873050_2022_多维尔_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

公告编号：2022-001 1 2022年度报告 多维尔 NEEQ:873050 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 Inner Mongolia Duoweier Biotechnology Co.,Ltd.公告编号：2022-001 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .118118 公告编号：2022-001 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于志龙、主管会计工作负责人张伯新及会计机构负责人（会计主管人员）张伯新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为于志龙，其持有公司股份 15,551,000 股，占公司股份的 51.84%。公司股东郑文敬持有公司股份 12,000,000 股，占公司股份的 40.00%。同时，于志龙在公司担任董事长、总经理，郑文敬担任董事、副总经理，其二人为夫妻关系，能够对公司经营决策产生实质性影响，是公司共同实际控制人。若实际控制人利用控制地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司正常运营、中小股东利益带来风险。应对措施：针对此风险，公司将加强和健全股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，严格按照“三会”议事规则对公司的决策、执行、监督活动予以规范，形成科学有效的职责分工和制公告编号：2022-001 4 衡机制，并且公司将继续保持目前业务发展方向，继续保持持续稳定的经营，减少公司实际控制人变更带来的风险。公司规模较小，抗风险能力较弱的风险 2022年度、2021年度及2020年度公司收入分别为2172.79万元、2114.95万元和2699.17万元，净利润分别为-473.73万元、-296.13万元和 330.35 万元，公司规模较小，如果公司市场开拓，业务规模扩大未达到预期或公司经营管理战略出现失误，可能会导致公司利润亏损或产生不稳定变动。应对措施：虽然公司目前总体规模较小，但经过前期环保部门行业整治，大量减少其他中小型竞争者，公司已经占据了一定的市场份额，并积累了一批稳定的优质客户。在未来发展方面，一方面公司将进一步扩大生产经营规模；另一方面还将加强市场开拓力度，增强公司实力、提升抵御市场风险的能力。应收款项余额较大，发生坏账的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款与其他应收款净值分别为 6,035,623.64 元和 461,975.55 元，合计占当期公司资产总额的12.03%。虽然同比 2021 年度有所减少，公司重视并持续加强应收款项管理，但仍面临一定的应收款项坏账风险。应对措施：定期确认应收款项余额，严格执行公司制定的应收款项催收政策，分客户制定不同的应收款项信用期；制定规范关联方交易的制度，减少或规避未来关联方资金拆借的情况。原材料和燃料价格波动的风险 目前，原材料占公司产品成本的比例较大，公司目前主要原材料为珍珠岩矿砂、煤炭、砂糖以及淀粉等。珍珠岩矿砂和煤炭作为非可再生自然资源，采购价格会不断波动，砂糖以及淀粉的价格同样受到市场影响较大，如果经济环境导致其价格上涨，可能会对公司的盈利能力产生不利影响。应对措施：公司已采取丰富菜品等措施降低单一原材料供应风险，通过集中采购、规模配送来降低原材料价格上升对公司盈利的影响。市场竞争的风险 目前国内珍珠岩助滤剂行业企业众多，公司虽然目前在珍珠岩助滤剂领域内处于领先水平，但若不能正确及时把握市场动态公告编号：2022-001 5 和行业发展趋势，不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术和业务模式创新，开发出附加值更高的珍珠岩助滤剂产品，公司将面临来自其他竞争对手更多的竞争压力，可能导致竞争优势减弱、经营业绩下滑的风险。应对措施：为有效规避市场竞争的风险，公司一方面加大研发投入，开发出适合市场需求的产品；另一方面公司加大市场开发力度，增加公司产品的销售量。政策变动的风险 我国国家工业和信息化部负责制订珍珠岩行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控与监管。随着珍珠岩制品的快速发展，也显露行业内部存在恶性竞争、产品不达标等情况，尤其对于食品添加剂级的珍珠岩助滤剂，产品质量更是关乎广大消费者的食品安全问题。因此，政府将不断加强对珍珠岩行业的监管和立法，尤其是对生产企业的资质、生产环境、人员素质、设备配置等多方面进行更多、更严格的要求，将对珍珠岩行业的经营环境带来一定的影响。同时，如果行业内公司在业务管理上不能与监管导向一致，不能持续拥有业务资质，或开展新业务时不能取得必要的业务资质，将会对其业务拓展产生不利影响。应对措施：公司紧跟政策发展走向，公司研发部门不断加大投入力度，研发新产品应对政策变更的风险 公司治理风险 公司于 2016 年 5 月 23 日由赤峰多维尔生物工程有限公司整体变更设立。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公告编号：2022-001 6 应对措施：股份公司成立后，按照公司法、非上市公众公司监督管理办法、非上市公众公司 监管指引第 3 号章程必备条款制定了公司章程，依法设立了股东大会、董事会、监事会，建立健全了公司治理机制。此外，公司还通过制定股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等内部治理细则，进一步强化了公司相关治理制度的操作性。