873352_2022_冠卓检测_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-011 1 证券代码：证券代码：873352873352 证券简称：冠卓检测证券简称：冠卓检测 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2022 年度报告 冠卓检测 NEEQ:873352 河北冠卓检测科技股份有限公司 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 6 月，公司再次通过科学技术部科技型中小企业评价系统的认定，被认定为“科技型中小企业”，证书编号为“20221301320C001487”。2.2022 年 9 月 14 日，公司获评河北省市场监督管理局全省检验检测行业培树典型标杆。河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周文修、主管会计工作负责人张晔及会计机构负责人（会计主管人员）张晔保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场公信力受不利事件影响风险 市场公信力是第三方检验机构赖以生存和发展的基础，只有拥有较高的市场公信力才能不断的拓展市场、获得更多的客户资源和业务订单。因检测数据失真或检测数据错误等事件的不利影响导致多年构建的市场公信力丧失是检测机构面临的主要风险。应对措施：公司将继续加大对检测流程、检测质量等方面的控制，完善相应的操作管理制度。公司将继续强化监督制度，对检测数据的真实性、客观性实施多层次的监管，以杜绝检测数据出现偏差或错误等影响公司市场公信力的行为。主营业务区域依赖性风险 检测行业企业在从事检测业务前需取得当地行业主管部门颁发的资质证书。公司已取得河北省质量技术监督局颁发的 检验检测机构资质认定证书和中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书，业务主要集中在河北地区，对区域依赖度较强，如出现区域性市场不景气或区域内市场竞争加剧等情形，公司的主营业务收入和盈利水平将受到一定程度的影响。应对措施：公司除继续开拓本省其他市区业务外，也积极河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 5 开拓省外的检测业务，进一步扩大公司的经营网络，为公司实现全国范围内的业务拓展提供重要支撑。人才流失风险 公司是一家专业从事检测及其配套服务的企业，属人才密集型和技术密集型行业，人才竞争是市场竞争的重点。公司经过多年的积累，培养了一批技术水平较高的检测技术人员，构成了公司重要竞争优势。行业内企业对于高素质人才的需求日益增强，对于人才的竞争日益激烈，如未来公司人才引进和稳定措施不力，将对公司发展造成不利影响。应对措施：针对人才流失风险，公司正在制定核心技术人才升职和提高员工薪酬的员工激励制度，并且为员工提供合理范围内的福利待遇。同时，公司将逐步优化人才的知识结构，进行人才的优化整合，采用内部培养为主，外部引进为辅建设人才梯队，同时引进研究生等高学历、高素质的检测人才。技术进步带来的创新风险 由于检测行业具有技术进步快、检测方法更新快的特点，行政监管部门和下游客户对产品和服务的要求不断提高，公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级。如果公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，不能满足客户的需求，将会导致公司丧失技术和市场优势，对公司持续发展产生不利影响。应对措施：公司将持续以市场需求为导向，加强技术研发，并将客户需求和技术进步融入产品研发工作中，以实现产品和服务的不断完善。租赁房屋未办理房地产权证的风险 公司及子公司所租赁的经营场地目前尚未办理房屋所有权证，存在租赁合同被认定无效，公司被责令搬迁的风险，可能将对公司经营造成不利影响。应对措施：公司全体股东承诺：对于公司及子公司所租赁的经营场地尚未办理房屋所有权证的情况，若因为房产权属问题导致公司搬迁或其他处置，股东将承担由此导致的费用或损失。公司经营用实验楼被收回、处置风险 位于元氏县马村乡使庄村南的冠卓检测实验楼，其所在土地使用权归属石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司，因此该实验楼产权办理在其名下，但该实验楼建设成本由公司支付，依据合作协议公司无偿使用 20 年后实验楼归还石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司。若出现房产被处置、收回等情况，可能影响公司的正常使用，给公司带来损失。应对措施：在公司与米莎贝尔的合作协议中约定：米莎贝尔承诺在实验中心交付公司使用的 20 年内，充分保护公司对实验中心使用的持续性和稳定性，米莎贝尔不得转让或出租实验中心房屋的部分或者全部。如在公司使用该实验中心 20 年的过程中，基于米莎贝尔主观或客观的任何原因导致公司无法继续使用该实验中心，米莎贝尔除赔偿损失外，还需向公司返还建设费用，具体返还额计算标准为：实验中心造价/本协议约定使用年限*（本协议约定使用年限-实际使用年限）。市场竞争加剧风险 随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，人河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 6 民对健康、环保和安全的重视程度不断加强，检测鉴定市场不断扩大，同时也存在企业数量多、规模小等问题。国家为此出台了相关政策，促进行业内检测机构整合，提高行业集中度。公司在不断扩展检测项目、扩大业务范围，如若不能在激烈的市场竞争中保持优势地位，将对公司未来发展产生不利影响。