837748_2022_路桥信息_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 1 2022路桥信息 NEEQ:837748 厦门路桥信息股份有限公司 Xiamen Road&Bridge Information Co.,Ltd.年度报告 厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，公司入选国务院国资委国有企业公司治理示范企业名单。2022 年 1 月，福建省工业和信息化厅授予公司省级企业技术中心荣誉称号。2022 年 8 月，公司入选厦门市工业和信息化局、厦门市大数据管理局2022 年度厦门市重点软件和信息技术服务企业名单。2022 年 11 月，公司收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局颁发的高新技术企业证书,有效期三年。2022 年 7 月，厦门市科学技术局授予公司厦门市未来产业骨干企业荣誉称号，有效期三年。2022 年 6 月，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料，并收到 受理通知书（GF2022060054）。厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2525 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第八节第八节 行业信息行业信息 .3939 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4343 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4747 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .159159 厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于征、主管会计工作负责人魏聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄育苹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策性风险 近年来，国家先后颁布了一系列的产业政策及发展规划大力发展智慧交通或提升交通基础设施的数字化程度，包括交通领域科技创新中长期发展规划纲要（20212035 年）“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 数字交通“十四五”发展规划综合运输服务“十四五”发展规划交通运输标准化“十四五”发展规划 交通运输领域新型基础设施建设行动方案（20212025 年）国家综合立体交通网规划纲要 交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见交通强国建设纲要数字交通发展规划纲要等，智慧交通行业正迎来高速发展的黄金时期，为公司的未来发展奠定了良好的市场基础。但该行业与国家固定资产投资规模关联性大，且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若未来国家宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规模减少，将对公司的经营业绩产生不利影响。业务区域较为集中的风险 报告期内，公司业务主要集中在厦门市、福建省内，2022 年度公司来自厦门市内的业务收入占比为 82.65%,来自福建省内的厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 5 业务收入占比为 89.52%。从收入结构来看，目前厦门和福建市场仍然为公司最主要的市场。但是公司未来的发展战略是立足于厦门和福建省的智慧交通建设经验，实现省外核心城市的业务复制。若公司未来不能顺利拓展厦门市外和福建省外市场，将对公司的持续成长产生一定的不利影响。季节性波动风险 公司客户主要为大中型国有企业，通常该类客户在上年年底或当年年初进行信息化建设的预算和采购，年底前完成资金使用计划，项目验收主要集中在年底，因此收入确认主要集中在第四季度。同时，公司管理和销售人员工资、研发费用、折旧摊销等期间费用的发生则相对较为均衡，导致公司存在盈利主要集中在第四季度的情形。公司经营业绩存在季节性波动风险。市场竞争风险 公司的主营业务为运用人工智能、物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为交通领域提供信息化产品和解决方案以及运维、运营等服务。智慧交通行业是一个高度开放的市场，行业竞争较为激烈，客户需求也在快速变化和不断提升中。如果公司不能持续保持产品、技术及服务的既有优势，并不断开发新产品、拓展新市场，将导致公司在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。客户集中风险 2022 年度公司前五大客户占当年度营收 48.45%。公司的主要下游客户生产经营规模大、商业信誉良好，并与公司建立了良好的合作关系。如果未来公司与主要客户的合作关系发生不利变化，或主要客户的经营情况出现不利情形，从而降低对公司产品和服务的采购，将可能对公司的盈利能力与业务发展产生不利影响。应收账款不能及时收回的风险 报告期末，公司应收账款账面价值为 22,717.56 万元，占流动资产的比例为 62.95%，应收账款账面价值占流动资产比例相对较高。