430536_2015_万通新材_2015年年度报告_2016-05-24.pdf

重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 重庆渝万通新材料科技股份有限公司（Chongqing Yuwantong New Materials Technology Co.,Ltd）年度报告 2015 万通新材 NEEQ:430536 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 公 司 年 度 大 事 记 20152015 年年 4 4 月月 2525 日，由全资子公司渝万通环保有限公司日，由全资子公司渝万通环保有限公司主办的环保星级服务平台项目交流会成功举办。主办的环保星级服务平台项目交流会成功举办。2 2015015 年年 5 5 月月 1414 日日，公司全资子公司重庆渝万通环保有，公司全资子公司重庆渝万通环保有限公司与重庆大江工业有限责任公司签订重大合同。限公司与重庆大江工业有限责任公司签订重大合同。20152015 年年 6 6 月月 2323 日，公司钢质防火门、钢木质防火门、日，公司钢质防火门、钢木质防火门、木质防火门等产品获得国家木质防火门等产品获得国家 3C3C 质量认证证书。质量认证证书。20152015 年年 1111 月，公司通过了高新技术企业复审月，公司通过了高新技术企业复审。重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 目目 录录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、万通新材 指 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 股东大会 指 重庆渝万通新材料科技股份有限公司股东大会 公司章程 指 重庆渝万通新材料科技股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 长生分公司 指 重庆渝万通新材料科技股份有限公司长生分公司 安防科技 指 重庆渝万通安防科技有限公司 万通环保 指 重庆渝万通环保科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商 指 西南证券股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 第一节 声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险提示表重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济环境和市场风险 公司所处的行业为房地产行业，房地产行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对房地产行业有较大影响。近年来受中国经济持续增长的拉动，公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果经济增长发生波动，则可能影响对防火门的消费需求，进而影响本公司的经营业绩。?季节性因素风险 防火门产品的安装与施工受建筑行业季节性施工影响，从而使防火门行业的经营呈现一定季节性与波动性。公司业务存在一定的季节性特征，第一季度的销售通常较低，其主要原因是，在农历春节及寒冷冬季时节，建筑施工及安装工程放缓。第三季度、第四季度通常较高，其主要原因是，客户通常会为了赶在年底前竣工结算而加班加点赶工程的施工进度。建筑行业前述季节特点，使得季节性因素可能会影响公司不同季度的生产、销售及盈利能力，使得公司经营现金流亦呈现出不稳定性，从而对公司稳定经营造成一定程度的不利影响。为此，公司正在跟多家大型房地产开发商进行合作，通过签订合同，以此更加精准地确定产品的数量、品质、规格等，采取标准化生产的方式，使得公司经营淡季不淡，降低季节性因素对公司持续、快速发展的影响。公司并通过不断加强研究开发，丰富产品品种的方式，克服经营效益的季节性波动。公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 应收账款比例较高的风险 由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况。公司货款回收主要采取分期收款方式，且结算周期较长，应收账款余额较大。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境或房地产发生较大波动，随着公司业务的开展，应收账款余额可能持续上升。若公司不能有效控制应收账款的回款，则应收账款无法按期或无法收回的风险将相应增加，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。?经营用地使用风险 公司厂房及其附属设施是公司与邓明斌、骆朝云、周忠明、徐小波签署的厂房使用协议约定的，由徐小波等前述四人无偿提供给公司，用作公司生产经营场所之需；其使用的土地为南岸区长生桥镇南山村租赁的农村集体用地，公司与南岸区长生桥镇南山村村民委员会签署了土地租赁合同。