952,297.78 元，增幅 146.89%，主要原因是公司与中移全通系统集成有限公司项目报告期内未验收所致。4、2015 年末固定资产较上年度增加 417,342.40 元，增幅 82.96%，主要原因是：一方面 2015 年公司加大研发创新力度，增加了硬件设备投入，主要为服务器、网关等河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 17 页，共 102 页 网络设备及电脑，总金额为 331,613.56；另一方面，公司人员增加，对应为新增人员配备了更多办公电脑及一辆公务车，总金额为 85,728.84 元。5、2015 年末货总资产较上年度增加 16,297,488.22 元，增幅 80.14%，主要原因是公司本期整体业绩优于上年，使得公司的货币资金、应收帐款均大幅增加所致。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司河北易康信息技术有限公司。河北易康信息技术有限公司成立于 2014 年 12 月 16 日，注册资本为 300 万元，注册地址为河北省沧州市运河区解放西路颐和广场 11#楼 713 铺。法定代表人为刘大鹏。经营范围：软件开发（不含信息安全产品），信息系统集成服务，信息技术咨询服务，批发：计算机、软件及辅助设备、通讯终端设备（不含卫星地面发射和接受设施）、家用电器、办公设备、保安监控及防盗报警系统工程服务，计算机局域网络工程施工，网站制作，网页设计，代办域名申请，代办移动客户入网、缴费业务，农业养殖技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2015 年河北易康信息技术有限公司的净利润为 39,351.78 元，公司合并净利润为14,744,759.89 元，河北易康对公司净利润的影响没有达到 10%以上。公司于2015年5月16日公司召开2015年第三次临时股东大会批准成立智慧神州（沧州）信息技术有限公司的参股公司，注册资本预计为人民币 5000 万元，其中河北世窗信息出资人民币 750 万元，占注册资本的 15.00%；深圳神州惠众科技有限公司出资人民币 3350 万元，占注册资本的 67.00%；沧州市建设投资集团有限公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 18.00%。本次对外投资不构成关联交易。由于后期参股公司设立的审批手续繁琐，后经投资方共同商议后，决定调整参股公司的出资主体、注册资本、经营范围等事项。调整后的参股公司注册资本 2000 万元，公司拟投资金额100 万元。2016 年 3 月 28 日公司召开第一届董事会第十一次会议审议了调整对外投资的方案，审议通过还需提请 2015 年年度股东大会审议。该参股公司已于 2016 年 3 月10 日办理了营业执照。公司于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第四次临时股东大会决定设立河北易牧信息技术有限公司全资子公司。因公司产品在运作过程中需要大量资金投入，加之竞争对手类似产品已在市场推广且取得良好效果，该全资子公司已推广的产品已不再适合再次投放市场。经公司第一届董事会第十次会议决议并提请 2016 年第一次临时股东大会审议，决定暂不设立河北易牧信息技术有限公司。报告期内，除上述情形外，公司未取得和处置其他子公司。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 委托理财方面：（1）银行理财产品 公司第一届董事会第七次决议通过并经 2015 年第三次临时股东大会审议通过了购买理财产品的议案。2015 年，公司全年累计购买 1 年以内保本型理财产品 2,760 万元。报告期内，公司购买理财产品单笔最高金额 900 万元，实际滚动使用资金总额 1100万元，未超过股东大会审议限额，资金使用合法合规。其中：2015 年，公司累计向中国建设银行沧州朝阳支行购买建行“乾元日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币 2,060 万元，具体情况为：2015 年 4 月 3 日，公司购买 900 万元，4 月 9 日赎回 200 万元,4 月 13 日赎回 200河北世窗信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第 18 页，共 102 页 万元，4 月 29 日购买 100 万元,5 月 8 日赎回 100 万元,9 月 14 日赎回 500 万元,9 月18 日购买 500 万元,9 月 30 日购买 560 万元,10 月 12 日赎回 200 万元,12 月 28 日赎回860 万元。截至报告期末，该理财产品全部赎回。2015 年 4 月 9 日，公司购买“乾元共享型”2015 年第 55 期（网银专享）理财产品 200 万元，该产品于 2015 年 5 月 14 日到期并全额赎回。2015 年 4 月 28 日，公司购买“乾元共享型”2015 年第 69 期（网银专享）理财产品 200 万元，该产品于 2015 年 6 月 4 日到期并全额赎回。2015 年 7