837918_2022_力力惠_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-005 证券代码：证券代码：837918 证券简称：力力惠证券简称：力力惠 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2022 年度报告 力力惠 NEEQ:837918 青岛力力惠生物科技股份有限公司（QingDao Li Li Hui Biological Technology Co.,Ltd.）青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司新授权发明新型专利 6 件。公司新授权实用新型专利 4 件。公司新筛选、保藏专利菌种 2 个。公司成为“中国农业生产资料流通协会有机肥分会理事单位”。青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.21 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.25 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.28 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.33 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.94 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘强、主管会计工作负责人吴秀明及会计机构负责人（会计主管人员）吴秀明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受农业生产波动影响的风险 公司的产品主要应用于农业生产，公司生产经营与农业发展情况具有较强的关联性。目前，我国农业生产现代化程度不高，容易受到旱、涝、冰雹、霜冻等自然灾害及病虫害的影响。若因天气等自然原因导致农户对肥料的需求减少，将对公司的生产经营带来一定的不利影响。应对措施：一方面公司加大市场开拓力度，增加市场覆盖区域，降低因局部地区自然灾害对公市场销售的影响。另一方面进一步优化和调整已有的产品品类，开发提高农产品质量以及效率型产品、增加产品附加值，降低因农业生产波动带来的影响。市场竞争风险 有机肥料和生物肥料行业目前正处于蓬勃发展阶段，属于政府鼓励行业，因此不可避免的会吸引大量资本加入到市场竞青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 5 争中来。目前全国规模有机肥生产企业以中、小型为主，行业竞争较为激烈，市场销售主要依赖各地区的经销商，快速拓展销售渠道抢占市场、开发安全无公害、高效型商品有机肥品种以及技术转化，是目前企业关注重点。公司子公司青岛三农富康肥料有限公司成立于 2003 年，主要从事复混肥料的生产及销售，公司成立于 2012 年，主要从事有机肥料的研发、生产及销售。公司通过加大宣传及促销等措施实现了有机肥料销售规模的一定增长，但投入的销售费用也较大，后期公司销售费用的投入仍将大幅增加。另一方面公司要加快步伐进行产品的升级换代，否则将对公司的盈利能力产生较大不利影响。应对措施：一方面加快技术转化，创新产品，拓深生物有机肥和微生物菌剂领域。另一方面，公司加强与现有主要客户的联系，及时获取客户的反馈意见，稳定现有的经销商；根据市场需求信息，调整营销策略，加大有机肥料的市场开拓力度，不断拓展新的销售渠道。税收优惠政策变动的风险 根据财税【2008】56 号财政部、国家税务总局关于有机肥免征增值税的通知，国家对纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。报告期内，公司该项税收优惠政策未发生变化，但是不能排除未来公司的税收优惠政策被调整的可能。如果上述税收优惠政策优惠力度减少或取消，会对公司未来的经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将充分利用目前的税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，进一步降低生产经营的成本和费用，增强盈利能力。此外，公司取得高新技术企业认定，进而能够持续享受现行高新技术企业发展的优惠政策，公司将进一步增加对研发的投入，提升产品的竞争力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、力力惠 指 青岛力力惠生物科技股份有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本期 指 2022 年 1-12 月 上年同期 指 2021 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛力力惠生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 QingDao Li Li Hui Biological Technology Co.,Ltd.-证券简称 力力惠 证券代码 837918 法定代表人 孙春龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王丽宁 联系地址 青岛莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号 电话 0532-85490016 传真 0532-85490016 电子邮箱 公司网址 办公地址 青岛莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号 邮政编码 266600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 9 月 7 日 挂牌时间 2016 年 7 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业C-化学原料和化学制品制造业C26-肥料制造C262-复混肥料制造 C2624 主要业务 有机肥料、微生物肥料、复混肥料的研发、生产及销售 主要产品与服务项目 有机肥料、微生物肥料、复混肥料的研发、生产及销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,540,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（宋杰）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（宋杰），无一致行动人 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702000530568765 否 注册地址 山东省青岛市莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号 否 注册资本 30,540,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 何政 师涛 1 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会会计计数据和财务指数据和财务指标标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 347,937,953.27 285,587,607.49 21.83%毛利率%12.11%15.37%-归属于挂牌公司股东的净利润 11,335,999.50 12,032,808.37-5.79%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,858,462.64 11,697,879.69-7.