430131_2015_伟利讯_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

第1 页，共 98 页 北京伟利讯信息技术股份有限公司（Bei jing Vsoon Information and Technology CO.,LTD）2015伟利讯 NEEQ:430131 年度报告 第2 页，共 98 页 2015 年 11 月 27 日，公司取得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书软件名称：Windows 下基于电话线路的数据通信程序【简称：电话线路的数据通信程序】V1.0 著作权人：北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年 11 月 27 日，公司取得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书软件名称：热力行业人事考勤系统【简称：考勤系统】V1.0 著作权人：北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年 11 月 23 日，公司取得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书软件名称：基于 SIP 的视频会议系统【简称：视频会议系统】V1.0 著作权人：北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年 11 月 24 日，公司取得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书软件名称：基于 Andriod 的手机短信防火墙【简称：手机短信防火墙】V1.0 著作权人：北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年 11 月 10 日，公司取得中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权登记证书软件名称：基于 Andriod 的酒店预订系统【简称：酒店预订系统】V1.0 著作权人：北京伟利讯信息技术股份有限公司 公 司 年 度 大 事 记 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第3 页，共 98 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.29 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第4 页，共 98 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、伟利讯 北京伟利讯信息技术股份有限公司 主办券商 申万宏源证券股份有限公司 三会 董事会、监事会、股东大会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 元 人民币元 报告期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第5 页，共 98 页 第一节 声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王鸿飞、主管会计工作负责人周晔及会计机构负责人毕晓丹保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、销售区域性依赖的风险 公司目前主要客户都集中于北京及周边市场，从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域性依赖的风险。为扩大公司在北京以外地区的品牌影响力，公司制定了完整的品牌推广计划。同时，在融合通讯技术整合方面加大研发投入，拓展技术应用领域；并配合市场营销计划，加大市场宣传，提升品牌形象，积极利用互联网宣传、推广公司产品，积极开拓国内外市场。2、内部控制风险 公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高。公司短期内仍存在治理不规范、相关内部控制不能有效执行的风险。公司管理层严格遵守公司章程、“三会”议事规则和 关联交易管理办法 等规章制度，通过培训强化各项法律法规，使公司朝着更加规范化的方向发展。3、核心技术人员流失及技术失密风险 持续创新是公司的核心竞争力之一。但因 IT 领域内人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。针对上述风险，公司逐步建立完善的知识产权管理制度，并完善对研发人员的激励机制；在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第6 页，共 98 页 4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王鸿飞和周晔夫妇，合并持股达 100%，股权高度集中。王鸿飞担任公司董事长并兼任总经理，周晔担任董事和财务负责人。为避免王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权，公司建立了较为合理的法人治理结构；公司组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益；公司加强对管理层培训增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第7 页，共 98 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京伟利讯信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Bei jing Vsoon Information and Technology CO.,LTD 证券简称 伟利讯 证券代码 430131 法定代表人 王鸿飞 注册地址 北京市酒仙桥路乙 21 号国宾大厦 F3-1 室 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所 签字注册会计师姓名 孙健 张兰芳 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王鸿飞 电话 010-65181818 传真 010-65186868 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 邮编：100010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-12-18 行业（证监会规定的行业大类）计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 企业通信方案的设计、实施和后续维护 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 20,000,000 控股股东 王鸿飞、周晔 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第8 页，共 98 页 实际控制人 王鸿飞、周晔 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110302002088578 否 税务登记证号码 110105197551597 否 组织机构代码 79755159-7 否 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第9 页，共 98 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 16,771,660.33 18,751,983.12-10.56%毛利率%75.28%69.