公司在仅与重庆市南岸区长生桥镇南山村村委会签订土地租赁合同情况下，使用该农村集体用地及厂房，不符合集体土地用于非农业用途建设相关规定，且没有取得任何农用地转建设用地审批手续，公司存在因土地违规使用被要求退还土地短期影响正常生产经营及被处以罚款的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Chongqing Yuwantong New Materials Technology Co.,Ltd 证券简称 万通新材 证券代码 430536 法定代表人 徐小波 注册地址 重庆九龙坡区含谷镇含兴路 38 号 307 号房 办公地址 重庆市渝北区泰山大道东段 68 号华宇北城中央 A 区 2 栋 6 楼 主办券商 西南证券股份有限公司 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 谢栋清、王强 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 骆朝云 电话 023-63113659 传真 023-67686672 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 重庆渝北区泰山大道东段华宇.北城中央A区 2栋6 楼 401121 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 行业（证监会规定的行业大类）C41 其他制作业 主要产品与服务项目 防火门系列产品的设计、制造、安装及销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 31,380,000.00 控股股东 徐小波 实际控制人 徐小波、骆朝云、邓明斌、周知 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 500108000026398 是 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 税务登记证号码 500903450435757 否 组织机构代码 45043575-7 否 公司三证合一于 2015 年 10 月 14 日办理，统一社会信用代码为91500107450435757F 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 第三节会计数据和第三节会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 55,815,791.22 52,409,239.50 6.50%毛利率 24.75%25.98%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,200,598.69 2,180,522.12-44.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,349,981.30 1,340,465.03 0.71%加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.61%5.06%-加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.93%3.11%-基本每股收益 0.04 0.07-50.00%二、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 92,050,808.97 93,960,289.98-2.03%负债总计 45,394,423.21 48,504,502.91-6.41%归属于挂牌公司股东的净资产 46,656,385.76 45,455,787.07 2.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.49 1.45 2.76%资产负债率 49.31%51.62%-流动比率 1.91 1.81-利息保障倍数 6.23 8.40-三、营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-960,466.31-5,613,525.29-应收账款周转率 1.89 2.26-存货周转率 0.93 0.87-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-2.03%25.00%-营业收入增长率 6.50%15.07%-净利润增长率-44.94%-43.29%-重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 五、股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 31,380,000.00 31,380,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）332,342.