873057_2022_黄山振州_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

1 2022 年度报告 黄山振州 NEEQ:873057 黄山振州电子科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 1.自筹打造国内首家传承“三线建设”记忆的工业博物馆-日月新天电容器生产线博物馆于 10 月 16 日成功开馆。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。主导制定基板自立型固定式铝电解电容器团体标准，荣获中国制冷空调工业协会批准发布，23 年 1 月 1 日正式实施；入围中国制冷空调零部件创新产品目录第一批；3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何平洲、主管会计工作负责人何建及会计机构负责人（会计主管人员）洪鑫潮保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安徽华明会计师事务所（普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.控股股东、实际控制人不当控制的风 险。公司控股股东为何建，共同实际控制人为何平洲、方萍和何建，三人合计控制公司的股权比例达到 95%，且何平洲担任公司董 事长，何建担任公司副董事长、总经理，方萍担任公司董事。三人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。若控制人利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营 决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少 数股东权益带来风险。公司面临控股股东、实际控制人不当控 制的风险。2、原材料价格波动风险 公司主要生产销售铝电解电容器产品，主要原材料是铝箔、铝 壳、铜线等金属材料及电解液化工原料。近 2 年来，金属材料 及化工原料的价格存在较大程度的波动，虽然公司通过固定采 购合同价及以销定产的方式一定程度上减少了原材料对公司经 营的影响，但由于原料价格波动异常仍会在一定程度上影响公 司的经营利润。3.综合管理水平亟待提高的风险 现阶段公司管理结构相对简单，随着市场规模不断扩大以及公 5 司实施精细化管理策略的要求，未来公司在机制建立、战略规 划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理 水平将面临更大的挑战。为此公司不断创新管理机制，借鉴并 推广适合公司发展的管理经验，致力于同步建立起较大规模企 业所需的现代科学管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、黄山振州 指 黄山振州电子科技股份有限公司 股东大会 指 黄山振州电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 黄山振州电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 黄山振州电子科技股份有限公司董事会 三会 指 黄山振州电子科技股份有限公司股东大会、董 事会、监事会 报告期、本期 指 2022 年度 报告期末、本期末 指 2022 年 12 月 31 日 上期 指 2021 年度 报告期初、期初 指 2022 年 1 月 1 日 会计师事务所、中天运会计师事务所 指 安徽华明会计师事务所（普通合伙）主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人 股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 元、万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 黄山振州电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 HUANGSHAN ZHENZHOU ELECTRONIC TECHNOLOGY XO.,LTD HUANGSHAN ZHENZHOU 证券简称 黄山振州 证券代码 873057 法定代表人 何平洲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 洪鑫潮 联系地址 安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 15 号 电话 0559-2359746 传真 0559-2359725 电子邮箱 H 公司网址 Http:/ 办公地址 安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 15 号 邮政编码 245000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省黄山市屯溪区九龙低碳经济园区凤山路 15 号 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 10 月 18 日 挂牌时间 2018 年 12 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-电器机械及机材制造 C39-输配电及控制设备制造 C392-电容器及配套设备制造(C3922)主要业务 电容器研发、生产、销售 主要产品与服务项目 电容器研发、生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（何建）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何建），一致行动人为（何建、何平洲、方萍）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91341000754863232L 否 注册地址 安徽省黄山市屯溪区九龙工业园区凤山路 15 号 是 注册资本 11,200,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 安徽华明会计师事务所（普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张伟 邓琼 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 安徽省芜湖市鸠江区柏庄财富广场 2#办公楼 207 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 21,964,330.63 22,356,316.04-1.75%毛利率%11.50%15.13%-归属于挂牌公司股东的净利润-179,906.37 810,786.60-122.