873922_2022_鹏威股份_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

1 2022 年度报告 鹏威股份 NEEQ:873922 江苏鹏威重工股份有限公司 Jiangsu Pengwei Heavy Industry Co.,Ltd.2 公司年度大事公司年度大事记记 2022 年 05 月 14 日，成功中标山西大地海科裕光煤电固废综合利用项目；2022 年 7 月成功中标内蒙古创源新材料有限公司石膏粉生产线；2022 年 12 月中标山西大地宏翔综合利用大唐阳电工业固废建设项目；成功实现在固废项目新突破。2022 年 11 月 8 日，江苏鹏威重工股份有限公司成功挂牌。（证券简称：鹏威股份；证券代码：873922）3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .125125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王壮志、主管会计工作负责人徐高云及会计机构负责人（会计主管人员）徐高云保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制 风险 公司实际控制人王壮志、张璇系夫妻关系，合计持有公司 100.00%的股份，王壮志、张璇能够对公司的股东大会、董事会决策产生实质性影响，进而实际支配公司的行为，决定公司的经营方针、财务政策及管理层人事任免。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织结构和制度体系上对实际控制人的行为进行了规范，能够最大程度地保护公司、中小股东及其他第三方的合法权益。但是，若实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，则可能对公司、债权人及其他第三方的合法权益产生不利影响。5 公司治理风险 股份公司于 2021 年 12 月 28 日成立，成立时公司制度和运行机制并不完善，后虽制定了公司章程、三会议事规则，建立了关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，并建立法人治理结构。但公司治理机制的运行情况尚待观察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度的执行及完善均需要一定过程，且公司治理结构需要随着公司业务发展及规模扩大逐步进行调整完善。因此，公司仍可能出现公司治理滞后、相关内部控制制度有效性下降的风险。同时，随着公司经营规模的扩大，以及公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，将对公司治理提出更高的要求，公司治理可能存在不规范的风险。市场竞争风险 国内目前生产建材及固废机械产品的企业数量较多，近几年受宏观经济发展较快的影响，建材及固废领域配套机械产品需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过多年的发展，公司配套机械产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。原材料价格波动风险 公司主营业务成本主要由原材料采购成本构成，公司钢材采购成本占产品成本的比例较大，其价格变化与行情变化息息相关。上述原材料的供求状况和价格变动对公司生产成本的变动具有重要的影响，直接影响到公司的正常生产经营和盈利状况。如果原材料价格在短期内大幅上涨，公司可能无法通过提高产品销售价格完全抵消或转嫁原材料价格上涨对产品成本的影响，从而对公司的经营业绩产生不利影响。社会保险及住房公积 金缴纳不规范风险 公司在报告期内存在未为部分员工缴纳社会保险的情形，虽然未缴纳相应社会保险的员工已出具放弃缴纳社保的承诺，但为员工缴纳社保是公司的法定义务，公司依然存在被当地社保主管部门追溯公司承担足额缴纳社会保险义务的风险。6 税收优惠政策变化风 险 公司目前为高新技术企业，取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202132004406，发证日期为 2021 年 11 月30 日，有效期为三年。根据中华人民共和国企业所得税法规定，公司按照 15%的税率缴纳企业所得税。如若相关优惠政策调整或公司今后不具有相关资质，公司将不能继续享受上述优惠，这将会在一定程度上对公司的盈利水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鹏威重工 指 江苏鹏威重工股份有限公司 股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 开源证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌、公开转让 指 公司股份在全国股份转让系统挂牌进行转让的行为 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 由公司股东（大）会通过的公司章程 新企业会计准则 指 国家财政部颁布的企业会计准则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏鹏威重工股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Pengwei Heavy Industry Co.,Ltd.-证券简称 鹏威股份 证券代码 873922 法定代表人 王壮志 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张璇 联系地址 江苏省南通市海安市海安经济技术开发区开发大道与和谐路交汇处 电话 0513-88890533 传真 0513-88890522 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 江苏省南通市海安市海安经济技术开发区开发大道与和谐路交汇处 邮政编码 226600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 4 月 8 日 挂牌时间 2022 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-制造业-C35 专用设备制造业-C351 采矿、冶金、建筑专用设备制造-C3511 矿山机械制造 主要业务 C3511 矿山机械制造 经营范围:建材机械、矿山机械、环保机械、轻小型起重设备、港口装卸机械、电控设备制造（涉及许可的凭许可证制造）、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋租赁；机8 械设备安装；环保工程技术开 发、技术服务；环保工程专业承包；大气污染治理；脱硫脱硝成套设备及配件的研发、设计、生产及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品与服务项目 