870010_2022_中能数科_2022年年度报告_2023-04-03.pdf

1 2022 年度报告 中能数科 NEEQ:870010 中能数科（深圳）科技股份有限公司中能数科（深圳）科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 12 月 23 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过关于公司拟迁址暨变更公司住所议案、关于变更公司名称、证券简称议案。公司于 2023 年 2 月 17 日取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。公司全称“中能数科（深圳）科技股份有限公司”，公司简称“中能数科”于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统正式变更生效。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9191 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贾登尧、主管会计工作负责人高先杰及会计机构负责人（会计主管人员）高先杰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见，公司董事会予以理解和认可。公司 2022 年发生净亏损 817,033.65 元，公司 2022 年营业收入 0 元，较上期相比营业收入下降 100%，可能会影响公司的持续经营能力，主要原因是：2022 年继续受新冠肺炎疫情影响，加上公司搬迁济南后原有泰安市客户大量流失，业务区域和服务没能及时调整，进而导致公司整体收入、利润及净利润没有好转。2、公司拟采取的措施：（1）随着 2023 年疫情好转，中小企业复苏，公司业务也将迎来回升。（2）公司将注册地迁址深圳市南山区，准备积极拓展以深圳为中心，覆盖广东珠三角地区的中小企业业务。（3）公司更名为“中能数科（深圳）科技股份有限公司”，将选择开启具有高成长性、匹配长期战略规划的新业务，如拓展信息技术服务、技术开发及硬件集成服务，提高公司的经营能力。（4）公司将根据未来经营情况需要，通过合作、收购、兼并等方式进行发展，不断壮大公司资产 规模，提高公司盈利能力，促进公司后续发展。3、带持续经营重大不确定性段落的非标准审计意见涉及事项没有违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、市场能力开拓不足风险 2022 年继续受新冠肺炎疫情影响，加上公司搬迁济南后原有泰安市客户大量流失，公司业务区域和服务没能及时调整，进而导致公司整体收入、利润及净利润没有好转，继续维持在 21年相当水平。本期重大风险是否发生重大变化：公司已经为全体员工购买社保和公积金，过去因社会保险、住房公积金缴纳不规范而可能引起劳动争议或受到相关部门处罚的风险已消除。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 山东金盾安保科技股份有限公司、中能数科（深圳）科技股份有限公司 主办券商 指 天风证券股份有限公司、天风证券 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律所 指 山东康桥律师事务所 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 报告期、本期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年、上期、上年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 治理规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 公司章程 指 公司最近一次股东大会通过的公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书统称 安保 指 安全保卫服务 技防 指 社会公共安全范畴的技术防范，包括：电子防盗报警 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东金盾安保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Jindun Security Technology Co.,Ltd.GSST 证券简称 中能数科 证券代码 870010 法定代表人 贾登尧 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄瑾 联系地址 深圳市南山区粤海街道滨海社区滨海大道3388号三诺智慧大厦1503 电话 0755-86724663 传真-电子邮箱 公司网址-办公地址 深圳市南山区粤海街道滨海社区滨海大道 3388 号三诺智慧大厦 1503 邮政编码 518054 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 12 月 24 日 挂牌时间 2016 年 12 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业-商务服务业-安全保护服务-安全服务（L7281）主要业务 信息技术服务、技术开发及硬件集成服务等 主要产品与服务项目 信息技术服务、技术开发及硬件集成服务等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 驰嘉（天津）企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（贾登尧），一致行动人为（驰嘉（天津）企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370900745684144A 否 注册地址 山东省济南市高新区草山岭南路 975 号金域万科中心 13 层 1301 室 是 注册资本 5,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王鑫 公岩明 4 年 3 年-年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 一、本节第一项基本信息：公司中文全称、英文名称及缩写和证券简称变动，公司于 2023 年 2 月17 日在深圳市市场监督管理局进行了公司名称变更，变更后公司中文全称为“中能数科（深圳）科技股份有限公司”。公司于 2023 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统进行了证券简称变更，变更后公司证券简称为“中能数科”。二、本节第四项注册情况：注册地址变动，公司于 2023 年 2 月 17 日在深圳市市场监督管理局进行了公司注册地址变更，变更后公司注册地址为：深圳市南山区粤海街道滨海社区滨海大道 3388号三诺智慧大厦 1503。