873099_2022_无线数字_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 无线数字 NEEQ:873099 杭州无线数字电视股份有限公司 Hangzhou Wireless Digital TV Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年是杭州亚运会的筹备之年，在这个特殊的历史节点，杭州无线数字电视股份有限公司联合多家单位，开展“共富路上迎亚运”直播活动，为杭州亚运会助力。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。无线数字配合中共浙江省委组织部对党员教育资源进行宣传，并根据七一”、“十一”、春节等重大宣传节点，分别在公司持有的杭州市城区公交车载移动电视终端、西湖游船船载电视以及地铁电视发布，让所有杭州群众和来杭游客领略全省各级组织部党建风采。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7878 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人为杭州文化广播电视集团有限公司，其不对公司出具关于年度报告的声明，无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。但公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人琚生杰、主管会计工作负责人丁晓及会计机构负责人（会计主管人员）任依微保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的详细情况 姓名姓名 职务职务 董事会或监事董事会或监事会投票情况会投票情况 异议理由异议理由 杭 州 文化 广 播电 视 集团 有 限公司 控股股东或实际控制人 不适用 公司未取得控股股东、实际控制人（杭州文化广播电视集团有限公司）出具的 关于公司 2022 年年度报告的书面确认意见。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 经济环境影响的风险 公司主要从事媒体广告业务，而广告业受经济周期的影响比较明显。2022 年受新冠疫情反复的持续影响，公司的广告客户有一定的流失。商业广告存在下滑，活动经营也受疫情影响及防5 疫政策的规定相应减少。2 因广告发布不当行为被相关部门处罚的风险 新广告法加大了虚假广告打击力度，加重了广告经营者和广告发布者的责任。虽然公司已经按照新广告法等法律法规建立了广告审查制度，提高了人工审核尺度，但由于审核内容高度依赖客户提供的资料，公司存在广告尺度把握不准确的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 无线数字、股份公司 指 杭州无线数字电视股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会，董事会，监事会 章程，公司章程 指 杭州无线数字电视股份有限公司章程 中国证监会，证监会 指 中国证券监督管理委员会 推荐主办券商、主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公开转让 指 公司股票在全中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 天津迪思 指 天津迪思文化传媒有限公司 新疆英翼 指 新疆英翼文化传播有限公司 文广集团 指 杭州文化广播电视集团（杭州广播电视台）公交集团 指 杭州市公共交通集团有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 杭州无线数字电视股份有限公司 英文名称及缩写 Hangzhou Wireless Digital TV Co.,Ltd-证券简称 无线数字 证券代码 873099 法定代表人 琚生杰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王琦 联系地址 浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 1301,1302 层 电话 0571-85802390 传真 0571-85802390 电子邮箱 公司网址 http:/ 浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 13 层 1301,1302 室 邮政编码 310000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 2 月 24 日 挂牌时间 2018 年 12 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）（租赁和商务服务业）L-（商务服务业）72-（广告业）724-（广告业）7240 主要业务 电视广告服务 主要产品与服务项目 公司主要以无线移动数字电视平台为依托，从事媒体广告运营、电视节目拍摄制作、活动策划及会展服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（杭州文化广播电视集团有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（杭州文化广播电视集团有限公司），无一致行动7 人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913301027708154172 否 注册地址 浙江省杭州市上城区婺江路 217 号 13 层 1301、1302 室 否 注册资本 1,000.00 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 顾飞燕 桑楚楚 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,535,430.26 24,039,374.51 6.22%毛利率%18.60%23.94%-归属于挂牌公司股东的净利润 151,114.18 355,243.53-57.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-721,268.58-130,340.67-453.37%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.89%4.59%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.02%-1.68%-基本每股收益 0.02 0.04-50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,234,628.88 26,356,263.90-0.46%负债总计 18,166,760.25 18,439,509.45-1.48%归属于挂牌公司股东的净资产 8,067,868.63 7,916,754.45 1.