提升机、输送机、除尘器等重型机械设备的研发、设计、生产与销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王壮志、张璇）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王壮志、张璇），一致行动人为（王壮志、张璇）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913206210662011982 否 注册地址 江苏省南通市海安市经济技术开发区开发大道和谐路交汇处 否 注册资本 42,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘永 李铁庆 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 9 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 59,686,216.85 52,510,792.00 13.66%毛利率%25.29%22.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,508,755.22 4,285,290.41 51.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,005,370.69 4,062,569.03 23.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.52%11.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.86%11.26%-基本每股收益 0.15 0.13 51.89%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 79,130,457.51 76,614,917.00 3.28%负债总计 19,390,363.48 23,383,578.19-17.08%归属于挂牌公司股东的净资产 59,740,094.03 53,231,338.81 12.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.42 1.27 12.23%资产负债率%（母公司）24.50%30.52%-资产负债率%（合并）24.50%30.52%-流动比率 2.24 1.67-利息保障倍数 37.05 35.05-(三三)营运营运情况情况 单位：元 11 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,004,167.04 2,022,392.12 246.33%应收账款周转率 6.62 7.82-存货周转率 2.54 2.35-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.28%1.56%-营业收入增长率%13.66%17.52%-净利润增长率%51.89%104.63%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,000,000.00 42,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 （1）计入当期损益的政府补助 2,066,476.56（2）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-235,700.00（3）其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,531.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,832,308.10 所得税影响数 328,923.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,503,384.53 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主主要要经营情况经营情况回顾回顾(一一)业业务务概要概要 商商业模式业模式 在掌握矿山机械的制造及相关加工工艺核心技术的基础上，公司通过重型机械设备系列产品的研发、设计和生产，以满足矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等各行业主要客户的产品需求，并通过多种销售方式来获取收入及利润。公司凭借可靠的产品质量、稳定的生产制造能力以及强大的市场销售团队，取得了良好的经营业绩，公司在采购、生产、销售及研发方面已经形成完整的运行系统，并形成自己的商业模式。（一）采购模式（一）采购模式 公司采购的原材料主要为生产所需的钢板、型钢、钢管、角钢、铸钢件等相关零部件，公司会根据原材料的性质及其供应商情况确定采购方式，一般采用订单采购或合同订货等方式。公司在采购过程中会建立与生产经营计划相适应的采购计划，在与生产部充分沟通的基础上，明确采购的品种、质量要求、规格、数量、相关指标和标准以及到货时间，采购计划经过完善的审批手续后由市场部执行。对于部分大型的项目订单，公司为了更好的服务客户和节约成本，存在采购部分安装和设计服务的情况。（二）生产模（二）生产模式式 公司根据客户的订单要求安排生产，根据订单制定生产计划，有序组织生产，保证人员安排、原材料采购等达到生产需求，从而保证产品的质量和交货时间。技术部负责根据订单设计图纸、编制计划清单，生产部接到生产通知后安排领料，并在开料施工前先检查原材料质量，针对不合格的材料停止加工，若在生产过程中发现不合格产品，不合格产品立即禁止施工，以保证产品质量。（三）销售模式（三）销售模式 公司出产的重型专用设备，主要采取直接销售的方式销售给终端客户，通过这种销售模式，公司可以直接面对客户，了解客户的需求，根据客户的需要，进行设备的调整和生产。并且可以收集客户的反馈意见，在研发方向上有所侧重，提升产品的质量。目前公司的主要客户是一些石料、矿物开采企业或者建材企业等。大部分合同公司通过商务洽谈的方式进行，销售定价基本符合行业惯例和市场公允性。（四）研发模式（四）研发模式 公司技术部会根据市场需求及公司发展需要、生产需要制定研发目标并进行立项工作。立项工作由总经理确认后，技术部将会进行设计。设计完成后部门将会进行试验、总结、优化。公司会根据项目临时成立技术小组，技术小组是具体负责研发任务的临时组织，负责配合外部项目申报（技术部分）、首台套14 技术示范等工作。项目结项后，技术部会结合公司制订工作方案，适时将技术创新活动过程中的发明创造申请专利，以保护公司的知识产权。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2021 年 11 日 30 日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省分局颁发的编号为 GR202132004406 的高新技术企业证书，有效期三年。