838916_2022_金舟股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 金舟股份 NEEQ:838916 金舟消防工程（北京）股份有限公司 Jinzhou Fire Protection Engineering(Beijing)Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 9 月 7 日，由应急管理部消防专家、邮电大学博士生导师、中国安全防范产品行业协会无人系统安全委员会等组成的专家组，来公司进行智慧消防行业发展专题研讨。2022 年 11 月 9 日金舟股份成功举办了线上“金舟消防安全月 119 有奖知识答题”活动及线下消防疏散逃生培训。从建筑防火、消防设施对于疏散的保障、人员疏散及逃生的注意事项等三个方面进行全面讲解。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .110110 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田桂兰、主管会计工作负责人范素梅及会计机构负责人（会计主管人员）任毅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1宏观环境及政策波动的风险 公司所从事的消防业务与宏观经济环境和国民经济周期性波动紧密相关，受国家宏观经济走势、产业政策调整、固定资产 投资规模、城市化进程等因素的影响较大。我国国民经济增长速度放缓、全社会固定资产投资总额增长率的下降、国家持续对房地产行业的调控等因素都将对公司的经营状况产生不利的影响。应对措施：公司一方面，已开发完成“e 维”智能消防物联网系统，公司将依托该系统进行消防施工、维保等市场开拓，将公司转型成为一个综合性的“智能消防全产业链服务商”，从而使客户资源持续增长；另一方面，公司将横向拓展机电安装和智能化施工的相关市场，与公司的消防业务形成合力，扩大公司的经营范围和收入来源。2工程安全质量风险 公司作为消防工程系统综合方案提供商，主要业务为消防工程设计、施工和维保，质量与安全是施工企业的生命，也是工程项目重要的管理内容，一旦发生质量与安全事故，会对项目经营造成重大不利影响，同时可能给企业带来处罚，直接关系企5 业的生存和发展。应对措施：公司在安全生产、施工管理、施工材料质量和施工技术方面均制定了规范化文件，并严格执行。3劳务用工的风险 公司承接的消防工程施工和维保项目用工方式均为劳务分包。应对措施：公司承接业务后，由工程管理部和经济合约部进行把控，从符合合作条件的劳务公司资源库里面选取劳务公司，劳务公司按要求组织人员实施施工和维保工作，由工程管理部负责管理和监督，并对劳务公司的班组进行评级管理。4业务模式单一风险 公司目前的业务领域集中于消防工程系统的设计、施工和维保，虽然在该领域公司已积淀了丰富的行业经验，但面对日趋激烈的市场竞争，传统的消防工程行业的业务模式已略显单一。应对措施：公司近年来持续对“金舟 e 维”系统及相关品种进行研发，并将消防物联网纳入公司未来的发展战略，最终成为“智能消防全产业链服务商”5人才流失的风险 公司所从事的消防工程业务对专业人才依赖程度较大，且培养专业人才需要长期的项目经验积累与锻炼，很难在短时间内获得大量的专业人才供给。公司虽然已经拥有较完善的人才储备与技术团队，但一旦专业人才出现大量流失，将面临竞争力下降的风险。应对措施：对于此公司在内部改善激励制度，在外部积极引进人才，确保公司的专业人才队伍不断壮大。6财务核算风险 公司采用建造合同完工百分比法进行消防工程施工收入的确认和对应成本的结转。由于在使用完工百分比法进行收入确认和成本结转时需通过项目累计发生的成本占总成本的比重来确定项目完工进度并据此确认项目收入，如果项目累计发生的成本统计不准确或存在人为调节的情况，项目收入核算将不准确，使收入确认存在风险。由于公司分公司较多，若分公司财务人员提供财务数据的速度滞后，会导致公司财务核算滞后于公司业务实际情况，使公司产生较大的财务风险。应对措施：公司拟完善相关财务制度，明确公司项目收入会计确认具体核算方法，设置对应复核岗位，确保此类业务的会计处理真实、合理，尽量规避财务核算风险。公司财务部门定期对各分公司的财务核算进行审计并督促规范内部控制，防止操作风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金舟股份 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司 董事会 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司董事会 6 监事会 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司监事会 股东大会 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 五矿证券有限公司 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙人）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金舟消防工程（北京）股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 转让细则 指 全国中小企业股份转让系统股票转让细则 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 金舟消防工程（北京）股份有限公司 英文名称及缩写 JinzhouFireProtectionEngineering(Beijing)Co.,Ltd.JZGF 证券简称 金舟股份 证券代码 838916 法定代表人 田桂兰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王乾旭 联系地址 北京经济技术开发区科创 12 街鸿坤云时代 B3 座 12 层 电话 010-85861500 传真 010-85861311 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京经济技术开发区科创 12 街鸿坤云时代 B3 座 12 层 邮政编码 100176 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 28 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业 E-建筑安装业 E49-管道和设备安装 E492-管道和设备安装 E4920 主要业务 消防工程施工、消防工程设计、消防设施维保 主要产品与服务项目 公司业务按照类别分为消防工程设计、消防工程施工和消防工程维保三个方面。