873428_2022_园外园_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

公告编号:2023-002 1 2022 年度报告 园外园 NEEQ:873428 武汉园外园绿化景观股份有限公司 WU HAN YUAN WAI YUAN GREEN LANDSCAPE CO.,LTD 公告编号:2023-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 20222022 年，武汉市城市园林绿化企业协年，武汉市城市园林绿化企业协会为进一步促进城市绿化建设水平的会为进一步促进城市绿化建设水平的整体提升，牢固树立“创新、协调、绿整体提升，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，评选出色、开放、共享”的发展理念，评选出武汉市武汉市 20222022 年度园林绿化优质工程。年度园林绿化优质工程。园外园公司承接的华发中城华府一期园外园公司承接的华发中城华府一期大区园林工程获得大区园林工程获得 20222022 年度武汉市年度武汉市园林绿化优质工程金奖。园林绿化优质工程金奖。20222022 年年 9 9 月，园外园公司参与武汉月，园外园公司参与武汉地产绍兴统建城市开发有限公司组地产绍兴统建城市开发有限公司组织的“绍兴樾湖湾项目大区市政景观织的“绍兴樾湖湾项目大区市政景观工程一标段”工程招投标活动，经过工程一标段”工程招投标活动，经过与多家公司激烈竞标，我公司成功中与多家公司激烈竞标，我公司成功中标，成为该园林景观项目专业承包单标，成为该园林景观项目专业承包单位，中标金额为位，中标金额为 2488860824888608.39.39 元。元。公告编号:2023-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 公告编号:2023-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴娟、主管会计工作负责人徐婧及会计机构负责人（会计主管人员）徐婧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动和宏观政策调控风险 园林绿化行业与宏观经济、国家基础建设投资以及政府对房地产市场宏观调控紧密相关。若未来国家宏观经济形势发生重大不利变化，国家基础建设投资大幅下降，或者政府加强对房地产市场宏观调控，将会对行业的市场需求造成不利影响。一般来说，在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重环境保护和园林绿化。因此，若宏观经济出现放缓的迹象，将会影响各地方政府对本地区园林绿化的 公告编号:2023-002 5 投资热情，进而对园林绿化企业的经营造成较大影响。房地产景观项目是园林绿化行业的重要组成部分，最近几年，因房地产行业受宏观调控的影响较大，地产景观项目的投资建设会出现因政策调控导致的波动风险。政府对房地产市场进行宏观调控，必然会影响到园林绿化企业对地产景观项目的开展和运作。应对措施：公司一方面随时关注国家政策动向，对公司业务产生重大影响的政策，进行详细分 析，得出业务未来拓展的方向。另一方面，公司在自身积累的项目资源之外，积极拓展多样化业务渠道，保障业务持续发展。市场竞争加剧的风险 由于城市园林绿化企业资质取消后行业进入门槛的进一步降低，现有企业以及潜在进入者之间的竞争使得行业内部竞争加剧，加之现如今园林整体施工技术的提升，行业对企业的生存要求也逐步上升，使得企业在行业内的发展存活压力逐年增大。伴随着企业的逐步分化，会有部分企业脱颖而出，在做强原有市场的基础上，逐步向外部扩张，必然会加剧市场竞争程度。应对措施：公司继续保持对行业的警惕，一方面积极调整发展战略应对市场挑战，同时在市场 竞争中获得发展壮大，另一方面在市场竞争中加强与同行业公司合作，于业务交流中实现发展壮大。曾有劳务分包方缺乏资质引发的风险 以前年度，公司劳务分包存在分包单位缺少劳务资质的问题，存在因分包单位缺少劳务资质引起监管部门处罚或引起质量纠纷的风险，可能会对公司经营产生一定影响。应对措施：截至报告期末相关无资质劳务分包均已完工验收处于质保期，为进一步规范包括劳务分包在内的劳务具体管理工作，公司制定了劳务分包管理办法，明确了劳务分包应分包给具有相应资质的企业，打造具备劳务资质的合格劳务供应商体系。公司亦出具了 关于规范劳务分包承诺函，公司承诺：除正在履行劳务分包合同外，在劳务 资质未正式取消前，不再发生向无建筑劳务分包资质的企业分包劳务的行为，所有劳务均分包给有 相应劳务资质的劳务企业。公司客户集中度较高的风险 报告期内，公司主要客户为房地产开发公司总承包商，公司对前五名客户的收入占当期营业收入总额的比例 80.83%。报告期内，公司规模较小，客户集中度较高。应对措施：公司在逐步提升口碑，开发新的客户，但短期内一旦公司主要客户选择其他园林绿化施工企业，将对公司业绩产生重大影响。超资质经营范围的风险 公司于 2015 年 11 月 24 日取得了武汉市园林和林业局颁发的城市园林绿化企业资质证书（叁级），有效期为三年。根据城市园林绿化企业资质标准（建城2009157 号）规定，三级资质可承揽工程造价在 500 万元以下园林绿化工程。2016年 5 月 30 日公司与武汉鼎吉建筑工程有限责任公司签订了金 公告编号:2023-002 6 额为 14,112,031.35 元的中城上品项目景观绿化工程施工合同，超过了资质经营范围。公司曾存在上述超过资质经营范围情形未受到相关主管机关的行政处罚，但若由此引发的安全事故、质量问题或经济纠纷，可能对公司业务产生不利影响，使得公司面临一定的潜在法律风险。应对措施：2017 年 3 月 1 日，国务院关于修改和废止部分行政法规的决定（国务院令第六 百七十六号）已经删除了城市绿化条例第十六条“城市绿化工程的施工，应当委托持有相应资 格证书的单位承担”。