872984_2022_朵纳家居_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 朵纳家居 NEEQ:872984 浙江朵纳家居股份有限公司 ZHEJIANG TONA HOME CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。第一节第一节 启动启动新产业园建设新产业园建设 2022 年 9 月，朵纳智能家居供应链产业园一期项目开工建设。一期建设 4 幢生产厂房，建筑面积近 8 万，预计 2023 年 6 月可竣工验收。第二节第二节 新增新增标准标准 1 1 项项，专利，专利 1515 项项 1、2022 年 12 月，参与制定标准取水定额 第 64 部分：建筑卫生陶瓷（标准号 GB/T 18916.64-2022）。2、报告期内，新取得 10 项实用新型专利，5 项外观专利。第三节第三节 新取得多项认定新取得多项认定 1、2022 年 2 月，被列为省级供应链创新与应用试点企业；2、2022 年 10 月，被认定为国家知识产权优势企业；3、2022 年 10 月，被列为台州市市级绿色低碳工厂；4、2022 年 9 月，被认定为浙江省知识产权示范企业；5、2023 年 1 月，被认定为 2022 年度浙江省专精特新中小企业；6、2023 年 1 月，被认定为 2022 年度浙江省创新型中小企业。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈荣炎、主管会计工作负责人鲍利英及会计机构负责人（会计主管人员）金巧玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 国际宏观经济波动的风险 国际局势错综复杂，外部形势变化影响有很大不确定性，宏观经济形势依然严峻，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力仍然存在。本行业的发展与宏观经济形势密切相关，若宏观经济形势持续走弱，会对公司业绩造成一定的影响。市场竞争加剧的风险 相对疲软的市场需求，促使行业竞争愈加激烈。若公司不能在新产品研发和迭代、产能规模、品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面持续加强，可能将会给公司的生产、销售及盈利水平带来一定的影响。原材料价格波动的风险 公司的主要原材料包括板材、树脂、纸箱包材、胶衣、龙头五金等，价格主要受木材、国际原油、铜等价格波动及供求关系变化等因素的影响。若上游原材料价格波动剧烈而公司不能及时采取相应措施，可能存在成本上升的风险，会对公司经营带来不利影响。汇率波动风险 公司产品主要出口地为欧洲、美洲等地，主要结算货币为美元。公司出口收入占比较高，若美元汇率出现大幅波动，公司可能存在因汇率波动导致损失的风险。5 税收优惠政策不利变化的风险 报告期内，根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高科技企业认定管理办法以及高新技术企业认定管理工作指引相关规定，公司享受所得税率 15%的税收优惠。此外，公司出口货物享受“免、抵、退”税政策，报告期内，公司出口退税占利润总额的比例较高。如果上述税收优惠政策发生不利变化，可能将影响公司未来的经营业绩。本期重大风险是否发生重大变化：俄乌冲突爆发后，欧洲各国能源、粮食价格持续走高，一定程度上抑制了其他生活用品的消费需求。若俄乌冲突带来的政治对抗进一步加剧，可能会对公司出口欧洲业务造成一定的不利影响。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、朵纳、朵纳家居 指 浙江朵纳家居股份有限公司 夏凡纳投资 指 临海市夏凡纳投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 上海朵纳 指 朵纳卫浴（上海）有限公司，系公司全资子公司 哥慕家居 指 哥慕智能家居（上海）有限公司，系公司全资子公司 高森纳家具 指 台州高森纳家具有限公司，系公司全资子公司 夏凡纳装饰 指 夏凡纳装饰建材（杭州）有限责任公司，系公司全资子公司 中山朵纳 指 朵纳卫浴（中山）有限公司，系公司全资子公司 美国朵纳 指 TONA Sanitary Ware,Inc.,系公司全资子公司 德国朵纳 指 Tona Gmbh,系公司控股子公司 德国哥慕 指 GOOM Gmbh，系公司控股孙公司 蔻实卫浴 指 蔻实卫浴（上海）有限公司，系公司控股子公司 印尼朵纳 指 PT TONA SANITARY HARDWARE INTERNATIONAL，系美国朵纳持股 60%的控股子公司 湘财证券、主办券商 指 湘财证券股份有限公司 天健会计、审计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元 指 如无特别说明，指人民币元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江朵纳家居股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG TONA HOME CO.,LTD.TONA HOME 证券简称 朵纳家居 证券代码 872984 法定代表人 沈荣炎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 无 联系地址 浙江省台州市沿江镇亭山村 电话 0576-85125555 传真 0576-85605038 电子邮箱 公司网址 办公地址 浙江省台州市沿江镇亭山村 邮政编码 317050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 2 日 挂牌时间 2022 年 7 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-家具制造业（C21）-木制家具制造（C211）-木质家具制造（C2110）主要业务 公司致力于浴室空间的设计、研发，主营业务为浴室家居产品的设计、研发、生产和销售。