870712_2022_汇诚行_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022 年度报告 汇诚行 NEEQ:870712 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 Shenzhen V-China Information Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 依托公司多年专业积累，公司于 2022 年 8 月签约“韶关摩尔城”项目全委托管理协议，该项目为韶关市最大规模购物中心，体量达 10 万平米以上，该项目签约，标志着公司运作地级市标杆商业中心方面具备优势，并能提供长期稳定利润来源，为公司长期发展提供支持！3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王德平、主管会计工作负责人王德平及会计机构负责人（会计主管人员）王艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的对“与持续经营相关的重大不确定性”和“应收账款坏账准备计提的充分性”的保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度的财务情况及经营成果。董事会组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 王德平为公司的实际控制人,截至本报告期末,王德平先生 直接持有公司 76.35%的股份,能够对公司经营决策产生重大影 响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体 系,能够对控股股东、实际控制人的行为进行规范,以保护公司 及中小股东的利益,但若公司控股股东利用其特殊地位,通过行 使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务等进行不当 控制,可能会损害公司及中小股东利益。5 核心人员流失风险 信息技术咨询服务业在实际经营中，以人力为核心资源，拥有丰富从业经验的人才，是企业在激烈的市场竞争中保持稳 定发展的前提。目前公司拥有一支具备丰富行业经验的业务管 理团队，团队的核心人员对公司的营销、运营及管理起着关键 作用。公司一直注重人力资源的科学管理，采取了一系列吸引 和稳定核心人员的措施，包括建立有效的绩效管理体系、提高 福利待遇、增加培训机会、创造良好的工作和文化氛围等。如 未来发生团队核心人员流失的情形，将会对公司的生产经营造成较大不利影响。宏观经济政策、行业的风险 近年来,国家对信息技术服务行业给予了足够的关注，政 策调控的力度较大。为深入贯彻国务院关于积极推进“互联 网+”行动的指导意见促进大数据发展行动纲要国家信 息化发展战略纲要等国家战略,国家出台了一系列有利于行 业发展的优惠政策，为行业健康稳定发展提供了有力的保障。倘若上述优惠政策发生变化，将对公司的发展形成一定风险。人工成本上升的风险 服务行业，人工支出占公司经营支出的比重较大，如果人 工数量及单位人员工资支出快速攀升，而公司未能采取有效规 避及应对措施,将对公司经营产生较大不利影响 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、汇诚行 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司公司章程“三会”议事规则 指 公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）德宇海 指 深圳市德宇海企业管理有限合伙企业(有限合伙)高吴王 指 深圳市高吴王企业管理有限合伙企业(有限合伙)本年度、报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen V-China Information Technology Co.,Ltd.证券简称 汇诚行 证券代码 870712 法定代表人 王德平 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王德平 联系地址 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心 A 座 A 座 2112、2115、2116 电话 0755-82833050 传真 0755-82833300 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心 A 座 A 座 2112、2115、2116 邮政编码 518040 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市福田区深南大道南泰然九路西喜年中心 A 座 A 座 2112、2115、2116 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 10 日 挂牌时间 2017 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-互联网和相关服务(I64)-互联网信息服务(I642-互联网信息服务(I6420)主要业务 公司主营业务为信息技术咨询服务，通过互联网大数据及人工 智能技术的引入，全面提升商业地产顾问、营销及招商运营等 服务的效率。主要产品与服务项目 公司主营业务为信息技术咨询服务，通过互联网大数据及人工 智能技术的引入，全面提升商业地产顾问、营销及招商运营等 服务的效率。7 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,350,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王德平），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300552113337P 否 注册地址 广东省深圳市福田区南大道泰然九路西喜年中心 A 座 2112、2115、2116 否 注册资本 8,350,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘金平 唐燕艳 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,937,044.83 15,608,538.24-54.38%毛利率%22.70%32.06%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,204,635.24-2,407,327.45-220.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,300,731.22-2,491,021.79 212.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-124.39%-22.71%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-125.88%-23.5%-基本每股收益-0.92-0.29 218.31%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,243,457.28 15,889,895.79-29.24%负债总计 9,107,187.43 6,495,754.82 40.2%归属于挂牌公司股东的净资产 2,189,505.73 9,394,140.97-76.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.26 1.13-76.80%资产负债率%（母公司）79%40.88%-资产负债率%（合并）81.00%40.88%-流动比率 1.2333 2.2799-利息保障倍数-35.2-14.13-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-354,205.64 1,307,887.73-127.09%应收账款周转率 0.67 1.1695-存货周转率 0 0-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%总资产增长率%-29.24%-14.13%-营业收入增长率%-36.34%7.65%-净利润增长率%-220.18%-8,848.62%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,350,000 8,350,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 92,896.