873319_2022_太湖旅游_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

1 2022 年度报告 太湖旅游 NEEQ:873319 苏州太湖旅游服务股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 11 月 4 日，成功举办 2022 第二届工控中国大会暨工业软件产业链供需对接会。2022 年 8 月获得苏州市文广旅局颁发的 2022 夏季旅游新媒体营销成果奖及创新传播奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .130130 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王晓华、主管会计工作负责人陈静慧及会计机构负责人（会计主管人员）陈静慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经营业绩季节性波动风险 公司旅行社和活动等业务受到季节性因素影响较为明显。春秋两季是旅游旺季，冬夏两季是旅游的淡季。所以不能排除季节性需求和现金流量的季节性波动给公司正常经营带来一定风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司，持有表决 权的股票 1800 万股，持股比例达 90%，处于绝对控股地位。股份公司成立以后，公司虽制定了三会议事规则以及对外投资、重大担保以及关联交易决策的制度，但实际控制人仍能 利用其控制公司在发展战略、利润分配、生产经营决策等方面 的重大决策，可能存在实际控制人因不当控制损害公司和中小股东利益的风险。行业竞争的风险 公司以“太湖旅游第一运营商”为企业目标，以“太湖生活方式供应商”和“太湖品质旅游服务商”为市场定位，整合环太湖优质旅游资源谋求发展。太湖水域涉及江苏、浙江等多个城市，如无锡、宜兴、湖州、苏州。在公司经营活动中，不5 排除其他地区在太湖水域周边引进或开发大型项目，致使其他企业进入太湖水域业务基本相似，引致行业竞争的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 旅服公司，公司 指 苏州太湖旅游服务股份有限公司 太湖旅服公司 指 公司前身，苏州太湖旅游服务有限公司 股东大会 指 苏州太湖旅游服务股份有限公司股东大会 太和旅行社 指 苏州太和旅行社有限公司 董事会 指 苏州太湖旅游服务股份有限公司董事会 监事会 指 苏州太湖旅游服务股份有限公司监事会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让公司 主办券商 指 东吴证券股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 文旅集团 指 苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司 景区公司 指 苏州太湖旅游景区管理有限公司 公司章程 指 苏州太湖旅游服务股份有限公司章程 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州太湖旅游服务股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Taihu Tourism Service Co.Ltd THT 证券简称 太湖旅游 证券代码 873319 法定代表人 王晓华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱佳成 联系地址 苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2013 号 电话 13913596762 传真 0512-66583186 电子邮箱 办公地址 苏州太湖国家旅游度假区孙武路 2013 号 邮政编码 215000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州太湖旅游服务股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 11 月 28 日 挂牌时间 2019 年 7 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）旅游业-旅行社服务-会务会展-旅行社、酒店、度假村 主要业务 旅行社业务，会展与活动策划，景区咨询与景区管理，线上OTA 平台，旅游节庆活动策划与执行 主要产品与服务项目 旅行社业务，会展与活动策划，景区咨询与景区管理，线上OTA 平台，旅游节庆活动策划与执行 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（苏州市吴中区人民政府），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913205060586222409 否 注册地址 江苏省苏州市吴中区太湖国家旅游度假区孙武路 2013 号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陆遥 戴玉平 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 江苏省苏州市苏州工业园区圆融时代广场 24 栋 B 区 302 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,741,639.62 43,900,695.95-14.03%毛利率%20.90%20.21%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,937,003.83 3,286,219.35-10.63%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,537,900.5 3,176,538.67-19.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.49%6.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.80%6.30%-基本每股收益 0.1469 0.1643-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 75,166,177.63 70,906,130.38 6.01%负债总计 18,762,240.62 17,480,540.78 7.33%归属于挂牌公司股东的净资产 54,976,227.85 52,039,224.02 5.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.75 2.6-资产负债率%（母公司）20.24%15.06%-资产负债率%（合并）24.96%24.65%-流动比率 421.70%439.96%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-494,505.84 1,437,655.80-134.40%应收账款周转率 7.25 7.23-存货周转率 0 0-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.01%-9.04%-营业收入增长率%-14.03%-18.99%-净利润增长率%-10.63%44.70%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 173,980.48 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）394,768.20 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 46,461.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94.59 非经常性损益合计非经常性损益合计 615,304.27 所得税影响数 153,826.07 少数股东权益影响额（税后）62,374.