应对措施：针对市场竞争风险，公司一方面继续加大研发和技术创新力度，发展核心技术；另一方面，公司积极进行市场开发，特别是不断布局开发新的受众市场，丰富公司的产品。第一大股东拟发生变更的风险 国控认证拟在河北产权市场有限公司公开挂牌转让其持有的公司 35%股权。国控认证为公司的第一大股东，公司无控股股东、实际控制人，国控认证公开挂牌转让其持有的公司股权导致公司的第一大股东可能发生变更。应对措施：公司将进一步完善公司的法人治理结构和决策机制，以减少第一大股东变化对公司的治理及经营影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期，国控检测、周文修通过协议方式，使得挂牌公司控股股东、实际控制人一致行动人发生变更，由实际控制人河北省国有资产监督管理委员会、控股股东国控检测、一致行动人周文修变更为无控股股东、实际控制人、一致行动人，不存在新增的一致行动人，原一致行动人不遵守承诺的风险已解除。同时增加了第一大股东拟发生变更的风险。河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 冠卓检测、公司、股份公司 指 河北冠卓检测科技股份有限公司 廊坊分公司 指 河北冠卓检测科技股份有限公司廊坊分公司 廊坊子公司 指 廊坊卓冠检测科技有限公司 黑龙江冠卓 指 黑龙江冠卓检测科技有限公司 国控认证 指 河北国控检测认证有限公司 米莎贝尔 指 石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司，股东刘剑的父亲刘士进持股 94%的公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年度 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河北冠卓检测科技股份有限公司 证券简称 冠卓检测 证券代码 873352 法定代表人 周文修 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张敬轩 联系地址 河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号 电话 0311-85335926 传真 0311-85335926 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号 邮政编码 051130 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 9 月 12 日 挂牌时间 2019 年 8 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-质检技术服务-质检技术服务（M7450）主要业务 主要提供食品类及食品相关产品的检测技术服务 主要产品与服务项目 主要提供食品类及食品相关产品的检测技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,630,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130132078752288T 否 注册地址 河北省石家庄市元氏县元氏大街 375 号 否 注册资本 31,630,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市市中区经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张兵舫 于倩 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008号创维大厦 C902 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 26,870,576.39 28,438,872.03-5.51%毛利率%31.18%26.41%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,811,668.37-3,636,508.41-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,418,248.10-4,398,636.82-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.64%-8.70%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.19%-10.52%-基本每股收益-0.06-0.11-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 51,766,064.27 55,427,984.08-6.61%负债总计 14,870,413.63 16,184,440.63-8.12%归属于挂牌公司股东的净资产 38,176,597.51 39,988,265.88-4.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.21 1.26-3.97%资产负债率%（母公司）15.75%17.49%-资产负债率%（合并）28.73%29.20%-流动比率 134.84%126.74%-利息保障倍数-17.62 53.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,027,204.86-2,918,840.59-应收账款周转率 6.22 8.58-存货周转率 1,649.23 1,382.63-河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-6.61%-7.48%-营业收入增长率%-5.51%-17.78%-净利润增长率%-365.