831438_2015_生力材料_008-益阳生力材料科技股份有限公司2015年年度报告._2020-07-01.pdf

第1页，共86页 益阳生力材料科技股份有限公司（YIYANG SHINY MATERIALS SCIENCE TECHNOLOGY INC）2015生力材料 NEEQ:831438 年度报告 第2页，共86页 公司于2014年 12月30日召开第一届董事会第三次会议，2015 年 1 月 15 日召开 2015 年第一次临时股东大会，决议批准定向发行新增股份总计 1,500 万股，募集资金 1,500 万元，主要用于补充公司营运资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。根据股票发行认购结果，公司本次发行股票1,500 万股，融资额 1,500 万元。公司在册股东 2 名，全体在册股东均参与认购。认购资金已于 3 月到帐，中审亚太会计师事务所出具了中审亚太验字（2015）010422 号验资报告。本次股票发行后公司总股本为 2500 万股。公司于 2015 年 6 月 5 日取得湖南省环境保护厅颁发的危险废物经营许可证，编号：湘环（危）字第（046）号，核准经营危险废物类别：HW27（261-049-27 261-048-27 261-047-27）、HW48（331-002-48 331-014-48 331-018-48 331-019-48 331-029-48），许可证有效期 2020 年6 月 6 日（原为 1 年的临时证）2015 年 4 月湖南省企业质量信用等级评定委员会授予公司湖南省质量信用 A 级企业 2015 年 11 月中共益阳市委、益阳市工商行政管理局授予公司 2014-2015 年度益阳市诚信守法示范企业 2015 年 12 月湖南省经济和信息化委员会认定公司省级企业技术中心 湖南省商务厅批准公司第一批出口配额氧化锑 606 吨 公 司 年 度 大 事 记 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第3页，共86页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.29 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第4页，共86页 释义释义 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中 财务报告的真实、完整。中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中审众环会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、应收账款坏账风险 公司 2015 年末应收账款净额为 4,151.38 万元,占当期总资产的比例分别为 28.98%，占当期营业收入的比例分别为 16.56%。报告期内应收账款净额占总资产的比重较高，虽然欠款单位大部分是规模较大、信誉较好、实力雄厚的大型公司，而且公司已严格按照会计政策充分计提坏账准备，但也存在应收账款不能收回的风险。对此，一方面公司加强售前客户信誉评估和筛选工作，另一方加强售后应收款项的催收工作。二、公司治理风险 股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、市场价格风险 公司主要产品价格及主要原材料价格波动将影响公司年度利润目标的实现。益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第5页，共86页 四、技术风险 随着市场竞争的加剧，技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第6页，共86页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 益阳生力材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 YIYANG SHINY MATERIALS SCIENCE TECHNOLOGY INC 证券简称 生力材料 证券代码 831438 法定代表人 唐磊 注册地址 益阳市资阳区长春工业园 办公地址 益阳市资阳区长春工业园 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市杭大路 1 号 会计师事务所 中审众环会计师事务所 签字注册会计师姓名 罗跃龙、张乐 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 符浩文 电话 0737-4318188 传真 0737-4328069 电子邮箱 公司网址 www.hn- 联系地址及邮政编码 益阳市资阳区长春工业园 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-08 行业（证监会规定的行业大类）化学原料和化学制品制造业 主要产品与服务项目 锑及锑系列产品、阻燃剂的研发、生产、加工与销售 普通股股票转让方式 协议转让 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第7页，共86页 普通股总股本 25,000,000 控股股东 唐 磊、凌建华 实际控制人 唐 磊、凌建华 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 430900000013981 否 税务登记证号码 430902794706610 否 组织机构代码 79470661-0 否 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第8页，共86页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 250,713,439.12 259,047,734.60-3.22%毛利率%11.01%6.