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,778,496.81 5,591,278.98-75.82%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,351,267.06 5,586,755.11-75.81%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.51%19.07%_ 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.51%19.05%-基本每股收益 0.29 0.28 3.57%二、偿债能力 单位单位：元元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 38,624,126.33 33,747,515.72 14.45%负债总计 726,718.06 1,628,604.26-55.38%归属于挂牌公司股东的净资产 37,897,408.27 32,118,911.46 17.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.61 17.39%资产负债率%1.88%4.83%-流动比率 1.95 4.99-利息保障倍数-三、营运情况 单位单位：元元 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第10 页，共 98 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,070,721.84 17,614,005.85-应收账款周转率 16.16 9.74-存货周转率 56.38 73.68-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.45%20.38%-营业收入增长率%-10.56%-1.16%-净利润增长率%3.35%53.91%-五、股本情况 单位单位：股股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增 减 比增 减 比例例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位单位：元元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计-550.00 所得税影响数 82.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-467.50 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第11 页，共 98 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 伟利讯公司是一家专业的通信公司，多年来一直为运营商、企业和行业客户提供端到端的信息通信解决方案和高质量的服务及先进的通信设备，目前拥有 2 家全资控股子公司：北京伟利讯科技发展有限公司和北京德利迅通软件科技有限公司，公司基于国内外领先的技术为用户提供专业的通信系统，并致力于通信信息领域的技术应用整合及创新，根据客户需求提供专业化和定制化的通讯整体方案，目前公司已经发展成了集研发、销售、服务于一体的企业。公司目前拥有众多的高端客户群，公司专业化的技术团队根据客户个性化的需求，在外购硬件的基础上应用自主研发的软件进行方案的实施及后续维护，为客户提供高质量的的技术保障。近年来，信息技术发展较快，某些大客户的需求基于安全考虑反应相对滞后，对于我们的业务拓展有一定的影响。公司未来会结合通信技术的发展，在用户端做好新市场的培育，一如既往地秉承“用户至上，服务第一”的理念，紧跟时代脉搏、持续提升企业综合实力，以便更好的发挥公司在相关领域的引领作用。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2015 年，公司实现营业收入 16,771,660.33 元，同比减少 10.56%；利润总额和净利润分别为 6,021,219.56 元、5,784,771.81 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产为38,614,011.89 元，净资产约为 37,903,683.27 元。报告期内，公司管理层以发展战略和经营计划为目标，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展；另一方面积极展开行业拓展和渠道下沉，扩大产能和服务规模，丰富和优化现有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，为公司未来良好发展打好坚北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第12 页，共 98 页 实基础。报告期内，公司坚持为客户提供优质产品及高水平服务，但由于整体市场情况均不太理性，故营业收入略有下降，针对此情况公司也采取正面应对：全面进行产品市场调研，针对有未来发展的客户，精准给出产品需求方案及后期服务计划，已确保客户取得优质的结果。同时，公司还加大成本管理，减少不必要成本支出，选择优质的采购渠道，确保产品优质，服务精良。综上所述，本年利润总额较之去年同比增长 3.10%，净利润较之去年同比增长3.35%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 变动变动 比例比例%占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 16,771,660.33-10.56%-18,751,983.12-1.16%-营业成本 4,145,601.46-28.25%24.72%5,777,906.92-32.58%26.94%毛利率%75.28%8.80%0.00%69.19%-26.19%0.00%管理费用 5,406,746.21-5.03%32.24%5,693,054.57 0.02%31.61%销售费用 587,794.71-79.36%3.50%2,847,305.17 43.08%13.28%财务费用-835,842.67-18.20%-4.98%-1,021,782.39 371.36%-4.76%营业利润 4,942,793.41-6.60%29.47%5,292,212.43 116.07%24.68%营业外收入 1,070,609.48 98.07%6.38%540,534.35-63.35%2.52%营业外支出 550.00 23.51%0.00%445.30 100.00%0.00%净利润 5,778,496.81 3.35%34.45%5,591,278.98 53.91%26.07%项目重大变动原因:1、营业成本降低 28.25%：报告期内，营业成本较上年降低 28.25%，本期营业成本为 414.56万元，相较去年同期的 577.79 万元下降了 163，23 万元。