主要产品与服务项目 浴室家居产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）35,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（沈荣炎）7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈荣炎、黄丹淑），一致行动人为（夏凡纳投资）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331082671630740L 否 注册地址 浙江省台州市沿江镇亭山村 否 注册资本 3500 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）湘财证券 主办券商办公地址 北京市西城区太平桥大街 18 号 9 层 1001-06A 单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）湘财证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 耿振 马晓英 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 297,843,423.83 386,413,644.57-22.92%毛利率%29.08%27.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,906,669.21 23,575,232.08-53.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,617,852.08 21,694,915.63-60.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.59%15.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.21%14.60%-基本每股收益 0.31 0.67-53.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 451,421,534.32 336,143,186.53 34.29%负债总计 279,638,021.52 175,009,173.50 59.78%归属于挂牌公司股东的净资产 169,954,502.39 160,377,541.64 5.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.86 4.58 6.11%资产负债率%（母公司）60.18%50.89%-资产负债率%（合并）61.95%52.06%-流动比率 0.61 1.10-利息保障倍数 5.81 9.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,264,506.95 45,626,964.89-59.97%应收账款周转率 14.10 16.74-存货周转率 3.01 4.28-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%34.29%10.49%-营业收入增长率%-22.92%29.67%-净利润增长率%-61.49%-11.27%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 35,000,000 35,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 1,540,438.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,190,959.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-1,635,978.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-115,235.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,818.54 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,033,003.21 所得税影响数 742,036.03 少数股东权益影响额（税后）2,150.05 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,288,817.13 10 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 2022 年 9 月，印尼朵纳原股东许国伟将其所持有的印尼朵纳 30%股权转让给美国朵纳，至此，美国朵纳持有印尼朵纳 60%股权，列入合并报表范围。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为家具制造业，主营业务为浴室家居产品的设计、研发、生产和销售，公司产品覆盖浴室家具、浴缸淋浴房、智能马桶等全系列浴室家居产品。截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有发明专利 5 项、实用新型 61 项、外观专利 64 项。公司销售分为外销和内销，目前以外销为主，内销为辅。外销主要以 ODM 形式对外销售，客户主要为门店客户、建材商超、家居产品贸易商等。外销业务是公司营业收入和利润的重要来源，发展稳健。公司内销主要销售自主品牌产品，销售方式包括经销和直销。