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-508,086.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 -175,744.25 所得税影响数-26,361.64 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 -149,382.61 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析 （一（一）商业模式）商业模式 公司为致力于为客户提供优质的防火门产品，且专注于在新材料领域的核心技术和自主知识产权上的不断创新，目前公司拥有自主知识产权专利六项，其中，发明专利三项，实用新型专利三项。同时被评为“高新技术企业”、“重庆市科技型企业”，产品被评为“高新技术产品”。主营业务、服务及资质：公司是集研发、生产、施工、养护管理为一体的专业防火门产品生产厂商，拥有专业的研发团队、生产团队、销售团队等管理团队，拥有六项专利技术，自成立以来一直专注为客户提供优质的防火门产品、优良的售后服务，坚持创新、高效、诚信。主要客户类型及群体：各大建筑集团、房地产开发商，是具有较强延续性的客户群体。销售渠道：在销售方面，公司建立了以直销为主，在全国各地建立经销商为辅的销售模式开拓业务。收入来源：主要是产品销售收入和安装收入。报告期内，公司的商业模式暂未发生重大变化，但在平稳发展上年度商业模式和销售额的基础上，公司进一步规划经营战略，对公司新引进的环保板块进行了深入调研，并结合人居环境和自然生态需要，制定环保服务标准，整合环保服务市场，构建环保星级服务网络，搭建环保星级服务平台，为环保业务的展开奠定坚实的基础。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司坚决贯彻执行发展战略和年度经营计划，圆满完成年度制定的各项目标、任务。2015年虽然房地产行业仍处于低迷期，但公司仍牢牢把握市场竞争形势，在保证业务正常开展的基础上，采取一系列收款措施，杜绝开发商拖欠货款的现象发生，以保障公司业务的良性循环。报告期内，公司面对市场竞争的残酷局面，紧紧围绕“品质提升、降耗增效”方针，加强内部管理和创新，提质量，控成本，加大新产品的研发力度，不断丰富公司的产品线。公司本着维护公司全体员工和股东利益的原则，不断优化公司内外部管理，力争把公司打造成防火门行业的领军企业：1.市场管理 公司管理层对公司业务进行了调整，在下游市场的维护上，公司积极开拓信用等级高，能够长期合作的优质客户，并严格控制应收账款的比例和来源。2.目标管理：重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 把效益作为企业实现价值的主要目标，推行目标管理，强化预算管理、资金管理和成本管理三大体系建设，完善绩效考核体系，增强防风险能力，开源节流，防低运营成本，促进效益的有效增长。3技术创新：公司进一步加大研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，积极开发新的核心技术和产品，公司充分利用已有的技术创新优势，继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，加强自主知识产权的保护。报告期内公司被国家知识产权局受理了二十多项专利申报，新专利的授权，扩大了公司知识产权数量和规模，同时增加了公司自主创新产品的数量，为提高自身核心竞争力打下坚实基础。4.财务管理 积极申报政府的各项补贴资金并做好专项资金的审核及管理工作。实施原材料采购价格的监控，经营层按季度开展财务分析，严格控制公司各项成本开支，加强财务的预决算管理。报告期内，公司的融资渠道得到进一步拓宽，通过全方位、多渠道融资，为公司生产经营活动提供了强有力的资金保证。5.质量管理 按照 ISO 质量管理体系标准完善质量管理体系，推动产品质量和服务质量的提升，实施产品质量管理过程控制，强化全员、全过程、全面的质量管理，确保公司质量管理水平和产品质量稳步提升。6.业绩回顾 报告期内，公司在继续巩固已有成熟稳定的市场渠道基础上，经过公司全体员工一年的不懈努力，公司实现全年营业收入 55,815,791.22 元，净利润 1,200,598.69 元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 55,815,791.22 6.50%-52,409,239.50 15.07%-营业成本 41,998,886.94 8.26%75.25%38,794,893.32 18.50%74.02%毛利率 24.75%-25.98%-管理费用 7,621,482.41-10.46%13.65%8,511,776.24 22.34%16.24%销售费用 1,867,669.10 12.45%3.35%1,660,832.92 93.72%3.17%财务费用 454,051.78 4.43%0.81%434,793.51 