873102_2022_曲江智造_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 1 2022 年度报告 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 曲江智造 NEEQ:873102 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 蓝田厨师博物馆展厅布展项目 蓝田县葛牌镇葛牌村红色美丽村庄项目 旬邑县文创及旅游产品制作 海瑞文化公园项目 棣花三产融合示范园项目 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯海荣、主管会计工作负责人张园及会计机构负责人（会计主管人员）方洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加剧的风险 近年来，文化旅游策划规划和旅游景区管理咨询行业竞争出现新的特征，一是项目逐步向头部服务商集中，对优质项目争夺更加激烈；二是互联网、移动互联网、大数据、人工智能等新技术开始向旅游行业渗透，新的产品和服务模式不断涌现；三是消费者逐步成熟和消费不断升级的趋势倒逼旅游景区必须不断创新，摆脱同质化，对策规划和景区管理咨询提出更高的要求。前述因素可能会对公司市场开拓及客户维护带来一定竞争压力。应对措施：首先，升级人才结构；其次，用请进来、走出去的办法，多方位提升团队素养和能力；再次，引入科技元素，加大研发投入，创新产品和服务模式；同时，加强品牌建设和营销力度，全方位建立竞争优势。税收优惠政策变化风险 根据关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（国家税务总局公告 2012 年第 12 号），公司业务类型符合西部地区鼓励类产业目录，可按规定享受西部大开发税收优惠政策。公司于 2017 年 1 月 9 日经西安曲江新区国家税务局批复，自 2016 年 1 月 1 日起减按 15%税率征收企业所得西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 5 税，此后年度应于各年度汇算清缴之前办理备案手续。如果该税收优惠政策发生变化，公司将不能继续享受相关税收优惠，对公司业绩造成一定程度的影响。应对措施：政策微调的话公司会加快调整以适应新的政策。一方面，公司将加强项目深度服务，增加每个项目的收入链；另一方面，加强费用管控和外包业务管理，降低项目成本，提高项目收益率。新冠肺炎疫情对公司业务造成重大影响风险 自 2020 年以来爆发的新冠疫情,导致文化旅游行业整体休眠，业务停顿或半停顿，将会对公司今年的业绩带来重大不确定性。应对措施：（一）公司加强客户及市场的开发与维护；（二）公司将进一步优化内部管理，提升经营管理效率，保质保量地推进签约项目的实施进度。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/曲江智造 指 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 曲江管委会 指 西安曲江新区管理委员会 曲江文化集团 指 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 曲江文旅/上市公司/控股股东 指 西安曲江文化旅游股份有限公司 成都智造/子公司 指 成都智造商业咨询管理有限公司 西安智本 指 西安智本文化旅游开发有限公司 华侨城/华侨城集团 指 华侨城集团有限公司 董事会 指 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事会 监事会 指 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司监事会 股东大会 指 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司股东大会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股转公司/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修正）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）公司章程 指 经 2022 年 8 月 16 日公司第三届董事会第八次会议审议通过修订后的 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司章程 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 英文名称及缩写 XiAn Qujiang Intellective Creation Cultural Tourism Industry Co.,Ltd 证券简称 曲江智造 证券代码 873102 法定代表人 侯海荣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 方洁 联系地址 西安曲江新区南三环以北雁塔南路以西 1 幢 1 单元 10801 室（第 8 层东北角）电话 029-68207660 传真 029-89129223 电子邮箱 公司网址 http:/ 西安曲江新区南三环以北雁塔南路以西 1 幢 1 单元 10801 室（第 8 层东北角）邮政编码 710061 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014 年 7 月 15 日 挂牌时间 2018 年 12 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业(L)-商业服务业（L72）-咨询与调查（L723）-其他专业咨询（L7239）主要业务 旅游项目策规划、旅游景区管理咨询服务和品牌营销 主要产品与服务项目 旅游项目策规划、旅游景区管理咨询服务和品牌营销 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（西安曲江文化旅游股份有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（曲江管委会），无一致行动人 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610133311107868T 否 注册地址 陕西省西安市曲江新区南三环以北雁塔南路以西一栋一单元 10801 室（第八层东北角）否 注册资本 10,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭毅辉 郑卫刚 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼511-512 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 14,974,994.81 37,790,777.61-60.37%毛利率%41.64%44.89%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,455,374.30 4,383,062.99-270.