873825_2022_梦天门_2022年年度报告_2023-04-05.pdf

1 2022 年度报告 梦天门 NEEQ:873825 北京梦天门科技股份有限公司 Beijing Mengtianmen Science and Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .142142 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈国贤、主管会计工作负责人陈国贤及会计机构负责人（会计主管人员）王丹月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 技术研发与创新风险 公司的核心技术主要应用于公共卫生信息化产业。为保证公司的市场竞争力和技术先进性，公司不断进行新技术创新、新产品研发。但由于我国公共卫生行业快速发展以及新一代信息技术的加速应用和普及，用户对产品信息化水平的要求也不断提高，这就要求信息化企业能够快速实现技术创新，以应对不断提高的客户需求。因此，如果公司不能持续保持研发技术创新优势并及时把握行业技术发展趋势，或新技术成果转化后不能达到客户或市场的预期，则将面临竞争地位下滑、盈利能力下降的风险。资产规模较小、抗风险能力较弱的风险 公司自成立以来一直以较快的速度发展，然而与国内外知名信息化企业相比，公司存在资产规模相对较小，抵御错综复杂市场风险能力较弱的风险。管理内控风险 公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂；在股转系统挂牌后，预计公司的资产规模和员工数量更将在原有基础上有更大的提升。这些均对公司的管理层提出了新的和更高的要求，虽然5 在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时调整原有的运营管理体系和经营模式，在本次挂牌后迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响公司的经营效率、发展速度和业绩水平。应收账款金额较大的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为52,230,780.97 元，占流动资产的比例为 41.55%，占比较高。虽然公司近年来持续加强应收账款的日常管理和催收工作力度，但若未来国家产业政策以及客户资信情况发生极端变化，未来公司存在应收账款无法全额收回的风险。数据安全风险 中华人民共和国网络安全法 中华人民共和国数据安全法等相关法律法规及立法趋势，针对数据的汇集与分析应用等行为，对企业的数据合规工作提出了较高的要求，主要包括个人信息保护及信息数据安全等方面。因数据相关的法律和监管政策仍具有不确定性且日益加强，在未来公司业务开展中，仍不能完全避免因立法或监管政策的发展变化而引发数据合规方面的潜在法律风险。此外，一旦公司员工违反公司内部相关制度要求，或数据合作方、客户因违反协议约定或基于其他自身原因造成了数据的不当泄露或使用，或因遭到恶意软件、病毒的影响或受到大规模黑客攻击造成数据泄露、损失，将可能因侵犯个人隐私而受到主管部门处罚或被用户投诉，或因侵犯个人隐私及个人信息相关权益导致诉讼或仲裁等纠纷，进而可能会对公司声誉及业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、梦天门科技 指 北京梦天门科技股份有限公司 卫宁健康 指 卫宁健康科技集团股份有限公司 慧医企管 指 北京慧医企业管理中心（有限合伙）梦天门企管 指 北京梦天门企业管理中心（有限合伙）成都梦天门 指 成都梦天门科技有限公司 深圳梦天门 指 深圳梦天门科技有限公司 西安梦天门 指 西安梦天门电子科技有限公司 河南梦天门 指 河南梦天门科技有限公司 山东梦天门 指 山东梦天门信息技术有限公司 北京梦天门健康 指 北京梦天门健康科技有限公司 北京梦天门信息 指 北京梦天门信息科技有限公司 北京赛文世纪 指 北京赛文世纪信息系统有限公司 梦天门朝阳分公司 指 北京梦天门科技股份有限公司朝阳分公司 祥禾涌原 指 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）涌杰基金 指 宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业（有限合伙）涌月基金 指 宁波梅山保税港区涌月股权投资合伙企业（有限合伙）江河医疗 指 北京江河易知医疗健康投资合伙企业（有限合伙）主办券商、中信证券 指 中信证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日 公共卫生 指 通过组织社区资源，为公众提供疾病预防和健康促进的一门管理学，它使用预防医学、健康促进、环境卫生、社会科学等技术和手段 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京梦天门科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Mengtianmen Science and Technology Co.,Ltd.-证券简称 梦天门 证券代码 873825 法定代表人 陈国贤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 桑丽 联系地址 北京市朝阳区芍药居北里世奥国际中心 A 座 1001-1006 电话 010-84351380 传真 010-84351380 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区芍药居北里世奥国际中心 A 座 1001-1006 邮政编码 100029 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 4 月 14 日 挂牌时间 2022 年 8 月 11 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务-I652 信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 公司是一家专业服务于中国公共卫生健康信息化的领先企业，主要为中国医疗卫生产业提供信息化产品和全方位的服务，包括设计、研发软件产品、提供业务应用解决方案、提供系统集成及运行维护服务等 主要产品与服务项目 公司产品和服务按业务领域划分，主要包括疾病预防控制、卫生及食药监督、专项健康体检、医防协同及其他等四大领域，按产品形态划分为行业软件、智能化设备、信息化系统开发建设和运行维护服务四类。