839822_2022_合益食品_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 合益食品 NEEQ:839822 安徽合益食品股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.2022 年 3 月，公司获省科技厅科技型中小企业称号。32022 年 4 月金寨县税务局授予规范化出口退税企业。2.2022 年 2 月，被六安市政府授予全市三十家优秀龙头企业。42022 年 5 月，金寨县农业农村局授予全县示范龙头企业。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3434 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8282 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人潘国霞、主管会计工作负责人潘国霞及会计机构负责人（会计主管人员）杨彪保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当控制及公司治理风险 公司实际控制人潘国霞女士、储修琪先生两人合计直接持有公司 5,000 万股股份，占比 83.33%，在经营管理方面对公司存在较强控制。若其利用控制地位对公司经营决策、财务管理、人事等方面实施不利影响，可能对公司的利益造成一定的损害。2、产品质量和食品安全风险 公司板栗加工属于农副食品加工行业，承担着服务“三农”、满足居民板栗消费需求、保障板栗相关产品卫生和质量安全的产业功能和社会责任。公司在 2005 年即开始实行板栗产品质量安全追溯系统，利用科技手段保障产品质量安全。虽然公司采取一系列措施严格执行产品质量控制制度，但仍不排除出现产品质量控制失误而导致产品质量和食品安全问题的可能，如公司质检部门未能检测出不合格板栗、生产人员未能严格按照规程操作而使产品质量受损、或者产品运输过程中破损等原因导致产品腐败变质。3、自然灾害风险 公司产业链的主要环节板栗种植属于种植业，与其他行业(例如第二、三产业)的显著区别在于，其主要生产活动都是在自然条件下露天完成的，更直接、更紧密、更经常地依赖于自然界的5 力量。因此，种植业生产最容易受到自然界的影响。在人类社会所拥有的科学技术手段还不能更好地控制和消除自然界的影响时，种植业生产者就成为受自然灾害(主要是气象灾害、病虫灾害等)，如干旱、暴风、暴雨、火灾和病虫害等影响最大的风险承担者。如遇到上述自然灾害造成区域内整体减产甚至绝收，则将面临原材料供应不足风险。4、原材料采购价格波动的风险 板栗产量具有大小年的特点，大年即产量高，小年即产量低。公司的原材料主要为板栗，占公司生产成本的比重较大。按板栗的自然生产周期大小年间隔出现，再加上市场消费的变化不定，导致原材料价格波动较为频繁。5、汇率风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。2022 年度，公司产品销售中出口贸易占比 11.53%，系公司直接出口业务，该出口贸易均以美元进行结算，且公司没有采取购买类似汇率保险产品等来锁定汇率风险手段，以致人民币对美元的汇率波动较大程度上加大了公司的汇率风险，从而影响到公司盈利能力。6、海外市场需求变动风险 2022 年度，公司收入中来自境外客户的比例为 11.53%，较上一年度的 12.26%有所下隆。前几年一般在 20%左右，近几年国外板栗客户需求量有所下降，再加上受疫情影响，出口有波动。风险应对措施:公司一方面与国外客户多沟通，了解国外市场的形势，调节出品产品的产能，二是加强国内市场开拓，通过国内市场弥补国际市场。7、短期偿债的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司短期借款为 7,712.87 万元,均为一年内短期债务，流动比率 1.11，公司存在短期偿债的风险。8、存货余额较大及周转较慢的风险 2022 年 12 月 31 日，公司存货账面价值为 7,430.29 万元，存货周转率为 0.65，导致其经营所需的现金流较大，资金周转较慢。公司存在存货余额较大及周转较慢的风险。9、公司规模较小、收入较少的风险 截至 2022 年 12 月 31 日，公司的资产总额、净资产分别是17,664.93 万元、7,891.34 万元；2022 年度营业收入、净利润分别是 5,271.57 万元、-66.74 万元。公司存在公司规模较小、收入较少的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、合益食品、股份公司 指 安徽合益食品股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 万联证券、主办券商 指 万联证券股份有限公司 会计师、会计师事务所、大信会所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 6 报告期 指 2022 年度 董事会议事规则 指 安徽合益食品股份有限公司董事会议事规则 股东大会议事规则 指 安徽合益食品股份有限公司股东大会议事规则 公司章程 指 安徽合益食品股份有限公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 工矿投资 指 金寨县工矿投资有限公司 国元基金 指 金寨国元农业产业化发展基金有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽合益食品股份有限公司 英文名称及缩写 AnHuiHe Yi Food Co.,Ltd HYSP 证券简称 合益食品 证券代码 839822 法定代表人 潘国霞 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 潘丽民 联系地址 安徽省金寨县现代产业园区 电话 0564-7357567 传真 0564-7355667 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 安徽省金寨县经济开发区 邮政编码 237300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 7 月 22 日 挂牌时间 2016 年 11 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C13 农副食品加工业-C137 蔬菜、水果和坚果加工-C1372水果和坚果加工 主要业务 板栗等农副产品的收购、加工、销售.