831236_2015_华东修船_2015年年度报告_2016-04-18.pdf

公告编号：2016-017 第1 页，共 96 页 证券代码：证券代码：831236 831236 证券简称：华东修船证券简称：华东修船 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 威海华东修船股份有限公司（Weihai Huadong Ship Repair Co.,Ltd）2015华东修船 NEEQ:831236 年度报告 公告编号：2016-017 第2 页，共 96 页 2015 年 4 月 4 日，公司召开 2014 年股东大会，选举第二届董事会、监事会，审议并通过 2014 年度董事会、监事会工作报告及相关议案并公告。2015 年 4 月 4 日，董事会审议通过选举公司董事长及聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等相关议案并公告。2015 年 4 月 23 日，公司进行 2014 年度股利发放，以公司现有总股本 50,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税)并公告。2015 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过威海华东修船股份有限公司向山东荣成农村商业银行股份有限公司和山东威海农村商业银行股份有限公司分三笔申请贷款 10000 万元的议案并公告。2015 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过2015 年度半年度报告并公告。公 司 年 度 大 事 记 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 96 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.29 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 96 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）广发证券、主办券商 广发证券股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 审计报告 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的 公司章程 威海华东修船股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 监事会 威海华东修船股份有限公司监事会 董事会 威海华东修船股份有限公司董事会 股东大会 威海华东修船股份有限公司股东大会 恒丰再生资源 荣成恒丰再生资源有限公司，本公司全资子公司 华东造船 荣成市华东造船有限公司，本公司全资子公司 公司、本公司、股份公司、华东修船 威海华东修船股份有限公司 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 96 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了 2015 年度标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 宏观经济波动行业风险 2015 年全球大宗商品价格持续低迷，航运业干散货运输市场波罗的海综合运价指数降至低点，航运公司压力大增，修船行业作为航运业下游服务产业也受严重影响。公司将做好经营管理与成本控制，保证企业良好的经营态势。华东造船主营废旧船舶拆除，废旧钢材收购销售等业务，我国钢材市场处于低迷状态，对华东造船造成较大经营风险，华东造船将积极面对市场压力，调整经营方向，开拓新的业绩增长点。关联方往来风险 公司与原控股股东、现为同一控制人控制的关联方石岛集团及其子公司在资金拆借、子公司转让、担保等方面存在着偶发性关联交易。还与石岛集团控制下的港口行业板块子公司存在着经常性关联交易。尽管公司已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度中明确了关联交易应遵循的原则，建立了有利于保护中小股东利益的关联交易决策程序，但仍存在因上述事项损害公司独立性的风险。2016 年度预计关联性交易己公告。偿债风险及流动性不足的风险 因公司负债率较高，存在着偿债风险和流动性不足风险。大部分资金通过银行贷款进行筹措，但应收账款的回款时间有不确定性，将对公司经营的稳定性造成潜在的风险.威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 96 页 政策变化风险 国家近期加大环境污染整治力度，修船行业也会受到影响，公司将严格遵守国家相关法律法规，加大环保投入，倡导绿色修船。本期重大风险是否发生重大变化：否 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 96 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 威海华东修船股份有限公司 英文名称及缩写 Weihai Huadong Ship Repair Co.,Ltd 证券简称 华东修船 证券代码 831236 法定代表人 尹远华 注册地址 荣成市石岛海港路 299 号 11 号楼 办公地址 荣成市石岛海港路 299 号 11 号楼 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼4301-4316房 会计师事务所 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙晓东、盛元贵 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张华阳 电话 0631-7381244 传真 0631-7381310 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 荣成市石岛海港路 299 号 11 号楼 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-24 行业（证监会规定的行业大类）金属制品、机械和设备修理业（行业代码：C43）主要产品与服务项目 主营船舶修理、改造业务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 控股股东 尹远华 实际控制人 尹远华 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 96 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 913710005667218279 是 税务登记证号码 913710005667218279 是 组织机构代码 913710005667218279 是 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 96 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 167,480,592.30 157,302,298.33 6.47%毛利率%28.07%28.