8 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,183,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈国贤）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈国贤），一致行动人为（北京梦天门企业管理中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110113633017101E 否 注册地址 北京市顺义区府前西街 7 号院 4 号 1 至 6 层101 内 2 层 202 室 否 注册资本 53,183,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信证券 主办券商办公地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信证券 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖中珂 柴婧 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 96,037,454.99 102,375,458.79-6.19%毛利率%70.54%54.22%-归属于挂牌公司股东的净利润 34,852,108.22 28,605,260.50 21.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,538,291.86 25,571,729.22 23.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.13%22.09%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.93%19.75%-基本每股收益 0.66 0.54 21.84%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 184,018,166.91 178,141,911.35 3.30%负债总计 34,669,778.55 30,258,515.97 14.58%归属于挂牌公司股东的净资产 141,760,881.68 142,009,553.46-0.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.67 2.67-0.18%资产负债率%（母公司）17.99%14.28%-资产负债率%（合并）18.84%16.99%-流动比率 3.76 4.27-利息保障倍数 1,360.32 1,400.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,788,383.29 24,905,475.47-20.55%应收账款周转率 2.62 4.75-存货周转率 4.20 4.23-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.30%6.30%-营业收入增长率%-6.19%4.77%-净利润增长率%22.27%10.92%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,183,000 53,183,000 0%计入权益的优先股数量-0%计入负债的优先股数量-0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-25,108.29 计入当期损益的政府补助 2,837,137.70 交易性金融资产产生的投资收益 1,162,787.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,975,057.71 所得税影响数 588,974.94 少数股东权益影响额（税后）72,266.41 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,313,816.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业服务于中国公共卫生健康信息化的领先企业，主要为中国医疗卫生产业提供信息化产品和全方位的服务，包括设计、研发软件产品、提供业务应用解决方案、提供系统集成及运行维护服务。公司产品和服务按业务领域划分，主要包括疾病预防控制、卫生及食药监督、专项健康体检、医防协同及其他等四大领域，按产品形态划分为行业软件、智能化设备、信息化系统开发建设和运行维护服务四类。公司具体商业模式如下：1、销售及服务模式、销售及服务模式 公司的产品和服务的销售采用直销和经销相结合的模式，并以直销为主。（1）直销直销模式模式 对于公司传统优势地区客户以及大中型政企客户，公司一般采用直销的方式。公司需要为该类客户提供中长期的安全咨询规划、系统级解决方案和持续的安全运营，采用直销模式能更好地为客户创造价值，从而确保与客户持续、稳定的合作，为公司带来长期收益。（2）经销经销模式模式 对于其他客户，公司则一般采取经销的方式，以最大程度地覆盖更多客户的需求，提高市场占有率。随着公司产品及服务用户的不断下沉以及地域分布逐步分散，通过经销商的销售和技术支持体系可以助力公司实现客户的全面覆盖，并保障客户得到技术支撑服务。