873781_2022_齐治科技_2022年年度报告_2023-04-03.pdf

1 2022 年度报告 齐治科技 NEEQ:873781 浙江齐治科技股份有限公司 ZHEJIANG QIZHI TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司获得的荣誉及知识产权如下：一、一、国家级荣誉国家级荣誉：获得由国家工信部授予的第四批专精特新“小巨人”企业荣誉。二、二、其他其他荣誉荣誉：由上海大数据联盟颁布的“2021 大数据产业年度创新服务产品”，新华三集团颁布的“2021 年度最佳协作奖”及“2022 年度优秀供应商”，入围安全牛“2022 安全牛中国网络安全行业全景图（第九版）”，进入数说安全“2022 年中国网络安全市场全景图”，入选嘶吼“2022 数据安全产业竞合力洞察报告”、数世咨询“2022 年中国数字安全百强报告”、2022 安在新榜中国市场网络安全产品“大众点评”百强及网络安全产品“大众点评”一览图、FreeBuf“2022 中国网络安全产业全景图（第四版）”、嘶吼“2022 网络安全产业图谱”、数说安全“2022 数据安全厂商全景图”、安全牛“中国网络安全企业 100 强（第十版）”、斯元商业咨询“厂商成分分析及国产化替代指南”，获得牛客“2022NFUTURE 人气新锐校招雇主”、数世咨询“2022 年度中国数字安全能力图谱堡垒机能力者”、嘶吼“2022 中国网络安全产业势能榜金融行业专精型企业”、ISC“2022 数字安全创新能力全景图谱身份安全代表企业”等荣誉。三三、发明专利发明专利 3 项：项：1.一种挑战码的实现方法、装置及系统；2.一种报文件传输方法及装置；3.一种中间件获取密码的方法、装置及系统。四、四、软件著作权证书软件著作权证书 5 项项：1.齐治便携式运维网关系统 V1.0；2.齐治运维桌面审计系统 V1.0；3.齐治运维安全管理系统 V3.1；4.齐治数据库访问控制系统 V2.0；5.齐治便携式运维网关 PMG 系统 V1.0。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示和释义重要提示和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管人员及核心员工情况董事、监事、高级管人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .103103 4 第一节第一节 重要提示重要提示、目录、目录和释义和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴强、主管会计工作负责人汤素生及会计机构负责人（会计主管人员）汤素生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.行业竞争加剧的风险 我国网络安全行业正处于快速成长期，网络安全需求呈多元化的趋势，行业各细分领域的技术差异程度较高，客户对产品的创新和迭代预期较高，随着市场竞争的加剧，各细分龙头厂商可能会依托已有的核心技术及客户群体向其他细分市场渗透，公司必须及时了解行业发展情况和趋势，不断升级产品技术，以满足客户需求。2.市场拓展不利的风险 随着我国政府对网络安全的重视不断提高，政策对行业发展的引导和推动不断加强，公司计划加大销售体系的投入，提升公司营销服务水平，以不断拓展下游客户及用户，推广数据中心安全管理产品。但若公司的拓展策略、营销服务水平不能很好地适应并满足客户需求，公司将面临市场拓展不利的风险。3.技术人才短缺及流失的风险 网络安全行业是一个高端技术人才稀缺的行业，存在明显的技术壁垒，核心技术人才是企业持续成长、提升综合竞争力的关键要素，随着网络安全行业竞争的不断加剧，同行业企业对专业技术人才的竞争也日趋激烈，可能出现技术人员流失的风险，进而对公司经营产生一定影响。4.新冠疫情影响的风险 鉴于新冠疫情对全球宏观经济造成了一定程度的冲击和影响，同时也给国内经济带来了一定压力，且恢复尚需时日，在一定5 程度上会对公司的生产经营带来不确定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 齐治科技、公司 指 浙江齐治科技股份有限公司 辟地管理 指 杭州辟地管理咨询合伙企业（有限合伙）齐治管理 指 杭州齐治管理咨询合伙企业（有限合伙）达晨恒胜 指 上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）中电基金 指 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）元起网安 指 苏州元起网安一期创业投资合伙企业（有限合伙）达晨财智 指 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 报告期内、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华泰联合、主办券商 指 华泰联合证券责任有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江齐治科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Qizhi Technology Co.,Ltd-证券简称 齐治科技 证券代码 873781 法定代表人 吴强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蔡永娟 联系地址 浙江省杭州市西湖区文一西路 588 号西溪首座 A6 电话 0571-87662960 传真 0571-87662961 