870186_2022_一百传媒_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

公告编号：2023-001 1 2022 年度报告 一百传媒 NEEQ:870186 浙江一百广告传媒股份有限公司 公告编号：2023-001 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .7474 公告编号：2023-001 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐国勇、主管会计工作负责人陈琪及会计机构负责人（会计主管人员）陈琪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 为保护公司商业秘密，申请豁免披露公司客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司治理风险 作为股份制企业，自从 2016 年 6 月由浙江一百广告传媒有限公司股改后，建立健全了法人治理机制，完善了现代企业发展所需的内部控制体系，但市场竞争激烈，公司治理是一个永无止境的课题，各项管理、控制制度的执行必须经过经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司开拓经营过程中逐渐完善，同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司短期内仍可能存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。2、主要客户及供应商较集中的风险 报告期内,公司客户集中度较高,主要客户资源集中在政府机构。在一个相当时期内,随着城镇化建设的推进,政府机构会持续成为主要客户。报告期内公司前五大供应商的采购额占当期采购额的比重较大,虽然公司对外采购标的主要为灯具、电线、公告编号：2023-001 4 亚克力板、各类电缆材料、各类钢制建材等技术含量低的初级原材料,即使出现供货问题,也能够迅速在市场上找到替代品。但供应商集中度较高仍可能会使公司在材料供应上因较为单一,而有短线的采购难度。3、公司营业收入区域性集中的风险 报告期内,公司营业收入主要集中在同城区域,以绍兴市为主体服务对象,社会资源、客户资源、媒体资源均在绍兴地区,一定程度上影响了公司市场占有率的提高,一旦同行发展加快、市场竞争程度加剧,公司经营业绩就会有所影响。4、公司应收账款金额较大风险 2022年12月31日公司应收账款14,509,489.10元,占资产总额的 80.20%。比上期有所下降，但仍形成风险。公司大客户主要为政府机构结算审批流程较长,回款较慢。此外,如果下游行业发展前景发生不利变化,公司未来经营过程中仍然存在应收账款无法回收的风险。5、管理模式是否适应企业转型的风险 公司在全国中小企业股转转让系统挂牌后,作为公众公司,企业管理升级就成为必然,需要提升公司治理的能力。在报告期内,公司继续申报获得了中国一级广告资质、浙江省一级广告资质，并延续了环境管理体系认证、质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。报告期内,公司的业务外延呈扩大趋势,设计制作质量进一步提高。但是,依然存在着公司管理体系在环境变化和企业转型中脱节的风险。6、市场竞争风险 我国的广告行业参与竞争的各类主体众多,市场整体集中度不高,行业竞争激烈。随着市场规模扩大、技术进步,会有更多的竞争者加入,国内广告公司之间的竞争将日趋激烈,规模较小、业务模式单一、盈利能力弱的广告公司将面临着被市场逐步淘汰的风险。虽然公司经过多年发展,已在浙江绍兴地区积累了丰富的客户资源,并占据了一定市场份额,但如果公司不能在未来的发展中迅速扩大经营规模、从区域市场拓展至全国市场、提高品牌影响力,公司将可能面临由于市场竞争加剧带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、一百传媒 指 浙江一百广告传媒股份有限公司 有限公司、一百有限 指 浙江一百广告传媒有限公司,系公司前身 第一百货 指 浙江诸暨第一百货有限公司,系公司股东,持股 40%百联超市 指 浙江百联超市有限公司,系公司关联方 一百仓储 指 诸暨市一百仓储商场有限公司,系公司关联方 诸暨市监管局 指 诸暨市市场监督管理局 元,万元 指 人民币元、人民币万元 华福证券，主办券商 指 华福证券有限责任公司 公告编号：2023-001 5 儒毅所,律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 浙江一百广告传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江一百广告传媒股份有限公司董事会 监事会 指 浙江一百广告传媒股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江一百广告传媒股份有限公司章程 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 KV 设计 指 KV 是英文 key Vision 的缩写,广告行业里通常指主视觉设计 五星 3A 指 五星:是指在“党建”引领下创造“富裕、美丽、和谐、文明”；3A:是指达到国家对景区考核的 3A 标准 LED 彩屏媒体 指 LED 是英文 Light Emitting Diode 的缩写,意为发光二极管,LED 彩屏媒体是一种平板显示器,由一个个小的LED 模块面板组成 公告编号：2023-001 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江一百广告传媒股份有限公司 英文名称及缩写-YBCM 证券简称 一百传媒 证券代码 870186 法定代表人 