870233_2022_协新股份_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

1 2022 年度报告 协新股份 NEEQ:870233 无锡协新毛纺织股份有限公司 WUXI XIEXIN WORSTED SPINNING WEAVING AND DYEING CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 3 月 7 日公司获得国际环保纺织协会颁发的 Oeko-TexStandard 100 认证证书。2022 年 3 月公司获得中国纺织信息中心和纺织产品开发中心颁发的中国流行面料入围企业荣誉证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢志钢、主管会计工作负责人谢志钢及会计机构负责人（会计主管人员）章寅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业竞争风险 毛纺行业作为传统行业，是市场化程度较高、竞争较为激烈的行业，竞争的重点已从单纯的价格、市场份额之间的竞争演变为产品规模、技术研发、管理水平、品牌认知和销售渠道等全方位的竞争。行业龙头企业凭借其强大的综合实力在竞争中占据相对有利的位置，根据中国毛纺行业协会的统计数据，我国规模以上呢绒企业有 160 余家，因此公司面临一定的竞争压力。公司的核心业务在国内外市场上具备较强的实力，但维持其行5 业地位和竞争优势也对公司下一步的业务发展提出了更高的要求。为此，公司对接国内一线服装品牌，向知名高端女装市场转型，强强联手，深度融合，提升“协新”面料的品质和价值。2、安全生产风险 尽管公司建立了较为完善的安全生产管理制度，以及拥有多年的生产管理经验，但是影响安全生产的因素众多，包含人为因素、设备因素、技术因素以及自然灾害因素等。安全生产是公司正常经营的基础，是取得经济效益的重要保障，如果公司发生安全生产突发事件，公司的正常经营将面临潜在的风险。另外，安全生产还包括环境安全，毛纺行业存在污水、噪音、废气、固废等的排放。随着近年来国家陆续出台了节能减排的政策，企业需要提高环保设施的投入从而进行生产过程的节能、环保升级，若企业的环保设施投入不到位，则将面临被相关部门要求整改的风险。3、税收政策风险 根据财政部、税务总局 2019 年第 39 号财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告文件相关规定，2019 年 4 月 1 日起出口货物增值税退税率由 16%改为 13%，报告期内，公司经营状况及现金流对出口退税有一定依赖。若未来国家出现调整出口退税政策，导致公司产品出口退税率降低或取消出口退税等不利的变化，将影响公司生产经营成本，进而对公司经营状况及现金流产生不利影响。4、汇率波动的风险 公司汇兑损益对净利润有一定的影响。若未来人民币对相关货币汇率出现大幅波动将直接影响公司出口产品的销售及公司汇兑损益，将给公司未来的经营带来一定的影响。5、原材料价格波动的风险 在公司的成本构成中，公司原材料占比较高，公司毛利率水平受原材料价格波动影响较大。公司原材料主6 要为外购的毛条，毛条价格随着原毛市场价格波动而上下波动。报告期内，公司原材料采购价格上升，公司材料采购成本上涨，公司毛利率存在因未来原材料采购价格上升而降低的风险。针对原材料价格波动风险，公司一方面及时了解行情信息，对原材料采取预订、锁单等措施，保障采购材料的价格基本稳定，减少行情波动给公司带来的风险；另一方面将继续提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 协新股份、公司、本公司、股份公司 指 无锡协新毛纺织股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 无锡协新毛纺织股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 邗江民泰、邗江民泰银行 指 江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 惠山民泰、惠山民泰银行 指 江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 无锡协新毛纺织股份有限公司 英文名称及缩写 WUXI XIEXIN WORSTED SPINNING WEAVING AND DYEING CO.,LTD.WUXI XIEXIN 证券简称 协新股份 证券代码 870233 法定代表人 谢志钢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 储雄国 联系地址 无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号 电话 0510-82626776 传真 0510-68902698 电子邮箱 chu_ 公司网址 办公地址 无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路 128 号 邮政编码 214192 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1992 年 7 月 8 日 挂牌时间 2016 年 12 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-纺织业-毛纺织及染整精加工-毛条和毛纱线加工（C1721）主要业务 生产、销售精纺呢绒 主要产品与服务项目 生产、销售精纺呢绒、针织绒、毛纱等产品 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君，一致行动人为杨剑华、谢志钢、林东辉、章寅、朱华君 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913202001360088371 否 注册地址 江苏省无锡市锡山经济开发区芙蓉中一路128 号 否 注册资本 100,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 毛宝林 许国栋 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 113,580,893.23 122,294,037.95-7.12%毛利率%28.10%25.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,679,167.62 1,476,449.28 216.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,611.78-2,469,199.13 101.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2%0.