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,486,815.28 5,515,740.02 90.13%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,632,248.67 2,330,423.03 141.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.22%25.56%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.57%10.80%-基本每股收益 0.49 0.55-10.91%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 142,981,512.89 127,118,866.45 12.70%负债总计 93,160,560.51 102,784,729.35-9.36%归属于挂牌公司股东的净资产 49,820,952.38 24,334,137.10 104.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.99 2.43-18.11%资产负债率%65.16%80.86%-流动比率 1.48 1.06-利息保障倍数 4.49 2.75 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第9页，共86页 三、营运情况 单位单位：元元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,901,249.15-9,845,562.17-应收账款周转率 6.04 6.03-存货周转率 8.16 19.74-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.48%-2.81%-营业收入增长率%-3.22%-23.00%-净利润增长率%90.13%278.00%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 25,000,000 10,000,000 150.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计 5,711,254.83 所得税影响数 856,688.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 4,854,566.61 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第10页，共86页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 生力材料一向致力于锑系列新材料事业，主要产品有高纯三氧化二锑、环保型三氧化二锑、纳米硫代锑酸锑、阻燃母粒、焦锑酸钠、复合阻燃剂等多种锑系列新材料，产品广泛应用于电力、交通、建筑、机械、轻工、石化等行业。公司自成立开始，就专注于锑系列新材料和高科技产品研发、生产与销售，公司的管理人员与核心技术人员都具有较为丰富的管理经验和行业从业经验。近年来，公司依靠技术团队的开发成果，持续提升产品的质量和性能，满足了更多客户的个性化需求，也扩大了“桃益”品牌三氧化二锑的影响力；在此基础上，公司的客户范围不断增加，并建立了一批保持长久合作关系的忠诚客户，公司的业务收入平稳增加，通过不断加强成本控制，合理支出费用，从而获取利润及现金流。公司采取以销定产的生产模式，即接受客户订单以后，按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量制定生产计划，包括制定采购计划、安排生产时间、协调生产资源，以快速高质量地完成订单生产任务。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，面对复杂严峻的国内外经济环境，公司经营管理团队带领全体员工，积极适应经济发展新常态，逐步调整产品结构，加大技术开发力度，科学经营，实现了企业持续稳健发展，2015 年实现营业收入 25,071.34 万元，比上年同比下降了 3.22%，实现净利润 1048.68 万元，同比增长 90.13%，圆满完成 2015 年工作计划。报告期内，营业收入的下降主要是：受宏观经济环境影响产品销售价格比去年同期有一定回落；公司减少毛利率较低的三氧化二锑生产和销售规模 净利润的增长主要是：公司逐步调整产品结构，加大资源综合利用力度，增加锑烟灰和阻燃母粒的生产与销售，从而使报告期内毛利率增加4.61 个百分点，影响公司净利润大幅增长。