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,943,945.27-237,876.23-717.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.92%4.20%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.91%-1.23%-基本每股收益-0.02 0.07-128.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 41,337,008.38 42,247,396.19-2.2%负债总计 21,805,175.55 22,535,656.99-3.2%归属于挂牌公司股东的净资产 19,531,832.83 19,711,739.20-0.1%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.74 1.76-1.1%资产负债率%（母公司）52.75%53.35%-资产负债率%（合并）52.75%53.34%-流动比率 0.98 1.03-利息保障倍数-0.68 3.99-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,271,408.84 5,573,777.03-122.81%应收账款周转率 3.84 3.65-存货周转率 4.10 4.36-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.2%16.15%-营业收入增长率%-1.75%47.71%-净利润增长率%-122.19%-61.58%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,200,000 11,200,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,006,563.39 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 706,538.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,640.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,714,743.08 所得税影响数-49,295.82 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,764,038.90 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 按国民经济行业分类，本公司所处行业属于“C3922 电容器及其配套设备制造”，公司产品主 要应用于家电业/健康领域，在家电行业积累了丰富的研究成果和技术储备，被评为高新技术企业，已经 取得 18 项实用新型专利，5 项发明专利，这些专利在行业内均属于领先水平，并且在军工领域已经得 到充分应用。同时，公司与客户多年来保持着紧密的合作关系，先进的技术水平为公司赢得客户的信赖 提供了有力保障，提升了公司的竞争能力。公司在市场竞争中处于有利地位，不断扩大自身规模和实力。(一)采购模式 采取直接采购的模式进行原材料的采购，根据客户对产品性能、具体参数的要求，公司基于产品质量、稳定性、安全性等多方面的考虑，同时考虑与下游供应商的合作情况，制定采购计划。公司生产所需的 主要原材料，直接下订单即可。（二）生产模式 主要采取以销定产的模式，根据客户订单合理安排生产。产品部分由客户提供图纸公司进行生产，销 售部门取得客户订单，生产部门对于生产能力进行评估，然后根据生产计划有序安排生产。（三）销售模式 采用直接销售的模式进行销售。通常公司根据客户的研发需求或者产品需求进行试样，样品经客户确 认合格后，公司与客户签订销售合同，获取产品销售订单，公司组织产品生产。（四）研发模式 主要采取了自主研发与合作研发两种方式进行研发工作。公司设有研发中心，并与高校建立产学研合 作模式。期内及报告期后至披露日，公司的商业模式未发生变更。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况-行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,918,578.77 4.64%3,898,768.57 9.23%-50.79%应收票据 3,223,978.12 7.80%2,379,100.00 5.63%35.51%应收账款 5,495,146.99 13.29%5,935,111.95 14.05%-7.41%存货 4,946,579.88 11.97%4,538,442.71 10.74%8.99%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 17,828,585.42 43.13%6,336,345.68 15%181.37%在建工程 12,682,625.20 30.02%-100%无形资产 3,532,173.44 8.54%4,457,952.17 10.55%-20.77%商誉 短期借款 6,000,000.00 14.51%7,048,000.00 16.68%-14.87%长期借款 0 0%3,000,000.00 7.10%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金较上年减少 198 万，变动比-50.79%，主要是用于偿还银行的短期借款。2.应收票据较上年增长 49.5 万，变动比率 35.51%，主要是银行票据重新分配所导致（之前是把商业承兑汇票重分类，今年是除 10+6 之外的）。3.固定资产较上年增长 181.37%，主要是上年的在建工程完工，转入固定资产所致。4.长期借款较上年下降 100%，重分类后放入一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%13 营业收入 21,964,330.63-22,356,316.04-1.75%营业成本 19,437,370.75 88.50%18,974,590.53 84.87%2.44%毛利率 11.50%-15.13%-销售费用 201,848.00 0.92%597,915.56 2.67%-66.24%管理费用 1,906,242.20 8.68%1,003,523.50 4.49%89.95%研发费用 1,710,238.74 7.79%1,627,738.51 7.28%5.07%财务费用 337,452.58 1.54%279,517.21 1.25%20.73%税金及附加 135,804.54 0.62%129,764.64 0.58%4.66%信用减值损失-37,167.38-0.17%18,857.68 0.08%-297.09%资产减值损失-142,151.71-0.65%-其他收益 671,338.73 3.06%746,417.25 3.34%-10.06%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-1,272,606.54-5.79%508,541.02 2.27%-350.25%营业外收入 1,051,380.41 4.79%360,961.71 1.61%-191.27%营业外支出 7,976.06 0.04%5,541.53 0.02%43.93%净利润-179,906.37-0.82%810,786.60 3.63%-122.19%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用降低了 66.24%主要是 22 年将产品运费重新分类到产品销售成本里造成；2.