通过一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。食品安全风险 食品加工业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业，公司自成立起就建立了一套完整的产品质量管理控制体系，该体系对于公司的原铺材料采购过程、产品加工过程以及成品的质检过程都实施全面的质量监控，以确保公司的产品的安全和健康。然而，受限于产品原料的品质和公司的质量控制管理水平等因素，公司将无法完全避免一些不可预见原因导致的食品安全质量风险，而这将对公司的经营造成重大影响。同时，如果行业内其他企业发生了食品安全质量问题，也将对公司造成不利的舆论影响。应对措施：公司一直加强对食品安全的控制，选择优质供应商并强化对所购原料的质量检测工作；制定各项工作制度，对产品包装、储藏及配送环境进行严格把控，实现包装及配送链条的紧密安全衔接，以防范可能出现的食品安全控制风险。公司业务转型风险 由于珍珠岩助滤剂产品特性、市场等因素的特殊性，公司产品珍珠岩助滤剂的生产和销售将保持相对稳定的状况。公司将大力发展食品、保健品的生产和销售，公司食品和保健品的销售额将会大幅提升并超过珍珠岩助滤剂的销售额，营业收入的结构发生转变。未来公司存在因市场环境的影响而发生业务转型的可能，导致公司营业收入、毛利率和净利润发生变化，存在业务转型的风险。公告编号：2022-001 7 应对措施：一方面公司继续保持对珍珠岩助滤剂的研发投入力度生产适应市场的产品，拓宽销售渠道，保持珍珠岩助滤剂销售额的稳步提高；另一方面，公司加强企业风险投资的过程控制，设置投票决策机制，控制决策风险、财务风险等企业投资过程中的重大风险因素。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、多维尔 指 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 多维尔医药 指 内蒙古多维尔生物医药股份有限公司，公司控股子公司 多维尔信息 指 深圳市多维尔信息技术有限公司，公司控股子公司 恒大科技 指 赤峰恒大网络科技有限责任公司 丰荣金刚砂 指 赤峰丰荣金刚砂有限责任公司 黑龙江多维尔 指 黑龙江多维尔新材料科技有限公司，公司全资子公司 股东大会 指 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年度 公告编号：2022-001 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Inner Mongolia Duoweier Biotechnology Co.,Ltd 证券简称 多维尔 证券代码 873050 法定代表人 于志龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张伯新 联系地址 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业开发区 电话 0476-8210932 传真 0476-8210932 电子邮箱 公司网址 办公地址 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业开发区 邮政编码 024000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 4 月 14 日 挂牌时间 2018 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C30非金属矿物制品业-石墨及其他非金属矿物制品制造-C3099 其他非金属矿物制品制造 主要业务 珍珠岩助滤剂、片状及颗粒状保健食品、固体饮料类及乳制品类 食品的研发、生产、销售 主要产品与服务项目 珍珠岩助滤剂、片状及颗粒状保健食品、固体饮料类及乳制品类 食品的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 控股股东为（于志龙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（于志龙、郑文敬），无一致行动人 公告编号：2022-001 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911504007722235546 否 注册地址 内蒙古自治区赤峰市红山区高新技术产业开发区 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张立辉 虞东侠 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,727,879.29 21,149,519.75 2.73%毛利率%18.54%10.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,737,337.88-2,961,273.23-59.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,188,322.41-4,246,901.06-22.17%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.58%-9.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.16%-13.10%-基本每股收益-0.16-0.10-60.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 54,033,220.34 48,944,573.93 10.40%负债总计 27,828,613.23 18,002,629.57 54.58%归属于挂牌公司股东的净资产 26,208,786.54 30,946,124.42-15.