尽管公司主要客户具有较好的信用及支付能力，但若未来下游行业发生重大不利变化，客户财务状况、合作关系发生恶化，则可能导致公司应收账款无法收回形成坏账损失，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：报告期新增重大风险“客户集中风险”。2022 年度公司前五大客户占当年度营收 48.45%。公司的主要下游客户生产经营规模大、商业信誉良好，并与公司建立了良好的合作关系。如果未来公司与主要客户的合作关系发生不利变化，或主要客户的经营情况出现不利情形，从而降低对公司产品和服务的采购，将可能对公司的盈利能力与业务发展产生不利影响。是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无。厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、挂牌公司、本公司、路桥信息 指 厦门路桥信息股份有限公司 公司章程 指 厦门路桥信息股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、当期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期初、本期期初、期初 指 2022 年 1 月 1 日 股东大会 指 厦门路桥信息股份有限公司股东大会 董事会 指 厦门路桥信息股份有限公司董事会 监事会 指 厦门路桥信息股份有限公司监事会 主办券商、金圆统一证券 指 金圆统一证券有限公司 厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门路桥信息股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Road and Bridge Information Co.,Ltd.XMRBI 证券简称 路桥信息 证券代码 837748 法定代表人 于征 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 魏聪 联系地址 厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、1803 单元、1804 单元 电话 0592-3774615 传真 0592-3759587 电子邮箱 公司网址 办公地址 厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、1803 单元、1804 单元 邮政编码 361000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 26 日 挂牌时间 2016 年 6 月 15 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司的产品和服务覆盖轨道交通（含 BRT）、智慧停车（静态交通）、公路与城市交通等综合交通应用场景，具备“建设、管理、养护、运营、服务”全周期信息化服务能力。同时，公司也在智慧工地、智慧市政、智慧场馆等领域形成了一定的业务基础。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）61,100,000 优先股总股本（股）0 厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为厦门信息集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为厦门市国有资产监督管理委员会，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9135020070548149XE 否 注册地址 福建省厦门市集美区诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单元、1803 单元、1804 单元 否 注册资本 61,100,000 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金圆统一证券 主办券商办公地址 福建省厦门市思明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）金圆统一证券 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡素萍 林志忠 邵琳琳 2 年 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 厦门市湖里区环岛干道万科云玺 2 号楼 B 区领域 7-9 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 286,234,371.66 192,387,715.72 48.78%毛利率%36.95%46.44%-归属于挂牌公司股东的净利润 36,661,183.62 25,953,874.89 41.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,385,512.15 18,765,661.20 51.26%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）22.09%20.