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.09%23.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.32%22.93%-基本每股收益 0.37 0.39-5.13%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 152,411,413.92 129,375,606.63 17.81%负债总计 84,064,183.02 72,364,375.23 16.17%归属于挂牌公司股东的净资产 68,347,230.90 57,011,231.40 19.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.24 1.87 19.79%资产负债率%（母公司）31.67%37.34%-资产负债率%（合并）55.16%55.93%-流动比率 137.52%127.53%-利息保障倍数 29.59 28.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-680,189.85 12,144,148.98-应收账款周转率 4816.10%5,824.14%-存货周转率 593.32%600.60%-青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%17.81%16.65%-营业收入增长率%21.83%14.35%-净利润增长率%-6.82%15.37%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,540,000 30,540,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-31,822.98 2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）605,443.37 3.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,825.97 非经常性损益合计非经常性损益合计 563,794.42 所得税影响数 86,257.56 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 477,536.86 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会会计政策变更、会计估计变更或重大差计估计变更或重大差错更正等情况错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 11 2 2、会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的 企业会计准则解释第 16 号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于有机肥料、生物肥料和稳定性复混肥料等新型肥料的研发、生产及销售，拥有一支专业的研发团队，采取“自主研发+产学研”相结合的模式，与青岛农业大学等高校开展技术合作。报告期内，公司及子公司拥有发明专利 18 项，实用新型专利 8 项，计算机软件著作权 5 件，并在申请 2 项发明专利；公司 1 项科技成果达到国内领先水平，6 项科技成果达到国内先进水平；公司拥有专利菌种 7 个。公司利用这些技术资源优势，生产微生物肥料、有机肥料、稳定性复混肥料、有机无机复混肥料等，面向蔬菜、果树、花生、玉米和小麦等种植客户，采用“直销+经销”的方式销售给农户。随着土地集约化的进行，公司通过输出技术，积极对接农场主和种植大户。同时公司加大农业技术知识的普及力度，大力倡导“服务营销”理念，通过“产品+技术服务”的方式，推动农民科学种田以及新型肥料产品的推广，带动公司产品的销售，从而获取收入、利润和现金流。力力惠在继续做大、做强、做优肥料主业的同时，积极面向现代农业延伸产业链，进行品类作物聚焦。本报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 青岛市-技术创新中心 详细情况 1、市级“专精特新”企业认定情况：公司于 2021 年度通过青岛市“专精特新”企业认定，有效期三年。2、“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2020 年 12 月 01 日，有效期三年，证书编号：GR202037100222，认定依据为高新技术企业认定管理办法（国科发201632 号）。3、“科技型中小企业”认定情况：2022 年公司科技型中小企业编号202237028508002632，有效期一年，认定依据为科技型中小企业青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 13 评价办法（国科发政2017115 号）。4、“青岛市技术创新中心”认定：依据为青岛市实施“沃土计划”加快培育科技型企业三年行动方案（2022-2024 年）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财财务分析务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 19,473,076.46 12.78%23,098,890.07 17.85%-15.70%应收票据-应收账款 8,594,395.04 5.64%4,990,151.19 3.86%72.23%存货 54,024,260.23 35.45%49,052,711.62 37.91%10.14%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 18,617,248.90 12.22%19,940,581.68 15.41%-6.64%在建工程 461,466.02 0.30%-无形资产 16,703,743.68 10.96%17,087,385.08 13.21%-2.25%商誉-短期借款 8,009,304.01 5.26%8,009,666.67 6.19%-长期借款-预付款项 33,173,047.40 21.77%14,631,934.84 11.31%126.72%其他流动资产 331,716.73 0.22%505,774.72 0.39%-34.41%递延所得税资产 72,297.67 0.05%58,329.24 0.05%23.95%青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 14 其他非流动资产 947,400.00 0.62%-应交税费 1,768,123.61 1.16%1,074,361.95 0.83%64.57%应付账款 5,202,967.40 3.41%9,335,354.97 7.22%-44.27%合同负债 54,819,293.26 35.97%41,703,043.44 32.23%31.45%其他流动负债-3,005,253.09 2.32%-应付职工薪酬 8,886,162.10 5.83%8,897,904.39 6.88%-0.09%其他应付款 440,978.18 0.29%338,790.72 0.26%30.16%资产总计 152,411,413.92-129,375,606.63-17.81%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.