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.01%-1.08%-基本每股收益 0.05 0.01 400%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 291,349,606.74 291,253,532.90 0.03%负债总计 55,472,218.69 60,055,312.47-7.63%归属于挂牌公司股东的净资产 235,877,388.05 231,198,220.43 2.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.36 2.31 2.16%资产负债率%（母公司）19.04%20.62%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.44 2.10-利息保障倍数 4 1.38-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 9,341,961.96 8,298,333.49 15.25%11 应收账款周转率 6.29 7.01-存货周转率 1.21 1.40-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.03%-6.59%-营业收入增长率%-7.12%37.00%-净利润增长率%216.92%106.25%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 215,294.53 2、计入当期损益的政府补助 236,207.51 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,102,976.37 4、采用公允价值模式进行后续计量的其他非流动金融资产公允价值变动产生的损益 2,097,064.25 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,651,555.84 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,651,555.84 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是集纺纱、织布、染整的生产和经营为一体的纺织全能企业，主营业务为生产、销售精纺呢绒、毛纱、针织绒等产品。按照中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012年修订），公司属于（C）制造业中的纺织业（C17）；根据中国国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2011），公司属于毛纺织及染整精加工业（C172）。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为毛纺织及染整精加工业（C172）。根据挂牌公司投资型行业分类指引,公司所处行业为 13111213 纺织品。公司是政府面料采购招标的主要供应商和军队、公安、司法、税务等单位着装面料的定点生产企业，也是 2008 年北京奥运会和 2012 年伦敦奥运会部分服装提供商的面料指定供应商之一。公司拥有较为长期稳定的供应商和内部采购管理制度，确保有效控制采购物品的质量成本要求。公司的生产技术部根据市场需求进行调研以及参照国家、省攻关课题拟订产品研发项目计划，再根据计划编制各项目的研发实施方案组织实施，最终生产技术部将经过测试和检测合格的产品交由销售部在市场项目中实施。公司产品的生产采用自主生产和少量委托外协加工结合的方式，公司专注于核心业务，为了更好的控制生产时间及成本，将技术含量较低的基础性工作部分采用外协加工方式，如修布、毛纱加工，使公司继续保持竞争优势，带来更大的经济效益。公司采取直接销售为主、与合作伙伴联动销售为辅的市场拓展方式，集中力量服务重点市场，参与招投标或定向采购，签订销售合同，公司产品在重点客户的成功案例也可以为公司拓展其他地区市场起到示范和带动作用。公司各个部门通力合作，全员参与营销，共同满足客户的本地化需求。在售前，业务部门与客户接触，进行技术交流。经营人员和质量检验部门负责对客户需求进行跟踪，将客户的需求落地，签订销售合同。另外，公司还定期参加现场交流会、技术研讨会和产品博览会等，向潜在客户展示公司业务和技术。公司的利润主要来源于中高档精纺面料的销售收入。通过招标或定向采购方式获取订单的生产、销售和服务，以精细化管理和开展降本增效活动为依托，强化目标成本管理，严格控制生产成本，努力提高劳动生产率，扩大产品利润空间，使公司实现盈利最大化。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也未发生较大的变化。14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 56,394,476.37 19.36%49,406,602.07 16.96%14.14%应收票据-应收账款 10,939,669.25 3.75%13,116,197.54 4.50%-16.59%存货 64,061,526.07 21.99%57,282,065.28 19.67%11.84%投资性房地产-0%-0%长期股权投资-0%-0%固定资产 101,696,821.21 34.91%106,816,987.91 36.67%-4.79%在建工程 0 0 251,650.00 0.09%-100%无形资产 29,777,590.12 10.22%30,582,389.92 10.5%-2.63%商誉 短期借款 30,000,000.00 10.3%35,000,000.00 12.02%-14.29%长期借款 15 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.