873377_2022_国新股份_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

1 2022 年度报告 国新股份 NEEQ:873377 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9090 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周衍宇、主管会计工作负责人李春艳及会计机构负责人（会计主管人员）李春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了否定意见的具体内容的相关事项进行如下说明：（一）董事会经过必要的审议和核查程序后认为：对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度否定意见的审计报告，表示理解和认可，意见所涉及事项的说明是真实、准确、完整的，不存应披露而未披露的信息，亦无虚假陈述或重大遗漏的情况。董事会正组织公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中形成否定意见所涉事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 盈利能力风险 2021 年和 2022 年，公司实现营业收入分别为 86.47 万元和 0 万元，收入大幅度降低，公司归属于母公司所有者的净利润分别为-368.96 万元和-1262.03 万元，报告期公司持续亏4 损。公司的盈利能力相对较弱，公司 2021 年出售了子公司，业务暂时停滞状态，若未来不能有新的业务的发展方向，公司的盈利能力将难以改善，对公司自身及投资者的利益都将产生较大不利影响，不利于公司的持续发展。应对措施：积极调动和深入挖掘自身资源，拓展新旧业务市场。加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。市场竞争加剧，企业规模较小风险 我国快递业在今后国家快速稳健发展背景下存在巨大的市场，国内从事智能快递柜收派服务的大型企业都在不断拓展市场份额。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也将使得市场竞争日益加剧。公司盈利能力不强，在智能快递柜收派业属于规模较小的企业，抗经营风险能力较弱，可能存在市场竞争风险。应对措施：公司逐步增加专业技术人员，注重中高级人才的培养，提高公司中高级专业技术人员比例。公司将通过资本市场扩大公司整体规模，加强业务开展，提高公司抗经营风险能力。营运资金风险 2021 年度和 2022 年度公司的经营活动产生的现金流量净额分别为 103.73 万元和-57.45 万元。报告期内公司持续亏损，尽管公司通过新增加站点数量，拓展增值服务，裁减冗员，严控期间费用等方式大幅提升公司盈利能力，但未来新增站点仍需占用公司现金流。另外，公司融资渠道有限，银行融资和股权资金较少，经营活动现金流量日趋紧张。若未来公司不能按照既定计划实现扭亏为盈，可能会对公司发展产生一定的影响。应对措施：一方面，公司将通过不断拓展站点规模、深度挖掘站点价值潜力、提高运营效率、降低运营成本及费用、稳步增强与原有客户业务合作关系、逐渐扩大增值服务范围及模式等方式增强公司盈利能力及水平，使公司流动资产得以不断积累；另一方面，公司将拓展融资渠道，通过股权融资以提高公司净资产水平。公司治理风险 有限公司阶段，公司的治理存在不规范的地方，如关联往来未经股东会决议通过、公司会议记录不全等。股份公司成立后，公司制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度、投资者关系管理制度等治理制度，5 但制度执行时间较短，公司短期内仍可能存在公司治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司将根据发展的实际需要进一步完善公司治理制度，对财务管理、内部控制制度不断加以改进，提升企业的管理水平，进而适应公司业务的增长，同时将增加管理人员加大对公司的监管力度，从而保证公司的良好运营。技术更新风险 智能快递柜收派服务业是技术创新和技术密集型产业。随着信息化建设和发展，智能快递柜种类和表现形式更加丰富，数字成果广泛应用、多元化传播，收派件技术、收派件仪器与数据处理、存储方式都在快速的更新换代，如公司不能及时掌控行业核心技术发展动态，研发符合市场需求的产品，就会降低公司的市场竞争能力，面临产品技术与市场需求脱节的风险。应对措施：针对这一风险，公司将重视研发成果的实用性、先进性，并通过积极参与行业交流，保持技术更新的敏感性，确保技术研发紧跟行业整体发展趋势。公司未来资质未能顺利办理的风险 公司的业务经营需要取得政府有关部门颁发的经营资质或许可证，如快递经营许可证。快递经营许可证因公司迁址未能如期办理；公司必须遵守各级政府的相关规定，以保持顺利办理相关业务资格。若本公司违反相关法规，导致本公司的经营资质和许可证将被停办，甚至吊销，这些都将会直接影响本公司的业务经营活动。应对措施：公司将尽快协调相关部门办理经营所需资质，并不断完善内部管理水平，加强项站点运营管理，避免出现违法违规行为和安全事故，提高员工素质，注重管理资质证书，不断保持和提高企业内部的资质层次和管理水平。新冠疫情给公司经营带来的风险 2022年北京地区经历了全国性的新冠疫情影响，公司的经营业务受到一定程度的不利影响，本次疫情对公司报告期的经营业绩有重大的不利影响。应对措施：在疫情期间，公司严格控制成本，努力控制本次疫情对公司造成的重大影响。持续经营能力风险 公司 2022 年亏损 12,620,347.34 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-21,499,747.82元，股本为 18,108,239.00 元，公司累计亏损金额超过股本总额。公司 2022 年营业收入 0 元，业绩下滑较为严重。