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.10%14.70%-基本每股收益 0.60 0.45 33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 437,799,585.64 312,614,676.86 40.04%负债总计 250,645,211.99 164,001,294.06 52.83%归属于挂牌公司股东的净资产 184,466,601.00 147,610,945.91 24.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.02 2.42 24.79%资产负债率%（母公司）57.78%53.55%-资产负债率%（合并）57.25%52.46%-流动比率 1.49 2.04-利息保障倍数 13.82 7.01-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,426,860.72 42,186,361.27-68.17%应收账款周转率 1.52 1.23-存货周转率 6.82 4.28-厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%40.04%3.72%-营业收入增长率%48.78%-7.15%-净利润增长率%43.39%5.79%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 61,100,000 61,100,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 公司于 2023 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）（公告编号：2023-005）披露了 2022 年年度业绩快报。上述业绩快报中披露的财务数据与 2022 年年度报告的数据不存在差异。八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,891,045.04 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-154,724.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,736,320.32 所得税影响数 1,460,495.32 少数股东权益影响额（税后）153.53 非经常性非经常性损益净额损益净额 8,275,671.47 厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：（一）盈利模式 公司主要通过为客户提供轨道交通、智慧停车、公路与城市交通、创新与衍生业务等领域的软件开发与技术服务、信息化产品及解决方案获取收益。在为客户提供信息化产品和服务的过程中，公司还为客户提供信息化软硬件设施的运维服务。公司还存在部分项目由于不涉及自主软件或产品，公司为客户提供系统集成与设备销售服务。在销售组织架构方面，公司不但成立了轨道交通、智慧停车、公路与城市交通等事业部面向特定客户群体开展专业销售，还通过综合营销中心对业务种类较多的集团客户开展综合营销。公司业务收入目前集中在厦门市和福建省，其中部分业务（如轨道交通、i 车位、公路智慧养护、智慧管控等）在厦门市或福建省的市场占有率较高，与主要交通建设运营管理单位保持了较为紧密的合作关系。公司的发展模式为一方面立足区域深耕客户，充分把握区域智慧交通行业发展的机遇，同时通过市场机会打造有竞争力的信息化产品，向全国推广，提升业务规模和盈利能力。（二）采购模式 公司根据合同订单及项目实施的需要，实行按需采购的模式。采购的内容主要包括硬件、软件和劳务。公司采购实行三级管理，包括采购领导小组、采购评审小组和采购部门。采购领导小组负责采购的组织和决策，成员由公司经营管理层领导和职工监事组成。采购评审小组在采购领导小组的领导和授权下开展工作，正、副组长由采购领导小组任命，评审小组成员包括财务、技术、管理等方面的人员，必要时可组织公司相关技术部门、需求部门人员或外聘专家作为评审专家组成员参加采购评审工作。采购部门负责采购工作的具体执行。软硬件采购方面，由各事业部根据合同所需材料、软件种类提交采购申请，采购部门根据材料、软件种类向供应商进行询价，询价结束后由采购部门提交采购评审，评审完毕后由采购部门向供应商下达采购订单。劳务采购方面，公司部分项目具有施工环节。公司主要负责项目的方案设计、软件开发、设备调试、质量控制等核心环节，对部分简单、重复的施工等服务委托第三方公司实施。公司与劳务公司签订劳务外包协议，劳务公司严格按照技术规范在公司专业人员的指导下进行作业，确保项目的质量符合要求。（三）生产模式 软件开发过程主要遵循 CMMI5 软件成熟能力认证标准进行开发、测试与应用，从而保证产品的标准化和规范化。其他业务多以项目为单位，针对不同的项目由一个或多个部门成立项目组，负责项目的实施工作。公司信息化产品和服务主要遵循 ISO9001:2015 质量管理体系。（四）销售模式 公司的客户以大型国有企业为主。公司一般通过招投标、商务谈判、询价等方式获取合同订单。公司在昆明、郑州、兰州、长沙、武汉、宁波、福州设立了区域营销中心，负责区域的销售推广工作以及部分售后工作。区域营销中心是公司全国营销服务体系的重要组成部分。公司的区域营销主要以“智慧停车、智慧工地”等标准化产品作为切入点，与客户建立合作关系，再通过与客户/集团深入交流进行需求挖掘，进而推动其他产品的营销。公司智慧停车业务存在与经销商合作的情形。公司智慧停车解决方案标准化程度较高，便于通过营销渠道进行推广，通过借助经销商的地域优势，可以进一步完善公司的销售网络覆盖面。