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.87 1.03-15.53%资产负债率%（母公司）49.99%36.62%-资产负债率%（合并）51.50%36.78%-流动比率 0.85 1.10-利息保障倍数-4.08-2.35-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,682,940.90 1,366,723.63-296.30%应收账款周转率 2.83 2.49-存货周转率 7.46 6.62-公告编号：2022-001 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%10.40%-2.59%-营业收入增长率%2.73%-21.64%-净利润增长率%-59.98%-189.64%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 530,566.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 530,570.04 所得税影响数 79,585.51 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 450,984.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-001 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 8 月 8 日，公司新设立全资子公司黑龙江多维尔新材料科技有限公司，公司持有其 100%股权。公告编号：2022-001 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）主营业务 公司是一家专业从事食品生产；食品销售；保健食品生产；保健食品（预包装）销售；饮料生产；食品添加剂生产；食品添加剂销售；隔热和隔 音材料制造；隔热和隔音材料销售；食品互联网销售；医用口罩生产；医用口 罩零售；医用口罩批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。公司在 2022 年 12 月份在上述营业范围基础上又增加了货物进出口，为进军国际市场做准备。（二）采购模式 公司采购时，公司各职能部门按照请购、审批、采购、验收、付款等规定流程办理。生产部门结合实 际订单状况确定生产所需物资采购计划；公司采购部按照公司的统一标准，选择合格的供货商进行采 购、签订供货合同、跟踪到货情况；由生产部和质量部控制检查验收后，库管办理入库，财务部门按 规定付款。为保障原材料的质量，公司建立了严格的采购内控制度，公司原材料采购的内部控制制度 完整、合理、有效，保证了公司采购的正常开展。同时，公司建立供应商评价制度，公司的各级领 导、采购部门、使用部门、财务部门等相关部门共同对供应商进行考察与评价，包括对所购商品的质 量、价格、交货及时性、付款条件及供应商的资质、经营状况、信用等级等进行综合评价，并建立复 数供应商组成的供应商库，最大限度降低对特定供应商的依赖。（三）生产模式 公司目前采取以销定产的自主生产模式，生产部根据销售部门市场需求计划及产成品库存数量，制定 各种产品的生产数量月计划。根据月计划数量制订月生产计划，及时跟进和掌握生产完成情况，然后 制定每日生产计划。在供应部备货的同时，车间根据生产部下达的生产指令开单，车间核算员与库管 对接，及时迅速的完成生产任务。在各个生产环节，公司质量管理部依照标准进行严格的生产质量监 控。（四）销售模式 根据各类产品的不同市场特点，公司对珍珠岩助滤剂、保健食品、食品采用相应的销售模式进行产品销售。（1）珍珠岩助滤剂 公司珍珠岩助滤剂的销售以订单销售为主。公司根据客户的要求，生产不同规格和型号的产品，产品 主要销往东北三省、内蒙古、河北、山东等地。公告编号：2022-001 14 （2）保健食品、食品 公司保健品、食品采用经销模式进行销售，由销售代表在指定区域内寻找销售机会，达成合作意向 后，公司与客户签订合同完成销售。（五）研发模式 公司确定新品研发需求后，首先进行新品市场的前期调研，了解目标竞品的现状、竞品产品信息参 考、消费者需求等，为新产品定位提供第一手资料。在分析研究初步调研情况后，新品的产品定位得 以确定：包含产品诉求、产品卖点、产品规格类别、产品价格区间、产品目标客户等因素。在完成前 期调研及市场定位后，新品研发正式立项，随后研发部门筹备研发事宜，制定研发方案，设计工艺流 程图，以便进行新品的小试、中试，在中试评审合格后，进行试产，试产过程完全模拟正常生产，提 前应对解决正式生产后所有可能发生的质量和技术问题。若试产评审合格，则出具评审报告单；若不 合格，则重新进行试产，研发部门制定最终的工艺流程图，编写产品配方。（六）盈利模式 公司目前主要的盈利产品为珍珠岩助滤剂，保健食品和食品的销售数量有待增加。报告期内，公司以 珍珠岩助滤剂新产品和石英砂以及口罩、消毒片的研发和销售作为企业新的盈利点。同时，在保健食 品和食品销售方面，随着品牌知名度的活水平的提高，在保健逐渐扩大，市场空间逐步增大。公司正 在研发的液体饮料新品，准备上市销售，同时，引进网络销售模式。相信随着人民生领域有较强的技 术优势，产品市场占有率不断扩大。与创新属性相关的认定情与创新属性相关的认定情况况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1：我公司被认定为自治区级（专精特新）企业，根据内蒙古自治区工业和信息化厅关于对 2021 年细分领域专业化“小巨人”企业和“专精特新”示范中小企业项目公示的公告，我公司在名单中在列。