839292_2022_新联纬讯_2022年年度报告_2023-04-23.pdf

2022 年度报告 上海新联纬讯科技发展股份有限公司 Shanghai Newlan Co.,Ltd.新联纬讯 NEEQ:839292 公告编号：2023-006 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.3 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节 重大事件.19 第五节 股份变动、融资和利润分配.25 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.29 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护.33 第八节 财务会计报告.38 第九节 备查文件目录.98 公告编号：2023-006 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林卫慈、主管会计工作负责人戴勤娣及会计机构负责人（会计主管人员）戴勤娣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因公司与公司大客户签订了相关保密合同或保密协议，为遵守合同条款豁免披露客户的具体名称，以“客户一”代替。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 有限公司阶段，公司治理机制不尽完善，内部控制基础较为薄弱。公司整体变更为股份公司后,制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策管理办法、对外担保管理制度等治理制。建立了相对完善、健全的公司治理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司治理机制的有效运行仍需磨合，故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。市场竞争风险 国内建筑智能市场上，销售额位居前列的企业大都集中在北京、上海、深圳等发达城市，但市场排名前十的企业合计只占15%市场份额，国内建筑智能化市场的整体现状是企业规模较小、数量多，行业集中度不高,竞争激烈。若未来在资金规模、公告编号：2023-006 4 专业技术、人员储备、项目开拓等方面不能及时适应市场变化，公司的市场竞争地位将受到不利影响。宏观政策调整风险 智能化建筑行业的发展受到国民经济景气变化周期的影响,特别是直接受到下游建筑业和地产业的周期性所影响。若出现宏观经济政策重大调整以建筑业和房地产业为代表的基础设施建设规模减少，公司所处的建筑智能化行业整体市场将受到不利影响，公司的经营业绩也将面临较大风险。2021 年度，公司业务受到房地产业经济下滑影响较大风险。专业技术人员流失的风险 公司拥有一支高素质的专业技术人员队伍，在建筑智能化系统设计、设备采购、工程施工、系统集成、集成调试以及运行维护等方面具有较为丰富的经验。随着行业竞争的加剧，同行业企业对该类人才的需求日益增强，公司将面临专业技术人员引进、稳定和发展的风险。如果不能做好专业技术人员的引进、稳定和发展工作，将对公司的业务发展造成不利影响。应收账款发生坏账的风险 截至 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日，应收账款净额分别为 29,977,776.30 元、33,220,499.80 元，占流动资产的比例分别为 27.11%、41.23%，应收账款金额较大。截至 2022 年12 月 31 日，1 年以内的应收账款占应收账款余额的比例62.33%，2022 年公司应收账款占应收账款余额的比例较高，随着公司业务规模的增长，根据公司所在行业的特点和公司项目的具体情况，应收账款余额可能继续保持较高的水平。尽管公司的大部分客户信用较好，但一旦出现客户无法按期付款或者没有能力支付款项的情况，则导致公司应收账款无法如期收回，公司将面临坏账损失，对公司的利润水平和资金周转产生一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、新联纬讯 指 上海新联纬讯科技发展股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监以及董事会秘书 公司法 指 现行有效的中华人民共和国公司法 证券法 指 现行有效的中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 现行有效的 上海新联纬讯科技发展股份有限公司章程 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公告编号：2023-006 5 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 众华、会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）锦天城、律师 指 上海市锦天城律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 智能化工程 指 又称弱电系统智能化工程，是指由现代通信与信息技术、计算机网络技术、行业技术、智能控制技术汇集而成的针对某个具体领域的工程应用，是近年来高速成长的战略性新兴领域，应用范围很广，主要包括建筑、交通、医疗、商务、文化创意和公共安全管理等。系统集成 指 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成应采用功能集成、BSV 液晶拼接集成、综合布线、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。智慧城市 指 运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。智慧应急 指 运用智慧技术手段，如：信息技术、大数据、云计算、智能识别、物联网等，对突发事件进行预测、预防、预警、应急处置、善后处理、事件评测等。是智慧城市和平安城市安全保障的重要内容。客流眼 指 模式识别和智能识别技术，包括视频识别、人数统计和密度检测、物体识别和分类、脸部识别、行为分析、越界报警等。