873202_2022_衡量科技_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 1 2022 年度报告 衡量科技 NEEQ:873202 郑州衡量科技股份有限公司 Zhengzhou Hengliang Tech Co.,Ltd 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司于 2022 年 4 月 20日顺利召开 2021 年年度股东大会，并审议通过关于公司 2021 年年度利润分配的议案，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，本次权益分派共派送红股10,000,000股；以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共派发现金股利 1,000,000.00 元。本次所送（转）股于 2022 年 5 月30 日直接记入股东证券账户。本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利于 2022 年 5 月 30 日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户。2022 年 7 月 27 日-28 日，第二十四届中国高速公路信息化大会暨技术产品博览会在湖南长沙国际会展中心隆重举行。我公司也通过产品展示，视频讲解，项目实施地点参观等多种方式展示了我们在相关领域的研究成果和技术优势。公司自成立以来，一直致力于路面超限超载治理领域的研发。经过多年的努力和坚持，我们自主研发的智能超限超载检测系统已经实现了突破性的进展。这次会议，让同行和客户更多了解郑州衡量科技在公路治理领域的领先位置。郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .100100 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人岳正军、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人（会计主管人员）刘明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业技术进步和市场竞争加剧的风险 公司主要从事以石英式称重传感器为核心的动态称重系统的研发、生产、销售及技术咨询。多年来公司通过自身技术的不断积累和对市场趋势的把握，已形成一定的市场竞争能力。但动态称重行业属于技术密集型产业，毛利率较高，目前行业 竞争不如传统产业激烈。随着我国道路养护意识的提高和“治超”行动常态化，这将导致不断有新企业和资本加入该行业参与竞争，行业整体利润率下降。此外，各称重企业都在积极研发新产品及技术，虽然公司亦在积极研发新产品，但技术创新 从研发、测试到市场化应用往往需要较长时间，这中间不仅存在新产品开发失败的风险，而且存在因新技术、新产品不能适应瞬息万变的市场导致资源浪费的风险，从而导致公司在竞争中处于不利地位。毛利率波动下降的风险 公司是业内少数几家能提供动态称重系统整体解决方案的厂商，产品技术含量较高，产品毛利率处于较高水平，报告期内及上年度同期产品整体毛利率分别为 42.84%、62.29%，较高的毛利率为公司发展提供了有力支撑。若公司产品销售价格、郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 5 人工成本、主要原材料价格以及技术工艺等因素持续向不利方向波动，将导致公司面临毛利率下降的风险对公司的经营业绩、持续经营能力产生不利影响。无法满足新计量技术规范的风险 2017 年 1 月，交通运输部成立全国公路专用计量器具计量技术委员会，该委员会负责公路领域内计量技术规范的制定、修订和推广应用，以及开展计量比对等管理工作，为行业提供专业性计量技术支撑。虽然公司为动态公路车辆自动衡器-石英晶体式国家标准的参与起草单位，随着行业技术水平和标准化水平的提升，最终由标准主管部门组织修订公路专业计量技术规范，在此背景下，企业存在无法满足新计量技术规范的风险。应收账款余额较大的风险 公司报告期期末、报告期期初扣除坏账准备后应收账款净额分别为 3,763.93 万元、2,152.02 万元，占总资产的比重分别为 39.49%、23.95%。虽然期后收回情况良好，发生坏账的风险较小，但随着公司销售规模的扩大，应收账款余额有可能继续增加，如若公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，影响公司现金及利润情况，最终对公司业绩和生产经营产生不利影响。开拓产品应用新领域的风险 公司研发的石英式称重传感器系统可能应用于道路、矿山、土木工程、水电水利等领域。目前，基于公司规模及定位，产品主要集中在道路交通领域，应用领域单一。根据公司的规划，未来将积极开拓矿山保护及物流园区市场，使之成为新的业绩增长点。但新市场的开拓需要人力、物力及财力的多方面配合，具有不确定性且用时较长，因此公司存在开拓产品应用新领域的风险。无法享受税收优惠的风险 报告期内，公司享受了软件行业及高新技术企业的增值税、所得税等税收优惠政策，报告期内公司适用 15%的企业所得税税率，由于疫情期间，中小企业可以享受缓交部分比例税费政策，增值税即征即退业务暂时无法办理，报告期内未享受增值税即征即退，税收优惠对公司的影响较大。如果软件行业及高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生不利影响。控股股东、实际控制人不当控制的风险 岳正军持有公司股份 1860 万股，占股本总额 93%，并担任公司董事长、总经理，为公司控股股东和实际控制人。若未来控股股东、实际控制人用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。公司治理的风险 有限公司阶段，由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，未设立董事会和监事会。股份公司成立后，公司逐步建立建全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 6 公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、衡量科技 指 郑州衡量科技股份有限公司 有限公司、衡量电子 指 郑州衡量电子科技有限公司 亿达新城 指 郑州亿达科技新城发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 郑州衡量科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及依照公司章程认定的其他人员?