主要是由于公司还加大成本管理，减少不必要成本支出，选择优质的采购渠道，形成较为稳定的供应商，利于满足公司日常采购需求及成本控制。2、销售费用降低 79.36%：报告期内，销售费用降低 79.36%，本期销售费用 58.78 万元，相较去年同期的 284.73 万元下降了 225.95 万元。主要是由于公司加强公司销售团队整体的管理与优化，减少了不必要开支，在合理范围内精简公司销售人员，使得整体销售团队保持高精尖水平。3、财务费用降低 18.20%：报告期内，财务费用降低 18.20%，本期财务费用 83.58 万元，相较去年同期的 102.18 万元下降了 18.60 万元。主要是由于公司将闲置资金进行基金投资，减少了银行产生的利息收入，故财务费用有所降低。4、营业外收入增长 98.07%：报告期内，营业外收入增长 98.07%，本期营业外收入 107.06万元，相较去年同期的 54.05 万元增加了 53.01 万元。主要是由于公司增加了软件产品销售，由于该软件产品销售符合财税2011100 号“财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知”中增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第13 页，共 98 页 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据朝国税通（2012）200279 号文件,享受增值税即征即退优惠，故营业外收入增长。(2)(2)收入构成收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 16,771,660.33 4,145,601.46 18,751,983.12 5,777,906.92 其他业务收入-合计合计 16,771,660.33 4,145,601.46 18,751,983.12 5,777,906.92 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售项目 7,570,018.91 45.14%8,739,430.22 46.61%工程项目 7,616,921.02 45.42%7,675,713.39 40.93%技术服务 1,584,720.40 9.45%2,336,839.51 12.46%合计 16,771,660.33-18,751,983.12-收入构成变动的原因 报告期内，主营业务构成基本无较大变化。(3)(3)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期本期金额金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额 8,070,721.84 17,614,005.85 投资活动产生的现金流量净额-4,879,580.27-917,071.00 筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析：2015 年度企业销售收入小幅下降，导致 2015 年经营活动现金净流量较上年有所下降，同时2014年企业将购买的短期理财产品赎回，导致2014年度经营活动现金净流量较大；2015 年度企业投资了部分基金产品，基金尚未赎回，导致投资活动现金净流量较上年减少。(4)(4)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 北京京港地铁有限公司 6,079,005.25 36.25%否 2 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 2,991,989.96 17.84%否 3 北京轨道交通大兴线投资有限公司 1,537,916.03 9.17%否 4 中信建投证券股份有限公司 1,384,768.84 8.26%否 5 中国电信股份有限公司北京分公司 722,274.96 4.31%否 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第14 页，共 98 页 合计 12,715,955.04 75.83%-(5)(5)主要供应商情况主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在是否存在 关联关系关联关系 1 上海巨优信息科技有限公司 380,348.00 3.86%否 2 昆明塔迪兰电信设备有限公司 200,021.11 2.03%否 3 上海唐盛投资发展有限公司 176,183.00 13.57%否 4 AASTRA 通信科技（北京）有限公司 170,816.00 13.16%否 5 杭州利加通讯设备有限公司 94,500.00 7.28%否 合计 1,120,530.861,120,530.86-(6)(6)研发支出研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 2,456,282.58 2,353,181.56 研发投入占营业收入的比例%14.65%12.55%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本年本年期期末末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例%占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 24,994,791.87 14.64%64.71%21,803,650.30 326.96%64.61%0.10%应收账款 610,866.46-58.29%1.58%1,464,483.52-3,861.00%4.34%-2.76%存货 7,204,531.01-3.97%18.65%7,502,021.32-831.00%22.23%-3.58%长期股权投资-固定资产 894,640.88-15.15%2.32%1,054,350.12 235.57%3.12%-0.81%在建工程-短期借款-长期借款-资产总计 38,624,126.33 14.45%-33,747,515.72 20.38%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长 14.65%：报告期内，公司加强闲置资金的合理运用，增加了资金理财收益，故相应比例略增加。2、应收账款降低 58.29%：报告期内，公司加强应收账款管理，对项目周期长的应收账款采用分期定时核对、催收；对短期项目的应收款，确保按时收回。故应收账款回款速度提高，应收账款挂账情况减少，相应比例降低。3、固定资产降低 15.15%：报告期内，公司没有引进大规模的固定设备，同时合理按照固定资产使用年限进行计提折旧，故相应比例略降低。3.3.