（五）研发模式 厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 13 公司根据事业部、产品与技术中心、研发中心的职责分工，形成了产品规划、设计、研发相互配合、分工明确的研发机制。其中，事业部负责评估行业现状，分析行业需求，找出行业痛点，发现行业数字化转型的业务价值，形成贴近行业业务、可指导行业数字化转型的业务模型等产品工作。产品与技术中心根据事业部梳理的业务模型，对标业界最佳实践，研究行业技术发展趋势，编绘基于 OneCAS数智中台的行业产品模型，定义行业信息化产品。研发中心负责基于 OneCAS 数智中台，实现行业信息化产品的持续迭代升级。公司以行业发展方向、客户应用需求为导向开展研发工作，从研发内容而言，主要分为技术研发和应用研发两种方向。技术研发通过扩展和提高公司的技术能力，实现公司底层产品的不断完善，为应用研发提供技术能力。研究的领域和方向包括：人工智能、大数据、物联网、移动互联网等。以这些领域为方向，研发 AI 训练与识别引擎、大数据分析引擎、物联接入平台、三维地图引擎、移动统一支付等共性组件。应用研发是指通过对行业发展方向和不同领域客户的信息化需求进行深入调研分析，确保开发的信息化产品可满足客户的需求，并根据技术发展、行业需求等及时进行信息化产品的迭代升级。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 2009 年 12 月中国公路学会科学技术奖特等奖、2010 年 11 月国家科学技术进步奖一等奖、2013 年 6 月第十七届中国国际软件博览会金奖及创新奖、2016 年 6 月福建省科技小巨人领军企业、2016 年 6 月厦门市智慧停车工程技术研究中心、2017 年 11 月福建省安防产品创新应用企业、2018 年 10 月厦门市企业技术中心、2019 年 9 月福建省第四批新型研发机构、2020 年 2 月国务院国资委科改示范企业、2020 年 6 月福建省工业与信息化省级龙头企业、2020 年 11 月厦门新兴产业专精特新企业十强、2021 年 4 月厦门市科学技术进步奖一等奖、2021 年 5 月厦门国家火炬高新区建设30 周年科技创新企业、2021 年 12 月福建省科学技术奖一等奖、2022 年 1 月省级企业技术中心、2022 年 7 月厦门市未来产业骨干企业、2022 年 8 月厦门市重点软件和信息技术服务企业等。详细情况 本公司于 2022 年 11 月 17 日复审通过，取得经厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局联合批准的 高新技术企业证书，证书编号：GR202235100197，有效期 3 年。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 14 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2022 年，在国家大力发展数字经济、新型交通基础设施建设和推动国资国企进行数字化转型的背景下，公司依托在智慧交通行业二十多年的经营积累，通过深耕区域、市场拓展、创新应用等措施，全年实现营业收入 28,623.44 万元，比上年同期增长 48.78%；实现归属于母公司股东的净利润3,666.12 万元，比上年同期增长 41.26%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,838.55 万元，比上年同期增长 51.26%。2022 年，公司取得省科技进步一等奖，入选“国有企业公司治理示范企业”，并成功通过国家级高新技术企业复评、省级企业技术中心认证，获评福建省守合同重信用企业、福建安防行业“创新引领 赋能应用”优秀企业、厦门市未来产业骨干企业、厦门市重点软件和信息技术服务企业等荣誉。2022 年，公司轨道交通工程建设管理信息化产品全面应用于厦门地铁 6 号线的建设，并扩展了出行信息发布、数字货币等创新应用。公司智慧公路、智慧工地等成熟业务产品广泛运用于新机场、厦门第二西通道、第二东通道等厦门公路交通基础设施建设，并持续开拓青岛、广州、南京等省外市场。智慧市政业务也拓展了翔安市政集团智慧市政（一期）项目，对公司智慧市政业务实现可持续的市场推广具有重大意义。公司持续深耕智慧停车业务，城市级停车运营、云停服务、错时停车服务、充电桩运营等服务运营型业务收入持续增长，使得公司产品创新能力和盈利能力持续增强。同时，公司城市级停车运营、云停服务、错时停车服务、充电桩运营等服务运营型业务收入持续增长，公司产品创新能力和盈利能力持续增强。2022 年，北京证券交易所于 6 月 28 日正式受理公司报送的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请。公司已与中介机构积极完成多轮问询回复，2023 年 3 月 30 日北京证券交易所上市委员会 2023 年第 16 会议审议公司上市事宜，会议结果为暂缓审议。目前公司正在与中介机构积极落实审议会议提出的问询问题，持续全力推进北交所 IPO 事宜，助力公司快速发展。(二二)行业情况行业情况 在数字经济层面，“十四五”数字经济发展规划要求以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强、做优、做大我国数字经济，为构建数字中国提供有力支撑。