873003_2022_华云神舟_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 1 2022 年度报告 华云神舟 NEEQ:873003 广东华云神舟科技股份有限公司 Guangdong Huayun Senzor Technology Co.,Ltd 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计会计数据、经营情况和管理层分析数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1414 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1919 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人戴炳欣、主管会计工作负责人陈丽贤及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽贤保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、市场竞争激烈的风险 系统集成行业受国家政策和信息化建设需求驱动，潜在的市场规模巨大，电子政务行业、医疗信息化行业、安防行业、教育行业等细分行业对信息集成系统 的稳定性、可靠性和安全性要求严格，重视供应商的行业实践经验和综合技术实力，市场竞争激烈。行业内企业如不能在行业实践经验、系统综合性能、售后维护、客户资源等方面增强自己的竞争实力，将会面临被淘汰风险。2、人才引进和流失风险 随着业务的不断发展，公司对中高端人才的需求越来越迫，引进和留住核心人员是公司发展的核心要求，也是公司长久持续发展的保障。虽然一直以来，公司都非常重视人才的引进，但如果公司不能为员工创造更加良好的事业发展平台，将降低对优秀人才的吸引；同时，虽然公司正在不断完善股权激励制度，但如果公司不能持续有效的维持核心人员的激励机制，将会影响核心人员的积极性和稳定性，对公司的持续经营发展和盈利广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 4 能力产生不利影响。3、研发风险 公司主要产品和服务主要面向安全防范系统集成服务、网络通信系统集成服 务、一卡通系统集成服务等领域用户，随着互联网和信息技术的发展，相关软件信息技术产品的更新速度不断加快。如果公司的研发水平无法适应技术更新换代的速度、或者错误预测产品的市场发展趋势导致研发方向错误，或者研发与生产不能满足市场的要求，则公司竞争对手可能会抢占公司市场份额，进而对公司经营带来重大不利影响。4、控股股东、实际控制人控制不当风险 实际控制人戴炳欣和陈丽贤合计持有公司 84.46%的股份，并能控制公司 84.46%的表决权。戴炳欣为公司的控股股东，现任股份公司董事长、总经理，陈丽贤现任股份公司董事、财务负责人、董事会秘书，对公司的经营决策可施予重大影响。虽然公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，完善了公司的内部控制制度等，但若控股股东、实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。应对措施：公司将严格按照“三会”议程和公司章程的规定来加强公司内部的管理，完善内控制度，规范股东及实际控制人的决策行为，确保公司各项重大投资、经营、管理事项能够得到规范、科学决策，并得到有效执行。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华云神舟 指 广东华云神舟科技股份有限公司 子公司、智慧港航 指 智慧港航（广州）研究院有限公司 盈方投资 指 珠海盈方投资合伙企业（有限合伙）分公司、汕头分公司 指 广东华云神舟科技股份有限公司汕头分公司 分公司、贵州分公司 指 广东华云神舟科技股份有限公司贵州分公司 分公司、广州分公司 指 广东华云神舟科技股份有限公司广州分公司 三会 指 广东华云神舟科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 报告期间 指 公历 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司章程 指 广东华云神舟科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东华云神舟科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Huayun Senzor Technology Co.,Ltd HYSZ 证券简称 华云神舟 证券代码 873003 法定代表人 戴炳欣 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈丽贤 联系地址 珠海市香洲区大学路清华科技园 4 栋 5 层 电话 0756-2128638 传真 0756-2128639 电子邮箱 公司网址 办公地址 珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 5 层 邮政编码 519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 27 日 挂牌时间 2018 年 9 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）165-软件和信息技术服务业-I6531-信息系统集成服务 主要业务“物联网与大数据”方向的技术与产品研发、智能信息化的咨询设计、项目建设、产品推广、运维服务五大模块，为智能建筑、智慧社区、智慧港口，智慧海事，智慧医疗、智慧交通，智慧安全等行业提供整体解决方案、系统集成、应用开发和技术服务。主要产品与服务项目 智慧城市领域系统集成建设，为集安全防范系统集成服务、网络 通信系统集成服务、一卡通系统集成服务等业务咨询设计、自主 研发、项目建设、产品推广、运维服务各子环节为一体的智能信 息化综合服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 6 普通股总股本（股）11,727,271 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（戴炳欣）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（戴炳欣、陈丽贤），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914404006698672124 否 注册地址 广东省香洲区香洲区东风里街 39 号 1 单元 203房 否 注册资本 11,727,271 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园路 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 游长庆 刘永沂（姓名 3）（姓名 4）1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,626,866.28 33,701,038.06 2.75%毛利率%41.05%39.40%-归属于挂牌公司股东的净利润 670,242.36-407,017.74-264.