2：我公司被认定为高新技术企业，发证时间为 2021 年 12 月 1 日，证书编号：GR202115000423，有效期三年，认定依据为高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)。公告编号：2022-001 15 3：我 公 司 被 认 定 为 科 技 型 中 小 企 业，入 库 编 号：202215040208000095，认定依据为科技部财政部国家税务总局关于印发科技型中小企业评价办法的通知（国科发政2017115 号）。有效期限自 2022 年 4 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 563,288.59 1.04%439,365.91 0.90%28.20%应收票据 3,658,590.40 6.77%2,941,944.40 6.01%24.36%应收账款 6,035,623.64 11.17%6,731,399.10 13.75%-10.34%存货 2,744,785.42 5.08%3,076,766.68 6.29%-10.79%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 20,002,651.58 37.02%21,544,939.39 44.02%-7.16%在建工程 874,801.62 1.62%0 0%100%无形资产 5,520,640.10 10.22%6,739,119.12 13.77%-18.08%商誉 0.00%0 0%-短期借款 20,500,000.00 37.94%13,500,000.00 27.58%51.85%长期借款 0 0.00%0 0%-预付款项 9,449,234.01 17.49%6,056,628.05 12.37%56.01%资产总计 54,033,220.34-48,944,573.93-10.40%公告编号：2022-001 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至 2022 年 12 月 31 日，公司预付款项为：9,449,234.01，较上年增加 56.01%，主要由于公司为了稳定原材料的价格而向上游客户预付了部分货款和定金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司短期借款为：20,500,000.00，较上年增加 51.85%，是由于公司新增加了700 万银行借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 21,727,879.29-21,149,519.75-2.73%营业成本 17,698,547.93 81.46%18,836,000.08 89.06%-6.04%毛利率 18.54%-10.94%-销售费用 974,830.60 4.49%589,314.95 2.79%65.42%管理费用 3,502,781.73 16.12%3,543,646.42 16.76%-1.15%研发费用 3,052,583.93 14.05%1,148,803.88 5.43%165.72%财务费用 1,051,613.10 4.84%893,074.09 4.22%17.75%信用减值损失-393,425.80-1.81%-270,800.52-1.28%45.28%资产减值损失-161,798.71-0.74%0 0%100%其他收益 530,566.65 2.44%1,019,918.14 4.82%-47.98%投资收益 0 0.00%0 0%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0%-资产处置收益 0 0.00%0 0%-汇兑收益 0 0.00%0 0%-营业利润-4,820,728.24-22.19%-3,484,641.68-16.48%-38.34%营业外收入 3.55 0.00%492,601.61 2.33%-100.00%营业外支出 0.16 0.00%16.42 0.00%-99.03%净利润-4,737,337.25-21.80%-2,961,274.49-14.00%-59.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：截至 2022 年 12 月 31 日，公司销售费用比上年同期增加 65.42%，是因为 2022 疫情期间产成品运输费用价格普遍高于上年同期。截至 2022 年 12 月 31 日，公司研发费用比上年同期增加 165.72%，是因为公司公司为提升产品竞争力、拓展产品品类，从而加大了研发力度。公告编号：2022-001 17 截至 2022 年 12 月 31 日，公司信用减值损失比上年同期增加 45.28%，是因为计提了应收账款的坏账准备。截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产减值损失的增加是因为计提了部分产成品的预计损失。截至 2022 年 12 月 31 日，公司的其他收益比上年减少 47.98%，是因为公司的政府补助有所减少。截至 2022 年 12 月 31 日，公司营业利润比上年减少 38.34%，是因为公司加大了研发费用增加所致。截至 2022 年 12 月 31 日，公司净利润比上年减少 59.98%，是因为市场上原料较上年同期价格高，疫情期间公司收入减少，但员工工资相对增加导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,727,578.40 20,952,374.73 3.70%其他业务收入 300.89 197,145.02-99.85%主营业务成本 17,675,768.20 18,751,345.85-5.74%其他业务成本 22,779.73 84,654.23-73.09%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 助滤剂 19,207,703.09 15,316,224.53 20.26%10.68%3.41%5.61%保健品 840,275.51 568,189.17 32.38%111.78%54.51%25.06%食品 1,670,422.80 1,782,224.60-6.69%-47.23%-48.47%2.55%口罩 9,177.00 9,129.90 0.51%-73.45%-91.97%229.