872955_2022_中都物业_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

公告编号：2023-007 1 2022 年度报告 中都物业 NEEQ:872955 厦门中都物业管理股份有限公司 公告编号：2023-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 3 月，福建省物业管理协会为感谢、鼓励公司全体员工对抗疫的贡献，发布 关于表扬 2021 年度疫情防控工作表现突出企业及个人的决定（闽物协202154 号）。2、2022 年，裕康花园项目被厦门市平安建设领导小组办公室评为“平安星级小区”。3、2022 年 3 月，厦门市思明区湖滨社区党委、居委会颁发证书及感谢信战役一线 感谢有您，以感谢、鼓励公司全体员工支援社区一线抗疫。4、2022 年 4 月，厦门市思明区嘉莲街道党工委、街道办事处，颁发证书以感谢、纪念公司全体员工积极组织志愿者抗疫等贡献。5、2022 年 6 月 28 日，厦门市思明区建设局官方网站发布关于公布住宅物业服务项目“红黑榜”（第一期）的通知，公司管理的新港广场项目进入红榜。公告编号：2023-007 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .115115 公告编号：2023-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蓝四英、主管会计工作负责人蓝四英及会计机构负责人（会计主管人员）洪旭升保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事陈玖瑜因个人原因未出席。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场竞争风险 我国物业管理行业随着房地产市场的兴起和快速发展呈现迅速发展态势，大型房地产和商业地产的崛起，品牌化的管理，与高档社区拉网式的管理，老旧小区已经达不到应有的需求，品质管理与规模式的发展形成行业的冲击，行业内企业数量在快速增长，近年来，企业数量仍呈现增长趋势。随着行业的发展，企业数量的增加，市场的竞争激烈程度进一步提升，各物业服务企业提供的服务差异性越来越小，服务同质化程度越来越高，从而进一步加剧了市场竞争。多元化的社区便利服务形成管家式的物业时代，增值服务和创意亮点服务变得更加重要，公司如果不能再服务能力、品牌推广和营销能力等方面提高竞争力，将会在未来的行业整合中处于不利地位，在行业竞争中出现发展放缓甚至衰退的情况，公司在扩大扩展业务的同时，应注意物业服务的质量与独特性变得非常重要，从而影公告编号：2023-007 5 响公司的发展。二、劳动力物资成本上升风险 公司所处的物业管理行业是劳动力密集型行业，清洁、绿化、秩序维护等物业服务都需要大量的人力。近几年，各地最低薪资标准上涨、社保政策不断调整，导致用工成本持续上涨，而人工成本占物业管理行业营业成本的比例较高，人工成本上升将可能对公司的盈利能力造成不利影响。三、控股股东及实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为蓝四英，实际控制人为蓝四英和尹申平。截止报告期末，蓝四英持有公司 59.14%的股份，尹申平持有公司 38.80%的股份。为了防范实际控制人利用公司的绝对控股地位而损害公司及其它股东利益，公司建立健全了比较完善的法人治理结构。目前，公司各项规章制度完善，内部控制机制健全，在制度安排上已经形成了一套防范实际控制人操控决策和经营机构的监督约束机制。规避了控制股东及实际控制人，在决策上错误决断对公司产生影响，同时，蓝四英与尹申平已作出了避免同业竞争和规范关联交易的承诺。但是，不能排除在公司挂牌后，控股股东及实际控制人通过行使表决权对公司的重大经营、人事决策等施加影响，从而侵害其他股东利益的可能性。四、公司治理风险 股份公司成立之后，公司治理机制在逐步建立完善并运行中。未来随着公司规模进一步扩大，以及公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，公司治理机制需要在更大的范围发挥更有效的作用。同时成为公众公司也将对公司治理机制的规范化运行及公司的信息披露工作提出更高的要求。公司治理方面受管理层的共同经营，对公司的业务与活动产生影响，并对重大事务进行分析判断，如果公司不能使其治理机制更加有效，信息披露更加及时和完整，公司未来的经营状况将会面临一定的风险。五、经营业务集中度较高风险 报告期内，公司的业务范围主要位于福建厦门和山东临沂，地域特征明显，对其他地区的物业渗透不足，导致公司在其他区域竞争优势较弱。一旦公司受到厦门、临沂地区竞争加剧、业务规模饱和、地区政府政策及经营环境出现不利变化等冲击，公司业绩将受到影响，地区的差异化管理，但品质上统一，不断扩张上产生管理上的风险，需进一步在管理方面拉近在提高服务质量与区域的扩张矛盾。六、现金收款的资金管理风险 报告期内，公司与住宅类物业项目的客户间存在现金收款交易，涉及现金收款的客户主要系住宅业的小业主。由于现金收款多年来已缩小的现金结算方式，只有极小份零星结算，尽管公司制定了严格的库存现金管理制度以规范日常业务中的现金收付行为，并在各住宅小区推广配备 POS 机及其他第三方支付方式减少小业主的现金收款，但若针对现金交易的管理措施执行不到位，仍有可能存在一定的资金管理风险。七、收入及盈利规模较小的风险 公司2022年度、2021年度营业收入分为41,072,967.02元、35,845,621.74 元，净利润分别为-866,512.26 元、330,155.08 元。2022 年公司因接管不少新项目，属于扩张投入期，项目毛利率公告编号：2023-007 6 有所下降，故盈利较 2021 年减少。报告期内公司是为住宅小区、商业物业及行政事业单位等机构提供专业的物业经营管理服务，行业区域集中特点较为明显，公司进入扩张时期，公司重点涉及公建学校。如果未来公司业务不能向其他地区积极拓展，并加强人员管理及成本控制，将对公司的盈利能力造成不利影响。八、未为全员缴纳社保的风险 报告期内，公司未对全体员工缴纳社会保险，因此公司存在被有关部门追缴社会保险的风险。