871874_2022_博纳斯威_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 1 2022 博纳斯威 NEEQ:871874 博纳斯威阀门股份有限公司 BENSV VALVE STOCK CO.,LTD.年度报告 博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司被评定为 2022 年度“国家知识产权示范企业”，国家知识产权示范企业是国家对企业知识产权创造、运用、保护、管理等方面工作表现授予的最高荣誉，是国家给予企业知识产权管理工作的最高评价。报告期内，公司获得授权发明专利 4 项、实用新型专利 20 项、外观专利 9 项；公司坚持自主创新，掌握核心技术，在输水系统产品智能化、系统智慧化领域发力，紧跟国家数字水利战略，挑战高目标，做行业先行者，以创新驱动企业发展，行业进步。博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .4141 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4242 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .157157 博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王东辉、主管会计工作负责人单朦及会计机构负责人（会计主管人员）单朦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款回收的风险 报告期末，应收账款净额为 143,212,580.27 元，占期末资产总额比例的 45.61%。如果公司应收账款收回不及时，将面临坏账损失风险。且报告期内及期末公司部分客户存在未按合同约定的付款期限及时付款的情形，给公司现金流带来一定的压力，同时也加大了坏账损失的风险。虽然公司主要客户为政府平台单位或大型国有企业，实力雄厚且信誉良好，实际发生坏账的风险较小，但未来如果个别客户出现财务状况恶化或不能按期付款的情况，将会使公司面临坏账损失及资产流动性的风险。客户较为分散的风险 公司客户结构较为分散，客户集中度较低。由于客户较为分散且每年新增许多新客户，公司需要对客户的资信情况等进行有效核实。如果公司不能够维持良好的营销渠道，充分发挥自己的渠道优势和品牌优势，或者不能对客户的资信等情况进行有效的了解和管理，则存在一定的市场开拓风险和客户管理风险。实际控制人治理不当的风险 报告期内，公司实际控制人为王东辉、王荣辉、王东福。上述博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 5 三人合计直接持有公司 6,902 万股，并占总股本的 68.16%，三人均为公司董事，能够对公司的日常经营和重大决策产生重大影响。上述三人可凭借其控制地位，影响公司人事、生产和管理，如有决策不当，将会损害公司及中小股东的利益，造成实际经营风险。公司规范经营及治理风险 公司是由有限责任公司整体变更而来，在股份公司设立前，公司的法人治理机制不完善，存在公司与关联方之间频繁资金拆借且未经董事会、股东会审议通过的情形。股份公司成立后，公司虽然逐步建立了治理机制，对上述不规范的情形进行了整改。但是随着公司经营规模、业务范围的不断扩大，并且在全国中小企业股份转让系统挂牌后，资本市场对公司治理提出了更高的要求，公司的经营与治理水平可能会影响公司稳定、健康的发展。原材料价格波动风险 公司原材料主要包括毛坯件（铸件）、钢材、铜材、驱动系统以及标准件、密封件等。报告期内，供应商受环保、安全生产等原因，原材料价格不稳定，整体呈上升趋势。如果原材料价格未来波动较大,将对公司的生产经营及盈利水平产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、博纳斯威 指 博纳斯威阀门股份有限公司 公司章程 指 博纳斯威阀门股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 博纳斯威阀门股份有限公司股东大会 董事会 指 博纳斯威阀门股份有限公司董事会 监事会 指 博纳斯威阀门股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书、副总经理 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 审计机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、报告年度、本期、本期期末 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期、本年期初 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 博纳斯威阀门股份有限公司 英文名称及缩写 BENSVVALVESTOCKCO.,LTD.BNSV 证券简称 博纳斯威 证券代码 871874 法定代表人 王东辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 叶海 联系地址 天津宝坻九园工业园区 5 号路 电话 022-22400310 传真 022-22400555 电子邮箱 公司网址 https:/ 办公地址 天津宝坻九园工业园区 5 号路 邮政编码 301802 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津宝坻九园工业园区 5 号路 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 3 日 挂牌时间 2017 年 8 月 9 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C344 泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443 阀门和旋塞的制造 主要产品与服务项目 蝶阀、球阀、闸阀、止回阀、调流调压阀、排气阀、管路补偿接 头(伸缩器）、截止阀等产品的设计、制造、销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）101,252,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王东辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王东辉、王荣辉、王东福），一致行动人为（王东辉、王荣辉、王东福）博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120112789391263B 否 注册地址 天津市宝坻区九园工业园区 5号路 否 注册资本 101,252,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吕建幕 贝仁良?1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 248,629,239.60 239,109,557.09 3.98%毛利率%31.84%32.