智能啄木鸟 指 针对垃圾分类管理所研发的一款“AI+城市精细化管理”产品，通过视频识别分析技术可自动比对和分析垃圾投放行为。具有语音劝阻和自动取证功能。AI 指 AI，即 Artificial-Intelligence，人工智能，指通过普通计算机程序来呈现人类智能的技术。新型城域物联专网 指 以物联为基础、数据创造为纽带、人工智能为驱动的新型智慧城市架构，主要包括连接、数据、算法、服务、平台等 5 个维度的融合。连接更广，颗粒度更细，将百倍于人的物纳入城市管理和社会治理体系；数据创造更多，精确反映城市运行态势和群体行为特征算法更新，城市和社会运行可建模、可计算；服务更专业，人工智能驱动公共服务供给水平有效提升；平台更智能，推动城市管理和社会治理“大脑”级运行。公告编号：2023-006 6 天馈系统 指 无线网络专用的天线和信号覆盖系统，包括射频和无线探测技术。智能建筑/建筑智能化 指 在中国国家标准 GBT50314-2015智能建筑设计标准中对智能建筑的定义如下：以建筑物为平台，基于对各类智能化信息的综合应用，集架构、系统、应用、管理及优化组合为一体，具有感知、传输、记忆、推理、判断和决策的综合智慧能力，形成以人、建筑、环境互为协调的整合体，为人们提供安全、高效、便利及可持续发展功能环境的建筑。ERP 系统 指 企业资源计划（Enterprise-ResourcePlanning）的简称，是指建立在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。大数据 指 大数据（big data），或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。一网统管 指 一网统管是打通城市各治理系统的业务平台，通过大数据和人工智能技术管理全域的实体中心和整合治理力量的协同模式，通过技术创新、机制创新和组织创新，实现“一屏观全域、一网管全域”的城市数字化治理功能，一张网络管全域、一个中心管全域、一支队伍管治理。最小化管理单元 指 最小单元管理通过分级分类治理，实现城市或社区、园区、企业数字化转型下的精细化管理新模式。最小单元管理基于城市或社区、园区、企业智能体参考架构，融合云、大数据、AI、边缘计算、5G 等多种先进技术，数字孪生系统从单一模式发展为适配不同治理主体需求的多类型管理平台。同时，汇聚各类管理单元的海量数据，综合运用建筑、实有人口、感知、AI、水电、客流、车辆等 10 多类新增数据，实现管理单元连点成面，实现以生命体、有机体对治理场景进行感知和管理。最小化单元管理是将精细化管理理念引入危机管理的整个流程，利用更加规范的管理流程和标准，更加专业的智慧技术手段，更加高效的应急处置措施，提升危机管理的效能。ESG 指 ESG 是环境(Environmental)、社会(Social)和公司治理(Governance)的缩写，ESG 从环境、社会以及公司治理三个维度来提升企业发展的可持续。ESG 包括零碳和低碳技术的应用、新能源和储能技术的应用、节能环保技术的应用。ESG 的意义在于以低碳技术赋能城市发展和人民生活、将企业利益与社会利益紧密结合、将企业的短期收益向长期价值转变 公告编号：2023-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海新联纬讯科技发展股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Newlan Co.,Ltd.Newlan 证券简称 新联纬讯 证券代码 839292 法定代表人 林卫慈 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 韩吉来 联系地址 上海市静安区恒通路 268 号凯德星贸 2107-2108 电话 021-62551798 传真 021-52130651 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市静安区恒通路 268 号凯德星贸 2107-2108 邮政编码 200070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 7 月 27 日 挂牌时间 2016 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E 建筑业-E50-建筑装饰和其他建筑业-E509-其他未列明建筑业 主要业务 建筑智能化系统集成工程服务、建筑智能化系统设计服务、运行服务以及配套设备的销售。主要产品与服务项目 主要产品：客流眼、城管眼、看护眼、智能啄木鸟、人潮管控系统、机场旅客行李人工智能安检系统、新能源汽车电池安全检测系统、多维度智能电梯管理系统、ESG 能源管理系统等。服务项目：数字治理(大数据中心、城运中心、一网统管、最小化单元管理等）；数字生活（智慧社区、智慧酒店、智慧医疗、智慧养老、智慧教育、智慧体育等）；数字经济（智慧金融、智慧商业、智慧景区、智慧工厂、智慧办公等）以及公共安全领域的系统设计、工程总包、产品研发、运行维护服务以及配套设备公告编号：2023-006 8 的销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,800,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 控股股东为林卫慈、许冬青 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（林卫慈、许冬青），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913101011345459111 否 注册地址 上海市黄浦区马当路 349 号 208A 室 否 注册资本 21,800,000.00 是 经公司 2022 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第八次会议、2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了关于公司 2021 年年度未分配利润转增股本预案的议案，根据公司 2022 年 4 月 27 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为15,394,988.38 元。