430312_2015_伟力盛世_2015年年度报告_2016-03-17.pdf

第1 页，共 105 页 伟力盛世 NEEQ:430312 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 TIANJIN WINSPIRIT ENERGY TECHNOLOGY Co.,Ltd.2015年度报告 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 2?年年 度度 大大 事事 记记 2015 年 6 月 6 日，公司召开 2015 年第三次临时股东大会，通过了股票发行方案，并审议通过了相关议案。公司以非公开定向发行的方式成功发行 4,950,000股人民币普通股，募集资金 28,710,000.00 元，发行价格为 5.80 元/股。2015 年 8月 31 日取得全国中小企业股转系统股份登记函，公司总股本由 16,778,118 股变更为 21,728,118 股。2015 年 10 月 21 日公司完成 2015 年半年度权益分派，以公司现有总股本 21,728,118 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15股，公司总股本由 21,728,118 股变更为 54,320,295 股。2015 年 5 月 14 日，公司成功中标江西省石城县 LED 路灯改造及合同能源管理项目，项目合同期五年，预计改造路灯约 3500 余盏。截止 2015 年 12 月 31 日公司已完成全部路灯的建设安装。2015年3月4日，实用新型专利“路灯控制系统”获专利授权，专利号 ZL201420420635.2；2015 年9 月 24 日，实用新型专利“一种逆变功率单元电路”获专利授权，专利号 ZL201520514702.1；实用新型专利“一种三相正弦波光伏逆变器”获专利授权，专利号 ZL201520515071.5。以上专利大大提升了公司的核心竞争力。2015 年 4 月 18 日，公司与唐山市德龙钢铁有限公司签订了总装机容量为 61330KW 高耗能电动机节能改造的合同能源管理合同。截止 2015 年 12 月 31 日，该项目尚在建设中。2015 年 8 月 17 日，公司的全资子公司深圳市微源盛世投资管理有限公司对上海小管家电器实业有限公司进行投资，投资总额为人民币 1,500 万元。本次投资完成后，上海小管家电器实业有限公司注册资本将增加到人民币 2,500 万元。截止报告期末，实际已投资 1,080 万元。公司投资的位于陕西省商洛商丹循环经济园区分布式光伏发电项目顺利完成第一期工程，本期工程位于陕西省商洛市比亚迪工业厂房屋顶及空地，总装机容量 3MW，项目已由电力部门一次性验收合格，于 11 月 18 日正式并网投入运行。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股本情况.28 第七节 融资及分配情况.31 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.33 第九节 公司治理及内部控制.38 第十节 财务报告.43 第十一节 备查文件目录.105 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 4 释释 义义 本年度报告中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下特定含义：简称或术语简称或术语 含义含义 公司、本公司、（股票简称）指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 董事会 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 服务服务机构机构 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 上海市建纬（北京）律师事务所 规则规则制度制度 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013修订）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 总经理工作制度 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司总经理工作制度 董事会议事规则 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司监事会议事规则 关联交易决策制度 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司关联交易决策制度 重大事项决策管理办法 指 天津伟力盛世节能科技股份有限公司重大事项决策管理办法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 本期、本年 指 2015 年度 上期、上年 指 2014 年度 本期末、期末 指 2015 年 12 月 31 日 上期末 指 2014 年 12 月 31 日 期初 