870962_2022_四联交通_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

1 2022 年度报告 四联交通 NEEQ:870962 重庆四联交通科技股份有限公司 Chongqing silian traffic science and technologyco,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 3 月 16 日，重庆四联交通科技股份有限公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了提名王丽萍同志为董事的议案。2、2022 年 4 月 1 日，重庆四联交通科技股份有限公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于选举王丽萍同志为董事长的议案。3、2022 年 4 月 26 日，重庆四联交通科技股份有限公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第六次会议。会议审议了公司 2021年年度报告并于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（）进行了相关的披露。4、2022 年 5 月 18 日，重庆四联交通科技股份有限公司 2021 年度股东大会在公司会议室召开。会议对公司 2021 年董事会工作报告、公司年度报告及摘要、2021 年度财务决算报告的议案、2022 年度经营计划的议案、2022 年度财务预算的议案、2021 年度利润分配方案的议案、预计 2022 年度日常性关联交易的议案、关于提名姜溢、许昕同志为董事的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于设立公司非必须招标采购管理办法的议案、关于修订公司招标采购管理办法的议案、关于公司2021 年度监事会工作报告的议案等进行审议并作出决议。会议对 2021年度工作做了总结，安排部署了 2022 年度工作。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王丽萍、主管会计工作负责人刘进及会计机构负责人（会计主管人员）李晓羽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 关联销售与关联采购占同类交易比例较高的风险 报告期公司对关联方的交易占比较高，关联交易对公司财务状况和经营成果影响明显。报告期内的关联销售价格公允，但由于公司的关联方众多，以及公司所从事的公路隧道照明EMC业务的市场特点等，公司的关联交易会继续存在，且预计在未来较长一段时间里占公司营业收入的比例仍然会较高，公司存在收入来源较单一风险，也存在一定的关联交易固有的风险因素。资金风险 公路隧道照明 EMC 业务属于资金密集型业务，需要大量资金的投入才能实现不断增长，因此资金充裕是公司业务实现快速增长的重要因素之一。如果公司准备承接较多的公路隧道照明 EMC 业务，则需要公司具有足够的资金以建设公路隧道LED 照明系统，如果公司不能筹集到足够的资金，将直接影响到公司公路隧道照明 EMC 业务的承接能力。5 节能技术进步及替代的风险 公司采用合同能源管理模式为客户进行节能改造，节能技术的有效性决定客户能耗水平的改善，也决定了公司可获取的节能效益。随着节能技术的发展，不断有先进节能技术替代旧技术，国家技术标准也在不断修订完善之中。如公司未能及时跟进节能技术的发展，掌握新技术的应用，为客户提供节能服务时，可能会出现采用新技术的节能设备可靠性降低、无法实现预期节能效果的风险。公司内部治理的风险 公司管理层的治理意识还需进一步增强，法人治理结构仍需规范，各项管理制度的执行也需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展、经营规模扩大、业务范围扩展、人员增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场全部集中在重庆地区的风险 报告期公司的业务几乎全部在重庆地区，尚未开拓重庆地区以外的市场，因此公司存在市场集中的风险，对公司的发展存在一定限制。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 四联有限、有限公司 指 即申请人的前身，重庆四联交通科技有限公司 四联股份、四联交通、公司、本公司、申请人、挂牌公司 指 重庆四联交通科技股份有限公司 公司章程 指 重庆四联交通科技股份有限公司公司章程 三会 指 重庆四联交通科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 重庆四联交通科技股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 重庆四联交通科技股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆四联交通科技股份有限公司董事会 监事会 指 重庆四联交通科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商、诚通证券 指 诚通证券股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、常务副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管6 理人员及与其控制或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期、本报告期、本年 2022 年度 上期、上年 2021 度 报告期末、本期末、本年末、2022 末 2022 年 12 月 31 日 上年末、上期末 2021 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 重庆四联交通科技股份有限公司 英文名称及缩写 chongqing silian transportation technology co.ltd 证券简称 四联交通 证券代码 870962 法定代表人 王丽萍 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何彪 联系地址 重庆市渝北区北岸新洲 6 栋 2-1 电话 023-88636959 传真 023-88636960 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 重庆市渝北区北岸新洲 6 栋 2-1 邮政编码 401121 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 12 月 7 日 挂牌时间 2017 年 2 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业-专业技术服务业-其他专业技术服务业-其他未列明专业技术服务业 主要业务 公司专业从事 EMC 合同能源管理技术服务，主要经营节能管理服务，合同能源管理，环保咨询服务，信息系统集成服务，照明器具制造，照明器具销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，显示器件制造，显示器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备制造销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，交通安全、管制专用设备制造，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售，安防设备销售，新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建设工程设计，建设工程施工，工程管8 理服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），电气设备修理。主要产品与服务项目 公司专业从事 EMC 合同能源管理技术服务，主要经营节能管理服务，合同能源管理，环保咨询服务，信息系统集成服务，照明器具制造，照明器具销售，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，显示器件制造，显示器件销售，机械电气设备制造，机械电气设备销售，配电开关控制设备制造，配电开关控制设备制造销售，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，交通安全、管制专用设备制造，交通及公共管理用金属标牌制造，交通及公共管理用标牌销售，安防设备销售，新兴能源技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，建设工程设计，建设工程施工，工程管理服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），电气设备修理。