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,267.93-100%毛利率%16.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-817,033.65-1,029,039.64 20.60%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-822,399.42-1,247,693.40 34.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-17.35%-18.27%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-17.47%-18.27%-基本每股收益-0.16-0.25 36.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 5,226,016.11 5,484,936.15-4.72%负债总计 926,662.74 368,549.13 151.44%归属于挂牌公司股东的净资产 4,299,353.37 5,116,387.02-15.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.86 1.02-15.69%资产负债率%（母公司）17.73%6.72%-资产负债率%（合并）17.73%6.72%-流动比率 7.81 14.61-利息保障倍数-109.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 944,403.98-2,645,105.05 135.70%应收账款周转率 0 2.90-存货周转率 0 0.91-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.72%-21.68%-营业收入增长率%-100%-94.55%-净利润增长率%20.60%-251.13%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,365.77 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,365.77 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 5,365.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1 会计政策变更 （1）执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响 10 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会(2021)35 号，以下简称“解释 15 号”），解释 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前 或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容 自 2022 年 1 月 1 日起施行。本项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会(2022)31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中:关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度未提前施行该事项相关的会计处理，“关于发 行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金 结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行，本项会 计政策变更对公司财务报表无影响。2 会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要为行政机关、驾校、学校、企业等机构提供智能信息技术服务及整体解决方案。报告期内，公司商业模式发生变化，通过投标或洽谈方式与客户签订硬件软件集成销售合同，获取销售收入；通过投标或洽谈方式与客户签订服务合同，提供身份认证、智能体检、证件审批及信息技术等相关服务，从而获取服务费收入。为适应市场变化，增强公司市场竞争力和持续经营能力，报告期内，公司商业模式发生变化，公司对主营业务进行战略调整，布局信息技术服务、技术开发及硬件集成服务等相关服务。报告期后至报告披露日，公司商业模式发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:主营业务变更前为保安服务、联网报警、金融巡护服务、ATM 防护舱销售等，变更后为信息技术服务、技术开发及硬件集成服务。本次主营业务变更后暂未产生收入，暂时不会导致公司所属行业发生变化。主营业务发生变化，相应的产品服务，客户类型都会发生变化。本次主营业务变化，有利于公司优化战略布局，持续加大相关信息技术服务研发投入将会极大提高公司的市场竞争力，提高公司的持续经营能力、综合发展能力。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%12 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,549,084.70 87.05%3,620,680.72 66.01%25.64%应收票据 应收账款 存货 101,700.42 1.85%-100%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 55,868.08 1.07%71,521.48 1.30%-21.89%在建工程 无形资产 19,968.32 0.38%29,110.07 0.53%-31.40%商誉 短期借款 长期借款 使用权资产 505,675.69 9.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：2022 年货币资金较 2021 年增加 928,403.98 元，增加比例为 25.64%，主要原因是公司收回代缴纳的房屋租赁费及相关押金；2、使用权资产：2022 年 12 月，公司战略布局调整迁址到深圳，新增深圳办公场所 1 处，租赁期 2 年9 个月。