873526_2022_鼎梁科技_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 鼎梁科技 NEEQ:873526 安徽鼎梁科技能源股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司概况公司概况.5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.7 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.18 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.32 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.116 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁念喜、主管会计工作负责人陈玉满及会计机构负责人（会计主管人员）陈玉满保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 股份公司设立之前，公司的治理制度不够健全和治理结构不够完善。股份公司成立以后，公司制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易实施细则等治理制度及相关内部控制制度。但股份公司成立初期缺乏专业机构的持续督导，部分重要的内部治理、决策制度等未能健全和完善，公司管理层的规范治理意识有待提高,相关制度的执行及完善仍需要一段过程。因此，未来经营中存在因公司治理不善而给公司经营带来不利影响的风险。应对措施：公司积极完善内部治理制度及治理结构，通过制定科学合理的内控制度及治理制度，加上专业机构的辅导，进一步提高公司管理层的规范意识，促进公司严格依照法律法规、章程及各 项内控制度等要求进行科学决策，提高公司规范治理的水平。实际控制人不当控制的风险 梁念喜、卢伶俐夫妇直接及间接合计持有公司 2000 万股股份，合计持有公司表决权的比例为 100.00%，且梁念喜为公司董事长，卢伶俐为公司总经理，作为公司的实际控制人，梁念喜、卢伶俐夫妇能够通过行使表决权直接影响公司的重大决策，如对外重大投资、人事任免、财务管理、公司战略等。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行4 不当控制，公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：股份公司成立后，公司建立了相对完善的治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的“三会”制度，同时公司在公司章程和关联交易实施细则中规定了关联股东、董事 的回避表决制度，并在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东 滥用权力，维护中小股东利益。盈利能力弱的风险 2022 年公司扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-314.07 万元。报告期内公司的净利润水平较低，公司存在一定的盈利能力弱的风险。应对措施：（1）加强市场开发，在保持现有销售规模的基础上，积极进行新的区域市场的开发，从而使公司的销售规模得到快速提升；（2）加强成本管理，提高生产效率，使公司的毛利率得到扩大，从而增强公司的盈利能力；（3）加强费用控制，对于公司的费用审批进行严格的管控，减少不必要的费用的开支 客户集中度较高的风险 2022 年，公司前五大客户收入合计 10,469.48 万元，占总收入比重是 82.80%，公司存在客户集中度较高的风险。若未来前五大客户终止与公司的合作，将会对公司的经营造成较大的影响。应对措施：对此，一方面，公司将维护好与现有客户的关系，保持业务的稳定性；另一方面，公司将通过研发新产品、开拓新客户等方式，提高公司整体收入水平，以应对客户集中度较高的风险。短期偿债的风险 2022 年末，公司流动比率偏低，公司仍存在一定的短期偿债风险。应对措施：加强流动资金管理，采用股权融资，降低资产负债率，缓解短期偿债压力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 安徽鼎梁科技能源股份有限公司 有限公司 指 安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股东会 指 安徽鼎梁生物能源科技开发有限公司股东会 股东大会 指 安徽鼎梁科技能源股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽鼎梁科技能源股份有限公司董事会 监事会 指 安徽鼎梁科技能源股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 审计机构、会计师事务所、亚太（集团）指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司的总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽鼎梁科技能源股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 鼎梁科技 证券代码 873526 法定代表人 梁念喜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张振国 联系地址 安徽省广德市经济开发区广阳路 375 号 电话 0563-6822578 传真 0563-6822578 电子邮箱 公司网址 办公地址 安徽省广德市经济开发区广阳路 375 号 邮政编码 242200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司会议室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009年 12月 4日 挂牌时间 2021年 2 月 19日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专业设备制造-环保、邮政、社会公共服务及其他专业设备制造-其他专业设备制造 