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,630,000 31,630,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 531,971.82 投资收益 276,292.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,020.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 813,284.30 所得税影响数 202,280.00 少数股东权益影响额（税后）4,424.57 非经常性非经常性损益净额损益净额 606,579.73 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于检测技术行业，通过接受政府部门及食品相关企业客户的委托，依据委托方的检测需求，运用专用仪器设备和自主研发技术对各项样品进行鉴定、检测，以评定其是否达到国家、行业和用户在质量、安全、性能、环保等方面提出的标准和要求，并出具检测报告，收取检测费用。公司通过直销及招投标的方式获取客户，目前公司通过优良的检测技术和服务已经在本地区确立了优势，与已有客户保持良好的合作关系，同时深挖潜在客户及合作伙伴，扩大市场覆盖范围，巩固市场地位。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况“专精特新”认定，根据河北省“专精特新”中小企业培育工作指南 河北省工业和信息化厅于 2021 年 12 月 29 日公布第三批河北省“专精特新”中小企业名单，认定有效期 3 年；“科技型中小企业”认定，根据科技型中小企业评价办法（国科发政2017115 号）和科技型中小企业评价工作指引（试行）（国科火字202267 号），于 2022 年第二批纳入“国家科技型中小企业信息库”，有效期限 1 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 14 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,809,140.31 7.36%2,957,724.31 5.34%28.79%应收票据 应收账款 4,016,014.21 7.76%3,352,750.88 6.05%19.78%存货 7,081.19 0.01%15,344.08 0.03%-53.85%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,436,627.48 33.68%20,881,638.69 37.67%-16.50%在建工程 无形资产 4,073,722.36 7.87%4,654,171.00 8.40%-12.47%商誉 短期借款 0 0.00%833,000.00 1.50%-100.00%长期借款 交易性金融资产 7,032,261.17 13.58%8,000,000.00 14.43%-12.10%其他流动资产 137,746.69 0.27%554,441.80 1.00%-75.16%长期待摊费用 448,727.32 0.87%598,417.60 1.08%-25.01%应付账款 982,653.20 1.90%2,350,342.51 4.24%-58.19%预收账款 1,093,748.57 2.11%679,022.50 1.23%61.08%合同负债 21,751.08 0.04%51,911.00 0.09%-58.10%应交税费 307,317.82 0.59%332,933.30 0.60%-7.69%预付账款 313,871.54 0.61%1,416,436.89 2.56%-77.84%应付职工薪酬 937,491.78 1.81%1,299,301.84 2.34%-27.85%一年内到期的非流动负债 520,308.22 1.01%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上期末增加 66.33 万元，主要原因是受疫情影响客户回款慢；2、存货较上期末减少 0.8 万元，主要原因是加大力度清理库存，减少备货；3、短期借款较上期末减少 83.3 万元，原因为建行信用借款 83.3 万元已还款；4、其他流动资产较上期末减少 41.67 万元，主要原因是增值税留抵较上期末减少；5、长期待摊费用较上期末减少 14.97 万元，主要原因是本期摊销 14.97 万元；6、应付账款较上期末减少 136.77 万元，主要原因是本期供应商的款项付款比较及时；支付以前应付账河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 15 款，其中支付 2-3 年应付款 88 万。7、预收账款较上期末增加 41.47 万元，原因是本期末预收的检测费增加；8、合同负债较上期末减少 3.02 万元，原因是上期合同负债合同已履行完毕，本期签订合同的预收款较少；9、应交税费较上期末减少 2.56 万元，主要原因是本期收入较上期减少，应交增值税期末金额较期初减少 2.89 万元，其他税增加 0.33 万元。10、预付账款较上期末减少 110.26 万元，主要原因是大部分期初预付款项本期达到结算条件。11、应付职工薪酬较上期末减少 36.19 万元，主要原因是因疫情影响，绩效工资降低，员工上期人数 179人，本期末人数 166 人，人数减少 13 人。12、一年内到期的非流动负债较上期末增加 52.04 万，主要原因是 2022 房屋租赁业务按新租赁准则核算。