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省杭州市西湖区文一西路 588 号西溪首座 A6 邮政编码 310012 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 10 月 24 日 挂牌时间 2022 年 8 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6513 应用软件开发 主要业务 数据中心安全产品的研发、生产、销售及服务 主要产品与服务项目 访问控制审计系统、资产安全管理系统、特权账号管理系统、维保服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（吴强、蔡永娟）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴强、蔡永娟），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330100779288094H 否 注册地址 浙江省杭州市滨江区滨安路 1197 号 6 幢 492室 否 注册资本 36,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华泰联合 主办券商办公地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华泰联合 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈科举 王宏杰 吴倩悦 3 年 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 一、国家级荣誉：公司获得由国家工信部授予的第四批专精特新“小巨人”企业荣誉。二、其他荣誉：由上海大数据联盟颁布的“2021 大数据产业年度创新服务产品”，新华三集团颁布的“2021 年度最佳协作奖”及“2022 年度优秀供应商”，入围安全牛“2022 安全牛中国网络安全行业全景图（第九版）”，进入数说安全“2022 年中国网络安全市场全景图”，入选嘶吼“2022 数据安全产业竞合力洞察报告”、数世咨询“2022 年中国数字安全百强报告”、2022 安在新榜中国市场网络安全产品“大众点评”百强及网络安全产品“大众点评”一览图、FreeBuf“2022 中国网络安全产业全景图（第四版）”、嘶吼“2022 网络安全产业图谱”、数说安全“2022 数据安全厂商全景图”、安全牛“中国网络安全企业 100 强（第十版）”、斯元商业咨询“厂商成分分析及国产化替代指南”，获得牛客“2022NFUTURE 人气新锐校招雇主”、数世咨询“2022 年度中国数字安全能力图谱堡垒机能力者”、嘶吼“2022 中国网络安全产业势能榜金融行业专精型企业”、ISC“2022 数字安全创新能力全景图谱身份安全代表企业”等荣誉。三、发明专利 3 项：8 1.一种挑战码的实现方法、装置及系统；2.一种报文件传输方法及装置；3一种中间件获取密码的方法、装置及系统。四、软件著作权证书 5 项：1.齐治便携式运维网关系统 V1.0；2.齐治运维桌面审计系统 V1.0；3.齐治运维安全管理系统 V3.1；4.齐治数据库访问控制系统 V2.0；5.齐治便携式运维网关 PMG 系统 V1.0。七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 133,286,474.17 130,337,345.99 2.26%毛利率%86.98%89.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,125,813.29 24,887,946.89-11.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,856,033.75 22,824,612.40-8.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.24%12.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.65%11.39%-基本每股收益 0.61 0.69-11.10%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 252,229,134.68 252,598,660.81-0.15%负债总计 36,539,690.86 46,435,030.28-21.31%归属于挂牌公司股东的净资产 215,689,443.82 206,163,630.53 4.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.99 5.73 4.62%资产负债率%（母公司）14.49%18.38%-资产负债率%（合并）14.49%18.38%-流动比率 3.42 2.40-利息保障倍数 103.47 46.65-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 25,473,068.79 35,656,799.22-28.56%应收账款周转率 3.88 4.20-存货周转率 5.07 4.25-10(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.15%-0.56%-营业收入增长率%2.26%3.42%-净利润增长率%-11.10%-32.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,000,000.00 36,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-46,769.49 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 632,422.