838898_2022_中宝环保_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

公告编号：2023-012 1 2022 年度报告 中宝环保 NEEQ:838898 上海中宝环保科技集团股份有限公司 Shanghai Zhongbao Ecotechnology Group Co.,Inc 公告编号：2023-012 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .138138 公告编号：2023-012 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯民堂、主管会计工作负责人孙晓霞及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明（1）公司董事会已知悉该非标准审计意见的审计报告，其涉及事项与事实相符。（2）注册会计师系出于谨慎性原则发表该非标准审计意见的审计报告，公司董事会认为是合理的。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。（3）该带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告对公司 2022 年度财务状况与经营成果无重大影响。董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人力资源风险 公司对于行业技术人才、项目运营人才、生产管理人才的需求较大。公司技术研发需要依赖专业技术人才，这些人员培养的难度大，周期长，稳定性等问题需要公司进行大量资金投入和人力资本投入。故公司在未来几年面临一定的人力资源风险。持续经营能力风险 因公司连续多年亏损，现阶段正处于业务调整状态，新业务还 公告编号：2023-012 4 未 得 到 投 产，本 报 告 期 末 存 在 股 东 借 款 及 利 息 合 计41,424,032.71 元尚未能偿还。上述事项表明公司的短期财务风险较大。如果未来公司不能尽快开发和寻找新的盈利项目、扩大业务范围、提升产品的附加值并开拓市场，公司将面临着持续经营能力的重大不确定风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-012 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中宝环保 指 上海中宝环保科技集团股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 众华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 本期、报告期 指 2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 美废 指 美国进口废纸 富地、山东富地 指 山东富地环境工程有限公司 晨泽、滨州晨泽 指 滨州晨泽能源科技有限公司 青岛装备公司 指 中宝环保技术装备（青岛）有限公司 公告编号：2023-012 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海中宝环保科技集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Zhongbao Ecotechnology Group Co.,Inc 证券简称 中宝环保 证券代码 838898 法定代表人 冯民堂 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙晓霞 联系地址 上海市闵行区恒西路 87 号乐工坊 7 号楼 701 电话 021-55039018 传真 021-55136098 电子邮箱 公司网址 办公地址 上海市闵行区恒西路 87 号乐工坊 7 号楼 701 邮政编码 201114 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 4 月 12 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批发（F516）-其他化工产品批发（F5169）主要业务 主要从事改性塑料颗粒粒料的贸易、再生塑料改性及塑料制品加工等 主要产品与服务项目 再生塑料颗粒粒料 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）135,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（冯民堂）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯民堂），一致行动人为（宋勤芳、周健）公告编号：2023-012 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000593184369A 否 注册地址 上海市青浦区天辰路 2801-2809 号 5 幢 3 层 A区 381 室 否 注册资本 135,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华林证券 主办券商办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31-33 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华林证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟捷 王翔 1 年 6 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-012 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,027,212.11 54,366,470.14-98.11%毛利率%4.87%1.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-22,534,083.58-17,850,465.94-26.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,059,524.22-17,328,342.64 7.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-790.84%-102.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-563.61%-99.71%-基本每股收益-0.17-0.13-30.77%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 43,508,120.07 55,945,453.98-22.23%负债总计 57,624,556.46 47,527,806.79 21.24%归属于挂牌公司股东的净资产-14,116,436.39 8,417,647.19-267.