837450_2022_多美股份_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 多美股份 NEEQ:837450 广州多美地毯股份有限公司 GUANGZHOU DOME CARPET CO.LTD 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯志军、主管会计工作负责人胡秋燕及会计机构负责人（会计主管人员）胡秋燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业景气度风险 公司市场定位为高端手工定制地毯，主要为国内五星级酒店、大型项目提供地毯的设计、生产及安装。随着国家消费结构的调整，引起高档消费、会务消费市场变化，由于高端酒店收入的减少及入住率的降低，相应会减缓地毯的损耗，从而放慢地毯的更新频率，对于针对高端酒店的公司产品销售的将造成一定的不利影响 技术人员流动的风险 公司主营业务为地毯及配饰品的研发设计、生产，销售。地毯质量的优劣主要依赖于技术人员行业经验的积累及技术娴熟度。近年来国内劳动力价格上涨，地毯行业竞争激烈，技术人员存在流动性风险。行业内现有企业的竞争风险 近几年我国地毯行业发展速度较快，受益于地毯行业生产技术4 不断提高以及下游需求市场不断扩大，我国地毯行业重新迎来良好的发展机遇。由于新进入企业不断增多，上游原材料价格持续上涨，导致行业利润降低，因此我国地毯行业市场竞争也日趋激烈。行业内的竞争加剧影响了公司的市场开拓和经营业绩。设计创新动力不足的风险 由于我国地毯行业的创新主要集中在品种花色和工艺改进的产品创新方面，现正处于向国外技术引进与国内自主研发结合并重阶段，主要任务是瞄准世界最先进地毯生产技术，把引进与创新紧密结合，广泛开展深入的创新活动。同时，根据企业自身的条件和优势，在细分市场中找准企业与市场的对接点，调整产品结构，增加产品特色，实施品牌战略，打造精品。在新形势下，实现企业的地毯业务的新的跨越式发展。实际控制人控制的风险 公司实际控制人冯志军、陆素香合计持有公司 89.95%的股份，对公司经营决策拥有绝对的控制能力，若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜的决策产生重大影响。公司治理的风险 公司自设立以来，逐步建立健全了公司治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，各项内部控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，短期内公司治理仍存在不规范的风险。公司将进一步加强管理层对公司治理及规范运作的培训，在日常经营中切实执行公司制定的各项规章制度，保证公司治理的规范性。公司现有业务盈利降低风险 随着国家消费结构的调整，高端酒店及消费场所的收入有所下滑，近两年高档宾馆酒店、别墅会所项目多数停建或缓建，对公司主营业务造成了一定的影响，而未来公司在民用市场也会面临一定的激烈竞争。在这种情况下，公司存在利润下滑的风险。5 存货重大跌价的风险 2022 年末，多美股份存货账面价值与 2021 年末资产总额比例相差不大：2022 年公司存货周转率均较低，如果公司未来业务规模无法适时扩大，存货无法及时变现，其存货存在进一步呆滞和跌价的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、多美股份 指 广州多美地毯股份有限公司 多美有限 指 公司前身，广州多美地毯制造有限公司 多美智能 指 公司全资子公司，广州多美智能科技有限公司 深圳多美 指 公司全资子公司，深圳市多美装饰材料有限公司 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州多美地毯股份有限公司章程 股东大会 指 广州多美地毯股份有限公司股东大会 董事会 指 广州多美地毯股份有限公司董事会 监事会 指 广州多美地毯股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州多美地毯股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGZHOUDOMECARPETCO.LTD DOME 证券简称 多美股份 证券代码 837450 法定代表人 冯志军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陆素香 联系地址 广东省广州市花都区永昌路 5 号 电话 020-86863800 传真 020-86861700 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省广州市花都区永昌路 5 号 邮政编码 510800 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 5 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C24 文教、工美体育和娱乐用品制造业-C243 工艺美术品制造-C2437 地毯、挂毯制造 主要业务 手工地毯、配饰品的设计、生产、销售及机织地毯的配套销售 主要产品与服务项目 手工地毯、配饰品的设计、生产、销售及机织地毯的配套销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,011,176 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（冯志军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（冯志军），一致行动人为（陆素香）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101669977251E 否 注册地址 广东省广州市花都区迎宾大道 113-115 号 10 号厂区 否 注册资本 20,011,176 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 徐志强 沈代立 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,819,956.73 8,691,978.60-56.05%毛利率%38.54%41.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,622,536.62-2,077,874.00-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,610,049.99-2,082,881.83-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.58%-14.