期末应收账款较期初增加 3,604,243.85 元，增幅是 72.23%，主要系：（1）2022 年度肥料价格处于历史高峰期，相同销售数量的情况下销售额提升明显。（2）公司 2022 年度加强了与规模化经营的合作，相比经销商回款周期增长。（3）2022 年 11、12 月份正值疫情高峰期，很大程度上影响了回款工作所致。2.期末预付款项较期初增加 18,541,112.56 元，增幅是 126.72%，主要系：（1）受大环境的影响，大宗商品价格上涨，公司做了原材料预采购锁定价格。（2）单位成本提高也拉升了预付款总金额所致。3.期末其他流动资产较期初减少 174,057.99 元，减幅是 34.41%，主要系本期待抵扣进项税金额减少所致。.4.期末应付账款较期初减少 4,132,387.57 元，减幅是 44.27%，主要系本期原材料价格上涨，现款交易增加所致。5.期末合同负债较期初增加 13,116,249.82 元，增幅是 31.45%，主要原因是：（1）当前形式下，重视种植，客户对公司品牌认可度高，对 2023 年预期向好，提高了预付账款积极性。（2）原材料价格上涨，产品成本大幅增加，单价增幅大，提升了预收款的总量所致。6.期末应交税费较期初增加 693,761.66 元，增幅是 64.57%，主要系本期收入增加致增值税增加416,540.06 元，企业所得税增加 66,913.00 元等相关税费增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 347,937,953.27-285,587,607.49-21.83%营业成本 305,786,486.87 87.89%241,693,205.78 84.63%26.52%毛利率 12.11%-15.37%-青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 15 销售费用 13,389,253.14 3.85%14,362,860.89 5.03%-6.78%管理费用 10,142,829.79 2.92%11,021,427.49 3.86%-7.97%研发费用 4,852,086.75 1.39%4,333,459.70 1.52%11.97%财务费用 379,214.10 0.11%431,766.46 0.15%-12.17%信用减值损失-257,711.23-0.07%-72,511.59-0.03%-资产减值损失-其他收益 605,443.37 0.17%410,853.18 0.14%47.36%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-31,822.98-0.01%-2,186.09-汇兑收益-营业利润 12,682,570.29 3.65%13,138,804.32 4.60%-3.47%营业外收入 12,403.25-25.67-营业外支出 22,229.22-12,273.81-净利润 11,335,999.50 3.26%12,166,286.80 4.26%-6.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，营业收入较上期增加 62,350,345.78 元，增加幅度为 21.83%，主要原因是：（1）公司对现有市场的深度挖掘和新市场的推进，增加销售额。（2）本期肥料市场成本和销售单价提高，提升了整体销售额所致。2.报告期内，营业成本较上期增加 64,093,281.09 元，增加幅度为 26.52%，主要原因是：随着主营业务收入的提高销售成本相应的提高。3.报告期内，公司其他收益增加 194,590.19 元，增加 47.36%，主要原因是本期收 500,000.00 元科技特派员奖励资金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 347,763,733.98 285,432,174.38 21.84%其他业务收入 174,219.29 155,433.11 12.09%主营业务成本 305,786,486.87 241,693,205.78 26.52%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年同毛利率比上年同期增减百分点期增减百分点 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 16 有机肥料 54,253,292.33 36,441,872.53 32.83%2.24%-3.25%3.81%复混肥料 261,809,686.68 245,436,307.32 6.25%26.98%33.24%-4.41%其他产品 31,700,754.97 23,908,307.02 24.58%21.06%20.60%0.28%合计 347,763,733.98 305,786,486.87 12.07%21.84%26.52%-3.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.报告期内，营业收入较上期增加 62,350,345.78 元，增加幅度为 21.83%，主要原因是：（1）公司对现有市场的深度挖掘和新市场的推进，增加销售额。（2）本期肥料市场成本和销售单价提高，提升了整体销售额所致。2.报告期内，营业成本较上期增加 64,093,281.09 元，增加幅度为 26.52%，主要原因是：随着主营业务收入的提高销售成本相应的提高。3.按产品分类，有机肥料成本下降 3.25%、毛利率增加 3.81 个百分点，主要系本期公司拓展了有机肥原料供应链，进一步优化了产品配方和采购流程，从而降低了有机肥原料成本，也直接提高了毛利率。4.按产品分类，复混肥料营业收入增加 26.98%，主要系（1）本期原料成本提升幅度较大，带动销售价格提升；（2）公司根据市场需求研发新产品，受到客户的青睐，提高了销量。复混肥料营业成本增加 33.24%，主要系（1）本期复混肥全年行情大趋势保持上涨，公司采用预售保底的销售方式，同时受疫情影响，采购过程受阻，从而导致成本提升；（2）本期销售收入增加成本也相应的提高。5.按产品分类，其他产品营业收入增加 21.06%，主要系本期新品研发和市场推广及成本提高带动销售价格提升；其他产品营业成本增加 20.60%，主要系本期销售收入增加成本也相应的提高。