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（重庆高速公路投资控股有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（重庆市国有资产监督管理委员会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 915001170577746991 否 注册地址 重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）诚通证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）诚通证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杜宝蓬 陈勇 1 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 重庆市江北区江北嘴中央商务区金融街金融中心 A 座 25 楼 9 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,954,988.75 65,101,395.50-18.66%毛利率%33.86%51.96%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,514,865.75 21,794,819.20-47.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,789,419.98 21,878,841.7-46.11%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.33%26.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.62%26.83%-基本每股收益 0.38 0.73-47.17%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 128,907,735.54 156,554,300.56-17.66%负债总计 32,451,127.27 66,242,558.04-51.01%归属于挂牌公司股东的净资产 96,456,608.27 90,311,742.52 6.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.22 3.01 6.98%资产负债率%（母公司）25.17%42.31%-资产负债率%（合并）25.17%42.31%-流动比率 2.24 1.30-利息保障倍数-15.97-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 26,295,666.66 30,062,316.17-12.53%应收账款周转率 2.08 2.91-存货周转率 4.92 4.02-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-17.66%2.63%-营业收入增长率%-18.66%-2.01%-净利润增长率%-47.17%0.45%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 政府补助 13,827.00 营业外收支-336,831.98 非经常性损益合计非经常性损益合计-323,004.98 所得税影响数-48,450.75 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-274,554.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更 12 （1）执行企业会计准则解释第 15 号 财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释第 15 号”）。关于试运行销售的会计处理 解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生影响。关于亏损合同的判断 解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生影响。（2）执行关于适用相关问题的通知 财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了关于适用相关问题的通知（财会202213 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。（3）执行企业会计准则解释第 16 号 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 13 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本公司本期不存在重要的会计估计影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专业技术服务业，公司成立以来一直专注高速公路领域绿色节能照明合同能源管理服务、高性能 LED 显示、智能控制系统及高速公路污水处理及循环利用等新技术、新产品的推广应用。公司始终坚持以市场为导向、以客户为中心、以利润为目标、以创新为引领的发展理念，通过持续的技术创新、产品创新和模式创新来争取高速公路节能环保领域新市场。公司利用多年积累的公路隧道照明系统设计、调试、运营维护的经验，通过合同能源管理模式与客户签订节能服务合同，为客户提供照明系统节能诊断、节能设计、系统投资改造、优化管理等综合服务，以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，与客户实现共赢。公司的业务及商业模式符合国家发展节能服务产业的战略规划。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 43,481,014.2 33.73%48,597,345.52 31.04%-10.53%应收票据 197,400.00 0.15%15 应收账款 22,161,271.09 17.19%28,773,794.68 18.38%-22.98%存货 6,348,252.40 4.92%7,894,393.11 5.04%-19.59%投资性房地产 长期股权投资 0 0 固定资产 55,894,766.46 43.36%62,726,728.38 40.07%-10.89%在建工程 0 7,505,864.39 4.79%-100%无形资产 商誉 短期借款 长期借款 一年内到期的非流动负债 24,000,000 15.33%-100%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较去年同期减少 22.98%，主要是公司加大应收账款催收力度,加快了货款回笼；2、在建工程较去年同期减少 100%，主要是公司在建工程转固定资产后，无新增节能分成项目；3、一年内到期的非流动负债较去年同期减少 100%，主要原因是保理融资业务 2400 万元贷款已于 2022年 4 月归还 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 52,954,988.75-65,101,395.50-18.66%营业成本 35,024,040.19 66.14%31,275,020.98 48.04%11.99%毛利率 33.86%-51.96%-销售费用 2,045,455.51 3.86%2,126,307.89 3.27%-3.80%管理费用 3,295,704.45 6.22%3,382,886.68 5.20%-2.58%研发费用 12,618.85 0.02%财务费用-43,088.63-0.08%1,358,721.25 2.09%-103.17%信用减值损失-319,155.85-0.60%-1,178,600.86-1.81%-72.92%资产减值损失 0 0%0 0%-其他收益 1,629,847.97 3.08%600.00 0.00%271,541.33%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 13,886,202.30 26.22%25,747,484.54 39.55%-46.07%营业外收入 0.51 0.00%0 16 营业外支出 336,832.49 0.64%99,450.00 0.15%238.70%净利润 11,514,865.75 21.74%21,794,819.20 33.48%-47.17%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业利润较去年同期降低 46.07%，主要原因是公司部分节能分成项目到期，导致收入同比减少，直接销售项目毛利率较低，导致成本同比增加；2、净利润较去年同期降低 47.17%，主要原因是营业利润有所降低。