430071_2015_首都在线_2015年年度报告_2016-02-25.pdf

第1 页，共 119 页 2015首都在线 NEEQ:430071 年度报告 第2 页，共 119 页 一、2015 年 3 月，首都在线获得中关村现代服务业试点项目专项补助资金 847 万元。中关村现代服务业试点项目由北京市财政局与市发改委、市科委、市经信委、市商务部联合组织申报管理。其目的在于重点着力完善现代服务业统计评价体系，搭建大型公共服务平台，培育一批战略性现代服务产业，创新体制机制，推动北京服务经济做大做强。二、2015 年 6 月，首都在线的“云主机托管服务”经北京市科委以及中关村国家自主创新示范区新技术新产品（服务）认定小组评审认定为 2015 年第一批“中关村国家自主创新示范区新技术新产品（服务）”。三、2015 年 8 月，首都在线 GIC 产品正式上线。GIC 英文全称为 Global Interconnected Cloud，中文含义为“全球多点分布式一体化云计算”。首都在线创新研发了全球云环网技术 GPN(Global Private Network)，该技术能针对客户（全球范围内）多地部署的需求，建设出多环冗余架构的传输网络，有效的实现单点间互联，形成云环网。使用 GPN 服务可以使众多拥有海外业务的企业能快速的搭建具备内网通讯能力的全球云服务，并重新定义了新一代云计算服务平台的基础设施标准。四、2015 年 9 月，首都在线向中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司及青岛金石灏汭投资有限公司等对象合计发行 195 万股股票。报告期内已经完成了相关新股登记及相应的工商变更。其中，中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司为公司做市商。五、积极推进重大资产重组。公司于 2015 年10 月 21 日就本次重大资产重组事项在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了首次信息披露。公司将通过广东力通实现在华南地区的战略布局。公 司 年 度 大 事 记 北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第3 页，共 119 页 目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项第五节重要事项.24 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.30 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.32 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.38 第十节财务报告第十节财务报告.45 第十一节财务报表附注第十一节财务报表附注.65 北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第4 页，共 119 页 释义项目释义项目释义释义首都在线、公司、本公司 北京首都在线科技股份有限公司 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公司法 元、万元 人民币元、万元 武汉云在线 参股公司武汉云在线科技有限公司 无锡公司 全资子公司首都在线科技无锡有限公司 红之盟 全资子公司上海红之盟网络科技有限公司 上海子公司 全资子公司首都在线信息科技（上海）有限公司 首云汇商 参股公司北京首云汇商金融信息服务有限公司 首云融金 全资子公司北京首云融金科技有限公司 乾云时代 全资子公司北京乾云时代数据科技有限公司 美国子公司 全资子公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD 香港子公司 全资子公司 CAPITALONLINE DATA SERVICE（HK）CO.,LTD 广东力通 广东力通网络科技有限公司 做市转让 做市转让是一种以做市商为中介的证券交易制度，是中国境内证券市场的一项全新尝试，也是资本市场支持中小微企业发展的一项制度创新。IDC 服务 互联网数据中心（Internet Data Center）的简称，指电信增值服务提供商通过租用互联网通信线路、带宽资源、标准化的电信专业级机房环境、提供专业化的管理和完善的应用级服务的服务平台，在这个平台基础上，为客户提供机架和带宽的出租等互联网基础平台服务以及各种增值服务。云计算 云计算是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备。云计算是一种基于互联网的新的 IT 服务增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展而且经常是虚拟化的资源。IAAS 基础设施即服务。客户通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务。提供的服务是对所有设施的利用，包括处理、存储、网络和其它基本的计算资源，用户能够部署和运行软件，包括操作系统和应用程序。增值电信业务 利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务。GIC 产品 GIC 英文全称为 Global Interconnected Cloud，中文含义为“全球多点分布式一体化云计算”。指针对客户（全球范围内）多地部署的需求，通过全球云环网技术建设出多环冗余架构的传输网络，有效的实现单点间互联，形成云环网，可以使众多拥有海外业务的企业能快速搭建具备内网通讯能力的全球云服务。宇联投资 闽清县宇联投资管理中心（有限合伙）合众投资 闽清县合众投资管理中心（有限合伙）北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第5 页，共 119 页 第一节声明与提示 声明 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 是（1）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）无。