838430_2022_盈呗科技_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

1 2022 年度报告 盈呗科技 NEEQ:838430 南京盈呗信息科技股份有限公司 Nanjing YingBei Information Technology Co.,Ltd 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .1919 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张仑、主管会计工作负责人曹青青及会计机构负责人（会计主管人员）曹青青保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、财务管理和内部控制等方面进行调整，这对公司治理将会提出更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，公司将面临公司治理的风险。技术人才流失的风险 移动信息服务行业对从业人员的技术和服务的综合素质有着较高的要求，具备深厚的技术功底和专业技能以及丰富的行业经验才能不断适应瞬息万变的市场挑战和客户需求。一般企业需要付出较长的时间和成本来培养高素质的复合型人才，一旦人才流失，将直接影响到企业的经营和发展。客户需求变化风险 移动信息服务领域更新换代较快，客户的需求日趋个性化和定制化，这要求移动信息服务提供商能够敏锐地捕捉客户需求并快速对提供的服务进行调整。智能手机和移动网络的普及形成了广泛的客户群体，海量的客户不仅对信息传输的及时性、便捷性要求越来越高，而且行业现有格局也会因客户需求的快速变化而产生各种不确定影响。4 移动互联网的免费模式导致行业盈利水平下降的风险 无线 WIFI 的覆盖率与日俱增成就了移动互联网的繁荣，QQ、微信等移动终端应用软件实现了信息交流的免费化，信息通信趋于免费的模式，可能会导致电信运营商在降低向用户收取的信息费的同时降低对移动信息服务提供商支付的服务费，从而进一步挤压行业的利润空间，迫使移动信息服务提供商探索和开发新的盈利模式。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、威耐尔、盈呗科技 指 南京威耐尔通信技术股份有限公司、南京盈呗信息科技股份有限公司 主办券商 指 首创证券股份有限公司 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京盈呗信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing YingBei Information Technology Co.,Ltd wintech 证券简称 盈呗科技 证券代码 838430 法定代表人 张仑 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王传顺 联系地址 江苏省南京市浦口区高新技术产业开发区星火路 11 号动漫大厦 B 座 2 楼 214 室 电话 025-85333716 传真 025-85333716 电子邮箱 办公地址 江苏省南京市浦口区高新技术产业开发区星火路 11 号动漫大厦 B 座 2 楼 214 室 邮政编码 210031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 8 月 23 日 挂牌时间 2016 年 8 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-电信、广播电视和卫星传输服务-电信-移动电信服务 主要业务 软件和信息技术服务 主要产品与服务项目 软件开发、软件销售、技术服务等等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913201916790048835 否 注册地址 江苏省南京市江北新区星火路 11 号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孟凡利 王燕 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 南京市鼓楼区铁路北街 128 号财经大学 A 座 16 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 140,870.34 294,386.21-52.15%毛利率%100.00%100.00%-归属于挂牌公司股东的净利润-854,273.65 336,085.31-354.18%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-947,899.22-654,177.10-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-16.22%6.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.00%-11.84%-基本每股收益-0.17 0.07-342.86%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 8,311,181.36 7,908,651.08 5.09%负债总计 3,472,972.36 2,216,168.43 56.71%归属于挂牌公司股东的净资产 4,838,209.00 5,692,482.65-15.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.97 1.14-14.91%资产负债率%（母公司）41.79%28.02%-资产负债率%（合并）41.79%28.02%-流动比率 2.02 3.54-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-889,750.06 1,619,249.49 应收账款周转率 14.95 1.17-存货周转率-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.09%28.10%-营业收入增长率%-52.15%-81.29%-净利润增长率%-354.18%0.