指 2015 年 1 月 1 日 相关相关公司简称公司简称 黔福能 指 贵州黔福能节能科技有限公司 微源盛世 指 深圳市微源盛世投资管理有限公司 小管家 指 上海小管家电器实业有限公司 扬州金鼎 指 扬州金鼎电子有限公司 扬州金陵 指 扬州市金陵电子科技有限公司 技术术语技术术语 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 5 变频调速系统 指 通过改变电动机电源频率实现速度调节，是一种理想的高效率、高性能的调速手段 分布式光伏发电 指 在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电技术 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人路海涛、主管会计工作负责人姚健及会计机构负责人（会计主管人员）姚健保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 备查文件目录备查文件目录 文件存放地点：天津伟力盛世节能科技股份有限公司董事会办公室 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 7 【重要风险提示表重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司营运资金不足风险 公司所开展的合同能源管理、分布式光伏发电等业务资金投入较大，并且项目运行周期较长，因此存在因资金管理不善，影响正常生产运营的风险。客户财务状况波动风险 合同能源管理周期较长，一般为 4 至 6 年，如果客户方的财务状况出现恶化，不能按时分享节能服务效益，将导致公司的经营性现金流减少，从而对公司的持续经营活动产生不利影响。宏观政策风险 公司主要客户是钢铁、水泥等高耗能行业的企业和地方政府，受国家宏观经济变动和产业政策调控影响较大。由于上述企业具有较强的周期性，在宏观经济下滑、产业紧缩时，企业的经营状况和生产能力都会受到不同程度的影响，因此会对公司业务拓展造成影响。技术进步和升级风险 公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品，才能更好的提供服务。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人路海涛持有公司 1,875 万股普通股，占公司总股本的 34.52%。虽较期初 44.70%的持股比例略有下降，且公司已建立现代公司治理制度，引进多名外部股东，但实际控制人仍然能够对公司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响。报告期内，公司存在实际控制人利用其控制权事前影响公司经营、事后管理层后补充审议重大事项情形。公司存在实际控制人不当控制的风险。目前实际控制人已逐步加强风险管理意识，进一步完善公司治理。本期重大风险是否发生重大变化 否 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Winspirit Energy Technology Co.,Ltd.股票简称 伟力盛世 股票代码 430312 法定代表人 路海涛 注册地址 天津滨海高新区华苑产业区物华道 8 号增 1 号 4 号楼 501-502 室 办公地址 天津滨海高新区华苑产业区物华道 8 号增 1 号 4 号楼 501-502 室 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 许来正 李彦宏 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 姚健 电话 86-22-23707791 传真 86-22-23707792 电子邮箱 公司网址 联系地址 天津滨海高新区华苑产业区物华道 8 号增 1 号五楼 邮政编码 300384 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津伟力盛世节能科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-08-08 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业 主要产品与服务项目 合同能源管理 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（万股）5,432.0295 控股股东 路海涛 实际控制人 路海涛 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 911200006906759281 是 税务登记证号码 911200006906759281 是 组织机构代码 911200006906759281 是 注：公司于 2015 年 11 月 17 日取得了天津市工商行政管理局换发的三证合一的企业法人营业执照（统一社会信用代码：911200006906759281）。