主要产品与服务项目 公司的主要产品为保鲜板栗、速冻栗仁。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）59,999,400 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（潘国霞、储修琪）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（潘国霞、储修琪），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9134150077737110XC 否 注册地址 安徽省六安市金寨县经济开发区 否 注册资本 59,999,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）万联证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钟能圣 马建平 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 号 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 52,715,667.94 47,119,333.95 11.88%毛利率%16.13%15.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-667,470.29-1,066,087.76 37.39%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,617,788.64-2,531,838.01-36.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.84%-1.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.04%-3.16%-基本每股收益-0.01-0.02 37.39%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 176,649,238.15 163,781,293.16 7.86%负债总计 97,735,777.14 84,200,361.86 16.08%归属于挂牌公司股东的净资产 78913461.01 79,580,931.30-0.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.32 1.33-0.84%资产负债率%（母公司）55.33%51.41%-资产负债率%（合并）55.33%51.41%-流动比率 1.11 1.07-利息保障倍数 0.67 0.76-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,738,357.83 23,745,664.67-111.53%应收账款周转率 2.87 2.16-存货周转率 0.65 0.69-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%7.86%-9.56%-营业收入增长率%11.88%-5.53%-净利润增长率%37.39%-67.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,999,400 59,999,400 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、计入当期损益的政府补（与企业业务密切相关、按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,061,711.61 2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-55,289.10 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,006,422.51 所得税影响数 56,104.16 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 950,318.35 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订版），公司所处细分行业为“C13 农副食品加工业”，细分行业属于“C1372 水果和坚果加工”。公司的主营业务是致力于生态板栗系列产品的初加工与销售业务。公司已取得“熟制板栗及熟制栗仁软包装罐头自动定量包装机的应用”、“熟制板栗及熟制栗仁软包装罐头充氮保鲜工艺”、“熟制板栗及熟制栗仁软包装罐头杀菌过程中减少褐变工艺”等核心技术。公司主要产品为保鲜板栗、速冻栗仁。公司从事板栗产业的时间相对较长，并依托大别山区的地理优势和资源优势，在市场上已经建立了较好的口碑，积累了较完善的采购和营销网络渠道资源，在华东地区具有一定的品牌知名度。公司采取以“直销+经销”的销售模式。