838409_2022_安洁士_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 安洁士 NEEQ:838409 安洁士环保（上海）股份有限公司 Aegis Environmental Protection(Shanghai)Co.,Ltd 安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人阮安源、主管会计工作负责人徐引超及会计机构负责人（会计主管人员）徐引超保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观环境变动风险 公司目前主要从事油泥、废弃泥浆综合处理。上述行业景气度与能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联性较强。因此，公司业务发展受到国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家政策对上述行业投资政策导向的影响，尤其是石油行业的发展景气度、投资政策等对公司业务影响较大。如果上述宏观经济形势变化和产业政策调整对上述行业产生不利影响，将可能对公司未来经营产生负面效应。应对措施：公司将努力发展油泥综合处理业务，同时适当开拓其他类型业务，以应对行业调整可能带来的风险。市场竞争风险 近年来，我国政府对环保行业的重视力度不断加大，各种对环保行业的支持政策与规划，对环保行业产生了极大的促进作用，行业前景广阔。在此背景下，行业内公司竞争加剧，抢夺市场份额，不同公司在竞标时的方案和价格亦有所差异，容易引发价格竞争，给公司带来竞争风险。未来公司如果不能进一步提升研发和销售能力，公司业务将受到一定程度的影响。应对措施：公司不断加大产品的研发力度，提升产品的技安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 4 术水平，同时努力做好新客户拓展和客户售后维护工作，提升公司在市场中综合竞争力。季节性风险 由于地理因素，我国石油资源主要分布在东北、西北及华北等地，因此公司业务主要分布在上述地区；在实际作业过程中，环保工程大部分时间需在露天环境中作业，项目进度受气候和季节的影响较为明显，雨水较多或寒冷季节较长将影响公司项目作业进度，进而带来公司经营业绩的季节性波动。应对措施：公司始终致力多渠道多区域的开展业务，以最大限度降低季节性的风险。核心技术人员流失的风险 随着业务的不断发展，公司对中高端人才的需求越来越迫切，引进和留住核心人员是公司发展的核心要求，也是公司长久持续发展的保障。虽然一直以来，公司都非常重视人才的引进，但如果公司不能为员工创造更加良好的事业发展舞台，将降低对优秀人才的吸引。应对措施：提高公司的福利待遇，适当给予重大贡献员工部分股权，增强核心员工的公司归属感和团队的凝聚力。公司治理风险 股份公司设立后，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，但是公司生产规模的扩大和业务的发展，将对公司的治理提出更高的要求，在这个过程中，如果公司的内部控制制度没有得到有效执行，公司的经营将会受到影响。应对措施：完善内部控制制度，加强内部流程的梳理，提高企业的规范治理水平，防范风险。税收优惠风险 2020 年 11 月 18 日，公司取得了通过高新技术企业复审后的高新技术企业证书（GR202031005379）,有效期三年，公司在有效期内所得税按 15%征收。在上述有效期以后，公司存在可能不符合高新技术企业资格，无法通过高新技术企业复审的可能性，从而存在无法享受税收优惠政策的风险。应对措施：公司在积极开拓市场的同时，重视公司研发，提高核心竞争力，并申请相关专利，提前准备符合高新复审的材料。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人阮安源，与阮安徽、阮安生、阮海明、阮静雯为其一致行动人，上述五人合计控制公司 69.12%的股权。实际控制人对公司实施有效控制，对公司稳定发展有着积极作用，但若公司内控制度不健全，则可能会产生实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。应对措施：公司严格遵守三会制度，强化内部监督，避免实际控制人决策不当导致的管理风险。持续经营风险 2022 年，受市场波动和新冠疫情的影响，公司经营存在压力，如果未来公司经营情况不能改善，则将面临不能持续经营的风险。应对措施：公司及管理层将积极面对现状，努力拓宽销售，合规治理公司，维持公司的持续经营能力。项目质量风险 公司所承接的环保项目质量要求严格，虽然公司在内部已建立了相应的质量控制和管理体系，但公司承接的项目涉及方安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 5 面较多，易受到各种不确定因素的影响。如果公司出现项目管理不到位、技术操作不规范或技术沟通出现差异等情形，有可能造成项目质量问题，进而对公司业绩带来影响。应对措施：公司将严抓项目质量控制，建立更为完善的质量控制和管理体系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安洁士、公司、本公司、股份公司 指 安洁士环保（上海）股份有限公司 安洁士有限（安洁士（上海）指 安洁士环保（上海）有限公司，系安洁士前身，曾用名上海安洁士石油技术有限公司、安洁士石油技术（上海）有限公司 悦欧安洁士 指 悦欧安洁士商务咨询中心（有限合伙），系安洁士控股股东，曾用名悦欧（上海）投资管理中心（有限合伙）凰骄（上海）指 凰骄（上海）商务咨询中心（有限合伙），曾用名众成（上海）投资管理中心（有限合伙）年度报告 指 安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 股东大会、董事会 指 安洁士环保（上海）股份有限公司股东大会、董事会 监事会 指 安洁士环保（上海）股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2022.01.01-2022.12.31 上年同期 指 2021.01.01-2021.12.31 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安洁士环保（上海）股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 东吴证券、主办券商 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安洁士环保（上海）股份有限公司 英文名称及缩写 Aegis Environmental Protection(Shanghai)CO.,LTD Aegis 证券简称 安洁士 证券代码 838409 法定代表人 阮安源 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高源 联系地址 上海市松江区广富林路 4855 弄 8 号 7 层 电话 021-32231668 传真 021-32231667 电子邮箱 gaoyuanaegis- 公司网址 www.aegis- 办公地址 上海市松江区广富林路 