125.32%0.83%营业利润 2,027,693.80 15.49%3.63%1,755,780.98-58.78%3.35%营业外收入 333,563.01-74.74%0.60%1,320,277.66 279.36%2.52%营业外支出 509,307.26 53.42%0.91%331,975.20 3,665.14%0.63%净利润 1,200,598.69-44.94%2.15%2,180,522.12-43.29%4.16%项目重大变动原因：1、营业外收入同比减少了 74.74%，主要系 2014 年公司成功挂牌新三板，从而收到政府对新三板企业的一次性政府补贴 120 万元；2、营业外支出增加 53.42%，主要系公司对员工的工伤赔款所致；3、净利润同比减少 44.94%，主要系营业外收入下降所致。?（2 2）收入构成）收入构成 单位单位：元元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 55,778,477.88 41,998,886.94 52,404,812.15 38,792,219.21 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 其他业务收入 37,313.34-4,427.35 2,674.11 合计合计 55,815,791.22 41,998,886.94 52,409,239.50 38,794,893.32 按产品或区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 钢木质防火门 8,406,025.44 15.07%7,920,843.59 15.11%钢质防火门 3,941,089.15 7.07%6,309,191.53 12.04%木质防火门 22,332,054.63 40.04%21,426,723.33 40.89%装饰木质防火门 4,085,652.40 7.32%5,545,130.34 10.58%防火窗 12,226.50 0.02%防火卷帘门 1,047,607.19 1.88%405,510.10 0.77%钢质进户门 12,410.27 0.02%钢质装甲门 7,762.46 0.01%安装收入 15,945,876.34 28.59%10,785,186.76 20.58%收入构成变动的原因 1、报告期内，公司收入仍主要来自于木质防火门，其收入金额占营业收入的比例为 40.04%；2、钢质防火门收入同比减少了 37.53%，主要是本年签订的钢质门合同较少；3、安装收入同比增加 47.85%，主要是公司 2014 年开始对安装收入进行了单独核算，但 2014 年仍有部分合同只有产品收入。（3 3）现金流量状况）现金流量状况 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 经营活动产生的现金流量净额-960,466.31-5,613,525.29 投资活动产生的现金流量净额-5,408.55-3,794,951.01 筹资活动产生的现金流量净额 2,202,621.69 7,629,275.00 现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量同比上升 82.89%，一是由于房地产行情低迷，导致收款困难，公司不再签订无法保证收款的合同，压缩生产量，从而减少支付材料款和人工费，二是公司员工降薪，减少了支付给职工的现金；2、经营现金流和净利润存在差异主要是公司确认的收入中有大量应收账款未能收回。3、投资活动产生的现金流量同比上升 99.86%，主要是 2014 年公司为了提高生产购建了一条生产线，而本年未购建固定资产；4、筹资活动产生的现金流量同比下降 71.13%，主要是 2014 年公司吸收风险投资 500 万元，而本年未引入风险投资。（4）主要客户情况）主要客户情况 单位单位：元元 序号序号 客户名称客户名称 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 重庆建工集团物流有限公司 6,983,671.82 12.51%否 2 重庆市金科昌锦置业有限公司 2,243,084.30 4.02%否 3 重庆晶磊房地产开发有限公司 2,159,667.31 3.87%否 4 重庆同景共好置地有限公司 1,926,923.96 3.45%否 5 重庆市江津区金科国竣置业有限公司 1,919,780.10 3.44%否 合计合计 15,233,127.49 27.29%-重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025（5）主要供应商情况）主要供应商情况 单位单位：元元 序号序号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 重庆浩伟辰宇建材有限公司 1,716,350.40 8.26%否 2 重庆赐峰人造板有限公司 1,676,365.00 8.07%否 3 费县马庄镇瑞永多层板厂 1,654,446.50 7.96%否 4 重庆泓蕴贸易有限公司 1,463,578.86 7.04%否 5 重庆彩能建材有限公司 1,252,600.00 6.03%否 合计合计 7,763,340.78 37.36%-（6）研发支出）研发支出 单位单位：元元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 6,290,477.55 7,634,414.55 研发投入占营业收入的比例 11.27%14.57%说明：2015 年研发费用发生 6,290,477.55 元，其中转入管理费用 2,107,048.85 元，转入发出商品4,183,428.70 元。