2、采购模式、采购模式 公司采购的产品主要包括体检卡、手持机、网络系统集成设备等，系公司软件服务配套的耗材和承载设备。其中，健康体检相关套材（如体检卡、培训卡、身份证阅读器等）、执法监督通用设备（如蓝牙打印机等）通常根据库存情况定期采购。由各部门根据需求提交采购申请，分管副总裁批准后由采购部门负责采购。3、研发模式、研发模式 公司充分利用在行业软件 20 余年自主研发的经验，结合自身长期在公共卫生领域的专业研究优势，自主研究和实现了跨平台、协作化、移动化等多项关键技术。公司的研发模式主要体现为：以最终用户的需求为导向，将客户意见纳入产品生命全周期，研发部门与销售部门、支持部门同步沟通，深入产品设计、研发、测试、交付和服务等全过程，实现快速有效的迭代研发，共同提升用户体验，形成“客户驱动研发、产品服务客户”的良性循环机制。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 12 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、2021 年 05 月，北京市经济和信息化局授予公司为 2021 年度北京市专精特新“小巨人”企业（证书编号 2021XJR0079），证书有效期三年；2、2021 年 12 月 17 日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合认定公司为国家高新技术企业，取得了高新技术企业证书（证书编号 GR202111003120），证书有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 64,173,330.71 34.87%17,298,422.36 9.71%270.98%应收票据 0.00 0%0.00 0%0%应收账款 52,230,780.97 28.38%20,994,373.52 11.79%148.78%存货 5,230,860.16 2.84%8,248,792.60 4.63%-36.59%投资性房地产 0.00 0%0.00 0%0%长期股权投资 48,036,193.89 26.10%44,057,436.39 24.73%9.03%13 固定资产 5,357,218.17 2.91%6,368,928.54 3.58%-15.89%在建工程 0.00 0%0.00 0%0%无形资产 2,388,810.02 1.30%3,587,576.99 2.01%-33.41%商誉 0.00 0%0.00 0%0%短期借款 0.00 0%0.00 0%0%长期借款 0.00 0%0.00 0%0%交易性金融资产 0.00 0%64,807,970.12 36.38%-其他应收款 3,149,075.25 1.71%501,836.00 0.28%527.51%合同资产 119,731.35 0.07%606,374.55 0.34%-80.25%其他流动资产 16,918.34 0.01%8,117,521.79 4.56%-99.79%递延所得税资产 881,092.39 0.48%609,467.38 0.43%44.57%应付账款 6,739,497.53 3.66%6,522,596.87 3.66%3.33%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金较上期末增加 46,874,908.35 元，涨幅 270.98%，主要原因是公司 2022 年赎回全部理财产品后未购置其他理财产品，导致银行存款增加；2）应收账款较上期末增加 31,236,407.45 元，涨幅 148.78%，主要原因是 2022 年受经济下行影响，应收账款较上期回款周期较长，导致应收账款增加。3）存货较上期末减少 3,017,932.44 元，降幅 36.59%，主要原因是 2022 年郑州城市大脑-医疗智慧卫监综合管理项目较多硬件交付验收，导致存货减少。4）固定资产较上期末减少 1,011,710.37 元，降幅 15.89%，主要原因是固定资产计提折旧，导致固定资产净值减少。5）无形资产较上期末减少 1,198,766.97 元，降幅 33.41%，主要原因是无形资产摊销，导致无形资产净值减少。6）交易性金融资产较上期末减少 64,807,970.12 元，主要原因是 2022 年赎回全部理财产品后未购置其他理财产品，导致交易性金融资产年末余额为 0；7）其他应收款较上期末增加 2,647,239.25 元，涨幅 527.51%，主要原因是 2022 年相关的两笔政府补助款于期后收款，导致其他应收款增加。8）合同资产较上期末减少 486,643.20 元，降幅 80.25%，主要原因是 2021 年青海省职业卫生监督执法能力提升设备采购项目质保期满，2022 年收到退还质保金，导致合同资产减少。9）其他流动资产较上期末减少 8,100,603.45 元，降幅 99.79%，主要原因是 2022 年收到税务返回预交所得税款及结转预付的中介费用，导致其他流动资产减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 96,037,454.99-102,375,458.79-6.19%营业成本 28,294,345.76 29.46%46,870,104.10 45.78%-39.63%毛利率 70.54%-54.22%-销售费用 8,266,362.11 8.61%7,751,733.18 7.57%6.64%14 管理费用 16,792,565.67 17.49%11,406,664.71 11.14%47.22%研发费用 8,532,913.05 8.88%9,378,692.04 9.16%-9.02%财务费用-487,638.40-0.51%34,961.16 0.03%-1,494.80%信用减值损失-2,379,631.80-2.48%-156,592.02-0.15%1,419.64%资产减值损失 25,612.80 