天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上期上期 增减比例增减比例%营业收入 23,005,406.26 11,593,741.10 98.43 毛利率（%）60.71 59.84-归属于挂牌公司股东的净利润 1,828,406.18-3,477,161.08 152.58 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,255,370.24-5,024,404.83 124.99 加权平均净资产收益率(%)（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.37-17.12-加权平均净资产收益率(%)（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.00-24.73-基本每股收益（元/每股）0.03-0.22 113.64 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期末本期末 上期末上期末 增减比例增减比例%资产总计 101,828,317.09 60,237,660.31 69.04 负债总计 35,882,170.72 33,660,647.08 6.6 归属于挂牌公司股东的净资产 57,115,419.41 26,577,013.23 114.91 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.05 1.58-33.54 资产负债率（%）35.24 56.00-流动比率 2.14 1.34-利息保障倍数 1.75-1.12-三、三、营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上期上期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额（元）-2,168,661.98-6,075,526.29 64.3 应收账款周转率 1.43 1.75-存货周转率 18.33 2.25-天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 11 四、四、成长成长情况情况 本期本期 上期上期 增减比例增减比例%总资产增长率（%）69.04 35.76-营业收入增长率（%）98.43-35.76-净利润增长率（%）144.22-571.12-五、五、股本情况股本情况 单位:股 本期末本期末 上期末上期末 增减比例增减比例%普通股总股本 54,320,295.00 16,778,118.00 223.76 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-带有转股条款的债券-期权数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）493,490.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,802.12 非经常性损益合计 498,292.12 所得税影响数 38,119.35 少数股东权益影响额（税后）36,624.47 非经常性损益净额 573,035.94 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 （一）（一）商业模式商业模式 公司所处的节能服务行业是为企业及项目在节能减排等方面提供服务和支持的新兴产业，属于国家鼓励发展的科技服务业，是现代服务业的重要组成部门，其中合同能源管理是节能服务的核心。合同管理是一种新型的市场化节能机制，其实质是以减少的能源费用来支付节能项目的全部成本及投资收益的节能服务方式。公司以工业节能服务和路灯照明节能服务为主要业务，坚持以技术和服务取胜，发挥在合同能源管理项目全流程的服务特点，精耕深挖，认真服务好每一个客户。公司坚持以合同能源管理模式从事节能、新能源项目的研发设计、投资、实施和运营管理，并延伸服务链条，采用自身研发的技术和国内外成熟的能效管理技术，针对高耗能企业以及市政设施、大型建筑企业，制定全面、专业的能效解决方案，并以合同能源管理方式为上述单位提供能效服务。公司主要的业务模式有：节能效益分享、可再生能源和能源服务外包等。公司主要目标市场为高耗能企业和市政道路照明，主要技术方向为变频调速、冷却塔、水泵和高低压供氧等。路灯节能主要是利用自身研发的路灯智能管理系统和 COSMO、LED 等高效节能灯具等，为市政照明提供节能服务。公司以合同能源管理、EPC 和 PPP 等商业模式，研究开发分布式光伏发电技术，并在陕西、青海、甘肃和山西等省份，开发大型地面光伏电站和分布式光伏电站，并通过整合产业资源，联合相关产业资本和建设单位确保并网发电。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生根本变化。2015 年公司子公司控股了上海小管家，导致合并范围发生变化，本期公司营业收入合并了上海小管家节能产品销售收入，使本年节能产品销售收入占全年营业收入比重较上年增加 16.64%。