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.81 0.79 2.53%资产负债率%（母公司）69.25%69.96%-资产负债率%（合并）69.25%69.96%-流动比率 1.15 1.08-利息保障倍数 3.73 8.52-注：公司利息费用全部为因执行新租赁准则确认的租赁负债利息费用。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,236,022.70 461,091.93 384.94%应收账款周转率 14.50 16.87-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.46%24.48%-营业收入增长率%6.22%12.51%-净利润增长率%-57.46%114.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分-55,939.39 2.越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 240,391.01 3.委托他人投资或管理资产的损益 139,616.43 4.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 839,108.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,163,177.01 所得税影响数 290,794.25 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 872,382.76 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (1)会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号(财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第 16 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是广告业的服务提供商，通过文广集团授权使用广电频率、节目等媒体资源，整合公交集团公司获取其所有公交线路客车内的移动电视媒体资源及杭州地铁 3/6/7/8/9/16 及机场快线电子屏幕的独家经营权，建设无线移动数字电视平台，以实现媒体广告运营业务。另一方面，凭借媒体与公交的双重优质资源，围绕客户需求，为其提供新媒体的微信商城平台服务、活动策划及会展服务、体育服务从而实现收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,388,276.69 47.22%6,459,050.83 24.51%91.80%应收票据-应收账款 2,403,907.51 9.16%1,117,778.61 4.24%115.06%预付款项 2,868,608.55 10.93%1,849,301.19 7.02%55.12%其他应收款 1,796,334.70 6.85%2,974,097.00 11.28%-39.60%存货-12 其他流动资产 455,191.23 1.74%5,534,150.53 21.00%-91.77%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,354,341.23 8.97%3,218,840.21 12.21%-26.86%在建工程-使用权资产 1,716,748.80 6.54%2,801,011.20 10.63%-38.71%无形资产-商誉-长期待摊费用 69,433.14 0.26%115,721.94 0.44%-40.00%递延所得税资产 2,181,787.03 8.32%2,286,312.39 8.67%-4.57%短期借款-应付账款 2,778,715.03 10.59%2,572,159.65 9.76%8.03%合同负债 5,650,909.16 21.54%5,118,232.85 19.42%10.41%应付职工薪酬 1,369,309.22 5.22%1,618,581.20 6.14%-15.40%应交税费 137,832.47 0.53%26,617.30 0.10%417.83%其他应付款 6,203,678.52 23.65%6,174,969.96 23.43%0.46%一年内到期的非流动负债 1,146,115.07 4.37%1,049,823.37 3.98%9.17%长期借款-租赁负债 603,574.42 2.30%1,774,549.64 6.73%-65.99%其他非流动负债 276,626.36 1.05%104,575.48 0.40%164.52%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2022 年度公司货币资金较 2021 年增长 91.80%，增加 5,929,225.86 元。主要原因为公司 12 月底结构性存款 5,000,000.00 元到期赎回。2、2022 年度公司应收账款较 2021 年增长 115.06%，增加 1,286,128.90 元。主要原因为年末因疫情大爆发未能及时收回本期销售款。3、2022 年度公司预付款项较 2021 年增长 55.12%，增加 1,019,307.36 元。主要原因系公司取得地铁 3、6、7、8、10、16 及机场快线线路内基于乘客信息系统的所有电视显示终端的信息发布、电视节目的播出和广告业务的经营项目后根据协议经营权费每 6 个月为一期，于期初提前一个月预付。4、2022 年度公司其他应收款较 2021 年下降 39.60%，减少 1,177,762.30 元。主要原因为公司于 2021 年 12 月份为竞拍地铁 3 号线、10 号线及机场快线乘客信息系统广告资源经营项目而支付招投标保证金 1,189,750.00 元已于 2022 年 1 月份在合同签订后转为履约保证金及首期经营权费。5、2022 年度公司使用权资产较 2021 年下降 38.71%，减少 1,084,262.40 元。