城市园林绿化企业资质已经取消。根据 2017 年 4 月 13 日发布的关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工 作的通知（建办城201727 号）规定，各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不再受理城市园 林绿化企业资质核准的相关申请，各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不得以任何方式，强制要求将城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包等资质作为承包园林绿化工程施工业务 的条件。公司拥有的城市园林绿化企业资质证书（叁级）已不再是承揽园林绿化业务的必备资质。公司控股股东武汉中央商务区城建开发有限公司出具承诺函，如公司因超出资质许可范围经营引发相关部门处罚，由控股股东承担相关损失，避免事项对公司经营产生重大影响。应收账款过高风险 公司所处工程施工行业为资本密集型行业，且工程项目周期相对较长，普遍采取“前期垫付、分期结算、分期收款”的收款模式。截止到 2022 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为159,859,850.52 元,占总资产的 79.00%。公司面临应收账款过高的潜在风险 应对措施：公司将继续加强和完善应收账款管理制度，工程项目承揽前加强 对客户的资信调 查和评估工作，工程项目完工后督促工程部、市场营销部与财务部做好应收账款的催收工作，并将 应收账款的回收工作责任落实到人，将业务回款情况纳入绩效考核。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号:2023-002 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、园外园 指 武汉园外园绿化景观股份有限公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 市国资委、实际控制人 指 武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 城建开发、控股股东 指 武汉中央商务区城建开发有限公司 中城实业 指 武汉中城实业开发有限公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的武汉园外园绿化景观股份有限公司章程 公司三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 武汉园外园绿化景观股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉园外园绿化景观股份有限公司董事会 监事会 指 武汉园外园绿化景观股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公告编号:2023-002 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉园外园绿化景观股份有限公司 英文名称及缩写 WU HAN YUAN WAI YUAN GREEN LANDSCAPE CO.,LTD -证券简称 园外园 证券代码 873428 法定代表人 吴娟 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐婧 联系地址 湖北省武汉市江汉区新华路 231 号阳光新天地大厦 26 层 1 室 电话 027-83637873 传真 027-83637873 电子邮箱 ywywh- 公司网址 办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路 231 号阳光新天地大厦 26 层 1 室 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 5 月 26 日 挂牌时间 2020 年 5 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E48 土木工程建筑业-E489 其他土木工程建筑业-E4890其他土木工程建筑业 主要业务 从事园林工程业务，现阶段业务领域聚集于地产园林 主要产品与服务项目 房地产园林绿化景观工程 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 控股股东为武汉中央商务区城建开发有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会 公告编号:2023-002 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420103303616304U 否 注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路 231 号阳光新天地大厦 26 层 1 室 否 注册资本 50,000,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱清 熊利军 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号:2023-002 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,274,728.80 115,179,571.13 28.73%毛利率%6.37%7.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-831,358.11 1,932,012.12-143.