在新型交通基础设施建设层面，国家先后颁布了一系列的产业政策及发展规划大力发展智慧交通或提升交通基础设施的数字化程度，包括 交通领域科技创新中长期发展规划纲要（20212035 年）“十四五”现代综合交通运输体系发展规划 数字交通“十四五”发展规划 综合运输服务“十四五”发展规划交通运输标准化“十四五”发展规划交通运输领域新型基础设施建设行动方案（20212025 年）国家综合立体交通网规划纲要交通运输部关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见交通强国建设纲要数字交通发展规划纲要等。厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 15 在推动国资国企进行数字化转型层面，国务院国资委 2020 年 9 月 21 日发布关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知（以下简称通知）。通知提到要促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，提升产业基础能力和产业链现代化水平。通知要求国有企业深刻理解数字化转型的重要意义，着力夯实数字化转型基础，加快推进产业数字化创新，全面推进数字产业化发展。通知指出要发挥国有企业在新一轮科技革命和产业变革浪潮中的引领作用，进一步强化数据驱动、集成创新、合作共赢等数字化转型理念，充分发挥国有企业新基建主力军优势，积极开展 5G、工业互联网、人工智能等新型基础设施投资和建设，形成经济增长新动力。带动产业链上下游及各行业开展新型基础设施的应用投资，丰富应用场景，拓展应用效能，加快形成赋能数字化转型、助力数字经济发展的基础设施体系。根据上述通知的要求，近年来各地国有企业均加快自身数字化转型工作，数字化转型需求持续提升。公司属于智慧交通行业，客户以大型国有企业为主，上述国家政策的鼓励是公司未来业绩增长的有力保障。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 73,425,033.88 16.77%63,016,232.88 20.16%16.52%应收票据 2,176,022.60 0.50%733,973.50 0.23%196.47%应收账款 227,175,610.58 51.89%150,475,134.79 48.13%50.97%存货 31,467,606.45 7.19%21,488,446.44 6.87%46.44%投资性房地产-长期股权投资 704,420.10 0.16%254,013.56 0.08%177.32%固定资产 23,450,014.03 5.36%22,334,003.29 7.14%5.00%在建工程 345,570.18 0.08%391,538.62 0.13%-11.74%无形资产 28,797,885.52 6.58%5,524,664.55 1.77%421.26%商誉-短期借款 103,732,309.68 23.69%48,052,800.00 15.37%115.87%长期借款-31,000,000.00 9.92%-100.00%其他应收款 9,312,756.30 2.13%6,917,913.13 2.21%34.62%合同资产 4,794,484.61 1.10%10,412,103.61 3.33%-53.95%其他流动资产 4,264,438.81 0.97%85,097.18 0.03%4,911.26%长期应收款 1,153,624.36 0.26%2,602,348.16 0.83%-55.67%其他非流动金融资产 2,111,313.95 0.48%3,049,183.27 0.98%-30.76%长期待摊费用 916,025.86 0.21%1,329,681.92 0.43%-31.11%其他非流动资产 4,479,594.67 1.02%5,566,853.30 1.78%-19.53%应付职工薪酬 10,468,960.32 2.39%8,516,367.71 2.72%22.93%厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 16 应交税费 7,416,780.80 1.69%4,437,561.05 1.42%67.14%其他应付款 21,575,428.52 4.93%8,765,437.85 2.80%146.14%一年内到期的非流动负债 2,336,633.13 0.53%1,552,181.47 0.50%50.54%其他流动负债 11,257,049.66 2.57%6,391,380.61 2.04%76.13%递延收益 2,136,866.00 0.49%2,764,503.20 0.88%-22.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期末账面价值 2,176,022.60 元，其中银行承兑汇票账面价值 1,332,557.00 元，商业承兑汇票账面价值 843,465.60 元，截止目前，上述商业承兑汇票已到期回款，剩余未到期银行承兑汇票（金额 727,457 元）将于 2023 年陆续到期结算。2、应收账款本期末账面价值 227,175,610.58 元，比上年同期增加 76,700,475.79 元，由于报告期内，公司营业收入比上年同期增长显著，导致应收账款也相应增加，且本期受宏观经济下行等影响，项目结算周期变长，回款低于去年同期，因此 2022 年末的应收账款有所增长。2023 年第一季度公司已收款超 3000.00 万元，公司将持续跟进重点项目结算进展，加快应收账款回笼率。3、存货本期末账面价值 31,467,606.45 元，比上年同期增加 9,979,160.01 元，主要是为加快在手订单项目落地实施，合同履约支出比上年同期增加 6,158,804.46 元，发出商品同比增加 1,960,549.58元，库存商品同比增加 1,022,188.94 元。