6 应对措施：公司管理层结合当前的实际经营情况，为促进企业正常运转，拟采取以下措施来维持公司的持续经营：（1）董事会正组织公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中形成否定意见所涉事项对公司的影响。（2）积极调动和深入挖掘自身资源，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平。（3）加强公司管理团队的建设，通过招聘，储备具备投资专业能力的人才，为公司开展投业务建立扎实、可靠的专业团队，并通过建立更为科学合理的激励约束机制，不断提升业务团队的工作积极性。本期重大风险是否发生重大变化：公司 2022 年亏损 12,620,347.34 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-21,499,747.82元，股本为 18,108,239.00 元，公司累计亏损金额超过股本总额三分之一。公司 2022 年营业收入 0 元，业绩下滑较为严重。前述财务状况表明公司的持续经营能力具有重大不确定性。应对措施：公司管理层结合当前的实际经营情况，为促进企业正常运转，拟采取以下措施来维持公司的持续经营：（1）董事会正组织公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中形成否定意见所涉事项对公司的影响。（2）积极调动和深入挖掘自身资源，加强全面预算管理和成本管控，严格控制各项费用支出，降低经营成本，最大限度提高主营业务盈利水平进。（3）加强公司管理团队的建设，通过招聘，储备具备投资专业能力的人才，为公司开展投业务建立扎实、可靠的专业团队，并通过建立更为科学合理的激励约束机制，不断提升业务团队的工作积极性。7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、国新股份 指 国新元创(江苏）文化科技股份有限公司 国新有限、有限公司 指 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司的子公司国新元创（北京）文化科技有限公司 上海颐永 指 上海颐永网络科技有限公司 南京元怡都 指 南京元怡都信息科技有限公司 北京永嘉 指 北京永嘉天意文化传媒有限公司 惠浈投资 指 上海惠浈投资管理中心（有限合伙）大舍资本 指 深圳市大舍资本管理有限公司 国泰嘉泽 指 北京国泰嘉泽创业投资中心（有限合伙）山证投资 指 北京山证投资管理合伙企业（有限合伙）主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 北京中名国成会计师事务所 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）德恒律所 指 北京德恒（济南）律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则（试行）指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司现行有效 公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 审计报告 指 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)以 2022年 12 月 31 日为审计基准日对国新元创（江苏）文化科技股份有限公司的财务报表进行审计后于 2023 年4 月 27 日出具的中名国成审字【2023】第 0500 号 审计报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuoXinYuanChuang(jiangsu)culture science and technology co.,LTD 证券简称 国新股份 证券代码 873377 法定代表人 周衍宇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李春艳 联系地址 徐州市沛县魏庙镇留城大道工业园区 16 号 电话 010-64514198 传真 010-64514198 电子邮箱 公司网址 www.gx- 办公地址 徐州市沛县魏庙镇留城大道工业园区 16 号 邮政编码 221639 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 6 月 15 日 挂牌时间 2019 年 11 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-邮政业（G60）-快递（G602）-快递服务（G6020）主要业务 智能快递柜收派件服务 主要产品与服务项目 收派件服务、智能快递柜管理服务、增值服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）18,108,239 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（庄园）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（庄园），无一致行动人 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108597676897B 否 注册地址 江苏省徐州市沛县魏庙镇留城大道工业园区 16号 否 注册资本 18,108,239 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卜艳玲 汪敏轩 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区建国门大街 18 号办三 916 单元 