徐国勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张钰晗 联系地址 诸暨市浣东街道东旺路 218 号永业大厦 001002 电话 0575-87172288 传真 0575-87228299 电子邮箱 公司网址 办公地址 诸暨市浣东街道东旺路 218 号永业大厦 001002 邮政编码 311800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 21 日 挂牌时间 2016 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 类租赁和商务服务业广告业(L7240)-商务服务业(L72)-广告业(L724)-广告业(L7240 主要业务 向各类客户提供广告的设计、制作、代理及发布等服务 主要产品与服务项目 广告的设计制作与发布；店招店牌设计与制作；社区五星 3A 建设；乡镇文化礼堂、社区便民服务中心、乡镇、街道矛盾调解中心、法律援助中心、应急管理中心设置等服务项目。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为（徐国勇）公告编号：2023-001 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐国勇），一致行动人为（徐国勇、翁国标、浙江诸暨第一百货有限公司）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330600768656381E 否 注册地址 浙江省诸暨市浣东街道东旺路 218 号永业大厦10 楼 001002 否 注册资本 10,000,000 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华福证券 主办券商办公地址 福建省福州市台江区江滨中大道 380 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华福证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 阎纪华 陈峰 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,553,255.97 14,908,600.38-9.09%毛利率%20.54%19.81%-归属于挂牌公司股东的净利润 44,422.14 68,901.69-35.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,094.47 68,025.32-85.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.48%0.75%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.11%0.74%-基本每股收益 0.01 0.01 0.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 18,091,372.82 19,845,598.76-8.84%负债总计 8,772,927.95 10,571,576.03-17.01%归属于挂牌公司股东的净资产 9,318,444.87 9,274,022.73 0.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.93 0.93 0.00%资产负债率%（母公司）48.49%53.27%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.98 1.80-利息保障倍数 1.50 1.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,167,390.50 1,030,520.74-213.28%应收账款周转率 0.73 0.94-存货周转率 7.30 9.85-公告编号：2023-001 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-8.84%7.16%-营业收入增长率%-9.09%21.76%-净利润增长率%-35.53%104.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业经营密切相关除外，如增值税即征即退）36,134.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 36,134.39 所得税影响数 1,806.72 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 34,327.67 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-001 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-001 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于专业向各行各业客户提供国内各类广告设计、制作、代理、发布以及企业形象策划等服务的综合广告服务商。（一）经营模式（一）经营模式 一百传媒作为一家在当地有影响力的广告企业，在坚持传统广告发展的同时，业务转型开拓，对城镇改造，乡镇或街道的形象策划、设计、制作，投入了大量精力、财力，形成了一定区域优势。传统的业务能力和社会资源优势一直主导着公司发展的主线，公司拥有众多城市核心区域的户外广告媒体资源，经过近二十年的发展，公司在浙江绍兴地区具有较好的企业形象，获得了广泛的客户认可度，成为当地少数具备“中国一级广告企业（设计制作类）”资质的广告企业。