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,560,227.34 4,381,354.07-277.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-45.72%21.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-46.37%21.56%-基本每股收益-0.75 0.62-220.48%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 29,306,590.33 38,219,129.92-23.32%负债总计 16,728,940.34 18,186,105.63-8.01%归属于挂牌公司股东的净资产 12,577,649.99 20,033,024.29-37.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 2.00-37.00%资产负债率%（母公司）54.66%44.52%-资产负债率%（合并）57.08%47.58%-流动比率 1.73 2.07-利息保障倍数-139.63 45.74-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,465,130.62-126,862.12 1,254.90%应收账款周转率 0.60 1.38-存货周转率 118.28 286.24-西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.32%7.25%-营业收入增长率%-60.37%37.99%-净利润增长率%-270.10%-10.18%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 23,609.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,634.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112.45 非经常性损益合计非经常性损益合计 123,356.52 所得税影响数 18,503.48 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 104,853.04 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主要业务为旅游项目策规划、旅游景区管理咨询和品牌营销业务。主要产品和服务形式为策规划方案、运营管理方案、文化旅游活动方案、展览展会方案以及落地执行，通过向客户收取策划规划费、管理咨询费、品牌营销活动费用等方式实现营收。客户类型为文化旅游景区、文化旅游特色小镇、文化旅游街区、休闲度假区的投资和管理运营机构，包括政府、事业单位、国有企业、大型民营企业等。公司聚集的一批策规划专业人才是公司的关键资源。公司主要通过投标、拜访及各事业部利用市场渠道等模式开拓。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,285,467.88 14.62%4,189,993.25 10.96%2.28%应收票据 应收账款 18,726,513.30 63.90%30,863,344.55 80.75%-39.32%其他应收款 228,727.07 0.78%739,874.22 1.94%-69.09%存货 64,385.36 0.22%83,393.11 0.22%-22.79%西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 13 预付款项 183,660.09 0.63%74,777.25 0.20%145.61%合同资产 1,860,000.00 6.35%-0.00%100.00%其他流动资产 258,751.48 0.88%21,269.39 0.06%1,116.54%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 437,618.06 1.49%737,158.33 1.93%-40.63%在建工程 使用权资产 1,074,628.85 3.67%348,791.71 0.91%208.10%长期待摊费用 507,750.09 1.73%684,033.81 1.79%-25.77%递延所得税资产 1,679,088.15 5.73%476,494.30 1.25%252.38%无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付账款 11,370,185.80 38.80%9,884,183.18 25.86%15.03%应付职工薪酬 1,776,406.30 6.06%2,613,593.50 6.84%-32.03%应交税费 61,456.99 0.21%1,847,413.69 4.83%-96.67%合同负债 268,867.92 0.92%100.00%其他应付款 752,463.92 2.57%2,382,033.38 6.23%-68.41%一年内到期的非流动负债 558,411.11 1.91%658,881.88 1.72%-15.25%其他流动负债 16,132.08 0.06%-0.00%100.00%租赁负债 1,125,016.22 3.84%-0.00%100.00%递延收益 800,000.00 2.73%800,000.00 2.09%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款期末余额 18,726,513.30 元，较期初减少 12,136,831.25 元，主要是收入减少，应收账款减少及部分款项收回所致。2、其他应收款期末余额 228,727.07 元，较期初减少 511,147.15 元，主要是款项已报销和已收回。3、预付账款期末余额 183,660.09 元，较期初增加 108,882.84 元，主要是增加书本出版费所致。4、合同资产期末余额 1,860,000.00 元，较期初增加 1,860.000.00 元，主要是本年发生所致。5、其他流动资产期末余额 258,751.48 元，较期初增加 237,482.09 元，主要是留底税额增加所致。6、递延所得税资产期末余额 1,679,088.15 元，较期初增加 1,202,593.85 元，主要是增加应收账款信用减值确认的递延资产。7、使用权资产期末余额 1,074,628.85 元，较期初增加 725,837.14 元，主要是租赁期增加，租赁付款额增加所致。