（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）无。（3）豁免披露事项及理由（如有）豁免披露公司收入的主要客户名称。理由：由于公司目前规模较小，数据中心业务客户竞争较激烈。为保护重要客户信息以避免流失，豁免披露收入主要客户名称。北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第6 页，共 119 页 重要风险事项提示表 重要风险事项提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 市场竞争风险 随着云计算业务发展，更多企业进入云计算服务领域，致使竞争日益加剧。竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的可能，公司有可能面临客户流失、产品毛利率下降的风险。技术及产品风险 公司所属行业技术发展速度快，产品生命周期短。公司如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在面临研发技术和产品被淘汰的风险，对公司发展造成不利影响。同时，核心技术人员的流失会造成核心技术流失或泄密，将会对公司的主营业务造成重大影响。税收优惠变动风险 公司于 2012 年 5 月 24 日通过高新技术企业资质复审，在有效期三年内可连续享受按 15%征收企业所得税的优惠政策。高新技术企业认定管理办法规定企业应在期满前提出重新认定申请。如果公司今年未能通过高新技术企业重新认定，则将无法继续享受所得税优惠政策，2015 年度及以后的净利润将受到影响。并购整合风险 公司在 2014 年并购了上海红之盟网络科技有限公司，报告期内仍将继续面临对红之盟的管理整合风险、企业文化整合风险。公司如果不能采取恰当的管理方法，不能达成企业文化的融合、形成共同经营理念，而导致无法达成收购的预期目的。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第7 页，共 119 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京首都在线科技股份有限公司 英文名称及缩写 Capitalonline Data Service Co.,Ltd.证券简称 首都在线 证券代码 430071 法定代表人 曲宁 注册地址 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010号房间 办公地址 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层 B3010号房间 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郝丽江，易欢 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨丽萍 电话 010-51997733 传真 010-88862121 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区东冉北街 9 号宝蓝金园国际中心 B 段三层B3010 号房间 邮政编码 100195 公司指定信息披露平台的网址 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 公司年度报告备置地 董事会秘书处 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-08-02 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 云计算服务、IDC 托管及 IT 增值、IT 外包、通信集成等信息技术服务 普通股股票转让方式 做市转让方式 北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第8 页，共 119 页 普通股总股本（股）80,379,438 控股股东 曲宁 实际控制人 曲宁 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 911101087776681301 是 北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第9 页，共 119 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例%营业收入 231,821,788.16 183,178,148.96 26.56%毛利率%49.62%44.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 38,021,489.95 27,440,801.48 38.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,689,190.54 27,358,967.59 19.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.76%26.35%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）23.87%26.27%-基本每股收益 0.50 0.37 35.14%注：1、由于会计政策变更，追溯调整，2014 年归属于挂牌公司股东的净利润及 2014 年加权平均净资产收益率均已重新计算。详见本节“七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。2、根据财政部于 2015 年 11 月 4 日印发的 企业会计准则解释第 7 号（财会201519 号）有关规定，2014年基本每股收益已重新计算。二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例%资产总计 234,557,592.77 181,776,635.94 29.04%负债总计 72,757,332.52 56,449,979.52 28.89%归属于挂牌公司股东的净资产 161,800,260.25 120,612,418.80 34.