年度内变化统计：事项事项 是是否否发生变化发生变化 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现销售收入 2,300.54 万元，比上年同期增长了 98.43%；实现净利润为 153.76 万元，上年同期利润为-347.72 万元，实现了扭亏为盈；公司总资产期末余额为 10,182.83 万元，比上年同天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 13 期增长 69.04%；经营活动产生的现金流量净额为-216.87 元，比上年同期增加 390.69 万元。报告期内，公司毛利率为 60.71%，比上年同期毛利率 59.84%提高了 0.87 个百分点，主要是因为报告期内公司本年针对光伏运营管理方向的技术服务收入较上年有较大增幅，该项目毛利率较高，使得综合毛利率略有上升。2015 年，公司加强原有业务的管理和服务，积极开拓新的业务方向，经营状况得到根本改观，实现扭亏为盈，为实现全年目标计划及来年新的目标计划奠定了坚实的基础。首先，由于宏观经济形势不景气，导致公司服务行业的客户资金链紧张，公司意识到盲目扩大投资，不利于公司的整体经营。因此，管理层及时调整战略，通过投资决策会议加大客户资信的审核，优先选择优质客户和有良好合作关系的老客户开展业务，否决了多个高风险的项目，签约项目质量显著提高。其次，公司加大了应收账款的催收，管理层多次召开专门会议，逐个分析，积极谋划，对每一个项目进行梳理，目前已经对两个项目发送律师函，启动法律程序，对一个项目发出停机预警，并制定了运营管理部项目回款奖惩管理办法，已经取得了很好的效果。第三，公司加强人力资源管理，引进事业部制的管理模式，完善绩效管理体系。根据市场情况，及时调整市场战略，减少冗员近 10 人，大大提高了员工的积极性和工作热情，同时降低了不必要的费用开支。第四，公司加快了已开工项目的工程进度，完成了多个项目的完工验收，实现了节能收益分享，增加了当期收入。报告期内,因公司一部分主要客户所在的钢铁行业受国家宏观政策影响，产能受到削减，项目验收受到国家环保标准提高的影响，有所减缓。报告期内，公司全资子公司深圳市微源盛世投资管理有限公司对上海小管家电器实业有限公司投资1,500 万人民币。截止报告期末，共实现投资 1,080 万人民币。1.1.主营业务分析主营业务分析 （1 1）利润构成利润构成分析分析 单位:元 项目项目 本年度本年度 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例（例（%）占营业占营业收入的收入的比重比重（%）金额金额 变动比例变动比例（%）占营业占营业收入的收入的比重比重（%）营业收入 23,005,406.26 98.43 100.00 11,593,741.10-35.76 100.00 营业成本 9,038,940.40 94.13 39.29 4,656,207.82-49.36 40.16 毛利率（%）60.71-59.84-管理费用 7,911,528.18-0.04 34.39 7,914,412.37 28.84 68.26 销售费用 3,082,727.13 74.37 13.40 1,767,902.08 35.70 15.25 财务费用 2,064,775.25 1.95 8.98 2,025,263.22 28.87 17.47 营业利润 1,086,486.28 121.62 4.72-5,024,404.83-1,705.00-43.34 营业外收入 498,292.12-52.30 2.17 1,044,652.50-23.89 9.01 营业外支出-净利润 1,537,633.12 144.22 6.68-3,477,161.08-571.10-29.99 项目重大变动原因:1、2015 年营业收入较 2014 年增加 1,396.65 万元，增幅 98.43%，主要系 2015 年多个合同能源管理项目完工验收并产生节能分享收入，公司利用自身在光伏能源运营管理上的优势为光伏投资企业提供天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 14 技术服务产生收入；同时本期公司子公司控股上海小管家，合并范围变化，本期收入中增加了小管家公司节能产品的销售收入。2、2015 年营业成本较 2014 年增加 438.27 万元，增幅 94.13%，主要系 2015 年多个合同能源管理项目完工验收并产生节能分享收入，该项目对应的成本在分享期内开始分摊，造成当期营业成本较上年度有较大幅度增加；同时本期因合并范围变化，增加了小管家公司的节能产品销售成本。3、2015 年销售费用较 2014 年增加 131.48 万元，增幅 74.37%，主要系 2015 年部分合同能源管理项目接近分享期尾期，设备维护产生了更多维修费用及技术咨询费，同时为保证新验收项目的及时正常回款，发生的技术服务费增加。4、2015 年营业外收入较 2014 年减少 54.64 万元，降幅 52.3%，主要系报告期内公司取得政府财政补贴较上年有较大减少。5、2015 年营业利润较 2014 年增加 611.09 万元，增幅 121.62%，主要系公司当年多个合同能源管理项目完工验收，同时公司控制成本费用，当年实现扭亏为盈。