公司的控股股东、实际控制人做出承诺：如因有权部门要求，需为本公司员工补缴社会保险和住房公积金，或因有关社会保险和住房公积金相关事宜，遭到有关部门处罚，本人将缴纳所有罚款并承担一切赔偿、补偿责任，由于行业的特殊性，虽然存在潜在的风险，但报告期未发生，未缴纳社会保险的系返聘的员工和岗位承包制的员工，从而规避了风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、中都物业、股份公司 指 厦门中都物业管理股份有限公司 临沂分公司 指 厦门中都物业管理股份有限公司临沂分公司 上杭分公司 指 厦门中都物业管理股份有限公司上杭分公司 桐城分公司 指 厦门中都物业管理股份有限公司桐城分公司 翔安分公司 指 厦门中都物业管理股份有限公司翔安分公司 海沧分公司 指 厦门中都物业管理股份有限公司海沧分公司 思明分公司 指 厦门中都物业管理股份有限公司思明分公司 福州分公司 指 厦门中都物业管理股份有限公司福州分公司 漳州分公司 指 厦门中都物业管理股份有限公司漳州分公司 御林军子公司 指 厦门御林军保安有限公司 股东大会 指 厦门中都物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门中都物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 厦门中都物业管理股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 业主 指 房屋所有权或房屋使用权人 物业使用人 指 不具有物业的所有权，但是对物业享有使用权，并依照法律和合同规定能够行使物业部分权利的人 住宅物业 指 纯住宅或附有商业、办公等非住宅性质配套设施的住宅或综合用途的物业 非住宅物业 指 除住宅类社区以外的，包括在市场上公开出租经营的公告编号：2023-007 7 收益性物业、政府机关和企事业单位自用办公、生产、经营的居住物业等 管理面积 指 公司管理项目的总面积，以施工建筑为统计口径，非可收费面积 二次供水 指 单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压，通过管道再供用户或自用的形式，是高层供水的唯一选择方式 报告期、本期、本年、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期初、本期初、本年初 指 2022 年 1 月 1 日 报告期末、本期末、本年末 指 2022 年 12 月 31 日 上期、上年 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期期初 指 2021 年 1 月 1 日 上期期末 指 2021 年 12 月 31 日 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公告编号：2023-007 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门中都物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 XIAMENZHONGDUPROPERTYMANGEMENTCO.,LTD 证券简称 中都物业 证券代码 872955 法定代表人 蓝四英 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 蓝四英 联系地址 厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海晟国际大厦第 7 层 05、06单元之一 电话 0592-5802261 传真 0592-5801561 电子邮箱 办公地址 厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海晟国际大厦第 7 层 05、06单元之一 邮政编码 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 8 月 11 日 挂牌时间 2018 年 8 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业-房地产业-物业管理-物业管理 主要业务 为住宅小区、商业物业及行政事业单位等机构提供专业的物业经营管理服务。主要产品与服务项目 为住宅小区、商业物业及行政事业单位等机构提供专业的物业经营管理服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（蓝四英）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（蓝四英、尹申平），无一致行动人 公告编号：2023-007 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913502037760134587 否 注册地址 福建省厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海晟国际大厦第 7 层 05、06 单元之一 是 注册资本 6,800,000 否 2022 年 12 月 29 日公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案，公司注册地址由“厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2202 室”变更为“厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海晟国际大厦 7 层 705-706 单元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈幼文 何玲芳 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2023 年 4 月 20 日收到董事、董事会秘书、财务负责人陈玖瑜的辞职报告，其因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务。