874026_2022_亚数智科_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 亚数智科 NEEQ:874026 广东亚数智能科技股份有限公司 Guangdong Yashu Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年，公司获得了佛山市“细分行业龙头企业”认定。2、2022 年，公司通过创新型中小企业、科技型中小企业认定。3、2022 年，公司荣获广东省专精特新中小企业认定。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人苏毅强、主管会计工作负责人甘敬洪及会计机构负责人（会计主管人员）甘敬洪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动和经济周期性变动风险 国家宏观经济景气程度将直接影响公司所处行业的发展。机床行业对于下游企业的依赖较为明显，下游企业的固定资产投资规模与对机械设备的需求量将直接影响机床行业的产值与规模。如果宏观经济持续下滑或低迷，将直接影响机床行业的景气程度，机床企业将面临一定程度的经营风险。新冠肺炎疫情影响的风险 2022 年，新冠肺炎疫情仍然全球大规模蔓延，虽然我国采取积极措施有效控制了疫情的大规模传播，但疫情仍时有反复。本次疫情在全球范围内的蔓延或将进一步加剧全球经济下行态势，可能对包括机床在内的众多产业造成全面冲击，从而对公司经营业绩造成不利影响。原材料价格波动风险 从机床产品的成本结构来看，原材料的成本占比较大。生铁、冷轧板、热轧板等基础材料市场价格波动对行业成本影响较大。前述基础材料价格较容易受国际铁矿石的影响，而铁矿石属于国际大宗原材料，其价格受国际经济形势、原矿石价格等多方面因素影响，波动幅度较大，公司存在原材料价格波动的风险。存货金额较大的风险 报告期期末，公司存货账面价值为 2,698.81 万元，占流动资产的比例为 46.82%，存货在公司流动资产中占比较高。公司存货中原材料、自制半成品和库存商品占比较大，报告期期5 末，三项合计占比达到 88.90%。截至报告期末，公司的存货跌价准备余额为 18.69 万元。倘若未来下游客户经营状况和数控车床的市场情况发生重大不利变化，则可能产生存货滞压的情况，产生更多的存货跌价损失，进而影响公司的经营业绩。税收优惠政策不利变化的风险 公司为高新技术企业，2017 年 12 月 11 日公司取得高新技术企业证书，有效期为三年；2020 年 12 月 1 日公司通过高新技术企业复审，有效期为三年。根据相关税收法律法规的规定，公司在报告期内减按 15%的优惠税率计缴企业所得税。如果国家上述税收优惠政策发生变化，或者公司高新技术企业到期后不能通过复审，公司将按照 25.00%的税率缴纳企业所得税，从而影响公司未来的经营业绩。主要生产经营场所为租赁的风险 公司生产经营场所大部分采用租赁方式。如果未来在租赁合同期间内，发生因租金调整、租赁协议到期不能续租、出租方未能持续拥有出租权利、租赁合同被有权部门认定为无效合同等情形而导致租赁合同中止或其它纠纷，公司可能需要和出租人就续租或更换新的生产经营场地进行协商，可能会对公司的正常办公和生产经营产生一定的不利影响。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为甘力南、甘倩陶、甘敬洪，三人合计持有公司 45.50%的股份，通过一致行动人能够合计支配公司52.00%的股份。甘力南担任公司董事长，甘倩陶担任公司董事兼董事会秘书，甘敬洪担任公司董事兼财务负责人，三人均担任公司的董事或高级管理人员职务，共同对公司未来发展产生决定性的影响。公司的实际控制人可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不够健全，内部控制曾存在不规范情况。公司于 2022 年 2 月整体变更为股份公司后，制定了较为完备的公司治理制度，建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 亚数智科、公司、股份公司 指 广东亚数智能科技股份有限公司 亚数有限、有限公司 指 佛山市顺德区亚数工业自动化科技有限公司 顺合资产 指 佛山市顺合资产管理中心（有限合伙）顺数自动化 指 佛山市顺德区顺数自动化设备制造有限公司 新隆科 指 佛山市顺德区新隆科自动化科技有限公司 京雕机械 指 广东京雕机械设备科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 广东亚数智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东亚数智能科技股份有限公司董事会 6 监事会 指 广东亚数智能科技股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 监管指引第 3 号 指 非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广东亚数智能科技股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 广东亚数智能科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 广东亚数智能科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 广东亚数智能科技股份有限公司监事会议事规则 报告期、本年度、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 万、万元 指 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东亚数智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Yashu Technology Co.,Ltd Yashu 证券简称 亚数智科 证券代码 874026 法定代表人 苏毅强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 甘倩陶 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区居民委员会昌富西路 3号天富来国际工业城 5 座 702 电话 0757-29322228 传真 0757-29322228 电子邮箱 yashu21- 公司网址 http:/www.21- 办公地址 广东省佛山市顺德区容桂街道容里社区居民委员会昌富西路 3号天富来国际工业城 5 座 702 邮政编码 528300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 8 月 6 日 挂牌时间 2023 年 2 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-34 通用设备制造业-342 金属加工机械制造-3421 金属切削机床制造 主要业务 数控车床和数控加工中小的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 数控车床和数控加工中心 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为甘力南 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为甘力南、甘倩陶、甘敬洪，一致行动人为甘力南、甘倩陶、甘敬洪、甘韦婷。