6、2015 年净利润较 2014 年增加 501.48 万元，增长较多，主要系受收入增长及管理费用控制的综合变动影响。（2 2）收入构成分析收入构成分析 单位:元 项目项目 本期收入金额本期收入金额 本期成本金额本期成本金额 上期上期收入金额收入金额 上期成本金额上期成本金额 主营业务收入 23,005,406.26 9,038,940.40 11,593,741.10 4,656,207.82 其他业务收入-合计合计 23,005,406.26 9,038,940.40 11,593,741.10 4,656,207.82 按产品或区域分类分析：单位:元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%合同能源管理收入 15,544,122.14 67.57 10,350,669.20 89.28 节能产品销售收入 3,829,207.76 16.64-节能技术服务收入 3,632,076.36 15.79 1,243,071.90 10.72 合计 23,005,406.26 100.00 11,593,741.10 100.00 收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成变动较大，主要变动情况如下：2015 年节能产品销售收入 382.92 万元，占营业收入比例 16.64%，而 2014 年公司无该收入，主要系子公司控股上海小管家公司导致合并范围变动，2015 年收入合并了小管家公司节能电源管理器销售收入。2015 年合同能源管理收入 1554.41 万元，占营业收入比例 67.57%，较 2014 年合同能源管理收入占营业收入的比例下降了 21.71 个百分点，主要系本期公司合并范围变动所致。2015 年小管家公司节能电源管理器销售收入的增加，提高了公司节能产品销售收入占比，由此减少了合同能源管理收入占收入的比重。（3 3）现金流量状况现金流量状况 单位:元 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 15 项目项目 本年度本年度 上年同期上年同期 金额金额 变动比例（变动比例（%）金额金额 变动比例（变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额-2,168,661.98 64.30-6,075,526.29-332.39 投资活动产生的现金流量净额-12,251,340.01-84.95-6,623,997.89-25.14 筹资活动产生的现金流量净额 14,841,801.70 8.85 13,634,808.34 397.81 现金流量分析：1、2015 年公司经营活动产生的现金净额较 2014 年增加 390.69 万元，增幅 64.30%。其中销售商品、提供劳务收到的现金增加 594.58 万元，主要系报告期内公司加大了应收款催收力度，新建成项目当年实现节能分享收入，项目回款较上年增加 58.82%所致。2、2015 年公司投资活动产生的现金净额较 2014 年减少 562.73 万元，降幅 84.95%。其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 566.37 万元，主要系报告期内在建项目及新增项目完工进度增加，公司支付了更多的设备采购款及工程建设款。同时公司子公司控股上海小管家支付了 1,080 万元的投资款。3、2015 年公司筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年增加 120.70 万元，增幅 8.85%，主要系报告期内公司定向发行 495 万股，筹集资金 2,871.00 万元，用于补充流动资金所致。4、2015 年经营活动产生的现金流量净额-216.87 万元与净利润 153.76 万元，两者差额 399.71万元，存在较大差异，主要系高压变频项目用能单位多处于钢铁行业，受宏观经济不景气的影响较大，导致本年项目回款的增幅低于营业收入的增幅，造成经营性应收项目增加 1,246.92 万元。经营活动产生的现金流量与公司当期实现的净利润的差异的影响因素除经营性应收项目增加外，还有当期计提的资产减值准备、折旧和摊销、财务费用以及经营性应付项目的增减变动和存货的增减变动等因素。报告期内，以公司净利润为基础应减计资产减值准备 188,581.17 元，加计折旧和摊销7,793,418.34 元、财务费用 2,113,068.77 元和减计减少的经营性应付项目 337,874.62 元，同时减计减少的递延所得税资产33,788.90元、增加的存货583,360.048元和增加的经营性应收项目12,469,177.48元为公司当期经营活动产生的现金流量净额。（4 4）主要主要客户客户情况情况：单位:元 序序号号 客户客户名称名称 销售销售金额金额 年度销售占比（年度销售占比（%）是否存在关联是否存在关联关系关系 1 天津仁信生物技术开发有限公司 3,301,886.92 14.35 否 2 沧州中铁装备制造材料有限公司 2,236,350.00 9.72 否 3 深圳创维-RGB 电子有限公司 1,719,756.41 7.48 否 4 潞城兴宝钢铁有限公司 1,383,763.86 6.01 否 5 黎城太行钢铁有限公司 1,251,474.04 5.44 否 合计合计 9,893,231.23 43.00-应收账款联动分析：报告期内，公司营业收入为 2,300.54 万元，较上期增长了 98.43%。