三会一层 指 股东大会、董事会、监事会及管理层 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币、人民币万元 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 郑州衡量科技股份有限公司 英文名称及缩写 Zhengzhou Hengliang Tech Co.,Ltd 证券简称 衡量科技 证券代码 873202 法定代表人 岳正军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘明 联系地址 郑州市高新技术产业开发区金盏街 16 号 16 号楼 501 电话 0371-67983077 传真 0371-67983077 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州市高新技术产业开发区金盏街 16 号 16 号楼 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 12 月 7 日 挂牌时间 2019 年 3 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-仪器仪表制造业（C40）-其他仪器仪表制造业(C409-其他仪器仪表制造业（C4090）主要业务 石英压电传感器及动态称重系统、电子衡器的研发、生产、销售及技术咨询；机电设备的安装；工程管理服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。主要产品与服务项目 动态称重和车型识别两大系列，其中具体产品包括：石英式称重传感器、压电式轮轴识别器及控制器、红外车辆分离器、称重处理器、电荷放大器等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（岳正军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（岳正军），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410100587087458H 否 注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金盏街 16 号 16 号楼 否 注册资本 20,000,000.00 是 公司第二届董事会第九次会议审议通过关于拟变更注册资本、经营范围暨修订的议案，并经 2021 年年度股东大会审议通过。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中原证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋其美 程玺 3 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理会计数据、经营情况和管理层分析层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 43,134,285.22 40,912,929.47 5.43%毛利率%42.84%62.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,442,924.78 12,683,306.00-49.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,614,771.30 11,765,580.98-69.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.12%25.89%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.24%24.02%-基本每股收益 0.32 1.27-49.21%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 95,318,895.65 89,859,942.39 6.07%负债总计 34,549,325.32 34,533,296.84 0.05%归属于挂牌公司股东的净资产 60,769,570.33 55,326,645.55 9.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.04 5.53-45.03%资产负债率%（母公司）36.25%38.43%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.89 2.20-利息保障倍数 10.97 22.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,154,334.40 6,589,107.49-21.77%应收账款周转率 1.32 2.19-存货周转率 1.36 0.8-郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.07%64.87%-营业收入增长率%5.43%23.25%-净利润增长率%-49.20%6.56%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 10,000,000 100%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-5,063.18 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,195,332.12 委托他人投资或管理资产的损益 86,969.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,000.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,327,239.39 所得税影响数 499,085.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,828,153.48 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业是仪器仪表制造业，致力于以石英式称重传感器为核心产品的动态称重系统的研发、生产、销售及技术咨询业务，旨在为客户提供一整套专业的动态称重系统，为公路计重收费、不停车预检、超限超载非现场执法提供系统解决方案。公司拥有高新技术企业证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书等资质，具备独立自主的研发能力，拥有核心的研发团队，已在行业内深耕多年，具备成熟的产品、稳定的市场和良好的售后服务。公司客户分两类，一类是道路收费站、交通信息中心、公路局等终端客户，公司通过直接投标取得销售订单,为其超限超载非现场执法提供系统解决方案。另一类是系统集成商，公司与道路称重或超限执法系统集成商进行合作，由其进行投标及开拓终端客户，系统集成商中标后与公司签订销售合同，公司为其提供称重产品及相关服务，由此降低公司进行市场拓展的成本，充分利用系统集成商的规模优势及与终端客户的良好合作关系。公司主要采用直销模式开拓市场，通过对客户的拜访、项目信息发布平台、网络推广、参与政府招投标、参加行业展会等调研市场需求，收集项目及招标信息。与潜在客户沟通，了解客户个性化需求，为其需求进行定制化的新产品研发并提供附加服务，力争实现效益最大化。公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据订单及发货需求安排生产计划。