管理费用较上年增长 89.95%，主要是新厂房转固定资产后的折旧及装修费（长期待摊费用）的分摊的增加。3.信用减值损失-297.09%，主要是其他应收款坏账计提。4.资产减值损失-14 万，主要是存货减值的计提。5.营业利润变动-350.25%，主要原因为新厂房转固定资产导致折旧摊销增加，以及计提坏账和存货跌价准备，导致营业利润大幅下降。6.营业外收入下降-191.27%，主要是政府补助减少。7.营业外支出较上年增长 43.93%，主要是因公司搬迁 UL、VDE 重新申请代扣代缴的税金。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,964,330.63 22,356,316.04-1.75%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 19,437,370.75 18,974,590.53 2.44%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 14 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 交流电容 9,568,517.79 8,306,084.57 13.19%-17.10%-15.08%-13.56%直流电容 12,395,812.84 11,131,286.18 10.20%14.63%21.07%-31.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 华中区 11,831,631.93 10,559,835.88 10.75%-6.86%-2.92%-3.63%华东区 7,302,062.42 6,381,150.14 12.61%-3.86%0.49%-3.78%华北区 556,652.20 492,199.02 11.58%32.03%40.16%-5.13%东北区 67,610.62 59,525.56 11.96%697.49%889.06%-17.05%华南区 2,157,630.10 1,901,057.77 11.89%41.19%45.41%-2.55%西南区 48,743.36 43,602.38 10.55%-51.08%-47.27%-6.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：华北区收入较去年上涨了 32.03%，主要为客户量增加带来的收入增长；东北区收入基数较低，收入成本增长比例较快；华南区本年度新开发了三家客户，所以收入较去年增长 41.19%；西南地区东北区收入基数较低，部分客户的变动导致收入成本下降比例较高。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 长虹华意压缩机股份有限公司 5,300,186.36 24.13%否 2 黄石东贝压缩机有限公司 3,262,501.11 14.85%否 3 常熟市天银机电股份有限公司 2,941,865.98 13.39%否 4 永康市松石科技有限公司 1,731,330.51 7.88%否 5 广州市海名微电子科技有限公司 1,113,408.85 5.07%否 合计合计 14,349,292.81 65.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湛江市吉盛电子科技有限公司 2,491,786.55 22.49%否 15 2 南通南辉电子材料股份有限公司 2,354,199.45 14.98%否 3 江苏新丝路电子有限公司 1,876,736.29 11.20%否 4 南通卓宇电子有限公司 1,415,130.27 7.04%否 5 安徽省铜陵泰成实业有限责任公司 1,180,648.36 4.86%否 合计合计 9,318,500.92 60.57%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,271,408.84 5,573,777.03-122.81%投资活动产生的现金流量净额 1,190,260.13-9,288,571.62 112.81%筹资活动产生的现金流量净额-1,442,645.93 2,683,094.63-153.77%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额下降 122.81%，主要是一家客户之前是贴息取得现金，由于贴息利率高于贷款利率，后改为接收票据所造成。2.投资活动产生的现金流量净额增长 112.81%，主要是处理固定资产取得的收益所得。3.筹资活动产生的现金流量净额下降 153.775%，主要偿还的借款大于取得的借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司产权明晰，权责明确，运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了 公司法、证券法及公司章程的要求。公司多年来一直致力于铝电解电容器产品的研发，生 产和销售，产品服务对象主要集中于家用/商用电器、生物医疗、健身器材等领域的较大型企业，在行业 内具有一定知名度，具备自主独立、完整的业务体系及面向市场经营的能力。在会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，反映出的主要财务、业务等经营指标健康，且经营管理层，客户经理等业务骨干队伍稳定，公司和全体员工没有发生违法、违规行为。目前公司正值快速发展阶段，业务范围及生产规模将进步扩大。因此，我们认为，公司持续经营能力良好。