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 399,103.33 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于商务服务业中的旅行社及相关服务的酒店、度假村的旅行社服务。公司以“太湖旅游第一运营商”为企业目标，以“太湖生活方式供应商”和“太湖品质旅游服务商”为市场定位，拥有一支创新活力、专业能力、成长潜力的运营团队，为旅行社及其带领的旅行团队、散客、金融机构、大型企业、会务会展公司提供传统旅行社业务、线上 OTA 平台业务、会务会奖旅游业务、旅游节庆活动策划与执行、景区咨询与管理等五大主营业务。公司通过策划举办了太湖百花节、太湖樱花节、插秧节、丰收节活动，农文体旅相融，线上线下相通，取得了较大的市场效应。运用互联网思维和手段，搭建“太湖旅游总入口”“深度太湖游”“吴中旅游天猫旗舰店”等线上平台，构筑太湖旅游的网络营销矩阵，有效突破了旅游资源的行政化制约。实施“走出去”战略，大力整合环太湖流域相关旅游资源，设计形成具有太湖特色的“新华东游”产品和太湖旅游目的地新优势。公司以专业专注的旅游服务为核心优势开拓业务，收入来源是产品销售和服务收入。报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 65,872,076.32 87.64%65,868,232.99 92.89%0.01%应收票据 12 应收账款 8,156,178.40 10.85%2,252,664.80 3.18%262.07%存货 14,379.36-8,674.54-投资性房地产 长期股权投资 固定资产 100,917.06 0.13%117,604.87 0.17%-14.19%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收账款：报告期较上年增加 590.35 万元，主要原因系部分应收账款未到约定付款期。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 37,741,639.62-43,900,695.95-14.03%营业成本 29,852,989.86 79.10%35,028,042.03 79.79%-14.77%毛利率 20.90%-20.21%-销售费用 2,646,573.53 7.01%2,354,667.15 5.36%12.40%管理费用 2,728,980.82 7.23%3,308,041.80 7.54%-17.50%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用-764,648.44-2.03%-609,712.77-1.39%25.41%信用减值损失-448,651.21-1.19%280,464.69 0.64%-259.97%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 1,087,961.92 2.88%681,586.37 1.55%59.62%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 173,980.48 0.46%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,025,744.24 10.67%4,672,582.64 10.64%-13.84%营业外收入 294.59 0.00%0.22 0.00%133,804.55%营业外支出 200.00 0.00%1,679.33 0%-净利润 2,978,347.41 7.89%3,070,192.46 6.99%-2.99%13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.财务费用：报告期较上年增加 15.49 万元，增加 25.41%，主要原因系报告期内利息收入增加所致。2.信用减值损失：报告期内较上年减少 72.91 万元，减少 259.97%，主要本年度应收帐款增加，故减值损失较上年同期增加。3.其他收益：报告期较上年增加 40.64 万元，增加 59.62%，主要原因系报告期内补助增加。4.营业外收入：报告期较上年增加 294.37 元，主要原因系报告期内政府补助收入增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,741,639.62 43,900,695.95-14.03%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 29,852,989.86 35,028,042.03-14.77%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 旅行社业务 20,897,988.21 16,491,925.08 21.08%-28.14%-30.39%13.80%会展及活动 7,308,779.88 6,849,034.51 6.29%43.65%71.92%-71.01%咨询与管理 9,534,871.53 6,512,030.27 31.70%-2.03%-11.42%29.59%合计 37,741,639.62 29,852,989.86 20.90%-14.03%-14.77%3.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州园博园景区管理有限公司 7,903,035.00 20.94%是 2 苏州乡村振兴学堂 2,178,835.44 5.77%否 3 苏州高慧智能科技有限公司 1,520,829.01 4.03%否 4 苏州永联国际旅行社有限公司 1,250,000.00 3.31%否 5 苏州市节庆会展集团有限公司 1,068,742.40 2.83%否 14 合计合计 13,921,441.85 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州市节庆会展集团有限公司 3,610,377.36 12.09%否 2 苏州尚雅酒店有限公司 3,416,265.80 11.44%是 3 苏州云军绿化服务有限公司 2,588,352.00 8.67%否 4 赛迪工业和信息化研究院集团（苏州）有限公司 2,050,000.00 6.87%否 5 研学（苏州）文化教育科技有限公司 1,711,135.46 5.73%否 合计合计 13,376,130.62 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-494,505.84 1,437,655.80-134.40%投资活动产生的现金流量净额-18,477.96-75,788.00-75.62%筹资活动产生的现金流量净额-100,000.00-447,100.00-77.63%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上年减少-134.4%，主要是公司本年度应收款增加。2.投资活动产生的现金流量净额比上年减少 75.62%，主要是公司本年度购买固定资产金额减少。3.筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 77.63%，主要是公司本年度未有支付租赁负债的本金和利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 苏州太和旅行控股子旅游服务业务 10,000,000 11,181,446.47 6,128,661.48 14,583,904.12-194,009.47 15 社有限公司 公司 苏州和沐文化发展有限公司 控股子公司 产品研发销售、文化综合体运营服务 500,000 472,016.74 352,931.81 371,932.98 182,022.31 苏州和裕数字科技有限公司 控股子公司 会务会奖旅游业务 2,500,000 2,081,525.28 277,648.57 0-12,450.59 香乡恬田（苏州）农业生态旅游发展有限公司 控股子公司 农文旅资源整合运营 5,000,000 4,365,109.15 3,173,368.5 366,281.97 140,811.16 苏州太和疗休养有限公司 控股子公司 疗休养服务 2,000,000 1,916.04-2,631.96 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 16 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，2022 年旅服公司实现营收 3774.16 万元，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立，保持良好的独立经营的能力。公司按照企业会计准则的规定编制并披露报告期内的财务报表,公司不存在影响其持续经营能 力的相关事项,并已经由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。公司拥有持续、稳定的营运记录;公司核心管理团队稳定,拥有一支创新活力、专业能力、成长潜力的运营团队;管理层运营经验丰富,能及时做好行业市场前景的判断和风险控制。报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力;会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司的治理机制、经营管理制度等体系 16 逐步完善;核心经营管理团队相对保持稳定;公司拥有良好的持续经营和发展能力。报告期内未发生对持续经营能力产生不利影响的事项,不存在影响持续经营能力的不利风险。公司正式迈入资本市场后，进一步整合优质资源，拓宽业务渠道，朝着“太湖旅游第一运营商”的目标加 速前进，力求以最优的服务和产品来吸引和留住客户，真正做好“太湖生活方式供应商”和“太湖品质旅游服务商”的角色定位 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 5,399,211.25 5399211.25 销售产品、商品，提供劳务 8100369.22 8100369.22 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 18 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2019 年 1月 1 日-挂牌 关联交易的承诺 减少和规范关联交易 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 1月 1 日-挂牌 关联交易的承诺 减少和规范关联交易 正在履行中 其他股东 2019 年 1月 1 日-挂牌 关联交易的承诺 减少和规范关联交易 正在履行中 董监高 2019 年 1月 1 日-挂牌 关联交易的承诺 减少和规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售有限售股份总数 20,000,000 100%0 20,000,000 100%19 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 20,000,000 100%0 20,000,000 100%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司 18,000,000 0 18,000,000 90%18,000,000 0 0 0 2 苏州太湖旅游景区管理有限公司 2,000,000 0 2,000,000 10%2,000,000 0 0 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%20,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司持有苏州太湖旅游景区管理有限公司 100%的股权，除此情况之外，公司股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。20 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王晓华 董事长、董事 男 否 1979 年 10月 2022 年 1 月25 日 2025 年 1 月24 日 张奇川 董事 男 否 1984 年 10月 2022 年 6 月29 日 2025 年 1 月24 日 王颖 董事 女 否 1988 年 3 月 2022 年 6 月29 日 2025 年 1 月24 日 周琴 董事、总经理 女 否 1970 年 9 月 2022 年 1 月25 日 2025 年 1 月24 日 徐伯林 董事 男 否 1986 年 10月 2022 年 6 月29 日 2025 年 1 月24 日 曹国丰 监事会主席 男 否 1983 年 5 月 2022 年 1 月25 日 2025 年 1 月24 日 殷瑾 监事 女 否 1989 年 6 月 2022 年 1 月25 日 2025 年 1 月24 日 刘昕 监事 女 否 1995 年 9 月 2022 年 1 月25 日 2025 年 1 月24 日 朱佳成 董事会秘书 男 否 1989 年 11月 2022 年 1 月25 日 2025 年 1 月24 日 陈静慧 财务负责人 女 否 1987 年 10月 2022 年 1 月25 日 2025 年 1 月24 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长王晓华为苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司董事、总经理。公司董事王颖为苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司董事。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 22 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 否 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 4 0 0 4 23 行政人员 4 0 0 4 财务人员 3 0 0 3 销售人员 6 0 0 6 服务人员 44 0 0 44 员工总计员工总计 61 0 0 61 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 2 2 本科 46 46 专科 6 6 专科以下 7 7 员工总计员工总计 61 61 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 (一)培训计划 公司一直十分重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、企业文化培训、销售人员业务技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工归属感、综合技能和工作效率，夯实公司人员队伍建设，助力公司可持续发展。(二)员工薪酬政策 公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据中华人民共和国劳动法和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订劳动合同书，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。(三)需承担费用的离退休职工人数 报告期内，公司无离退休职工。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 24 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、