8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914406063512686232 否 注册地址 广东省佛山市顺德区容桂街道办事处容里社区居民委员会昌富西路 3 号天富来国际工业城 5座 702 是 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈益龙 许振烽 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 108,228,731.94 91,943,748.00 17.71%毛利率%26.82%29.71%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,835,716.40 10,030,029.66-31.85%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,359,508.87 9,273,122.65 -31.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）32.07%73.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.83%68.01%-基本每股收益 1.37 2.01-31.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 81,767,702.56 41,004,985.36 99.41%负债总计 51,141,110.20 19,548,188.82 161.62%归属于挂牌公司股东的净资产 24,949,024.46 17,898,991.32 39.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.99 3.58 39.39%资产负债率%（母公司）65.40%47.16%-资产负债率%（合并）62.54%47.67%-流动比率 2.04 2.44-利息保障倍数 19.10 37.83-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,769,073.31 3,533,092.13 119.89%应收账款周转率 227.89 170.12-存货周转率 3.37 4.26-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%99.41%112.22%-营业收入增长率%17.71%131.90%-净利润增长率%-20.71%148.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 264,320.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）431,206.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-151,809.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 543,717.28 所得税影响数 79,611.69 少数股东权益影响额（税后）-12,101.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 476,207.53 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家从事数控车床和数控加工中心的研发、设计、生产和销售的高新技术企业、广东省专精特新企业、创新型中小企业、科技型中小企业、细分行业龙头企业，公司拥有3 项软件著作权和超50项专利技术，并通过了 ISO9001：2015质量管理体系认证和 ISO10012-2003测量管理体系认证。公司产品主要应用于五金制品、家电制造、家装建材、汽车配件、通用设备等行业领域。公司通过整合团队，应用具有自主知识产权的数控系统，通过模块化设计、规模化生产，结合客户个性化的需求，为客户提供智能化自动化的高性价比数控车床，获得收益。公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系。公司拥有专业技术研发团队，主要研发人员拥有数十年数控系统开发生产经验和机械设计生产经验，具备坚实的技术研发基础。公司拥采购管理制度、生产管理制度等内控制度，制定采购和生产计划，对过程进行控制，并充分统筹子公司和外协厂商完成生产任务。公司销售以直销为主，销售回款政策为全额收款后发货，对客户基本未给予信用额度。近年来新兴媒体流量呈现爆发式增长，营销渠道更为多元化。公司顺应新媒体营销快速发展的趋势，通过注册企业抖音、快手账号，在上述平台投放生动有趣、简洁扼要的短视频宣传公司的产品，将平台流量引流至线下并实现销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2017 年 12月获广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准成为高新技术企业，有效期三年，2020年 12月获得续期，有效期三年；2、公司于 2018年至 2022 年每年均入库科技型中小企业，有效期均为当年；3、公司于 2022 年被认定为佛山市专精特新企业、创新型中小企业、广东省专精特新企业。13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 26,974,830.15 32.99%5,211,809.20 12.71%417.57%应收票据 0.00 0.00%95,000.00 0.23%-100.00%应收账款 210,423.10 0.26%224,056.85 0.55%-6.08%存货 26,988,100.21 33.01%19,687,342.29 48.01%37.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 8,290,475.91 10.14%8,163,839.04 19.91%1.55%在建工程 无形资产 8,651.29 0.01%15,139.81 0.04%-42.86%商誉 短期借款 13,580,000.00 16.61%1,300,000.00 3.17%944.62%长期借款 8,650,000.00 10.58%4,550,000.00 11.10%90.11%使用权资产 14,723,766.74 18.01%2,538,690.20 6.19%479.97%租赁负债 12,685,570.57 15.51%1,000,165.26 2.44%1,168.