(3)(3)主主要客户要客户情情况况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 王红 14,790,764.24 4.25%否 2 徐建锋 11,094,540.22 3.19%否 3 张志建 9,958,180.64 2.86%否 4 陈桂明 8,334,663.30 2.40%否 5 赵月萍 8,245,833.94 2.37%否 合计合计 52,423,982.34 15.07%-(4)(4)主要主要供应商情供应商情况况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 17 1 中化化肥有限公司山东分公司 69,687,274.29 23.17%否 2 阳煤惠众农资烟台有限公司 65,936,068.34 21.92%否 3 中农集团控股股份有限公司 22,378,037.98 7.44%否 4 内蒙古沃丰农业发展有限公司 14,221,420.93 4.73%否 5 美盛农资（北京）有限公司 12,454,253.45 4.14%否 合计合计 184,677,054.99 61.40%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-680,189.85 12,144,148.98-投资活动产生的现金流量净额-2,502,196.82-1,309,144.17-筹资活动产生的现金流量净额-443,575.51-8,575,722.96-现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金净流出额 680,189.85 元，比上年同期增加净流出 12,824,338.83 元，主要原因是本期存货及预付账款增加所致。报告期内，公司净利润为 11,335,999.50 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差 12,016,189.35 元，主要原因为（1）2022 年度公司销售额提升，公司 2022 年度加强了与规模化经营的合作，相比经销商回款周期增长，加之 2022 年 11、12 月份正值疫情高峰期，很大程度上影响了回款工作，致本期经营性应收项目增加 22,232,071.82 元；（2）客户对公司品牌认可度高，对 2023 年预期向好，提高了预付账款积极性，致经营性应付项目增加 11,821,083.17 元所致。2.报告期内，投资活动产生的现金流量净流出为 2,502,196.82 元，较上年同期净流出增加 1,193,052.65元，主要原因系本期购建固定资产支出增加所致。3.报告期内，筹资活动产生的现金净流出为 443,575.51 元，较上年同期减少净流出 8,132,147.45 元，原因系本期筹资流入增加和流出减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股控股子公司、参股子公司、参股公司情况公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资注册资本本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 青岛三农富康肥料有限公司 控股子公司 掺混肥料的生产与销售 10,000,000 67,231,926.73 16,899,486.58 222,275,236.32 286,029.98 青岛力力惠生控股子生态农产品购2,000,000 2,348,522.45 3,108.29 2,749,881.00 565,436.44 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 18 态农业发展有限公司 公司 销和农业信息技术服务 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司治理规范，人员稳定；主导产品符合国家产业政策，市场开拓好，客户黏性强，各项业务指标相对稳健，不存在重大业务风险；公司各项财务指标处于正常范围，不存在重大财务风险；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司不存在对持续经营能力有重大影响或重大潜在影响的其他事项。青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 1月 26 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 1月 26 日-挂牌 其他承诺（针对专利“短小芽孢杆菌及其培养方法和应用”的承诺）其他（承诺在公司与专利权人其他两方就该专利的权益分配明确之前，不使用发明正在履行中 青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 20 进行工业化生产。）承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 (四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 货币资金 货币资金 质押 50,991.19 0.03%保证金 房屋 固定资产 抵押 5,091,709.40 3.34%贷款抵押 土地 无形资产 抵押 9,035,222.04 5.93%贷款抵押 总计总计-14,177,922.63 9.30%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：以上资产系为公司取得银行信贷业务提供的质押、抵押，取得的借款补充了公司资金流动性，保证了公司正常生产经营，不会对日常经营产生不利影响。青岛力力惠生物科技股份有限公司 2022 年年度报告 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,177,500 33.33%0 10,177,500 33.33%其中：控股股东、实际控制人 6,000,000 19.65%0 6,000,000 19.65%董事、监事、高管 787,500 2.58%0 787,500 2.58%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 20,362,500 66.67%0 20,362,500 66.67%其中：控股股东、实际控制人 18,000,000 58.94%0 18,000,000 58.94%董事、监事、高管 2,362,500 7.74%0 2,362,500 7.74%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 30,540,000-0 30,540,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 宋杰 24,000,000 0 24,000,000 78.59%18,000,000 6,000,000 0 0 2 赵正旭 3,000,000 0 3,000,000 9.82%0 3,000,000 0 0 3 沈敏仁 900,000 0 900,000 2.95%675,000 225,000 0 0 4 刘强 600,000 0 600,000 1.96%450,000 150,000 0 0 5 黄志明 300,000 0 300,000 0.98%0 300,000 0 0 6 代庆海 300,000 0 300,000 0.98%225,000 75,000 0 0 7 史忠奎 300,000 0 300,000 0.98%225,000 75,000 0 0 8 刘月伦 300,000 0 300,000 0.98%225,000 75,000 0 0 9 孙春龙 300,000 0 300,000 0.98%225,000 75,000 0 0 10 吴道亭 300,000 0 300,000 0.98%225,000 75,000 0 0 合计合计 30,300,000 0 30,300,000