2016 年全国股转系统挂牌后，企业的管理、信誉优势更加突出。同时，公司深耕户外广告行业多年，积累了较为丰富的客户资源，能根据不同类型客户的个性化需求，为其品牌推广提供全方位的户外广告解决方案，帮助客户提升其品牌价值。2022 年公司在保证传统的运营操作同时，扩大了城镇改造项目和店招店牌、党建工作的五星 3A 建设的运营，特别是参与了乡村文化礼堂的设计制作，公司设计、制作的特色在运营上得到了强势延伸，拓宽了经营范围。公司传统运行的关键资源是，通过市场调研及分析制定户外广告媒体资源的采购策略，与政府机构、企业及其他媒体运营商等媒体资源供应方，签订租赁使用协议或自建后取得一定期限内使用，使得公司在一定期限内拥有一定数量的户外广告媒体资源使用权，完成公司户外媒体资源的区域化、多样化布局。然后针对不同客户的个性化需求，为其制定整合广告投放策略，包含广告设计、制作、发布、监测及售后维护等全链条的广告服务。公司最终通过提供户外广告投放服务或广告设计制作服务收取费用，获得现金流。新时代时期，公司业务范围扩大，营销手段多样，突破了传统的领域。（二）销售模式（二）销售模式 美丽乡村建设、智慧旅游一体化构架、乡镇店面店招、店牌改造、社区五星 3A 建设、按照党中央布置实行的农村思想文化建设，乡镇文化礼堂设置等等，这些项目已经成为城镇建设中的重要工作，公司及时快速加大对此类项目的营销运作，依托公司的设计、制作优势，积极参与投标。作为广告运营商，其设计优势明显大于本地一般的装修制作企业，在当地具有一定竞争力。公司业务涵盖到各类广告的策划、设计、制作、发布、大型商业活动策划以及企业形象策划等各个环节，为客户提供从品牌策划到最终广告投放发布的全产业链广告服务。具体到销售环节，主要采取以下几种方式：客户主动接洽、客户拜访、参加投标、利用网络营销、老客户介绍等等。无论是现在大型区域改造的项目确定还是其他广告业务的接洽，在项目启动后，保证销售对象满意，做好项目的落实工作都是公司的重点，公司会在方案敲定后，由项目执行团队全面实施从广告内容设计策划到最终广告发布维护的一系列服务，并定期进行后续监测维护。（三）（三）盈利模式盈利模式 报告期内，公司仍以大型区域项目的设计和制作为主线，最大程度参与社区乡镇五星 3A 创建、文化礼堂建设、社区便民服务中心、矛盾调解中心等等，都是公司贯彻业务拓展和转型后的项目内涵，公司主要为客户提供从品牌策划到最终广告投放发布的整体广告服务，也可根据客户需求，提供整个广告服务链上的某一项或某几项服务。通过与客户签订服务协议的方式，为客户提供上述服务，并根据合同完成进度情况收取费用，获取利润。报告期内，公司的主营业务商业模式未发生重大变化。报告期末至今，公司商业模式未存在重大变化。公告编号：2023-001 12 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 118,000.97 0.65%207,809.05 1.05%-43.22%应收票据-应收账款 14,509,489.10 80.20%16,532,908.22 83.31%-12.24%存货 1,846,396.40 10.21%1,105,473.55 5.57%67.02%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 96,567.61 0.53%153,310.03 0.77%-37.01%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 3,623,744.86 20.03%2,427,709.03 12.23%49.27%长期借款-应付账款 3,000,377.57 16.58%4,362,808.99 21.98%-31.23%其他应付款 879,035.28 4.86%2,600,988.48 13.11%-66.20%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少主要系年底支付部分供应商欠款所致；2、存货增加主要系春节布展等在实施项目较多，合同履约成本增加所致；3、短期借款增加主要系为偿还供应商欠款，基于运营资金需求考虑所增加；公告编号：2023-001 13 4、应付账款减少主要系年底支付部分供应商欠款所致；5、其他应付款减少主要系年底部分往来欠款所致。2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 13,553,255.97-14,908,600.38-9.09%营业成本 10,768,820.45 79.46%11,955,900.85 80.19%-9.93%毛利率 20.54%-19.81%-销售费用 168,186.80 1.24%30,952.95 0.21%443.36%管理费用 2,495,984.49 18.42%2,811,687.38 18.86%-11.23%研发费用-财务费用 118,187.84 0.87%112,959.91 0.76%4.63%信用减值损失 54,924.21 0.41%159,011.93 1.07%-65.46%资产减值损失-其他收益 36,134.39 0.27%922.49 0.01%3,817.05%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 58,467.57 0.43%103,748.30 0.70%-43.64%营业外收入-营业外支出-净利润 44,422.14 0.33%68,901.69 0.46%-35.