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 98,553.31 受托经营取得的托管费收入-0.08 非经常性损益合计非经常性损益合计 98,553.23 所得税影响数 4,927.66 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 93,625.57 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 9 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 按照中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于软件和信息技术服务业，行业代码为 I65。按照国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于软件和信息技术服务业，行业代码为 I63。按照全国股转系统挂牌公司投资型行业类分类指引，公司属于 171011 信息技术服务。按照全国股转系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于软件和信息技术服务业，行业代码为 I65。公司自成立以来一直专注于移动信息代理服务，通过向运营商获取通道资源，为集团客户实现提供移动信息的应用服务。公司提供的信息应用云平台将客户自有的 1063XXXX、1069XXXX 短消息、彩信通道接入运营商通道，由客户进行短、彩信内容编辑和发送，公司仅负责信息应用云平台建设和维护工作。公司收取的短彩信代理服务费和平台租赁费是主要收入来源。报告期内，公司以短彩信代理服务费和平台租赁费为基础，向周边相关业务进行延伸，开拓了视频短信业务和互联网通讯类技术服务业务；拟将持续扩大业务规模，弥补短彩信代理服务费和平台租赁费业务逐步萎缩，提高公司整体盈利能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2020 年 12 月 2 日取得高新技术企业认定资格，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:11 公司所处行业未变，报告期内，公司已更名以及变更经营范围，详见 2022 年 12 月 20 日披露的关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告（公告编号：2022-113），由此所致公司主营业务由短信、彩信服务，变更为软件开发、软件技术服务等等，客户类型为需要软件开发及技术服务的公司或者个人，关键资源由短信、彩信服务变更为软件开发及技术服务能力。销售渠道为公司商务拓展，收入来源为客户提供软件开发以及技术服务。商业模式由短信服务改为软件开发及技术服务。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,870,476.00 46.57%5,651,672.75 71.46%-31.52%应收票据 应收账款 0 0 0%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,149,927.63 13.84%8,328.80 0.11%13,706.64%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付款项 2,874,964.54 34.59%1,990,994.25 25.17%44.40%合同负债 2,080,000.00 25.03%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金年末较年初大幅下降，下降比例为 31.52%，主要原因系公司拓展新业务。2、固定资产年末较年初大幅上升，上升比例为 13706.64%，主要原因系公司本年新增了固定资产。3、预付款项年末较年初大幅上升，上升比例为 44.40%，主要原因系公司因拓展新业务预付的相应成本。4、合同负债年末较年初大幅上升，主要原因系公司拓展新业务的预收款项，合同仍在履行中。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%12 营业收入 140,870.34-294,386.21-52.15%营业成本 0 0%0 0%-毛利率 100.00%-100.00%-销售费用 62,067.76 44.06%15,272.00 5.19%306.42%管理费用 500,488.06 355.28%457,128.85 155.28%9.49%研发费用 589,314.66 418.34%561,540.54 190.75%4.95%财务费用-2,054.11-1.46%-1,461.81-0.50%40.52%信用减值损失-10,052.73-7.14%38,350.38 13.03%-126.21%资产减值损失 0-0 0%0%其他收益 3,430.47 2.44%3,149.99 1.07%8.90%投资收益 98,553.31 69.96%127,281.41 43.24%-22.57%公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润-928,852.74-659.37%-574,076.11-195.01%61.8%营业外收入 0-914,600.10 310.68%-100%营业外支出 0.08 0%0.01 0%700%净利润-854,273.65-606.43%336,085.31 114.16%-354.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入本年较上年下降，主要系公司调整战略部署，由原来的短信代理业务转为软件开发及技术服务，积极开展新业务。销售费用本年较上年大幅增加，主要系公司调整战略部署，积极开展新业务。财务费用本年较上年下降，主要系利息收入的增加所致。信用减值损失本年较上年大幅，主要系其他应收款的坏账损失。