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-855,557.11 1,864,933.85-145.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-1.54%3.61%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.58%3.44%-基本每股收益-0.02 0.04-150.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 203,948,897.30 158,256,641.52 28.87%负债总计 150,319,312.98 103,795,699.09 44.82%归属于挂牌公司股东的净资产 53,629,584.32 54,460,942.43-1.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.09-1.83%资产负债率%（母公司）73.70%65.59%-资产负债率%（合并）73.70%-流动比率 1.35 1.52-利息保障倍数-33.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,097,640.22-4,059,361.91-50.21%应收账款周转率 1.07 1.41-存货周转率 132.17 494.63-公告编号:2023-002 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.87%54.58%-营业收入增长率%28.73%121.26%-净利润增长率%-143.03%67.00%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%0(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他营业外收入和支出 20,000.49 其他符合非经常性损益定议的损益项目 12,264.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 32,265.33 所得税影响数 8,066.33 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 24,199.00 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号:2023-002 12 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号:2023-002 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司立足于园林绿化行业，通过经营园林工程施工业务获得收入，目前业务主要集中于地产园林方面。1、采购模式 采购模式：公司园林工程对供应商采购分为劳务和主材两大类，其中主材包括苗木、园建材料、雕塑小品等，根据不同的采购估价按公开招标（公共交易平台）、集中采购及零星采购的方式进行采购。劳务部分的采购，施工单项合同估算价在 400 万元（含）以上的通过公开招标方式采购，施工单项合同估算价在 100 万元（含）以上、400 万元以下的通过集中采购的方式进行采购，施工单项合同估算价在 100 万元以下的通过零星采购的方式进行采购；主材部分的采购，采购单项合同估算价在 200 万元（含）以上的通过公开招标方式采购，采购单项合同估算价在 50 万元（含）以上、200 万元以下的通过集中采购的方式进行采购，采购单项合同估算价在 50 万元以下的通过零星采购的方式进行采购。2、销售模式 公司主要承接园林景观工程施工工程，主要通过公开招投标及商务谈判的方式获取订单。在招投标模式下，公司通过公开信息渠道收集信息，客户邀约及原有客户推荐等渠道获取项目招标信息，根据具体投标项目需求制作相应标书，参与招投标工作，客户根据投标情况，综合评定企业，并选出中标企业；商务谈判模式下，公司通过优质项目的广告效应以及原有客户推荐等渠道获得部分企业客户，经过双方谈判，在自愿的基础上，获得合作机会。3、施工模式 公司在获取园林绿化工程项目后，由工程管理部统筹安排工程经理，并协调劳务分包公司安排劳务人员，在制定整体项目实施方案后，由工程经理协调相关原材料采购，并协调劳务工作节点落实，整体对项目施工过程中的质量、进度、成本进行控制，最终达到项目验收标准，实现工程结算与交付，待到质保期满，实现完工。在该模式下公司无需较多施工人员，主要由工程经理进行总协调，现有业务规模较大，但数量较少，目前人员能够满足业务需求。报告期内，公司主营业务未发生显著变化，主要商业模式亦未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司主营业务未发生变化，主要商业模式亦未发生重大变化 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告编号:2023-002 14 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 34,545,492.94 16.94%39,224,189.55 24.79%-11.93%应收票据 4,487,275.25 2.20%1,900,260.88 1.20%136.14%应收账款 159,859,850.52 79.00%114,566,206.57 72.39%39.53%存货 1,671,326.76 0.82%429,386.42 0.27%289.24%固定资产 200,435.69 0.10%296,138.09 0.19%-32.32%其他应收款 849,213.20 