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用不适用 “专精特新”认定 国家级省（市）级 “单项冠军”认定 国家级省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2016 年 10 月，安徽省经济和信息化委员会将公司认定为安徽省“专精特新”企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,637,836.62 2.06%4,020,879.82 2.46%-9.53%应收票据-应收账款 17,698,643.25 10.02%10,426,925.92 6.37%69.74%存货 74,302,911.79 42.06%61,748,309.71 37.70%20.33%投资性房地产 6,551,721.41 3.70%6,957,605.05 4.25%-5.83%长期股权投资-固定资产 52,624,393.54 29.79%51,282,002.71 31.31%2.62%在建工程-5,150,506.38 3.14%-100.00%无形资产 6,240,640.00 3.53%6,396,880.00 3.91%-2.44%商誉-短期借款 77,128,669.44 43.66%67,000,000.00 40.91%15.12%长期借款-预付账款 2,643,595.35 1.61%-100.00%其他权益工具投资 13,000,000.00 7.36%13,000,000.00 7.94%-应付账款 2,147,257.68 1.22%618,383.32 0.38%247.24%预收账款 1,304,000.07 0.80%-100.00%递延收益 11,648,912.00 6.59%10,045,661.97 6.13%15.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上年上升 69.74%，主要原因是：1、公司主营业务收入增加；2、公司为减少库存压力，年底向部分客户赊账销售，导致应收账款增幅较大，节后基本已收回。2、存货上升了 20.33%，主要原因是：2022 年度公司采购了较多虾尾，计划 2023 年一季度行情较好时销售，故 2022 年末存货较高。3、投资性房地产下降了 5.83%，系折旧所致。4、在建工程下降了 100%，主要系压缩制冷项目于 2022 年完工投入使用，转入固定资产。5、短期借款上升了 15.12%，主要原因是 2022 年初新增农村商业贷款 1000 万元。6、预付账款减少 100%，本年度末没有预付账款，本年为了减少资金占用，对预付账款加强了控制。7、应付账款上升 247.24%，主要为应付的部分设备尾款。8、预收账款减少了 100%，系年末没有预收账款，今年由于预计疫后产品价格年后会有所上升，故没有收取客户的预付账款。9、递延收益增加 15.96%，系 2022 年争取了 244 万元政府补助资金，与资产有关，故递益收益增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 52,715,667.94-47,119,333.95-11.88%营业成本 44,213,316.73 83.87%40,051,666.78 85.00%10.39%毛利率 16.13%-15.00%-销售费用-管理费用 4,744,617.31 9.00%5,825,370.48 12.36%-18.55%研发费用 560,595.48 1.06%-财务费用 5,008,172.72 9.50%5,170,285.33 10.97%-3.14%信用减值损失-769,539.50-1.46%1,330,632.88 2.82%-157.83%资产减值损失-其他收益 1,061,711.61 2.01%1,515,763.23 3.22%-29.96%投资收益 1,126,000.00 2.14%1,126,000.00 2.39%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-1,378,534.29-2.62%-958,574.78-2.03%-43.81%营业外收入-营业外支出 55,289.10 0.10%50,012.98 0.11%10.55%净利润-667,470.29-1.27%-1,066,087.76-2.26%37.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入上升了 11.88%，主要原因是疫情影响减小，餐饮市场开始恢复，公司主营业务收入逐步增加所致。2、营业成本上升了 10.39%，系营业收入上升，相应成本增加。3、管理费用下降 18.55%，主要原因是 2022 年度研发费用从管理费用单独列出。4、财务费用下降了 3.14%，主要原因是整体银行贷款利率降低所致。5、信用减值损失上升了 157.83%，主要是本年应收账款上升，提取的坏账准备增加所致。6、营业利润下降了 43.81%，主要原因系 2022 年末应收账款较上年同期增长幅度较大，提取的坏账准备，导致营业利润下降。8、净利润上升 37.39%，主要原因是所得税费用转回 76.63 万元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 45,054,262.94 41,323,302.41 9.03%其他业务收入 7,661,405.00 5,796,031.54 32.18%主营业务成本 40,810,105.42 36,760,589.48 11.02%其他业务成本 3,403,211.31 3,291,077.30 3.41%15 按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 保鲜板栗 12,488,724.32 11,937,971.59 4.41%44.02%69.37%-76.44%速冻板栗 32,565,538.62 28,872,133.83 11.34%-0.26%-2.83%25.98%仓库租赁 2,446,857.21 692,872.40 71.68%-12.77%21.31%-9.99%调理食品 1,455,640.62 976,245.11 32.93%106.04%51.95%263.53%龙虾 -100.00%-100.00%废料销售 715,154.92 100.00%代加工收入 1,399,019.47 774,316.00 44.65%仓储服务 1,644,732.78 959,777.80 41.