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 4.30-51.63%资产负债率%31.02%31.05%-北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第10 页，共 119 页 流动比率 1.72 1.93-利息保障倍数 207.40 56.80 265.14%注：1、由于会计政策变更追溯调整，2014 年负债总计、归属于挂牌公司股东的净资产、归属于挂牌公司股东的每股净资产、资产负债率、流动比率、利息保障倍数均已重新计算。详见本节“七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况”。三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例本期 上年同期 增减比例%经营活动产生的现金流量净额 52,855,703.56 40,282,283.22 31.21%应收账款周转率 8.17 8.81-存货周转率 887.51 674.55-四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例%总资产增长率%29.04%114.53%-营业收入增长率%26.56%22.05%-净利润增长率%38.56%32.54%-五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 80,379,438.00 29,047,940.00 176.71%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第11 页，共 119 页 单位：元项目 金额 项目 金额 非流动资产处置损益392,248.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,234,453.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,477.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,195,434.48 非经常性损益合计 5,807,657.71 所得税影响数 475,676.81 少数股东权益影响额（税后）-318.51 非经常性损益净额 5,332,299.41 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）科目 本期期末（本期）上年期末（去年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 库存股 -4,254,420.00 其他应付款 7,216,034.34 11,470,454.34 未分配利润 34,957,059.81 34,974,314.37 盈余公积 7,942,183.08 7,924,928.52 管理费用 32,469,402.40 32,641,948.00 利润总额 29,026,747.98 28,854,202.38 净利润 27,049,292.58 26,876,746.98 归属于母公司所有者的净利润 27,613,347.08 27,440,801.48 注：根据财政部于 2015 年 11 月 4 日印发的企业会计准则解释第 7 号（财会201519 号）有关规定，公司对上一年度相关涉及科目进行相关调整。北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第12 页，共 119 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式 公司是互联网数据中心业务的服务提供商，通过整合基础电信运营商网络资源，在全球范围内提供专业化的管理和完善的应用级服务平台；通过整合软硬件、同时兼顾与 IT 服务运营平台的对接，利用核心技术实现分布式存储、网络动态负载均衡的云计算服务平台；为中、小互联网企业提供机架和带宽出租等互联网基础平台服务和虚拟资源池的云计算平台服务。目前云计算服务平台所针对的客户类型主要包括电商、游戏、教育、旅游、互联网金融等重点领域。云计算服务平台具有可靠性高、部署灵活、稳定性高、速度快等优势，可以极大地降低客户在硬件方面的投入成本，同时为客户提供高效、便捷的云主机托管服务。公司的销售模式：以直销为主，网络销售和渠道代理为辅。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾 2015 年公司云计算业务保持快速发展。围绕公司发展战略及 2015 年经营计划，公司通过创新研发全球云环网技术完成了全球一体化云平台部署，实现了经营业绩稳步增长，完成了 2015 年年度经营计划。报告期内公司主营业务收入较之去年同期增长 26.56%，其中增值服务收入增长 77.77%，增值服务收入金额为 96,357,057.29 元，占主营业务收入比例 41.57%。增值服务收入主要为云主机托管，因其业务毛利率较高，其收入占比的增加导致报告期毛利率较之去年同期明显提升。归属于挂牌公司股东的净利润较之去年同期增长了 38.56%。报告期内，公司采取了如下切实可行的措施，保障了公司年度经营计划的顺利完成和净利润的增长：1、重视研发创新 2015年公司持续保证研发投入30,812,562.03元，研发费用占当期收入比重为13.29%，并取得以下研究成果：1）首都在线自动生产系统上线 根据测试结果，客户自助开通一台云主机的时间不超过 1 分钟。该系统正式上线后，公司受理中心和运维中心的工单数量减少 70%以上，服务效率得到提高。2）GIC 产品正式上线 针对客户全球范围多地部署的需求，首都在线通过创新研发全球云环网技术(简称：北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第13 页，共 119 页 GPN)，建设多环冗余架构的传输网络，有效实现单点间互联，形成云环网，为众多拥有海外业务的企业快速提供具备内网通讯能力的全球云服务。