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,636.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 99,533.08 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）3,437.10 非经常性非经常性损益净额损益净额 96,095.98 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于向购物中心、城市综合体、商业街、专业市场、旧城（物业）改造、产业地产等地产 形态客户提供资产运营管理服务。主要通过互联网平台从事运营管理、招商代理、策划顾问、工程及 建筑优化、营销管理及大数据选址等商业地产“互联网+”服务。通过自主研发的互联网信息平台“咱家铺子”将商业及地产大数据、商家资源、投资客户资源、项目资源进行整合，提供信息匹配撮合服务，即通过互联网大数据及人工智能技术的引入，全面提升 商业地产顾问、营销及招商运营等服务的效率，公司在其中作为平台方提供智能匹配，在匹配过程中 获取信息服务费用。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 85,962.46 0.76%133,040.18 0.84%-35.39%应收票据 应收账款 9,847,247.08 87.58%11,938,499.92 75.13%-17.52%存货 投资性房地产 12 长期股权投资 固定资产 11,551.44 0.10%0.06%17.98%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 3,063,000.00 27.24%3,019,000 19.00%1.46%长期借款 应付职工薪酬 990,705.09 8.81%859,936.95 5.41%15.21%其他应付款 3,469,501 30.86%1,151,388.68 7.25%201.33%资产总计 11,243,457.28 15,889,895.79 -14.13%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：其他应付款相比去年同期增长了 201.33%，主要原因：因公司现金流紧张，法人王德平向公司提供 了无偿财务资助。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 9,937,044.83-15,608,538.24-54.38%营业成本 7,681,664.63 77.3%10,603,757.30 67.94%-27.56%毛利率 22.70%-32.06%-税金及附加 51,648.83 0.52%62,200.29 0.40%-16.96%销售费用 879,365.02 8.85%326,628.64 2.09%169.22%管理费用 3,878,631.20 39.03%3,030,240.82 19.41%28.00%研发费用 1,050,128.31 10.5%2,635,413.33 16.88%-60.15%财务费用 199,776.11 2.01%203,082.88 1.30%-1.63%信用减值损失-2,932,704.78-29.51%-1,698,633.49-10.88%72.65%资产减值损失 0 0 0%其他收益 92,896.40 0.93%120,892.52 0.77%-23.16%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-6,643,977.65-66.86%-2,830,525.99-18.13%-134.73%营业外收入 7,638.00 0.08%0 0 0 营业外支出 1,001.32 0.01%0 0%0%净利润-77.57%-2,407,327.45-15.42%-220.18%13 7,707,871.12 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司的信用减值损失比上年度同期增长了 72.65%。主要原因：部分应收账款和其他应收 账款账期较长，回收困难，导致信用减值损失。2、研发费用比上年同期下降了 60.15%，主要原因：自主研发平台暂停研发。3、收入比上年同期下降了 36.34%，成本比上年同期下降了 27.56%，主要原因：咱家铺子大数据项目暂停。3、研发费用减少，主要原因：自主研发平台暂停研发。4.净利润比上年同期下降了 220.18%。主要原因：销售费用增加；管理费用增加；信用减值损失增加。从而导致净利润减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9,937,044.83 15,608,538.24-36.34%其他业务收入 0 0 主营业务成本 7,681,664.63 10,603,757.30-27.56%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 策划顾问收入 1,083,584.88 1,172,732.34 5.09%-84.88%-69.29%-90.44%招商运营收入 5,431,805.67 1,036,698.64 46.25%19.60%35.35%-11.91%营销代理收入 756,824.34 2,059,100 57.68%-80.61%-93.72%-288.37%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年收入变动原因：1.2022 年因深圳疫情，深圳市喜盈盈投资有限公司铺位招商减少，收入相比2021 年减少了 500 万左右。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 14 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 梅州嘉应新天地有限公司 1,333,992.83 13.42%否 2 广西玉津投资开发有限公司 800,000 8.05%否 3 湖南家怡置业有限公司 791,465 7.96%否 4 深圳市房屋租赁运营管理有限公司 675,000 6.79%否 5 韶关市摩尔城商业管理有限公司 630,718.9 6.35%否 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海邦芒人力资源有限公司 1,131,390.72 49.53%否 2 深圳市看见网络科技有限公司 162,000 8.14%否 3 深圳市昊瑞人力资源服务有限公司 143,249 7.2%否 4 百度（中国）有限公司深圳分公司 68,490.29 3.44%否 5 合计合计 1,592,953.01 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-354,205.64 1,307,887.73-127.09%投资活动产生的现金流量净额-4,600.89 0 100%筹资活动产生的现金流量净额 311,728.81-1,454,155.25 121.44%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了 127.09%，主要是销售产成品、商品、提供劳务收 到的现金比上年同期减少；2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 100%，主要是增加了固定资产；3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加了 121.44%，主要是借入了农商银行的贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市德 诚行商业 控股子公司 商业运营 管理 5,000,000 2,975,400.00-151,700.00 2,815,600.00-186,100.00 15 运营管理 有限公司 深圳市汇 诚行商业 运营管理 有限公司 控股子公司 商业运营 管理 3,000,000 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是行业内商业地产全产业链服务的商业资产运营管理机构，利用网络平台及数据资源优势，提供从地块价值研判、商业规划、销售代理、招商代理和运营管理全程服务。与同行相比，技术上的 有明显优势，形成了八大资源及技术平台，包括：1.