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,576,052.50 11,977,526.66 38.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,851,028.94 11,918,061.14 33.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.12%13.72%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.32%13.65%-基本每股收益 0.33 0.24 38.39%二、偿债能力 单位：元单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 398,133,252.49 383,714,162.78 3.76%负债总计 300,434,557.88 297,591,520.67 0.96%归属于挂牌公司股东的净资产 97,698,694.61 86,122,642.11 13.44%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.95 1.72 13.44%资产负债率%75.46%77.56%-流动比率 0.38 0.28-利息保障倍数 3.07 2.28 三、营运情况 单位：元单位：元 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 96 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 23,065,879.14 30,063,666.30-应收账款周转率 14.60 9.34-存货周转率 4.13 6.02-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.76%5.26%-营业收入增长率%6.47%9.35%-净利润增长率%38.39%-35.91%-五、股本情况 单位：股单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处理利得 84,547.75 计入当期损益的政府补助 973,893.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,743.59 非经常性损益合计 966,698.08 所得税影响数 241,674.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 725,023.56 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 96 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要经营船舶修理、改造、建造业务，所属行业为船舶修理业。公司借助优越的地理位置优势，采取“修造并举”的经营模式，业务遍及多个国家和地区。一方面，公司利用干船坞、舾装码头、机械式滑道等基础设施，发挥技术、个性化服务等方面的优势，以船舶修理为主，有效规避了低迷的经济形势对造船、船舶改装业务的不利影响给公司带来的周期性经营风险，通过船舶修理业务获得相对稳定的营业利润；另一方面公司又充分利用现有产能，承接船舶改装、建造业务，提高基础设施利用效率，最大限度地获取营业利润。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内由于航运业持续低迷，公司面临的经营大环境日益严峻，但是公司对外积极拓展客户、对内严控成本加强质量管理，有效的保证了公司股东的利益。报告期内公司以国外轮船的修理为主要方向，以东南亚、日本等信誉良好的国际知名航运公司为市场营销重点，凭借高效高质量的修理技术以及地理优势、航道优势，在市场中保持稳中有升，2015 年公司实现收入 1.67 亿元，较去年提高约 6.47 个百分点，公司毛利率也日益稳健。公司严格管控费用，2015 年度管理费用财务费用均有一定程度减少。此外公司积极拓展中海油、胜利油田等大型公司的海洋钻井平台项目，海洋工程项目的成功拓展使得公司业务范围进一步延伸，有效的保障了公司的发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例%占营业收占营业收入 的 比入 的 比重重%金额金额 变动比例变动比例%占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重%营业收入 167,480,592.30 6.47%-157,302,298.33-威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 96 页 营业成本 120,465,130.23 7.46%71.93%112,102,693.75 4.37%71.27%毛利率%28.07%-28.73%-管理费用 13,649,783.27-3.40%8.15%14,129,594.28 30.09%8.98%销售费用 446,801.73 2.46%0.27%436,094.36 30.09%0.28%财务费用 10,508,464.23-17.01%6.27%12,662,821.49-10.71%8.05%营业利润 21,474,140.67 32.67%12.82%16,186,390.39 57.79%10.29%营业外收入 1,068,698.08 464.59%0.64%189,287.36-98.68%0.12%营业外支出 102,000.00-7.27%0.06%110,000.00 42,395.65%0.07%净利润 16,576,052.50 38.39%9.90%11,977,526.66-35.91%7.61%项目重大变动原因:1、2015 年度营业利润较 2014 年增加 528.78 万元，一是在毛利率水平基本持平的情况下，营业收入增长导致毛利较 2014 年增加 181.59 万元；二是随着新三板挂牌工作的完结中介费用降低等原因导致 2015 年度管理费用较 2014 年度减少 47.98 万元；三是随着本期偿还部分石岛集团新港公司款项，借款规模及利率的变动利息支出减少，导致账务费用较 2014 年度减少 215.44 万元；四是，营业税金及附加较 2014 年度减少 65.34 万元，综合各相关因素营业利润较 2014 年度有较大幅度增长。2、营业外收入较 2014 年度增加 87.94 万元，主要是 2015 年度收政府上市补助奖励 90 万元所致。3、净利润较上年增幅 38.39%，是由上述营业利润以及营业外收支变动综合引起的。