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第11页，共86页 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入 的入 的 比比重重%营业收入 250,713,439.12-3.22%-259,047,734.60-23.00%-营业成本 224,342,865.57-7.98%88.99%242,467,558.92-25.00%93.60%毛利率%11.01%-6.40%-管理费用 13,802,281.32 84.05%5.32%7,245,764.75 62.00%2.80%销售费用 2,862,443.85 5.05%1.14%2,724,719.13 7.00%1.00%财务费用 3,853,356.43 15.04%1.54%3,349,482.74-14.00%1.29%营业利润 6,045,269.13 183.72%3.09%2,130,702.93-0.82%营业外收入 5,716,814.84 47.91%2.28%3,865,180.08 82.00%1.49%营业外支出 5,560.01-95.30%-118,400.00 3,189.00%0.05%净利润 10,486,815.28 90.13%4.86%5,515,740.02 278.00%2.13%项目重大变动原因:1、管理费用 2015 年度比 2014 年度上涨 84.05%，主要系支付的技术咨询费以及与产品研发有关的经费等 2、营业利润 2015 年度比 2014 年度上涨 263.56%，主要系公司调整产品结构，加大资源综合利用力度，增加锑烟灰的采购和生产，使毛利率从 2014 年的 6.4%增加至 11.01%，影响营业利润的增加 3、营业外收入 2015 年度比 2014 年度上涨 47.91%，主要系政府补助增加影响 4、净利润 2015 年度比 2014 年度上涨 263.56%，主要系营业利润、营业外收入的增加影响(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金本期成本金额额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金上期成本金额额 主营业务收入 250,603,057.31 223,101,747.46 259,042,926.91 242,463,488.41 其他业务收入 110,381.81 6,837.61 4,807.69 4,070.51 合计合计 250,713,439.12 223,108,585.07 259,047,734.60 242,467,558.92 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%三氧化二锑 181,517,722.99 72.00%201,383,552.20 78.00%精锑-0.00%20,581.20 0.00%阻燃剂 7,216,773.49 3.00%2,787,970.11 1.00%氧化锑 4,115,854.69 2.00%4,261,384.61 2.00%益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第12页，共86页 复合阻燃剂 11,713,589.74 5.00%7,422,115.41 3.00%母粒 3,692,238.48 1.00%3,685,610.22 1.00%合金 10,930,953.56 4.00%11,126,469.79 4.00%澄清剂 3,938,018.36 2.00%14,778,876.61 6.00%白银-0.00%3,567,639.53 1.00%粗银-0.00%2,473,000.75 1.00%锑酸钠 17,563,376.10 7.00%3,757,948.72 1.00%电解铜-0.00%3,777,777.76 1.00%氧化钽 9,914,529.90 4.00%-0.00%收入构成变动的原因 公司根据市场实际情况，经营管理层充分考虑，为提升产品的市场竞争力与公司的可持续发展能力，公司增加阻燃剂、复合阻燃剂、锑酸钠的销售规模，逐步缩减三氧化二锑、澄清剂的生产、销售规模。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-14,901,249.15-9,845,562.17 投资活动产生的现金流量净额-2,586,491.03-3,245,870.07 筹资活动产生的现金流量净额 23,317,646.91 13,605,256.65 现金流量分析：（1）经营活动现金流量分析 2015 年，公司经营活动产生的现金流量净额为-1490.01万元，主要原因系受公司的经营模式影响。1、公司采购锑块，锑烟灰需预付大量材料款。2、公司产品销售主要为赊销，存在信用期。3、年底公司增加了部分大宗原材料的库存量 （2）投资活动现金流量分析 2015 年公司投资活动产生的现金流量净额为-258.65 万元，主要原因是购置生产设备所致。（3）2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额为 2331.76 万元，公司筹资活动现金流入规模较大，主要是取得银行借款和股东投资收到的现金。