在建工程本期期末余额为 0 元，较期初 251,650.00 元降低了 100%，主要系在建工程完工所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 113,580,893.23-122,294,037.95-7.12%营业成本 81,664,291.80 71.9%90,632,014.57 74.11%-9.89%毛利率 28.1%-25.89%-销售费用 1,527,558.03 1.34%2,911,393.10 2.38%-47.53%管理费用 20,570,866.02 18.11%18,634,136.01 15.24%10.39%研发费用 7,037,386.99 6.2%9,546,855.25 7.81%-26.29%财务费用 1,518,683.66 1.34%2,564,611.45 2.10%-40.78%信用减值损失-122,099.39-0.11%-10,662.25-0.01%1,045.16%资产减值损失-299,511.95 0.26%-700,237.23-0.57%-57.23%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 4,197,888.37 3.7%4,155,843.90 3.40%1.01%公允价值变动收益 2,097,064.25 1.85%667,745.34 0.55%214.05%资产处置收益 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 4,603083.52 3.67%-539,260.48-0.44%872.81%营业外收入 236,220.69 0.59%463,100.00 0.38%45.08%营业外支出 265,539.43 0.23%51,758.40 0.04%413.04%净利润 4,679,167.62 4.12%1,476,449.28 1.21%216.92%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.销售费用本期发生额为 1,527,558.03 元，较上年同期 2,911,393.10 元下降了 47.53%，主要是由于业务招待费减少、销售工资薪酬减少所致。2.财务费用本期发生额为 1,518,683.66 元，较上年同期 2,564,611.45 元下降了 40.78%，是由于利息支出减少、汇兑损失变化所致。3.信用减值损失本期发生额为-122,099.39 元，较上年同期-10,662.25 元增长了16 1,045.16%，是由于应收款项变化所致。4.资产减值损失本期发生额为-299,511.95 元，较上年同期-700,237.23 元下降了57.23%，是由于存货结构变化所致。5.公允价值变动收益本期发生额为 2,097,064.25 元，较上年同期 667,745.34 元增长了214.05%，是由于持有金融资产价格的变动所致。6.营业利润本期发生额为 4,167,459.39 元，较上年同期-539,260.48 元增长了 872.81%，主要由于费用减少及投资权益增加所致。7.营业外收入本期发生额为 671,844.82 元，较上年同期 63,100.00 元增长了 45.08%，主要是由于出售固定资产权益及稳岗补贴投入所致。8.营业外支出本期发生额为 265,539.43 元，较上年同期 51,758.40 元增长了 413.04%，主要是由于处置设备净损失所致。9.净利润本期发生额为 4,679,167.62 元，较上年同期 1,476,449.28 元增长了 216.92%，主要是由于营业利润增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 112,333,324.78 121,187,711.07-7.31%其他业务收入 1,247,568.45 1,106,326.88 12.77%主营业务成本 81,270,051.85 90,015,937.34-9.72%其他业务成本 394,239.95 616,077.23-36.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 呢绒 113,580,893.23 81,664,291.8 28.1%-7.12%-9.89%2.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分17 增减增减%增减增减%点点 华东地区 15,976,827.12 12,539,585.01 21.51%-20.8%-20.63%-0.17%北美洲地区 37,448,511.79 30,458,601.12 18.67%-32.97%-37.61%6.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：由于市场影响，减少了华东地区和北美洲的外销客户销售量。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 客户一 30,816,834.49 27.13%否 2 客户二 23,866,422.75 21.01%否 3 客户三 14,361,761.39 12.64%否 4 客户四 7,465,360.63 6.57%否 5 客户五 3,788,394.74 3.34%否 合计合计 80,298,774.00 70.69%-因涉及商业秘密等原因，公司客户名称用客户一、客户二等代替。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 供应商一 16,957,555.41 30.89%否 2 供应商二 15,695,369.21 28.59%否 3 供应商三 9,282,365.01 16.91%否 4 供应商四 1,465,333.68 2.67%否 5 供应商五 1,320,801.27 2.41%否 合计合计 44,721,424.58 81.47%-因涉及商业秘密等原因，公司供应商名称用供应商一、供应商二等代替。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,341,961.96 8,298,333.49 15.25%投资活动产生的现金流量净额 9,731,267.35 12,234,092.26-20.46%筹资活动产生的现金流量净额-12,349,681.89-28,437,911.77 57.13%现金流量分析现金流量分析：1、筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是由于本期归还短期银行借款。18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 江苏银行股份有限公司 参股公司 银行 1,154,445 万 298,000,000 万 21,281,000 万 7,057,000 万 2,549,400 万 江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 参股公司 银行 13,165.2 万 23,720,212.4 万 1,709,375.98万 18,902 万 135,849.62 万 江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司 参股公司 银行 10,000 万 130,038.09 万 15,785.31 万 8,148.97 万 1,147.24 万 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 江苏银行股份有限公司 无 投资 江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司 无 投资 江苏惠山民泰村镇银行股份有限公司 无 投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 3.3.