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 261,677.23-1,286,453.34 120.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.54%-2.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.77%-8.80%-基本每股收益 0.06-0.03-264.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 57,265,686.31 48,397,301.50 18.32%负债总计 42,172,628.83 34,179,174.75 23.39%归属于挂牌公司股东的净资产 15,093,057.48 14,422,815.12 4.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.23 4.65%资产负债率%（母公司）73.65%69.84%-资产负债率%（合并）73.64%70.62%-流动比率 1.24 1.26-利息保障倍数 3-1.47-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-912,765.70-99,677.70 815.72%应收账款周转率 1.34 1.49-存货周转率 5.62 10.17-广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.32%-7.07%-营业收入增长率%2.75%5.02%-净利润增长率%-310.37%-173.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,727,271 11,727,271 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 30,632.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）458,772.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,038.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 239.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 482,606.19 所得税影响数 72,839.41 少数股东权益影响额（税后）1,201.65 非经常性非经常性损益净额损益净额 408,565.13 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司拥有电子智能化工程专业承包和技防工程设计施工等专业资质，依靠优质的产品和解决方案、坚实的技术力量、完善的服务体系、对客户需求的精准把握以及高效的实施队伍，立足智能化与信息系统集成、数字化与智慧应用领域。围绕“智能建筑、智慧社区、智慧港口，智慧海事，智慧医疗、智慧交通，智慧安全”等领域，提供咨询规划、解决方案、系统集成、应用研发和技术服务。为客户提供面向业务的解决方案，定制化或产品化的专业 IT 服务，在口岸单位、边防单位、石化企业、公安政法、医疗、产业园区等拥有稳固的客户群体和不断发展的客户关系。截至本报告出具之日起，公司拥有若干软件著作权及专利；相关技术均在为客户提供服务时根据客户需求进行研究开发，技术实用性高，可替代性低。报告期内，公司主营业务内容未发生变动，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2022 年 12 月取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的 高新技术企业，证书编号 GR202244017378，有效期三年。2、2021 年 4 月公司被认定为国家科技型中小企业，科技型中小企业编号为 202144040208004263。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 10 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,645,689.50 4.62%2,554,674.57 5.28%3.56%应收票据 449,895.60 0.79%应收账款 25,240,609.03 44.08%19,672,138.89 40.65%28.31%存货 4,419,818.88 7.72%2,843,337.96 5.87%55.44%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 18,303,231.01 31.96%19,296,052.99 39.87%-5.15%在建工程 无形资产 25,039.32 0.04%30,252.99 0.06%-17.23%商誉 短期借款 7,500,000.00 13.10%6,220,000.00 12.85%20.58%长期借款 预付账款 1,381,299.56 2.41%38,498.68 0.08%3,487.91%其他应收账款 832,699.13 1.45%594,992.93 1.23%39.95%其他权益工具投资 1,000,000 1.75%0 0%100%应付账款 14,894,724.49 25.84%9,725,159.54 20.09%52.13%合同负债 112,050.50 0.2%41,396.24 0.09%170.68%其他应付账款 1,808,892.77 3.16%359,089.64 0.74%403.74%资产总计 57,265,686.31 100%48,397,301.50 100%18.32%广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 11 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期内，应收票据变动的原因为报告期内增加票据结算所致。2.报告期内，应收账款较上期增加 28.31%，主要原因是对部分合作较好的客户延长信用期。3.报告期内，存货较上期增加 55.44%，主要原因是新增订单正常施工中，原材料及库存商品储备量有所增加。4.报告期内，短期借款较上期增加 20.58%，主要原因是报告期内调整银行借款结构，增加流动资金借款。5.报告期内，预付账款变动的原因为报告期末新增项目预付采购等款项所致。6.报告期内，其他应收账款变动的原因为报告期内新增项目投标保证金所致。7.报告期内，其他权益工具投资变动的原因为重分类投资款所致。8.