整体上看，公司现金流量状况良好，能够满足日常经营需要，偿债压力相对较小，(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 客户 1 15,069,677.26 6.01%否 2 客户 2 14,891,904.28 5.94%否 3 客户 3 14,816,239.35 5.91%否 4 客户 4 13,779,495.74 5.50%否 5 客户 5 12,572,649.59 5.01%否 合计-益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第13页，共86页 (5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 供应商 1 54,382,787.01 21.63%否 2 供应商 2 34,623,260.38 13.77%否 3 供应商 3 28,034,199.99 11.15%否 4 供应商 4 19,972,868.06 7.94%否 5 供应商 5 10,392,322.00 4.13%否 合计-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 7,966,736.32 7,869,853.50 研发投入占营业收入的比例%3.19%3.05%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,242,071.68 417.60%5.05%1,399,169.15 59.00%1.10%3.95%应收账款 41,513,791.88-3.36%28.98%42,956,664.19-15.00%33.79%-4.81%存货 27,345,798.83 122.60%19.09%12,284,763.74 264.00%9.66%9.43%长期股权投资-固定资产 30,488,787.90-3.52%21.28%31,602,683.77 20.00%24.86%-3.58%在建工程-729,707.11-0.57%-0.57%短期借款 44,500,000.00 50.85%31.06%29,500,000.00 56.91%23.00%8.06%长期借款-资产总计 142,981,512.89 12.70%-127,118,866.45-2.81%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动主要系股东投入及净利润增加 2、存货变动主要系年底增加大宗原材料库存 3、短期借款变动主要系增加银行借款 3.3.投资状况投资状况分析分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第14页，共86页 子公司名称:湖南生力新材料有限公司 主要经营地:益阳 注册地:益阳 经营范围:塑料阻燃剂加工销售 持股比例:100%2015 年总资产 4,756,345.51 元，净资产 3,046,410.41 元，销售收入 3,692,238.48 元，净利润 98,781.84 元。(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2015 年度我国锑工业运行态势，同中经有色金属产业景气月度指数走势基本一致，行业运行主要表现为产量平稳增长、总体上保持平稳运行态势，但出现回落迹象。从全球范围来看，锑主要应用于阻燃剂，其消耗量约占世界锑总消耗的 60%。美日欧等国家是阻燃剂的消耗大国，其 80%的氧化锑都用于生产阻燃剂。随着我国对阻燃技术要求力度的加强，阻燃剂的开发和使用量将进一步加大。今后阻燃剂的发展趋势则是在提高阻燃性能的同时，更加注重环保与生态安全。据 Research and Markets 发布的研究报告显示，到 2019 年北美阻燃剂市场规模将超过 23 亿美元，2015-2019 年期间年复合增长率为 5.4%，北美市场是世界上第二大阻燃剂区域市场，其市场占有率约为 24%，其中建筑和电气电工行业是需求最大的两个应用市场，电线电缆将成为电气电工领域中对阻燃剂需求最大的行业，北美市场将是公司开拓国外市场的重点区域。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）技术优势 公司是国家高新技术企业及湖南省产学研试点单位，同时是商务部认可的国家锑系列产品供货基地之一，系国内环保高性能阻燃剂产品重点生产基地。公司主要技术人员和研发人员长年从事锑系阻燃剂的研发生产，积累了丰富的行业知识和经验，这些高素质的专业技术人才为公司产品的先进性提供了强有力的保障，使得公司在高纯三氧化二锑、环保型三氧化二锑等产品上具备较强的性价比优势。同时公司加强与中南大学的校企合作，将先进的技术注入到产品的升级中。公司从设立以来，一直非常注重新产品的研发工作。经过多年的努力，公司形成了一系列核心技术，例如公司以锑酸钠和锑白为原料，采用均匀沉淀法制备的纳米硫代锑酸锑，是一种优良的抗磨添加剂和固体润滑剂，其作为添加剂各项性能指标远超过国家标准对极压润滑油脂的要求；发明了一种定时振打布袋的有色金属冶炼用布袋收尘装置，实现了有色金属冶炼的清洁生产。（2）资质证书齐全的优势 依靠较为领先的技术优势，公司拥有了锑系列产品生产、加工、销售及出口的资质证书，包括安全生产标准化证书、采用国际标准化产品认可证书、自理报检企业备案登记证明书、中国五矿化工进出口商会会员、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书等，齐全的资质证书为公司无障碍开展相关业务提供了重要的保障，同时也体现了公司不断强化安全生产、清洁生产注重意识，积极承担社会责任，推动职业安全健康科学技术进步。（3）品牌优势 公司多年来一直专注于锑系列产品生产与销售，拥有一批经验丰富的专业营销队伍，与客户建立了稳定的业务联系，公司为湖南省质量信用 A 级企业，“桃益”牌产品被评为湖南省著名商标，在锑系阻燃剂行业具有一定的影响力。（4）市场优势 多年的诚信经营使公司具有稳定的购销渠道，原料供应商不断增多，下游客户结构不断优化，公司终端客户和经销商客户数量稳中有升。（5）较长的产品延伸线优势 公司现有锑系列产品 10 余个，并成功开发锑阻燃母粒产品，公司通过技术创新，在现有锑的主要新产品延伸线上，培育新型的高技术、高 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第15页，共86页 品质的硫代酸锑和氟锑酸钠等锑精深加工产品。