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益 790,843.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,411.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 121,233.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,494,319.14 所得税影响数 224,539.60 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,269,779.54 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司主营业务 齐治科技自成立以来一直专注于网络安全领域，主营业务为数据中心安全产品的研发、生产、销售及服务，是国内领先且具有完全自主知识产权的数据中心安全产品提供商。公司面向数据中心运维安全、账号安全和资产安全三大领域建立了完整的产品体系，并拥有全域资产识别与连接技术、访问控制与审计技术、全要素信息采集技术、身份认证与动态授权管理技术等多项核心技术，产品广泛应用于金融、电力、互联网、科技等行业，典型客户包括国家电网、南方电网、中国平安、华为、京东、百度、华夏银行、中兴通讯、上海证券交易所、国泰君安证券等，各产品在行业中均形成了较强的竞争力。报告期内，公司不存在主营业务变更的情况。公司业务符合国家相关产业政策及标准。2、公司主要产品 自成立以来，公司即提出“让数字世界更安全”的愿景，致力于帮助企业客户解决数据中心的安全问题，陆续推出了面向数据中心运维安全、账号安全和资产安全三大领域的完整产品体系，主要产品及服务包括访问控制审计系统、特权账号管理系统、资产安全管理系统以及相关的维保服务。3、商业模式（1）研发模式 公司以市场需求为导向，坚持自主研发、产品创新。公司研发组织架构由开发中心、系统部、产研运营部构成。（2）生产模式 公司产品形态分为纯软件及软硬一体化两种，实行订单驱动式生产。对于纯软件产品，公司将软件和授权文件发至客户。对于软硬件一体化产品，公司向供应商采购硬件设备，在供应商处将软件灌装到硬件设备中，通过调试和检测后，由供应商直接将产品发货至客户。（3）采购模式 公司采购的主要物料为服务器及相关配件。公司建立了 采购规章制度及采购流程，规范采购行为。为满足产品和服务的质量要求，公司对供应商的供货能力、产品质量、价格、服务能力及信誉度等因素进行综合评定，按照对比择优的原则，选择合作供应商。公司与选定的合作供应商磋商，并签署框架协议，后续跟据实际需求下达订单进行采购。（4）销售模式 公司盈利主要来源于网络安全系统产品的销售，以及为客户提供专业的维保服务。公司采取直销与经销相结合的方式。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 13 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 46,856,047.24 18.58%46,395,115.54 18.37%0.99%应收票据-应收账款 35,634,556.63 14.13%33,158,378.61 13.13%7.47%存货 3,194,449.53 1.27%3,646,460.44 1.44%-12.40%投资性房地产 2,838,056.32 1.13%3,017,650.19 1.19%-5.95%长期股权投资-固定资产 143,370,508.06 56.84%149,978,785.28 59.37%-4.41%在建工程-无形资产 225,791.48 0.09%125,990.91 0.05%79.21%商誉-短期借款-长期借款-交易性金融资产 4,487,796.35 1.78%-使用权资产 3,866,611.79 1.53%5,235,431.15 2.07%-26.15%递延所得税资产 1,813,825.76 0.72%400,378.73 0.16%353.03%应付账款 4,456,473.53 1.77%3,072,237.78 1.22%45.06%14 应付职工薪酬 12,019,937.52 4.77%13,659,511.40 5.41%-12.00%应交税费 2,087,645.20 0.83%2,050,283.64 0.81%1.82%合同负债 6,047,335.90 2.40%14,256,849.32 5.64%-57.58%一年内到期的非流动负债 2,751,522.24 1.09%2,956,142.58 1.17%-6.92%租赁负债 1,272,060.06 0.50%2,166,028.93 0.86%-41.27%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期资产负债项目无重大变动 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 133,286,474.17-130,337,345.99-2.26%营业成本 17,351,054.34 13.02%14,188,546.04 10.89%22.29%毛利率 86.98%-89.11%-销售费用 42,096,776.73 31.58%46,719,711.70 35.85%-9.90%管理费用 17,490,282.68 13.12%14,733,577.79 11.30%18.71%研发费用 