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.10 0.06-266.67%资产负债率%（母公司）43.07%27.86%-资产负债率%（合并）132.45%84.95%-流动比率 22.55%27.34%-利息保障倍数-8.40-5.60-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-40,664.74 1,224,129.74-103.32%应收账款周转率 0.40 7.51-存货周转率 0.68 11.09-公告编号：2023-012 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.23%-20.66%-营业收入增长率%-98.11%21.52%-净利润增长率%-26.24%40.33%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 135,000,000 135,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-4,646,018.33 计入当期损益的政府补助 1,888.79 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-1,830,429.82 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,474,559.36 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-6,474,559.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-012 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 注销的公司 1、本公司已终止潍坊艾瑞新材料有限公司所有业务，并于 2022 年 12 月 21 日完成了税务注销，2023年 1 月 29 日完成了工商注销。截至 2022 年 12 月 31 日，潍坊艾瑞新材料有限公司不再纳入本公司合并范围。2、滨州晨丰工贸有限公司于 2022 年 9 月 5 日完成工商注销。公告编号：2023-012 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司本报告期的商业模式包括贸易业务的运营模式和自营生产的运营模式。1、关于贸易业务的运营模式 公司采用自行开发客户、委托代理及与客户合作的方式开展贸易业务。具体如下：（1）自行开发客户 公司为降低人力成本，由兼职业务人员为公司寻找客户，公司按销售额支付提成费用。（2）委托代理开发客户和供应商 公司与代理商合作，由代理商利用其资源优势，帮助公司开发客户和供应商，由公司在资金、财务等方面负责运作。（3）与客户合作共盈 公司与客户开展合作，双方利用各自的优势，互相配合，实现双方的互利共盈。2、关于自营生产的商业模式 公司业务立足于废弃资源综合利用，自主研发了业内领先的造纸固体废弃物资源回收及再利用技术，现已拥有与此相关的 5 项发明专利与 17 项实用新型专利技术。公司在技术上还在不断积极创新。公司通过在国内大型造纸厂商所在地设立子公司的方式，不仅对造纸过程中产生的固体废弃物予以回收并进行加工利用，而且为各大造纸厂提供造纸废弃物资源回收及再利用成套设备，提供固废处理过程中二次污染的达标处理技术和装备。公司主要收入来源于再生物料、环保设备及服务。近年来，公司业务领域也在不断扩展，涉及废旧轮胎炼油、炭黑深加工及再生塑料制品深加工。3、公司目前从事的业务 （1）塑料颗粒相关的贸易；（2）以大棚废旧农膜、废旧 ABS 塑料及造纸固体废弃物的资源回收、加工及再生物料销售；（3）研发再生塑料制品和废橡胶再利用项目，提升再生塑料和废橡胶的附加值；由于公司原有的生产项目和自营生产的产品长期亏损，所以公司逐步减少原有产品的产量或停产。公司董事会和管理层已经深刻认识到转型寻找新的主营业务的紧迫性，目前正在积极寻找和研发新的项目。新的项目预计 2023 年五至六月试车投产。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 公司于 2022 年 11 月 15 日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合核发的 高新技术企业证书，证书有效期为 3 年，证书编号 GR202231000398。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：公告编号：2023-012 12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,119,139.65 25.56%956,960.34 1.71%1,061.92%应收票据 应收账款 239,940.00 0.55%4,372,790.10 7.82%-94.51%存货 2,861,129.11 5.11%-100.00%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,240,787.78 35.03%19,655,882.01 35.13%-22.46%在建工程 5,111,759.38 9.14%-100.00%无形资产 14,725,298.48 33.84%18,102,976.26 32.36%-18.66%商誉 短期借款 11,700,000.00 20.91%-100.00%长期借款 2,700,000.00 4.83%-100.00%合同负债 11,009,174.41 25.30%103,559.36 0.19%10,530.79%其他应付款 41,634,154.91 95.69%30,232,363.19 54.04%37.71%一年内到期的非流动负债 2,831,276.17 6.51%420,460.69 0.75%573.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 11,119,139.65 元，较上期期末增加 1,061.92%，主要是收到转让山东富地的土地使用权及地上建筑物款项所致。2、应收账款本期期末金额 239,940.00 元，较上期期末减少 94.51%，主要是本报告期销售收入较上期减少，且收回以前期间的客户欠款。3、固定资产本期期末金额 15,240,787.78 元，较上期期末减少 22.46%，主要是本报告期销售了部分不需用的固定资产，对无使用价值的资产进行了报废。4、在建工程本期余额为 0 元，较上期期末减少 100%，主要是本报告期子公司滨州晨泽仓库和新车间 公告编号：2023-012 13 达到预定可使用状态转入固定资产，另外销售尚未安装完工的设备所致。5、无形资产本期余额为 14,725,298.48 元，较上期期末减少 18.66%，主要是山东富地对拟出售的土地使用权计提了减值准备所致。6、短期借款本期余额为 0 元，较上期期末减少 100%，主要是本报告期归还了全部短期银行贷款。7、合同负债本期余额 11,009,174.41 元，较上期期末增加 10,530.79%，主要是山东富地签订转让土地使用权及地上建筑物的协议并收到相关款项所致。