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 140,870.34 294,386.21-52.15%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 0 0 0%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 短彩信代理服务收入 127,485.45 0 100%-56.69%-13 技术服务 13,384.49 0 100%100%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司以短彩信代理服务业务为主业开展业务；随着短彩信代理服务费业务逐步萎缩，公司拓展软件开发、软件技术服务等新业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国移动通信集团 127,485.45 90.50%否 合计合计 127,485.45 90.50%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 否 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-889,750.06 1,619,249.49-154.95%投资活动产生的现金流量净额-891,446.69 127,281.41-800.37%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-889,750.06 元，较上年有大幅下降，主要系收到的其他与经营活动有关的现金流入减少。投资活动产生的现金流量净额为-891,446.69 元，较上年有大幅下降，主要系公司因需要新增的固定资产所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况如如如如如如 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 14 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 0 0 不存在 合计合计-0 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2016 年 1月 1 日 2022 年10 月 11日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 已履行完毕 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 16 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 本人在持有公司的股份期间，将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,750,000 55%1,162,500 3,912,500 78.25%其中：控股股东、实际控制人 750,000 15%-750,000 0 0%董事、监事、高管 0 0%362,500 362,500 7.25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 2,250,000 45%-1,162,500 1,087,500 21.75%其中：控股股东、实际控制人 2,250,000 45%-2,250,000 0 0%董事、监事、高管 0 0%1,087,500 1,087,500 21.75%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 17 序序号号 股东名称股东名称 期初期初持股持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张仑 0 1,450,000 1,450,000 29.000%1,087,500 362,500 0 0 2 韩克敏 0 1,200,000 1,200,000 24.000%0 1,200,000 0 0 3 苏立强 0 876,000 876,000 17.520%0 876,000 0 0 4 吕香玲 0 450,100 450,100 9.002%0 450,100 0 0 5 王勤 0 248,900 248,900 4.978%0 248,900 0 0 6 王宇晨 0 202,100 202,100 4.042%0 202,100 0 0 7 王蓝澜 0 144,000 144,000 2.880%0 144,000 0 0 8 吕杰 0 133,100 133,100 2.662%0 133,100 0 0 9 南京辉豪科技合伙企业（有限合伙）0 125,300 125,300 2.506%0 125,300 0 0 10 罗婕微 0 79,100 79,100 1.582%0 79,100 0 0 合计合计 0 4,908,600 4,908,600 98.172%1,087,500 3,821,100 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东韩克敏女士与股东吕杰先生系母子关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 （一）（一）控股控股股东情况股东情况 无 （二）实际（二）实际控制控制人人情况情况 无 18 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 19 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人、监事、高级管理人员情况员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 张仑 董事、董事长、总经理 男 否 1984 年 10月 2022 年 9 月26 日 2025 年 5 月9 日 曹青青 董事、财务负责人 女 否 1983 年 3 月 2022 年 9 月26 日 2025 年 5 月9 日 吴震强 董事 男 否 1959 年 2 月 2022 年 12 月6 日 2025 年 5 月9 日 易立 董事 男 否 1985 年 11月 2022 年 12 月6 日 2025 年 5 月9 日 葛平 董事 男 否 1988 