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-21.48%-14.36%-基本每股收益-0.13-0.10-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 11,935,151.53 16,141,615.69-26.06%负债总计 1,093,745.95 2,677,673.49-59.15%归属于挂牌公司股东的净资产 10,841,405.58 13,463,942.20-19.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.54 0.67-19.40%资产负债率%（母公司）10.50%14.83%-资产负债率%（合并）9.16%16.59%-流动比率 12.30 7.38-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 485,730.12-4,156,763.30-应收账款周转率 7.05 15.25-存货周转率 0.22 0.52-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-26.06%-0.25%-营业收入增长率%-56.05%183.20%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,011,176 20,011,176 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-10,461.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,168.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,194.03 非经常性损益合计非经常性损益合计-12,486.63 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-12,486.63 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以地毯、配饰艺术品的研发、设计、营销和服务于一体的配套销售公司。其地毯，配饰艺术品广泛适用于高档宾馆酒店、别墅会所、办公写字楼，高级公寓以及各种高档公共场所。公司主营业务实行以销定产的生产模式，根据订单情况进行设计和生产，并提供安装和配套定制服务。报告期内，公司进行“视觉纤维艺术品”的设计及研发，并制作相关样品进行展示，亦利用新媒体渠道及互联网平台推广公司形象和产品信息。公司根据市场环境对业务范围、产品定位、细分市场制定了多元化的发展计划，公司积极拓展展会场所的业务，增加地毯产品的销售领域。公司通过研发、设计、销售地毯实现业务收入，盈利增长点来自于原创设计、项目配套服务及项目更新改造增值。长期以来，公司取得了客户的信任与支持，公司完善的质量管理体系和完善的服务体系，与大批优质客户建立了长期全国及区域战略合作关系，保障了公司稳定的客户群和持续增长的业务量。公司产品已被广大客户认可，公司根据市场发展趋势及客户需求开发新的产品，同时对已有产品进行完善和升级，积极研发设计新产品、保持每年多款新产品上市，为客户提供更全面的地面材料解决方案，同时公司顺应市场变化，重视网络销售渠道建设、开拓海外市场，增加公司新的利润增长点。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 416,233.02 3.49%2,455,971.33 15.22%-83.05%应收票据 应收账款 226,304.36 1.90%424,249.70 2.63%-46.66%存货 9,180,481.36 76.92%9,546,532.23 59.14%-3.83%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 393,062.50 3.29%544,083.06 3.37%-27.76%在建工程 无形资产 21,925.18 0.18%42,034.91 0.26%-47.84%商誉 短期借款 长期借款 其他流动资产 476,599.14 3.99%716,674.01 4.44%-33.50%使用权资产 549,322.36 4.60%1,339,645.38 8.30%-58.99%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，各项目重大变动原因分析如下：货币资金较上年同期减少 83.05%，主要原因是主营业务收入减少销售商品、提供劳务收到的现金大幅减少，为维持日常运营费用支出较大所致。应收账款较上年同期减少 44.66%，主要原因是加大了产品的销售收款的力度。固定资产较去年同期减少 27.76%，是因为依据固定资产会计政策计提折旧及清理了部分无法使用的固定资产所致。使用权资产较去年同期减少 58.99%，是因为计提折旧及租金减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 3,819,956.73-8,691,978.60-56.05%13 营业成本 2,347,826.24 61.46%5,076,715.32 58.41%-53.75%毛利率 38.54%-41.59%-销售费用 1,870,510.65 48.97%2,821,065.36 32.46%-33.69%管理费用 2,236,675.10 58.55%2,739,119.85 31.51%-18.34%研发费用 0 财务费用 49,731.13 1.30%73,458.59 0.85%-32.30%信用减值损失 75,535.83 1.98%-47,823.12-0.55%-257.95%资产减值损失 0 其他收益 17,168.55 0.45%464.69 0.01%3,594.62%投资收益 0.00 0.00%8,471.99 0.10%-100.00%公允价值变动收益 0 资产处置收益-10,461.15-0.27%861.59 0.01%-1,314.17%汇兑收益 0 营业利润-2,603,342.59-68.15%-2,073,083.56-23.85%25.58%营业外收入 577.99 0.02%2,227.89 0.03%-74.06%营业外支出 19,772.02 0.52%7,018.33 0.08%181.72%净利润-2,622,536.62-68.65%-2,077,874.00-23.91%-项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入较上年同期减少 56.05%，主要是受市场环境因素影响销售收入下降。