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1：其他业务收入较上年同期减少-99.85%，其原因是上年同期公司有租赁设备收入，由于租赁至 2021 年期末到期，而本期只有少部分原材料卖出而没有租赁设备。2：本期口罩收入 9,177.00，较上年同期减少 73.45%、营业成本 9,129.90，较上年同期减少 91.97%、毛利率 0.51%，较上年同期上升 229.53%，其原因是在疫情的最后阶段销售口罩的剩余库存的同时相比上年增长了相应的价格。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2022-001 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 齐鲁制药（内蒙古）有限公司 9,150,513.27 42.11%否 2 呼伦贝尔东北阜丰生物科技有限公司 4,501,706.19 20.72%否 3 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 871,371.86 4.01%否 4 内蒙古融成玉米开发有限公司 660,525.66 3.04%否 5 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 269,055.93 1.24%否 合计合计 15,453,172.92 71.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 咸阳得士卡物流有限公司 5,154,051.82 29.12%否 2 赤峰红山区昌淼建材销售经营部 3,170,414.20 17.91%否 3 内蒙古赛蒙特尔煤业有限责任公司 1,255,682.25 7.09%否 4 北票北方炎鑫商贸有限公司 2,143,364.07 12.11%否 5 国网汇通金财（北京）信息科技有限公司 429,651.80 2.43%否 合计合计 12,153,164.14 68.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,682,940.90 1,366,723.63-296.30%投资活动产生的现金流量净额-2,769,206.27-3,468,780.00 20.17%筹资活动产生的现金流量净额 5,576,069.85 708,734.44 686.76%现金流量分析现金流量分析：截至 2022 年期末，现金流量状况变化原因分析如下：1：经营活动产生的现金流量净额相比上年同期减少 296.30%，其原因是公司收到与收益相关的政府补贴与上年相比有所减少，而今年没有进行设备租赁，进而收到与经营有关的现金有所减少。2：筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期增加 686.76%，其原因是公司在 2022 年 7 月新增银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公告编号：2022-001 19 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 内蒙古多维尔生物医药股份有限公司 控股子公司 药品、保健品、食品、珍珠岩制品销售 30,000,000.00 0 0 0 0 深圳市多维尔信息技术有限公司 控股子公司 保健品、食品、二类医疗器械等网络销售 1,000,000.00 579.35-8,443.87 0 1.58 黑龙江多维尔新材料科技有限公司 控股子公司 保温材料销售、非金属矿及制品销售、食品添加剂生产及销售 8,000,000.00 4,029,867.02 2,800,318.86 0-199,681.14 公司于 2022 年 8 月 8 日，经公司第三届董事会第三次会议通过，成立全资子公司黑龙江多维尔新材料科技有限公司，截止 2022 年 12 月 31 日黑龙江多维尔新材料科技有限公司正处于筹备建设阶段，目前无销售额。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2022 年度营业收入相比 2021 年度营业收入虽有增加、但利润同比减少，主要因疫情原因成本上升，2023 年随着疫情消失，公司品牌知名度在业内不断提升，竞争力不断增强，公司整体经营状况稳定，且公司需要的部分原材料价格已经趋平稳回落，不存在影响持续经营的重大影响风险，具备持续经营能力。公告编号：2022-001 20 公告编号：2022-001 21 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 3,500,000.00 3,500,000.00 丰荣金刚砂是于志龙和郑文敬实际控制的企业，为企业的关联方，丰荣金刚砂提供场地供多维尔使用并 公告编号：2022-001 22 签订合同期限为五年，租金为 70 万元/年，租赁时间为：2022 年 1 月 1 日2026 年 12 月 31 日。涉及金额触发披露条件；按公司章程已经过公司第三届董事会第二次会议审议通过。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源