主要原因为公司的使用权资产为办公楼租赁，租赁起止日为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 15 日，本年度计提折旧 1,084,262.4013 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,535,430.26-24,039,374.51-6.22%营业成本 20,786,671.60 81.40%18,283,352.58 76.06%13.69%毛利率 18.60%-23.94%-销售费用 1,650,963.76 6.47%1,567,879.62 6.52%5.30%管理费用 3,698,484.55 14.48%4,267,774.61 17.75%-13.34%研发费用-财务费用 26,742.57 0.10%24,224.76 0.10%10.39%信用减值损失-12,991.20-0.05%6,199.43 0.03%309.55%资产减值损失-其他收益 240,391.01 0.94%150,545.94 0.63%59.68%投资收益 139,616.43 0.55%131,504.12 0.55%6.17%公允价值变动收益-资产处置收益-55,939.39-0.22%-143,185.87-0.60%-60.93%汇兑收益-营业利润-583,469.42-2.28%-17,573.09-0.07%-3,220.24%营业外收入 984,012.42 3.85%525,000.00 2.18%87.43%营业外支出 144,903.46 0.57%16,418.59 0.07%782.56%净利润 151,114.18 0.59%355,243.53 1.48%-57.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2022 年度公司信用减值损失较 2021 年增长 309.55%，增加 19190.63 元。主要系年末因疫情大爆发未能及时收回本期销售款，导致应收账款增加所致。2、2022 年度公司其他收益较 2021 年增长 59.68%，增加 89,845.07 元。主要系受疫情影响收到政府给予的各项补贴所致。3、2022 年度公司资产处置收益较 2021 年下降 60.93%，减少 87,246.48 元。主要系上年同期公司处置了大批已淘汰的车载显示屏。4、2022 年度公司营业外收入较 2021 年增长 87.43%，增加 459,012.42 元。主要系受疫情影响享受播发费、房租等减免优惠。5、2022 年度公司营业外支出较 2021 年增长 782.56%，增加 128,484.87 元。主要系支付杭州市地铁14 集团有限责任公司 9 号线滞纳金。6、2022 年度公司营业利润较 2021 年增加亏损 565,896.33 元；2022 年度公司净利润较 2021 年减少盈利 204,129.35 元，系疫情的反复致使公司广告、活动业务受到冲击，商业客户明显流失，纯广告收入下降，项目收入虽然增加但毛利不高。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,535,430.26 24,039,374.51 6.22%其他业务收入-主营业务成本 20,786,671.60 18,283,352.58 13.69%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 媒体广告运营 23,371,255.31 19,387,465.57 17.05%5.39%13.00%-5.58%活动策划及会展服务 1,146,372.05 510,042.35 55.51%-36.49%-53.83%16.71%微信商城平台服务-100.00%-100.00%-其他 1,017,802.90 889,163.68 12.64%2,036.38%5,827.76%-55.87%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2022 年度公司活动策划及会展服务收入 1,146,372.05 元，较 2021 年下降 36.49%，系疫情的反复致使公司活动业务受到冲击；成本 510,042.35 元，较 2021 年下降 53.83%，系公司严格控制成本费用取得的成效。2、2022 年度公司未发生微信商城平台服务收入，主要原因为各种直播平台的异军突起，商城平台服务竞争愈发激烈，客户大量流失，考虑到去年同期该项收入仅 10,299.21 元，公司本年未在该项目上投入人力、物力。3、2022 年度公司其他收入主要为体育服务收入，因原定杭州 2022 年度举办亚运会及亚残运会，公15 司积极争取了部分项目的体育展示服务。2021 年度公司其他收入为技术服务费收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州天与传媒有限公司 3,835,849.02 15.02%否 2 杭州文化广播电视集团 2,045,036.30 8.01%是 3 中共杭州市委宣传部 1,451,194.93 5.68%否 4 杭州未来科技城园区管理有限公司（曾用名：杭州梦想小镇旅游文化发展有限公司）1,124,213.88 4.40%否 5 中共杭州市钱塘区委宣传部 778,223.27 3.05%否 合计合计 9,234,517.40 36.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 杭州地铁商业经营管理有限公司 3,580,661.22 26.88%否 2 浙江言玉广告有限公司 2,673,301.80 20.07%否 3 杭州市地铁集团有限责任公司 1,143,996.99 8.59%否 4 北京七季天时体育文化有限公司 908,444.17 6.82%否 5 杭州文广投资控股有限公司 900,000.00 6.76%是 合计合计 9,206,404.18 69.11%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,236,022.70 461,091.93 384.94%投资活动产生的现金流量净额 4,852,610.16-1,044,835.99 564.44%筹资活动产生的现金流量净额-1,159,407.00-613,309.50-89.04%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额 2,236,022.70 元，与上年期末相较增长 384.94%，增加 1,774,930.77 元，原因为：收回公司于 2021 年 12 月份为竞拍地铁 3 号线、10 号线及机场快线乘客信息系统广告资源经营项目而支付招投标保证金 1,189,750.00 元。