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,687,114.20 25,577,332.00 19.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,248,476.87 24,624,187.23 18.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.86%14.11%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.21%13.62%-基本每股收益 0.30 0.43-30.23%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 313,972,329.18 294,129,386.05 6.75%负债总计 103,728,209.61 104,458,892.30-0.75%归属于挂牌公司股东的净资产 210,244,119.57 189,670,493.75 10.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.08 1.87 10.87%资产负债率%（母公司）33.04%35.51%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.63 2.41-利息保障倍数 30.29 14.82-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,528,315.34 53,929,015.88-117.67%应收账款周转率 1.49 1.54-存货周转率 2.20 2.22-博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.75%-4.82%-营业收入增长率%3.98%7.43%-净利润增长率%19.98%-20.89%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,252,000 101,252,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-176,935.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,110,800.00 上述各项之外的其他营业外收入和支出-241,349.88 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,692,514.51 所得税影响数 253,877.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,438,637.33 博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 10 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 5,604,331.49 3,560,544.45 应收账款 167,513,825.94 131,825,266.82 应收款项融资 762,249.99 619,561.95 预付款项 15,939,655.59 10,936,016.52 其他应收款 8,487,631.35 8,126,246.15 存货 72,725,014.71 65,162,172.44 合同资产 14,812,268.34 流动资产合计流动资产合计 287,466,995.53 251,476,363.13 固定资产 30,468,139.71 33,743,484.20 在建工程 2,817,653.60 使用权资产 14,877.59 无形资产 1,964,141.54 1,969,171.98 递延所得税资产 3,427,265.41 6,464,489.15 其他非流动资产 461,000.00 非流动资产合计非流动资产合计 38,677,200.26 42,653,022.92 资产总计资产总计 326,144,195.79 294,129,386.05 短期借款 669,835.00 应付账款 32,212,879.51 31,881,811.34 合同负债 51,995,099.02 42,803,726.10 应付职工薪酬 1,239,464.68 1,229,761.04 应交税费 14,281,564.22 13,237,919.84 其他应付款 4,240,413.41 4,980,413.41 一年内到期的非流动负债 15,588.19 其他流动负债 12,515,677.39 9,639,837.39 流动负债合计流动负债合计 116,485,098.23 104,458,892.31 负债合计负债合计 116,485,098.23 104,458,892.31 资本公积 44,120,672.31 44,181,675.99 专项储备 1,111,925.87 盈余公积 11,862,054.66 10,304,574.28 未分配利润 51,312,444.72 33,932,243.48 归属于母公司股东权益合计 209,659,097.56 189,670,493.75 股东权益合计股东权益合计 209,659,097.56 189,670,493.75 博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 11 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 326,144,195.79 