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少主要系由于疫情影响，政府部门布展等活动减少所致；2、营业成本减少主要系当期收入减少，相应成本结转减少所致 3、营业利润减少主要系受疫情影响营业收入减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,553,255.97 14,908,600.38-9.09%其他业务收入-主营业务成本 10,768,820.45 11,955,900.85-9.93%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2023-001 14 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 广告牌设计制作和发布 13,553,255.97 10,768,820.45 20.54%-9.09%-9.93%0.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户 1 3,241,177.54 23.91%否 2 客户 2 2,018,002.83 14.89%否 3 客户 3 1,023,487.16 7.55%否 4 客户 4 850,253.72 6.27%否 5 客户 5 769,858.49 5.68%否 合计合计 7,902,779.74 58.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 供应商 1 1,260,295.94 11.70%否 2 供应商 2 1,207,964.60 11.22%否 3 供应商 3 871,196.81 8.09%否 4 供应商 4 455,735.73 4.23%否 5 供应商 5 398,230.09 3.70%否 合计合计 4,193,423.17 38.94%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,167,390.50 1,030,520.74-213.28%投资活动产生的现金流量净额-2,096.28-10,829.04-80.64%筹资活动产生的现金流量净额 1,079,678.70-884,930.91 222.01%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 213.28%，主要系年底偿还部分供应商欠款及往来单位欠款；公告编号：2023-001 15 2、本期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 80.64%，主要系购买固定资产减少所致；3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 222.01%，主要系为偿还供应商、往来单位欠款增加短期银行借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；市场开发、占有率稳定；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工遵纪守法兢兢业业；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期内，公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职情况；公司不存在无法支付供应商货款的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（技术、人员、设备、原材料）的情况。公告编号：2023-001 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 500,000.00 306,200.00 销售产品、商品，提供劳务-公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 220,000.00 161,500.00 其他 2,000,000.00-公告编号：2023-001 17 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 债权债务往来或担保等事项 1 1,800,000 1,800,000 债权债务往来或担保等事项 2 1,830,000 1,830,000 债权债务往来或担保等事项 2 840,000 840,000 债权债务往来或担保等事项 3 2,440,000 2,440,000 债权债务往来或担保等事项 4 1,800,000 1,800,000 债权债务往来或担保等事项 5 1,880,000 1,880,000 债权债务往来或担保等事项 5 1,200,000 1,200,000 债权债务往来或担保等事项 6 1,100,000 1,100,000 债权债务往来或担保等事项 7 2,300,000 2,300,000 债权债务往来或担保等事项 8 1,000,000 1,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2021 年 5 月 20 日，浙江一百广告传媒股份有限公司与公司实际控制人徐国勇作为共同借款人与中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订小微企业抵押快贷借款合同，从中国建设银行股份有限公司诸暨支行取得借款额度为 180.00 万元的小微企业抵押快贷，期限至 2022 年 5 月 19 日。该笔借款到期已还款。2、实际控制人徐国勇及妻子吴红燕、徐小平（实际控制人妹夫）、徐竹英（实际控制人妹妹）以各自名下房产做最高额抵押担保。其中，徐国勇及妻子吴红燕、徐小平及徐竹英夫妇在该笔借款下最高担保金额分别为 183 万、84 万元。该合同已履行完毕。3、实际控制人徐国勇的女儿徐薇以名下房产做最高额抵押担保。合同约定担保人为挂牌公司与徐国勇作为共同借款人在 2019 年 8 月 6 日至 2022 年 8 月 6 日期间与中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订的主合同项下的一系列债务提供最高额抵押担保。