该产品填补了国内技术空白，是一项延长锑产品链的技术革新，对提高公司整体竞争能力具有十分重大的意义。(五五)持持续续经营评价经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望（自愿披露）(一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前阻燃剂主要用于塑料行业，其次是用于合成纤维、橡胶、涂料、纸张、木材等领域。近十多年来，中国阻燃剂生产量的年平均增长率达到 15-20，随着中华人民共和国消防法的施行，国内对阻燃剂产品的需求将进一步增加。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司立足于“综合回收、循环利用”和“清洁生产”领域，以雄厚的研发实力为依托，加强“科技、环保”内涵，以市场为导向，不断优化产品结构，开发高端锑系列新材料，提高产品附加值，提升锑系列产品产能，打造完整的三氧化二锑清洁生产产业链，提升资源综合回收能力和企业核心竞争力，扩大行业领先优势，将公司打造成为全球领先的锑系列产品精深加工制造基地。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、市场开拓计划 公司将充分发挥现有的品牌知名度优势，加大产品销售力度，继续扩大产品市场占有率，巩固国内市场，努力开拓国外市场，积极发掘新的销售渠道和发展空间，全力推进市场工作，改善客户关系，提升客户满意度。2、技术创新计划 公司将坚持以市场需求为导向，进一步加大技术创新力度，提高产品性能，同时通过各种渠道密切关注最新技术发展趋势和应用，结合公司的研发情况，拓展产品应用领域。主要是阻燃母粒、焦锑酸钠的工艺技术创新和资源资源综合利用、环保的技术创新，通过产品和技术创新实现产业升级，增强公司在行业的发展机会。3、生产结构调整计划 充分发挥含锑废渣冶炼熔化炉的生产能力，把锑废渣冶炼生产与精锑生产比由 2015 年的（3：7）提高到（5：5）,力争在三年内达到（8：2）；充分发挥阻燃母粒生产线的生产能力，把阻燃母粒产品打造为国内的龙头，通过生产结构的调整，提高锑系列产品的毛利，进一步增加企业盈利能力。3、重组并购计划 充分发挥“新三板”的平台优势以及自身专业优势，积极开展资本运作，积极探索行业内外可持续发展的新机会，重点关注与公司现有业务能够形成协同效应的行业，积极寻求双方在产品研发、生产和国际市场开拓等方面的协同，实现资源整合、优势互补。结合市场情况，通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展，不断扩大自身产品体系，并能为客户提供更加全面的服务，提升企业的规模和竞争实力。益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第16页，共86页 4、引入专业人才计划 逐步建立立体化、多层次的激励机制和利益分享机制。从行业龙头企业、研发机构引入相关行业的高端管理人才、专业技术人才，以满足公司业务持续扩大的需要。5、管理水平提升计划 加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，确保规范运作。通过加强预算管理和成本控制，优化管理结构，充分发挥职能部门服务、管理和控制作用，提高工作效率，充分发挥公司整体运营实力。上述经营计划并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。(四四)不确定性因素不确定性因素 国家宏观经济持续调整，周边产能饱和行业有可能影响整个国民经济的结构性投入与支出，这会对公司经营计划和目标的实现产生不确定性的影响 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、应收账款坏账风险 公司 2015 年末应收账款净额为 4151 万元,占当期总资产的比例分别为 29%，占当期营业收入的比例分别为 17%。报告期内应收账款净额占总资产的比重较高，但仍面临应收账款不能及时收回的风险，可能对公司现金流和资金周转产生一定的不利影响。针对上述风险公司采取的措施：1、公司主要客户为行业内规模较大、信誉较好、实力雄厚大型企业，均具有良好的信用和经营实力，应收账款发生坏账的可能性较小，且公司期末已按照谨慎性原则充分计提坏账准备，2、一方面公司加强售前客户信誉评估和筛选工作，另一方加强售后应收款项的催收工作。二、公司治理风险 公司在有限公司阶段，管理层对公司治理的意识相对薄弱，未制定规范的公司治理制度，如未制定关联交易的决策和执行制度，公司治理在有限公司阶段存在董事会与股东会职责划分不清等不规范之处。股份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公司成立时间较短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。针对上述风险公司采取的措施：逐步建立健全了法人治理结构，加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，确保规范运作。通过加强预算管理和成本控制，优化管理结构，充分发挥职能部门服务、管理和控制作用，提高工作效率，充分发挥公司整体运营实力。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 一、市场价格风险 公司主要产品价格及主要原材料价格波动将显著影响公司年度利润目标的实现。