294,129,386.06 营业总收入营业总收入 266,424,967.73 239,109,557.09 其中：营业收入 266,424,967.73 239,109,557.09 营业总成本营业总成本 218,496,876.53 198,438,170.81 其中：营业成本 181,263,573.86 161,165,365.52 税金及附加 1,806,023.67 1,806,063.67 销售费用 7,682,816.20 8,361,320.93 管理费用 15,270,486.63 15,361,807.51 研发费用 10,366,100.55 9,666,520.82 财务费用 2,107,875.62 2,077,092.36 其中：利息费用 2,098,471.80 2,079,502.15 利息收入 184,645.90 184,570.97 加：其他收益 485,700.00 509,209.27 信用减值损失（损失以“”号填列）-7,342,822.22-8,190,846.26 资产减值损失（损失以“”号填列）-363,967.19-4,859,789.31 营业利润（亏损以营业利润（亏损以“”号填列）号填列）40,714,108.58 28,137,066.77 加：营业外收入 768,136.76 924,267.21 减：营业外支出 397,515.69 319,236.48 利润总额（亏损总额以利润总额（亏损总额以“”号填列）号填列）41,084,729.65 28,742,097.50 减：所得税费用 5,589,037.04 3,164,765.50 净利润（净亏损以净利润（净亏损以“”号填列）号填列）35,495,692.61 25,577,332.00 持续经营净利润（净亏损以“”号填列）35,495,692.61 25,577,332.00 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“”号填列）35,495,692.61 25,577,332.00 综合收益总额综合收益总额 35,495,692.61 25,577,332.00 归属于母公司股东的综合收益总额 35,495,692.61 25,577,332.00 基本每股收益（元/股）0.35 0.43 稀释每股收益（元/股）0.35 0.43 销售商品、提供劳务收到的现金 246,207,645.32 230,394,499.54 收到其他与经营活动有关的现金 78,808,030.41 66,613,896.85 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 325,015,675.73 297,008,396.39 购买商品、接受劳务支付的现金 145,662,480.84 145,662,480.84 博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 12 支付给职工以及为职工支付的现金 19,405,364.13 18,014,092.03 支付的各项税费 36,512,063.77 13,124,136.89 支付其他与经营活动有关的现金 69,626,882.14 66,278,670.75 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 271,206,790.88 243,079,380.51 经营活动产生的现金流经营活动产生的现金流量净额量净额 53,808,884.85 53,929,015.88 现金及现金等价物净增现金及现金等价物净增加额加额 1,769,318.05 1,889,449.08 加：期初现金及现金等价物余额 3,028,849.37 2,908,718.34 博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事流体类控制阀门的研发、生产及销售,专注为国内城市化、工业化及环保领域，提供冷却系统、污水处理系统、给排水系统等应用领域的解决方案。公司通过了 TS特种设备制造许可证、ISO9001 国际质量体系认证、国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人、CNAS 国家级实验室、天津市科技领军培育企业、天津市杀手锏产品、天津市企业重点实验室、天津市阀门行业企标“领跑者”、国家知识产权示范企业等认定；为中国水利协会、中国城镇供水排水协会、中国通用机械工业协会、中国建筑金属结构协会给排水设备分会、中国中小企业协会等会员单位。公司采取自主“研发/设计+生产+销售+服务”一体化的经营模式，为水利工程、市政给排水和污水处理系统、电子厂房、海水淡化工程等提供高技术、性能独特、高可靠性配套专用阀门和一体化成套器材等。公司通过直销为主的模式拓展业务，建立了覆盖全国范围的营销网络，客户资源稳定，市场声誉良好，公司通过以上产品销售实现持续盈利。报告期内，公司在产品开发、安全生产、市场开拓等方面取得了实质性进展。研发方面，借助国家大力发展水利水电和环保、民生工程的大好良机，与科研院校开展产学研合作，利用现有的尖端的排气阀和调流阀的检测设备，研发高精端的阀门投放市场。生产方面，公司不断提升技术、改善工艺，使得产品质量在同行中保持优势，同时将技术含量低、可替代性强的产品类型初步淘汰，提高了公司生产效率及效益。销售方面，注重新产品开发不断提高产品的科技含量及附加值，强化全球视野和战略思维，在开拓国内市场的同时，扩大产品出口，实现超常规、跨越式发展。国内主攻国家大型调水工程、自来水公司、电子厂房、海水淡化工程、数据中心、主题公园等；布局智慧水务，开拓军工市场；国际上在现有业务的基础上，主攻欧美市场，布局一带一路沿线国家，打造国际贸易新平台，增添发展新动力。除此，公司通过展会、B2B 线上平台等方式少部分获取海外订单，并直接出口给境外客户。