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 26,870,576.39-28,438,872.03-营业成本 18,492,163.82 68.82%20,927,087.33 73.59%-11.64%毛利率 31.18%-26.41%-销售费用 1,578,056.19 5.87%1,473,786.07 5.18%7.07%管理费用 7,023,582.98 26.14%8,416,548.99 29.60%-16.55%研发费用 2,657,945.80 9.89%2,515,966.73 8.85%5.64%财务费用 138,844.91 0.52%-71,972.90-0.25%-信用减值损失-213,555.88-0.79%-236,589.16-0.83%-资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 531,971.82 1.98%1,094,586.89 3.85%-51.40%投资收益 244,030.92 0.91%32,089.97 0.11%660.46%公允价值变动收益 32,261.17 0.12%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润-2,457,710.94-9.15%-3,979,507.17-13.99%-38.24%营业外收入 6,725.67 0.03%133.51 0%4,937.58%营业外支出 1,705.28 0.01%434.00 0%292.92%净利润-2,347,892.81-8.74%-3,945,780.04-13.87%-40.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上期减少 156.83 万元，主要原因是一方面 2022 年疫情影响了检测批次及检测价格，另一方面政府招投标政策变化，招标机构多，总价比往年低。河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 16 2、毛利率较上期增加 4.77 个百分点，原因主要是本期从各个方面加强成本费用的控制，同时通过采用新的检测方法使得检测的效率大大提高，节省了材料和人工成本；另一方面廊坊卓冠本期较上期增加收入 315.53 万元，固定成本不变不大，变动变动成本随业务量略增，总成本增加了 143 万，致使总毛利率增加。3、其他收益较上年同期减少 56.26 万元，原因为上期收到政府补助较本期多 53 万；4、投资收益较上年同期增加 21.19 万元，原因为赎回光大投资理财产品 800 万；5、营业利润较上期增加 152.18 万元，主要原因是本期廊坊卓冠收入增加 315.53 万元，营业利润较上期增加了 152.18 万。6、净利润较上期增加 159.79 万元，主要原因是本期廊坊卓冠收入增加 315.69 万元，净利润较上期增加了 235.73 万，母公司本期业务量减少，净利润减少 30.55 万元，黑龙江子受疫情影响，业务减少，公司净利润减少 44.56 万。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 26,870,576.39 28,438,872.03-5.51%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 18,492,163.82 20,927,087.33-11.64%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 检测服务 26,870,576.39 18,492,163.82 31.18%-5.51%-11.64%4.77 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 河北省内 24,089,883.37 16,611,278.90 31.04%-3.63%-6.64%2.22 河北省外 2,780,693.02 1,880,884.92 32.26%-19.22%-40.00%23.44 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主要原因是：河北省内营业收入较上期降低 3.63%，河北省外营业收入较上期降低 19.22%，收入负增长，河北省外收入占收入总额的比例较上期降低 1.75%，主要是因为检测机构增加，市场竞争加剧；河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 17 疫情直接影响到检测批次及检测价格，另一方面政府招投标政策变化，招标机构多，总价比往年低，河北省内、外受影响的程度不同。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 石家庄市市场监督管理局 1,246,863.17 4.64%否 2 廊坊经济技术开发区市场监督管理局 611,320.75 2.28%否 3 北安市市场监督管理局 563,452.83 2.10%否 4 君乐宝乳业集团有限公司 550,064.15 2.05%否 5 晋州市市场监督管理局 517,643.21 1.93%否 合计合计 3,489,344.11 12.