年 5 月 2022 年 12 月6 日 2025 年 5 月9 日 王济干 监事、监事会主席 男 否 1959 年 8 月 2022 年 12 月6 日 2025 年 5 月9 日 付晶晶 监事 男 否 1981 年 2 月 2022 年 12 月6 日 2025 年 5 月9 日 黄琳 职工监事 女 否 1985 年 10月 2022 年 12 月6 日 2025 年 5 月9 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 刘添鸾 董事长、总经理 离任 无 辞职 无 王金勇 董事长、总经理 离任 无 辞职 无 施晓霞 董事、财总、董秘 离任 无 辞职 无 韩红梅 董事 离任 无 辞职 无 20 樊荣 董事 离任 无 辞职 无 何文君 董事 离任 无 辞职 无 曹磊 职工监事 离任 无 辞职 无 崔璨 职工监事 离任 无 辞职 无 徐洁 监事会主席 离任 无 辞职 无 张仑 无 新任 董事、董事长、总经理 新聘 无 曹青青 无 新任 董事、财务负责人、董秘 新聘 无 吴震强 无 新任 董事 新聘 无 易立 无 新任 董事 新聘 无 葛平 无 新任 董事 新聘 无 王济干 无 新任 监事、监事会主席 新聘 无 付晶晶 无 新任 监事 新聘 无 黄琳 无 新任 职工监事 新聘 无 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 职务职务 是否发生变动是否发生变动 变动次数变动次数 董事长 是 2 总经理 是 2 董事会秘书 是 1 财务总监 是 1 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授予期末被授予的限制性股的限制性股票数量票数量 张仑 董事、董事长、总经理 0 1,450,000 1,450,000 29%0 0 曹青青 董事、财务负责人、董秘 0 0 0 0%0 0 吴震强 董事 0 0 0 0%0 0 易立 董事 0 0 0 0%0 0 葛平 董事 0 0 0 0%0 0 王济干 监事、监事 0 0 0%0 0 21 会主席 付晶晶 监事 0 0 0 0%0 0 黄琳 职工监事 0 0 0 0%0 0 合计合计 -0-1,450,000 29%0 0 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：张仑，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007 年 9 月至 2012 年 5 月任南京下关电力实业有限公司财务部会计，2012 年 6 月至 2016 年 12 月任中国平安财产保险股份有限公司江苏分公司营业部经理，2017 年 1 月至 2020 年 5 月任友邦保险有限公司江苏分公司市场部经理，2020 年 6 月至今任南京宏爱益软件科技有限公司副总经理。曹青青，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2006 年 9 月至 2010 年 6月任海门市银燕电子有限公司总账助理，2010 年 7 月至 2016 年 10 月任南京金小丫教育咨询有限公司财务主管，2016 年 11 月至 2018 年 8 月任南京市玄武区华仔美容美发中心财务主管，2018 年 9 月至今任江苏宏爱益信息技术有限公司财务主管。吴震强，男，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1976 年 8 月至 1978 年 3月于东台县头灶公社永胜大队插队劳动，1978 年 3 月至 1991 年 10 月于炮 9 师、第一集团军服役，1991 年 10 月至 2001 年 1 月任江苏省国土管理局秘书、副处长，2001 年 1 月至 2018 年 10 月任江苏省国土资源厅办公室主任、副厅长，2018 年 10 月至 2019 年 4 月任江苏省自然资源厅巡视员，2019 年5 月退休。易立，男，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2000 年 9 月至 2018 年 9 月任江苏省男子篮球队运动员，期间多次入选中国男子篮球国家队，2018 年 10 月至今任江苏省体育局训练中心教练员。葛平，男，1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2009 年 11 月至 2012 年 2 月任银联商务经理，2012 年 3 月至 2015 年 8 月任太平人寿经理，2015 年 8 月至今任中意人寿经理。王济干，男，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士学位。1982 年 9 月至 2014 年 6月历任河海大学人事处处长、商学院党总支书记、河海大学党委副书记，2014 年 6 月至 2018 年 6 月任江苏科技大学党委书记，2018 年 6 月至今任河海大 学教授。付晶晶，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历。2001 年 9 月至 2008 年 9月任爱涛物业管理有限公司经理，2008 年 9 月至 2013 年 9 月任大洋百货股份有限公司经理，2013 年9 月至今任国网江苏省电力工程咨询有限公司经理。黄琳，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2008 年 2 月至 2008 年 7 月任南京察哈尔路小学体育教师，2008 年 9 月至 2018 年 8 月任南京百江液化气有限公司区域主管，2018年 9 月至 2022 年 10 月任南京嘉必得环保科技有限公司经理助理，2022 年 11 月至今任南京威耐尔通信技术股份有限公司经理助理。(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 22 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 是 董事长兼总经理，财务负责人兼董事会秘书 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工