该事项适用最新租赁准则，租赁期固定付款额为 557,280 元，以三年期贷款基准利率 4.75%作为租赁内含利率，确认使用权资产为 521,478.06 元，12 月计提使用权资产折旧 15,802.37 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 -113,267.93-100%营业成本 94,180.07 83.15%-100%毛利率 -16.85%-销售费用 管理费用 814,913.85 1,266,129.12 1,117.82%-35.64%研发费用 财务费用-11,331.73 -9,370.45-8.27%-20.93%信用减值损失 82,883.12 -50,826.95-44.87%263.07%资产减值损失-101,700.42 其他收益 5,365.77 285.82 0.25%1,777.32%投资收益 公允价值变动收益 13 资产处置收益 汇兑收益 营业利润-817,033.65 -1,288,211.94-1,137.31%36.58%营业外收入 219,053.76 193.39%-100%营业外支出 400.00 0.35%-100%净利润-817,033.65 -1,029,039.64-908.50%20.60%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入及营业成本：报告期内，公司因新冠疫情影响，线下推广受阻，加上地址搬迁造成的原有客户流失，2022 年营收情况不太乐观，为避免大量囤货增加仓储成本，相应生产同步放缓，最终造成收入和成本为 0。2022 年下半年末，随着整体经济形势向好，公司也及时调整战略布局，向珠三角腹地转移，随着前期市场调研开拓、客户引流维护等铺垫工作的完成，未来一年公司的销售前景将会大有改善；2、管理费用：年度内管理费用同比下降 35.64%，主要原因是生产销售情况不太理想，公司除维持基本运营外，其他大额支出较少，主要是人力成本、办公场地费、必要的审计顾问费；3、信用减值损失：本年度收回代付的第三方款项 1,709,662.4 元，去年确认的坏账准备相应转回；4、资产减值损失：这项减值是计提存货跌价准备造成的，计提原因是考虑目前账面留存的部分存货都已陈旧过时，长期处于滞销状态，成本远高于可变现净值。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 113,267.93-100%其他业务收入 主营业务成本 94,180.07-100%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 -收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：14 收入构成未发生变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-否 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 944,403.98-2,645,105.05 135.70%投资活动产生的现金流量净额 -15,899.00 100%筹资活动产生的现金流量净额-16,000 现金流量分析现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金流量净额为 944,403.98 元，是因为年初收回 2021 年代付的往来款约170 万，同时经营收缩，除了基本的租房、人力成本外，生产支出减少，现金流为正；2、22 年处于战略转型期，相应投资筹资活动基本没有发生，仅在 2022 年底，新增租赁深圳办公室一处，租赁期超过一年，确认租赁负债，产生利息费用，筹资活动现金流为负。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 15 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司 2022 年发生净亏损 817,033.65 元，公司 2022 年营业收入 0 元，较上期相比营业收入下降113,267.93 元，下降比例 100%，可能会影响公司的持续经营能力，主要原因是：2022 年继续受新冠肺炎疫情影响，加上公司搬迁济南后原有泰安市客户大量流失，公司业务区域和服务没能及时调整，进而导致公司整体收入、利润及净利润没有好转，继续维持在 2021 年相当水平。随着 2023 年疫情好转，中小企业复苏，公司业务也将迎来回升。公司将注册地迁址深圳市南山区，并更名为“中能数科（深圳）科技股份有限公司”，准备积极拓展以深圳为中心，覆盖广东珠三角地区的中小企业业务。选择开启具有高成长性、匹配长期战略规划的新业务，如拓展信息技术服务、技术开发及硬件集成服务，提高公司的经营能力；并通过合作、收购、兼并等方式进行发展，不断壮大公司资产规模，提高公司盈利能力，促进公司后续发展。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的承诺事项的履行履行情况情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2018 年 12月 18 日-收购 其他承诺（请自行填写）其他（自行填写）关于保证公司独立性的承诺；关于规范关联交易的承诺；关于避免同业正在履行中 17 竞争的承诺；关于股份锁定的承诺；关于本次收购资金来源的承诺；关于不注入特定金融资产的承诺；关于不注入房地 开发业务的承诺。实 际 控 制人 或 控 股股东 2019 年 8月 1 日-收购 其他承诺（请自行填写）其他（自行填写）关于社会保险、住房公积金缴纳不规范的承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 相关承诺正常履行。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 100%0 5,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 100%0 5,000,000 100.00%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 贾登尧 130,000 0 130,000 2.6%0 130,000 0 0 2 驰 嘉（天 津）企业管理 咨 询 服 务 合 伙 企 业（有 限 合伙）4,870,000 0 4,870,000 97.4%0 4,870,000 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%0 5,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：贾登尧先生为驰嘉（天津）企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、实际控制人。19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东为驰嘉（天津）企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙），持有公司 97.40%的股份，贾登尧先生为驰嘉（天津）企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人。