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 石家庄利佐检测技术服务有限公司 1,440,088.50 18.71%否 2 北京三维天地科技股份有限公司 778,761.06 10.12%否 3 石家庄鼎瀚新能源科技有限公司 716,814.16 9.31%否 4 石家庄市米莎贝尔饮食食品有限公司元氏科技产业分公司 538,973.73 7.00%是 5 石家庄宾博科技有限公司 423,868.14 5.51%否 合计合计 3,898,505.59 50.65%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,027,204.86-2,918,840.59-投资活动产生的现金流量净额-770,352.70 1,897,647.99-筹资活动产生的现金流量净额-1,405,436.16 833,000.00-现金流量分析现金流量分析：1、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 302.72 万元，较上年同期-291.88 万元，增加流入594.06 万元，主要原因为：经营活动收到的现金较上年同期减少 204.45 万元，主要是政府补贴较上期减少 60.73 万，收入较上期减少 156.83 万；经营活动支出的现金较上期减少 799.06 万元，主要是检测方法的改进，大大缩短了检测的时间及频率，减少了材料、人工等成本的支出 490.00 万元、委外检测成本较上期降低 124.24 万；支付的税费交上期减少 76.34 万；其他费用较上期减少 103.06 万元。报告期公司净利润-234.79 万元，与经营活动现金流量的差异为 537.51 万元，主要原因为本期计提坏账准备、折旧及摊销 607.10 万元，经营性应付项目减少 62.98 万元。2、报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-77.04 万元，较上年同期减少 267 万元，主要原因是河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 18 收回理财投资较上年增加 420 万元，投资理财支出较上年增加 687 万。3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-140.54 万元，较上年同期减少 223.84 万元，主要原因为报告期较上期取得借款增加 596.10 万元，偿还借款及利息增加 770.75 万元，支付的其他筹资款 49.19万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 黑龙江冠卓检测科技有限公司 控股子公司 质检技术服务；科技推广和应用服务 3,000,000 5,434,377.29-2,561,893.74 2,780,693.02-1,072,448.87 廊坊卓冠检测科技有限公司 控股子公司 主要提供食品类及食品相关产品的检测技术服务 3,000,000 4,271,576.93-3,621,557.83 3,471,590.43-632,138.13 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 19 能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 7,000,000.00 0 不存在 合计合计-7,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 由于市场竞争加剧以及政府政策变化以及新冠疫情等原因对公司发展造成一定影响，公司在加大服务力度、开拓业务等方面采取了一系列措施，2022 年度收入较上年同期略有下降，为应对市场变化，2023 年公司在降成本、加大服务力度、开拓业务等方面采取了一系列措施以提升企业竞争力，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2,100,000 599,366.14 销售产品、商品，提供劳务 200,000 182,732.45 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 21 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-029 购买理财 资产管理类理财产品 7,000,000.00 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：经 2022 年第一次临时股东大会审议通过公司利用闲置资金购买银行理财产品获取利息收益，审议额度最高不超过 5,000 万元，本期购买资产类管理理财产品 700 万元。对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2019年1月5 日 挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详细情况第 1 条”正在履行中 董监高 2019年1月5 日 挂牌 同业竞争承诺 详见“承诺事项详细情况第 1 条”正在履行中 董监高 2019年3月1 日 挂牌 关联交易承诺 详见“承诺事项详细情况第 2 条”正在履行中 其他股东 2019年3月1 日 挂牌 关联交易承诺 详见“承诺事项详细情况第 2 条”正在履行中 董监高 2019年3月1 日 挂牌 资金占用承诺 详见“承诺事项详细情况第 3 条”）正在履行中 公司 2019年1月2 日 2019 年 7月 31 日 挂牌 其他承诺 详见“承诺事项详细情况第 4条”已履行完毕 其他股东 2019年1月2 日 挂牌 其他承诺 详见“承诺事项详细情况第 5条”正在履行中 其他股东 2019年4月3 日 挂牌 其他承诺 详见“承诺事项详细情况第 7 条”正在履行中 河北冠卓检测科技股份有限公司 2022 年年度报告 22 其他 2019年3月5 日 2020 年 8月 25 日 挂牌 其他承诺 详见“承诺事项详细情况第 8 条”已履行完毕 董监高 2019年5月23 日 挂牌 其他承诺 详见“承诺事项详 细 情 况 第 9 条”正在履行中 其他 2019年3月5 日 挂牌 其他承诺 详见“承诺事项详细情况第 10 条”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