2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额 4,852,610.16 元，与上年期末相较增长 564.44%，增加 5,897,446.15 元，原因为：公司 12 月底结构性存款 5,000,000.00 元到期赎回，未重新购买理财。16 3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-1,159,407.00 元，与上年期末相较下降 89.04%，减少 546,097.50 元，原因为：公司的筹资活动仅因执行新租赁准则确认，而公司的使用权资产为办公楼租赁，租赁起止日为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 7 月 15 日，上年同期为半年租金，而本年度为一整年。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要以无线移动数字电视平台为依托，从事媒体广告运营、微信商城平台服务、活动策划及会展服务。公司移动电视信号已覆盖杭州城区 6,000 余辆公交车辆，通过公交上安装的 12,000 多个公交移动电视终端实现线下广告的投放及发布服务。同时，公司通过自主运营的“新动网”（http:/ 3、6、7、8、9、10、16 号线和机场快线等多条线路 pis 媒体项目独家经营权。目前涵盖列车屏和站台屏、站厅屏约 3.3 万块。公司通过对地铁传媒领域的经营探索，拟编织全维度户外交通屏幕一张网，打造“地上公交地下地铁水上游船”全媒体传播、营销矩阵。公司在深耕传统移动广告业务的同时，积极承17 接活动策划及会展服务，提高创新业务比例，实现多元化发展。综上所述，公司不存在导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 12,650,000.00 1,757,376.13 销售产品、商品，提供劳务 10,000,000.00 3,526,045.28 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 19 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0.00%0 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 0 0.00%0 0 0.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000.00 100.00%0 10,000,000.00 100.00%其中：控股股东、实际控制人 7,000,000.00 70.00%0 7,000,000.00 70.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 10,000,000.00-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无限无限售股售股份数份数量量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杭 州 文化 广 播电 视 有限公司 7,000,000.00 0 7,000,000.00 70%7,000,000.00 0 0 0 20 2 杭 州 市公 共 交通 集 团有 限 公司 3,000,000.00 0 3,000,000.00 30%3,000,000.00 0 0 0 合计合计 10,000,000.00 0 10,000,000.00 100%10,000,000.00 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内控股股东未发生变化报告期内控股股东未发生变化 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内实际控制人未发生变化报告期内实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 21 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 琚生杰 董事长 男 否 1975 年 1 月 2022 年 5 月20 日 2024 年 5 月24 日 徐柏祥 董事、副总经理 男 否 1963 年 2 月 2021 年 5 月25 日 2024 年 5 月24 日 盛蔚 董事 男 否 1970 年 6 月 2021 年 5 月25 日 2024 年 5 月24 日 沈波 董事 男 否 1980 年 7 月 2022 年 9 月15 日 2024 年 5 月24 日 刘继峰 董事 男 否 1985 年 8 月 2021 年 5 月25 日 2024 年 5 月24 日 俞峥嵘 监事会主席 男 否 1975 年 9 月 2021 年 5 月25 日 2024 年 5 月24 日 陶云燕 监事 女 否 1977 年 2 月 2021 年 5 月25 日 2024 年 5 月24 日 陆永生 职工代表监事 男 否 1974 年 11 月 2021 年 5 月25 日 2024 年 5 月24 日 丁晓 常务副总经理 女 否 1980 年 2 月 2021 年 5 月25 日 2024 年 5 月24 日 王琦 董事会秘书 女 否 1991 年 2 月 2021 年 5 月25 日 2024 年 5 月24 日 任依微 财务总监 女 否 1987 年 7 月 2021 年 5 月25 日 2024 年 5 月24 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事及高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在亲属关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 23 王明华 董事长 离任 无 工作调动原因，提出辞职申请。无 琚生杰 无 新任 董事长 因工作调动原因，公司原董事、董事长王明华先生主动提出辞职申请，经董事会、股东大会审议通过后，任命琚生杰先生为新任董事、董事长。无 傅天融 董事 离任 无 个人原因，提出辞职申请。无 沈波 无 新任 董事 因个人原因，公司原董事傅天融先生主动提出辞职申请，经董事会、股东大会审议通过后，任命沈波先生为新任董事。无 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授予期末被授予的限制性股的限制性股票数量票数量 琚生杰 董事长 0 0 0 0%0 0 沈波 董事 0 0 0 0%0 0 合计合计 -0-0 0%0 0 2 2、报告期