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额为 26,974,830.15 元，较上期末增加 417.57%，主要原因是本期新增银行借款。2、存货本期期末金额为 26,988,100.21 元，较上期末增加 37.08%，主要原因是：（1）2023 年春节在 1 月，本期期末增加原材料和库存商品以应对春节假期；（2）上期期末，子公司京雕机械尚处于初创阶段，几乎无存货；本期京雕机械正式投入量产，原材料和库存商品增加。14 3、短期借款本期期末金额为 13,580,000.00 元，较上期末增加 944.62%，主要原因是本期增加了银行借款，以保留充足流动资金应对不确定性。4、长期借款本期期末金额为 8,650,000.00 元，较上期末增加 90.11%，主要是本期增加银行借款用于避险所致。5、使用权资产本期期末金额为 14,723,766.74 元，较上期末增加 479.97%，主要原因是本期租赁的厂房增加。6、租赁负债本期期末金额为 12,685,570.57 元，较上期末增加 1,168.35%，主要是本期租赁的 1 年以上租赁年限的厂房增加，导致本期确认的租赁负债增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 108,228,731.94-91,943,748.00-17.71%营业成本 79,198,588.89 73.18%64,628,640.10 70.29%22.54%毛利率 26.82%-29.71%-销售费用 4,977,809.31 4.60%5,863,414.75 6.38%-15.10%管理费用 8,048,973.06 7.44%4,356,170.38 4.74%84.77%研发费用 5,658,861.83 5.23%4,829,345.44 5.25%17.18%财务费用 739,575.51 0.68%317,496.79 0.35%132.94%信用减值损失-4,728.44 0.00%-37,942.80-0.04%-87.54%资产减值损失-152,087.22-0.14%62,539.22 0.07%-343.19%其他收益 431,206.16 0.40%845,285.79 0.92%-48.99%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 264,320.93 0.24%-9,051.21-0.01%-3,020.28%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 9,740,742.72 9.00%12,356,578.05 13.44%-21.17%营业外收入 50,585.27 0.05%28,838.98 0.03%75.41%营业外支出 202,395.08 0.19%5,895.25 0.01%3,333.19%净利润 8,940,213.54 8.26%11,275,217.93 12.26%-20.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期营业成本 79,198,588.89 元，较上年同期增加 22.54%，主要原因是公司营业收入增长，相应的营业成本增加。2、本期管理费用 8,048,973.06 元，较上年同期增加 84.77%，主要是：（1）由于提高了员工待遇，职工薪酬支付增加；（2）本期支付挂牌服务费，咨询服务费增加所致。3、本期财务费用 739,575.51 元，较上年同期增加 132.94%，主要原因是报告期内公司增加了银行借15 款，支付的利息增加。4、本期资产减值损失 152,087.22 元，较上年同期损失增加了 343.19%，上期期末，子公司京雕机械尚处于初创阶段，几乎无存货；本期京雕机械正式投入量产，原材料和库存商品增加，存货跌价损失增加。5、本期其他收益 431,206.16 元，较上年同期减少 48.99%，主要是申请的政府补贴项目减少所致。6、本期营业外支出 202,395.08 元，较上年同期增加了 3,333.19%，主要是支付厂房租赁违约金所致。7、本期净利润 8,940,213.54 元，较上年同期减少了 20.71%，主要是管理费用增加：（1）由于提高了员工待遇，职工薪酬支付增加；（2）本期支付挂牌服务费，咨询服务费增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 104,062,803.17 88,401,878.16 17.72%其他业务收入 4,165,928.77 3,541,869.84 17.62%主营业务成本 75,502,489.65 62,280,943.08 21.23%其他业务成本 3,696,099.24 2,347,697.02 57.44%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 数控机床 整机销售 104,062,803.17 75,502,489.65 27.45%17.72%21.23%-2.10%其他业务 4,165,928.77 3,696,099.24 11.28%17.62%57.44%-22.44%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 境内 105,498,106.30 77,421,028.78 26.61%15.08%20.12%-3.08%境外 2,730,625.64 1,777,560.11 34.90%901.61%902.67%-0.07%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、本期境外营业收入 2,730,625.64 元，营业成本 1,777,560.11 元，均较上年同期增加超 900%，主16 要是报告期内公司加大境外客户的开发力度，境外客户订单增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州黔行智能装备有限公司 3,185,752.23 2.94%否 2 扬州祥昇数控机械有限公司 2,944,000.01 2.72%否 3 诸暨市立效五金配件经营部 1,283,362.83 1.19%否 4 佛山市铭跃智能装备有限公司 1,104,247.77 1.02%否 5 宁波恒诺博机械有限公司 1,085,840.70 1.00%否 合计合计 9,603,203.54 8.87%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市韦德电气机械有限公司 6,345,699.98 8.09%否 2 佛山市砺石机械制造有限公司 4,974,788.28 6.34%否 3 佛山市顺德区欣程五金有限公司 