非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 4.4.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 19 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司将围绕主业，坚持正确的产品结构调整方向。通过多元化的原料选择、组织结构的新颖设计、纺纱技术的不断创新以及后整理工艺的改进与提高，大力开发符合市场需求的精品、名品、拳头产品。抓住机遇，持续加强研发和过程控制，调动优质资源，着力把公司打造成为优质女装面料供应商。切实做好集团服面料的市场开发和投标工作，努力提高产品的市场占有率。密切关注国际市场动态，认真做好市场调研和信息收集分析整理工作，巩固老客户，拓展新市场，确保外贸销售份额，使企业持续经营能力得到进一步提升。报告期内，未发生影响公司持续经营的情况。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 21 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 6月 18 日-挂牌 无违法违规 本人最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责 正在履行中 董监高 2016 年 6月 18 日-挂牌 同业竞争承诺 公司控股股东、公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他 2016 年 6月 18 日-挂牌 一致行动承诺 本人最近五年未受到任何行政处罚 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类资产类权利受权利受账面价值账面价值 占总资产的占总资产的发生原因发生原因 22 别别 限限类型类型 比例比例%房屋 房产 抵押 60,965,255.88 20.93%银行贷款抵押 土地使用权 土地使用权 抵押 29,777,590.12 10.22%银行贷款抵押 总计总计 -90,742,846.00 31.15%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司资产受限主要系为取得银行借款而进行的房产和土地抵押，系为公司正常生产经营补充资金周转，对公司生产经营无不利影响。23 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 56,975,511 56.98%56,975,511 56.98%其中：控股股东、实际控制人 13,478,748 13.48%110,000 13,588,748 13.59%董事、监事、高管 862,745 0.86%0 862,745 0.86%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 43,024,489 43.02%0 43,024,489 43.02%其中：控股股东、实际控制人 40,436,252 40.44%0 40,436,252 40.44%董事、监事、高管 2,588,237 2.59%0 2,588,237 2.59%核心员工 0 0%0.00 0 0%总股本总股本 100,000,000-0 100,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 120 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 杨剑华 27,134,825 110,000 27,244,825 27.24%20,351,119 6,893,706 0 0 2 谢志钢 10,712,073 0 10,712,073 10.71%8,034,055 2,678,018 0 0 3 林东辉 5,356,034 0 5,356,034 5.36%4,017,026 1,339,008 0 0 4 章寅 5,356,034 0 5,356,034 5.36%4,017,026 1,339,008 0 0 5 朱华君 5,356,034 0 5,356,034 5.36%4,017,026 1,339,008 0 0 6 殷晓华 3,213,624 0 3,213,624 3.21%2,410,218 803,406 0 0 7 顾巍 2,705,878 0 2,705,878 2.71%0 2,705,878 0 0 8 彭正荣 2,378,125 0 2,378,125 2.37%0 2,378,125 0 0 24 9 梅学锋 2,136,220 0 2,136,220 2.14%0 2,136,220 0 0 10 卢建忠 2,136,220 0 2,136,220 2.14%0 2,136,220 0 0 合计合计 66,485,067 110,000 66,595,067 66.6%42,846,470 23,748,597 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 25 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序序号号 贷款贷款方式方式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息利息率率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 抵押借款 建行城北支行 银行借款 30,000,000 2022 年 6 月 16 日 2023 年 6 月 15 日 4.57%2 信用借款 江苏银行梁溪支行 银行借款 10,000,000 2022 年 6 月 15 日 2023 年 6 月 14 日 4.30%合合计计 -40,000,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 26 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 杨剑华 董事长 女 否 1953 年 10 月 2022 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日 谢志钢 董事兼总经理 男 否 1964 年 4 月 2022 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日 林东辉 董事兼副总经理 男 否 196