44,220,510.59 33.18%39,712,839.27 30.47%11.35%财务费用 142,184.25 0.11%339,882.35 0.26%-58.17%信用减值损失-430,066.74-0.32%-531,307.18-0.41%-19.05%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 11,204,655.27 8.41%13,164,767.73 10.10%-14.89%投资收益 803,047.31 0.60%546,931.78 0.42%46.83%公允价值变动收益-181,910.95-0.14%0%-资产处置收益 0 0%14,224.06 0.01%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 20,762,547.20 15.58%25,240,145.18 19.37%-17.74%营业外收入 0 0%152,618.61 0.12%-100.00%营业外支出 50,180.94 0.04%1.65 0.00%3,041,169.09%净利润 22,125,813.29 16.60%24,887,946.89 19.10%-11.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期利润表项目无重大变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%15 主营业务收入 133,125,959.89 130,180,211.25 2.26%其他业务收入 160,514.28 157,134.74 2.15%主营业务成本 17,216,358.95 14,019,004.52 22.81%其他业务成本 134,695.39 169,541.52-20.55%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 访 问 控 制审计系统 108,599,409.12 13,812,985.12 87.28%1.04%8.77%-0.90%特 权 账 号管理系统 14,664,215.97 2,552,005.01 82.60%11.88%240.14%-11.68%资 产 安 全管理系统 161,318.45 37,840.70 76.54%-91.14%-80.51%-12.79%维保服务 9,701,016.35 813,528.12 91.61%24.77%116.54%-3.55%其他收入 160,514.28 134,695.39 16.09%2.15%-20.55%23.98%合计 133,286,474.17 17,351,054.34 86.98%2.26%22.29%-2.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华北 54,103,843.76 8,345,143.32 84.58%7.62%40.78%-3.63%华东 39,724,312.87 5,027,115.83 87.34%13.41%55.78%-3.44%华南 31,960,864.85 3,299,036.69 89.68%-9.38%14.63%-2.16%西南 7,497,452.71 679,758.60 90.93%-23.23%-68.47%13.01%总计 133,286,474.18 17,351,054.43 86.98%2.26%22.29%-2.13%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品构成分析：本期公司营业收入总额较上期略有增长，毛利率略微下降，其中：（1）访问控制审计系统收入与毛利率相对稳定；（2）特权账号管理系统收入小幅增长，毛利率有所下降，主要系个别项目成本中对外采购金额较大；（3）资产安全管理系统收入较上期下降，原因系本期客户需求下降，该类产品销售相应减少；维保服务收入小幅增长；毛利率下降原因一是人均薪酬上涨，二是受宏观经济及环境影响，维保活动16 所需工时及其他需协调事项成本增加。2、按区域分类分析：（1）公司主要收入分布于华北、华东、华南区域；（2）本期公司根据市场需求变化，在西南区域市场拓展投入减少，故西南区收入下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新华三技术有限公司 13,522,498.30 10.15%否 2 上海圆联智能科技有限公司 9,866,406.62 7.40%否 3 国家电网有限公司 9,417,650.13 7.07%否 4 南京泽易通信技术有限公司 5,822,843.33 4.37%否 5 中兴通讯股份有限公司 4,059,929.25 3.05%否 合计合计 42,689,327.63 32.03%-注：1、新华三技术有限公司及其关联方包括新华三技术有限公司、新华三信息技术有限公司；2、国家电网有限公司及其关联方包括国家电网有限公司及其下属各省子公司；3、南京泽易通信技术有限公司及其关联方包括南京泽易通信技术有限公司、上海火开计算机销售中心；4、中兴通讯股份有限公司包括中兴通讯股份有限公司及深圳市中兴微电子技术有限公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京金品高端科技有限公司 9,902,731.00 66.96%否 2 北京云集智造科技有限公司 1,408,000.00 9.52%否 3 杭州安泰信息技术有限公司 861,460.00 5.83%否 4 渔翁信息技术股份有限公司 815,370.00 5.51%否 5 北京富源信达科技发展有限公司 460,000.00 3.11%否 合计合计 13,447,561.00 90.93%-注：1、北京金品高端科技有限公司及其关联方包括北京金品高端科技有限公司及金品计算机科技（天津）有限公司。