投资状况投资状况分析分析 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第15 页，共 98 页 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 报告期内，公司拥有全资子公司 2 家，分别为：北京伟利讯科技发展有限公司和北京德利讯通软件科技有限公司。1、北京伟利讯科技发展有限公司 公司名称：北京伟利讯科技发展有限公司 法定代表人：王鸿飞 设立日期：2000 年 4 月 2 日 注册资本：3,000,000,00 住所：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 注册号：110109001321441 经营范围：科技产品的技术开发、咨询、服务、转让；信息咨询服务（不含中介服务）；销售仪器仪表、五金交电、机电设备、百货、针纺织品、建筑装饰材料、汽车配件；专业承包；软件开发 2、北京德利迅通软件科技有限公司 公司名称：北京德利迅通软件科技有限公司 法定代表人：王鸿飞 设立日期：2011 年 5 月 12 日 注册资本：500,000,00 住所：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安大厦 B1001 注册号：110105013868390 经营范围：技术推广服务；软件设计；经济贸易咨询；销售仪器仪表、讯设备、机械设备；专业承包(2)(2)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内，为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，公司利用闲置自有资金进行投资，具体情况如下：1、投资项目名称：华夏财富宝；购买金额：100 万，年化收益率为 2.6%3.0%；截止目前已全部赎回，投资共取得收益 38582.93 元。2、投资项目名称：工行理财-易加益；购买金额：600 万，年化固定收益率为 4.3%；截止目前已全部赎回，投资共取得收益 98383.56 元。3、投资项目名称：瑞银证券公司-云程泰 2 期；购买金额：500 万；单位净值从 3.4229到 2.8643 元，至今尚未赎回，本期预计亏损-2037015.40 元。4 瑞银证券公司-锐意改革项目；购买金额：50 万；单位净值从 1.451 到 1.001 元，至今未赎回，本期预计亏损-259364.19 元。5、投资项目名称：民生财富瑞盈；购买金额：500 万，年化固定收益率为 7.5%；截止目前已全部赎回，投资共取得收益 190068.49 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境：2015年，因中国经济的增速放缓，固定资产投资比例下降，政府停建新的楼堂馆所等核心因素，国内普遍通信规模缩减，大客户对通信方面的投入也在减小，所以也影响了我们公司通信市场的扩展。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第16 页，共 98 页 2、市场竞争环境：支持与维护方面，服务商与客户的合作关系将进一步加深，在技术管理、服务管理和流程管理三个层面不断提升能力，提高对客户的黏性和附加值；咨询服务方面，客户对服务商技术咨询和方案设计能力，以及提供商行业化和专业化的要求日渐突出。3、周期波动：周期波动基本受宏观政策和深化体制改革影响较大，造成市场采购行为更加谨慎，长远看更加有利于市场公平竞争和优胜劣汰。4、随着国家加快服务产业建设，各行各业也都对服务产生了较大的需求，作为通信行业的一员，在 2015 年，公司依仗品牌优势、技术优势、市场优势、拓展大行业发展等综合因素在行业中保持领先地位，加强在服务中的投入，并取得了良好的业绩。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、客户资源优势 近 20 年来，公司一直致力于提供为大型企事业单位提供通讯整体解决方案以及后期维护服务。公司从事通讯行业近 20 年，积累了一大批涵盖各个行业的优质客户，并以优质的产品及服务赢得了良好的口碑。2、技术优势 近年来，在代理国际上领先的通讯产品同时，公司研发部一直致力于开发基于互联网的新型融合通讯平台，公司拥有多项软件著作权，技术人员专业过硬，行业从业经验丰富，为公司的技术研发提供了强有力的平台，公司在行业内一直处于领先地位，可以为用户提供全方面系统的通讯服务。随着公司技术的不断提升，公司近年来加大力度于技术系数更高，利润率更高的服务模式，并且在京港地铁的整体外委服务中获得了用户很高的评价。3、人才优势 公司通过持续的人才培养以及储备，现拥有一批优秀的管理人员以及工程师。这些人已经成为公司的骨干人员。公司与湖南大学通过产学研研究，同样为公司储备了一批优秀的研发人员。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立 自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。截至报告期末，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、销售区域性依赖的风险 公司目前主要客户都集中于北京及周边市场，从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域性依赖的风险。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第17 页，共 98 页 风险防范措施：为扩大公司在北京以外地区的品牌影响力，公司制定了完整的品牌推广计划。同时在融合通讯技术整合方面加大研发投入，拓展技术应用领域；并配合市场营销计划，加大市场宣传，提升品牌形象，积极利用互联网宣传、推广公司产品，积极开拓国内外市场。2、核心技术人员流失及技术失密风险 持续创新是公司的核心竞争力之一。但因 IT 领域内人才流动较为频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。风险防范措施：公司逐步建立完善的知识产权管理制度，完善对研发人员的激励机制；在引进高素质技术人才时，公司将与相关人员签订保密协议，防范人员流失可能造成的技术失密风险。3、内部控制风险 公司成立时间较短，公司及管理层规范运作意识有待提高。公司短期内仍存在治理不规范、相关内部控制不能有效执行的风险。风险防范措施：公司管理层严格遵守公司章程、“三会”议事规则和关联交易管理办法等规章制度，通过培训强化各项法律法规，使公司朝着更加规范化的方向发展。4、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为王鸿飞和周晔夫妇，合并持股达 100%，股权高度集中。王鸿飞担任公司董事长并兼任总经理，周晔担任董事和财务负责人。尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位对公司施加影响，则仍可以影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。