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 本年期末本年期末 上年期末上年期末 项目项目 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 货币资金 2,280,346.05 118.51%2.48%1,043,599.22-63.03%1.11%1.37%应收账款 31,478,942.65 14.59%34.20%27,470,592.79 45.07%29.24%4.95%存货 41,270,695.38-15.67 44.83%48,939,807.67 20.12%52.09%-7.26%长期股权投资-固定资产 4,008,998.40-10.63%4.36%4,485,874.76 121.89%4.77%-0.42%在建工程-短期借款 4,056,441.14 35.21%4.41%3,000,000.00-3.19%1.22%长期借款-资产总计 92,050,808.97-2.03%-93,960,289.98 25.00%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比增加 118.51%，主要原因是公司本年加强对外收款，同时严格控制资金使用；2、短期借款同比增加 35.21%，主要原因是公司本年新增农商行贷款。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）重庆渝万通安防科技有限公司 有限公司（法人独资）2 100 100 重庆渝万通环保有限公司 有限公司（法人独资）2 100 100 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 重庆渝万通安防科技有限公司成立于 2012 年 6 月，成立目的是购买巴南区安防产业园区的土地并修建厂房，为母公司的产品提供生产服务，暂未实质性运营。本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化，未对公司净利润产生影响。重庆渝万通环保有限公司成立于 2014 年 12 月 26 日，注册资本贰仟万元整，法定代表徐小波，经营范围是研发、制造、设计、加工、销售环保设备。成立目的是使公司向环保行业转型，本期未产生实质性运营，未产生销售收入，但发生了销售费用 45 万元，管理费用 55 万元，亏损 100 万元，占净利润的64.39%。（2）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国家经济社会发达程度的重要体消防产品制造业是消防行业的产业基础。2015 年我国经济增长面临下行压力，房地产市场开发投资增速同比下滑等外部环境的变化，给公司所处行业带来一定的风险。但随着近年来人流量、物流量的增加，导致火灾隐患，且消防设备具有一定的使用年限，逐级老化，增加了重大火灾的发生几率，引起的群死群伤的重大事件不断发生，对此公安部对存量房的消防设备设施维护不力、到年限不换等问题引起了高度重视并提出了对存量房消防设备设施的使用及管理要求，给消防行业提供了市场机遇。从目前整个行业分析来看，呈现以下几个特点：1.国家对消防要求日益严格，对生产中使用的材料具有隔热、阻燃、保温、密封等功能方面提出了更高更严苛的要求，而公司自主研发的防火芯板恰恰是在这方面具有得天独厚的优势，更会具有非常良好的发展前景。2.整个消防生产行业会因原材料采购、资金流等问题而逐步提高门槛，这样一方面会带来成本的上涨，另一方面，有实力的企业在做好相关提升后，对于没有能力适应新要求的小型企业具有越来越大的长期发展优势，那些受环境影响大的企业会逐步退出行业市场，或是被大型企业整合。因此，虽然短期内可能不规范企业会享受低成本、低利润带来的业绩，但长期而言，这些方面的要求会加速行业的整合和提升。公司无论发展方向还是研发标准都是符合国家的相关要求的，未来洗牌的几年内，公司良好的产品基础和创新意识将逐步成为我们在此行业内的巨大竞争优势。3.公司高新产品的研发实力已在同行业企业中居于领先地位，公司仍处于发展提升阶段，市场份额还有较大提升空间。公司通过行业并购可实现在生产能力和销售渠道等方面的跳跃发展，销售收入及市场份额有望快速增长，公司整体经营目标的设定较为合理地反映了公司所处发展阶段和自身发展特点。