2、增加开通海外节点 截至报告期末，公司已开通达拉斯、洛杉矶、东京、新加坡、香港、法兰克福等海外云平台节点，形成了中国、美国西部、美国中部、亚太、欧洲的云平台互联互通。3、开展技术营销 公司以技术为核心，与有影响力的技术社区、论坛合作，为广大技术人员提供交流、分享的平台；同时邀请技术专家进行探索、交流和分享。通过技术营销，展现了公司雄厚的技术实力，形成了良好的口碑。1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 231,821,788.16 26.56%100.00%183,178,148.96 22.05%100.00%营业成本 116,800,916.30 14.45%50.38%102,055,834.52 22.95%55.71%毛利率%49.62%12.03%-44.29%-0.90%-营业税金及附加 173,972.92-93.29%0.08%2,594,197.81-49.04%1.42%管理费用 52,493,976.99 60.82%22.64%32,641,948.00 32.09%17.82%销售费用 24,592,866.12 38.47%10.61%17,761,067.02 30.22%9.70%财务费用-518,528.47-27.11%-0.22%-711,336.81 1131.22%-0.39%资产减值损失 1,449,105.41 1726.72%0.63%79,328.12-635.72%0.04%投资收益 2,242,017.12 2754.83%0.97%78,534.25-34.30%0.04%营业利润 39,071,496.01 35.50%16.85%28,835,644.55 21.01%15.74%营业外收入 3,236,985.28 1796.99%1.40%170,637.53 103.87%0.09%营业外支出 54,860.41-63.93%0.02%152,079.70-15.52%0.08%净利润 37,152,699.69 38.23%16.03%26,876,746.98 31.04%14.67%所得税费用 5,100,921.19 157.95%2.17%1,977,455.40 -38.61%1.09%项目变动及重大差异产生的原因：营业收入变动：主要系电商行业发展迅猛，市场对云计算的需求增加，公司云计算业务销售收入保持了高速增长的态势。营业成本变动：报告期内营业成本增长与公司收入增长趋势基本一致。毛利率变动：主要系公司报告期内云平台收入大幅，由于云平台业务产能利用率较高，其毛利率高于传统 IDC 业务。营业税金及附加变动：主要系公司 2014 年营改增所致。管理费用变动：主要系公司管理人员、技术人员增加，相应人员工资增加以及租入新办公地点所致。销售费用变动：主要系公司业务增长，销售人员增加，相应人员工资增加以及市场推广费用增加等所致。资产减值损失变动：主要系公司其他应收款坏账准备增加所致。北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第14 页，共 119 页 投资收益变动：主要系本期公司丧失对武汉云在线和首云汇商控制权，根据公允价值重新计量剩余股权以及处置部分股权收益所致。营业利润变动：主要系公司营业收入增加所致。营业外收入变动：主要系公司获得政府补助所致。营业外支出变动：主要系公司处置固定资产所致。所得税费用变动：主要系公司利润增加所致。(2)收入构成 单位：元(2)收入构成 单位：元 类别/项目 本期收入金额 本期成本额 上期收入金额 本期成本额 类别/项目 本期收入金额 本期成本额 上期收入金额 本期成本额 主营业务收入231,821,788.16 116,800,916.30 183,178,148.96 102,055,834.52 合计231,821,788.16 116,800,916.30 183,178,148.96 102,055,834.52 按产品分类分析：单位：元 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例%IDC 服务收入135,296,804.03 58.36%128,881,714.06 70.36%增值服务收入96,357,057.29 41.57%54,201,554.09 29.59%设备销售167,926.84 0.07%94,880.81 0.05%合计231,821,788.16 100.00%183,178,148.96 100.00%收入构成变动的原因 IDC 业务是公司传统物理主机托管服务，目前仍占主营业务收入比重较高。而增值服务收入中的云计算业务是未来数据中心业务的主要服务模式，也是公司目前的核心业务，具有可靠性高、部署灵活、稳定性高、速度快等优势。报告期内，云计算业务快速发展，增值服务收入占比提升，传统 IDC 服务收入占比下降。报告期内，公司整体收入增长结构符合公司业务发展战略方向。(3)现金流量分析 单位：元(3)现金流量分析 单位：元 项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 52,855,703.56 40,282,283.22 销售商品、提供劳务收到的现金 241,044,824.81 185,987,519.07 收到其他与经营活动有关的现金 4,265,281.77 2,063,610.63 购买商品、接受劳务支付的现金 117,571,776.58 92,332,242.55 支付给职工以及为职工支付的现金 37,505,704.51 27,085,961.10 支付其他与经营活动有关的现金 30,968,632.60 20,555,071.25 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -57,843,278.61 -31,357,732.