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 52,954,988.75 65,101,395.50-18.66%其他业务收入 0 主营业务成本 35,024,040.19 31,275,020.98 11.99%其他业务成本 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 LED灯-EMC模 式 销 售收入 30,082,674.2 14,847,919.34 50.64%-36.46%-3.69%-16.79%LED 灯、LED屏、污水处理 设 备 及其 他 机 电产 品 销 售收入 22,872,314.55 20,176,120.85 11.79%28.79%27.22%1.09%合计 52,954,988.75 35,024,040.19 33.86%-18.66%11.99%-18.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 EMC 模式销售收入比上年同期减少 36.46%，主要是公司部分 EMC 项目到期，新增 EMC 项目较少所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关17 比比%系系 1 重庆高速公路集团有限公司 20,142,208.66 38.04%是 2 重庆首讯科技股份有限公司 11,674,565.22 22.05%是 3 深圳市九晟光电通讯科技有限公司 4,132,389.44 7.80%否 4 重庆中渝高速公路有限公司 3,585,610.46 6.77%是 5 北京云星宇交通科技股份有限公司 2,448,713.29 4.62%否 合计合计 41,983,487.07 79.28%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重庆四联光电科技有限公司 10,222,128.48 47.36%是 2 深圳视爵光旭电子有限公司 4,460,548.67 20.67%否 3 重庆安源金属制造有限公司 2,555,928.00 11.84%是 4 深圳市齐普光电子股份有限公司 1,717,685.00 7.96%否 5 重庆创迪科技发展有限公司 1,044,699.40 4.84%否 合计合计 20,000,989.55 92.67%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 26,295,666.66 30,062,316.17-12.53%投资活动产生的现金流量净额-60,767.22-4,123,526.86 98.53%筹资活动产生的现金流量净额-29,657,305.20-22,173,686.29-33.75%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年减少 12.53%，主要原因是购买商品、接收劳务支付的现金比去年同期有所增加；2、投资活动产生的现金流量金额比上年增加 98.53%,主要原因是本年无新增在建工程项目，购建长期资产支付的现金大幅减少；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年减少33.75%，主要原因是本年偿还债务支付的现金有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 18 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营情况仍然保持健康成长，公司经营业绩稳定，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,000,000 14,298,542.96 销售产品、商品，提供劳务 54,600,000 43,498,371.20 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 20 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 2月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（避免同业竞争）正在履行中 董监高 2017 年 2月 21 日-挂牌 同业竞争承诺 其他（避免同业竞争）正在履行中 董监高 2017 年 2月 21 日-挂牌 其他承诺（关联交易）其他（规范关联交易）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 银行承兑汇票保证金 其他（承兑汇 票 保 证金）300,000.00 0.23%银行承兑汇票保证 金 总计总计-300,000.00 0.23%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司实际可用货币资金减少 300,000.00 元。21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 30,000,000 100.00%0 30,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 15,300,000 51.00%0 15,300,000 51.00%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 30,000,000-0 30,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 重庆高速公路投资控股有限公司 15,300,000 0 15,300,000 0%15,300,000 0 0 0 2 重庆四联光电科技有限公司 14,700,000 0 14,700,000 0%14,700,000 0 0 0 合计合计 30,000,000 0 30,000,000 0%30,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：重庆高速公路投资控股有限公司和重庆四联光电科技有限公司之间不存在关联关系或通过投资、协议或者其他安排形成的一致行动关系。22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 报告期内控股股东未发生变化报告期内控股股东未发生变化 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 实际控制人未发生变化实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 23 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 应收账款保理融资 重 高 铁发（重庆）商业保 理 有限公司 非 银 行 金 融机构 24,000,000 2020 年 4 月 3日 2022 年4月3日 6%合计合计-24,000,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股东大会审议股东大会审议日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2022 年 5 月 18 日 1.79 合计合计 1.79 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 根据 2021 年年度股东大会审议通过的关于公司 2021 年度利润分配 方案的议案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体