0.03%-14,661.02-0.01%-274.70%其他收益 3,455,804.50 3.60%1,712,288.26 1.67%101.82%投资收益 5,141,545.28 5.35%4,168,060.08 4.07%23.36%公允价值变动收益 0.00 0%1,541,338.36 1.51%-资产处置收益-25,108.29-0.03%-11,341.57-0.01%121.38%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 40,119,822.24 41.78%33,729,899.25 32.95%18.94%营业外收入 240.61 0%59.89 0%301.75%营业外支出 0.09 0%659.76 0%-99.99%净利润 36,990,182.98 38.52%30,252,365.92 29.55%22.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）营业成本较上期下降 18,575,758.34 元，降幅 39.63%，主要原因是 2022 年硬件设备采购成本占比下降，导致营业成本下降。2）管理费用较上期增加 5,385,900.96 元，涨幅 47.22%，主要原因是 2022 年公司新三板挂牌，中介费用增加，导致管理费用增加。3）财务费用较上期减少 522,599.56 元，降幅 1,494.80%，主要原因是 2022 年银行存款余额增加，银行利息收入增加，导致财务费用下降。4）信用减值损失较上期增加 2,223,039.78 元，涨幅 1,419.64%，主要原因是应收账款及其他应收款期末余额增加，计提坏账金额增加，导致信用减值损失增加。5）其他收益较上期增加 1,743,516.24 元，涨幅 101.82%，主要原因是 2022 年政府补助金额增加，导致其他收益增加。6）资产减值损失较上期减少 40,273.82 元，降幅 274.70%，主要原因是 2021 年青海省职业卫生监督执法能力提升设备采购项目质保期满，收回质保金，冲销坏账导致资产减值损失减少。7）资产处置收益较上期增加 13,766.72 元，涨幅 121.38%，主要原因是 2022 年处置部分固定资产导致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,037,454.99 102,375,458.79-6.19%其他业务收入 0.00 0.00 0%主营业务成本 28,294,345.76 46,870,104.10-39.63%其他业务成本 0.00 0.00 0%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 公 共 卫 生信 息 化 系统 开 发 建设 49,418,313.59 11,889,223.03 75.94%153.78%89.79%8.11%公 共 卫 生信 息 化 系统 运 维 服务 17,804,060.25 5,265,546.65 70.43%-10.80%-16.99%2.21%公 共 卫 生信 息 化 软硬 件 一 体及其他 25,819,493.37 10,907,266.18 57.76%-58.39%-68.06%12.79%公 共 卫 生信 息 化 软件 产 品 销售 2,995,587.78 232,309.89 92.24%237.02%112.89%4.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 东北 1,364,745.37 568,631.12 58.33%-58.49%-58.29%-0.21%华北 42,268,305.54 11,695,261.17 72.33%-8.09%-35.01%11.46%华东 13,982,483.29 4,347,129.38 68.91%22.90%-35.24%27.91%华南 8,268,241.08 1,130,355.65 86.33%768.16%165.35%31.06%华中 20,922,609.56 6,227,043.18 70.24%57.21%36.79%4.44%西北 2,116,554.68 1,030,743.64 51.30%-91.04%-92.56%9.92%西南 7,114,515.47 3,224,122.52 54.68%85.60%63.74%6.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）公共卫生信息化系统开发建设收入较上期增加 29,945,409.13 元，成本较上期增加 5,624,743.92元，营业收入比上年同期增长 153.78%，营业成本比上年同期增长 89.79%，毛利率比上年同期增长 8.11%，主要原因公共卫生行业直接客户 2022 年主要以软件系统开发需求为主，公司参与的集成项目也仅承建软件开发部分工作，同时公共卫生和医疗卫生业务发展获得了更多项目商机。16 2）公共卫生信息化系统运维服务收入较上期下降 2,154,777.86 元，成本较上期下降 1,077,929.58元，营业收入比上年同期下降 10.80%，营业成本比上年同期下降 16.99%，毛利率比上年同期增长2.21%，变动较小。3）公共卫生信息化软硬件一体及其他收入较上期下降 36,235,382.51 元，成本较上期下降23,245,759.80 元，营业收入比上年同期下降 58.39%，营业成本比上年同期下降 68.06%，毛利率比上年同期增长 12.79%，主要原因是 2019 年国家下发国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生执法装备标准的通知配备职业卫生执法装备,中央转移支付到各省，各省在 2020 到 2021 年陆续招标采购职业卫生设备，因金额较大数量较多，又有预算资金，因此该专项导致我公司在该年度硬件销售占比较高。