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入-864,721.51-100.00%毛利率%-186.40%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,620,347.34-3,689,629.88-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,986,887.04-3,674,690.92-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-184.39%-24.60%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-189.75%-24.50%-基本每股收益-0.70-0.20-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 831,172.56 13,534,165.98-93.86%负债总计 297,048.77 379,694.85-21.77%归属于挂牌公司股东的净资产 534,123.79 13,154,471.13-95.94%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.03 0.73-95.89%资产负债率%（母公司）35.74%2.81%-资产负债率%（合并）35.74%2.81%-流动比率 1.93 2.98-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-574,523.33 1,037,259.34-应收账款周转率-4.57-存货周转率-8.29-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-93.86%-24.53%-营业收入增长率%-100.00%-72.85%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 18,108,239 18,108,239 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）300,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 66,539.70 非经常性损益合计非经常性损益合计 366,539.70 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 366,539.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 国新元创（江苏）文化科技股份有限公司是一家专注于高校领域的企业。公司基于对校园最后一公里新业态应用场景的深入研究，主要是以 SaaS 作为核心基础云计算平台，连接带动了智能快递柜、物流机器人、智能摄像头、智能扫码器等多种物联网设备，从而形成中国最全面立体的大学生互联网数据和物联网数据平台之一，以科技+人性化服务，提供校园消费服务领域一站式综合解决方案。通过自主或合作开发的人工智能算法技术，包括 Datamining、ComputerVision 等技术，可以更好的分析中国大学生的行为模式，快递获取等生活习惯，对校园业务有更深度的了解和提升。公司致力于建设科技校园、智慧校园、平安校园、绿色校园。同时为大学生勤工俭学、创新创业、高校知识成果转化提供平台。公司管理团队有多年的校园业务开发经验，长期从事校园快递服务，熟悉校园流程，了解校园消费习惯。公司通过与高校合作，经过选址规划，在高校投资建设校园智能快递综合服务中心，并获得经营权，以智能化、集约化、规模化、标准化的方式整合快递末端，对接各家快递公司，师生通过公司开发的微信公众号或 APP 取件。（一）销售模式 依托公司在本行业内积累的声誉与品牌形象，公司通过线上宣传与线下拜访洽谈方式获取客户资源，公司收入来源主要有以下几个方面：1、与快递公司合作，代替快递公司办理校园内的快件派送、收揽业务，并向快递公司按比例收取费用，其中代派费用为 0.3-1.0 元/件，按派件数量结算；公司向快递公司收取的揽收费用为寄件费的30%-50%，按照揽收数量及金额进行结算。每月底，公司收到快递公司确认的结算单时确认收入。2、向快递公司终端服务商提供校园内智能快递柜、站点、管理系统、技术服务、提供校园操作规范培训并收取管理服务费。公司向快递公司终端服务商提供的属于快递终端配送技术管理服务，不存在对外分包、外包情形。站点日均收派件数量的多少与管理服务费高低呈正相关关系，公司以日均收派件数量为基础，综合考虑各站点覆盖市场范围和前期软硬件投入情况与快递公司终端服务商协商管理服务费收取标准。管理服务费一般按照年或季度收取，然后公司按照月份期间划分确认收入。3、通过快递基础业务，将高校师生引流至公司各运营站点，开发代理售卖、线上线下广告等增值业务，主要包括：（1）广告服务：广告发布商在国新股份校园快递柜和彩色大屏发布广告，国新股份只负责提供广告发布场地，根据不同情况，双方商定广告排期，广告发布商负责广告内容的合法合规、真实、准确，国新股份和高校对其进行审核；国新股份根据广告投放站点数量和投放时间不同向广告发布商收取费用。（2）代理售卖服务：产品销售商使用国新股份既有站点进行产品的推广、销售，根据销售数量按比例给予国新股份分成。14 （3）把枪、工服销售：国新股份利用其站点优势以及直接与终端服务商的合作关系，向终端服务商销售国新股份的把枪工服，协助终端服务商在校园内规范、安全、准确的配送服务。（4）咨询服务：国新股份利用其深入高校学生市场的优势资源，国新股份向关注校园市场的客户提供包括不限于课题研究、咨询服务、市场调研服务等；公司依据提供服务的进度和服务内容获取收入。公司利用其拥有的独家校园智能快递柜和营业厅等站点资源，进行广告投放收取广告费，代理销售产品收取代销费，公司工程增值部统一负责各站点的增值服务市场开拓，公司报告期内增值服务收入占比持续上升。（二）采购模式 公司对外采购主要是学校的场地租赁、智能快递柜、站点基础建设、软件管理系统研发和购买、人员支出等方面，各高校站点资源是公司赖以生存的主要资源，包括高校快递服务的独家经营权、站点智能快递柜、营业厅和管理服务系统。