8、应付职工薪酬期末余额 1,776,406.30 元，较期初减少 837,187.20 元，主要是支付上年度绩效工资所西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 14 致。9、应交税费期末余额 61,456.99 元，较期初减少 1,785,956.70 元，主要是支付上年度税费所致。10、合同负债期末 268,867.92 元，较期初增加 268,867.92 元，主要是本年发生所致。11、其他应付款期末余额 752,463.92 元，较期初减少 1,629,569.46 元，主要是归还借款所致。12、租赁负债期末余额 1,125,016.22 元较期初增加 1,125,016.22 元，主要是租赁期增加，租赁付款额增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 14,974,994.81-37,790,777.61-60.37%营业成本 8,739,963.41 58.36%20,827,472.97 55.11%-58.04%毛利率 41.64%-44.89%-销售费用 299,442.74 2.00%3,368,675.46 8.91%-91.11%管理费用 6,551,207.83 43.75%6,643,769.21 17.58%-1.39%研发费用 0-0-0%财务费用 40,249.76 0.27%93,980.56 0.25%-57.17%信用减值损失-8,017,292.34-53.54%-1,674,555.49 4.43%378.77%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 99,634.57 0.67%82,459.71 0.22%20.83%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-8,631,503.64-57.64%5,130,573.53 13.58%-268.24%营业外收入 112.45 0%6,010.50 0.02%-98.13%营业外支出 -0%4,000.00 0.01%-100.00%净利润-7,455,374.30-49.79%4,383,062.99 11.60%-270.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期减少 22,815,782.80 元，主要是减少品牌营销类及策划类项目收入所致。2、营业成本较去年同期减少 12,087,509.56 元，主要是收入减少，成本减少所致。西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 15 3、销售费用较去年同期减少 3,069,232.72 元，主要是减少制作费及品牌推广费所致。4、财务费用较去年同期减少 53,730.80 元，主要是减少借款利息所致。5、信用减值损失较去年同增加 6,342,736.85 元，主要是部分客户应收账款跨账龄及预计损失率变动所致 6、营业外收入较去年同期减少 5,898.05 元，主要是减少规上企业限上增长奖、入库奖所致。7、营业外支出较去年同期减少 4,000.00 元，主要是经济补偿支出减少所致。8、营业利润较去年同期减少 13,762,077.17 元，主要是收入减少，毛利额减少及信用减值损失增加所致。9、净利润较去年同期减少 11,838,437.29 元，主要是收入减少，毛利额减少及信用减值损失增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 14,974,994.81 37,790,777.61-60.37%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 8,739,963.41 20,827,472.97-58.04%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 旅游策划规划类 14,974,994.81 8,739,963.41 41.64%-57.83%-55.84%-2.64%管理咨询类 -100%-100%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 辽宁 -100.00%-100.00%-11.82%重庆 339,622.64 190,199.79 44.00%100.00%100.00%44.00%甘肃 -100.00%-100.00%-81.41%河北 345,283.02 111,417.59 67.73%-89.31%-88.85%-1.32%四川 1,470,301.85 1,232,910.71 16.15%-87.45%-87.87%2.96%陕西 10,124,504.27 6,583,045.92 34.98%-35.58%32.26%-33.35%湖北 -100.00%-100.00%-17.72%西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 16 江西 -100.00%-100.00%-62.08%海南 886,792.46 148,010.96 83.31%100.00%100.00%83.31%山东 207,547.17 55,373.60 73.32%100.00%100.00%73.32%上海 188,679.25 41,980.71 77.75%100.00%100.00%77.75%云南 1,412,264.15 377,024.13 73.30%100.00%100.00%73.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、旅游策划规划类：策规划服务较上年减少 2281.58 万元，主要系：减少品牌营销类及策划类项目收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 蓝田县教育和科学技术局 3,421,316.02 22.85%否 2 丹凤县建设发展有限责任公司 1,924,528.31 12.85%否 3 丹凤县葡萄星球文旅产业开发有限公司 1,698,113.21 11.34%否 4 成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司 1,470,301.85 9.82%否 5 云南裕翔置业有限公司 1,412,264.15 9.43%否 合计合计 9,926,523.54 66.29%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 中建庆安（深圳）建设有限公司 802,464.93 9.18%否 2 四川高地工程设计咨询有限公司陕西分公司 777,886.80 8.90%否 3 西安新筑合景观规划设计有限公司 663,593.01 7.59%否 4 深圳市里外文展创意科技有限公司 880,523.11 10.07%否 5 华筑壹木（西安）建筑规划设计有限公司 554,716.99 6.35%否 合计合计 3,679,184.84 42.