主要业务 生物质固体成型燃料及加工设备、应用设备的研发、生产、销售，并提供合同能源管理服务 主要产品与服务项目 生物质固体成型燃料及加工设备、应用设备的研发、生产、销售，并提供合同能源管理服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（梁念喜）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁念喜、卢伶俐），无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341822697389780J 否 注册地址 安徽省宣城市广德市经济开发区广阳路 375号 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1号都是之门 B座 5层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孙克山 王焕入 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3号楼 20层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 126,442,977.89 76,590,641.90 65.09%毛利率%9.78%11.64%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,167,527.55-3,159,658.24-0.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,140,734.68-4,309,008.60 27.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-18.59%-15.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.43%-21.33%-基本每股收益-0.16-0.16 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 153,590,178.60 142,152,161.17 8.05%负债总计 129,379,227.85 109,938,566.46 17.68%归属于挂牌公司股东的净资产 15,456,988.21 18,624,515.76-17.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.77 0.93-17.20%资产负债率%（母公司）63.14%60.21%-资产负债率%（合并）84.24%77.34%-流动比率 0.47 0.44-利息保障倍数-0.51 0.03-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-769,572.05 8,803,970.92-108.74%应收账款周转率 28.91 14.47-存货周转率 11.33 8.18-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.05%49.24%-营业收入增长率%65.09%12.41%-净利润增长率%24.25%-393.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-3,725,246.12 计入当期的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,351,863.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,065.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 273,146.65 非经常性损益合计非经常性损益合计-26,170.57 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）622.30 非经常性非经常性损益净额损益净额-26,792.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期合并财务报表范围及其变化情况详见 2022年度财务报表附注“七、在其他主体中的权益”10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于专用设备制造行业，通过自主研发取得了多项专利，同时具有多项非专利技术，主要生产无粉切机、颗粒机、压块机等产品，并提供合同能源管理服务，产品销售给阳信县利民生物质能技术有限公司、北京三聚绿能科技有限公司等公司，同时为海门市新世纪印染有限公司、莒南县凯利化工有限公司等公司提供合同能源管理服务。公司通过为客户提供产品或服务，向客户收取费用的方式获取利润。公司是颗粒机行业内较早进入的行业，在市场上具有一定的知名度，机械设备业务毛利率水平较高。1、机械设备制造业务模式 （1）采购模式 报告期内，公司原材料主要为电机、传送带、操作台、零配件等，分为通用材料及特殊材料，通用材料由仓库根据安全库存量不定时采购，特殊材料在客户下订单且下达生产方案后安排采购。一般由仓库根据库存情况生成采购计划，报总经办审批，审批通过后进行市场询价，筛选潜在合格供应商，在此基础上，公司对供应商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确认，必要时对供应商进行实地考察，最终确定合作的供应商。供应商货物送达后，公司进行质量检测，合格后验收入库。（2）生产模式 报告期内，由于公司生产的产品属于定制化产品，公司采用“以销定产”的生产模式。在客户下达订单后，公司生产部下达生产计划，然后公司组织生产部、技术部、采购部等进行技术评审，设计产品图纸、生产方案等，指导车间员工按照方案进行生产。由于公司产品主要为大型设备，涉及的工艺流程较为复杂，配套产品多，且需要在通用设备的基础上针对客户的需求进行优化改良，在生产过程中需要技术部和生产部门的紧密配合，以确保质量符合设计图样和标准技术要求。根据原材料的储备情况、公司排产情况、订单大小、生产工艺复杂程度等因素，公司交货期因订单而异。