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2022-017 出售资产 固定资产 5000000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次出售的固定资产，是基于公司发展战略，有利于优化公司资产结构的目的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2018 年 12月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2018 年 12月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2018 年 12月 6 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 12月 6 日-挂牌 资金占用承诺 不占用公司资金 正在履行中 董监高 2018 年 12月 6 日-挂牌 资金占用承诺 不占用公司资金 正在履行中 其他 2018 年 12月 6 日-挂牌 资金占用承诺 不占用公司资金 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争，保障公司的利益，公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及董事、监事、高 级管理人员已出具关于避免同业竞争的承诺函。2、不占用资金资产的承诺 公司实际控制人王键已出具承诺，保证将不再违规借用、占用公司资金、资产及其他利益。报告期 内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或者其他关联企业占用的情况。3、规范关联交易的承诺 为减少和规范与公司的关联交易，公司的控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了减少和规范关联交易的承诺函，承诺将尽力减少与公司之间 的关联交易；对于无法避免的任何业务来往或交易均应严格遵守有关法律、法规及公司章程、关 联交易管理办法等规定，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格严格按市场公认的合理价 格确定，并按规定履行信息披露义务；双方就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排，均 不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易；保证严格遵守相 关法律法规及公司章程、关联交易管理办法等公司管理制度的规定。报告期内，公司及承诺人均严格履行承诺，无违背承诺的情况。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%100 100 0.0009%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 11,200,000 100%100 11,199,900 99.9991%其中：控股股东、实际控制人 5,240,000 46.79%5,240,000 46.79%董事、监事、高管 5,960,000 53.21%5,959,900 53.2091%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,200,000-200 11,200,000-普通股股东人数普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 何建 4,600,000 0 4,600,000 41.07%4,600,000 0 0 0 2 何平洲 3,600,000 559,900 4,159,900 37.14%4,159,900 0 0 0 3 方萍 1,800,000 0 1,800,000 16.07%1,800,000 0 0 0 4 黄 山 市 振 州 投 资 640,000 0 640,000 5.71%640,000 0 0 0 20 管 理 合 伙 企 业（有限合伙 5 厉 跃 明 560,000 560,000 0 0%0 0 0 0 6 郑 华 珍 0 100 100 0.0009%0 100 0 0 合计合计 11,200,000 1,120,000 11,200,000 100%11,199,900 100 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：何平洲现持有公司 415.99 万股，占公司股份总数物 37.14%，方萍持有公司 180 万股，占公司股份总数的 16.07%，何建直接持有公司 460 万股的比例是 41.07%，通过振州合伙控制公司 5.72%的股份，合计控制公司股份为 46.79%，何平洲与方萍为夫妻关系，何建为二人之子，三人合计直接持有公司 94.28%的股份，并通过间接方式合计支配公司 99.9991%股份的相应表决权。除上述关联关系外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内控股股东、未发生变化 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 报告期内实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 21 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证借款 工商银行黄山荷花池支行 银行 2,000,000 2021 年 2 月 4日 2024 年 2 月 8日 2.35 2 其他方式 何建 非银行金融机构 2,100,000 2022 年 6 月 19日 2023 年 6 月19 日 3.65 其他方式 何建 非银行金融机构 900,000 2022 年 11 月 3日 2023 年 11 月3 日 3.65 合计合计-5,000,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 22 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 何平洲 董事长 男 否 1954 年 6 月 2020 年 11 月28 日 2023年11月27 日 何建 副董事长/总经理 男 否 1981 年 11 月 2020 年 11 月28 日 2023年11月27 日 方萍 董事 女 否 1955 年 9 月 2020 年 11 月28 日 2023年11月27 日 曹莉芳 董事 女 否 1971 年 2 月 2020 年 11 月28 日 2023年11月27 日 洪鑫潮 董事/财务总监 男 否 1955 年 5 月 2020 年 11 月28 日 2023年11月27 日 江筱琴 监事 女 否 1981 年 10 月 2020 年 11 月28 日 2023年11月27 日 汪惠英 监事 女 否 1968 年 12 月 2020 年 11 月28 日 2023年11月27 日 余光新 监事 男 否 1962 年 11 月 2020 年 11 月28 日 2023年11月27 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间