2、公司于 2021 年 10 月获得由江苏省民营科技企业协会颁发的苏民科企证字第 20210332062024093000199 的江苏省民营科技企业证书，有效期自 2021 年 10 月至 2024 年 9 月。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 15 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 561,098.12 0.71%93,623.44 0.12%499.31%应收票据 5,416,310.00 6.84%-100.00%应收账款 12,912,268.01 16.32%5,128,542.12 6.69%151.77%存货 14,006,793.16 17.70%21,101,672.96 27.54%-33.62%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 30,757,344.16 38.87%32,522,859.37 42.45%-5.43%在建工程-无形资产 6,505,071.12 8.22%6,686,909.85 8.73%-2.72%商誉-短期借款-3,800,000.00 4.96%-100.00%长期借款-总资产 79,130,457.51 100.00%76,614,917.00 100.00%3.28%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、年末货币资金较年初增加 467,474.68 元，增长 499.31%，主要是销售回款银行存款的增加；2、年末应收票据余额较年初增加 5,416,310.00 元，增长 100.00%，主要是截至年末本公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据；3、年末应收帐款余额较年初增加 7,783,725.89 元，增长 151.77%，主要是系本年销售规模增大，同时本年结算工作相对集中在第四季度，因未到约定付款期导致年末应收账款增加；4、年末存货余额较年初减少 7,094,879.80 元，下降 33.62%，主要是根据订单生产，今年销售相对集中在第四季度，因此生产线库存较少；5、年末固定资产余额较年初减少 1,765,515.21 元，下降 5.43%，主要是本期计提折旧额后固定资产净值减少；6、年末短期借款余额较年初减少 3,800,000.00 元，下降 100.00%，主要是中国农业银行西场支行借款减少；2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 16 (2)(2)单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 59,686,216.85-52,510,792.00-13.66%营业成本 44,590,523.89 74.71%40,722,316.92 77.55%9.50%毛利率 25.29%-22.45%-销售费用 1,169,566.69 1.96%1,135,348.91 2.16%3.01%管理费用 4,485,916.59 7.52%3,353,732.01 6.39%33.76%研发费用 2,728,232.02 4.57%2,504,333.44 4.77%8.94%财务费用 199,295.61 0.33%150,257.84 0.29%32.64%信用减值损失-366,244.11-0.61%632,575.80 1.20%-157.90%资产减值损失-107,462.74-0.18%23,941.56 0.05%-548.85%其他收益 168,008.10 0.28%199,882.75 0.38%-15.95%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-32,629.06 0.06%-100.00%汇兑收益-营业利润 5,455,674.57 9.14%4,851,584.70 9.24%12.45%营业外收入 1,900,031.98 3.18%71,127.98 0.14%2,571.29%营业外支出 235,731.98 0.39%5,008.46 0.01%4,606.68%净利润 6,508,755.22 10.90%4,285,290.41 8.16%51.89%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本年营业收入较上年增加 7,175,424.85 元，上升 13.66%，主要是公司销售订单较上年同期增加所致；2、本年营业成本较上年增加 3,868,206.97 元，上升 9.5%，主要是营业收入增加所致；3、本年管理费用较上年增加 1,132,184.58 元，上升 33.76%，主要是技术服务费的上升；4、本年财务费用较上年增加 49,037.77 元，上升 32.64%，主要是贷款利息的增加；5、本年信用减值损失较上年减少 998,819.91 元，下降 157.9%，主要应收账款收回所致；6、本年资产减值损失较上年减少 131,404.30 元，下降 548.85%，主要合同质保金减少所致；7、本年资产处置收益较上年减少 32,629.06 元，下降 100%，主要是本期未有处置固定资产所致；8、本年营业利润较上年增加 604,089.87 元，上升 12.45%，主要是因营业收入、毛利较上年同期增加；9、本年营业外收入较上年增加 1,828,904.00 元，上升 2571.29%，主要是本期政府奖励增加所致；10、本年营业外支出较上年增加 230,723.52 元，上升 4606.68%，主要是本期补交税款形成的滞纳金和处17 理固定资产损失所致；11、本年净利润较上年增加 2,223,464.81 元，上升 51.89%，主要是营业利润较上年增加 604,089.87 元 和营业外收入较上年增加 1,828,904.00 元所致。(3)(3)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 59,304,717.23 52,046,983.61 13.94%其他业务收入 381,499.62 463,808.39-17.75%主营业务成本 44,590,523.89 40,722,316.92 9.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 输送设备类 29,040,774.35 22,219,846.07 23.49%31.47%27.13%2.61%存储设备类 5,902,713.21 4,380,383.53 25.79%-30.86%-32.85%2.19%烘干设备类 3,221,238.93 2,396,792.10 25.59%-58.49%-61.23%5.26%环保设备类 17,496,306.16 12,865,798.23 26.47%111.95%105.39%2.35%其他 3,643,684.58 2,727,703.96 25.14%-32.59%-36.20%4.