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 25,473,068.79 35,656,799.22-28.56%投资活动产生的现金流量净额-8,782,923.81-5,830,586.98 50.64%筹资活动产生的现金流量净额-15,662,520.88-37,368,311.37-58.09%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额减少原因是人均薪酬上涨，本期支付的职工薪酬总额增加；17（2）投资活动产生的现金流量净额减少原因系本期购买的银行理财部分暂未赎回；（3）筹资活动产生的现金流量净额增加原因系上期偿还银行借款，本期无此项支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 4,500,000.00 0 不存在 合计合计-4,500,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和实际控制人、董监高没有发生违法违规行为。公司持续经营能力良好，未发生对持续经营能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2022 年 4月 29 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2022 年 4月 29 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 19 董监高 2022 年 4月 29 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2022 年 4月 29 日-挂牌 股份增减持承诺 承诺按照有关法律法规的要求进行股份锁定 正在履行中 董监高 2022 年 4月 29 日-挂牌 股份增减持承诺 承诺按照有关法律法规的要求进行股份锁定 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 相关主体不存在违反有关承诺的情况。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 13,191,737 36.64%0 13,191,737 36.64%其中：控股股东、实际控制人 5,879,049 16.33%0 5,879,049 16.33%董事、监事、高管 430,312 1.19%0 430,312 1.19%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 22,808,263 63.36%0 22,808,263 63.36%其中：控股股东、实际控制人 17,637,152 48.24%0 17,637,152 48.24%董事、监事、高管 1,290,938 3.59%0 1,290,938 3.59%核心员工-总股本总股本 36,000,000.00-0 36,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 10 20 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 吴强 15,243,142 0 15,243,142 42.34%11,432,357 3,810,785 0 0 2 蔡 永娟 8,273,059 0 8,273,059 22.98%6,204,795 2,068,264 0 0 3 齐 治管理 3,449,544 0 3,449,544 9.58%2,587,158 862,386 0 0 4 达 晨恒胜 1,834,188 0 1,834,188 5.09%0 1,834,188 0 0 5 辟 地管理 1,724,020 0 1,724,020 4.79%1,293,015 431,005 0 0 6 沈 建响 1,721,250 0 1,721,250 4.78%1,290,938 430,312 0 0 7 李 方宁 1,721,250 0 1,721,250 4.78%0 1,721,250 0 0 8 中 电基金 1,125,000 0 1,125,000 3.13%0 1,125,000 0 0 9 熊 人杰 458,547 0 458,547 1.27%0 458,547 0 0 10 元 起网安 450,000 0 450,000 1.25%0 450,000 0 0 合计合计 36,000,000 0 36,000,000 100%22,808,263 13,191,737 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：1、吴强和蔡永娟为夫妻关系；2、吴强担任齐治管理和辟地管理的执行事务合伙人，持有齐治管理 0.73%的出资份额及辟地管理 0.68%的出资份额；3、蔡永娟为齐治管理和辟地管理的有限合伙人，持有齐治管理 99.27%的出资份额和辟地管理99.32%的出资份额；4、达晨恒胜的执行事务合伙人为达晨财智，熊人杰持有达晨财智 2.00%的股权，并担任达晨财智的监事。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东和实际控制人均为吴强、蔡永娟夫妇，二者合计控制公司 79.69%的股份。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用