公司生产过程中，对每道工序进行严格质量控制，货物生产完成出厂前均会进行自检。生产完成后，要求客户指派员工来公司进行使用培训，或者公司员工上门指导安装培训，以保证产品质量及使用顺畅，公司与客户合同中亦约定维修及退换货条款。（3）销售模式 公司目前主要采用网络推广和口碑营销的方式接洽获取客户，同时通过参展提高公司知名度。公司销售均为线下销售，不存在网络销售的情况。在结算方式上，公司一般收款分为四个阶段，在合同生效后 3 个工作日内收取客户合同标的总金额的 30%作为预付款，在生产完成后交付，通知客户再付 60%的总价款，公司收到该款后将合同设备与全套设备资料一起送到客户公司，在客户确认收货，签收安装调试报告后 7 天内，客户向公司支付 5%的总价款，在设备调试完成后 1 年内，支付剩余 5%的设备11 质保金。（4）研发模式 报告期内，公司的研发主要是开发新产品，包括不同规格及型号的颗粒机、气化炉等。公司通过不断开发新产品，提高客户吸引力及公司的市场竞争力。2、合同能源管理业务模式 报告期内，公司合同能源管理业务采用的模式为能源费用托管型，在合同期内，由客户将能源费用按合同约定支付给公司，公司由此获取利润。报告期内，公司采用的合同能源管理模式为：由公司出资进行能源系统的节能改造和运行管理，帮助客户逐步取缔燃煤锅炉，并根据提供的能源收取能源使用费,公司通常与客户签订长期合作合同，合作时间至少为 7 年以上，合作期间内客户不得随意变更能源供应方。具体运作模式：公司与子公司就项目合作方式与客户进行沟通、确认,在确认合作模式后，签订业务合同，双方按照约定投入机器设备，由客户提供场地及办理相关手续，项目建成后公司负责运营和管理，后续根据提供的能源数量按月结算费用，在合同到期后，双方投入的机器设备由各自享有，若双方无意见，合同自动续签。合同能源管理业务前期采购的设备主要为气化炉及锅炉，报告期内均对外采购，目前公司正在自主研发气化炉设备，后续研发成功后将会自主提供。项目正式运营期内，需要的原材料主要为木材，公司员工在充分比较各家供应商的供货能力、供货价格和产品品质等方面因素后对供应商进行筛选，为保证供应的稳定性，公司在对供应商进行考察签约后会签订长期合作协议。公司目前的销售模式是根据当前合同能源管理的市场特征和行业属性，在既定的目标客户范围内，主要依托公司及子公司股东和管理层的渠道资源优势，采用直接上门洽谈业务的模式。技术部为业务洽谈过程提供技术支持并根据具体项目的情况拟订项目的节能改造实施方案，根据客户用能需求制定项目运行方案，方案经总经理审批并与客户达成一致后签订节能项目改造合同。公司通过在项目所在地设立子公司的方式对项目进行管理，在设备安装、调试完成后，由生产部在合同期内负责节能项目的运营、管理和维护。公司合同能源管理项目由客户提供场地，公司完成机器设备安装、调试及运营，无需履行建设相关手续，无需办理建设工程相关证件，无需取得资质。因公司提供的合同能源管理服务，建设主体为客户，因此消防、环评相关手续均由客户办理，公司不存在尚未取得竣工环境保护验收意见而开始生产经营，产生收益的情形，不存在潜在处罚的风险。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2020年 8 月 17日，公司被认定为高新技术企业，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 12 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,805,839.52 5.73%5,437,911.46 3.83%61.93%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 3,592,068.32 2.34%5,155,073.73 3.63%-30.32%存货 10,491,271.41 6.83%9,645,254.51 6.79%8.77%投资性房地产 8,038,164.81 5.23%8,484,710.64 5.97%-5.26%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 38,511,588.90 25.07%38,497,980.88 27.08%0.04%在建工程 18,270,982.95 11.90%16,134,414.58 11.35%13.24%无形资产 3,285,403.68 2.14%3,363,316.32 2.37%-2.32%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 34,300,000.00 22.33%31,118,000.00 21.89%10.23%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收款项融资 16,511,235.37 10.75%9,749,320.78 6.86%69.36%应付账款 21,350,763.66 13.90%13,278,903.95 9.34%60.79%其他应付款 19,782,469.04 12.88%13,576,709.52 9.55%45.71%租赁负债 10,205,269.92 6.64%17,858,477.20 12.56%-42.85%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收款项融资：2022 年末，公司应收款项融资余额为 1,651.12 万元，较 2021 年末余额 974.93 万元增加 666.19 万元，增加比例为 69.36%，其主要原因为公司 2021 年末收到客户的信用等级较高的银行承兑的金额增加所致。2、应付账款：2022 年末，公司应付账款余额为 2,135.08 万元，较 2021 年末余额 1,327.89 万元增加799.3 万元，增加比例为 60.79%，其主要原因为公司 2022 年度销售金额增长幅度较大，公司 2022 年末对供应商的应付款项有所增加。13 3、其他应付款：2022 年末，公司其他应付款金额为 1,978.25 万元，较 2021 年末余额 1,357.67 万元增加 620.58 万元，增加比例为 45.71%，其主要原因为公司本期向关联方拆入资金较大，2022 年末公司未予偿还所致。