首先，公司一般通过商务洽谈和招投标两种方式获取高校快递服务的独家经营权；其次，根据前期市场考察结合高校提出的建设、服务、运营的具体要求，向快递柜生产厂商提出技术指标要求，采购快递柜，同时施工建设营业厅并安装管理服务系统；最后，公司根据各站点运营中发现的问题通过重新施工、采购和自主研发方式对系统、站点和快递柜进行维护、更新。（三）研发模式 公司通过自主研发与购买相结合的方式获取公司运营所需要的软硬件资源，公司拥有基本覆盖整个运营体系的专利、软件著作权和非专利技术，包括各种类型的智能快递柜、把枪交付系统、后台管理系统、后台查询系统、后台统计系统等。（四）运营模式 公司下设运营部，运营部安排区域经理对所负责区域内的站点进行统一管理，考核各个站点的服务质量和服务规范情况并提出改进意见，同时结合运营中发现的问题，向技术部和工程增值部提出技术开发要求和施工建议。（五）盈利模式 公司依托既有站点的高校快递服务独家经营权，在各站点安装智能快递柜、建设营业厅、安装快递服务管理系统，向快递公司提供代理收派服务，向终端服务商提供校园快递管理服务；公司通过上述快递服务作为流量入口，使得“元创易站”成为校园师生市场热点区域，积极开拓增值业务，向关注校园市场的目标客户提供包括广告服务、代理售卖服务在内的增值服务取得收入并获取利润。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 15 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 329,092.28 39.59%903,615.61 6.68%-63.58%应收票据 0 0%应收账款 180,000.00 21.66%190,000.00 1.40%-5.26%存货 0-投资性房地产 0 0%长期股权投资 0 0%固定资产 258,677.98 31.12%3,106,777.90 22.96%-91.67%在建工程 0 0%无形资产 1,294,134.34 9.56%-100.00%商誉 0 0%短期借款 0 0%长期借款 0 0%长期待摊费用 3,787,278.39 27.98%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较 2021 年 12 月 31 日减少 57.45 万元，降幅比例为 63.58%，主要系报告期内经营活动减少，所需资金减少，导致货币资金比上年期末减少。（2）固定资产较 2021 年 12 月 31 日减少 284.81 万元，降幅为 91.67%，主要系公司计提固定资产减值准备所致。（3）无形资产较 2021 年 12 月 31 日减少 129.41 万元，降幅比例为 100%，主要系公司计提减值准备所致。（4）长期待摊费用较 2021 年 12 月 31 日减少 378.73 万元，降幅比例为 100%，主要系公司计提16 减值准备所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入-864,721.51-100.00%营业成本-2,476,591.19 286.40%-100.00%毛利率-186.40%-销售费用-17,993.09 2.08%-100.00%管理费用 2,974,082.30 1,644,225.46 190.15%80.88%研发费用 0 0 0%财务费用-192.01 4,638.30 0.54%-104.14%信用减值损失-10,000.00 -310,282.12-35.88%-96.78%资产减值损失-6,000,915.34 0 0%其他收益 300,000.00 802,377.14 92.79%-62.61%投资收益 -817,333.08-94.52%-100.00%公允价值变动收益-0 0%资产处置收益-0 0%汇兑收益-0 0%营业利润-8,684,805.63 -3,611,228.62-营业外收入 66,539.70 16.98 0%营业外支出-0 0%净利润-12,620,347.34 -3,689,629.88-项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较去年减少 86.47 万元，减少比例为 100%；原因为报告期内公司未实际生产经营，导致收入较 2021 年度大幅下降。（2）营业成本较去年减少 247.66 万元，减少比例为 100%，原因为报告期内公司未实际经营，导致营业成本的减少。（3）管理费用较去年增加 132.99 万元，增长 80.88%，主要原因为公司未实际生产经营，固定资产折旧和摊销全部计入管理费用核算导致。（4）资产减值损失较去年增加 600.09 万元，原因为报告期内固定资产、无形资产、长期待摊费用计提减值准备，导致报告期资产减值损失增加。（5）其他收益较去年减少 50.24 万元，原因为报告期内公司获得江苏省徐州市沛县迁址补贴比2021 年减少 50 万元，导致报告期的其他收益减少。17 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入-864,721.51-100.00%其他业务收入-0-主营业务成本-2,476,591.19-100.00%其他业务成本-0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 管理服务费收入 -100%-100%增值服务收入 -100%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司报告期业务处于停滞状态，未产生营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 否 合计合计 -18 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-574,523.33 1,037,259.34 投资活动产生的现金流量净额 -269,798.57 筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较去年减少 161.18 万元，原因为报告期公司未实际经营，经营活动现金流入大幅减少，导致了公司本期经营活动产生的现金流量净额大幅减少。