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,150.00 203,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,246,347.21 24,087,750.50 北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第15 页，共 119 页 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -7,552,116.04 支付其他与投资活动有关的现金 6,698,969.07 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 7,275,006.56 45,636,145.70 吸收投资收到的现金 17,927,500.00 59,689,000.00 取得借款收到的现金 3,000,000.00 14,200,000.00 偿还债务支付的现金 6,000,000.00 17,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,896,765.69 10,416,680.06 支付其他与筹资活动有关的现金 225,727.75 636,174.24 现金流量分析：销售商品、提供劳务收到的现金：较上年度增长金额为 55,057,305.74 元，增长比例为29.60%，主要系报告期内公司收入增加致相应回款增加所致。收到其他与经营活动有关的现金：较上年度增长金额为 2,201,671.14 元，增长比例为106.69%，系报告期内政府补助增加所致。购买商品、接受劳务支付的现金：较上年度增长金额为 25,239,534.03 元，增长比例为27.34%，主要系报告期内公司业务量增加较大致购买通信资源相应增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金：较上年度增长金额为 10,419,743.41 元，增长比例为 38.47%，主要系报告期内公司规模扩大增加相应人员所致。支付其他与经营活动有关的现金：较上年度增长金额为 10,413,561.35 元，增长比例为50.66%，主要系报告期内管理费用增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：较上年度减少金额为-156,450.00 元，减少比例为 76.84%，主要系报告期内固定资产处置减少所致。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年度增长金额为27,158,596.71 元，增长比例为 112.75%，主要系报告期内公司云平台建设增加设备投入所致。取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：报告期内公司无此事项。2014 年为收购红之盟支付的款项。支付其他与投资活动有关的现金：报告期内金额为 6,698,969.07 元，系报告期内丧失对武汉云在线、首云汇商控制日，收回的投资成本小于丧失控制日其所持有的货币资金所致。吸收投资收到的现金：较上年度减少金额为 41,761,500.00 元，减少比例为 69.97%，主要系报告期内因增资收到投资款较去年减少所致。取得借款收到的现金：较上年度减少金额为 11,200,000.00 元，减少比例为 78.87%，主要系报告期内公司资金运转较好，借款减少所致。收到其他与筹资活动有关的现金：主要系报告期内收到北京市科学技术委员会下发的“云计算公共服务平台产业化”经费的政府补助。偿还债务支付的现金：较上年度减少金额为 11,200,000.00 元，减少比例为 65.12%，主要系报告期内公司偿还债务减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金：较上年度增加金额为 5,480,085.63 元，系报告期内实施了利润分配所致。支付其他与筹资活动有关的现金:较上年度有所减少，主要系报告期内部分融资租赁资产到期所致。经营活动现金流净额与净利润存在差异主要原因系报告期内公司固定资产投入增加较大，相应折旧增加所致。(4)主要客户情况(4)主要客户情况 北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第16 页，共 119 页 单位：元单位：元序号序号 客户名称 销售金额 年度销售占比客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 是否存在关联关系 1 客户 1 21,890,098.59 9.44%否 2 客户 2 18,689,019.69 8.06%否 3 客户 3 15,431,106.13 6.66%否 4 客户 4 9,617,504.11 4.15%否 5 客户 5 8,197,883.84 3.54%否 合计 73,825,612.36 31.85%公司主要客户所属行业主要为电商、游戏、软件开发测试、教育、互联网金融及其他。2015 年，公司主动调整客户结构以及行业分布，进一步优化了公司的客户群。客户层次和单位客户产出都有所提高。(5)主要供应商情况 单位：元(5)主要供应商情况 单位：元序号序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司北京分公司 78,034,486.21 34.23%否 2 四川长虹佳华信息产品有限责任公司及其子公司 32,196,460.00 14.12%否 3 中国联合网络通信有限公司北京市(广内)分公司 8,272,912.00 3.63%否 4 中国电信无锡分公司 4,248,403.33 1.86%否 5 北京联动优信科技有限公司 3,705,775.39 1.63%否 合计 126,458,036.93 55.47%公司主要供应商按业务可分为两类：一类是互联网数据中心业务基础资源供应商，一类是信息系统集成业务供应商。1、互联网数据中心业务基础资源供应商 此类供应商提供的商品服务主要为机房、带宽等资源。主要为：中国电信股份有限公司。2、信息系统集成业务供应商 此类供应商提供的商品服务主要为网络设备、服务器、存储等 IT 设备。主要为：四川长虹佳华信息产品有限责任公司。(6)研发支出 单位：元(6)研发支出 单位：元 项目 本期金额 上期金额 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 30,812,562.03 14,778,238.84 研发投入占营业收入的比例%13.29%8.07%报告期内公司研发投入大幅增加，主要是公司大幅增加云平台的研发投入，如 GIC 系统等。