公司收入来源包括销售动态称重系统、轮轴识别系统等产品收入、嵌入式软件收入及与产品相关安装服务费收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 6 月 20 日，公司被河南省工业和信息化厅认定为河南省“专精特新”中小企业，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 14 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:报告期内，公司新开发出平板传感器动态称重系统产品，产品已投入市场销售；公司收入来源增加了房租业务收入。(二二)财务分财务分析析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,480,883.84 3.65%4,707,657.30 5.24%-26.06%应收票据 3,995,700.00 4.19%0.00 0.00%-应收账款 37,639,268.72 39.49%21,520,231.78 23.95%74.90%存货 12,734,310.96 13.36%23,421,529.03 26.06%-45.63%投资性房地产 9,424,238.64 9.89%0.00 0.00%-长期股权投资 固定资产 25,026,910.01 26.26%37,046,879.01 41.23%-32.45%在建工程 无形资产 42,234.50 0.04%48,340.70 0.05%-12.63%商誉 短期借款 12,013,083.33 12.60%6,006,539.54 6.68%100.00%长期借款 0.00 0.00%8,309,006.19 9.25%-100.00%合同负债 2,631,200.20 2.76%6,325,683.48 7.04%-58.40%应交税费 3,641,983.93 3.82%1,971,074.40 2.19%84.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款增加主要是报告期内公司自主施工项目验收确认收入，部分项目进度款项未收回。2、存货减少，报告期内，一些前期未完工项目验收确认，归集的存货成本结转到营业成本。3、投资性房地产增加、固定资产减少主要是本公司将原自用房产亿达 16#二楼、三楼改为出租，自固定资产转作投资性房地产并采用成本计量，相应的固定资产-累计折旧也转到投资性房地产-累计折旧。郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 15 4、短期借款增加，报告期内公司申请提高了中原银行、中国银行的贷款授信额度，补充企业流动资金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 43,134,285.22-40,912,929.47-5.43%营业成本 24,657,026.59 57.16%15,427,696.35 37.71%59.82%毛利率 42.84%-62.29%-销售费用 3,304,353.20 7.66%4,465,203.18 10.91%-26.00%管理费用 4,658,639.44 10.80%3,756,687.22 9.18%24.01%研发费用 4,129,040.85 9.57%3,201,049.66 7.82%28.99%财务费用 664,000.44 1.54%658,990.32 1.61%0.76%信用减值损失-1,533,112.23-3.55%-728,964.59-1.78%-110.31%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 1,095,332.12 2.54%1,756,792.45 4.29%-37.65%投资收益 86,969.66 0.20%170,616.51 0.42%-49.03%公允价值变动收益 9,611.35 0.02%0.00 0.00%-资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 4,704,732.48 10.91%14,134,050.81 34.55%-66.71%营业外收入 2,150,000.79 4.98%220,380.78 0.54%875.58%营业外支出 5,063.18 0.01%0.00 0.00%-净利润 6,442,924.78 14.94%12,683,306.00 31.00%-49.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本增加，主要是报告期内公司自主施工安装的项目较多，自主施工项目毛利水平低于单独销售称重产品毛利。2、销售费用减少主要疫情期间业务出差减少，差旅费、招待费及广告宣传费都相应减少。3、管理费用增加主要是职工薪酬及折旧费用较去年同期增加。4、营业利润、净利润减少主要是报告期内公司自主施工安装项目增多，整体毛利润率下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 42,695,666.39 40,912,929.47 4.36%其他业务收入 438,618.83 0.00-郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 16 主营业务成本 24,309,228.49 15,427,696.35 57.57%其他业务成本 347,798.10 0.00-按产品分类分按产品分类分析析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 动 态 称 重系统 40,695,909.82 23,363,080.39 42.59%6.36%61.47%-19.59%轮 轴 识 别系统 1,999,756.57 946,148.10 52.69%-24.53%5.23%-13.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：动态称重系统产品毛利率下降，主要是报告期内公司自主施工安装的项目较多，自主施工项目毛利水平低于单独销售称重产品毛利。2020 年省界高速公路收费站取消，导致部分客户对轮轴识别系统产品的使用量减少，因此轮轴识别系统产品收入占比也相应的下降，生产量减少，导致生产产品单位固定成本提高，毛利率也相应下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 荥阳市交通运输局 7,164,017.71 16.61%否 2 中国联合网络通信有限公司济宁市分公司 5,209,433.94 12.08%否 3 益阳市资阳区交通运输局 4,947,706.46 11.47%否 4 甘肃东兴铝业有限公司嘉峪关分公司 3,594,812.58 8.33%否 5 深圳市富源信息技术有限公司 2,188,612.50 5.07%否 合计合计 23,104,583.19 53.56%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 甘肃共赢工程设备有限公司 812,428.00 15.22%否 2 郑州敏嘉机械制造有限公司 542,479.05 10.17%否 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 17 3 郑州力源复合材料有限公司 446,087.55 8.36%否 4 河南正文机电工程有限公司 340,000.00 6.37%否 5 上海龙云铝业有限公司 234,955.28 4.40%否 合计合计 2,375,949.88 44.