4、租赁负债：2022 年末，公司租赁负债金额为 1,020.53 万元，较 2021 年末减少 765.32 万元，减少比例为-42.85%，其主要原因为公司本期支付了大额租赁款项使得 2022 年末租赁负债金额有所降低。2 2、营业情况营业情况分析分析 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 126,442,977.89-76,590,641.90-65.09%营业成本 114,080,387.31 90.22%67,672,258.52 88.36%68.58%毛利率 9.78%-11.64%-销售费用 940,797.25 0.74%623,198.00 0.81%50.96%管理费用 7,573,352.57 5.99%6,362,018.45 8.31%19.04%研发费用 5,920,015.62 4.68%2,934,700.40 3.83%101.72%财务费用 5,332,767.21 4.22%6,531,886.31 8.53%-18.36%信用减值损失-403,966.59-0.32%-482,571.43-0.63%16.29%资产减值损失 0.00 0.00%231,858.87 0.30%-100.00%其他收益 1,180,589.84 0.93%1,823,413.66 2.38%-35.25%投资收益 273,146.65 0.22%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-3,725,246.12-2.95%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润-10,307,410.97-8.15%-6,344,621.87-8.28%-62.46%营业外收入 2,301,133.39 1.82%103,262.36 0.13%2128.43%营业外支出 49,398.63 0.04%87,927.87 0.11%-43.82%净利润-8,002,643.96-6.33%-6,440,672.18-8.41%-24.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：2022 年度公司实现营业收入金额为 12,644.30 万元，较 2021 年度收入金额 7,659.06万元增长 4,985.23万元，增加比例达 65.09%，其主要原因为公司蒸汽业务实现较大规模增长。2、营业成本：2022 年度公司营业成本为 11,408.04 万元，较 2021 年结转成本金额 6,767.23 万元增加 4,932.15 万元，增加比例为 68.58%，其主要原因为公司营业收入实现大幅增长，公司相应结转的成本随之增加。(1)(1)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 123,339,953.01 74,566,974.25 65.41%其他业务收入 3,103,024.88 2,023,667.65 53.34%14 主营业务成本 112,816,279.94 66,669,817.05 69.22%其他业务成本 1,264,107.37 1,002,441.47 26.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 机械设备 6,781,843.31 5,371,502.93 20.80%-3.85%21.94%-16.75%生物质颗粒 26,127.43 8,441.78 67.69%-91.24%-98.40%144.65%蒸汽 116,531,982.27 107,436,335.23 7.81%73.37%74.02%-0.35%其他业务小计 3,103,024.88 1,264,107.37 59.26%53.34%26.10%8.80%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022年度，公司主要业务收入为蒸汽收入，其业务收入较 2021 年度增长 73.37%，公司机械设备、生物质颗粒及其他业务收入的变动不大。公司 2022 年度收入构成变动的主要原因为公司蒸汽收入大幅上涨。(2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 潍坊新绿化工有限公司 36,179,217.70 28.61%否 2 江苏通海染整有限公司 33,115,790.02 26.19%否 3 寿光市鸿祥纸业有限公司 19,367,958.68 15.32%否 4 南通金三色印染有限公司 8,888,177.24 7.03%否 5 山东凯利生物科技有限公司 7,143,601.77 5.65%否 合计合计 104,694,745.41 82.80%-(3)(3)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南通悦阳秸秆有限公司 28,138,004.76 25.99%否 2 日照盛通生物质能源有限公司 26,634,238.05 24.60%否 3 南通悦阳秸秆有限公司 9,039,796.60 8.35%否 4 邳州昌隆能源科技有限公司 5,298,695.91 4.89%否 5 费县林森生物质能源有限公司 5,269,849.87 4.87%否 合计合计 74,380,585.19 68.70%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-769,572.05 8,803,970.92-108.74%投资活动产生的现金流量净额-380,243.78-13,815,704.18 97.25%筹资活动产生的现金流量净额 4,517,743.89-2,534,967.17 278.22%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：2022 年度公司经营活动产生的现金流量净额为-76.96 万元，较 2021年度 880.40 万元变动幅度达 108.74%，其主要原因为公司本次支付供应商款项金额有所增加，同时支付员工薪酬金额增大，另外公司本期支付大额保证金及备用金，上述主要情况导致公司 2022 年度经营性活动现金流量净额较 2021 年度大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额：2022 年度，公司投资活动产生的现金流量净额较 2021 年度大幅减少，其主要原因为 2021 年度公司购建固定资产、无形资产等支出较大，本期公司未发生较大金额的投资活动支出。