4855 弄 8 号 7 层 邮政编码 201616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 7 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7723 固体废弃物治理 主要业务 油泥、废弃泥浆综合处理及运营业务 主要产品与服务项目 油泥综合处理、废弃泥浆无害化处理、水处理系统集成及其他 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）77,445,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（悦欧安洁士（上海）商务咨询中心（有限合伙）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（阮安源），一致行动人为（阮安徽、阮安生、阮海明、阮静雯）安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000687359115H 否 注册地址 上海市自由贸易试验区亮秀路 12 号 A 座 402 室 否 注册资本 77,445,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟捷 张炯昕 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔楼 18 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 148,928,013.89 130,942,850.88 13.74%毛利率%30.24%25.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,360,051.00 5,833,588.19 249.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,446,752.79 6,231,188.27 196.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.14%3.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.10%3.67%-基本每股收益 0.26 0.08 225.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 335,835,532.05 285,545,658.50 17.61%负债总计 131,695,891.68 113,800,089.36 15.73%归属于挂牌公司股东的净资产 193,058,548.58 172,389,735.14 11.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.49 2.23 11.66%资产负债率%（母公司）25.75%25.74%-资产负债率%（合并）39.21%39.85%-流动比率 1.88 1.42-利息保障倍数 5.89 4.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,199,356.45-25,472,975.45 120.41%应收账款周转率 0.76 0.87-存货周转率 2.21 1.95-安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.61%22.81%-营业收入增长率%13.74%86.43%-净利润增长率%285.56%110.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 77,445,000 77,445,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-28,524.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,636,735.60 除上述各项之外的其他营业收外收入和支出 537,551.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,145,762.70 所得税影响数 979,696.89 少数股东权益影响额（税后）1,252,767.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,913,298.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。2.财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。相关企业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务涵盖油泥、废弃泥浆综合处理、水处理系统集成等业务。目前，公司主要专注于油泥综合处理。公司拥有对油泥、废弃泥浆综合处理专项技术和成套设备，形成了“方案设计、工程和设备安装调试及运营服务”的综合服务能力。公司已经具备了提供油泥、废弃泥浆综合处理的能力和技术，可以为客户提供一站式服务。（一）产品与服务 公司业务涵盖油泥、废弃泥浆综合处理、水处理系统集成等业务，目前，公司主要专注于油泥综合处理。（二）盈利模式 公司油泥、废弃泥浆综合处理盈利模式为通过为客户提供油泥、废弃泥浆综合处理服务，然后根据处理情况获得销售收入；公司水处理系统集成业务盈利模式为向客户提供水处理系统集成设备，获得对应的销售收入。（三）研发模式 公司目前研发主要有两个方向：（1）油泥综合处理的技术研究；（2）油田废弃泥浆处理的技术研究。（四）销售模式 公司承接的项目以招标、协商等方式取得，公司按照约定完成服务或产品销售，客户依据合同约定完成验收付款。（五）生产模式 公司油泥综合处理业务生产模式为公司自建油泥综合处理系统，为客户提供油泥综合处理业务；公司废弃泥浆无害化处理业务生产模式为公司自建废弃泥浆无害化处理系统，为客户提供废弃泥浆无害化处理业务；公司水处理系统集成项目所需设备主要由公司自主设计、组装。另外，为提高效率，降低成本，部分功能部件则通过对外采购的方式保障供应。报告期内，公司的商业模式较上期未发生变化，报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,000,719.38 3.28%1,932,834.01 0.68%469.15%应收票据 2,980,000.00 0.89%0 0%0%应收账款 140,112,878.72 41.72%112,287,064.97 39.32%24.78%存货 57,661,047.09 17.17%36,501,772.36 12.78%57.97%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 100,843,359.52 30.03%91,178,161.28 31.93%10.60%在建工程 0 0%17,448,554.90 6.11%-100.00%无形资产 4,605,588.44 1.37%4,761,697.52 1.67%-3.28%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 24,600,555.56 7.33%47,800,000.00 16.74%-48.53%长期借款 15,966,666.67 4.75%0 0%4.75%应付账款 46,416,441.20 13.82%34,500,039.55 12.08%34.54%其他应付款 32,746,223.50 9.75%27,357,481.39 9.58%19.70%未分配利润 4,540,349.64 1.35%-15,819,701.36-5.54%128.