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元单位：元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期收入金额上期收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 166,893,560.84 119,878,098.86 157,295,795.42 112,096,270.49 其他业务收入 587,031.46 587,031.37 6,502.91 6,423.26 合计合计 167,480,592.30 120,465,130.23 157,302,298.33 112,102,693.75 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%造船收入-13,179,487.16 8.38%修船收入 166,437,535.32 99.38%143,014,478.47 90.92%拆船收入 373,835.13 0.22%917,565.33 0.58%商品销售收入 82,190.39 0.05%184,264.46 0.12%其他业务收入 587,031.46 0.35%6,502.91 0.00%收入构成变动的原因 1、2015 年度虽然公司与客户签订价值约 2652 万的造船合同，但因船东资金不足等原因船东方面要求合同暂缓执行，故 2015 年度无造船收入。根据合同船东应承担船厂造船的前期投入，此合同仅处于前期图纸准备及施工准备阶段，船厂没有购进相关存货。船东己预付部分款项，无其他重大不利影响。2、修船收入较上年 有一定增幅，主要在于加大修船经营力度，船舶承揽修理工程量增加所致。威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 96 页 (3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 23,065,879.14 30,063,666.30 投资活动产生的现金流量净额-24,883,701.18-11,078,876.17 筹资活动产生的现金流量净额 30,681,185.11-11,674,066.69 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量为 23,065,879.14 元，主要由于报告期内收入小幅上升带来净利润小幅增加达到 16,576,052.50 元，同时公司加大了前期应收账款催收力度，加快资金回收。2、投资活动产生的现金流量较 2014 年变动较大，主要本期公司支付了自石岛集团进行资产购置的款项。3、筹资活动产生的现金流量较 2014 年变动较大，主要因为 2015 年新增贷款 4,400 万元。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 青岛远洋船务工程有限公司 21,900,403.00 13.08%否 2 长岛常丰油轮运输有限公司 7,946,000.00 4.74%否 3 中交天津航道局有限公司 6,013,200.00 3.59%否 4 石岛国际航运有限公司 3,410,000.00 2.04%否 5 南通康海船务有限公司 2,650,000.00 1.58%否 合计 41,919,603.00 25.03%-注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元单位：元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 荣成市港湾通达船舶维修部 9,982,188.96 9.52%否 2 荣成市港湾华诚船舶工程部 7,685,482.40 7.33%否 3 荣成市波通达贸易有限公司 6,664,270.43 6.36%否 4 荣成市恒达船舶涂装有限公司 5,832,261.82 5.56%否 5 荣成市大忠船舶修造有限公司 4,643,260.11 4.43%否 合计 34,807,463.72 33.20%-注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称(6)(6)研发支出研发支出 单位：元单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 96 页 研发投入金额-研发投入占营业收入的比例%-2.2.资产负债资产负债结构分析结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年期末本年期末 上年期末上年期末 占总资产比占总资产比重的增减重的增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 63,487,375.34 83.36%15.95%34,624,012.27 26.77%9.02%6.92%应收账款 6,057,951.14-61.01%1.52%15,537,880.32 31.16%4.05%-2.53%应收票据 650,000.00-50.08%0.16%1,302,120.00 386.27%0.34%-0.18%存货 32,182,700.63 23.10%8.08%26,142,822.81 3.79%6.81%1.27%长期股权投资-固定资产 234,210,312.37-5.66%58.83%248,275,022.13 4.79%64.70%-5.88%在建工程-206,070.05-93.24%0.05%-0.05%短期借款 144,000,000.00 140.00%36.17%60,000,000.00 200.00%15.64%20.53%应交税金 5,117,255.78 46.47%1.29%3,493,704.27-18.53%0.91%0.38%长期借款-资产总计 398,133,252.49 3.76%-383,714,162.78 5.26%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年增幅较大，主要加大应收帐款的催收力度，货币资金回收速度加快，同时本年新增借款 4400 万元，增加了公司的流动性，另外公司加大资金管理力度，取得较好效果。2、应收帐款较上年降幅较大，主要加大应收帐款的催收力度，货币资金回收速度大加快。3、应收票据较上年降幅较大，一是本年度加强应收票据使用，二是部分票据到期提现。4、短期借款较上年增幅较大，一是因为本年度增加短期借款 4400 万，二是因为去年的4000 万长期借款到期续借后转为短期借款。5、应交税金较上年增幅较大，一是上年度增值税期末留抵 78.3 万，本年度留抵金额根据相关披露要求作为其他流动资产披露；二是本年度期末应交所得税 483.27 万元，上年度为 366.07 万，增加 117.2 万；其他税金应交税金本年度较上年度少 33.14 万元，综合计算本年度较上年度多 162.36 万元。3.3.