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 内销 46,634,650.44 38,983,641.68 16.41%12.80%13.50%-3.04%外销 6,081,017.50 5,229,675.05 14.00%5.24%-8.33%1,011.11%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入上升 9.03%，主要原因是：（1）保鲜板栗收入上升 44.02%，主要系年底疫情开始放开，糖炒板栗市场回升，客户开始屯货，导致保鲜板栗收入增加。保鲜板栗毛利率下降 76.44%，主要原因是：保鲜板栗主要是初加工产品，毛利率受当年产量和收购价格影响较大，2022 年保鲜板栗减产，收购价格偏高，导致毛利率下降。速冻栗仁毛利率上升 25.98%。主要原因是：速冻栗仁分为手工剥壳及机械剥壳，前者纯手工制作，后者机器集中制作，平均成本较低，毛利率高，2022 年公司机械剥壳栗仁占比较大，故毛利率增幅较大。2、其它业务收入上升 32.18%，主要原因是：（1）调理食品收入增加 106.04%，主要系公司调理食品市场认可度逐渐增加，所以收入增幅较高，同时调理食品新增了五谷丰登、棕香排骨等产品，这些产品毛利较高，从而导致调理食品毛利率增加 263.53%。（2）龙虾收入下降 100%，主要原因是公司根据龙虾季节行情进行销售，2022 年底公司收购了较多龙虾，为获得更理想的销售价格而推迟至次年春季（新虾未上市之前）进行销售，所以当年未实现销售。3、内销收入增加 12.80%，主要是国内餐饮回升，需求增加所致。外销收入上升 5.24%，毛利率增加1011.11%。主要原因是出口韩国市场稳中有升，同时国际运输成本较上年开始大幅回落，导致毛利率上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关16 系系 1 成都慧昌餐饮有限公司 7,311,150.43 13.87%否 2 韩国五洋WOOYANGFROZENFOODCO.LTD 5,959,889.50 11.31%否 3 芜湖新欣食品实业有限公司 4,378,761.06 8.31%否 4 青岛海乐驰贸易有限公司 3,563,898.20 6.76%否 5 金寨县农商板栗种植专业合作社 2,293,578.00 4.34%否 合计合计 23,507,277.19 44.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 金寨县闫政板栗种植专业合作社 4,855,661.20 10.88%否 2 金寨县锡红板栗种植专业合作社 5,548,965.60 12.43%否 3 金寨县胜利板栗种植专业合作社 4,737,272.00 10.61%否 4 李芳清 5,507,598.16 12.34%否 5 安徽方硕食品有限公司 2,357,132.76 5.28%否 合计合计 23,006,629.72 51.54%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,738,357.83 23,745,664.67-111.53%投资活动产生的现金流量净额-2,632,461.00-4,184,506.38 37.09%筹资活动产生的现金流量净额 4,987,775.63-20,079,654.82 124.84%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额下降了 111.53%：主要原因是：（1）、本年度公司年底前有部分客户赊销，导致应收账款增加较多；（2）、去年同期公司收回 1000 万元的供应商借款，使得今年收到其他与经营活动有关的现金大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额与上期相比增加 37.09%，主要是 2022 年固定资产投入减少 155 万元，使得投资活动现金流量净额增加。3、筹资活动产生的现金流量净额增加了 124.84%，主要原因是增加了安徽金寨农村商业银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 17 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司 参股公司 许可经营项目：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目：（无）。58,000,000.00 1,272,855,258.61 114,848,048.12 43,474,405.32 14,043,227.74 金寨徽银村镇银行有限责任公司 参股公司 许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事银行卡业务；从事同80,000,000.00 2,440,909,464.28 225,302,039.96 74,180,290.65 26,082,190.18 18 业拆借；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司 从事的是金融业务,与公司业务无联性 长期持有分红 金寨徽银村镇银行有限责任公司 从事的是金融业务,与公司业务无联性。