在经销方式下，公司产品先销售给经销商，经销商通过开设门店等方式将产品销售给终端消费者；在直销方式下，公司主要通过天猫、京东等电商平台及工程渠道实现终端销售。公司总体采用“以销定产”的生产模式，结合订单需求、生产能力和现有库存等因素，制定生产计划并实施。收入来源主要以产品销售为主。报告期，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 国家知识产权优势企业、浙江省创新型中小企业、浙江省省级供应链创新与应用试点企业 详细情况 国家知识产权优势企业：2022 年 10 月，被国家知识产权局认定为国家知识产权优势企业；浙江省创新型中小企业：2023 年 1 月，被浙江省经济和信息化厅认定为 2022 年度浙江省创新型中小企业；浙江省省级供应链创新与应用试点企业：根据浙江省商务厅等 7部门关于深入推进供应链创新与应用试点示范工作的通知（浙商务联发2021169 号）等文件要求，经过组织报送，地市初审和推荐，第三方初评，省商务厅、省经信厅、省生态环境厅、省农业农村厅、省市场监管局、人行杭州中心支行、浙江银保监局七部门联审，2022 年我公司被列为第三批试点企业名单，试点项目为：数字化家居全链路营销平台。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 12 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 66,158,731.73 14.66%70,708,530.82 21.04%-6.43%应收票据 89,972.00 0.02%5,000,000 1.49%-98.20%应收账款 19,998,213.16 4.43%22,256,310.88 6.62%-10.15%存货 66,659,043.40 14.77%73,557,755.10 21.88%-9.38%投资性房地产 长期股权投资 356,012.58 0.11%-100.00%固定资产 112,670,004.01 24.96%122,042,782.81 36.31%-7.68%在建工程 64,139,929.15 14.21%1,178,180.00 0.35%5343.98%无形资产 99,568,153.96 22.06%7,466,543.17 2.22%1233.52%商誉 短期借款 48,636,028.58 10.77%42,064,106.66 12.51%15.62%长期借款 9,921,875.00 2.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1在建工程较上年期末增加 5343.98%，主要系本期新取得土地上启动智能家居供应链产业园一期建设；2无形资产较上年期末增加 1233.52%，主要系通过置换取得新土。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 297,843,423.83-386,413,644.57-22.92%营业成本 211,237,067.97 70.92%280,842,210.00 72.68%-24.78%毛利率 29.08%-27.32%-13 销售费用 36,884,110.74 12.38%34,699,924.41 8.98%6.29%管理费用 27,928,723.33 9.38%24,733,075.44 6.40%12.92%研发费用 13,080,067.27 4.39%16,371,455.39 4.24%-20.10%财务费用-2,209,298.82-0.74%2,654,183.45 0.69%-183.24%信用减值损失-539,074.95-0.18%199,913.64 0.05%-369.65%资产减值损失-906,117.51-0.30%-386,518.98-0.1%134.43%其他收益 2,243,778.07 0.75%1,592,990.71 0.41%40.85%投资收益-580,011.99-0.19%685,803.88 0.18%-184.57%公允价值变动收益-1,019,092.01-0.34%217,889.18 0.06%-567.71%资产处置收益 2,225,138.88 0.75%9,576.53 0.00%23135.34%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润 8,962,184.23 3.01%26,190,154.04 6.78%-65.78%营业外收入 1,030,200.43 0.35%368,921.92 0.10%179.25%营业外支出 830,136.01 0.28%450,459.62 0.12%84.29%净利润 9,081,983.90 3.05%23,584,280.40 6.10%-61.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少 22.92%，主要系国际、国内行业环境影响销量下降所致；2、管理费用较上年同期增加 12.92%，主要系本期新增新三板挂牌费用等中介服务费；3、财务费用较上年同期减少 183.24%，主要系本期美元升值，产生汇兑收益增加；4、信用减值损失较上年同期减少 369.65%，主要系本期经管理层审批，核销预计无法收回的其他应收款；5、资产减值损失较上年同期增加 134.43%，主要系计提的存货跌价准备金额增加；6、公允价值变动收益较上年同期减少 567.71%，主要系远期结售汇损失；7、资产处置收益较上年同期增加 23,135.34%，主要系使用权资产处置发生的资产处置收益增加；8、营业外收入较上年同期增加 179.25%，主要系新三板挂牌政府奖励。