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,192,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 8 控股股东 控股股东为（田桂兰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（田桂兰），一致行动人为（王斯萌、王斯宁、田圣年）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105101759286D 否 注册地址 北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3号楼 A-8226 室（集群注册）否 注册资本 32,192,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 层(主办券商投资者联系电话:010-64088702)报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 洪爱民 丁诚诚 1 年 1 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 352,297,787.51 313,677,879.44 12.31%毛利率%6.68%10.42%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,544,178.03 426,959.34-695.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,490,341.27 257,198.91-1,457.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.91%1.13%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.48%0.68%-基本每股收益-0.08 0.02-500.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 220,804,153.16 209,231,815.65 5.53%负债总计 185,271,449.37 171,154,933.83 8.25%归属于挂牌公司股东的净资产 35,532,703.79 38,076,881.82-6.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.10 1.89-41.80%资产负债率%（母公司）80.51%79.32%-资产负债率%（合并）83.91%81.80%-流动比率 1.15 1.19-利息保障倍数-7.13 1.94-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,982,130.54 10,382,117.87-138.36%应收账款周转率 3.44 3.40-存货周转率 40.46 20.30-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.53%11.66%-营业收入增长率%12.31%36.40%-净利润增长率%-695.88%-47.74%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,192,000 20,120,000 60.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）514,070.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 66,128.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 551,361.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,131,560.13 所得税影响数 185,396.89 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 946,163.24 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更(1)(1)执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 1515 号（财会号（财会202135202135 号）号）财政部于 2021 年 12 月 31 日发布企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号，以下简称“解释 15 号”）。关于将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售 根据解释 15 号相关规定，固定资产达到预计可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合 企业会计准则第 1 号存货 规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。试运行销售属于日常活动的，在营业收入、营业成本项目列示，属于非日常活动的，在资产处置收益等项目列示。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于亏损合同的判断 根据解释 15 号相关规定，企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行。企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数应当调整首次施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(2)(2)执行 关于适用 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 相关问题的通知（财会【执行 关于适用 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定 相关问题的通知（财会【20222022】1313 号）号）财政部于 2022 年 5 月 19 日发布关于适用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定相关问题的通知（财会【2022】13 号）（以下简称“通知”），该通知自 2022 年 5 月 19 日起施行。该通知对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的，2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以选择继续采用新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。本公司对适用范12 围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至本通知施行日之间发生的未按照本通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据本通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。