4、长期股权投资本期末余额 704,420.10 元，比上年同期增加 450,406.54 元，主要是报告期对参股公司宁德市城建智慧停车运营有限公司追加投资 325,000.00 元，报告期内公司按权益法参股公司确认投资损益 125,406.54 元。5、无形资产本期末余额 28,797,885.52 元，比上年同期增加 23,273,220.97 元，主要是经营需要，报告期内新增特许经营权 15,197,600.62 元，新增购置计算机软件无形资产 9,721,860.40 元。6、短期借款本期末余额 103,732,309.68 元，比上年同期增加 55,679,509.68 元，主要是提前偿还长期借款 3100 万元，后续通过短期借款的方式融资，同时为加快项目落地，新增短期银行借款约 2500万元，保障营运资金需求。7、其他应收款本期末余额 9,312,756.30 元，比上年同期增加 2,394,843.17 元，主要是业务拓展需要，押金及保证金比上年同期增加 2,745,508.64 元。8、合同资产本期末余额 4,794,484.61 元，比上年同期减少 5,617,619.00 元，主要是到期合同资产回款结算。9、其他流动资产本期末余额为 4,264,438.81 元，比上年同期增加 4,179,341.63 元，主要是预付 IPO中介费 3,783,490.54 元。10、长期应收款本期末账面价值 1,153,624.36 元，比上年同期减少 1,448,723.80 元，主要是分期收款销售商品款陆续回款结算，比上年末减少 1,055,892.40 元。11、其他非流动金融资产 2,111,313.95 元，比上年同期减少 937,869.32 元，主要是合作智慧停车投资项目款减少 937,869.32 元。12、长期待摊费用本期末余额 916,025.86 元，比上年同期减少 413,656.06 元，主要是报告期内装修费用摊销支出 451,338.46 元。13、应交税费本期末余额 7,416,780.80 元，比上年同期增加 2,979,219.75 元，主要是业务规模增加，本期末应交增值税比上年同期增加 2,636,662.79 元。14、其他应付款本期末余额 21,575,428.52 元，比上年同期增加 12,809,990.67 元，主要是应付代收停车费比上年同期增加 7,684,853.34 元，控股子公司山西智慧停车公司向少数股东同比例借款 490万元。15、一年内到期的非流动负债本期末余额 2,336,633.13 元，比上年同期增加 784,451.66 元，主要是厦门路桥信息股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-021 17 一年内到期的租赁负债比上年同期增加 819,498.89 元。16、其他流动负债本期末余额 11,257,049.66 元，比上年同期增加 4,865,669.05 元，主要是本期末增值税待转销项税额比上年同期增加 4,865,669.05 元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 286,234,371.66-192,387,715.72-48.78%营业成本 180,462,411.40 63.05%103,035,416.92 53.56%75.15%毛利率 36.95%-46.44%-销售费用 19,661,410.27 6.87%19,129,856.08 9.94%2.78%管理费用 17,217,729.06 6.02%16,192,401.13 8.42%6.33%研发费用 33,495,324.75 11.70%28,062,818.22 14.59%19.36%财务费用 2,890,958.15 1.01%4,326,757.79 2.25%-33.18%信用减值损失 -4,322,886.95 -1.51%-1,387,798.54-0.72%-211.49%资产减值损失 1,052,538.61 0.37%-1,443,010.82-0.75%172.94%其他收益 10,524,923.59 3.68%8,661,483.00 4.50%21.51%投资收益 334,329.70 0.12%178,081.74 0.09%87.74%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 38,874,549.63 13.58%26,886,234.11 13.98%44.59%营业外收入 14,160.87 0.00%15,171.73 0.01%-6.66%营业外支出 168,885.59 0.06%133,005.16 0.07%26.98%净利润 36,582,519.38 12.78%25,512,855.31 13.26%43.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内营业收入比上年同期增长 48.78%，营业利润同比增长 44.59%，主要是在国家大力发展数字经济、新型交通基础设施建设和推动国资国企进行数字化转型的背景下，公司依托在智慧交通行业二十多年的经营积累，持续进行市场拓展，加强核心产品的应用创新，打造样板项目，公司总体营收、利润水平相应增长。2、报告期内营业成本比上年同期增长 75.15%，主要是营业收入同比增长 48.78%，报告期内毛利率同比下降 9.49%。毛利率同比略有下降主要受系统集成与设备销售类项目收入占比提升，软件开发与技术服务类收入占比下降的影响。3、报告期内