4,806,413.67 6.13%否 4 佛山市顺德区勋城数控设备有限公司 3,722,956.90 4.74%否 5 佛山市本硕机械设备有限公司 2,284,137.04 2.91%否 合计合计 22,133,995.87 28.21%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,769,073.31 3,533,092.13 119.89%投资活动产生的现金流量净额-1,217,847.62-8,736,505.26-86.06%筹资活动产生的现金流量净额 15,210,844.41 3,798,794.57 300.41%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额 7,769,073.31 元，较上年同期增加 119.89%，主要原因是本期公司销量增长，经营活动收到现金增加；控股子公司顺数自动化收到税费返还增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额-1,217,847.62 元，较上年同期减少 86.06%，主要原因是 2021 年公司购买房产增加了资金支出。3、本期筹资活动产生的现金流量净额 15,210,844.41 元，较上年同期增加 300.41%，主要原因是报告期内为满足业务增长的需求，公司增加了银行贷款融资。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 佛山市顺德区顺数自动化设备制造有限公司 控股子公司 数控车床光机及其关键机械部件的生产 755,102 16,567,307.37 7,523,786.85 18,846,358.99 1,877,682.84 广东京雕机械设备科技有限公司 控股子公司 数控加工中心及其关键机械部件的生产 5,000,000 8,171,400.33 3,528,758.65 26,317,953.58 1,738,123.64 佛山市顺德区新隆科自动化科技有限公司 控股子公司 车床及相关配件的贸易销售 500,000 2,381,172.31 836,926.36 8,372,834.92 607,988.52 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等独立运作，具有良好的独立自主经营能力。公司业务进展顺利，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理层人员未发生重大变化，所属行业也未发生重大变化，故公司不存在对持续经营能力产生重大影响的事项。公司主营业务明确，未来将会进一步加强开拓市场力度，整合各方资源，充分发挥公司的行业经验及专业积累，力争营业收入呈健康、稳定增长趋势，从而保证公司处于市场领先地位。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 销售产品、商品，提供劳务 0.00 48,776.00 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 571,747.31 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 20 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资金拆出 0 834,354.51 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：子公司顺数自动化于 2021年 12 月 29日向梁伟成提供借款83.44万元，截至 2022 年 2 月 12 日，该借款已还清。鉴于本次对外借款时间不长，且为偶发性关联交易，未影响公司的正常业务和生产经营活动的开展。因该关联交易事项发生之时，公司未完成股份制改造，尚未建立较为完备的公司治理制度，上述关联交易未经董事会审议。公司挂牌之后，制定了较为完备的公司治理制度，并严格执行相关法律法规及公司规章制度中关于关联交易的相关规定，规范和减少关联交易。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司无违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2022 年 5月 20 日-挂牌 解决关联交易问题 承诺关联方公允交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 5月 20 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 5月 20 日-挂牌 关于社会保险和住房公积金的承诺 承诺承担补缴社会保险、住房公积金及相关费用的责任,并承担任何滞纳金、罚款等一切可能给公司 造 成 的 损失。正在履行中 其他 2022 年 5月 20 日-挂牌 其 他 承 诺（关于佛山市顺德区亚数工业自动化科技有限公司股权转甘力南、甘倩陶、甘韦婷、甘敬洪、苏毅强、苏毅勇、佛山市顺合资产 管 理 中 心正在履行中 21 让 之 承 诺函）（有限合伙）及其合伙人苏毅 强、苏 毅勇、胡志聪、谢思森、李鹏兴、李荣兴、谭国昌、杨瑞渠、魏维艳、鲁世和、吴昔培就 2021 年 5月公司股份转让事宜承诺如下：（1）本次股权转让系各方的真实意思表示，股权转让款已经支付完毕，并办理了工商变更登记，各方之间不存在任何争议 或 纠 纷。（2）任何一方因本次股权转让被税务机关追缴个人所得税，或受到任何处罚的，均由各自承担。实际控制人或控股股东 2022 年 7月 5 日 2024 年12 月 31日 挂牌 关于股份锁定的承诺 承诺人同意按照全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）的要求对所持公司股份进行锁定，在公司挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年 正在履行中 22 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 以上承诺，均为公司在挂牌时的做出的承诺，报告期内公司股东、董事、监事、高级管理人员均未发生违反承诺的事宜。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数-其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 5,000,000.00 100.00%0 5,000,000.00 100.00%其中：控股股东、实际控制人 2,275,000.00 45.50%0 2,275,000.00 45.50%董事、监事、高管 1,800,000.00 36.00%0 1,800,000.00 36.00%核心员工-总股本总股本 5,000,000.00-0 5,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期