(3)(3)企业会计准则解释第企业会计准则解释第 1616 号（财会号（财会202231202231 号）号）财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理 解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。本解释自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1月 1 日至施行日之间的，按照本解释进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。本解释自公布之日起施行，2022 年 1月 1 日至施行日新增的有关交易，按照本解释进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照本解释进行处理的，应当进行追溯调整，将累积影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行本解释未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。2 2、重要会计估计变更重要会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期增加了青岛科安金舟智能科技服务有限公司，该公司成立于 2022 年 6 月，我公司持股该70%，主营业务为软件和信息技术服务业。截至 2022 年 12 月 31 日该公司尚未实际运营。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 金舟消防工程（北京）股份有限公司创立于一九九五年。成立至今，一直立足于消防工程行业，具备消防设施工程专业承包壹级、消防设施工程设计专项甲级、消防设施维护保养检测一级资质。公司拥有丰富的行业经验、强大的技术团队、完备的资质许可，在行业内具有一定的品牌影响力。向客户提供消防工程设计、施工及维保服务，主要服务对象为建筑物所有权人、房地产公司和施工总承包单位等。1、研发模式：自 2017 年 10 月 25 日公司首次获得了国家高新企业证书后，在 2020 年 10 月 21 日再次获得。目前公司拥有 2 项发明专利、9 项实用新型专利、18 项软件著作权。公司依靠可靠的自主研发能力，专注于消防工程领域的报警系统、控制器系统及消防智能运维系统的开发、工程应用和推广。2、采购模式：公司的采购主要是由公司工程部及项目管理部项目经理提交采购申请单，审批后采购人员根据公司的合格供应商目录或客户指定的供应商名单对供应商进行综合评分并做出选择。3、销售模式：在销售方面公司采用多种营销手段进行服务和品牌推广，采取线上线下相结合的营销模式。4、生产模式：随着公司项目数量、项目规模的日益增长，为了加强项目质量管理、提高项目管理效率，公司通过审批备案、成本管控、集中采购、劳务分包、过程监督、项目验收、项目考核等方式对项目管理进行监管。5、盈利模式：公司目前消防业务的主要收入来源于以下三个方面：（1）公司具备消防设施工程设计专项甲级资质，通过提供符合客户需求的消防设计方案，为客户创造价值，从而实现消防设计收入；（2）公司拥有消防设施工程专业承包壹级资质，通过提供符合客户需求的消防施工服务，实现消防施工收入；（3）公司拥有各类建筑的消防设施维护保养检测资质，通过提供符合客户需求的消防维保服务，实现消防维保收入。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化；报告期后至报告披露日，公司的商业模式也没有发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 中关村科技园区管理委员会-中关村高新企业 详细情况 1、公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业于 2020 年10 月 21 日发证，有效期三年，证书编号：GR202011003631，认定14 依据为高新技术企业认定管理办法（国科发（2016）32 号）。2、公司“专精特新”认定情况：公司于 2023 年 3 月发证，有效期三年，证书编号：2023ZJTX0457，根据北京市优质中小企业梯度管理实施细则，认定机关为北京市经济和信息化局。3、公司北京市“创新型”中小企业认定情况：公司于 2022 年 12发证，有效期三年，证书编号：2022CXX1895，根据北京市优质中小企业梯度管理实施细则，认定机关为北京市经济和信息化局。4、公司之全资子公司“北京弹力科技有限公司”“中关村高新技术企业”认定情况：公司之全资子公司“北京弹力科技有限公司”高新技术企业于 2021 年 03 月 04 日发证，有效期二年，证书编号20212050341301，认定依据为中关村高新技术企业库管理办法（试行）（中科园发201855 号）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 13,178,209.11 5.97%20,111,899.18 9.61%-34.48%应收票据 6,278,175.74 2.84%1,623,258.85 0.77%286.76%应收账款 111,637,296.10 50.56%93,121,291.71 44.51%19.88%存货 7,299,618.70 3.31%8,952,146.62 4.28%-18.46%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0%15 固定资产 3,465,467.78 1.57%4,083,081.24 1.95%-15.13%在建工程 0 0.00%0 0.00%0%无形资产 5,250.00 0.00%23,318.11 0.01%-77.49%商誉 0 0.00%0 0.00%0%短期借款 2,000,000.00 0.91%5,000,000.00 2.39%-60.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0%合同资产 59,025,023.08 26.73%58,582,821.85 28.00%0.75%应付账款 128,290,911.67 58.10%108,775,900.49 51.99%17.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：2022 年末应收账款较上年末增加了 18,516,004.39 元，增加了 19.88%。主要系报告期，公司继续加强内部管控，但由于三年来新冠疫情及房地产市场环境的不利影响，客户回款存在迟延，公司将会继续提升应收账款回款管控能力，积极与客户进行沟通，加快资金周转。应付账款：2022 年末应付账款较上年末增加了 19,515,011.18 元，增加了 17.94%。