陈玖瑜女士的董事辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，陈玖瑜女士仍按照相关法律法规以及公司章程的规定继续履行董事职责。公告编号：2023-007 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,072,967.02 35,845,621.74 14.58%毛利率%11.78%17.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-866,512.26 330,155.08-362.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,681,744.19 125,200.46-1,443.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-9.33%3.46%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.12%1.31%-基本每股收益-0.13 0.05-362.46%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 21,881,249.56 19,343,279.16 13.12%负债总计 13,031,851.78 9,627,369.12 35.36%归属于挂牌公司股东的净资产 8,849,397.78 9,715,910.04-8.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.30 1.43-8.92%资产负债率%（母公司）56.23%46.53%-资产负债率%（合并）59.56%49.77%-流动比率 1.46 1.60-利息保障倍数-2.53-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 960,940.59 2,843,757.01-66.21%应收账款周转率 7.32 8.08-存货周转率-公告编号：2023-007 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.12%16.48%-营业收入增长率%14.58%75.41%-净利润增长率%-362.46%-51.54%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,800,000 6,800,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 63,471.86 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 269,164.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 447,878.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,195.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 829,710.42 所得税影响数 14,478.49 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 815,231.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-007 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号(财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释第 15 号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。其他会计政策变更 本公司未存在其他会计政策变更。（2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为住宅小区、别墅区、商业写字楼物业及行政事业单位、学校、部队等机构提供专业的物业经营管理服务，涉及的物业管理服务计提包括保洁服务、安保服务、机动车停车服务、共用设备维修服务等多种类物业服务。公司自设立以来，一直致力于承接各类项目的物业服务工作，经过多年的经验累积，建立了一套较为完整的物业管理体系，形成了稳定的经营模式。（一）采购模式 公司的采购主要分为服务采购和材料采购。其中服务采购包括电梯维保、二次供水、化粪池清理、消防维保、高空作业、保洁、招投标等服务的采购；材料采购包括维修用品及其配件、清洁用品、办公用品等物料采购，以集中采购为主。服务采购方面，对于涉及电梯维保、二次供水、化粪池清理、消防维保、高空作业等服务，公司主要选择具备相应资质的服务提供商进行采购。其中，对于电梯维保，公司优先选择电梯品牌供应商进行售后维保。公司对服务提供商的资质、服务质量、服务价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估及现场勘察，筛选出符合公司要求的服务提供商，经部门领导审批后，与服务提供商进行商谈并签订框架合作协议。在服务使用期间内，公司通过及时取得房地产开发商、业主或其他委托方对服务发反馈信息，对服务进行评价及监督；对服务执行情况进行评分监督，做好质量控制，对于优质服务提供商，公司与其建立长期合作关系。材料采购方面，首先由需求部门制定采购计划，采购计划通过审批后，公司采购人员进行集中采购。待收到采购物品并检验无误后，采购人员将所采购物资下发给各需求部门。采购部门按照优质优价原则，通过询价、比价、议价的方式选择供应商，在材料采购方面再进行市场对比与比对，对供应商进行进一步议价与淘汰，对于与公司长期保持合作关系的供应商实施优先选购方式。（二）销售模式 公司主要通过招投标方式获取业务订单，招投标方式涵盖公开招标和邀请招标两种形式。对公司本身的质量评级、信用等级、荣誉相关的建立内部服务体系的评级制度，达到公开招标的评分标准，公开招标形式，公司通过招标单位发布的公开招标信息获取项目信息并积极参与招标工作，获取业务订单。