公司通过已经建立起来的技术优势、管理优势和不断完善的产品线积极拓展市场，保障公司的平稳发展，未来，公司将继续以品种特色、产品规模、研发优势来巩固和提升行业地位，结合公司“同业整合，横向拓展，纵向延伸”发展战略，向着成为行业龙头企业的目标迈进。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1.研发技术优势 公司具有自主创新研发能力：制造崛起，带动研发。公司研发人员通过技术攻关，自制研发出的新技术产品，制作工艺成熟，大大提高了防火门的隔热阻燃性能、保温性、密封性、完整性及强度，掀起了防火隔热材料的新技术革命。特别是新材料、新技术的开发运用，与市场上同类产品相比更环保，且具有很好的性价比，解决了防火门原有的污染环境、成本偏高等问题。2.产业链优势 公司主导产品具有全产业链优势。公司拥有包括技术研发、材料生产、制品生产、工程安装、售后服务在内的 完整产业链，有利于从产品开发阶段即开始为客户提供综合性服务，且有利于提高材料性能 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 及制品质量、降低成本、缩短生产周期，因此公司产品深受客户信赖。3.管理优势 公司无论从生产管理的提高生产效率、节约成本、监控质量，还是项目招投标管理、运营管理、工程安装管理等服务领域形成了可复制的经验，每一个环节均有独立的业务团队和专业分工，建立了完善的服务流程，积累了大量的案例数据库，为客户提供精细化和专业化服务。4.区域优势 公司多年来凭借丰富的项目经验与行业内良好的客户资源，在重庆区域占有一定的市场份额。重庆直辖区域经济高速发展，房地产业务集中、完善，更能吸引行业的资源，为公司提供了广阔的市场支撑。同时，公司正以重庆区域为支撑向省外其它范围扩展，力求拓展市场辐射面，开拓全国经销市场，扩大品牌知名度，提升影响。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司经营情况仍然保持健康发展，公司产品市场占有率和经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营的能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。1.持续技术研发创新的能力。公司拥有一支在防火门行业具有丰富经验，和对行业发展具有前瞻性预判的创新技术团队。公司通过加强对技术开发的立项审核与程序控制，严格按照质量管理体系的要求进行新技术和新产品的开发、设计和生产，推出新产品，以满足市场需求。2.公司加强对知识产权的保护力度，实施专利优先战略，公司在积极引进创新人才，保持技术团队的稳定，鼓励核心技术人员进行创新开发的同时，积极申报国家专利技术。3.不断提升公司内控管理，会计核算、财务管理、风险控制、销售渠道等各项重大内部控制体系运行良好，没有影响公司持续经营的事项发生。4.公司发展资金保障：较强的融资能力是公司业务发展的重要保障，公司将根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本，以登陆新三板为契机，利用资本市场融资功能，多方位拓展融资渠道，为公司长远发展提供资金支持，实现股东价值最大化（六（六）自愿披露自愿披露 公司一直专注于新材料、墙体保温材料、消防设备等的研究、开发与销售，目前公司拥有自主知识产权专利六项，其中，发明专利三项，实用新型专利三项。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 目前公司的主营业务是防火门的研发、生产、销售、安装。随着社会和经济的发展，新材料在防火门中的运用使得产业的发展呈现出以下主要特点和趋势。1新材料自身质量上的独到创新及使用，促进了与防火门产业的进一步融合；2创新性是新材料发展的根本所在，开发与应用更加紧密；3高性能，低成本及绿色环保化发展趋势明显；4.新材料市场需求旺盛，产品规模急剧扩大；经过近几年的努力，目前，我公司凭借专业的技术、优质的服务等竞争优势，在行业内市场上已经占有一定的地位。目前，公司致力于继续推广不断创新，加快新材料技术在防火门的运用，随着未来投入的增加，公司的防火门事业将占有一定的市场份额。随着新材料市场需求的扩大、国家在政策上的支持以及公司投入的增加，公司未来的经营业绩以及盈利能力将有很大的提升。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司本着“行业整合，横向拓展，纵向延伸”的发展战略，未来业务发展将继续以新材料、墙体保温材料、消防设备等的研发、生产、销售为核心，不断拓展消防领域，公司将通过不断增强自主创新能力、提高 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 产品技术含量、丰富产品类型、拓展营销渠道及省内外市场，以提升核心竞争力，保持行业领先地位。未来几年，公司将采取“并购+合作”方式对防火门行业进行行业整合，形成区域市场最大的、具有绝对优势地位的防火门生产企业。（三（三）经营计划经营计划或目标或目标 总体目标：2016 年全年力争完成营业收入与 2015 年持平，打好坚实基础向着成为“区域防火门企业的引领者”的目标前进。