营业成本较上年同期减少 53.75%，主要是本期地毯业务成本随其收入的减少亦有一定幅度减少所致。毛利率较上年同期基本持平。销售费用较去年同期减少 33.69%，主要是本期销售收入减少，业务拓展费用支出也随之减少。管理费用较去年同期减少 18.34%，主要是受业务规模下降，控制各项支出，日常费用支出减少所致。净利润较上年同期减少 26.21%，主要是本期的销售收入减少，日常费用下降幅度低于收入下降幅度所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,817,956.73 8,691,978.60-56.07%其他业务收入 2,000.00 0-主营业务成本 2,347,826.24 5,076,715.32-53.75%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本比营业成本比上年同期上年同期 毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分14 增减增减%增减增减%点点 地毯 3,817,956.73 2,347,826.24 38.54%-56.07%-53.75%-3.08%其他收入 2,000.00-100%-100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 佛山不缺电子商务有限公司 126,898.23 3.32%否 2 佛山市舒毯家居有限公司 110,630.97 2.90%否 3 深圳市高迪艺术设计工程有限公司 77,769.03 2.04%否 4 深圳经典家居材料有限公司 57,346.86 1.50%否 5 沈阳易普美家商贸有限公司 44,408.85 1.16%否 合计合计 417,053.94 10.92%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海美宜美装饰材料有限公司 460,618.62 21.31%否 2 广东完整科技有限公司 394,690.27 18.26%否 3 东莞市蒂宝地毯有限公司 351,810.35 16.27%否 4 江苏开利地毯股份有限公司 255,143.06 11.80%否 5 清远市佳伦毯业织造有限公司 234,066.68 10.83%否 合计合计 1,696,328.98 78.47%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 485,730.12-4,156,763.30-投资活动产生的现金流量净额-37,795.11 1,938,470.68-101.95%筹资活动产生的现金流量净额-531,651.60-540,148.88-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：本期较上期增加 4,642,493.42 元，主要原因是公司本期银行存款冻结解除收到收到其他与经营活动有关的现金，受业务规模减少的影响，本期商品采购大幅减少，其他经营15 支出大幅减少所致。投资活动产生的现金流量净额：减少 1,976,265.79 元，减少 101.95%，主要原因是本期投资活动仅购置固定资产，不存在投资理财产收回。筹资活动产生的现金流量净额：与上期相对持平，主要支出租金所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 深圳市多美装饰材料有限公司 控股子公司 地毯、装饰材料 500,000.00 877,434.13-163,415.95 3,031,364.84 278,349.40 广州多美智能科技有限公司 控股子公司 软件与信息技术服务、地毯销售 2,000,000.00 895,218.57-2,652,107.70 978,036.59-318,752.21 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期内，公司通过不断改进调整人员结构，降低费用，提高生产效率，保证公司的整体业务素质和专业水平的提高，同时公司顺应市场变化，积极研发设计新产品、重视网络销售渠道建设、开拓海外市场，增加公司新的利润增长点。由于地毯行业发展迅速，竞争激烈，在产品研发上，公司积极开发新产品，优化产品结构，扩大产品品类，从国外引进优质的产品，在国内，培养自己的设计团队，设计新产品，保证了地毯产品在市场上的差异化优势，在销售上，进行多渠道销售，让设计师，分销商成为公司的粘性客户；公司开展全员销售，定期做销售培训，定位公司品牌战略；在营销推广上，公司积极参加国内展览会，通过参加 2022 年深圳国际家纺布艺暨家具装饰展览会，2022 年中国国际地面材料展，进行产品的推广，通过参加展览会的集中推广，拓展客户，用最快最优的方式把新产品及家居块毯推向市场。2023 年公司会进行地毯新产品的研发和升级，通过对管理人员、销售人员进行了合理配置，针对不同人群进行不同的销售方式。参加展览会推广、进行短视频、直播宣传及销售、加大渠道分销商及家居、软装行业公司的合作，逐渐在市场上占据更多的份额。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展或进展或执行情况执行情况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 傅新卉 广州多美地毯股份有限公司 股权纠纷 否-否 案件审理中 2023 年 3月 18 日 总计总计 -重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次诉讼为股东之间的股权投资纠纷，与公司无关，诉讼事项未对公司经营产生重大影响；诉讼事项在审理中。18 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年5月17 日-挂牌 同 业 竞 争 承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2016年5月17 日-挂牌 规 范 关 联 交易承诺函 规范关联交易承诺函 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人冯志军、陆素香出具了避免同业竞争承诺函，在报告期内均履行了上述承诺。