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,465,130.62-126,862.12 1,254.90%投资活动产生的现金流量净额-28,523.95-261,810.05 89.11%筹资活动产生的现金流量净额-1,341,132.04-3,636,418.30 63.12%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的净现金流量 1,465,130.62 元，上年同期-126,862.12 元，增加 1,591,992.74 元，主要为本年购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 17 2.投资活动产生的净现金流量-28,523.95 元，上年同期-261,810.05 元，增加 233,286.10 元，主要因本年采购固定资产支付的现金减少所致；3.筹资活动产生的净现金流量-1,341,132.04 元，上年同期-3,636,418.30 元，增加 2,295,286.26 元，主要因上年分配股利支付的现金所致；(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 成都智造商业管理咨询有限公司 控股子公司 企业管理咨询；城市文化旅游产业规划；文化旅游园区策划与规划；文化旅游景区策划与规划；旅游项目及旅游景区管理咨询服务；市场调查；社会经济咨询(不含投资咨询)2,000,000 3,577,044.88 438,553.06 1,682,094.3-660,871.24 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，主营业务中旅游项目策规划在总体策划、设计管理、整合营销、产业招商、商业模式再造方面成长较快，已成为主营业务中占比最大的一部分，是公司支柱性的业务方向，也是公司创新研发能力的体现。公司凭借完全自主研发的理论体系与研究方法论，已经跻身于全国文旅融合企业级头部服务的前沿阵地，目的地田野调研和创意策划技术已完全成熟，旅游咨询专业化、系统化、模组化服务全面覆盖了文旅城镇综合开发的各类业务场景；2022 年进一步开展的目的地整合营销、产业招商、商业模式再造服务，也已取得阶段性成果，并为公司的营业收入做出了一定贡献。在公司服务全面覆盖了文旅城镇综合开发的各类业务场景、拥有自主知识产权、能够深挖行业痛点、持续保持知识创新和模式创新的情况下，公司未来将爆发出更大的活力，运用知识创新能力和服务为客户、行业的转型升级做出更大的贡献。报告期内不存在对公司持续经营能力产生重大影响的事项。西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(五)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 4,300,000.00 786,466.27 销售产品、商品，提供劳务 30,000,000.00 345,283.02 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 16 日-挂牌 同业竞争承诺 不从事对公司构成竞争的业务和活动。不拥有或取得与公司存在竞争关系的机构权益、控制权和担任重要职务。正在履行中 其他股东 2018 年 8月 16 日 挂牌 资金占用承诺 全体股东严格遵守已出具的不占用公司资金、资产的承诺 正在履行中 董监高 2018 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（任职资格承诺、竞业禁止承诺、无双重任职承诺、）不存在违反与之前任职单位关于竞业禁止承诺，符合公司法和其他相关规定董监高的任职资格，无双重任职的情形。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）全体股东董监高严格遵守已出具的关于规范和减少关联交易的承诺 正在履行中 其他股东 2018 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（关于规范和减少关联交易的承诺）全体股东董监高严格遵守已出具的关于规范和减少关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2018 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（关于规范和减少关联交易承诺减少关联交易，在不可避免发生关联交易的情况下坚正在履行中 西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 21 的承诺）持公平合理、价格公允、严格流程、信息披露的原则，保证不损害公司和股东利益。实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（避免同业竞争的承诺）全体股东董监高严格遵守已出的避免同业竞争的承诺 正在履行中 其他股东 2018 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（避免同业竞争的承诺）全体股东董监高严格遵守已出的避免同业竞争的承诺 正在履行中 董监高 2018 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺（避免同业竞争的承诺）全体股东董监高严格遵守已出的避免同业竞争的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司在挂牌前为规范治理、管理和运营，做出关于避免同业竞争、规范关联交易、规范任职资格、遵守竞业禁止、避免双重任职、合法合规经营以及不占用公司资金资产等一系列承诺，这些承诺在公司挂牌至今仍在履行中，控股股东、实际控制人、全体股东、董监高没有出现违反承诺的情形。(五五)调查调查处罚事项处罚事项 公司 2021 年度发生的日常关联交易超出年初预计金额 431.26 万元。我司未就上述事项提前履行相应的审议程序并及时披露。上述行为违反了非上市公众公司监督管理办法（证监会令第 190 号，以下简称监管办法）第十三条第一款、第二十一条第一款，非上市公众公司信息披露管理办法（证监会令第 191 号，以下简称信披办法）第二十一条第一款、第二款第（三）项的规定。按照信披办法第五条、西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 22 第二十八条第一款的规定，公司时任董事长庄莹、总经理张园、时任董事会秘书李聊应对上述问题承担主要责任。按照监管办法第六十一条、第六十七条，以及信披办法第四十五条的规定，中国证券监督管理委员会决定对我司及庄莹、张园、李聊采取出具警示函的监督管理措施。西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司 2022 年年报 公告编号：2023-001 23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动