0.42%399,408.00 0.25%64.80%合同资产 1,880,960.57 0.92%1,105,179.38 0.70%31.92%递延所得税资产 376,722.67 0.18%82,047.63 0.05%255.90%应付帐款 145,675,438.37 71.42%99,800,257.85 63.06%45.97%其他应付款 130,619.00 0.06%578,020.02 0.37%-82.48%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1 应收票据本期期末金额 4,487,275.25 元，占同期总资产总额 2.20%，本期期初应收票据金额1,900,260.88 元，占同期资产总额 1.2%，变动比例 136.14%，主要原因公司承接项目，甲方支付方式为部分商业承兑汇票，导致应收票据增加。2 应收帐款本期期末金额 159,859,850.52 元，占同期总资产总额 79.00%，本期期初应收帐款金额114,566,206.57 元，占同期资产总额 72.39%，变动比例 39.53%，主要原因为经济形式下滑，导致收款难度增加。3 存货本期期末金额 1,671,326.76 元，占同期总资产总额 0.82%，本期期初存货金额 429,386.42 元，占同期资产总额 0.27%，变动比例 289.24%，主要原因公司部分项目尚未完工，导致存货增加。4 应付帐款本期期末金额 145,675,438.37 元，占同期总资产总额 71.42%，本期期初应付帐款金额99,800,257.85 元，占同期资产总额 63.06%，变动比例 45.97%，主要原因为 2023 年春节前对 2022年工程款进行统一支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%公告编号:2023-002 15 营业收入 148,274,728.80-115,179,571.13-28.73%营业成本 138,827,381.02 93.63%106,195,706.95 92.20%30.73%毛利率 6.37%-7.80%-销售费用 256,823.50 0.17%455,387.26 0.40%-43.60%管理费用 7,910,172.79 5.33%5,844,577.25 5.07%35.34%研发费用 财务费用-692,692.75-0.47%-379,140.81-0.33%-82.70%信用减值损失-1,092,448.39-0.74%-资产减值损失-86,251.74-0.06%-57,467.25-0.05%-50.09%其他收益 13,444.14 0.01%89,437.70 0.08%-84.97%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 汇兑收益 营业利润 267,921.24 0.18%2,576,016.16 2.24%-89.60%营业外收入 20,000.49 0.01%-营业外支出 净利润-831,358.11-0.56%1,932,012.12 1.68%-143.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本本期期末金额 138,827,381.02 元，占同期总资产总额 93.63%，本期期初营业成本金额106,195,706.95 元，占同期收入总额 92.2%，变动比例 30.73%，主要原因公司营业收入增长，成本增加。营业利润本期期末金额 267,921.24 元，上年同期期末金额 2,576,016.16 元，变动比例-89.60%，主要原因为市场环境变化，公司各项成本费用增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 148,274,728.80 115,179,571.13 28.73%其他业务收入 主营业务成本 138,827,381.02 106,195,706.95 30.73%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 公告编号:2023-002 16 工程收入 148,274,728.80 138,827,381.02 6.37%28.73%30.73%1.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉城市建设集团有限公司 103,911,743.16 70.08%是 2 中国建筑第八工程局有限公司 12,367,069.38 8.34%否 3 湖北联辰房地产开发有限公司 11,766,537.58 7.94%否 4 湖北广家洲投资有限公司 10,213,156.07 6.89%否 5 新七建设集团有限公司 8,367,549.37 5.64%否 合计合计 146,626,055.56 98.89%-注:公司第一大客户武汉城市建设集团有限公司营业收入中包含合同签署为武汉城建集团有限公司控股和发包方为武汉城建集团有限公司控股的公司。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉聚升源工程有限公司 9,041,845.69 6.17%否 2 武汉鸿盛源建筑劳务有限公司 5,685,360.75 3.88%否 3 武汉临天劳务有限公司 5,434,766.56 3.71%否 4 武汉周禹建设工程有限公司 4,658,083.62 3.18%否 5 武汉鑫之扬建筑装饰工程有限公司 4,218,187.48 2.88%否 合计合计 29,038,244.10 19.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,097,640.22-4,059,361.91-50.21%投资活动产生的现金流量净额-23,170.84-74,060.07 68.71%筹资活动产生的现金流量净额 0-7,410,485.26 100.