主要系报告期内公司为了保证工程进度，增加存货量，并且与多家供应商长期合作达成战略协议等因素，增加了应付账款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 352,297,787.51-313,677,879.44-12.31%营业成本 328,755,627.46 93.32%280,984,868.48 89.58%17.00%毛利率 6.68%-10.42%-销售费用 4,082,910.58 1.16%5,428,176.19 1.73%-24.78%管理费用 12,130,348.51 3.44%12,615,656.09 4.02%-3.85%研发费用 5,490,125.67 1.56%5,511,387.36 1.76%-0.39%财务费用 319,645.83 0.09%1,009,921.94 0.32%-68.35%信用减值损失-4,223,422.00-1.20%-6,180,134.56-1.97%-31.66%资产减值损失-8,694.42 0.00%0 0.00%-100%其他收益 514,070.72 0.15%0 0.00%100%投资收益 145,963.05 0.04%-274,763.44-0.09%-153.12%公允价值变动收益-79,835.00-0.02%109,665.37 0.03%-172.80%资产处置收益 0 0.00%45,882.51 0.01%-100.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润-3,287,962.27-0.93%631,963.49 0.20%-620.28%营业外收入 577,712.10 0.16%414,222.81 0.13%39.47%营业外支出 26,350.74 0.01%135,666.61 0.04%-80.58%16 净利润-2,544,178.03-0.72%426,959.34 0.14%-695.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入、营业成本：报告期内，营业收入 352,297,787.51，较去年增加了 12.31%，但营业成本328,755,627.46，较去年同期增加 17.00%，主要系报告期内，材料及用工成本增加所致。净利润：报告期内，公司营业收入虽有所上涨，但由于疫情及市场环境影响，公司整体运营成本加大，导致亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 352,297,787.51 313,589,057.25 12.34%其他业务收入 0 88,822.19 0%主营业务成本 328,755,627.46 280,984,868.48 17.00%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 施工及维保收入 351,021,755.26 327,675,266.30 6.65%13.17%17.46%-3.42%设计收入 159,924.33 167,147.35-4.52%-87.04%-58.33%-72.00%商品销售收入 1,116,107.92 913,213.81 18.18%-48.68%-43.73%-7.19%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度营业收入为 352,297,787.51，较去年 313,677,879.44 元，增长了 12.31%，主营业务收入主要来自施工及维保收入，近年该收入占比均在 99%以上，公司业务构成稳定，主营业务突出。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京住总集团有限责任公司 21,551,822.66 6.12 否 2 中铁建设集团有限公司 13,976,283.51 3.97 否 3 北京建工集团有限责任公司 13,304,080.64 3.78 否 4 中国核工业二四建设有限公司 11,079,365.97 3.14 否 17 5 北京悦创房地产开发有限公司 10,760,521.99 3.05 否 合计合计 70,672,074.77 20.06-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京锦城天地建筑有限公司 9,256,050.15 3.67%否 2 中巨建设有限公司 8,853,193.63 3.51%否 3 平山县天元建筑劳务有限公司 8,696,200.00 3.44%否 4 北京瑞泰恒安工程建设股份有限公司 7,765,170.00 3.07%否 5 北京富荣佰信建筑有限公司 6,285,923.52 2.49%否 合计合计 40,856,537.30 16.18%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,982,130.54 10,382,117.87-138.36%投资活动产生的现金流量净额-459,218.35 159,589.56-387.75%筹资活动产生的现金流量净额-4,275,751.50-2,954,315.81-44.73%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为-3,982,130.54 元，较上期减少了 138.36%，主要系报告期内公司回款欠佳，材料及用工成本加大，导致现金大幅减少。本期投资活动产生的现金流量净额为-459,218.35 元，较上期减少了 387.75%，主要系本期公司其他对外投资回收减少所致。本期筹资活动产生的现金流量净额为-4,275,751.50 元，较上期减少了 44.73%，主要系本期公司报告期内公司偿还前期贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京弹力科技有限公司 控股子公司 应用软件服务、软件开发等 10,000,000.00 1,294,421.11 1,143,641.14 404,814.05-3,082,471.73 18 青岛科安金舟智能科技服务有限公司 控股子公司 人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发等 5,000,000.00 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 500,000.00 0 不存在 合计合计-500,000.00 0-截止到报告期 2022 年 12 月 31 日，公司持有日积月累日计划理财 500,000.00 元。非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用适用 不适用不适用 截止到报告期 2022 年 12 月 31 日，公司持有股票类投资 102,068 元。3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有完善的治理机制与独立经营所需的各种资源，所属行业未发生重大变化。公司主营业务稳定，抗风险能力较强。报告期内，公司的营业收入为 352,297,787.51 元；净资产为35,532,703.79元；不存在债券违约、债务无法偿还的情况；高级管理人员认真履行职责；无拖欠员工工资及无法支付供应商货款的情况；企业主营业务的消防工程施工壹级资质及安全生产许可证等证书持续有效，均能按期及时办理续期手续。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。因此公司具有持续19 经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计