8、其他应付款本期余额 41,634,154.91 元，较上期期末增加 37.71%，主要是因需要归还银行贷款而向实际控制人借款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 1,027,212.11-54,366,470.14-98.11%营业成本 977,153.64 95.13%53,285,921.45 98.01%-98.17%毛利率 4.87%-1.99%-销售费用 3,499.97 0.34%612,080.39 1.13%-99.43%管理费用 7,183,863.23 699.36%9,734,298.74 17.90%-26.20%研发费用 382,223.95 37.21%5,246,215.25 9.65%-92.71%财务费用 2,416,153.54 235.21%2,689,902.49 4.95%-10.18%信用减值损失-256,771.53-25.00%297,817.96 0.55%-186.22%资产减值损失-5,635,323.96-548.60%0 0%100.00%其他收益 1,888.79 0.18%60,016.38 0.11%-96.85%投资收益-1,603.85-0.16%0 0%100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-2,147,364.18-209.05%-661,783.13-1.22%-224.48%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-18,205,026.52-1,772.28%-17,930,109.39-32.98%-1.53%营业外收入 144,646.11 14.08%558,398.22 1.03%-74.10%营业外支出 4,472,126.23 435.37%478,754.77 0.88%834.12%净利润-22,534,083.58-2,193.71%-17,850,465.94-32.83%-26.24%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期金额 1,027,212.11 元，较上期减少 98.11%，主要是本报告期业务处于调整状态，上期的贸易业务因利润低未继续开展，新业务还未投产，导致销售收入较上期明显降低。2、营业成本本期金额 977,153.64 元，较上期减少 98.17%，主要是本报告期营业收入降低，营业成本也相应的减少。3、研发费用本期金额 382,223.95 元，较上期减少 92.71%，主要是子公司滨州晨泽上期发生研发费用 4,935,896.83 元，但本期未开展研发活动所致。4、信用减值损失本期金额-256,771.53 元，较上期减少 186.22%，主要是本报告期对预计无法收回的 公告编号：2023-012 14 应收款项全额计提坏账准备所致。5、资产减值损失本期金额-5,635,323.96 元，上期无发生额，主要山东富地对土地使用权及地上建筑物计提了减值准备。6、资产处置收益本期金额-2,147,364.18 元，较上期减少 224.48%，主要是本报告期山东富地销售长期不使用的固定资产确认的损失。7、营业外收入本期金额 144,646.11 元，较上期减少 74.10%，主要是本报告期变卖报废固定资产的收入减少。8、营业外支出本期金额 4,472,126.23 元，较上期增加 834.12%，主要是本报告期对无修复使用价值的固定资产报废和库存商品非正常损失所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 859,597.50 52,993,075.41-98.38%其他业务收入 167,614.61 1,373,394.73-87.80%主营业务成本 957,226.59 51,951,697.62-98.16%其他业务成本 19,927.05 1,334,223.83-98.51%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 再生资源等 859,597.50 957,226.59-11.36%-98.38%-98.16%-13.33%材料废品等 167,614.61 19,927.05 88.11%-87.80%-98.51%85.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入本期金额 859,597.50 元，较上期减少 98.38%，主要是本报告期业务处于调整状态，上期的贸易业务因利润低未继续开展，新业务还未投产，导致销售收入较上期明显降低。2、主营业务成本本期金额 957,226.59 元，较上期减少 98.16%，主要是本报告期产品销售收入降低，主营业务成本也相应的减少。3、其他业务收入本期金额 167,614.61 元，较上期减少 87.80%，主要是本期减少了原材料的销售所致。4、其他业务成本本期金额 19,927.05 元，较上期减少 98.51%，主要是本期的材料销售较上期减少，成本也相应减少，同时本期主要是销售账面成本低的残次物料废品。5、材料废品等本期毛利率 88.11%，较上期增加 85.26%，主要是因为本期销售的残次物料废品账面成本低，所以本期毛利率较上期大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号：2023-012 15 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏金发环保科技有限公司 318,545.84 31.01%否 2 李玉珍 220,941.95 21.51%否 3 山东和尔裕国际贸易有限公司 204,962.15 19.95%否 4 郯城县久顺废旧物资回收有限公司 71,774.34 6.99%否 5 夏立鹏 27,772.07 2.70%否 合计合计 843,996.35 82.16%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东经欣粉体设备科技有限公司 699,115.04 58.36%否 2 山东滨州建安集团有限责任公司 386,725.66 32.28%否 3 潍坊市通捷建筑安装工程有限公司 34,886.15 2.91%否 4 新北区孟河洪源注塑厂 28,000.00 2.34%否 5 山东寿光鲁清石化物流有限公司 17,400.61 1.45%否 合计合计 1,166,127.46 97.34%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-40,664.74 1,224,129.74-103.32%投资活动产生的现金流量净额 13,026,158.94-2,434,051.64 635.16%筹资活动产生的现金流量净额-2,803,605.80 1,407,891.61-299.14%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-40,664.74 元，较上期减少 103.32%，主要是本报告期公司销售回款较上期明显减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额 13,026,158.94 元，较上期增加 635.16%，主要是本报告期山东富地收到销售机器设备、转让土地使用权及地上建筑物款项所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-2,803,605.80 元，较上期减少 299.14%，主要是本报告期滨州晨泽和山东富地归还银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-012 16 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山东富地环境工程有限公司 控股子公司 固体废弃物处理；生产销售塑料制品、塑料粒料 60,000,000.00 22,763,458.46 7,981,505.19 797,437.28-10,219,714.44 滨州晨泽能源科技有限公司 控股子公司 燃料油生产、销售；化工产品及原料、塑料制品的加工销售 42,000,000.00 18,913,844.13 11,194,912.07 281,546.37-6,566,928.38 中宝环保技术装备（青岛）有限公司 控股子公司 环保、节能、资源再生利用技术与机械设备、配件的研发制造、安装销售 20,000,000.00 4,709,584.20 1,554,882.10 0.00-116.11 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本报告期内，公司处于业务调整状态，新业务还未得到投产，资金周转困难，本报告期末存在股东借款及利息合计 41,424,032.71 元尚未能偿还，公司短期财务风险较大。