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,154,334.40 6,589,107.49-21.77%投资活动产生的现金流量净额-1,256,969.64-25,343,404.85 95.04%筹资活动产生的现金流量净额-5,124,197.64 14,652,886.25-134.97%现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额增加主要是上期公司购买亿达新城房产支出所致。筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期内公司归还购买亿达新城房产办理的长期银行按揭贷款融资。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回预期无法收回本金或存在其本金或存在其他可能导致减他可能导致减值的情形对公值的情形对公司的影响说明司的影响说明 银行理财产品 自有资金 1,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-1,000,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品结构并未发生重大变化，也没有受到不利因素的影响；公司所处行业的经营环境，国家的宏观政策都未发生重大变化；公司在长期的经营过程中形成了完善的成本控制制度，能够很好的保证公司的利润目标，使公司拥有良好的持续运营能力。公司各项财务指标良好，经营资金稳定增加，公司的核心经营团队稳定，管理水平不断提升，不存在影响公司持续经营能力的不利因素。未来，随着公司业务规模的不断扩大，利润水平会持续增长，公司的规模及抵抗风险的能力也会不断的增强，公司将来的业务增长具备持续性和稳定性。?郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 委托理财 郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 20 担保事项 0.00 12,000,000.00 说明：此处事项是公司股东为公司筹资所作保证，该事项为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。本公司作为被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 岳正军、尼红霞 9,000,000.00 2022-2-24 2023-2-24 是（见注 1）岳正军、尼红霞 3,000,000.00 2022-1-26 2023-1-26 是（见注 2）注 1：本公司向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行借款 9,000,000.00 元已于 2023 年 2 月 24 日偿还。注 2：本公司向中原银行股份有限公司郑州分行借款 3,000,000.00 元已于 2023 年 1 月26 日偿还。重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、报告期内发生的偶发性关联交易是基于正常的生产经营需要，有利于为公司补充经营所需资金，有利于充分、合理使用公司现有资源，是真实、合理、必要的。2、报告期内偶发性关联交易是公司关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于促进公司业务发展,公司也在积极加强主营业务发展，从根本上减少此类关联交易发生。?报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用。(四四)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业报告期内发生的企业合并事项合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 编号:2022-001 对外投资 购买理财产品 33,069,291.52 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2022 年公司共计购买稳健性理财产品 33,069,291.52 元，报告期内到期赎回32,069,291.52 元，累计收益 86,969.66 元，报告期末余额为 1,000,000.00 元；公司购买的理财产品，已履行了内部审批程序,详见第二届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2022-001），该议案已提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司使用闲置自有资金购买银行稳健型理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化。根据非上市公众公司重大资产重组管理办法，不属于重大资产重组范畴。公司利用自有闲置资金购买银行郑州衡量科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-009 21 理财产品是在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，不影响公司日常主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东创造更好的收益。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2017 年 10月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正 在 履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 10月 20 日-挂牌 减少和规范关联交易 见”承诺事项详细情况”表述 正 在 履行中 董监高 2017 年 10月 20 日-挂牌 减少和规范关联交易 见”承诺事项详细情况”表述 正 在 履行中 承承诺事项详细情况：诺事项详细情况：1.为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东、实际控制人岳正军签署了避免同业竞争承诺函，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。同时承诺：本人及本人关系密切的家庭成员。将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。如因违反上述避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，本人愿意承担全部赔偿责任。截至本报告出具日，公司实际控制人未从事对股份公司构成同业竞争的业务和活动。2.公司实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员签署了关于规范关联交易的承诺函，承诺将尽可能减少和规范与股份公司之间的关联交易；对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有