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 297,464,493.59 386,011,599.96-22.94%其他业务收入 378,930.24 402,044.61-5.75%主营业务成本 211,207,913.68 280,842,210.00-24.79%其他业务成本 29,154.29 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 14 增减增减%增减增减%浴室家具 257,778,549.07 181,531,867.47 29.58%-24.59%-26.45%1.78%浴缸浴房 20,633,262.21 16,032,823.16 22.30%0.45%1.06%-0.47%智能马桶 8,765,833.72 6,901,009.70 21.27%-8.10%-14.30%5.70%其他 10,665,778.83 6,771,367.64 36.51%-26.35%-33.04%6.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 外销 227,379,428.99 167,394,853.56 26.38%-22.39%-25.60%3.18%内销 70,463,994.84 43,842,214.41 37.78%-24.59%-21.49%-2.45%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成无重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 LEGIO SALES BELGIUM NV 28,489,237.48 9.57%否 2 Nextrend GmbH 12,638,930.64 4.24%否 3 CANAC-MARQUIS GRENIER LTEE 10,568,040.02 3.55%否 4 CUBICO UK LTD 8,753,674.23 2.94%否 5 MGA Commodities Inc.7,272,041.38 2.44%否 合计合计 67,721,923.75 22.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安徽瑞格森工木业有限公司 8,771,301.11 7.00%否 2 金陵力联思树脂有限公司 5,807,028.70 4.63%否 3 临海市鑫宇矿产有限公司 5527301.43 4.41%否 4 临海市德邦装饰材料有限公司 5,338,641.14 4.26%否 5 玉环市港北家具五金股份有限公司 5122046.96 4.09%否 合计合计 30,566,319.34 24.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 18,264,506.95 45,626,964.89-59.97%投资活动产生的现金流量净额-33,501,233.81-9,792,287.30-242.12%筹资活动产生的现金流量净额 8,470,130.69-30,258,933.23 127.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 59.97%，主要系本期销售收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金及购买商品、接受劳务支付的现金均有所下降所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少 242.12%，主要系本期启动朵纳智能家居供应链产业园一期建设，发生的工程投资增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 127.99%，主要系本期融资需求增加，长短期借款相应增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海朵纳 控股子公司 国内业务、拓展、品牌推广 10,500,000 4,387,028.56 3,712,588.12 8,139,851.52 312,413.33 哥慕家居 控股子公司 互联网运营平台 5,880,000 42,004.75-73,374.26 21,682.52-557,419.74 高森纳家具 控股子公司 从事贸易型业务 2,000,000 8,047,854.1 1,296,595.23 10,928,503.03 1,375,709.07 夏凡纳装饰 控股子公司 区域直营店管理 1,000,000 697,953.01-1,038,575.31 106,655.34-832,345.56 中山朵纳 控股子公司 淋浴房生产、销售 5,306,000 8,776,268.32-751,841.3 4,240,388.45-2,616,443.72 美国朵纳 控股子公司 美国业务拓展 200,000 美元 16,558,548.02 4,229,928.06 26,054,736.67-1,142,277.7 德国朵纳 控股子公司 德国业务拓展 25,000 欧元 1,258,356.36-408,827.32 1,403,274-464,180.88 蔻实卫浴 控股子公司 拓展酒店、工程类客10,000,000 5,277,734.86 1,048,881.83 4,090,354.87-946,736.44 16 户 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，未发生对持续经营能力产生不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。本年度公司商业模式、主营业务及销售渠道未发生重大变化，保持健康稳定发展，经营管理层、核心业务团队稳定、规范治理水平有所提升，具备良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 四.二.