投资状况分析投资状况分析 (1)(1)主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 -(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 因航运业持续低迷，现处于修船行业低谷时期，但修船行业的市场总需求与船舶保有量之间的正相关关系是客观存在的，所以公司狠抓科学管理，积极开拓国内外市场，威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 96 页 形成区位竞争优势，促进企业拥有良好的经营态势。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司报告期内虽然修船价格低位徘徊，以及原材料、人工成本上涨，但凭借强有力的市场开拓和内部管理，加上优越的地理位置、齐备的业务资质、完善的技术设施、区域性的垄断竞争优势，公司在国内修船业大环境不景气的背景下逆势而上，报告期内的船舶修理改装产能利用率始终处于高位，工程量饱满，营业收入平稳增加，发展良好。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，公司完全独立自主经营；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1 宏观经济波动行业风险，2015 年全球大宗商品价格仍然低迷，航运业干散货运输市场波罗的海综合运价指数降至低点，航运公司压力大增，修船作为航运业下游服务产业也受严重影响。公司将做好经营管理与成本控制，保证企业良好的经营态势。华东造船主营废旧船舶拆除，废旧钢材收购销售等业务，我国钢材市场处于低迷状态，对华东造船造成较大经营风险，华东造船将积极面对市场压力，调整经营方向，开拓新的业绩增长点。2 关联方往来风险 公司与原控股股东、现为同一控制人控制的关联方石岛集团及其子公司在资金拆借、子公司转让、担保等方面存在着偶发性关联交易。还与石岛集团控制下的港口行业板块子公司存在着经常性关联交易。尽管公司已在公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易决策制度中明确了关联交易应遵循的原则，建立了有利于保护中小股东利益的关联交易决策程序，但仍存在因上述事项损害公司独立性的风险。2016 年度预计关联性交易己公告。3 偿债风险及流动性不足的风险 因公司负债率较高，存在着偿债风险和流动性不足风险。大部分资金通过银行贷款进行筹措，但应收账款的付款时间有不确定性，将对公司经营的稳定性造成潜在的风险。公司大力加强应收帐款催收力度，保证帐款及时入帐。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 96 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二、（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元单位：元 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 4,500,000.00 4,087,072.87 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 14,000,000.00 2,469,730.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 18,500,000.00 6,556,802.87 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行必要行必要决策程决策程序序 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 96 页 荣成市华东建筑工程有限公司 购混凝土 110,512.84 是 石岛集团有限公司 接受担保 40,000,000.00 是 尹远华、刘建军、刘忠松、郑夕华、张华阳 接受担保 40,000,000.00 是 石岛集团有限公司 资金拆借 115,000,000.00 是 总计总计 -195,110,512.84-注：2016 年 3 月 24 日，第二届董事会第六次会议审议通过补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案并公告，公告号 2016-007；同日，公司补发“补充确认 2015 年度偶发性关联交易的公告（补发）”，公告号 2016-009；2016 年 4 月 8 日，第二次临时股东大会审议通过补充确认 2015 年度偶发性关联交易的议案并公告，公告号 2016-011。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东、董事、监事及高级管理人员就规范关联交易做出承诺，一方面减少关联交易，另一方面对于无法避免的关联交易遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与华东修船签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护华东修船及其他股东的利益。本年度关联交易价格公允，未损害公司及其他股东利益，该承诺得以良好履行。2、公司在申请挂牌时，控股股东尹远华出具了避免同业竞争承诺函，在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背。(三三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产资产 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产占总资产的比例的比例%发生原因发生原因 船坞 1 抵押 70,845,097.67 17.79%贷款抵押 船坞 2 抵押 71,000,369.43 17.83%贷款抵押 荣国用 2012 第 281371 号土地 抵押 1,346,948.73 0.34%贷款抵押 荣国用 2012 第 281388 号土地 抵押 19,011,528.82 4.78%贷款抵押 荣国用 2012 第 281386 号土地 抵押 5,862,699.46 1.47%贷款抵押 房产证石岛第字 2012004576 号 抵押 2,228,355.39 0.56%贷款抵押 房产证石岛第字 2012004576 号 抵押 20,604,950.78 5.18%贷款抵押 海域使用权 抵押 4,667,245.52 1.17%贷款抵押 累计值累计值 195,567,195.80 49.12%注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 96 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,227,500 50.46%0 25,227,500 50.46%其中：控股股东、实际控制人 7,975,000 15.95%0 7,975,000 15.95%董事、监事、高管 282,500 0.57%0 282,500 0.57%核心员工 90,000 0.18%0 90,000 0.18%有限售条件股份 