以公司现有总股本 12,380,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 7.609047 股。分红前本公司总股本为 12,380,000 股，分红后总股本增至 21,800,000 股。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 吴聪 胡蕴 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼17-18楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 106,009,591.91 79,126,717.52 33.97%毛利率%16.91%20.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,121,568.62 431,626.21 391.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,990,865.17 288,219.52 590.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.32%0.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.05%0.60%-基本每股收益 0.13 0.03 333.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 116,804,412.12 87,711,702.55 33.17%负债总计 66,608,558.69 39,637,417.74 68.04%归属于挂牌公司股东的净资产 50,195,853.43 48,074,284.81 4.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 3.88-40.72%资产负债率%（母公司）57.03%45.19%-资产负债率%（合并）57.03%45.19%-流动比率 1.69 2.10-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 31,817,925.03 12,313,793.29 158.39%应收账款周转率 2.97 1.99-存货周转率 9.40 7.19-公告编号：2023-006 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%33.17%6.28%-营业收入增长率%33.97%6.59%-净利润增长率%391.53%3.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,800,000.00 12,380,000 76.09%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）50,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 209,211.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-96,676.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 162,535.49 所得税影响数 31,832.04 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 130,703.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-006 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号 1）本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部 2022 年发布的企业会计准则解释第 16 号 2）会计政策变更说明：1)执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会（2021）35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号对本报告期财务报表无重大影响。2)执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会（2022）31 号，以下简称解释 16 号”）解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号对本报告期财务报表无重大影响。（2）重要会计估计变更 本期未发生重要会计估计变更。（3）2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-006 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是一家具有建筑智能化设计甲级资质、电子智能化工程施工一级资质，集系统设计、工程总包、产品研发、系统维护为一体的高新技术“专精特新”企业。主要产品：客流眼、城管眼、看护眼、智能啄木鸟、人潮管控系统、机场旅客行李人工智能安检系统、新能源汽车电池安全检测系统、多维度智能电梯管理系统、ESG 能源管理系统等。服务项目：数字治理(大数据中心、城运中心、一网统管、最小化单元管理等）；数字生活（智慧社区、智慧酒店、智慧医疗、智慧养老、智慧教育、智慧体育等）；数字经济（智慧金融、智慧商业、智慧景区、智慧工厂、智慧办公等）以及公共安全领域的系统设计、工程总包、产品研发、运行维护服务以及配套设备的销售。报告期内，公司的商业模式没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 全国工商联创成型中小企业-（全国工商联）其他与创新属性相关的认定情况 新联纬讯“人群密集场所客流管理系统”获 C 级科技成果奖（等同省部级科技进步三等奖）-（全国工商联）详细情况（1）2021 年 1 月，全国工商联办公厅印发了2020 全国工商联创新型、成长型民营中小企业调研分析报告的通知，通知指出：为深入贯彻党中央国务院关于支持民营经济发展的系列决策部署，推动民营中小企业深入实施创新驱动发展战略，实现高质量发展，加大对民营中小企业的支持培育力度，2020 年全国工商联首次组织开展了创新型、成长型民营中小企业发掘培育工作，征集首批入库企业 2332 家，并在分析、评价基础上形成2020 全国工商联创新型、成长型民营中小企业调研分析报告，上海新联纬讯科技发展股份有限公司在报告中排列第 36 位。