4）公共卫生信息化软件产品销售收入较上期增长 2,106,747.44 元，成本较上期增长 123,187.12 元，营业收入比上年同期增长 237.02%，营业成本比上年同期增长 112.89%，毛利率比上年同期增长4.52%，主要原因是公司前期自主研发的医疗机构管理信息系统、流行病学调查系统等产品逐步投入市场并在 2022 年产生了收益。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广西联怡科技有限责任公司 5,326,264.82 5.55%否 2 安徽讯飞医疗股份有限公司 5,113,670.05 5.32%否 3 北京市卫生健康监督所 4,119,352.49 4.29%否 4 阿里云计算有限公司 3,649,292.04 3.80%否 5 北京市疾病预防控制中心 3,477,192.62 3.62%否 合计合计 21,685,772.02 22.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京易恩世嘉科贸有限公司 2,207,098.59 12.44%否 2 新北洋东方体系公司 1,831,977.29 10.33%否 3 北京普瑞途科技有限公司 1,790,731.25 10.09%否 4 北京商道人和科技有限公司 654,000.00 3.69%否 5 合肥中科深谷科技发展有限公司 612,000.00 3.45%否 合计合计 7,095,807.13 40.00%-注：新北洋东方体系公司包括北京新北洋东方科技股份有限公司、天津市东码纸业有限公司。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,788,383.29 24,905,475.47-20.55%投资活动产生的现金流量净额 65,881,581.78-36,646,012.56 279.78%筹资活动产生的现金流量净额-38,868,861.37-13,891,719.30-179.80%17 现金流量分析现金流量分析：1）经营活动产生的现金流量净额较上期减少 5,117,092.18 元，主要原因是本年受到经济下行影响，销售商品、提供劳务对应的款项回款周期拉长，导致经营活动现金流入减少。2）投资活动产生的现金流量净额较上期增加 102,527,594.34 元，主要原因是年底收回全部银行理财产品导致投资活动现金流入增加。3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 24,977,142.07 元，主要原因是 2022 年支付分红款，导致筹资活动现金流出增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南梦天门 控股子公司 技术服务及软硬件销售 5,000,000 13,164,792.33 8,037,321.43 12,384,344.32 2,618,150.45 北京梦天门信息 控股子公司 技术服务及软硬件销售 10,000,000 2,088,204.34 1,093,110.47 3,075,140.33 853,900.02 深圳梦天门 控股子公司 技术服务及软3,000,000 2,111,988.83 271,538.83 226,547.52-127,577.85 18 硬件销售 西安梦天门 控股子公司 技术服务及软硬件销售 3,000,000 820,083.55 490,702.86 1,122,026.20-729,921.47 山东梦天门 控股子公司 技术服务及软硬件销售 3,000,000 6,532,375.49 5,078,467.63 5,598,713.52 1,748,866.74 北京梦天门健康 控股子公司 技术服务及软硬件销售 10,000,000 10,972,528.55 9,910,668.48 12,827,451.98 8,586,442.58 北京赛文世纪 参股公司 技术服务及软硬件销售 12,500,000 88,263,483.54 37,113,577.22 99,355,626.93 10,846,494.70 19 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 北京赛文世纪信息系统有限公司 北京赛文世纪信息系统有限公司（“赛文世纪”）在 2020 年前的核心优势是在医院信息系统基础网络平台、虚拟存储、网络安全、混合云架构及模块化数据中心等方面具有领先的技术实力和实施能力，在北京市有多家中大型医疗机构信息化集成实施案例。公司计划通过双方的深度合作，借助赛文世纪在北京市医疗资源服务和渠道优势，打造面向医防协同的信息化服务体系。打造面向医防协同的信息化服务体系。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的公司经营独立性。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康。同时公司销售稳步增长，自主研发能力进一步加强，报告期内，公司共获批 3 项发明专利证书，16 件软件著作权证书。报告期内，公司经营管理层、业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的销售模式、盈利模式。在行业内享有一定的知名度，长期获得相对稳定的市场份额。综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 八.三.十.5 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务-销售产品、商品，提供劳务 0.00 952,830.19 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-其他 0.00 222,415.29 注 1：根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则及公司章程等规定，公司上述关联交易21 未达到“（一