风险防范措施：为避免王鸿飞和周晔利用其对公司的实际控制权，公司建立了较为合理的法人治理结构；公司组建了监事会，从决策、监督层面加强对控股股东的制衡，以防范控股股东侵害公司及其他股东利益；公司加强对管理层培训增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第18 页，共 98 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-是否存在媒体普遍质疑的事项 否-是否存在自愿披露的重要事项 否-二、重要事项详情（一一）报告期内）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-5,975,552.23 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -5,975,552.23 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 总计-北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第19 页，共 98 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 25.00%-5,000,000 25.00%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人 15,000,000 75.00%-15,000,000 75.00%董事、监事、高管-核心员工-普通股总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股 序号序号 股东股东 名称名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末期末 持股比例持股比例%期末持有限售期末持有限售 股份数股份数量量 期末持有无限售期末持有无限售 股份数股份数量量 1 王鸿飞 17,000,000 0 17,000,000 85.00%12,750,000 4,250,000 2 周晔 3,000,000 0 3,000,000 15.00%2,250,000 750,000 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100.00%15,000,000 5,000,000 前十名股东间相互关系说明：股东王鸿飞与股东周晔为夫妻关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份 数量变动数量变动 期末期末股份股份 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-优先股总计-北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第20 页，共 98 页 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东和实际控股人为王鸿飞和周晔，二人系夫妻关系，合计持有公司股份20,000,000 股，持股比例为 100%。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。控股股东、实际控制人基本情况如下：1、王鸿飞，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2012 年 1 月至今任北京伟利讯信息技术股份有限公司董事长兼总经理职务。2、周晔，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012 年 1 月至今任北京伟利讯信息技术股份有限公司董事兼财务负责人职务。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司控股股东和实际控股人为王鸿飞和周晔。报告期内，公司实际控制人未发生变化。四、股份代持情况 报告期内，公司不存在股份代持情况。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第21 页，共 98 页 第七节 融资及分配情况 一、一、挂牌以来普通股股票发行挂牌以来普通股股票发行情况情况 单位：元或股 发行发行方案方案公告公告时间时间 新增股新增股票挂牌票挂牌转让日转让日期期 发行发行价格价格 发行数发行数量量 募集募集金额金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行对发行对象中外象中外部自然部自然人人数人人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发行发行对象对象中信中信托及托及资管资管产品产品家数家数 募集资募集资金金用途用途 （具体（具体用途）用途）募集募集资资金金用途用途是否是否变更变更 -二、债券融资情况 单位单位：元元 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额融资金额 票面利率票面利率%存续时间存续时间 是否是否违约违约 合计合计 -注注：债券类型：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、企业债券、银行间银行间非金融企业融资工具非金融企业融资工具、其他等。其他等。三、间接融资情况 单位单位：元元 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额融资金额 利息率利息率%存续时间存续时间 是否违约是否违约 合计-四、利润分配情况 15 年分配预案 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2016-07-15 3.80 元-注：2015 年度利润分配方案：公司于 2016 年 4 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过关于公司 2015 年度利润分配方案：以公司 2015 年 12 月 31 日的股本总数2,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.8 元人民币现金红利（含税）,共派发现金7,600,000 元，剩余未分配利润结转下一年度。个人所得税根据国家有关法律法规缴纳。待于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会上审议通过上述议案后，公司将于 2 个月内（即 2016 年 7 月 16 日之前）完成利润分配实施。北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第22 页，共 98 页 14 年已分配 单位单位：股股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 -注：请在此披露 2015 年内发生过的利润分配的情况，包括 2015 年度股东大会审议通过的利润分配 北京伟利讯信息技术股份有限公司 2015 年度报告 第23 页，共 98 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄 学历学历 任期任期 在公司在公司是是否否领取薪领取薪水水 王鸿飞 董事长、总经理、核心技术人员 男 56 硕士研究生 2011年12月-2015年 12 月 是 周晔 董事、财务负责人 女 53 本科 2011 年 12 月2015 年 12 月 是 杨艳 董事 女 40 博士研究生 2014年5月2015年 12 月 否 毕晓丹 董事 女 29 本科 2014年5月2015年 12 月 是 齐元 董事