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内因公司客户订单增加，主要是环保设备类产品有较大增幅。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 江苏鹏飞集团股份有限公司 11,489,822.96 19.25%否 2 江苏旭腾新材料科技有限公司 10,300,867.24 17.26%否 18 3 内蒙古创源新材料有限公司 8,389,380.55 14.06%否 4 湖南中伟正源新材料贸易有限公司 6,450,974.32 10.81%否 5 乌鲁木齐市铭瑞驰达贸易有限公司 4,407,079.63 7.38%否 合计合计 41,038,124.70 68.76%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 苏州隆兴供应链管理有限公司 3,776,300.62 13.17%否 2 大明金属科技有限公司 2,526,888.14 8.81%否 3 唐山百钢贸易有限公司 1,903,945.05 6.64%否 4 浙江杭沃链条科技有限公司 1,613,795.38 5.63%否 5 奔腾激光（浙江）股份有限公司 1,417,929.20 4.95%否 合计合计 11,238,858.39 39.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,004,167.04 2,022,392.12 246.33%投资活动产生的现金流量净额-2,232,745.21-5,325,599.61 58.08%筹资活动产生的现金流量净额-4,538,252.93 2,525,262.07-279.71%现金流量分析现金流量分析：（一）（一）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 7,004,167.04 元，比去年同期增加流入 4,981,774.92 元，上升 246.33%，主要是本期存货比去年同期减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；（二）（二）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,232,745.21 元，比去年同期增加净额 3,092,854.40 元，主要是今年投入设备比去年同期减少，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；（三）报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,538,252.93 元，比去年同期减少7,063,515.00 元，主要是去年股东增资吸收的投资款，而本期没有此项投资款所致。19 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司诚信经营、依法纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展战略目标中去，根据公司发展目标做出相应安排，引进与公司主营业务相匹配的人才，为社会提供适量的就业岗位，未来公司将加大社会扶贫力度，不断增强社会责任感与责任意识，积极承担社会责任，支持地区经济发展。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 21 实际控制人或控股股东 2022 年 5月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2022 年 5月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2022 年 5月 20 日-挂牌 解决关联交易问题 承诺不构成关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 5月 20 日-挂牌 解决资金占用问题 杜绝关联方资金占用 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 5月 20 日-挂牌 关于缴纳社保、公积金的承诺 承诺规范住房公积金缴纳 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内公司股东未发生违反承诺的事宜。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%22 核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 42,000,000.00 100.00%0 42,000,000.00 100.00%其中：控股股东、实际控制人 42,000,000.00 100.00%0 42,000,000.00 100.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 42,000,000.00-0 42,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 王壮志 23,800,000 0 23,800,000 56.67%23,800,000 0 0 0 2 张璇 18,200,000 0 18,200,000 43.33%18,200,000 0 0 0 合计合计 42,000,000 0 42,000,000 100.00%42,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：王壮志与张璇为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。23 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 1.5-24 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 25 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王壮志 董事、总经理 男 否 1980 年 9 月 2021年12月27 日 2024年 12月27 日 张璇 董事、董事会秘 书 男 否 1982 年 12 月 2021年12月27 日 2024年 12月27 日 王健春 董事 男 否 1952 年 12 月 2021年12月27 日 2024年 12月27 日 马春江 董事 男 否 1968 年 3 月 2021年12月27 日 2024年 12月27 日 徐高云 董事、财务总监 女 否 1963 年 5 月 2021年12月27 日 2024年 12月27 日 薛玉彬 监事会主席 男 否 1967 年 9 月 2021年12月27 日 2024年 12月27 日 韩小进 监事 男 否 1989 年 2 月 2021年12月27 日 2024年 12月27 日 周正海 职工代表监事 男 否 1982 年 11 月 2021年12月27