报告期内，应付账款变动的原因为报告期内合作稳定良好的供应商延长信用期。9.报告期内，合同负债变动的原因为报告期内项目预收款项所致。10.报告期内，其他应付款变动的原因为报告期内支付的押金等款项所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,626,866.28-33,701,038.06-2.75%营业成本 20,412,809.60 58.95%20,423,422.19 60.60%-0.05%毛利率 41.05%-39.40%-销售费用 2,981,319.81 8.61%2,252,437.96 6.68%32.36%管理费用 5,948,869.62 17.18%6,770,757.43 20.09%-12.14%研发费用 3,150,768.78 9.10%4,524,927.01 13.43%-30.37%财务费用 313,024.90 0.9%279,040.32 0.83%12.18%信用减值损失-2,225,279.89-6.43%-1,164,437.62-3.46%91.10%资产减值损失 507,278.61 1.46%70,351.19 0.21%621.07%其他收益 552,225.21 1.59%1,040,556.97 3.09%-46.93%投资收益 239.93 0.00%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 30,632.28 0.09%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 624,496.12 1.80%-661,975.59-1.96%194.34%营业外收入 3,000.00 0.01%0 0%0%营业外支出 10,038.80 0.03%5,900.28 0.02%70.14%净利润 874,930.73 2.53%-415,906.47-1.23%310.37%广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 12 项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，销售费用较上期增加 32.36%，主要原因是公司调整战略方向及市场开拓需求加大宣传力度及调整销售人员的业绩制度加大奖励幅度。2.报告期内，研发费用较上期减少 30.37%，主要原因是公司管理架构及研发团队调整，以及公司研发成果进入市场化阶段研发投入减少所致。3.报告期内，信用减值损失及资产减值损失变动主要原因是公司依据企业会计准则对未按期收回的应收账款和其他应收款按账龄和相应的比例计提坏账准备、对存货计提了跌价准备所致。4.报告期内，其他收益较上期减少 46.93%，主要原因是报告期内取得的政府相关补助同比减少所致。5.报告期内，营业利润及净利润变动原因主要是报告期内公司管理架构调整，优化管理制度，促进各项费用管理有效所致。6.报告期内，营业外支出较上期增加 70.14%，主要原因是对外损赠支出较多。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,626,866.28 33,701,038.06 2.75%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 20,412,809.6 20,423,422.19-0.05%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营营业成本比业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 信息系统集成服务 34,626,866.28 20,412,809.6 41.05%2.75%-0.05%4.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期与上期相比收入结构无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销销售金额售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宏景科技股份有限公司 5,085,794.12 14.69%否 2 珠海睿亨科技有限公司 4,890,000.00 14.12%否 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 13 3 电讯（横琴）科技有限公司 3,542,811.92 10.23%否 4 珠海华发新科技投资控股有限公司 3,152,983.13 9.11%否 5 北京联怡云技术有限公司 2,300,000.00 6.64%否 合计合计 18,971,589.17 54.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳龙成建设有限公司 582,524.28 42.17%否 2 珠海市吉大佳惠建材化工经营部 183,063.62 13.25%否 3 珠海天港工程设计有限公司 164,909.39 11.94%否 4 前海泊云讯（深圳）智能工程有限公司 120,000.00 8.69%否 5 珠海昕诚安建筑有限公司 91,743.12 6.64%否 合计合计 1,142,240.41 82.69%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-912,765.70-99,677.70 815.72%投资活动产生的现金流量净额 24,044.25-950,979.23-102.53%筹资活动产生的现金流量净额 979,736.38-679,725.03-244.14%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因为支付各项税费所致；2.本期投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为减少对外投资所致；3.本期筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因为调整银行借款结构，新增借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 14 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司专注于信息化技术，集成应用等技术，以“智慧安防+云存储”为理念，经过多年的运行，能够灵活、快捷地为细分市场的客户提供相关产品与技术服务；公司高度重视技术研发，形成了较完善的研发体系，建立一套集市场反馈、研发立项、研发决议与预算、研讨方案于一体的完整产品研发流程，同时，完善的成本控制机制，保证了公司年利润目标，拥有良好的持续经营能力。公司已培育拥有了成熟的销售和服务团队，建立了较完善的销售和服务网络，在市场上拥有了部分忠诚客户，公司核心团队稳定、忠诚，具备有丰富的经验。