鉴于上述情况，本公司在评估是否有足够财务资源以持续经营时，已考虑到公司的未来流动性及其可用的资金来源为保证本公司的持续经营能力，拟采取如下措施：1、加快业务调整，新项目尽快落地、投产。2、与实际控制人沟通，暂缓偿还借款及利息，并继续为本公司提供资金支持。另外，关于废橡胶再利用项目在持续研发中，计划 2023 年五至六月开始试车投产，将成为公司主要的利润增长点，预期公司将持续稳健经营。公告编号：2023-012 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2023-012 18 序序号号 被担保被担保人人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监管措管措施施 是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监管措管措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 山东富 地环境 工程有 限公司 5,000,000.00 0 2,700,000.00 2021年 4月15日 2023年 6月 1日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 合合计计-5,000,000.00 0 2,700,000.00-公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 担保合同履行情况担保合同履行情况 适用 不适用 1、公司于 2021 年 4 月 6 日在关于对全资子公司提供担保暨关联交易的公告（公告编号：2021-013）中提到：公司全资子公司山东富地拟向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行申请授信2000 万元人民币，授信期限 12 个月，其中：(1)流动资金贷款 300 万元，由公司全资子公司滨州晨泽提供连带责任保证；(2)流动资金贷款 200 万元，由潍坊市汇金融资担保有限公司及滨州晨泽提供连带责任保证；(3)100%保证金进口信用证人民币 1500 万元；以上贷款均追加公司、公司控股股东、实际控制人、董事长冯民堂先生及其配偶宁常玲、公司董事、总经理、山东富地法定代表人袁春光先生及其配偶宋磊、公司董事、滨州晨泽法定代表人张丽女士及其配偶陈鲁作为连带责任担保；具体事项以相关借款协议为准。2、公司实际签订担保合同的金额为 500 万元，为流动资金贷款提供担保。3、因 100%保证金进口信用证人民币 1500 万元不需要担保，所以公司实际未签订该项授信相关的担保合同。4、山东富地于 2022 年 3 月 24 日按期偿还 2021 年 4 月 15 日向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行的贷款本金 2,000,000.00 元，公司关于该笔贷款的连带清偿责任结束。5、山东富地分别于 2021 年 12 月 21 日、2022 年 6 月 21 日、2022 年 12 月 21 日偿还 2021 年 6 月 4 日向潍坊银行股份有限公司寿光羊口支行的贷款本金 100,000.00 元，公司关于该笔 3,000,000.00 元贷款中的 300,000.00 元连带清偿责任结束。公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 公告编号：2023-012 19 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）5,000,000.00 2,700,000.00 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 0 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 12,058,218.20 9,758,218.20 公司为报告期内出表公司提供担保 0 0 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 预计担保及执行情况预计担保及执行情况 适用 不适用 (三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 30,000,000.00 0 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 财务资助（挂牌公司接受的）100,000,000.00 17,170,054.10 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并标合并标的的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联交易关联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2022-060 收购资产 山东阿珂米新材料科技有限公司 100%股权 0 元 是 否 2022-063 出售资产 山东富地土地使用权及地上附属物 12,000,000.00 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公告编号：2023-012 20 1、公司于 2022 年 12 月 2 日召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过关于公司购买资产暨关联 交易的议案。截止报告期末，尚未完成办理山东阿珂米新材料有限公司的章程备案及股东和类型变更。本次交易不会导致公司管理层的变化，有利于公司的业务拓展。2、公司于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第六次临时股东大会，审议通过关于公司出售全资子公司山东富地环境工程有限公司土地使用权及地上附属物的议案。截止报告期末，公司已经收到该项交易的全部转让款，并预缴了相关税款，但尚未完成交易标的在不动产登记部门的过户手续。本次交易是公司优化资产结构和调整业务结构的需要，不会导致公司管理层的变化，不会对生产经营产生不利影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 60,406,490 44.75%1,253,789 61,660,279 45.67%其中：控股股东、实际控制人 24,310,213 18.01%0.00 24,310,213 18.01%董事、监事、高管 136,160 0.10%0.00 136,160 0.10%核心员工 0.00 0%0.00 0.00 0%有限售条件股份 有限售股份总数 74,593,510 55.25%-1,253,789 73,339,721 54.33%其中：控股股东、实际控制人