邀请招标形式，招标单位以招标公告的形式邀请公司组织投标。作为物业管理企业，公司直接与房地产开发商、业主或其他委托方签订物业管理服务合同，直接向最终消费者提供物业管理服务。公司通过前期接洽，在获取项目信息后，结合项目体量、项目位置、项目品质、项目所需资源、自身能力等各方面进行项目评估，经管理层审议后确定目标项目。公司取得业务订单后，通过直接与客户沟通，了解收集客户的需求，制定具体的物业管理服务方案，有利于促进双方长期稳定的合作关系。公司物业服务收取价格主要结合市场调研、相关政策法规、薪酬标准等因素经综合测算后确定，属于市场调节价格。（三）服务模式 公司主要为住宅小区、别墅区、商业写字楼物业及行政事业单位、学校、部队等机构提供专业的物业经营管理服务，以收取物业管理费等获得收入。公司拥有多年的物业管理服务经验，在项目服务过程中已经形成一套成熟的服务模式。公司提供的服务贯穿项目的始终，流程涵盖前期物业项目开发、物业服务的提供、物业保障服务的实施，有效确保整个服务流程的流畅性和高效性。项目入场前，公司会对项目现场进行实地考察、踏勘、与物业使用人充分沟通，了解物业使用人的实际需求，并对小区目前形成的一系列问题进行收集，并根据获得的信息分析制定具有针对性的物业服务计划，并将计划落实到项目团队的组建、项目的人员分工、设备配置、作息安排、工作标准等各方面，做出整改方案和改进措施，从而更好的迎合物业使用人的需求。在服务过程中，公司通过与物业使用人沟通交流公告编号：2023-007 14 并定期巡视，了解物业使用人的真实反馈，及时发现并解决服务中存在的问题，保证服务质量。在服务团队方面，公司主要采用自主招聘服务人员的形式；对于涉及电梯维保、二次供水、化粪池清理、消防维保、高空作业等服务，公司向具备资质的服务提供商进行采购。公司严格进行服务人员的筛选、培训及考核，以提高服务质量，使服务做到标准化、统一化、规范化，从而形成完整的物业服务指导体系和标准。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,827,163.45 17.49%5,267,327.24 27.23%-27.34%应收票据 应收账款 5,925,552.20 27.08%4,246,627.66 21.95%39.54%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,967,013.05 13.56%3,248,505.85 16.79%-8.67%在建工程 无形资产 2,358.58 0.01%3,814.80 0.02%-38.17%商誉 55,534.46 0.25%55,534.46 0.29%0%短期借款 公告编号：2023-007 15 长期借款 预付款项 2,396,145.93 10.95%2,026,404.93 10.48%18.25%其他应收款 3,875,797.61 17.71%3,373,778.48 17.44%14.88%使用权资产 2,550,779.80 11.66%623,594.89 3.22%309.04%应付账款 261,615.38 1.20%728,410.97 3.77%-64.08%其他应付款 6,279,039.92 28.70%4,474,666.04 23.13%40.32%租赁负债 2,071,541.73 9.47%279,925.95 1.45%640.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款比上年末增加 39.54%，主要原因系本年存在新增项目，收入增加，应收账款相应增加。2、其他应付款比上年末增加 40.32%，主要原因系公司业务规模扩大，营运资金需求增加，本年向股东蓝四英拆入的资金增加。3、使用权资产比上年末增加 309.04%，主要原因系公司新增租赁办公场所。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,072,967.02-35,845,621.74-14.58%营业成本 36,235,072.53 88.22%29,632,492.55 82.67%22.28%毛利率 11.78%-17.33%-销售费用 0.00 0%57,543.98 0.16%-100.00%管理费用 5,334,283.27 12.99%4,966,109.43 13.85%7.41%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%-财务费用 69,282.94 0.17%145,211.35 0.41%-52.29%信用减值损失-792,877.67-1.93%-805,779.14-2.25%-1.60%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 318,359.64 0.78%155,247.18 0.43%105.07%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-资产处置收益 63,471.86 0.15%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-1,169,893.92-2.85%157,194.79 0.44%844.23%营业外收入 493,483.62 1.20%67,635.06 0.19%629.63%营业外支出 45,604.70 0.11%12,672.37 0.04%259.88%净利润-866,512.26-2.11%330,155.08 0.92%-362.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本比上年年末增加 22.28%，主要原因系公司所处的物业管理行业是劳动力密集型行业，公告编号：2023-007 16 最低薪资标准上涨和社保政策不断调整，导致用工成本持续上涨。