驰嘉（天津）企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）为贾登尧先生一致行动人。贾登尧先生为公司实际控制人。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 20 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 贾登尧 董事长兼总经理 男 否 1969 年 1 月 2022 年 7 月7 日 2025 年 7 月6 日 高平 董事 女 否 1968 年 11月 2022 年 12 月23 日 2025 年 7 月6 日 李慧娟 董事 女 否 1984 年 4 月 2022 年 12 月23 日 2025 年 7 月6 日 李文恋 董事 女 否 1990 年 10月 2022 年 12 月23 日 2025 年 7 月6 日 沈维帅 董事 男 否 1989 年 8 月 2022 年 12 月23 日 2025 年 7 月6 日 张凡凡 监事会主席 女 否 1995 年 10月 2022 年 7 月7 日 2025 年 7 月6 日 赵慧 监事 女 否 1991 年 1 月 2022 年 12 月23 日 2025 年 7 月6 日 倪家惠 职工代表监事 女 否 1997 年 6 月 2022 年 12 月7 日 2025 年 7 月6 日 高先杰 财务总监 男 否 1985 年 6 月 2022 年 12 月7 日 2025 年 7 月6 日 黄瑾 董事会秘书 女 否 1980 年 4 月 2022 年 12 月7 日 2025 年 7 月6 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：报告期内，董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 王斌 董事长兼总经理 离任 无 个人原因离职 2022 年 4 月 21日辞职 22 陈瑛 财务总监 离任 无 个人原因离职 2022 年 4 月 21日离职 贾登尧 无 新任 董事长兼总经理 董事选举，总经理聘任 董事和总经理2022 年 4 月 21日生效 董事长 2022 年 5月 16 日生效 冯庆茹 无 新任 财务总监 聘任 2022 年 4 月 21日生效 高平 无 新任 董事 选举 2022 年 12 月 23日生效 李慧娟 无 新任 董事 选举 2022 年 12 月 23日生效 李文恋 无 新任 董事 选举 2022 年 12 月 23日生效 沈维帅 无 新任 董事 选举 2022 年 12 月 23日生效 赵慧 无 新任 监事 选举 2022 年 12 月 23日生效 倪家惠 无 新任 职工代表监事 选举 2022 年 12 月 7日生效 高先杰 无 新任 财务总监 聘任 2022 年 12 月 7日生效 黄瑾 无 新任 董事会秘书 聘任 2022 年 12 月 7日生效 吴婷婷 董事兼董事会秘书 离任 无 个人原因离职 2022 年 12 月 7日辞职 籍哲 董事 离任 无 个人原因离职 2022 年 12 月 7日辞职 赵可芬 董事 离任 无 个人原因离职 2022 年 12 月 7日辞职 麦绣江 董事 离任 无 个人原因离职 2022 年 12 月 7日辞职 刘慧 监事 离任 无 个人原因离职 2022 年 12 月 7日辞职 亓来红 职工代表监事 离任 无 个人原因离职 2022 年 12 月 7日辞职 冯庆茹 财务总监 离任 无 个人原因离职 2022 年 12 月 7日辞职 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 职务职务 是否发生变动是否发生变动 变动次数变动次数 23 董事长 是 1 总经理 是 1 董事会秘书 是 1 财务总监 是 2 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授予期末被授予的限制性股的限制性股票数量票数量 贾登尧 董 事 长 兼总经理 130,000 0 130,000 2.60%0 0 高平 董事 0 0 0 0.00%0 0 李慧娟 董事 0 0 0 0.00%0 0 李文恋 董事 0 0 0 0.00%0 0 沈维帅 董事 0 0 0 0.00%0 0 赵慧 监事 0 0 0 0.00%0 倪家惠 职 工 代 表监事 0 0 0 0.00%0 0 高先杰 财务总监 0 0 0 0.00%0 0 黄瑾 董 事 会 秘书 0 0 0 0.00%0 0 合计合计 -130,000-130,000 2.60%0 0 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：贾登尧，男，1969 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2020 年毕业于长江商学院。1993年 4 月至 2014 年 12 月，滨州市百货公司第二商店主任；2015 年 3 月至今，海南联合企业管理集团有限公司执行董事；2016 年 4 月至今，山东鼎商企业管理有限公司执行董事；2016 年 11 月至今，山东国投科创企业孵化器有限公司执行董事；2020 年 9 月至今，联合数字科技（海口）有限公司执行董事；2021 年 1 月至今，海南联合数字科技港发展有限公司执行董事。冯庆茹，女，1979 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于山东大学会计学专业，中级会计师。2008 年 3 月 2013 年 3 月任山东宏图三胞科技发展有限公司财务部长职务，2013 年4 月-2021 年 8 月任山东三特能源有限公司财务总监职务。高平，女，1968 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 9 月-2003 年 12 月山东省滨州市医院内科主治医师。2008 年 1 月-2021 年 6 月任山东省滨州市宾城区社会养老中心医务科主任。李慧娟，女，1984 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于南昌工程学院市场营销专业，助理营销师。2008 年 9 月-2009 年 6 月任东风日产 4S 店市场部销售顾问。2009 年 6 月2013 年 5 月任广州立邦涂料有限公司市场部品牌专员。2014 年 6 月至 2022 年 12 月任金站投资咨询 24 （深圳）有限公司品牌部品牌经理。李文恋，女，1990 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于上海建桥学院日本语专业。2013 年 4 月-2016 年 3 月任职海南泽航房地产开发有限公司总