3、筹资活动产生的现金流量净额：2022 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年度大额增加，其主要原因为公司 2022 年度偿还利息及其他借款有所降低。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东鼎梁环保科技有限公司 控股子公司 销售蒸汽 2,650,000.00 4,513,341.79 4,300,554.11 7,474,330.07 260,000.18 南通鼎梁能源科技有限公司 控股子公司 销售蒸汽 15,800,000.00 24,698,661.05 10,037,309.07 9,992,273.63-3,184,510.74 江苏鼎梁格林嘉能控股子公司 销售蒸汽 20,000,000.00 60,081,119.02 24,362,557.20 33,629,480.04 967,303.02 16 源科技有限公司 郎溪鼎梁格林嘉热力有限公司 控股子公司 销售蒸汽 138,000.00 138,000.00 138,000.00 0 0 潍坊鼎梁格林嘉能源科技有限公司 控股子公司 销售蒸汽 17,330,000.00 51,275,512.57 11,831,670.97 37,506,895.26-3,474,808.39 寿光鼎梁格林嘉能源科技有限公司 控股子公司 销售蒸汽 8,574,096.22 24,677,749.85 3,211,308.04 18,550,221.31-876,994.67 灵璧鼎梁格林嘉热力有限公司 控股子公司 销售蒸汽 5,000,000.00 7,296,063.28 4,228,036.48 4,124,403.24-666,661.93 射阳鼎梁格林嘉能源有限公司 控股子公司 销售蒸汽 3,040,000.00 7,287,598.24 4,614,128.91 5,677,843.33 33,735.18 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 17 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 2022 年度公司业务收入上升，公司逐渐步入正轨，总体来讲公司业务经营向好。公司内部各机构独立，公司高管及技术人员队伍稳定，公司商业模式、产品及服务未发生重大不利变化，公司所处外部环境未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2020年 6月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2020年 6月 25 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年 6月 25 日 挂牌 关联交易 1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；正在履行中 19 3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协 议，并 按 照 公 司 法 、公司章程、关联交易实施细则及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。董监高 2020年 6月 25 日 挂牌 关联交易的承诺 1、本人及与本人关系密切的家庭成员；2、本人直接或间接控制的其他企业；3、本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业；4、与本人关系密切的家庭成员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业；上述各方将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协 议，并 按 照 公 司 法 、公司章程、关联交易实施细则及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。如公正在履行中 20 司因报告期内未按国家法律、法规规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金而遭受 任 何 经 济 处罚、经济损失，愿 承 担 该 等 处罚、损失及相应责任。实际控制人或控股股东 2020年 6月 25 日 挂牌 其他承诺 如公司因报告期内 未 按 国 家 法律、法规规定为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金而遭受任何经济处罚、经济损失，愿承担该等处罚、损失及相应责任。正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年 6月 25 日 挂牌 其他承诺 不以任何形式占用公司资金、资源 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不存在上表情况 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 投资性房地产 投资性房地产 抵押 8,038,164.81 5.12%贷款抵押 固定资产 固定资产 抵押 5,325,148.36 3.39%贷款抵押 无形资产 无形资产 抵押 3,285,403.68 2.09%贷款抵押 总计总计-16,648,716.85 10.60%-21 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司将房产土地等进行抵押为公司获取经营现金流，对公司有益，预计不会对公司生产经营造成不良影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通