报告期末，公司应收账款账面净额为 2,497.68 万元，较上期增长了 249.03%。应收账款增幅与营业收入不完全联动可比。具体原因为：报告期内，公司依据企业会计准则-收入，满足收入确认条件进行收入确认和成本结转，与客户结算则是以项目合同和验收报告约定的条款进行开票和回款。公司主要为高耗能企业以合同能源管理方式提供节能服务、销售节能产品、为节能项目提供技术服务。应收账款期末余额增长主要系合同能源管理收入、节能产品销售收入、节能服务收入增长影响，因本期受国家产业政策调整等因素影响，合同能源管理项目回款率较往年有所降低。同时报告期内公司子公司深圳微源控股上海小管家，天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 16 报表合并范围变动，增加上海小管家应收账款，部分节能服务收入截止期末尚未回款，因此报告期内应收账款增幅高于营业收入的增幅。（5 5）主要供应商情况主要供应商情况：单位：元 序序号号 供应商名称供应商名称 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否是否存在关联关系存在关联关系 1 东莞市鑫诠光电技术有限公司 4,034,336.75 36.88 否 2 江苏奥力德线缆有限公司 330,822.66 3.02 否 3 宁波荣威电器有限公司 301,230.78 2.75 否 4 深圳市合力为科技有限公司 244,444.45 2.23 否 5 中山市小榄镇鲁太照明有限公司 79,100.00 0.72 否 合计合计 4,911,625.64 45.60 -（6 6）研发支出研发支出 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 研发投入金额 1,066,837.44 792,294.41 研发投入占营业收入的比例%4.64 6.83 研发支出分析:报告期内，公司不断坚持自主研发，并按相关规定和公司的内控制度，单独归集了报告期内公司实际发生的研发投入金额。报告期内，公司实际发生的研发投入金额为 1,066,837.44 元，占营业收入的比例为 4.64%。母公司营业收入为 14,871,356.25 元，研发费用占比为 7.17%，按照高新技术企业认定管理办法，当期销售收入在 5,000 万元以下的企业，比例不低于 6%，公司符合高新技术企业认定管理办法的要求，可以按照相关规定享受所得税优惠政策。公司的研发支出主要系专利技术摊销费、折旧费，2015 年金额分别为 633,450.00 元、248,384.07 元。2.2.资产负债资产负债结构结构分析分析 单位:元 项目项目 本年期末本年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减（减（%）上年期末上年期末 金额金额 变动变动 比例（比例（%）占总资占总资产的产的比比重重（%）金额金额 变动变动 比例比例(%)(%)占总资占总资产的产的比比重重(%)(%)货币资金 4,297,798.81 10.88 4.22-2.21 3,875,999.10 31.80 6.43 应收账款 24,976,709.83 249.03 24.53 12.65 7,156,084.43 20.51 11.88 存货 784,701.68 289.74 0.77 0.44 201,341.64-94.90 0.33 长期股权投资-固定资产 19,267,419.55 17.05 18.92-8.41 16,460,331.27 32.43 27.33 在建工程 15,285,280.04-11.93 15.01-13.80 17,355,939.62 166.74 28.81 短期借款 12,000,000.00 125.14 11.78 2.93 5,330,000.00-53.86 8.85 长期借款 7,340,597.00-49.85 7.21-17.09 14,636,969.00 64.46 24.30 总资产 101,828,317.09 69.04 100.00-60,237,660.31 35.76 100.00 天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 17 资产负债项目重大变动原因：1、2015 年末应收账款余额较 2014 年末增加 1,782.06 万元，增幅 249.03%,原因是：(1)报告期内高压变频完工项目增加两个，路灯照明节能项目增加四个，项目当年实现节能分享收益 420.55 万元，但因国家产业政策调整等原因，高压变频项目合同能源管理项目节能分享收益回款率较往年降低；(2)报告期内实现光伏项目节能服务收入 330.19 万元，未在当期收回；(3)报告期内公司收购上海小管家公司，合并范围变化导致应收账款增加 896.76 万元。2、2015 年末存货余额较 2014 年末增加 58.34 万元，增幅 289.74%,原因是：报告期内公司收购上海小管家公司，合并范围变化导致存货增加 58.76 万元。