在该笔借款下最高担保金额 244 万元。该合同已履行完毕。4、2022 年 5 月 20 日，浙江一百广告传媒股份有限公司与公司实际控制人徐国勇作为共同借款人与中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订小微企业抵押快贷借款合同，从中国建设银行股份有限公司诸暨支行取得借款额度为 180.00 万元的小微企业抵押快贷，期限至 2025 年 5 月 19 日。5、实际控制人徐国勇及妻子吴红燕、徐小平（实际控制人妹夫）、徐竹英（实际控制人妹妹）以各自名下房产做最高额抵押担保。其中，徐国勇及妻子吴红燕、徐小平及徐竹英夫妇在该笔借款下最高担保金额分别为 188 万、120 万元。6、2022 年 6 月 28 日，浙江一百广告传媒股份有限公司与公司实际控制人徐国勇作为共同借款人与中国建设银行股份有限公司诸暨支行签订小微企业抵押快贷借款合同，从中国建设银行股份有限公司诸暨支行取得借款额度为 110.00 万元的小微企业抵押快贷，期限至 2025 年 6 月 27 日。7、实际控制人徐国勇的女儿徐薇以名下房产做最高额抵押担保。在该笔借款下最高担保金额 230万元。8、2022 年 7 月 23 日,浙江一百广告传媒股份有限公司与公司实际控制人徐国勇作为共同借款人，从中国建设银行股份有限公司绍兴分行取得借款额度为 100 万元的个人信用贷款。借款有效期至 2023年 7 月 22 日。该笔贷款实际控制人交由一百传媒全权支配使用。公告编号：2023-001 18 2022 年 4 月，实际控制人徐国勇出具承诺，借款期内上述借款均由一百传媒全权支配使用，本人及近亲属不会占用使用上述款项。如有违反承诺给公司造成损害，将承担赔偿责任。截至本报告披露日前，未发生实际控制人违背该承诺事项。本公司与关联方的偶发性关联交易是基于本公司业务发展及生产经营的需要，该等偶发性关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，上述偶发性关联交易不会对本公司造成不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：-(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 见以下详情（1）正在履行中 其他股东 2016 年 7 月 1 日-挂牌 同业竞争承诺 见以下详情（1）正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 7 月 1 日-挂牌 资金占用承诺 见以下详情（2）正在履行中 其他股东 2016 年 7 月 1 日-挂牌 资金占用承诺 见以下详情（2）正在履行中 董监高 2016 年 7 月 1 日-挂牌 资金占用承诺 见以下详情（2）正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 （1）2016 年 7 月，公司实际控制人、全体股东出具关于避免同业竞争承诺函：本人/本企业目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/本企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人/本企业在担任公司实际控制人/股东期间，本承诺持续有效。本人/本企业愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。公告编号：2023-001 19 （2）2016 年 7 月，公司全体股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员分别签署关于不占用公司资金的承诺函，承诺其作为公司股东、实际控制人、关联自然人期间，在其本人/本企业及其直接或间接控制的企业及其担任董事、监事、高级管理人员的企业在与公司发生的经营性往来中，不占用公司资金，不以拆借资金、委托贷款、委托投资等方式使用公司资金。报告期内，以上人员恪守承诺，没有出现违背承诺的情形。公告编号：2023-001 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,500,000 55.00%-5,500,000 55.00%其中：控股股东、实际控制人 1,250,000 12.50%-1,250,000 12.50%董事、监事、高管 250,000 2.50%-250,000 2.50%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 4,500,000 45%-4,500,000 45%其中：控股股东、实际控制人 3,750,000 37.50%-3,750,000 37.50%董事、监事、高管 750,000 7.50%-750,000 7.50%核心员工-总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 徐国勇 5,000,000 0 5,000,000 50.00%3,750,000 1,250,000 0 0 2 浙江诸暨第一百货有限公司 4,000,000 0 4,000,000 40.00%0 4,000,000 0 0 3 翁国标 1,000,000 0 1,000,000 10.00%750,000 250,000 0 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100.00%4,500,000 5,500,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：报告期内公司股东除了签订一致行动人协议外，不存在其他关联关系。公告编号：2023-001 21 二、二、优先股股