（2）2021 年 1 月，全国工商联办公厅印发了全国工商联办公厅关于印发 2020 年项目类科技成果、科技创新创业人才专家评定结果的通知，新联纬讯“人群密集场所客流管理系统”获 C 级科技成果奖（等同省部级科技进步三等奖）。（3）2020 年 11 月，公司被认定为“上海市高新企业技术企业”公告编号：2023-006 13 （有效期三年）。（4）2023 年 3 月，公司通过 2022 年上海市“专精特新”中小企业复核认定。这也是公司自2010年参评以来连续保持该荣誉称号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 68,185,219.37 58.38%18,977,162.06 21.64%259.30%应收票据-0.00%-0.00%0.00%应收账款 29,977,776.30 25.66%33,220,499.80 37.87%-9.76%存货 7,884,701.90 6.75%10,853,281.01 12.37%-27.35%投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资 146,012.39 0.13%144,360.57 0.16%1.14%固定资产 2,847,810.92 2.44%608,489.43 0.69%368.01%在建工程-0.00%-0.00%0.00%无形资产-0.00%-0.00%0.00%商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款-0.00%-0.00%0.00%长期借款-0.00%-0.00%0.00%应付账款 65,226,468.07 55.84%38,305,281.54 43.67%70.28%股本 21,800,000.00 18.66%12,380,000.00 14.11%76.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号：2023-006 14 货币资金期末余额较期初增加 49,208,057.31 元，增加比例 259.30%，增加原因主要系公司本期较上期收入回款大幅增加所致。应付账款期末余额较期初增加 26,921,186.53 元，增加比例 70.28%，增加原因主要系公司期末尚未结算的应付往来款较多所致。股本期末余额较期初增加 9,420,000.00 元，增加比例 76.09%，增加原因主要系公司本期分派 2021年年度权益：派送红股 9,420,000.00 股。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 106,009,591.91-79,126,717.52-33.97%营业成本 88,081,708.07 83.09%63,191,276.84 79.86%39.39%毛利率 16.91%-20.14%-销售费用 1,625,540.66 1.53%1,842,508.63 2.33%-11.78%管理费用 8,897,101.82 8.39%8,572,803.69 10.83%3.78%研发费用 4,608,158.49 4.35%5,270,168.80 6.66%-12.56%财务费用-661,647.69-0.62%62,154.71 0.08%-1,164.52%信用减值损失-1,369,258.16-1.29%-118,385.80-0.15%1,056.61%资产减值损失-0.00%-0.00%0.00%其他收益 50,000.00 0.05%450,000.00 0.57%-88.89%投资收益 210,863.39 0.20%103,272.66 0.13%104.18%公允价值变动收益-0.00%-0.00%0.00%资产处置收益-0.00%-0.00%0.00%汇兑收益-0.00%-0.00%0.00%营业利润 1,945,045.31 1.83%494,382.85 0.62%293.43%营业外收入 3,002.03 0.00%3,100.76 0.00%-3.18%营业外支出 99,678.11 0.09%337,189.53 0.43%-70.44%净利润 2,121,568.62 2.00%431,626.21 0.55%391.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本期数较上期数增加 26,882,874.36 元，增加比例 33.97%，增加原因主要系公司本期根据工程项目进度确认收入所致。营业成本本期数较上期数增加 24,890,431.23 元，增加比例 39.39%，增加原因主要系公司本期根据工程项目进度确认项目成本，与营业收入同比增长。公告编号：2023-006 15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 106,009,591.91 79,126,717.52 33.97%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 88,081,708.07 63,191,276.84 39.39%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 建筑智能化系统集成工程服务 102,782,856.00 86,315,295.17 16.02%39.21%42.99%-2.22%建筑智能化系统集成设计服务 777,998.09 340,442.54 56.24%-71.17%-73.19%3.29%配套设备销售 1,208,138.70 657,748.94 45.56%103.84%81.42%6.73%运行维护服务 1,240,599.12 768,221.42 38.08%-38.07%-35.75%-2.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期建筑智能化系统集成工程服务收入比上年同期增加 39.21%，成本比上年同期增加 42.99%，增加原因主要系公司深耕现有市场，产品和服务在同行业中具有较强的竞争力，具备一定的行业认可度，本期成功承接了几个大项目导致该项收入和成本增加。