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额与去年相比下降，主要原因为农民工维稳，支付相关款项。筹资活动产生的现金流量净额与去年相比上升，主要原因为去年偿还纾困资金贷款，今年无贷款。公告编号:2023-002 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来长期坚持“品质至上、质量创优、人才兴业”的管理理念，秉持“质量第一”的原则，在行业内享有卓越的信誉和口碑。公司拥有良好的客户资源和核心管理团队，与供应商建立了长久的合作关系，积极响应国家所倡导的可持续性发展战略。报告期内，公司业务、资产、人员、财务机构等独立管理，保持良好的自主经营在状态，会计政策、财务管理、内控管理等各项管理制度运作良好，核心技术人员队伍稳定，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事情。公司治理制度完善，内部控制体系运行良好，各项业务发展稳健，具有良好的抗风险能力，截止报告期末没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。公告编号:2023-002 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号:2023-002 19 (五五)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 240,000,000 103,911,743.16 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 1,000,000 109,101.70 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来承诺来源源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（关联交易、资金占用）其他（承诺不存在关联交易、资金占用）正在履行中 其他股东 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（关联交易、资金占用）其他（承诺不存在关联交易、资金占用）正在履行中 董监高 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（关联交易、资金占用）其他（承诺不存在关联交易、资金占用）正在履行中 其他 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31挂牌 其他承诺（关联交易、资金占用）其他（承诺不存在关联交易、资正在履行中 公告编号:2023-002 20 日 金占用）董监高 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（管理层诚信状况承诺）其他（承诺不存在管理层诚信状况）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺关于公积金的承诺）其他（若公司被要求为其员工补缴或被追偿社会基本保险及住房公积金，承诺人将承担公司因此遭受的所有损失）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（独立性）其他（若公司被要求为其员工补缴或被追偿社会基本保险及住房公积金，承诺人将承担公司因此遭受的所有损失）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（因代发工资相关事项引发劳务纠纷或受到处罚而承担相关损失的承诺 其他（承诺不存在因代发工资相关事项引发劳务纠纷或受到处罚而承担相关损失）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（因分包单位缺少劳务资质引起监管部门处罚或引起质量纠纷的而承担相关损失的承诺 其他（承诺不存在因分包单位缺少劳务资质引起监管部门处罚或引起质量纠纷）正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 10月 9 日 2099 年12 月 31日 挂牌 其他承诺（因超出资质许可范围经营引发相关部门处罚而承担相关损失的承诺）其他（承诺不存在超出资质许可范围经营引发相关部门处罚而承担相关损失）正在履行中 公告编号:2023-002 21 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东正常履行承诺。公告编号:2023-002 22 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 33,333,332 66.67%16,666,668 50,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 31,666,666 63.33%15,833,334 47,500,000 95.00%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 16,666,668 33.33%-16,666,668 0 0.00%其中：控股股东、实际控制人 15,833,334 31.67%-15,833,334 0 0.00%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 武汉中央商务区城建开发有限公司 47,500,000 0 47,500,000 95%0 47,500,000 0 0 2 武汉中城实业开发有限公司 2,500,000 0 2,500