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 天津市科技领军培育企业、-天津市阀门行业企标“领跑者”、国家知识产权示范企业 详细情况 公司 2021 年，通过工业和信息化部认定为第三批专精特新“小巨人”企业；2020 年，通过国家高新技术企业复审认定工作；2017 年，通过天津市科学技术委员会认定为天津市科技型企业；2021 年，通过天津市科学技术局认定为天博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 14 津市科技领军培育企业；2021 年，通过天津市机电标准化技术委员会认定为 2021 年天津市阀门行业企标“领跑者”；2022 年，被评定为 2022 年度“国家知识产权示范企业”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司报告期末资产总额 313,972,329.18 元，比上年期末的 294,129,386.05 元增加19,842,943.13元，增幅6.75%；负债总额103,665,114.25元，比上年期末的104,446,055.57元减少 780,941.32 元，减幅 0.75%；净资产 210,307,214.93 元，比上年期末的189,683,330.48 元增加 20,623,884.45，增幅 10.87%；资产负债率 33.02%，比上年期末的35.51%，减少了 2.49%。公司报告期内营业总收入 248,629,239.6 元，比上年同期的 239,109,557.09 元，增加9,514,920.61 元，增幅 3.98%；净利润 30,687,114.2 元，比上年同期的 25,577,332 元，增加 5109782.2 元，增幅 19.98%；每股收益 0.30 元，比上年的每股 0.43 元，减少 0.13元，降幅 30.23%。公司管理层根据年度经营计划，以公司既定战略目标为指引，稳中求进、做实做强，把握趋势、拥抱变化。坚持创新发展不动摇，系统推进智慧水利相关工作；坚持依法规范经营，持续强化风险管控；强化干部团队建设，优化纯洁队伍；坚持持续改进，努力提升管理效能。全力夯实博纳斯威事业长青的稳固基石，全面推进各项事业健康、持续发展，全面提高公司综合实力。(二二)行业情况行业情况 水利部召开 2023 年第一季度重大水利工程开工建设调度会商。会议强调，党中央、国务院对全面加强水利基础设施建设作出重要部署，全国水利工作会议对推动水利基础设施，特别是重大项目建设提出了明确要求。各有关单位要深入贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，按照全国水利工作会议要求，全力推进重大水利工程开工建设，努力保持水利基础设施体系建设的规模和进度。会议要求，2023 年重点推进前期工作的 60 项重大水利工程，各地要全力以赴加快推进博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 15 前期工作，力争尽早开工建设。对第一季度拟开工的 11 项重大水利工程，各有关单位要切实增强紧迫感和节点意识，全力推进项目可研、环评审批，落实建设投资，做好“三通一平”、招投标、征地移民等各项开工前准备工作，推动项目按期开工建设。同时，要“预”字当先、“实”字托底，提前谋划好第二季度开工的重大项目，落实责任，压茬推进，确保完成年度目标任务。阀门行业是通用机械行业的基础配套行业，属于装备制造业，装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。因此，国家对装备制造业的发展非常重视，将在较长时期内对行业采取鼓励和扶持的政策措施。目前，阀门制造行业的部分下游行业受政策影响，对阀门的需求会比较旺盛，如火电行业要进行升级改造，水电行业要继续拓展，以及正在规划地下管廊建设的市政给排水行业等。该部分行业在未来几年将会稳步发展，形成对阀门稳定的需求，对阀门生产企业构成利好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 17,190,953.68 5.48%16,434,286.46 5.59%4.60%应收票据 7,684,477.04 2.45%3,560,544.45 1.21%115.82%应收账款 143,212,580.3 45.61%131,825,266.82 44.82%8.64%存货 67,654,065.11 21.55%65,162,172.44 22.15%3.82%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 31,670,641.62 10.09%33,743,484.20 11.47%-6.14%在建工程 无形资产 2,008,927.81 0.64%1,969,171.98 0.67%2.02%商誉 短期借款 23,232,984.81 7.40%669,835.00 0.23%3,368.46%长期借款 应付账款 36,285,363.49 11.56%31,881,811.34 10.84%13.81%预收账款 0 0.00%0.00 0.00%0.00%合同负债 8,671,266.21 2.76%42,803,726.10 14.55%-79.74%其他应付款 848,029.41 0.27%4,980,413.41 1.69%-82.97%应收款项融资 5,538,231.98 1.76%619,561.95 0.21%793.89%预付款项 5,574,669.7 1.78%10,936,016.52 3.72%-49.02%其他应收款 5,916,845.13 1.88%8,126,246.15 2.76%-27.19%应付职工薪酬 1,148,976.05 0.37%1,229,761.04 0.42%-6.57%长期待摊费用 应交税费 17,077,806.89 5.44%13,225,083.10 4.50%29.13%博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 16 一年内到期的非流动负债 0 0.00%15,588.19 0.01%-100.00%其他流动负债 8,886,219.28 2.83%9,639,837.39 3.28%-7.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额 17,190,953.68 元，较上年期末 16,434,286.46 元，增加 756,667.22元，增幅 4.6%，主要原因为截止期末履约保函较多。应收票据期末余额 7,684,477.04 元，较上年期末 3,560,544.45 元，增加 4,123,932.59元，增幅 115.82%，主要原因为截止期末货款收回承兑汇票较多。应收账款期末余额 143,212,580.27 元，较上年期末 131,825,266.82 元，增加11,387,313.48 元，增幅 8.64%，主要原因为截止期末完成订单较多。存货期末余额 67,654,065.11 元，较上年期末 65,162,172.44 元，增加 2,491,892.67元，增幅 3.82%，主要原因为为期末未执行订单备货。