针对上述风险公司采取的措施：加强精细化管理，加强生产及采购成本费用控制，控制存货量 二、技术风险 随着市场竞争的加剧，技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。针对上述风险公司采取的措施：1、依托公司雄厚的研发实力，在现有锑的主要产品延伸线上，培育新型的高技术、高品质的精深加工产品，提高产品附加值，主要是 EVA 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第17页，共86页 母粒、焦锑酸钠的工艺技术进一步完善，胶态五氧化二锑、氯氧化锑的工艺研究与技术开发，2、已新增两条含锑废渣冶炼熔化炉生产线及一条焦锑酸钠生产线，并对精锑生产线、锑白炉、EVA 母粒生产线进行了技术改进，开发高端产品，提高锑系列产品产能。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第18页，共86页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-3,750,000 3,750,000 15.00%其中：控股股东、实际控制人-3,750,000 3,750,000 15.00%董事、监事、高管-核心员工-益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第19页，共86页 有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000 100.00%11,250,000 21,250,000 85.00%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000 100.00%11,250,000 21,250,000 85.00%董事、监事、高管-核心员工-普通股总股本 10,000,000-15,000,000 25,000,000-普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数量量 1 唐磊 5,330,000 7,995,000 13,325,000 53.30%11,326,250 1,998,750 2 凌建华 4,670,000 7,005,000 11,675,000 46.70%9,923,750 1,751,250 合计合计 10,000,000 15,000,000 25,000,000 100.00%21,250,000 3,750,000 前十名股东间相互关系说明：公司股东唐磊、凌建华系夫妻关系 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 唐磊先生，男，1972 年 10 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师资格。1990 年 1 月至 1998 年 12 月，在湖南华昌锑业有限公司科研所任职，历任科员、副所长、所长；1999 年 3 月至 2002 年 11 月，在湖南安化通用阻燃材料厂任职，历任技术总监、副总经理；2003 年 1 月至 2006 年 9 月，任益阳生力化工有限责任公司总经理；2006 年 10 月至 2014 年 5 月，历任有限公司监事、执行董事、总经理；股份公司成立后，任公司总经理，任期三年。凌建华女士，女，1973 年 1 月 26 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 1 月至 1998 年 12 月，任益阳地区工交化工公司科长；1999 年 2 月至 2002 益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第20页，共86页 年 12 月，任益阳市造漆厂厂长；2003 年 1 月至 2006 年 9 月，任益阳市生力化工有限责任公司法定代表人；2006 年 10 月至 2014 年 5 月，历任有限公司执行董事、监事、财务负责人；股份公司成立后，任公司董事长，任期三年。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 唐磊先生，男，1972 年 10 月 9 日出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师资格。1990 年 1 月至 1998 年 12 月，在湖南华昌锑业有限公司科研所任职，历任科员、副所长、所长；1999 年 3 月至 2002 年 11 月，在湖南安化通用阻燃材料厂任职，历任技术总监、副总经理；2003 年 1 月至 2006 年 9 月，任益阳生力化工有限责任公司总经理；2006 年 10 月至 2014 年 5 月，历任有限公司监事、执行董事、总经理；股份公司成立后，任公司总经理，任期三年。凌建华女士，女，1973 年 1 月 26 日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 1 月至 1998 年 12 月，任益阳地区工交化工公司科长；1999 年 2 月至 2002年 12 月，任益阳市造漆厂厂长；2003 年 1 月至 2006 年 9 月，任益阳市生力化工有限责任公司法定代表人；2006 年 10 月至 2014 年 5 月，历任有限公司执行董事、监事、财务负责人；股份公司成立后，任公司董事长，任期三年。益阳生力材料科技股份有限公司 2015 年度报告 第21页，共86页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心