报告期内公司业务正在持续拓展，公司具备较强的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 15 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 提供担保 20,000,000 7,500,000 委托理财 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2022 年 3 月 10 日公司与中国银行股份有限公司珠海分行签订了借款合同，借款金额为 300.00 万元，借款日期为 2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日，借款利率为 3.75%。由戴炳欣提供保证担保，最高额保证金额为 300.00 万元。2022 年 11 月 16 日公司与广发银行股份有限公司珠海分行签订了授信额度贷款合同,借款金额为 300.00 万元，借款期限为 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日，借款利率为 4%，由戴炳欣提供保证担保，最高额保证金额为 322.00 万元。2022 年 11 月 11 日公司与光大银行签订了授信合同，借款金额为 150.00 万元，借款期限为 2022 年 11 月 16 日至 2023 年 11月 15 日。该关联交易事项已在公司第二届董事会第三次会议审议通过，关于 2022 年 4 月披露关联交易公告。必要性、持续性：上述关联方为公司向金融机构贷款提供担保是为了满足公司经营发展对资金的需求，有利于公司稳定经营及日常资金周转，因此是合理、必要的。上述关联方为公司贷款提供无偿担保有利于公司获得更高的贷款额度，因此具有一定的持续性。广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 16 对公司生产经营的影响：上述关联方为公司向金融机构贷款提供担保对补充公司现金流，推动公司扩大生产规模以及改善公司未来的财务状况经营成果起到了积极作用，不会对公司及全休股东的利益造成损害，亦不会对公司的经营发展产生不利影响。?报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及发生原因、整改情况及对公司的影响：对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,590,908 30.62%-613,561 2,977,347 25.39%其中：控股股东、实际控制人 2,880,681 24.56%-613,561 2,267,120 19.33%董事、监事、高管 437,500 3.73%0 437,500 3.73%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 8,136,363 69.38%613,561 8,749,924 74.61%其中：控股股东、实际控制人 6,187,500 52.76%613,561 6,801,061 57.99%董事、监事、高管 1,312,500 11.19%0 1,312,500 11.19%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,727,271-0 11,727,271-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 17 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 戴炳欣 7,818,081 0 7,818,081 66.67%5,863,561 1,954,520 0 0 2 陈丽贤 1,250,100 0 1,250,100 10.66%937,500 312,600 0 0 3 胡家富 1,500,000 0 1,500,000 12.79%1,125,000 375,000 0 0 4 陈镇南 250,000 0 250,000 2.13%187,500 62,500 0 0 5 珠 海盈方投 资合伙企业 909,090 0 909,090 7.75%636,363 272,727 0 0 合计合计 11,727,271 0 11,727,271 100%8,749,924 2,977,347 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：报告期内，戴炳欣和陈丽贤为夫妻关系，陈镇南与陈丽贤为兄妹关系，戴炳欣为盈方投资的执行事务合伙人且持有 92%的合伙份额。除此之外，其他股东之间无其他联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本基本情况情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内控股股东未发生变化。（二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内实际控制人未发生变化。广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 18 四、四、报告期内的普通股股报告期内的普通股股票票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 授信 中国银行 短期贷款 3,000,000 2022 年 3 月 10日 2023 年 3 月 9日 3.75%2 授信 光大银行 短期贷款 1,500,000 2012年11月11日 2023 年 11 月10 日 4%3 授信 广发银行 短期贷款 3,000,000 2022年11月16日 2023 年 11 月15 日 4%合计合计-7,500,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告 编号：2023-015 19 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 第六节第六节 董事董事、监事、高级、监事、高级管理人员及管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 戴炳欣 董事长、总经理 男 否 1980 年 11 月 2021 年 6 月17 日 2023 年 6 月16 日 胡家富 董事 男 否 1977 年 1 月 2021 年 6 月17 日 2023 年 6 月16 日 陈丽贤 董事会秘书、财务负责人 女 否 1981 年 3 月 2021 年 6 月17 日 2023 年 6 月16 日 陈镇南 董事 男 否 1976 年 9 月 2021 年 6 月17 日 2023 年 6 月16 日 张景平 董事 男 否 1980 年 2 月 2023 年 3 月23 日 2023 年 6 月16 日 刘蒙 监事会主席 女 否 1981 年 4 月 2021 年 6 月17 日 2023 年 6 月16 日 郑庆伟 职工监事 男 否 1990 年 1 月 2023 年 3 月23 日 2023 年 6 月16 日 广东华云神舟科技股份有限公司 2022 年年度报告