（2）投资活动产生的现金流量净额增加 26.98 万元，原因为报告期投资活动产生的现金流量净额为 0 元，导致了公司本期投资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、本期营业收入为 0，收入低于 100 万元，2、报告期期末公司净资产为 53.41 万元，不存在净资产为负的现象；3、公司 2022 年亏损 1,262.03 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-2,149.97 万元，股本为 1,810.8239 万元，公司未弥补亏损金额超过股本总额。公司 2021 年营19 业收入 86.47 万元，业绩下滑较为严重。前述财务状况表明公司的持续经营能力具有重大不确定性。公司管理层结合当前的实际经营情况，为促进企业正常运转，拟采取以下措施来维持公司的持续经营：（1）本公司将在现有业务的基础上，进一步整合有效资源，积极开拓其他具有发展潜力的业务，寻找新的利润增长点，增强公司的持续经营能力。（2）本公司将积极整合有良好发展前景的优质资产，拓展业务范围，增强公司持续经营能力和综合竞争力。提高公司运营能力，寻求具有市场发展潜力的投资项目或资产并纳入公司。（3）本公司将进一步优化公司的组织架构，促进公司快速、可持续发展。根据公司业务发展需要，适时调整公司员工聘用计划，进一步优化人才结构。4、本年度，公司未发行债券，公司不存在银行贷款，无到期未能偿还的情况发生，故公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；5、公司保持有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运作良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定，没有影响公司持续经营的事项发生；报告期内三会召开，公司董监高均有出席会议并表决相关重大事项，故公司不存实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；6、本年度，公司每月按时支付员工工资，按合同及审批流程履行供应商货款支付，无员工及供应商投诉现象，故公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；7、本年度，由于公司各个岗位人员有些变化、设备已全部计提减值准备,故公司存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的现象，存在无法获得主要生产、经营要素(人员、设备)的情况；综上，公司业务暂时为拓展状态，对持续经营能力有一定的影响，但未来经过各种措施改正后，可以扭转本期的局面，继续维持持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 21 实际控制人或控股股东 2019 年 7月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2019 年 7月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2019 年 7月 23 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 7月 23 日-挂牌 资金占用承诺 不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理 正在履行中 董监高 2019 年 7月 23 日-挂牌 资金占用承诺 不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理 正在履行中 其他股东 2019 年 7月 23 日-挂牌 资金占用承诺 不占用、支配公司的资金或干预公司对货币资金的经营管理 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 7月 23 日-挂牌 关联交易的承诺 保证不进行包括但不限于非经营性资金往来的关联交易 正在履行中 董监高 2019 年 7月 23 日-挂牌 关联交易的承诺 保证不进行包括但不限于非经营性资金往来的关联交易 正在履行中 其他股东 2019 年 7月 23 日-挂牌 关联交易的承诺 保证不进行包括但不限于非经营性资金往来的关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2019 年 7月 23 日-挂牌 缴纳社会保险金和住房公积金 按照国家法律法规的规定缴纳社会保险金住房公积金 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法不涉及 不涉及 22 履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 17,742,490 97.98%0 17,742,490 97.98%其中：控股股东、实际控制人 12,662,323 69.93%0 12,662,323 69.93%董事、监事、高管 121,916 0.67%0 121,916 0.67%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 365,749 2.02%0 365,749 2.02%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 365,749 2.02%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 18,108,239-0 18,108,239-普通股股东人数普通股股东