2.资产负债结构分析 2.资产负债结构分析 北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第17 页，共 119 页 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重的增减占总资产比重的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的比重占总资产的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的比重占总资产的比重 货币资金 81,147,364.49 5.21%34.60%77,127,716.77 241.50%42.43%-7.84%应收账款 31,386,512.79 26.68%13.38%24,776,363.69 51.33%13.63%-0.25%预付款项 1,751,159.43 -62.68%0.75%4,691,705.44 -39.85%2.58%-1.83%其 他 应 收款 2,749,328.76 39.04%1.17%1,977,325.93 166.70%1.09%0.08%存货 122,979.50-12.30%0.05%140,229.50-13.63%0.08%-0.02%长 期 应 收款 -110,704.00 -20.71%0.06%-0.06%长期股权投资 6,410,234.28 不适用 2.73%-2.73%固定资产 71,174,640.55 53.68%30.34%46,312,377.70 61.52%25.48%4.87%在建工程-递 延 所 得税资产 1,341,468.79 67.88%0.57%799,071.90 -6.24%0.44%0.13%短期借款-100.00%-3,000,000.00-50.00%1.65%-1.65%应付票据 16,271,100.00 54.49%6.94%10,531,922.00 -5.79%1.14%应付账款 14,366,404.50 33.32%6.12%10,775,607.04 45.32%5.93%0.20%应付利息 -100.00%0.00%6,160.00 -38.40%0.00%0.00%一 年 内 到期 的 非 流动负债 87,422.27 -59.96%0.04%218,319.96 -0.12%-0.08%其 他 流 动负债 1,771,404.84 4961.16%0.76%35,000.00 -0.02%0.74%长期借款-长期应付款 -100.00%0.00%94,830.06 -0.05%-0.05%递延收益 4,796,095.16 27306.26%2.04%17,500.00 -0.01%2.04%总资产 234,557,592.77 29.04%-181,776,635.94 114.53%-资产负债项目重大变动原因：应收账款：报告期内应收账款增长较大，主要系报告期内公司收入增长导致公司应收账款正常增长。预付款项：较上期减少 62.68%，主要系预付合作方服务款因合作变故转至其他应收款所致。其他应收款：较上期增长 39.04%，主要系预付合作方服务款因合作变故转至其他应收款所致。长期应收款：本报告期内未发生相关款项。固定资产：较上期增长 53.68%，主要系公司加大云平台建设投入所致。长期股权投资：本期主要是丧失武汉云在线和首云汇商控制权后，按照准则确认的长期北京首都在线科技股份有限公司2015 年度报告第18 页，共 119 页 股权投资。递延所得税资产：主要系期末应付职工薪酬及其他应收款坏账准备。短期借款：报告期内短期借款减少较大，主要系本期公司资金周转较好。应付票据：较上期增长 54.49%，主要系公司建设云平台向银行申请银行承兑汇票。应付账款：较上期增长 33.32%，主要系公司业务量扩大，采购增加所致。应付利息：本期借款已经归还。期末已无余额。一年以内到期的非流动负债：较上年减少 59.96%，主要系报告期内个别融资租入资产到期已还款。其他流动负债：主要系报告期内 1 年内到期的政府补助资金。递延收益：主要系报告期内未来期间到期的递延收益。长期应付款：主要为公司按期归还了融资租入固定资产应付租赁款。3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司情况 一、主要控股子公司情况 1、北京乾云时代数据科技有限公司：注册资本 100 万元，首都在线投资比例为 100%。2015 年总资产 23,662,762.11 元，净资产 4,787,067.32 元，营业收入 32,417,418.94 元，净利润 12,015,941.54 元。2、首都在线科技无锡有限公司：注册资本 500 万元，首都在线投资比例为 100%。2015年总资产 4,153,173.86 元，净资产 4,144,066.66 元，营业收入 0 元，净利润 19,767.52 元。3、首都在线信息科技（上海）有限公司：注册资本 1200 万元，首都在线投资比例为100%。2015 年总资产 17,643,330.22 元，净资产 15,681,138.63 元，营业收入 20,391,643.04元，净利润 5,458,640.01 元。4、上海红之盟网络科技有限公司：注册资本 100 万元，首都在线投资比例为 100%。2015 年总资产 4,122,834.58 元，净资产 1,468,560.92 元，营业收入 12,616,566.91 元，净利润662,958.66 元。5、北京首云融金科技有限公司：注册资本 1000 万元，实缴 500 万元，首都在线投资比例 100%。2015 年总资产 6,642,246.95 元，净资产 5,399,732.36 元，营业收入 15,431,106.13元，净利润 405,345.41 元。6、首都在线数据服务有限公司:注册资本 500 万美元，实缴约 329.02 万美元，按照出资时即期汇率折合人民币 20,677,732.40 元，首都在线投资比例为 100%。2015 年总资产20,376,17