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,071,767.02 35,845,621.74 14.58%其他业务收入 1,200.00 0.00 100.00%主营业务成本 36,235,072.53 29,632,492.55 22.28%其他业务成本 0.00 0.00 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 物业管理费 41,071,767.02 36,235,072.53 11.78%14.58%22.28%-5.55%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收入构成无重大变化，均以物业管理费为主，主营业务突出。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建省厦门第二中学 4,881,588.16 11.89%否 2 福建省同安第一中学 3,044,987.88 7.41%否 3 福建省厦门实验小学 3,016,111.96 7.34%否 4 厦门五缘实验学校 2,902,416.61 7.07%否 5 中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校 2,729,699.45 6.65%否 合计合计 16,574,804.06 40.35%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 兴佐嘉（厦门）物业管理有限公司 6,126,962.34 33.95%否 2 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 4,846,933.53 26.85%否 3 厦门市水务集团有限公司 1,452,400.60 8.05%否 公告编号：2023-007 17 4 厦门佐珩工程管理有限公司 1,411,033.24 7.82%是 5 清尔康（厦门）保洁有限公司 397,868.87 2.20%否 合计合计 14,235,198.5814,235,198.58 78.87%78.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 960,940.59 2,843,757.01-66.21%投资活动产生的现金流量净额-34,996.79 0-筹资活动产生的现金流量净额-2,366,107.59-550,644.43-329.70%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额比上年减少 66.21%，主要原因系本年人工成本上升导致支付给职工以及为职工支付的现金增加；同时因业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金相应增加。投资活动产生的现金流量净额比上年减少，主要原因系本期新增购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 329.70%，主要原因系本年公司因业务扩大需要，向股东拆入的资金增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 厦门御林军保安有限公司 控股子公司 保安服务 20,000,000 191,270.50-1,127,267.54 2,012,131.74-347,071.90 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 物业管理越来越显示出广阔的市场发展前景，被誉为现代社会的“朝阳产业”，服务升级与品质提升、多元化发展、行业服务的转型，该行业目前处于成长期的快速发展阶段。报告期内，公司主营业务系住宅、公建项目、学校、部队、写字楼、商业街等提供专业物业经营管理服务，服务客户稳定，经营良好，主营业务突出，公司经营管理层，核心技术人员队伍稳定，未发生重大变动。报告期公司业务稳中有涨，公司和全体员工未发生违法、违规行为，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。综上所述，公司具有明显的可持续经营能力。公告编号：2023-007 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 债债务务人人与与公公司司的的关关债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高借款期间借款期间 期初余额期初余额 本期本期新增新增 本期减本期减少少 期末余额期末余额 借借款款利利率率 是否履是否履行审议行审议程序程序 是是否否存存在在抵抵质质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 公告编号：2023-007 20 联联关关系系 级管级管理人理人员员 厦门鑫双华贸易有限公司 无 否 2018年 12月 6日 2019年 12月 5日 2,728,000 0 700,000 2,028,000 0%已事后补充履行 否 总计总计-2,728,000 0 700,000 2,028,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：上述厦门市鑫双华贸易有限公司借款系非关联方厦门市鑫双华贸易有限公司因资金周转需要向公司借款，截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市鑫双华贸易有限公司共欠公司人民币 2,028,000 元，本次借款不收取利息，本次对外借款不会影响公司的经常业务和生产经营活动的开展。(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 2 日 挂牌 社会保险和住房公积金承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 2 日 挂牌 同业竞争承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 8月 2 日 挂牌 规范关联交易承诺 见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履