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司货币资金增加 906.79 万元，同比增加 469.15%。主要原因是公司收到应收账款。报告期内，公司应收账款增加 2,782.58 万元，同比增加 24.78%。主要原因是公司和公司子公司大庆洁宇环保科技有限公司建设的钻井泥浆业务综合处理系统进入稳定生产阶段。报告期内，公司存货增加 2,115.93 万元,同比增加 57.97%。主要原因是公司废弃泥浆无害化处理业务运营中和生产油泥综合处理业务设备增加了在产品和产成品。报告期内，公司应付账款增加 1,191.64 万元,同比增加 34.54%。主要原因是公司主营业务收入的增加使需要支付的货款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 13 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 148,928,013.89-130,942,850.88-13.74%营业成本 103,898,709.05 69.76%97,648,134.73 74.57%6.40%毛利率 30.24%-25.43%-销售费用 4,123,021.30 2.77%4,579,277.28 3.50%-9.96%管理费用 11,242,131.13 7.55%9,021,767.36 6.89%24.61%研发费用 9,542,035.32 6.41%7,080,202.82 5.41%34.77%财务费用 3,491,436.52 2.34%1,705,454.85 1.30%104.72%信用减值损失-10,078,422.33-6.77%-5,899,945.39-4.51%-70.82%资产减值损失 7,822,650.76 5.25%821,072.43 0.63%852.74%其他收益 3,636,735.60 2.44%161,485.82 0.12%2,152.05%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-28,524.03-0.02%0 0%-0.02%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 16,580,290.41 11.13%5,507,124.81 4.21%201.07%营业外收入 551,600.00 0.37%0 0%0.37%营业外支出 14,048.87 0.01%559,085.90 0.43%-97.49%净利润 18,994,071.23 12.75%4,926,364.76 3.78%285.56%利润总额 17,117,841.54 11.49%4,948,038.91 3.78%245.95%综合收益总额 18,994,071.23 12.75%4,926,364.76 3.76%285.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，公司营业收入增加 1,798.52 万元，同比增加 13.74%。主要原因是公司和公司子公司大庆洁宇环保科技有限公司建设的钻井泥浆业务综合处理系统进入稳定生产阶段。报告期内，公司营业成本增加 625.06 万元，同比增加 6.40%。主要原因是公司主营业务收入的增加。报告期内，公司其他收益增加 347.52 万元，同比增加 2,152.05%。主要原因是公司子公司大庆洁宇环保科技有限公司享受税务补助。报告期内，公司资产减值损失增加 700.16 万元，同比增加 852.74%。主要原因是公司已计提存货跌价准备的在产品转回。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 148,928,013.89 130,942,850.88 13.74%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 103,898,709.05 97,648,134.73 6.40%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 14 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 油泥综合处理业务 11,331,268.28 7,154,904.87 36.86%-80.88%-80.44%-1.44%废弃泥浆无害化处理业务 98,778,763.49 69,329,471.35 29.81%60.48%32.84%14.60%水处理系统集成及其他业务 38,817,982.12 27,414,332.83 29.38%283.75%208.53%17.22%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入占全部收入比重为 100%。报告期内，油泥综合处理业务收入减少 4,794.39 万元。为公司上年销售油泥综合处理业务系统设备实现收入。报告期内，废弃泥浆无害化处理业务收入增加 3,722.66 万元。为公司和公司子公司大庆洁宇环保科技有限公司建设的钻井泥浆业务综合处理系统进入稳定生产阶段。报告期内，水处理系统集成及其他业务收入增加 2,870.25 万元。为公司增加水处理系统集成收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售年度销售占比占比%是否存是否存在关联在关联关系关系 1 大庆石油管理局钻探工程公司吉林探区事业部 94,359,597.86 63.36%否 2 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 11,331,268.28 7.61%否 3 中石油煤层气有限责任公司临汾分公司永和项目经理部 11,238,381.19 7.55%否 4 大庆油田物资公司 10,476,203.55 7.03%否 5 大庆石油管理局有限公司 5,393,669.82 3.62%否 合计合计 132,799,120.70 89.