(六)二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-011 政府收回 位于临海市浙江头门港经济开发区永强路 7号的土地使用权 54,919,772 元 否 否 2022-012 置换土地，协位于临海市沿92,500,000 元 否 否 18 议出让 江镇街路村、面积为 88,514的建设用地50 年土地使用权 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2018 年 1 月 31 日通过司法拍卖，取得位于浙江省临海市头门港经济开发区永强路 7 号（现台州湾经济技术开发区南洋区块）的两宗土地及厂房。因城市实施规划需要，台州湾经济技术开发区南洋区块产业规划调整，根据临海市人民政府常务会议纪要20226 号文件精神，公司位于开发区南洋区块的两宗国有土地使用权由台州湾经济技术开发区管委会收回，整体搬迁安置至沿江镇街路区块。2022 年 7 月，公司与台州湾经济技术开发区管委会签订国有土地使用权收回补偿协议，上述两宗土地的土地使用权及地上厂房等附着物由台州湾经济技术开发区管委会有偿收回。其中土地使用权补偿费 5,491.9772 万元、地上房产补偿费 2,926.9797 万元，合计 8,418.9569 万元；未发证地上房产及本次收回所涉及范围的机械器材设备、地上附着物等搬迁补偿费尚待双方协商确认。2022 年 9 月，公司与临海市自然资源和规划局签署国有建设用地使用权出让协议，通过协议出让方式取得位于临海市沿江镇街路村、面积为 88,514 平方米建设用地 50 年土地使用权。公司取得街路地块后即启动了项目建设，项目一期建设 3#、4#、7#、8#厂房，用于安置被收回国有土地上的产线。目前工程施工进展顺利，有望在 2023 年 6 月底之前完成项目一期建设，可确保衔接头门港产线的搬迁需要。整体搬迁安置会在短期内对公司部分产品的生产交付有所影响，公司已为此提前进行了布局规划，并会提前做出生产计划安排，最大限度减轻搬迁对生产交付的影响。新厂区毗邻公司位于沿江镇亭山村的厂区，整体搬迁安置后将有力降低原两厂区间（亭山厂区和头门港厂区）的物流费用，并能在新厂和亭山厂区间形成协同效应，降低管理费用，更有利于公司整体生产经营的安排。上述事项对管理层稳定性没有影响。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2022 年 2 月17 日-挂牌 规 范 关 联交易 承诺尽量减少和规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 2 月17 日-挂牌 资 金 占 用承诺 承诺不存在以任何形式占用或使用公司资金 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 2 月17 日-挂牌 限售承诺 承诺依法进行股票解除限售 正在履行中 实际控制人或控股股东 2022 年 2 月17 日-挂牌 同 业 竞 争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2022 年 2 月17 日-挂牌 同 业 竞 争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 19 其他股东 2022 年 2 月17 日-挂牌 限售承诺 承诺依法进行股票解除限售 正在履行中 其他股东 2022 年 2 月17 日-挂牌 资 金 占 用承诺 承诺不存在以任何形式占用或使用公司资金 正在履行中 董监高 2022 年 2 月17 日-挂牌 资 金 占 用承诺 承诺不存在以任何形式占用或使用公司资金 正在履行中 董监高 2022 年 2 月17 日-挂牌 规 范 关 联交易 承诺尽量减少和规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 报告期内，未发生上述事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 沪（2022）青字不动产权第 000117号 国有建设用地使用权/房屋所有权 抵押 6,252,180.58 1.38%2022.9.21-2023.9.8贷款 100 万元和2022.5.19-2023.3.4贷款 325 万元抵押 浙（2021）临海市不 动 产 权 第0052520 号 国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权 抵押 19,676,700.29 4.36%2022.8.18-2023.8.17贷款 1000 万元和2022.11.28-2025.11.21 贷款1000 万元抵押 货币资金 货币资金 质押 10,859,365.08 2.41%主要用于开立银行承兑汇票 总计总计-36,788,245.95 8.15%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：20 公司以自有房产和土地抵押用于向银行申请借款，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。(六六)自愿披露的其他自愿披露的其他事项事项 报告期内，公司与两位自然人何开军、杨理洲签订了股权转让协议，拟出让中山朵纳 40%的股权。中山朵纳正在办理工商变更手续中，截止本报告披露日尚未完成变更。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 35,000,000 100%0 35,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 29,750,000 85%0 29,750,000 85%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 35,000,000-0 35,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动