有限售股份总数 24,772,500 49.54%0 24,772,500 49.54%其中：控股股东、实际控制人 23,925,000 47.85%0 23,925,000 47.85%董事、监事、高管 847,500 1.69%0 847,500 1.69%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%普通股总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数 167(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末持有限售股份数期末持有限售股份数量量 期末持有无限售股期末持有无限售股份数量份数量 1 尹远华 31,900,000 0 31,900,000 63.80%23,925,000 7,975,000 2 尹晓毅 1,110,000 0 1,110,000 2.22%0 1,110,000 3 许礼武 400,000 0 400,000 0.80%0 400,000 4 邵新强 400,000 0 400,000 0.80%0 400,000 5 刘世发 400,000 0 400,000 0.80%0 400,000 6 刘建军 400,000 0 400,000 0.80%300,000 100,000 7 刘忠松 400,000 0 400,000 0.80%300,000 100,000 8 周其恩 400,000 0 400,000 0.80%0 400,000 9 许富武 400,000 0 400,000 0.80%0 400,000 10 王建涛 300,000 0 300,000 0.60%0 300,000 合计合计 36,110,000 0 36,110,000 72.22%24,525,000 11,585,000 前十名股东间相互关系说明：上述股东之间，尹远华与尹晓毅系父子关系，许礼武与许富武系兄弟关系。威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 96 页 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末股份期末股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东控股股东及实际控制人及实际控制人情况情况 尹远华先生持有公司股份 3,190 万股，持股比例为 63.80%，为公司控股股东和实际控制人。尹远华，男，1954 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 12 月至1978 年 12 月就职于荣成县水产供销公司运输船队工作，船员；1978 年 12 月至 1990 年10 月就职于荣成市水产供销公司运输船队工作，担任船长；1990 年 10 月至 1992 年 12月就职于荣成市水产供销公司捕捞队，担任船队副队长；1992 年 12 月至 1994 年 9 月就职于荣成市水产供销集团总公司捕捞队，担任船队队长；1994 年 10 月至 1998 年 7 月，任山东石岛水产供销集团总公司副总经理；1998 年 7 月至 2004 年 10 月，任山东石岛水产供销集团总公司党委书记、董事长、总经理；2004 年 10 月至 2006 年 6 月，任山东石岛水产集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2006 年 6 月至今，任石岛集团有限公司党委书记、董事长、总经理；2011 年 12 月至今，任本公司董事长。报告期内，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。四、股份代持情况-威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 96 页 第七节融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行情况挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发发行行对对象象中中外外部部自自然然人人人人数数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资金用途募集资金用途 （具体用途）（具体用途）募集募集资金资金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位：元单位：元 代码代码 简称简称 债券类型债券类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计合计 -注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。三、间接融资情况 单位：元单位：元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 银行贷款 荣成农商行石岛支行 40,000,000.00 5.82%2015.7.1-2016.6.10 否 银行贷款 荣成农商行石岛支行 40,000,000.00 5.85%2015.3.25-2015.6.20 否 银行贷款 荣成农商行石岛支行 20,000,000.00 5.82%2015.7.24-2016.7.20 否 银行贷款 中国民生银行威海分行 44,000,000.00 6.05%2015.1.22-2016.1.22 否 合计 144,000,000.00 四、利润分配情况 15 年分配预案 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 96 页 单位：股单位：股 股利分配日期股利分配日期 每每 1010 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 1010 股送股数股送股数 每每 1010 股转增数股转增数 1.00-注：根据公司董事会二届七次会议决议决定：以公司现有总股本 5000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，未分配利润结转下一年度，资本公积维持不变。14 年已分配 单位：股单位：股 股利分配日期股利分配日期 每每 1010 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 1010 股送股数股送股数 每每 1010 股转增数股转增数 2015-4-23 1.00 0.00 0.00 注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配 威海华东修船股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 96 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 在公司是在公司是否领取薪否领取薪水水 尹远华 董事长 男