长期持有分红 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务明确，经营模式稳健，业务规模和盈利能力均快速提高，所处行业发展前景较佳。公司拥有创新的商业模式和经营模式、优质的客户资源、较强的技术优势、渠道优势以及管理团队优势。报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法19 律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 7,500,000.00 6,446,857.21 其他为向安徽金寨江淮村镇银行股份有限公司借款、向安徽兴合水产有限公司租赁仓储车间。21 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年9月1 日 2030 年 1月 1 日 挂牌 同业竞争承诺 1、本人作为公司的股东，未从事或参与和公司存在 同 业 竞 争 行为，与公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的 任 何 经 济 实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取 得 该 经 济 实体、机构、经济组织的控制权，或 在 该 经 济 实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；2、只要本人继续持有公司股份，本人及关联自然人直接或间接控制的单位从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司生产、经营的业务有竞争或可能有竞争，则本正在履行中 22 人将立即告知公司，并尽力将该商业机会让予公司；3、只要本人继续持有股份公司的股份，本人及关联自然人直接或间接控制的单 位 研 究 开 发的、或从国外引进或与他人合作而开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司享有优先受让、生产的权利；4、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”实际控制人或控股股东 2015年9月1 日 2030 年 1月 1 日 挂牌 资金占用承诺 2015年9月至未来任何时候不再以任何方式开具任何人名义的公司个人卡，所有收购、采购等经营行为一律通过公司账户结算；同时，对于公司因曾经存在的个人卡结算而可能受到的任何行政处 罚 或 经 济 损失，本人将承担全部费用、罚金和经济损失，以确保公司利益不受损失。正在履行中 董监高 2015年9月1 日 2030 年 1月 1 日 挂牌 关联交易承诺 本人将不利用控股股东、实际控制人、持股比例5%以上的股东、董事、监事、高正在履行中 23 级管理人员的地位或其他可能影响公司决策的身份，影响安徽合益食品股份有限公司（下文简称“公司”）的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易。在不与法律、法规相 抵 触 的 前 提下，在权利所及范围内，本人将促使本人投资或控制的企业与公司进行关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，并履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的程序。本人将促使本人所投资或控制的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东利 益 的 关 联 交易。本承诺函自本人签署之日起生效，直至本人将所持有的公司股份全部依法转24 让完毕且本人同公司无任何关联关系起满两年之日终止。”实际控制人或控股股东 2015年9月1 日 2030 年 9月 1 日 挂牌 保持公司独立性承诺（一）保证公司具备与生产经营有 关 的 研 发 系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的机器设备、知识产权等资产的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；（二）保证公司具有独立完整的资产，且资产全部处于公司的控制之下，并为公司独立拥有和运营；（三）保证控股股东及实际控制人控制的其他企业不以任何方式违规占有公司的资金、资产；不以公司的资产为控股股东及实际控制人控制的其他企业的 债 务 提 供 担保。”正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 25 报告期内，公司相关股东、董事及其他高级管理人员在报告期内均能严格履行上述承诺，未有违背承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房产 固定资产 抵押 8,490,508.03 4.81%贷款抵押 总计总计-8,490,508.03 4.81%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司为解决流动资金不足，用上述房产作为抵押。均为正常贷款抵押，对公司没有不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 16,874,400 28.12%0 16,874,400 28.12%其中：控股股东、实际控制人 6,875,000 11.46%0 6,875,000 11.46%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 43,125,000 71.88%0 43,12