本期建筑智能化系统集成设计服务收入比上年同期减少 71.17%，成本比上年同期减少 73.19%，减少原因主要系受房地产市场不景气的影响，相关的设计服务需求大幅减少，导致该项收入和成本减少。本期配套设备销售收入比上年同期增加 103.84%，成本比上年同期增加 81.42%，增加原因主要系公司积极拓展销售业务，导致该项收入和成本增加。本期运行维护服务收入比上年同期减少 38.07%，成本比上年同期减少 35.75%，减少原因主要系受疫情影响，部分客户后续运行维护服务的需求减少，导致该项收入和成本减少。总体而言，公司主营业务收入占营业收入的比例维持在 100%，公司主营业务突出，而主营业务中主要以建筑智能化系统集成工程服务为主，其营业收入占比在 90%以上，公司收入及业务结构稳定，未出现重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 公告编号：2023-006 16 1 益科德（上海）有限公司 39,745,477.20 37.49%否 2 英特尔集团 17,322,977.21 16.34%否 3 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 15,411,754.91 14.54%否 4 客户一 9,797,262.28 9.24%否 5 上海精泰机电系统工程有限公司 2,701,105.00 2.55%否 合计合计 84,978,576.60 80.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川朗晖建筑工程有限公司 19,241,636.97 24.87%否 2 上海琅泰信息科技有限公司 12,638,102.00 16.34%否 3 北京晓通智能系统科技有限公司 7,823,901.00 10.11%否 4 上海永周网络设备有限公司 6,528,669.31 8.44%否 5 艾利斯特通讯设备(上海)有限公司 3,912,074.77 5.06%否 合计合计 50,144,384.05 64.82%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 31,817,925.03 12,313,793.29 158.39%投资活动产生的现金流量净额 10,741,212.57-11,963,625.91 189.78%筹资活动产生的现金流量净额-0.00%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 31,817,925.03 元，净流入较上年同期增加 19,504,131.74 元，增幅达 158.39%，增加原因主要系（1）公司销售回款良好，本期销售商品、提供劳务收到的现金增加24,240,142.74 元；（2）公司管理层加强内部管理，加速经营性项目款资金的流转回收，并科学合理控制原材料采购款的支付进度，期末应付账款余额同比增加 26,921,186.53 元。公司营运资金管理能力进一步改善。公司净利润金额为 2,121,568.62 元，与经营活动产生的现金流量净额差异为 29,696,356.41 元。差异来自于存货的减少 2,968,579.11 元，经营性应收项目的减少 5,143,615.60 元，经营性应付项目的增加 27,025,294.46 元所致。2、投资活动产生的现金流量净额为 10,741,212.57 元，净流入较上年同期增加 22,704,838.48 元，增幅达 189.78%，增加原因主要系（1）本期整体赎回理财产品导致净流入 11,000,000.00 元，而上期购买理财产品导致净流出 9,000,000.00 元；（2）上期购置昆明春风小院、郑州绿地期房导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,922,538.00 元，本期未发生该事项。公告编号：2023-006 17 (三三)投资投资状况状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海浦江能源管理有限公司 参股公司 楼 宇 节能、分项计量和能源监测 500,000.00 489,407.91 486,707.96 0.00 5,506.05 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海浦江能源管理有限公司 楼宇节能、分项计量和能源监测 所需的材料及安装服务。促进资源整合，加深市场合作，加强技术互补，从而提升公司的核心竞争力。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 2,000,000.00 0.00 不存在 合计合计-2,000,000.00 0.00-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司是一家具有建筑智能化设计甲级资质、电子智能化工程施工一级资质，集系统设计、工程总包、产品研发、系统维护为一体的高新技术“专精特新”企业。主要产品：客流眼、城管眼、看护眼、智能啄木鸟、人潮管控系统、机场旅客行李人工智能安检公告编号：2023-006 18 系统、新能源汽车电池安全检测系统、多维度智能电梯管理系统、ESG 能源管理系统等。服务项目：数字治理(大数据中心、城运中心、一网统管、最小化单元管理等）；数字生活（智慧社区、智慧酒店、智慧医疗、智慧养老、智慧教育、智慧体育等）；数字经济（智慧金融、智慧商业、智慧景区、智慧工厂、智慧办公等）以及公共安全领域的系统设计、工程总包、产品研发、运行维护服务以及配套设备的销售。公司是上海市“高新技术企业”、上海市“专精特新”企业、上海市科技小巨人培育企业。公司曾获“科技进步奖优秀奖”、“上海市科学进步奖二等奖”等多项国家级、省级科技创新奖项；公司获得 2012-2013 年度“守合同重信用”企业公示资格（国家工商行政管理总局颁发）、2005-2021 年（连续）合同信用等级 AAA 级评级、全国模范职工之家、上海市五一劳动奖状、上海市“专精特新”中小企业、上海市文明单位等荣誉。公司参与的项目也多次荣获国家甲级智能建筑称号。公司已通过GB/T