固定资产期末余额31,670,641.62元，较上年期末33,743,484.2元，减少2,072,842.58元，减幅 6.14%，主要原因为报告期内固定资产折旧。无形资产期末余额 2,008,927.81 元，较上年期末 1,969,171.98 元，增加 39,755.83元，增幅 6.14%，主要原因为报告期内增加专利使用权。短期借款期末余额 23,232,984.81 元，较上年期末 669,835.00 元，增加 22,563,149.81元，增幅 3368.46%，主要原因为截止期末短期借款未到期导致余额增加。应付账款期末余额 36,285,363.49 元，较上年期末 31,881,811.34 元，增加4,403,552.15 元，增幅 13.81%，主要原因为截止期末未到期应付账款余额增加。合同负债期末余额8,671,266.21元，较上年期末42,803,726.1元，减少34,132,459.89元，减幅 79.74%，主要原因为截止期末预收到客户的合同预付款比同期减少。其他应付款期末余额 848,029.41 元，较上年期末 4,980,413.41 元，减少 4,132,384.00元，减幅 82.97%，主要原因为本期偿还控股股东无偿借给公司使用的短期周转资金。应收款项融资期末余额 5,538,231.98 元，较上年期末 619,561.95 元，增加4,918,670.03 元，增幅 793.89%，主要原因为截止期末终止确认的未到期商业承兑汇票贴现增加。预付款项期末余额 5,574,669.7 元，较上年期末 10,936,016.52 元，减少 5,361,346.82元，减幅 49.02%，主要原因为期末需预付方式采购订单比同期减少。其他应收款期末余额 5,916,845.13 元，较上年期末 8,126,246.15 元，减少2,209,401.02 元，减幅 27.19%，主要原因为本期保证金减少。应交税费本期期末余额 17,077,806.89 元，较上年期末 13,225,083.1 元，增加3,852,723.79 元，增幅 29.13%，主要原因为报告期内收入增加，利润增加，以及享受税费缓交政策优惠使得应交税费顺延到 2023 年导致应交税费增加。应付职工薪酬期末余额1,148,976.05元，较上年期末1,229,761.04元，减少80,784.99元，减幅 6.75%，主要原因为本年 12 月较上年 12 月应发工资减少。一年内到期的非流动负债期末余额 0.00 元，较上年期末 155,88.19 元，减少 155,88.19元，降幅 100%，主要原因为本期还清了一年内到期的长期应付款。其他流动负债本期期末余额 8,886,219.28 元，较上年期末 9,639,837.39 元，减少753,618.11 元减幅 7.82%，主要原因为报告期内待转销项税额减少。?博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 17 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 248,629,239.6-239,109,557.09-3.98%营业成本 169,457,654.9 68.16%161,165,365.52 67.40%5.15%毛利率 31.84%-32.60%-销售费用 7,608,408.71 3.06%8,361,320.93 3.50%-9.00%管理费用 17,188,973.49 6.91%15,361,807.51 6.42%11.89%研发费用 10,375,216.67 4.17%9,666,520.82 4.04%7.33%财务费用 1,249,892.46 0.50%2,077,092.36 0.87%-39.82%信用减值损失-5,301,226.94-2.13%-8,190,846.26-3.43%-35.28%资产减值损失-2,745,946.27-1.10%-4,859,789.31-2.03%-43.50%其他收益 2,110,800 0.85%509,209.27 0.21%314.53%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-96,558.69-0.04%7,106.79 0.00%-1,458.68%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 35,009,857.99 14.08%28,137,066.77 11.77%24.43%营业外收入 11558.7 0.00%924,267.21 0.39%-98.75%营业外支出 333,285.5 0.13%319,236.48 0.13%4.40%净利润 30,687,114.2 12.34%25,577,332.00 10.70%19.98%项目重大变动原因项目重大变动原因：公司本期营业收入 248,629,239.6 元，较上年 239,109,557.09 元，增加 9,519,682.51元，增幅 3.98%，主要原因为本年完成订单较多。本期营业成本 169,457,654.9 元，较上年 161,165,365.52 元，增加 8,292,289.38 元，增幅 5.15%，主要原因为本年完成订单较多成本同比增加。本期销售费用 7,608,408.71 元，较上年 8,361,320.93 元，减少 752,912.22 元，减幅9.00%，主要原因为报告期内本期差旅费减少了。本期管理费用 17,188,973.49 元，较上年 15,361,807.51 元，增加 1,827,165.98 元，增幅 11.89%，主要原因为报告期内增加了第三方机构费用、认证服务费用、存货报废。博纳斯威阀门股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-016 18 研发费用10,375,216.67元，较上年9,666,520.82元，增加708,695.85元，增幅7.33%，主要原因为报告期内研发项目的材料成本增加。本期财务费用 1,249,892.46 元，较上年 2,077,092.36 元，减少加 827,199.9 元，减幅 39.82%，主要原因为报告期内减少银行借款从而资金使用成本下降。本期信用减值损失 5,301,226.94 元，较上年 8,190,846.26 元，减少 2,889,619.32 元，减幅 38.73