公司在申请挂牌时，公司董事、监事、高级管理人员分别出具规范关联交易承诺函，在报告期内均履行了上述承诺，未违背承诺事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售无限售股份总数 6,511,176 32.54%6,511,176 32.54%19 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 4,500,000 22.49%4,500,000 22.49%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 13,500,000 67.46%13,500,000 67.46%其中：控股股东、实际控制人 13,500,000 67.46%13,500,000 67.46%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 20,011,176-0 20,011,176-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 冯志军 9,900,000 0 9,900,000 49.47%7,425,000 2,475,000 0 0 2 陆素香 8,100,000 0 8,100,000 40.48%6,075,000 2,025,000 0 0 3 刘春玲 603,353 0 603,353 3.02%603,353 0 0 4 傅建华 502,794-502,794 0 0%0 0 0 5 张茜 402,235 0 402,235 2.01%402,235 0 0 6 唐兆风 301,676 0 301,676 1.51%301,676 0 0 7 毛志义 201,118 0 201,118 1.00%201,118 0 0 8 傅新卉 0 502,794 502,794 2.51%502,794 0 0 合计合计 20,011,176 0 20,011,176 100%13,500,000 6,511,176 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东冯志军与股东陆素香系夫妻关系。除此之外，公司股东之间无其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 20 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。冯志军直接持有公司 990 万股股份，占股份 49.47%，为公司的控股股东。股东陆素香持有公司 810万股股份，占股份 40.48%，股东冯志军与股东陆素香系夫妻关系，二人合计持有公司 1,800 万股股份，占股份 89.95%，为公司的实际控制人。冯志军，男，1965 年 9 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，EMBA。1991 年 7 月至 1993 年8 月，任职于义煤集团，担任供应科科长；1993 年 9 月至 1996 年 8 月，任职于惠州市公关策划总公司，担任总经理助理；1996 年 9 月至 2007 年 11 月，任职于洛阳市建材开发供销公司，担任副总经理；2007年 12 月至 2015 年 12 月，任多美有限执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，任公司董事长、总经理，任期三年。陆素香，1965 年 6 月生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，专科学历。1988 年 9 月至 1994 年10 月，任职于义煤集团，担任计划员；1994 年 11 月至 1996 年 8 月，任职于惠州市隆生房地产有限公司，担任工程资料员；1996 年 12 月至 2003 年 11 月，任职于洛阳市工具工业公司，担任预算员；2003年 12 月至 2007 年 11 月，任职于北京中域珊瑚地毯设计有限公司，担任执行董事；2007 年 12 月至 2015年 12 月，任职于多美有限公司，2008 年 11 月起担任公司监事、财务总监；2015 年 12 月至今，任公司董事；2019 年 1 月 25 日起至今任公司董事会秘书。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 21 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积报告期内的利润分配与公积金转增股本情况金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 冯志军 董事长、总经理 男 否 1965年9月 2022 年 1 月 27日 2024年12月31日 陆素香 董事、董事会秘书 女 否 1965年6月 2022 年 1 月 27日 2024年12月31日 胡秋燕 财务负责人 女 否 1991 年 11月 2022 年 1 月 27日 2024年12月31日 霍岩 董事 男 否 1985年1月 2022 年 1 月 27日 2024年12月31日 冯路洲 董事 男 否 1991年3月 2022 年 1 月 272024年12月3122 日 日 冯嘉铭 董事 男 否 1989 年 10月 2022 年 1 月 27日 2024年12月31日 霍然 监事会主席 男 否 1967年2月 2022 年 1 月 27日 2024年12月31日 钟小聪 监事 男 否 1965年8月 2022 年 1 月 27日 2024年12月31日 江颖仪 监事 女 否 1991年9月 2022 年 1 月 27日 2024年12月31日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：冯志军与陆素香配偶关系，冯志军与冯嘉铭父子关系；陆素香与冯嘉铭母子关系。除此之外，其他董监高之间不存在关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 江颖仪 无 新任 监事 聘用 无 徐燕冰 监事 离任 无 离任 无 胡秋燕 无 新任 财务总监 聘用 无 朱真富 财务总监 离任 无 离任 无 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 职务职务 是否发生变动是否发生变动 变动次数变动次数 董事长 否 0 总经理 否 0 董事会秘书 否 0 财务总监 是 1 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 单位：股 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：胡秋燕女士，1991 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，2016 年 1 月至 2018 年 7 月任职广州浔沣23 轨道交通科技股份有限公司担任会计；2018 年 8 月至今任职广州多美地毯股份有限公司担任会计、财务负责人。江颖仪女士，1991 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，2018 年 10