产品策略：公司依托生产基地，继续提升企业自有产品生产能力，保持产品的市场占有率，并严格按照质量内控标准管控产品，提高客户信耐度。销售策略：公司将继续强化品牌战略，加强品牌宣传，通过积极不断扩大企业知名度，加大市场推广力度，发挥产品线丰富的优势，深化渠道建设，打造与开发商之间的战略合作伙伴关系。技术策略：加强技术研发合作，努力进行产品、工艺革新，加大投入改进生产技术，进一步提高生产效率与产品品质，并大力丰富公司产品品类。上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺。（四（四）不确定性因素不确定性因素 目前公司不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。三、风险因素 （一）持续到本年度的（一）持续到本年度的风险因素风险因素 1.宏观经济环境和市场风险 公司所处的行业为房地产行业，房地产行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济增长的周期性波动对房地产行业有较大影响。近年来受中国经济持续增长的拉动，公司经营规模和经营业绩不断提升。但如果经济增长发生波动，则可能影响对防火门的消费需求，进而影响本公司的经营业绩。应对措施：报告期内公司在稳定现在客户资源的基础上，加速销售模式的转变，从单一的区域直销逐步走向“直销”+“经销”多区域销售，公司产品亦逐渐向中高端市场转变，未来，公司将继续走定制化、智能化、科技化的路线，夯实自身的核心竞争力，给公司更大的发展空间。2.季节性因素风险 防火门产品的安装与施工受建筑行业季节性施工影响，从而使防火门行业的经营呈现一定季节性与波动性。公司业务存在一定的季节性特征，第一季度的销售通常较低，其主要原因是，在农历春节及寒冷冬季时节，建筑施工及安装工程放缓。第三季度、第四季度通常较高，其主要原因是，客户通常会为了赶在年底前竣工结算而加班加点赶工程的施工进度。建筑行业前述季节特点，使得季节性因素可能会影响公司不同季度的生产、销售及盈利能力，使得公司经营现金流亦呈现出不稳定性，从而对公司稳定经营造成一定程度的不利影响。为此，公司正在跟多家大型房地产开发商进行合作，通过签订合同，以此更加精准地确定产品的数量、品质、规格等，采取标准化生产的方式，使得公司经营淡季不淡，降低季节性因素对公司持续、快速发展的影响。公司并通过不断加强研究开发，丰富产品品种的方式，克服经营效益的季节性波动。应对措施：报告期内，公司与多家大型房地产开发商签订战略合作协议，以此更加精准地确定产品的数量、品质、规格等，采取标准化生产的方式，使得公司经营淡季不淡，降低季节性因素对公司持续、快速发展的影响。并通过不断加强研究开发，丰富产品品种的方式克服经营效益的季节性波动。3.应收账款比例较高的风险 由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，且公司处于成长期，应收账款余额较大。尽管公司大部分客户信用较好，且公司不断加强客户信用管理，但若宏观经济环境或房地产发生较大波动，客户财务状况恶化，应收账款的回收难度加大或应收账款坏账准备计提不足，公司业绩和生产经营将会受到较大影响。重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 应对措施：不断加强和完善业务承接、合同签订、履约、资金结算的内部控制，用标前评审等信用调查方式、建立并有效执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度以及应收账款回收率与经营业绩挂钩的业务考核机制，以此降低应收账款发生坏账的风险。4.经营用地使用风险 公司厂房及其附属设施是公司与邓明斌、骆朝云、周忠明、徐小波签署的厂房使用协议约定的，由徐小波等前述四人无偿提供给公司，用作公司生产经营场所之需；其使用的土地为南岸区长生桥镇南山村租赁的农村集体用地，公司与南岸区长生桥镇南山村村民委员会签署了土地租赁合同。公司在仅与重庆市南岸区长生桥镇南山村村委会签订土地租赁合同情况下，使用该农村集体用地及厂房，不符合集体土地用于非农业用途建设相关规定，且没有取得任何农用地转建设用地审批手续，公司存在因土地违规使用被要求退还土地短期影响正常生产经营及被处以罚款的风险。应对措施：报告期内，公司正尽快完善经营用地的相关手续。并通过积极向政府部门申请工业用地修建厂房或购买合适的厂房，以保证公司持续发展中的正常经营活动。（二）报告期内新增的风险因素（二）报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见的审计报告 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 重庆渝万通新材料科技股份有限公司 2015 年年度报告编号 2016-025 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 第五节二（一）是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是