3、2015 年末短期借款余额较 2014 年末增加 667.00 万元，增幅 125.14%，主要系报告期内子公司控股上海小管家公司，合并范围变化，当年合并了上海小管家短期借款 1,000.00 万元。4、2015 年末长期借款余额较 2014 年减少 729.64 万元，降幅 49.85%,原因是：报告期内公司的银行长期贷款累计还款 729.64 万元，使得公司长期借款余额减少。5、2015 年末资产总额较 2014 年增加 4,159.07 万元，增幅 69.04%,主要系因合并范围变动导致应收款项有较多增长。3.3.投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司分析，及对外投资情主要控股子公司、参股公司分析，及对外投资情况况 截止报告期末，公司拥有四家全资子公司，分别为：截止报告期末，公司拥有四家全资子公司，分别为：1、贵州黔福能节能科技股份有限公司 公司成立于 2010 年 5 月 28 日，注册资本为 500 万元，注册地址为贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园创业大厦 B652 室，法定代表人为路海涛，经营范围为节能产品合同能源管理；节能技术开发、咨询、服务、转让；批零经营：节能灯具、电子元器件、电器设备；节能工程设计、施工；亮化工程、市政路灯设计、施工；污水、垃圾节能项目施工；以下限分支机构经营；节能设备制造。2、深圳市微源盛世投资管理有限公司 公司成立于 2014 年 3 月 17 日，注册资本为 2000 万元，注册地为广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司），法定代表人为路海涛，经营范围为节能及环保项目的投资与管理（具体项目另行报批）；节能技术开发及咨询；新能源开发项目投资；节能环保设备的销售租赁。合同能源管理项目投资运营；节能与环保工程总承包与管理。3、天津伟力盛世汽车租赁有限公司 公司成立于 2014 年 12 月 9 日，注册资本为 2000 万元，注册地址为天津滨海高新区华苑产业区物华道 8 号增 1 号 4 号楼 503、504 室，法定代表人为路海涛，经营范围为汽车租赁；商务服务业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。4、商洛伟力盛世新能源科技有限公司 公司成立于 2014 年 5 月 15 日，注册资产为 1000 万元，注册地为商洛市商丹循环工业经济区管委会大楼，法定代表人为路海涛，经营范围为新能源开发项目投资和管理；节能及环保项目投资与管理；合同能源管理项目投资运营；节能技术开发及咨询；节能环保设备的销售租赁；节能与环保工程总承包与管理；工程管理，能源审计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，公司拥有一家控股子公司：截止报告期末，公司拥有一家控股子公司：1、上海小管家电器实业有限公司。公司成立于 2007 年 11 月 15 日，注册资本为 2500 万元，注册地址为上海市黄浦区北京西路 126 号 103天津伟力盛世节能科技股份有限公司 2015 年度报告 18 室 C 座，法定代表人为路海涛，经营范围为电器销售，电器节能技术开发，实业投资（除股权投资和股权投资管理），各类广告的设计、制作、代理，电子计算机软件、硬件，从事货物及技术的进出口业务，附设生产型分公司。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内，经董事长批准，公司子公司股东会决定于 2015 年 8 月 17 日在上海投资上海小管家电器实业有限公司，审议通过的总投资额 1500 万元。截至 2015 年末，实际投资额 1080 万元。除此之外，未取得和处置其他子公司。上述子公司，商洛伟力盛世新能源科技有限公司、天津伟力盛世汽车租赁有限公司的净利润对公司净利润的影响没有达到 10%以上。其他子公司主要财务数据如下：单位:元 名称名称 投资投资额额 持股比持股比例（例（%）营业收入营业收入 净利润净利润 净资产净资产 贵州黔福能节能科技股份有限公司 5,000,000.00 100.00 6,161,697.03 3,290,350.82 10,672,899.01 深圳市微源盛世投资管理有限公司 20,000,000.00 100.00 1,972,352.98-952,076.64 21,032,811.71 上海小管家电器实业有限公司 15,000,000.00 51.92 1,972,352.98-604,769.26 18,368,067.72 合计 40,000,000.00-10,106,402.99 1,733,504.92 50,073,778.44 （2 2）委托理财及衍）委托理财及衍生品投资情况生品投资情况 无 （三）（三）外部环境分析外部环境分析 1、宏观环境 公司所涉及的高压变频系统节能改造业务以及分布式光伏发电业务，属于工信部在“工业节能十二五规划”中明确提出的发展方向范围。在高压变频系统节能改造工程领域，工信部提出“针对电机系