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 科兰美环保科科技有限公司 14,403,473.80 16.27%否 2 山东九龙清江净水科技有限公司 8,058,461.85 9.10%否 3 希佛隆阀门集团有限公司 5,646,585.00 6.38%否 4 淄博久科环保科技有限公司 5,040,408.00 5.69%否 5 大庆石油管理局钻探工程公司吉林探区事业部 4,260,940.44 4.81%否 合计合计 37,409,869.09 42.25%-安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,199,356.45-25,472,975.45 120.41%投资活动产生的现金流量净额-2,260,433.00-16,457,515.04 86.27%筹资活动产生的现金流量净额 4,618,679.85 38,382,939.09-87.97%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额增加 3,067.23 万元，同比增加 120.41%。主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金增加，支付购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金减少。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额减少 1,419.71 万元，同比减少 86.27%。主要原因是公司购建固定资产支付现金减少。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额减少 3,376.43 万元，同比减少 87.97%。主要原因是公司收到其他与筹资活动有关的现金较上年增加4,006.67万元，偿还债务支付的现金较上年增加4,950.00万元,支付其他与筹资活动有关的现金较上年增加 2,470.95 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 1、安洁士（唐山）环保科技有限公司 控股子公司 油泥处理技术服务 10,000,000.00 15,050,720.02 10,298,419.13 11,331,268.28 1,404,226.94 2、大庆洁宇环保科技有限公司 控股子公司 废弃泥浆无害化处理业务 46,315,160.00 155,617,799.11 15,483,852.08 98,778,763.49-2,798,129.71 3、安洁士（北京）环境治理科技有限公司 控股子公司 水处理系统集成及其他业务 30,000,000.00 27,040.58-603,257.39 0.00-214,201.05 安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 16 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 1、安洁士（唐山）环保科技有限公司 系公司在唐山项目的子公司。主营油泥综合处理业务。该项目是公司重要收入来源 2、大庆洁宇环保科技有限公司 系公司在大庆项目的子公司。主营废弃泥浆无害化处理业务。该项目是公司重要收入来源 3、安洁士（北京）环境治理科技有限公司 计划投资水处理系统集成项目。公司水处理项目布局 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，公司的储备项目使公司保持良好的自主经营 能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部管理体系运行良好；主要财务、业务指标等经营 指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法违规行为。因此，公司 拥有良好的持续经营能力，不存在持续经营能力有重大不利影响的事项。报告期末，公司资产总额为 33,583.55 万元，净资产为 20,413.96 万元，净利润为 1,899.41 万元。综上，公司具备持续经营能力。安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 168,000.00 168,000.00 上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司办公正常所需，具有合理性。预计金额为 2022 年全安洁士环保（上海）股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-003 18 年度金额，发生金额为 2022 年全年度金额。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项承诺事项的履行情况的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 8 月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 8 月 12 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易的承诺函 正在履行中 董监高 2016 年 8 月 12 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 8 月 12 日-挂牌 限售承诺 股份限售承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 1、同业竞争承诺 公司控股股东、实际控制人阮安源签署了关于避免同业竞争的承诺函。履行情况：报告期内，公司控股股东、实际控制人均未出现同业竞争行为。2、关联交易承诺 安洁士的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员分别出具了 关于规范关 联交易的承诺函，承诺规范其与安洁士之间可能发生的关联交易。履行情况：报告期内，实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未出现不 规范的关联交易。3、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份锁定的承诺 A、安洁士控股股东悦欧安洁士承诺：在安洁士股票在全国中小企业股份转让系统公司挂牌后，本合伙企业所持安洁士的股票将分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制之前，本合伙企业不转让或委托他人管理本合伙企 业直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。B、安洁士实际控制人阮安源及其一致行动人阮安徽、阮安生、阮海明、阮静雯承诺：（1）在担任安洁士董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有 的安洁士股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的股份。（2）在安洁士股票在全国中小企业股份转让系统公司挂牌后，本人直接或间接持有的安洁士的股 票将分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的 时间分别为挂牌之