大资产管理体系；2.大数据中心；3.商家资源 中心；4.招商互联网平台；5.知识管理平台；6.技术标准化流程；7.战略合作伙伴；8.团队操盘经验。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具备独立面向市场的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制不存在重大缺陷；资产状况、盈利能力、现金流 量及各项财务指标、业务指标正常、稳健；经营管理层、核心人员队伍稳定；公司和全体员工没有发 生重大违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。公司具备持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(七)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(八)是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(九)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(十)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(十一)是否存在被调查处罚的事项 是 否 四.二.(十二)是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 17 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 15,000,000 8,830,000 其他 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,285,416 39.35%0 3,285,416 39.35%其中：控股股东、实际控制人 1,875,000 22.46%0 1,875,000 22.46%董事、监事、高管 1,968,750 23.58%0 1,968,750 23.58%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 5,064,584 60.65%0 5,064,584 60.65%其中：控股股东、实际控制人 4,500,000 53.89%0 4,500,000 53.89%董事、监事、高管 4,781,250 57.26%4,781,250 57.26%核心员工 总股本总股本 8,350,000-0 8,350,000-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 王德平 6,375,000 6,375,000 76.35%4,500,000 1,875,000 1,670,000 2 深圳市德 宇海企业 管理有限 合伙企业（有限 425,000 425,000 5.09%425,000 3 深圳市高 吴王企业 管理有限 合伙企业(有 限 425,000 425,000 5.09%283,334 141,666 19 4 宋西科 375,000 375,000 4.49%281,250 93,750 5 操全闯 375,000 375,000 4.49%375,000 6 王伟霞 375,000 375,000 4.49%375,000 7 8 9 10 合计合计 8,350,000 0 8,350,000 100%5,064,584 3,285,416 1,670,000 普通股前十名股东间相互关系说明：自然人股东王德平为股东德宇海的有限合伙人。自然人股东王德平、宋西科为股东高吴王的 合伙人，德宇海、高吴王为公司设定的员工持股平台。除此之外，公司股东之间不存在关联关系。公司股东所持有的公司股权权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，亦不存在代持、委托持股或者受 托持股等情形。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本存续至本期的债券期的债券融资情况融资情况 适用 不适用 20 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用贷 款 邮储银 行 银行 1,019,000 2021 年 6 月 11日 2022 年 6 月10 日 5.5%2 信用贷 深圳农 商银行 银行 1,000,000 2021 年 10 月21 日 2022 年 10 月21 日 6.9%3 信用贷 款 深圳农 商银行 银行 699,425.55 2021 年 10 月22 日 2022 年 4 月21 日 6.9%4 信用贷 款 深圳农 商银行 银行 213,000 2021 年 10 月22 日 2022 年 4 月21 日 6.9%5 信用贷 款 深圳农 商银行 银行 87,574.45 2021 年 10 月29 日 2022 年 4 月21 日 6.9%6 信用贷 款 邮储银 行 银行 1,143,000 2022 年 7 月 21日 2023 年 7 月20 日 5.5%7 信用贷 款 深圳农 商银行 银行 1,000,000 2022 年 10 月25 日 2023 年 4 月25 日 6.9%合计合计-7,181,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王德平 董事长兼财务 总监兼董事会 秘书 男 否 1971 年 12月 2020 年 2 月4 日 2023 年 2 月3 日 宋西科 董事、总经理 男 否 1981 年 9 月 2020 年 2 月4 日 2023 年 2 月3 日 胡伟良 董事、副总经理 男 否 1980 年 11月 2020 年 2 月4 日 2023 年 2 月3 日 张刚 董事、业务总监 男 否 1988 年 11月 2020 年 2 月4 日 2023 年 2 月3 日 魏惠旗 董事 女 否 1971 年 9 月 2020 年 2 月4 日 2023 年 2 月3 日 王晖 监事会主席 男 否 1987 年 7 月 2020 年 2 月4 日 2023 年 2 月3 日 黄佳炜 监事 男 否 1983 年 11月 2020 年 2 月4 日 2023 年 2 月3 日 梁聪 监事 女 否 1989 年 7 月 2020 年 2 月4 日 2023 年 2 月3 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人高级管理人员员人数：人数：4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期报告期内新任内新任董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 22 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 财务负责人具有会计专 业知识背景并从事会计 工作三年以上 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 23 管理人员 6 2 3 5 销售人员 23 46 30 39 技术人员 5 2 5 2 财务人员 2 5 5 2 行政人员 2 11 4 9 员工总计员工总计 38 66 47 57 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 1 1 硕士 1 1 本科 16 26 专科 17 20 专科以下 2 9 员工总计员工总计 38 57 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 1、员工薪酬政策：公司依据中华人民共和国劳动法等相关法律法规及规范性文件，与全体员 工签订了劳动合同、保密协议，依据国家有关法律法规及地方相关社保政策，为员工办理养老、医 疗、工伤、失业、生育险和住房公积金。2、员工培训：围绕公司战略和高质量发展，本公司建立以提高全员思想政治素质、业务素质和履 职能力为核心，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。3、离退休职工情况：公司实行全员聘用制，离退休职工的费用由社会保险机构承担，公司无需承 担离退休人员的费用，公司截止 2022 年底无退休人员。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 24 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保